BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 212. november 21. (szerda) napjára de. 9. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 212. évi I-III. negyedéves helyzetérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 212. évi költségvetési rendeletének 8/212. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 213. évi költségvetési koncepciója tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a települési mezei ırszolgálatról, és mezııri járulékról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés balmazújvárosi belterületi győjtıutak átminısítésével kapcsolatos rendezési terv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési terv módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendı megállapodás és támogatási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester
11. Elıterjesztés a Semsey Andor Múzeum vonatkozásában megkötött együttmőködés megállapodás felmondása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Nyitnikék Óvoda további fenntartása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés közterület elnevezése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés a "Balmazújváros Sportjáért", valamint "Az év sportolója Balmazújváros 212." kitüntetı címek odaítélése tárgyban Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 212. november 16. Dr. Tiba István s. k. polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Dr. Veres Margit Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 8/212. (III. 21.) Önként vállalt feladatok áttekintése tárgyában A határozatban foglaltakra tekintettel kerül összeállításra a 213. évi költségvetési koncepció, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a határozat kihirdetését követıen kiadott magasabb rendő jogszabályokra és tervezetekre is. 28/212. (IX. 12.) A Balmazújváros, Nádudvari utca Dózsa György utca Bethlen utca Kiskút utca által határolt tömbökben lévı önkormányzati közutak közlekedésének forgalomtechnikai szabályozása tárgyában A Balmazújváros, Nádudvari utca Dózsa György utca Bethlen utca Kiskút utca által határolt tömbökben a rekultiváció során elszállítandó szállítási útvonalhoz a közlekedés forgalomtechnikai szabályozása megtörtént. 281/212. (IX. 12.) A Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső (ÉAOP-3.1.3/A-9-29-24) pályázattal összefüggı vállalkozási szerzıdés teljesítési határidejének módosítása tárgyában A Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezéső pályázat építési kivitelezési munkálatára vonatkozó vállalkozási szerzıdés módosítását az ÉARFÜ Nonprofit Kft. elfogadta, az NFÜ Kft. még nem, hiánypótlás alatt van részükrıl. 284/212. (IX. 12.) A Veres Péter utca 57. szám alatti Idısek Otthona bıvítése, átalakítása során a használatbavételhez elrendelt hatósági és egyéb kiegészítı munkák tárgyában Az Idısek Otthona beruházása során a hatóságok által elrendelt munkák elkészültek. A használatbavételi engedélyt a Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatala kiadta. 286/212. (X. 1.) A Balmazújváros, Soós Imre utcai hévízkút felújítása tárgyában A Soós Imre utcai hévízkút felújításával kapcsolatos eljárásokban a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. 292/212. (X. 8.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása az ÉAOP-2.1.1./A-2f-29-9 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában A határozat alapján megállapított ideiglenes forrás biztosításából a számlák kiegyenlítése folyamatosan történik.
297/212. (X. 17.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában A 212. október 17-én tartott képviselı-testületi ülésén került jóváhagyásra a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 211/212-es tanév eredményeirıl szóló beszámoló, melyrıl az érintett intézmény vezetıjének tájékoztatása megtörtént. 3/212. (X. 17.) Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában A Képviselı-testület önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában hozott döntésérıl szóló határozatot továbbítottuk a szükséges szerveknek (Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal). 32/212. (X. 17.) A Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. hiányára vonatkozó, Önkormányzat részérıl készült vizsgálat tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján a LEADER Nonprofit Kft. részére megállapított hozzájárulás átutalásra került. 33/212. (X. 17.) A Magyar Vöröskereszt kérelme tárgyában A Képviselı-testület döntése értelmében a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a Debreceni u. 12. szám alatti irodaházban 2 db helyiséget átvett. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 212. november 16. Dr. Tiba István polgármester 2
TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti: Magyarország Országgyőlése 212. október 1-jei hatállyal módosította a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2/A. -át, mely szerint a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus és november 1-jén fennáll, annak 5.8,- Ft értékben természetbeni támogatást nyújt, fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A kiegészítı típusú ellátás célja elsısorban az, hogy jellemzıen az iskolakezdéshez és a gyermekneveléssel összefüggı kiadásokhoz nyújtson segítséget. A módosítás eredményeként az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli komponensét a jövıben teljes összegben utalvány formájában kapják. Elsı alkalommal a 212. november hónapban esedékes támogatást kell utalvány formájában biztosítani a jogosultak részére. Az utalvány felhasználhatósága nem korlátozódik a tanévkezdés idıpontjára, hanem egész évben lehetıség van arra, hogy a gyermekvédelmi támogatásként kapott Erzsébet-utalványt felhasználják. A fenti jogcímen kibocsátott Erzsébet-utalvány forgalmazását a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 63.) látja el. A támogatás fedezetét, azaz az utalványok névértékének megfelelı összeget az eddigi szabályozással ellentétben a Magyar Államkincstár a települési önkormányzat jegyzıje által szolgáltatott adatok alapján közvetlenül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. részére fogja átutalni. 212. november 1-én 1565 fı gyermek, illetve 125 fı fiatal felnıtt volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, így ık 5.8,- Ft névértékő Erzsébet-utalványra is jogosultak lesznek. Az utalványok igénylése határidıben, 212. november 7-ig megtörtént. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2/C. -a alapján évente kettı alkalommal jegyzıi hatáskörben óvodáztatási támogatás állapítható meg. A támogatás kifizetésére a jogosultság fennállása esetén június és december hónapokban kerül sor. Elsı alkalommal 2.,- Ft, ezt követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig 1.,- Ft kerül kifizetésre. A támogatás megállapításnál több jogosultsági feltételnek kell érvényesülni. A gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultnak kell lenni, továbbá feltétel, hogy szülı legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve rendszeres óvodába járásnak is meg kell felelni. Jogszabály elıírja, hogy hány nap lehet az igazolt és igazolatlan napok száma a nevelési napokhoz viszonyítva. A 212. december hónapban esedékes támogatás kifizetése elıtt újból meg kell vizsgálni a jogosultsági feltételeket. A településen mőködı óvodák megküldték az igazolást a rendszeres óvodába járásról, feldolgozásuk folyamatos. Amennyiben a támogatásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor az 212. december 5-ig kifizetésre kerül, ellenkezı esetben a megszüntetésrıl kell intézkedni. A támogatás kifizetéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja, elıleg igénylésére 212. november 13-ig volt lehetıség. A már elbírált kérelmek alapján 11 fı óvodás fog pénzbeli támogatást kapni. A településünkön élı 65 éven felüli idısek részére 212. december 12. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, 2875 fı részére küldünk meghívót. Az ünnepség 7 helyszínen kerül megrendezésre. 1
Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: A Dózsa Gy. utcai szakellátó központra a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatódott, az eljáró építési hatóság Nádudvar jegyzıje kiadta a jogerıs használatbavételi engedélyt is. A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása és a kerékpárút építési munkák befejezése továbbra is folyamatban van. A beruházó képviseletében a polgármester írásban felhívta a fıvállalkozó figyelmét a befejezı munkák és a pótközbeszerzés alapján kötött szerzıdéssel, közmőkiváltásokkal kapcsolatos kivitelezés határidejének betartására, a rövid határidı miatt a kivitelezéshez többlet kapacitás soron kívüli biztosítására. A Semsey kastély mőemléki helyreállítási munkáival kapcsolatosan a nem megfelelı ütemő kivitelezésre figyelemmel a beruházó írásban felszólította a fıvállalalkozót, továbbá a feltárás utáni belsı udvari véghomlokzatnál az alapok megerısítésével kapcsolatos statikai tervek haladéktalan kiegészítésére a tervezıt. Folyamatosan részt vett az osztály a városközpont rehabilitáció pályázat II. fordulójában, az engedélyezési tervekkel és szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos egyeztetésekben. A Sporttér utcai rendezvénycsarnok módosítására vonatkozó uszoda és járulékos létesítmények engedélyezési tervét a megbízott tervezık határidıben leszállították, melyet azonnal benyújtottunk engedélyezési eljárásra Hajdúböszörmény Jegyzıjéhez, mint eljáró hatósághoz. Jelenleg a szakhatósági nyilatkozatok és engedélyek kiadása van folyamatban, melynek beszerzése után az eljáró hatóság azonnal intézkedik pályázati lehetıségre figyelemmel az engedély kiadásáról. A Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút kialakításához vásárolt idegen tulajdonú földterület részek telekalakítási eljárása lezárult, a telekalakítással összefüggésben készített adásvételi szerzıdéseket széljegyeztetésre benyújtotta a hivatal a körzeti földhivatalhoz. Az ebrendészeti hozzájárulással kapcsolatos mintegy 3 egyedi határozat meghozatala és kézbesítése lezárult, jelenleg a mezıgazdasági ügyintézı a jogorvoslattal és egyedi kérelmekkel összefüggı ügyekben jár el. Az osztály két munkatársa továbbra is folyamatosan résztvesz a belvíz árkok rendezésével, környezetvédelmi munkákkal kapcsolatos feladatok irányításában. Külön elıterjesztés alapján lezárult a városi győjtıutak pályázatával kapcsolatos rendezési terv módosítás, így amennyiben a Képviselı-testület az elıterjesztés szerinti rendelettervezetet és határozatot elfogadja és jóváhagyja, úgy a településszerkezeti és szabályozási tervek átvezetésével a Ságvári utca továbbá a Hámán Kató utca-galamb utca győjtıúttá átminısítése lezárult. Szintén rendezési terv módosítási igényt nyújtott be Ecsedi Zoltán a Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület elnöke a Debreceni utcai területére vonatkozóan, melyrıl külön elıterjesztés készült. Az Egyesület vállalja a tervmódosítással kapcsolatos díjat. Az Arany János utcai Ifjúsági és Közösségi Ház használatbavételi engedélyezési eljáráshoz a szakhatósági nyilatkozatok beszerzése rövidesen lezárul, így az engedélyt az eljáró hatóság kiadja. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: Csarnok épület építési engedélyezési eljárása Római Katólikus Plébénia használatbavételi engedélyezése Egyeken Egyeken Templom és plébánia építési engedélyezési eljárása Hortobágyon templom használatbavételi engedélyezési eljárása Építési engedély felfüggesztése (ötcsoportos óvoda és református általános iskola Nádudvaron) Hortobágy- Szettyényes épület állagvizsgálata 2
Építési engedély hatályának meghosszabbításai Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása Raktárépület felújításának építési engedélyezése Hortobágy szálláshely és tisztálkodó épület használatbavételi engedélyezése Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújvároson összeszerelı csarnok építése Közösségi ház használatbavételi engedélyezése Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés-építés engedélyezése Hortobágy-Máta lovas központ építési engedélyezési eljárása Öltözı építési engedélyezése Tiszacsegén Penny Market reklámtábla használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágyon buszvárók építési engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása Egyeken megfigyelıtorony, kilátó építési engedélyezési eljárása Hortobágy külterületén látogatóközpont létesítése Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 211. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé OKMÁNYIRODA Mint ismeretes 213. január 1-jétıl az okmányiroda a Járási Hivatal részeként fog mőködni. Ennek kapcsán a Polgármesteri Hivatal B. épületszárnyának földszintjén (az okmányiroda új helyén) megkezdıdtek az átköltözéssel kapcsolatos felmérések, az épület és a technikai háttér átalakításának elıkészületei. Közlekedési igazgatás Közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 3
326/211. (XII. 21.) Korm. rendelet módosult. Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma. Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 114 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 76 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 15 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 8 db ügy. - Átírási, üzembentartói bejegyzés iránti kérelem 76 db. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 46 db. - Adatváltozás miatt 19 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 224 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 4 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély kiadására 1 esetben került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány A vállalkozói törvény alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt követı 3 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. A hibásan és hiányosan érkezett egyéb ügytípusok tekintetében kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Papíralapú ügyintézés az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének elsı vállalkozói igazolvány kiváltása továbbá a vállalkozás megszüntetésének esetében lehetséges. Parkolási igazolvány ügyintézés során szükségessé vált adott ügytípusok esetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs szakigazgatási szervének megkeresése az ügyfelek súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítása érdekében. Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 12/211. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy) Eljárunk a szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadása ügyében. A szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkezı szálláshelyekrıl nyilvántartást vezetünk. Eljárunk a bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezése ügyében. Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 42 db. Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 15 db. Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 24 db. Parkolási igazolvány: 1 db. Egyéni vállalkozói ügyek száma: 85 db. Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele: 4 db. 4
Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskütétel nem volt. Új honosítási kérelmet 2 fı adott be. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 7 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 5 esetben került sor, névadóra pedig 3 alkalommal. A vizsgált idıszakban 32 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 2 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 35 esetben került sor, 4 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 6 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 126 db. - Elvesztés miatti pótlás 7 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti pótlás 3 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 1 db - Szig. adatok változása 7 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 23 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 5 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 35 db. - Elvesztés miatti csere 5 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 212. október 11. napjától 212. november 15. napjáig összesen 41 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 194 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u. 11-112.) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. Az elmúlt idıszakban 28 útlevél került kiadásra. 5
Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak. Október 2-ig elkészítettük a jogszabályi elıírás szerint kötelezı szeptember 3-i állapotnak megfelelı pénzforgalmi információt, melyet az elıírt tartalmi és szerkezeti formában az illetékes szervek felé továbbítottunk. Október 25-ig pedig a III. negyedévi mérlegjelentés elkészítése volt a feladatunk, melyet szintén határidıre megfelelı tartalommal és formában elkészítettünk. Ezeket az adatszolgáltatásokat eljuttatuk az önkormányzat hiteleit, kötvény kibocsátását kezelı pénzintézetekhez, ugyanis a bankok kötelessége ezen adatok alapján az adósaik minısítése. Benyújtásra került szeptember 1-ig az ÖNHIKI pályázat II. üteme, melynek elbírálása jelenleg folyamatban van, bízunk a pozítiv elbírálásban. Az eltelt idıszakban elkezdıdött a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött valamennyi ltp. számla lezárása. Elkezdtük a közel 35 érintett részére az ltp. számlával kapcsolatos további teendıkrıl szóló tájékoztató illetve a megfizetett lakossági közmőfejlesztési hozzájárulás megigénylésének dokumentumát képezı kérelmek boritékolását, illetve kézbesítésre történı továbbítását. A kézbesítést követıen jelentıs mértékő ügyfélforgalom jelentkezik nap mint nap osztályunkon. A már lezárt ltp. számlák alapján 77 fı részére benyújtottuk igényünket a 15 %-os közmőfejlesztési hozzájárulás címén történı vissza fizetéshez szükséges forrás igénylésére, melynek határideje 212. október 2. volt. A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése, illetve csatolása szinte napi feladatot jelent osztályunkon. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés az elmúlt idıszakban is nagy terhet rót az ezt a feladatot ellátó kollégákra. 212. november 3-ig kerül sor az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetésére, ami ez évben elsı alkalommal utalvány formájában kerül teljesítésre. Az utalványok címletek és névszerinti megrendelésének összeállítása összehangolt munkát igényelt osztályunk és a Szociális osztály között. Az eltelt idıszakban került sor a főtési szezon megkezdésére, illetve azt követıen szükséges tüzelıanyag beszerzéshez a lakásfenntartási támogatások tüzelıutalvány formájában történı kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Jelentıs feladat volt a fent leírt munkákon túl a jelen testületi ülés anyagának - 213. évi költségvetési koncepciója - összeállítása, amely folyamatosan, a napi híradások, elfogadott vagy beterjesztett törvény módosítások figyelemmel követését igényelte. Adócsoport A nem rendezett adótartozások behajtása érdekében a végrehajtási eljárások megindítása elkezdıdött. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére. 212. IV. negyedév munkálatai kapcsán a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett rendkívüli intézkedésekrıl Végrehajtási Feladatok Ütemterve készült mind Balmazújváros, mind Hortobágy község vonatkozásában. Célunk a már meglévı és halmozódó kintlévıségek csökkentése, a tervezett adóbevételek realizálása, valamint az adózók és az adóhatóság közti együttmőködés kikényszerítése. Adócsoportunkon a kintlévıségek fokozott behajtása érdekében tett intézkedések elvégzését feladat-átcsoportosítással, munka-átszervezéssel tudjuk megoldani. Ennek megfelelıen munkakörtıl függetlenül a 7 fı adócsoporton dolgozó kolléga mindegyike részt vesz a végrehajtási és ellenırzési feladatokban. Ez technikailag a hátralékkal 6
rendelkezı adózók listázását és rendszerezését jelenti. Az adatbázis elemzését követıen különféle szempontok alapján kerül elosztásra az adózók ezen köre. Ennek köszönhetıen az adóhátralékkal rendelkezı adózók egésze le van fedve, hiszen valamelyik végrehajtási cselekmény mindenképpen foganatosítható! Október elsı napjaiban fizetési felhívást küldtünk valamennyi hátralékos ügyfélnek, ennek száma 212. évben mintegy 2939 db. Ezt követıen: Fennálló egyéb adónem hátralékból adódóan folyamatosan minden hónapban készül munkabérre és egyéb járandóságra fizetési letiltás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé. Külön letiltás készül azoknak a munkába állt munkavállalóknak, akik kiközvetítést követıen létesítenek munkaviszonyt valamely intézményben. A nyugdíjból, illetve munkabérbıl történı behajtások száma megközelíti a 1 db-ot. Az önkormányzati köztartozás átjelentések a NAV felé folyamatosan, minden hónapban megtörténnek. Október végén elkezdtük a hulladékdíj hátralékok behajtását is, mely 25.422.572 forint átjelentett tartozás behajtását jelenti, ami 145 ügy minden ügyintézı számára. Ezen összegek behajtása sok idıt, utánajárást vesz igénybe, nem beszélve az ügyfelek negatív hozzáállásáról. Ebben az esetben is alkalmazzuk a végrehajtási cselekmények valamennyi válfaját. Természetesen csak akkor, ha az adós nem fizet önként. Az ügyfélforgalom ezen idıszakban jelentısen megnövekszik ügyfélfogadási idın belül és kívül is. Ellenırzési feladatokat elsısorban az állandó jellegő-, valamint ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kapcsán végzünk. Ennek megfelelıen: A 211. évi helyi iparőzési adó bevallások beadási határideje május 31-én lejárt. Azon adózók részére, akik elmulasztották bevallás-beadási kötelezettségüket, hiánypótlási felhívást küldtünk. Azok adózók részére, akik adóbevallási kötelezettségüket többszöri felszólításra, jelentıs késéssel, vagy egyáltalán nem teljesítik, mulasztási bírság kerül kiszabásra. Balmazújvárosi adózók esetén mintegy 25 db mulasztási bírságról készült határozatot postáztunk eddig, de folyamatosan készítjük a még hátralévıket. (A határozatok újabb határidı kitőzésével kényszerítik az adózót bevallási kötelezettségük pótlására. Ennek nem teljesítése esetén a mulasztási bírságok mindaddig duplázódnak, amíg az adózó eleget nem tesz fenti kötelezettségének.) Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység kapcsán teljesített befizetések és bevallások felülvizsgálata folyamatban van. A rendkívüli végrehajtási feladatok október-december hónapban zajlanak, ám várhatóan áthúzódnak tárgyévet követı év január hónapjára is. Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 212. szeptember 3. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag egy tanácsülése volt, 212. szeptember 4. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 212. szeptember 4. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programját és Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítja, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Nefelejcs Idısek Otthonának mőködési engedélye módosítására irányuló eljárást kezdeményezi. 7
2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjait felülvizsgálja és módosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 211/212. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 211/212. tanítási évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 212. évi költségvetésérıl szóló határozatát. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei 212. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját.. A Titkársági Osztály jelenti: Az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevı intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 212. évi támogatásáról szóló 3/212. (IX.28.) EMMI rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetésével kapcsolatos döntést. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat A és B típusú pályázati kiírásai a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztésre kerültek, továbbá megtekinthetıek a város honlapján. 212. november 23-ig folyamatosan fogadjuk a beérkezı pályázatokat. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a városban élı hátrányos helyzető és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók számáról. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıjének minısítésére ez évben kerül sor. Az Önkormányzati Minıségirányítási Program alapján a minısítésre vonatkozóan megkezdtük az elıkészületi munkát. A minısítési eljárás része a vezetés értékelés, amivel kapcsolatosan feldolgoztuk az érintett intézmény pedagógusai és technikai dolgozói által kitöltött kérdıíveket. A minısítési eljárás másik lényeges eleme az intézményvezetıi önértékelés, melyet 212. november 23-ig nyújt be a vezetı. A 212. évben jubileumi jutalomra betervezett közalkalmazottak jogosultsági feltételeinek törvényességi vizsgálatát elvégeztük. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt értesítettük Dr. Veress Klára házi gyermekorvos haláláról. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és az ehhez tartozó iskolaorvosi szolgálatok további mőködtetése tárgyában jelen testületi ülésen születik döntés. Balmazújváros, 212. november 16. Dr. Veres Margit jegyzı 8
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Veres Margit jegyző BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 212. ÉVI I-III. NEGYEDÉVI HELYZETÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és költségvetési egyenleg alakulását. 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 211. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.7 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 4.362 e Ft. Az előirányzatok az I-III. negyedév során nem módosultak, a teljesítésük következtében 4.684 e Ft bevétel realizálódott. 1.2. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 mértékével. Így a 212. évi adó várhatóan 3.2 e Ft lesz, melyből a beszámolási időszakban 2.971 e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem 211. január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 21. évi XC. tv. 24. és 134. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -136 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezéséből adódik. 1
A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12. Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 7 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 1%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 212. évre bevételként 52.8 e Ft-ot terveztünk, melyből szeptember 3-ig 52.16 e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 212. évre várható bevétele a 211. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 3 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 5 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés I-III. negyedéves végrehajtása során 1.626 e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami 13.5. e Ft szorozzuk a 212. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel, ami eredményezi a várható 3. e Ft összeget. A beszámolási időszakban 263.79 e Ft bevétel teljesült. 1.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.5 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 1.66 e Ft. 1.4. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/212 (I.3.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 1.5 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31. Az I-III. negyedévben 111 e Ft realizálódott bevételként. 1.5. Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő-képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. 211. évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerő-képesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 212. évi településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összegét. A kiegészítés mértéke a 211. évi 41.18 Ft/ fő mértékről 4.4 Ft/fő mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel 46.522 e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási időszakban 348.615 e Ft érkezett a számlánkra. 1.6. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó 82.636 Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 7.887 Termőföld bérbeadásából sz.adó 159 Összesen: 153.682 A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem 2
az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk ismeretében 212. évre vonatkozóan 93. e Ft bevétellel számoltunk, melyből eddig 82.636 e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 4%-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 212-re, a 29. évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 212. évre 93.642 e Ft-ban tervezhető, ami egyelőre 7.887 e Ft-ban teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 1 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből 15 e Ft várható éves bevételre számítottunk az előző évi tapasztalatok alapján, viszont az I-III. negyedévben 159 e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra. 1.7. Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1. e Ft-ra számítunk, melyből a beszámolási időszakban 2.77 e Ft realizálódott. 1.8. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3. e Ft-ban lett megállapítva, ami az I-III negyedévig 1.4 e Ft-ban teljesült. 1.9. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 4.5 e Ft összegben került figyelembe vételre. A beszámolási időszakában 5.228 e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek összességében 838.417 e Ft-ra teljesültek, ami 8,51%-os mértéknek felel meg. 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 211. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.4 e Ft összegben, az előirányzat teljesítése 6.151 e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 17.32 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, az I-III. negyedévben 11.694 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 212. január 1-jétől megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.354 e Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 23.686 e Ft realizálódott. 2.2. Működési célú áfa bevételek A 212. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 1.25 e Ft, felhalmozási bevételeké 29.284 e Ft. A beszámolási időszakban 15.52 e Ft Áfa bevétel keletkezett. 2.3. Működési célú hozam és kamatbevétel 3
Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési működési bevételek között nem szerepelnek, a költségvetés végrehajtása során 1344 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevételek I-III. negyedévi teljesítése összesen az önkormányzatnál 138.255 e Ft, a költségvetési szerveknél 32.938 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékű működési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási időszakban 1.5 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 7 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 14.974 e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 211. évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit 4.292 e Ft összegben, ebből az adott időszakig 14.429 e Ft folyt be. Az I-III. negyedév során a közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejű közfoglalkoztatásból eredő támogatások módosított előirányzata 119.261 e Ft, ami 189.693 e Ft pénzügyi teljesítésben realizálódott. Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre). A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 24.712 e Ft összeget, melyből 1.22 e Ft bevétel érkezett meg. Az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához 673 e Ft folyt be a számlánkra. Az intézményeknél a 211. évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei 3.648 e Ft összegben szerepelnek a rendeletben. A Munkaügyi Központtól összességében az I-III negyedév során 3.24 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az előző évben nyert Idősbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1. e Ft. - Egészségpénztári útiköltség támogatás 33 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) 5.661 e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb.25.495 e Ft támogatást kaptunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen 51.19 e Ft, mely előirányzat 196.918 e Ft-ra módosult, teljesítése 278.746 e Ft. 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk bevételt, I-III. negyedévig 9.98 e Ft igénybevételére került sor. 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot, módosításra 3.656 e Ft került, amiből a beszámolási időszakban 3.643 e Ft realizálódott, ami a Balmazújvárosi Általános Iskolánál keletkezett. Az önkormányzat 212. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.24.838 e Ft volt, mely előirányzat 1.366.432 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.31.979 e Ft, ami 95,28%-nak felel meg. 4
1. Felhalmozási saját bevételek II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 212. évben fizetendő kártérítés összege, ami 1. e Ft. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen 124.341 e Ft összegben. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésből az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A képviselő-testületi döntés alapján vállalkozói hozzájárulás 45 e Ft összegben került teljesítésre. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképző 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésből. 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 212. 5. hóig 1.138 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követően (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a víziközmű hitel előtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál. A képviselő-testület döntése alapján az óvadéki betétszámlán lévő összeg 212. szeptember 3-ig lekötésre került, 5.586 e Ft bevétel realizálódott ilyen címen. 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékűre - KSH által közzétett inflációs mértékkel - terveztük. Bérleti díj bevétellel 29.662 e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2. e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során 19.132 e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 486 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 22.722 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.69 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.32 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után. A szeptember 3-ig átutalt üzemeltetési díj 9.571 e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 212. évi törlesztő részlete 2 e Ft-ban várható, melyből 225 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 58.413 e Ft + Áfa. A beszámolási időszakban teljesített összeg 44.755 e Ft +Áfa. 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított előirányzat 28. 46 e Ft, a teljesítés pedig 446.54 e Ft, ami az alábbi bevételekből tevődik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Startmunka program 2.391 2.391 Idősek otthona 38.8 38.8 Önkormányzati utak 14.557 Rendelőintézet bővítése 94.545 17.232 Ifjúsági és közösségi ház 38.174 8.524 5
Kerékpárforgalmi hálózat 34.136 34.136 Halomalja gép beszerzés 35.645 Belvízrendezés 7.27 EMVA tám. Ravatalozó, 41.929 játszótér pályázat Gimnázium épület felújítás 21.2 Összesen 28.46 446.54 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az előző évi pénzmaradványból 2.69 e Ft igénybevételére kerület sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 72.159 e Ft bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor, és 198 e Ft folyt be garancia és kezességvállalás címen. Elkezdődött a víziközmű LTP-számla zárása, ebből az adott időszakig 147.546 e Ft került az önkormányzat számlájára. A VPGSZSZ szakképzési hozzájárulás a Debreceni TISZK-től 9167 e Ft. Az önkormányzat 212. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft, a módosított előirányzat 526.21 e Ft, a teljesítés 81.735 e Ft, ami 154,7%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ezen a címen 1 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 212. évi törlesztő részletéből. A szeptember 3-ig teljesített összeg 2277 e Ft, mivel 2 e Ft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak adott működési kölcsön megtérülésre került. Továbbá 12 e Ft helyi lakásépítési támogatás és 157 e Ft a dolgozók munkáltatói kölcsönének visszafizetése. 3. Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 1. Normatív hozzájárulások IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 211. évi költségvetéséről szóló 21. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 212. évi központi költségvetéséről szóló 211. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 211. november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek. Az önkormányzat 212. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív 6
támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 27. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 27. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a 211. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.35. Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 212. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 211. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege 799.716 e Ft, mely összeg nem módosult a beszámolási időszakban, a teljesítése 65.967 e Ft. 2. Központosított előirányzatok A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az első félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés 866 866 IPR 2.912 18.551 Felhalmozási célú támogatás 7.737 7.737 Könyvtári érdekeltség növelő 442 442 Nyári gyermekétkeztetés 19.982 19.982 Lakossági közmű fejl.tám. 9 9 Helyi közösségi közlekedés 43 Összesen 32.29 48.98 3. ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben 212. április 3-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot. A pályázatot határidőben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 116.472 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 212. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 1.5 Ft/fő összegről, 6.3 Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék 7
összege nem módosul (26. Ft/fő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68. Ft/fő/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.75 Ft/fő/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 9%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %- ban lesz támogatott 212. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 8%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.4 Ft/fő támogatási összegről 1.64 Ft/fő összegre csökken. A normatív kötött támogatások előirányzatát 41.35 e Ft-ban terveztük be, a módosított előirányzat 42.555 e Ft, a teljesítés 288.66 e Ft, ami 71,56%-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk és nem is kaptunk ilyen címen támogatást. Egyéb központi támogatásként előirányzatot módosítottunk 26.715 e Ft-ra, bevételként 37.87 e Ft érkezett, ami a 212. évi bérkompenzáció. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított összege 1.561.692 e Ft támogatást tartalmazza. A I-III. negyedévi finanszírozás 1.224.84 e Ft. VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk, bevétel sem realizálódott. VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére 411.622 e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 462.213 e Ft, a teljesítés 12.589 e Ft A finanszírozási bevételek soron e Ft szerepel. VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege 5.275 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A nyitó pénzkészlet összege 21.792 e Ft. 8