Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 213. szeptember 11. (szerda) napjára du. 15. órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 213. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az önkormányzat 213. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 213. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság mőködésérıl Elıadó: Báthory Péter parancsnok 7. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 8. Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról Elıadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 9. Elıterjesztés a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 1. Elıterjesztés Balmazújváros Város településrendezési terv módosításához, a Termál Hotel Balmaz beruházásával és területigényével összefüggésben a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Balmazújváros, Debreceni úti kereskedelmi-szolgáltató terület rendezési tervmódosítás környezeti vizsgálat és értékelés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

12. Elıterjesztés a Balmazújváros, Csegei úti Városi Köztemetı Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdésének tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Sarkadi utca végén napelemes beruházás létesítésére kijelölt terület telekalakítás elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés a Balmazújvárosi élıfüves labdarúgó pálya főtési rendszerének kialakítása kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerzıdés tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történı bérbeadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 124/213. (IV. 25.) Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatás tárgyában Az Önkormányzati Tőzoltóság részére megállapított támogatás kiutalásra került. 129/213. (IV. 25.) A Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában A döntésnek megfelelıen az ingatlan értékesítésre meg lett hirdetve. A pályázatok benyújtásának határideje 213. július 3. napja de. 9 óra. 145/213. (V. 29.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2/213. (IV. 26.) számú határozatának tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának a pénzmaradvány a testületi döntésnek megfelelıen átutalásra került Balmazújváros Város Önkormányzat számlájára. A közösségi kisbusz mőködtetésére vonatkozó bérleti szerzıdés aláírásra került a Cs. Tóth Kft.-vel. 158/213. (VI. 12.) Településrendezési eszközök 213-ban kezdıdı módosításához, a város belterületén lévı indokolatlanul fenntartott utcanyitások megszüntetése, az Újkert soron lévı vállalkozói övezet kialakulása, valamint a Batthyány utcai övezethatár áthelyezése tárgyában Az utcanyitások megszüntetése, az Újkert soron vállalkozói terület kialakulása és a Batthyány u. 2-4. övezethatár rendezési terv módosítása folyamatban van, s várhatóan a jogszabályban elıírt 3 egyeztetési szakasz után mintegy 2 hónapon belül lezárul. 159/213. (VI. 12.) A Balmazújváros, Sporttér utcai labdarúgópálya locsolóvíz, használati vízvezeték építése, valamint a régi öltözı, mosoda épületrész felújítási munkák kiegészítése tárgyában A Sporttér utcai labdarúgópálya használati és locsolóvíz hálózata a testületi döntésnek megfelelıen kiegészült. 16/213. (VI. 12.) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 213. július 1. napjától hatályos Társulási Megállapodása aláírásra került a 4 önkormányzat polgármestere részérıl.

162/213. (VI. 25.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási, nevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatása tárgyában Az Elamen Zrt. és az önkormányzat között kötött közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerzıdés meghosszabbításra került 6 hónapra 213. szeptember 1-tıl. 169/213. (VI. 25.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában A tájékoztató elfogadásra került. Az intézmény értesítése a döntésrıl megtörtént. 17/213. (VI. 25.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 212. évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában A beszámoló elfogadásra került. A döntésrıl a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tájékoztatása megtörtént. 171/213. (VI. 25.) Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolójának elfogadása tárgyában A beszámoló elfogadásra került. A döntésrıl az Orvosi Ügyelet Kft.-t értesítettük a határozat kivonat megküldésével. 172/213. (VI. 25.) A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıi pályázatának véleményezése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerületét tájékoztattuk. 173/213. (VI. 25.) A Veres Péter Kulturális Központ intézményfenntartói pályázatának elbírálása tárgyában A Képviselı-testület a Veres Péter Kulturális Központ intézmény vezetésével Tóth Jánost bízta meg. A kinevezési dokumentumok aláírásra kerültek, a Magyar Államkincstár Államháztartási Osztályát a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése érdekében tájékoztattuk. 174/213. (VI. 25.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Pedagógiai Programjának véleményezése tárgyában A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény Pedagógiai Programjával egyetért. A döntésrıl az intézmény értesítése megtörtént a határozat kivonat megküldésével. 176/223. (VI. 25.) A Hajdú Volán Zrt. által kezdeményezett helyi autóbusz járat nyári menetrend módosítása tárgyában A Hajdú Volán által kezdeményezett nyári menetrend alkalmazva volt a helyi autóbusz járatok útvonalán. Az eredeti menetrend szeptember 2-tıl van újra visszaállítva. 177/213. (VI. 25.) Az önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási, nevelési és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatása tárgyában A képviselı-testületi határozatnak megfelelıen az Elamen Zrt. és az önkormányzat között kötendı szerzıdésbe bekerült a szolgáltató által fizetendı díj összege. 18/213. (VI. 25.) A balmazújvárosi Nıi Kézilabda Klub támogatási kérelme tárgyában A Kézilabda Klub értesítése a többlet támogatásról megtörtént, de pénzügyi teljesítésre még nem került sor. 2

181/213. (VI. 25.) Iskolafogászat mőködtetése tárgyában A Képviselı-testület döntésérıl a kérelmezıt tájékoztattuk. 182/213. (VI. 25.) A Balmazújváros városi fürdı üzemeltetését biztosító termálkút vezérléséhez forrásigény tárgyában A fürdı termálkút vezérlés kialakításához a forrás elsı részlete átadásra került, a további pénzeszköz biztosítása folyamatban van. A szerelésrıl és kivitelezésrıl a Városgazdálkodási Kft. intézkedett. 192/213. (VI. 25.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményvezetıi pályázatának elbírálása tárgyában A Képviselı-testület az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetésével Vezendi Andrásnét bízta meg. A kinevezési dokumentumok aláírásra kerültek, a Magyar Államkincstár Államháztartási Osztályát a törzskönyvi nyilvántartásban szükséges módosítások átvezetése érdekében tájékoztattuk. 194/213. (VII. 5.) Az önkormányzat adósságkonszolidációjával összefüggésben teljesített kötvény elıtörlesztés elszámolása tárgyában A képviselı-testületi határozat az Erste Bank Hungary Zrt. részére megküldésre került a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 196/213. (VII. 12.) Idısügyi projektben való részvétel tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen, az Idısügyi projektben való részvételhez szükséges együttmőködési szándéknyilatkozatot megküldtük Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos asszony részére. A projekt 14 fı alkalmazásával fog megvalósulni. 197/213. (VII. 12.) Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Az Önkormányzati Tőzoltóság részére a támogatás kiutalásra került. 198/213. (VII. 12.) Az önkormányzati tulajdonú 442 hrsz.-ú telephely értékesítésre kijelölése tárgyában A döntésrıl a kérelmet benyújtót azonnali hatállyal értesítettük. 21/213. (VII. 19.) Az iskolafogászati ellátás bevezetésével kapcsolatos intézkedések megtétele tárgyában A fogorvosi alapellátást végzı társaságokkal a fogorvosi feladatok ellátásáról szóló megbízási szerzıdések módosítása aláírásra kerültek az önkormányzat és a fogorvosok részérıl is a képviselıtestületi döntésnek megfelelıen. 25/213. (VII. 19.) Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálata tárgyában A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az új könyvvizsgáló, a Szanyi Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. átvezetésre került az alapító okiratban, a szükséges dokumentumok aláírásra kerültek és a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cg. 9-9-17121/51. számú végzésével a változást bejegyezte. 26/213. (VII. 3.) Részvény eladás tárgyában A részvény értékesítéssel kapcsolatos szükséges lépések megtételre kerültek. Az értékesítésbıl származó bevétel még nem folyt be az önkormányzat számlájára. 3

212/213. (VIII. 16.) A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra került, és a Debreceni Törvényszék Cégbírósághoz beadásra került a változás bejegyzése céljából. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester 4

TÁJÉKOZTATÓ A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény és a Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetıi kinevezésekkel kapcsolatos dokumentumokat elıkészítettük. A Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedéseket a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetéshez megtettük. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását elkészítettük. A társulási megállapodást Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege polgármesterei aláírták. Az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felé megtettük. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen Balmazújváros Város Önkormányzata egyike annak a 3 önkormányzatnak, amelyek lehetıséget kaptak az Idısügyi projektben való részvételre. Ennek keretében 14 fı munkavállaló fog dolgozni. A program fı célcsoportja a 8 év feletti magányos emberek. Jelen projekt megvalósítása esetén az idıskorú népesség számára nyújtott szociális szolgáltatások mellett kiemelt cél lenne a magány enyhítését szolgáló közösségi szolgálatra és önkéntesekre épülı segítı hálózat. A projekt megvalósításának elıkészítését megkezdtük. A 213-ban is megvalósuló közfoglalkoztatási program munkajogi feladatait folyamatosan ellátjuk, az ehhez kapcsolódó elszámolásokat határidıre benyújtottuk. A Magyar Posta jóvoltából új képeslap megjelenésére került sor. Hivatalunknak csak a fotózásra,,szánt épületek listáját kellett megküldeni, a szerkesztésbe, illetve a képek minıségének,,ellenırzésébe nem volt beleszólása. A Térfigyelı rendszer kialakítása kapcsán a szerzıdés értelmében a Pötyi szállón biztosítunk szállást a munkát végzı embereknek. (3-4 fı alkalmanként) Az Országjárás címő reggeli mősorban láthatták Balmazújvárost a tv nézık, így a fürdırıl és a fejlesztésekrıl polgármester úr, az aratóverseny, íjászbemutató és a motoros találkozó pillanatképeirıl a,,házigazda szervezık nyilatkozhattak. A Tv stábjával csak az elıkészítı-egyeztetı feladatokat kellett ellátnunk, városunknak ez a rövid (14 perc) kiváló,,nyilvánosságot biztosító reklámfelület volt. A Kamilla Gyógy-, Termál-, és Strandfürdı a TV2 mősorába kerülhetett a Kalandjárat címő mősor szerkesztıségének köszönhetıen. Felhívással fordultunk a képviselık, intézményvezetık és civil szervezetek felé, hogy tegyenek javaslatot a város által alapított kitüntetı címekre, majd ezt követıen a képviselı-testület döntésének értelmében került sor a díjak átadására augusztus 17-én. A IX. Balmaz-Art Képzımővészeti Alkotótábor munkáiból nyílik kiállítás 213. október 13-án Debrecenben. Az egyeztetések most folynak. Sikeresen lebonyolításra került a XIV. Kastélykerti este programsorozat. A Bekton zenekar által szervezett Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, mint a város egyik kiemelt kulturális rendezvénye, majd a Hagyományırzı tőzoltóverseny és kocsikiállítás, illetve a BAKI Egyesület által szervezett Családi nap egy teljes héten át,,kikapcsolódási lehetıséget biztosított a városlakóknak és a hozzánk érkezı turistáknak. A Kınig Aréna Rendezvényház és kézilabda csarnok,,megnyitására, kézilabdatorna szervezésére is ekkor került sor. 213. augusztus 17-én a nyertes támogatási szerzıdés értelmében avathattuk fel a Dózsa 1

György utca felıl megközelíthetı parkban Bobály Attila szobrászmővész által készített Lengyel Menyhért mellszobrot. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott szoborállítással adósságunkat törleszthettük híres szülöttünk elıtt. A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár által megszervezett ünnepség méltó volt névadójához. Városunk meghívásának köszönhetıen egy 17 fıs japán delegáció - Kitakami -Cho Ishinomaki városból érkezett hozzánk augusztus 14-2. között. A gyerekek és üzletemberek fogadását, programjainak kalauzolását Fábrik Gyula tolmács és Nagy Zoltán vállalkozó segítette aktívan. Természetesen egy-egy nap programjának megszervezésében a Humán Szolgálat munkatársai, a Balmazújvárosi Általános Iskola Központi tagintézménye, a Veres Péter Kulturális Központ és még számtalan,,önkéntes segítette. Hisszük, hogy hosszútávon is gyümölcsözı lesz ez a kapcsolat. Augusztus 29-én részt vettünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete által szervezett tanévnyitó tanácskozáson. A pedagógusok az új jogszabályváltozásokról, az egész napos iskola fogalmáról, pedagóguspálya és más témakörökben kaptak tájékoztatást. Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között került átadásra a Balmazújvárosi Általános Iskola, Móricz Zs. Utcai tagintézménye. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Építéshatósági engedélyek jogutódlásának engedélyezése építési engedélyezési eljárás megszüntetése Hortobágyi szállásépület építési engedélyezése Építési engedély hatályának meghosszabbításai Raktárépület felújításának építési engedélyezése Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Balmazújváros állattartó telep korszerősítés bıvítés használatbavételi engedélyezése Hortobágy Panzió átalakítás építési engedélyezése Újszentmargita raktár és csarnok épület építési engedélyezése Hortobágy állattartó telepek épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárása Újszentmargita szarvasmarha telep építési engedélyezése Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye Újszentmargita tároló épület bıvítés építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan 2

Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és havi rendszerességgel Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson és Hortobágyon Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Rendezvénytartási engedély kiadása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Szociális csoport A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2/A. - ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 213. évben a természetbeni támogatás, Erzsébet utalvány formájában nyújtandó összege gyermekenként 5.8,-Ft. 213. augusztus hónapban összesen 1.456 kiskorú gyermek, valamint 114 fı fiatal felnıtt részére került kiadásra az Erzsébet utalvány, amely összegszerően összesen 9.16.6,- Ft. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerősítési Programmal összefüggı módosításáról szóló 213. évi XXVII. törvény 45. (1-6) bekezdése alapján a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (továbbiakban: Gyvt.) 67/A. -sal egészítette ki, melyben 213. szeptember 1. hatállyal a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályai kerültek rögzítésre. Rövid összegfoglalásban, hátrányos helyzető az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: gyvk.) jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülı vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, (aktív korúak ellátására jogosult vagy a gyvk. igénylésének idıpontját megelızı 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresıként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlıdéséhez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzető a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettı fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülı és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnıtt. A fent hivatkozott törvényi szabályozás alapján a gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejőleg külön határozatban megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. Ezzel kapcsolatban módosult a Gyvt. végrehajtási rendelete, mely szerint többek között a települési önkormányzat jegyzıje lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény vizsgálata tekintetében környezettanulmányt végez vagy ennek elvégzésére felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. Továbbá feladata még, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatot annak jogerıre emelkedését követı 5 napon belül megküldi annak az intézménynek, amellyel a gyermek jogviszonyban áll. Fentiekben taglalt eljárás lebonyolítása a gyermekvédelmi tárgyú ügyekben kettıs döntést, vagyis egyidejőleg kettı határozat meghozatalát és természetesen a döntést megelızıen e kettı témába jogosultság elızetes vizsgálatát igényli. 3

Ez jelentıs többlet terhet ró a szociális csoport ügyintézıire, mivel nem csak kettıs döntést igényel, de ezt megelızıen a terjedelmében megnövekedett formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek ügyféltıl való átvétele, illetve átnézése is jelentıs idıterhet generál. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/21. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 213. szeptember 4-tıl kezdıdıen 213. szeptember 6-ig az oktatási intézményekben volt lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 78,- Ft. 213. június, július és augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 4 kérelem érkezett, a jogosultság vizsgálatát követıen mind a négy esetben nyilvántartásba vételre került sor. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 211. február 16-án tartott ülésén megalkotta a lakások és helyiségek bérlete vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/29. (XI. 25.) számú rendeletének módosításáról a 2/211. (II. 16.) számú rendeletét, mely alapján önkormányzati lakás megüresedése esetén a kiutalást megelızı idıszakban a nyilvántartásban felvett kérelmezık jövedelmi helyzetét felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során kérelemre és haláleset miatt 7 estben került sor a nyilvántartásból való törlésre. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági eskü nem volt. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 17 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 17 esetben, névadóra 8 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 52 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult. Anyakönyvi kivonat kiadására 75 esetben került sor, házassági névmódosítás 5 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 8 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Korábbi okmányirodai feladat: Vagyonleltár gondnoksági ügyben: db Címnyilvántartásba vétel: 2 db Talált tárgy: 3 db Lakásépítési kedvezmény: db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 17 db Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: A Semsey kastély mőemléki rekonstrukció kivitelezési munkáinak mőszaki átadás-átvételi eljárása megkezdıdött, az építési munkák beruházásának lezárása folyamatban van. Ennek során a használatbavételi engedélyezési eljárás a kérelem benyújtásával elindult. A Móricz Zs. utcai iskola tetıtér ráépítése feszített ütemő kivitelezéssel, tekintettel a rövid határidıre, illetve a nyári szünetre, befejezıdött a tanév kezdetére. A szerzıdés szerinti határidıre a D & D Builder Kft., mint generál kivitelezı készre jelentette a kivitelezést a mőszaki átadás-átvételi eljárás augusztus 27. és szeptember 2. közötti idıszakban zárult le. Folyamatban van a tőzoltó hatóság és az ÁNTSZ szakhatósági engedélyezése, melynek 4

alapján a használatbavételi engedélyezési eljárás is lefolytatható. A rekonstrukció során a beruházás teljes mértékő önkormányzati saját forrásból valósult meg, a tetıráépítéssel 7 új általános iskolai tanterem, korszerő vizesblokkok, közlekedık valósultak meg. Kiépült az épületben az akadálymentes közlekedéshez a hatóságok által elıírt szintenkénti korszerő vizesblokk és a valamennyi szintet ellátó lift berendezés. A beruházás építési költsége mintegy 115 millió forint volt. Folyamatban van a Nagyhegyes községgel közös önkormányzati beruházásban létesülı Nádudvari utca Szoboszlói út kül- és belterületi szakasz mintegy 3,5 km hosszúságú önálló kerékpárút létesítése. A generál kivitelezı a hajdúszoboszlói székhelyő Magyar Mélyépítı Kft. A kerékpárút külterületi szakaszán az alépítményi munkák jelentıs mértékben elkészültek, ezen szakaszon az aszfaltozási és befejezı munkák várhatóan október 3-ig fejezıdnek be. A belterületi szakaszon a kerékpárút kivitelezését megelızi az energia (gáz, elektromos vezeték), viziközmővek (vízvezeték és csatorna bekötések), távközlési és hírközlési vezetékek kiváltása, mely munkák megkezdıdtek. A szerzıdés szerinti befejezési határidı 213. december 2. A belterületen kiépülı szakasz kapcsolódik a Bocskai utcáig kiépített, az idei évben befejezıdött kerékpárút hálózathoz, ezáltal egységes, összefüggı kerékpárút hálózat alakul ki a várost átszelı állami utak mentén. Megkötésre került a belterületi vízrendezés fıvállalkozói szerzıdése. A fıvállalkozó a kivitelezés idıbeli ütemtervét elkészítette, várhatóan szeptember közepétıl több munkaterületen kezdıdhetnek meg a fıgyőjtı csatornák kotrási, a mellékgyőjtık és egyéb győjtıcsatornák burkolási, illetve zárt csatorna kialakítási munkái. A belvízrendezés részben érinti, különösen a fıgyőjtı és győjtıcsatornák tekintetében a város valamennyi településrészét és a városközpontot, továbbá a mélyfekvéső területeket. A városközpont rehabilitációs munkáira elnyert pályázat támogatási szerzıdését a támogató szervezet megkötötte. A városközpontban négy kiemelt épületet, továbbá parkokat és közlekedési csomópontot érintı munkákra a közbeszerzési eljárás alapján 9 önálló munkaterületen szeptember 3-án a kivitelezık részére a munkaterületeket átadtuk. Jelenleg a vállalkozók által az elıkészítı és felvonulási munkák folyamatban vannak. A vállalkozási szerzıdések alapján, s az önálló szerzıdésekkel megvalósuló létesítmények döntı mértéke még az idei évben elkészül és átadásra kerül. Az osztály mezıgazdasági és környezetvédelmi feladatot ellátó munkatársai mintegy 25 db határozatot készítettek és küldtek ki a mezııri járulék kivetésével kapcsolatosan. A járulékok befizetésének határideje november 3. Folyamatosan feldolgozás alatt van az ebek nyilvántartásával, a chippek beépítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettséggel, illetve ebrendészeti hozzájárulással összefüggı nyilvántartások és munkák. Az osztály munkatársa látja el a birtokháborítással kapcsolatos jegyzıi hatáskörrel kapcsolatos feladatokat. Szintén az osztály vagyonkezelı munkatársa látja el a létesítmények, illetve ingatlanok bérbeadásával, bérlei szerzıdésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat és szerzıdéskötéseket, valamint elıkészíti a bizottsági elıterjesztéseket. Beruházással összefüggésben elkészült a Veres Péter Kulturális Központ épületén, illetve a Dózsa Gy. utcai iskola épületén a napelemes rendszer beruházása mintegy 85%-os pályázati támogatás útján. A napelemes rendszerek beüzemelése és próbaüzeme, valamint az E-on-nal történı szolgáltatási szerzıdések megkötése a napelemes rendszer által termelt áram vásárlásáról folyamatban van. Folyamatosan közremőködik az osztály helyszíni egyeztetésekkel a Sport Kft. beruházásában megvalósuló labdarúgópálya, illetve lelátó, valamint öltözık és szociális blokkok lebonyolításában. Korábbi beruházásokat érintıen folyamatosan közremőködünk az üzemeltetı intézményekkel és a kijelölt mőszaki ellenırökkel együttmőködve a garanciális és szavatossági felülvizsgálatok végrehajtásában. 5

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Folyamatosan, határidıre eleget teszünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, úgy, mint NAV, vagy más állami szervek felé. Jogszabály változásból adódóan 213. július 1- tıl minden tárgyhót követı 2-ig pénzforgalmi jelentést kell adni a Magyar Államkincstár felé könyvelési dokumentumokkal alátámasztva. Havonta számot kell adni az önkormányzat vevı és szállító állományáról, szintén dokumentálva, megfelelı bizonylatokat csatolva. Továbbra is feladatot ró ránk az alábbiakban leírtakkal kapcsolatos feladatok ellátása. 213. július 2-ig benyújtottuk igényünket a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közmőfejlesztési hozzájárulásra. Túlnyomó többségben kifizetésre kerültek az igények. A jogszabály egy éves elévülést ír elı, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az ıket megilletı közmőfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítıt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idı lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megilletı közmőfejlesztési igényével éljen. Jelentıs volt azon értesítık száma, amelyek nem kerültek kézbesítésre, cím, név, illetve elhalálozás miatt. Ezen leveleknek a kézbesítése érdekében egyeztetést folytattunk és folytatunk az anyakönyvi feladatokat ellátó kolléganıvel, akinek segítségével ismerté váló új cím vagy örökösök részére ismételten megkeresést küldünk. Még mindig feladatokat ró osztályunkra a 213. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. A 213-ban megvalósuló közmunka programok pénzügyi elszámolása külön-külön alszámlán történik, ami szintén jelentıs többlet feladatot ró a pénzügyi feladatot ellátók részére. Az egyéb alszámlákon (fıleg beruházási) a 2. negyedévtıl kezdıdıen igen gyakoriak a pénzügyi mozgások kifizetési kérelmek, projekt lezárások miatt, ez által az osztály feladatellátási kötelezettsége jelentısen megnı. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve 213. június 3-i határnappal elkészítettük a 213. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót, amit megadott határidıre formában és tartalommal benyújtottunk a Magyar Államkincstárhoz. Ezt a beszámolót terjesztjük a mai Képviselı-testületi ülésre a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben. A beszámoló készítési kötelezettségen túl mérlegjelentést, azaz az önkormányzat vagyoni helyzetérıl szóló adatszolgáltatást is teljesíteni kellett 213. június 3-i fordulónappal 213. július 2-ig a Magyar Államkincstár felé. Az önkormányzat adósságállomány átvállalási (7%) eljárása 213. június 28. napjával megtörtént. A szükséges szerzıdések aláírásra kerültek, az ÁKK, a hitelezı pénzintézet és az önkormányzat által. A 213. évi CXXIV. törvény, mely a Magyarország 213. évi központi költségvetésérıl szóló 212. évi CCIV. törvény módosítása, 2. -a alapján lehetıség nyílik az önkormányzat 212. december 31-i adósságából az átvállalást követıen fennálló adósságállománya állam általi átvállalására, azon feltétellel, hogy az önkormányzat írásos engedélyt ad a hitelezınek (bankok), kezdeményezzék az átvállalást. Erre vonatkozó döntését Képviselı-testületünk a nyár folyamán rendkívüli ülés keretében meghozta. Az érintett pénzintézeteket a határozatban foglaltakról tájékoztattuk. 6

Adócsoport Július hónapban a 213. június 3-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó adóívek elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Az új Konica Minolta-s program lehetıvé tette az adó értesítık új formában történı nyomtatását. A csomagoláshoz borítékoló gép áll rendelkezésünkre. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 11.74 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 869 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre). A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás az eddigi tapasztalatok alapján hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része. Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban. A 213. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni és egyéb bírságok darabszáma elérte a 5- et az elmúlt 2 hónapban. Balmazújváros, 213. szeptember 6. jegyzı 7

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Bencsik Judit aljegyző ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A közigazgatás átalakítása keretében a helyi igazgatási és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozásra kerültek mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvények és a feladatok végrehajtását biztosító előírások. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX törvényben meghatározott szigorúbb gazdálkodási szabályok és az új feltételek mellett is biztosíthatónak kell lenni a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása, szükséges a pénzügyi-gazdasági rendszerük megszilárdítása. A 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV. törvény önkormányzatok részére vonatkozó fejezetei, pontjai ebben a szellemben kerültek elfogadásra. Így az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete is a fenti jogszabályokban rögzített előírásokra tekintettel kerül beterjesztésre a képviselő-testület elé. A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet esetében 2 jogszabályi változásnak való megfelelést emelnénk ki: 1. Az Áht. 23. (2) a, pontja alapján az előző évekhez képest a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontáson túl kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezettséggel is bemutatásra kerül. 2. Az Áht. 23. (4) bekezdése az Mötv. 111. (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) e, pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell 1

érteni, azaz hogy működési hiány nem tervezhető csak azt jelenti, hogy hitellel nem fedezhető a hiány, de előző évi pénzmaradvány lehet a bevétel-kiadás különbségének forrása. A fent leírt gondolatok alapján részletezzük a 213. évi költségvetés I. féléve alatt teljesült bevételek és kiadások alakulását önkormányzatunk esetében. 1. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 213. január április hónapokra vonatkozóan 1.459 e Ft, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX törvény 84-86. -ban foglaltak alapján közös önkormányzati hivatal kialakításáról folynak tárgyalások. Kifüggesztés, építésügyi hatósági díj és közigazgatási bírság bevételeként 1.65 e Ft került betervezésre. Az eredetileg tervezett előirányzat 3.175 eft-ra módosult, ami az I. félévben 1.376 e Ft teljesülést mutat. A költségvetés elfogadását követően a Hortobágy községgel folytatott egyeztetések, illetve a közös önkormányzati hivatal kialakítása miatt az igazgatási tevékenység ellátásért megfizetendő díj nem teljesült. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/212. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 5 Ft/m2 mértékével. Így a 213. évi adó várhatóan 38.25 e Ft lesz. 213. június 3-ig az előirányzat módosításra nem került, a teljesítési adat 23.194 e Ft, ami az időarányos teljesülést meghaladóan folyt be, ami arra enged következtetni, hogy a 213. január 1-től bevezetett új adónem fizetésére kötelezettek bevallási és fizetési kötelezettségüket törekedtek teljesíteni. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12. Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 7 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 1%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 213. évre bevételként 55. e Ft-ot terveztünk. Az összeget I. félévben nem módosítottuk, a teljesülés 29.284 e Ft. Az idegenforgalmi adó 213. évre várható bevétele a 212. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 35 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 2.4 e Ft-ban került tervezésre. Az összeg módosítása a beszámolási időszakig nem került módosításra. A teljesülés 992 e Ft-ot mutat június 3-ig, ez a tervhez képest az időarányostól elmaradó összeg, de a beszámolási időszak az idegenforgalmi adó szempontjából még a főszezon előtti időszakot foglalja magában. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 213. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 212. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 325. e Ft összeget. A módosított előirányzat az eredetivel azonos összegű, a teljesítés 151.44 e Ft, ami arra enged következtetni, hogy a tervezett összeg 2

teljesülése év végéig várható, ugyanis ebben az adónemben nem évi kétszeri fizetési határidő van, hanem még 213. decemberében az arra kötelezetteknek iparűzési adó feltöltést kell teljesíteni. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 4.55 e Ft-ot terveztünk. Az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés 1.818 e Ft, amiből látható, hogy a jogszabályi lehetőségekből adódó szinte valamennyi behajtási eszköz alkalmazása ellenére sem érhető el a hátralékok behajtásához kapcsolódó pótlék, bírság beszedése. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/212 (I.3.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2. e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 213.-ban ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 212. december 31.-éig egyedi azonosítóval nem látta el állatát. Félévig ilyen jogcímen 279 e Ft összeg folyt be, ez zömmel a múlt évi hátralék teljesülése. A beszámolási időszak alatt még folyamatban van a fizetésre kötelezettek értesítésére. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók címen 213.-tól a 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény alapján az önkormányzatokat a lenti táblázatban részletezett gépjárműadó bevétel 4%-a és a termőföld bérbeadásából származó adó illeti meg. Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó 37.2 Termőföld bérbeadásából sz.adó 2 Összesen: 37.4 A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra. A tervezett összegből 18.848 e Ft bevétel folyt be 213. június 3-ig, ami a tervezés megalapozottságát mutatja. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 1 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 2 e Ft várható éves bevételre számítunk. A teljesülés a tervezett összeget félévre már meghaladta, 383 e Ft. Ebből arra lehet következtetni, hogy mivel a tervezés az előző év tapasztalata alapján történik, feltehetően erre az évre bővül azoknak a köre, akik ilyen adó fizetésére kötelezettek. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 1.5 e Ft-ban lett megállapítva. Az összeg módosításra nem került, a teljesülés 1.872 e Ft, ami szintén túlteljesítést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy fizetési kötelezettségüknek olyan lakosok is eleget tettek, akik ezt előző években nem teljesítették. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 8.263 e Ft emelt összegben került betervezésre 213. évre vonatkozóan. A tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. A tervezett összeg teljesülése időarányos mértéket valamelyest meghaladja, 4.422 e Ft. 3

A közhatalmi bevételek 213. évben összesen: 477.472 e Ft. Az összeg 477.538 e Ft-ra módosult 213. június 3-ig. A teljesülés 234.757 e Ft. 2. Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél hirdetési szolgáltatás, közterület használati díj a 212. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 35 e Ft összegben. Az első félévben 118 e Ft-os előirányzat került módosításra a mezőgazdasági projekt keretében termelt termékértékesítés miatt. A beszámolási időszakig 541 e Ft teljesült a tervezett jogcímeken. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4.18 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben. Az összeg a 213. január 1-től megalakult Önkormányzatunkkal kapcsolatban lévő szervezetek részére kiállított számlák várható összege.a beszámolási időpontra előirányzat módosításra nem került,a teljesítés 4.942 E Ft. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által várhatóan, 213. március 1-jével megállapításra kerülő térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.233 e Ft került betervezésre. Az összeg teljesülése az igénybevétellel arányos 21.61 E Ft. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevétel 125.9 e Ft összegben került betervezésre. Az előirányzat módosításra nem került. A félévig teljesült bevétel az időarányostól jelentősen elmaradó 34.812 e Ft. A beszámolási időszakig eredetileg nem tervezett egyéb sajátos bevételei is keletkeztek az önkormányzatnak (pl.kártérítés, dokumentációért fizetett díjak). A 223 e Ft módosított előirányzattal szemben a teljesülés 1.131 e Ft. Az önállóan működő intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb sajátos működési bevétel 14.297 e Ft. A teljesülés az időarányos részt meghaladó 11.382 e Ft. Működési célú áfa bevételek A 213. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 43.822 e Ft. Az összeg 46.25 e Ft-ra módosult, míg a teljesülés 57.52 e Ft a beszámolási időszak végéig. Működési célú hozam és kamatbevételek 213. évi költségvetésünkben ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk tapasztalati adatok alapján, a beszámolási időszakig a 38 e Ft módosított előirányzattal szemben 1.874 e Ft teljesült. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3. e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az eredeti költségvetésben a 213. január 1-jén foglalkoztatásban álló 12 fő közmunkaprogramban részt vevő munkavállaló után járó támogatás várható bevétele 17.652 e Ft. Az előirányzatok között szerepel még az önkormányzatnál végrehajtott szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések igényelhető összege miatti bevétel 4.865 e Ft. Az Mötv. rendelkezése alapján létrehozandó új társulási formák miatti pénzeszköz átvételt 6.824 e Ft -ban tartalmaz a rendelet-tervezet. 213. január 1-jétől bővül az ellátandó kulturális feladatok köre, ehhez a központi költségvetésből várható 7.695 e Ft. 4

Működési célú pályázati önerő biztosításához 5.38 e Ft várható bevételként. A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 9.258 e Ft összeget. Az önkormányzat tervezet bevételei az alábbi táblázatban részletezettek szerint módosultak és teljesültek. Az önállóan működő intézmények eredeti előirányzatban nem terveztek működési célú támogatási bevétellel, 213. június 3-áig 9.512 e Ft módosított előirányzattal szemben 16.55 e Ft bevételben részesültek. Ezek a pénzeszközök főleg pályázati forrásból származnak. 5

Működési célú támogatások 213.6.3. Ezer Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesülés Mezőőri szolgálat támogatása 3 1 55 Közös Hivatal miatt átvett támogatás 18 32 Létszámleépítési pályázat 3 516 KHT létszámleépítési pályázat 1 35 Egészségpénztári utiköltség támogatás 27 27 KIK Zeneiskola térítési díj 3%-a 396 Általános Iskola Nyitó, kamatjóváírás 66 Belvíz közmunka 9 691 9 691 Téli közmunka 22 267 31 195 Költségvetési szervtől Bio- és megújuló energia közm. 29 29 Bio- és megújuló energia 3 66 3 66 Bio- és megújuló energia 213 5 642 8 295 Illegális hulladéklerakó 213 14 795 24 26 Belvízelvezetési közmunka 213 33 737 45 928 Közúthálózat karbantartás 19 865 3 538 Értékteremtő közmunka 8 594 8 594 Hosszabb időtartamú közfogl 8 14 8 14 Mezőgazdasági projekt 213 2 548 26 675 Mezőgazdasági projekt 5 349 5 349 Fejezeti kezelésű előirányzattól Múzeum támogatás hazai programra 2 141 Fejezeti kezelésű előirányzattól LMVK TÁMOP 3.2.4-11/1-212-93 8 521 8 521 EU-s programokra LMVK TIOP 1.2.3-11/1-212-239 783 5 942 Iskolatej program 998 1 924 Fejezeti kezelésű előirányzattól Pótlólagos állami támogatás 7 137 egyéb célra Gyermekvédelmi lakás alap 188 Gyermektartásdíj 722 2 61 Elkülönített állami pénzalapból Terv és tényleges bevétel miatt 5 385 5 385 Pályázati önrész 5 38 Helyi önkormányzattól B.újv. Ált. Isk. kapcs. Pénzmaradvány átvét. 636 Óvoda miatti normatíva átvétel 42 54 15 46 Többcélú kistérségi társulástól Nevelési Tanácsadó Pe. Átvezetés 1 173 212. évi pénzmaradvány 14 658 Kerékpárút Újváros-Nagyhegyes 1 276 ÖSSZESEN 245 79 266 983 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Ilyen jogcímen egy önállóan működő intézményünk részesült támogatásban. A módosított előirányzat 6 e Ft, a teljesülés 68. e Ft. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Magyarország 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény 2. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra. Esetünkben az 18.864 e Ft. Ez az összeg 6.883 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Törvényi rendelkezés alapján azonban a számított támogatás önkormányzati együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele ami a 211. évi iparűzési adóalap,5%-a ez az összeg 72.95 e Ft, így az általános feladatok támogatására összesen 168.842 e Ft került kiszámításra központilag. A központi költségvetés azonban az Mötv. 13. -ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 48.781 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. Így mindösszesen 217.623 e Ft a helyi önkormányzat 6

működésének általános támogatása. Ezen a jogcímen kapott támogatás a költségvetési törvény, valamint az Mötv. közös önkormányzati hivatalok megalakulására vonatkozó rendelkezése alapján 225.448 e Ft-ra módosult,teljesülése időarányos 11.768 e Ft. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyéb köznevelési és gyermekétkeztetési feladatinak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 168.2 e Ft. Az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben részesülő szociális és közoktatási intézményben ellátott gyermekek után 17.22 e Ft a támogatás. E támogatás 1.22 e Ft pénzbeli óvodáztatási támogatással módosult. A tervezett összegek teljesülése jogcímenként időarányos. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatását részletezi. Önkormányzatunk mivel ezen feladatok zömét kistérségi társulási formában látja el, így csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kap pénzbeli hozzájárulást, ami 92.69 e Ft. Bölcsődei feladatok ellátáshoz 17.788 e Ft az állami támogatás. Ezen támogatási forma eredeti előirányzatát 136.655 e Ft-tal módosította a ténylegesen kifizetett juttatások alapján igényelt állami támogatás. A teljesülés ezen a jogcímen is időarányos illetve 1%. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 2.597 e Ft. A költségvetési törvényben szereplő támogatáson túl további 5.554 e Ft -tal járul hozzá a központi költségvetés a kulturális és közművelődési feladatok ellátásához. Magyarország 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV törvény 3. sz. melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza. Ebből a fejezetből a támogatások általában külön kormányrendelet alapján igényelhetők. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz 213. évre központilag osztották le a támogatást. Ilyen címen 839 e Ft-ban részesülünk. Üdülőhelyi feladatok támogatása címen 82 e Ft-ot állapítottak meg részünkre a 211. évi vendégéjszakákról tett adatszolgáltatás alapján. Nyári gyermekétkeztetés biztosításához 2.861 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés a módosított előirányzat és teljesítés június 3-ig azonos. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásban is részesülhettek, illetve részesülnek a 22/213. (VI. 11.) BM rendelet a szerkezet átalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabály alapján. Az arra jogosultak bérkompenzációban részesülnek, ehhez szintén kiegészítő támogatást az önkormányzat. Így mind összesen 34.541 E Ft módosított előirányzat és teljesülés jelenik meg a 213. I. félévi beszámolóban. A költségvetésünkben elfogadott 48.357 E Ft hiányt, mely kis mértékben működési, nagymértékben felhalmozási célú (a rendelet tartalmazza a hiány kezelésére elfogadott intézkedésünket) elemi költségvetés összeállítására kiadott útmutató alapján az összeget az önkormányzat költségvetési támogatásai között működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként kell szerepeltetni. Az önkormányzat 213. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek módosított összege 2.197.379 e Ft, a teljesülés 213. június 3-ig 1.163.27 e Ft. 7

1. Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tárgyi eszköz értékesítéssel 16.334 e Ft összegben számoltunk. Az összeg a képviselő-testület iskolaépület értékesítési döntéséből származó bevétel és a 212. évben történt értékesítés 213. évre áthúzódó bevételének összege. A beszámolási időszakig az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés 1.2 e Ft. Pénzügyi befektetés bevételei címen 59 e Ft teljesült, valamint 1.685 e Ft sajátos önkormányzati bevétel (vállalkozásoktól átvett pénz a rendezési tervhez) is realizálódott. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatként betervezésre került 67.982 e Ft olyan Európai Uniós, illetve hazai forrásból származó bevételeket foglal magában, amelyek az önkormányzat részéről 212. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesítésre kerültek, de a támogató csak 213-ban teljesít. A lenti táblázatban részletezzük a betervezett összeg, illetve az újonnan megállapított támogatások előirányzat alakulását és azok teljesülését a beszámolási időszakig. Eredeti előirányzatban önkormányzat részére központi költségvetési támogatást felhalmozás jogcímen nem terveztünk. Ezzel szemben a beszámolási időszakig mind összesen 54.269 E Ft módosított előirányzat és teljesülés mutatható ki beszámolónkban az összeg túlnyomó részt lakossági közműfejlesztési hozzájárulást tartalmaz 47.213 E Ft összegben, de részesültünk Vis maior támogatásban az előző évi káraink megtérítéséhez, illetve egyéb felhalmozási célú központi támogatásban. A módosított előirányzatként nincs kimutatva, de teljesítésként 52.68 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz kerül elszámolásra jogszabályi előírásból adódóan ez az összeg nem más mint az ötezer fő feletti önkormányzatok adósságkezeléséhez kapcsolódóan az UniCredit Bankkal szemben fennálló hitelünk egy részét úgy konszolidálták, hogy megfizetés történt, nem átvállalás az állam részéről. 8

Felhalmozási célú támogatások 213.6.3. Ezer Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesülés Semsey kastély 141 197 141 197 Kerékpár út 16 634 27 224 Beruházási célú - fejezeti kezelésű Ifjúsági és közösségi ház 4 471 28 535 előirányzattól EU-s programokra Belvízrendezés 12 934 Rendelőintézet bővítés 51 837 51 836 Lengyel Menyhért mellszobrának felállítása 2 5 2 5 Beruházási célú - fejezeti kezelésű Ifjúsági és közösségi ház 28 67 előirányzattól egyéb célra Belvízrendezés 5 57 Eü központ 28 424 ÖSSZESEN 278 79 264 226 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 88 e Ft 212. évi testületi döntés alapján a rendezési terv módosításához a kérelmező hozzájárulása. 213. január 28.-án esedékessé vált a víziközmű hitel visszatörlesztése, az ehhez fedezetet nyújtó lakossági számlák lezárásra kerültek. A számlaegyenlegek felhalmozási célú pénzeszközként önkormányzatunk elkülönített számlájára átutalásra kerültek, ennek összege 636.636 e Ft. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú támogatások 213.6.3. Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesülés Beruházási célú vállalkozástól Debr. U. ingatlan rendezési terv 88 ViziközműLTP-szla zárások 636 636 642 94 Viziközmű LTP pénztári befizetések 1 489 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 9 ÖSSZESEN 637 516 644 42 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele címen eredetileg összeget nem terveztünk, de ilyen visszatérülés a beszámolási időszak során keletkezett, így a módosított előirányzat 21.84 e Ft a teljesülés 21.942 e Ft. Az önkormányzat 213. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 811.832 eft, ami 1.98.993 eft-ra módosult a beszámolási időszak végéig. A teljesül pedig a fent részletezettek alapján 1.41.391eFt. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (2) d, pontját a 211. évi CLXVI. törvény módosítás akképpen módosította, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint kiegészítette az Áht. nevesített -át e, ponttal, mely szerint a d, ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem tervezhettünk, mivel ilyen bevétellel nem rendelkezünk. Felhalmozási belső finanszírozásként 391.615 e Ft-tal számolunk a 211.-212. évekről áthúzódó beruházásokhoz biztosított források maradványaként. 176.932 e Ft a víziközmű hitel visszatörlesztésére képzett óvadék összege. A 212. évről szóló zárszámadási rendelettel megállapított és elfogadott működési pénzmaradványból belső finanszírozásként 1.423 e Ft összeget módosítottunk. 9

213. június 28. napján lezajló adósságállomány átvállalását megelőző 15 nappal, azaz június 13-i nappal az önkormányzat 212. december 31-i likvidhitel állományának 7%-os átvállalással érintett részét 331.861 e Ft likvidhitelt működési hitellé kellett átalakítani az adósságállomány átvállalásáról szóló útmutatóban foglaltak szerint. Ez az összeg szerepel külső finanszírozási bevételként a 213. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló beszámolóban. IV. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. Teljesülési adat a beszámolóban azonban már szerepeltethető, 213. június 3-án 16.567 e Ft ilyen bevétele van az önkormányzatnak. Függő bevételként az összeg részét képezi az iskolaépület értékesítéséből a beszámolási időszakig az egyház által szerződés szerint teljesített részösszeg. V. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A beszámolási időszakban teljesítési oszlopban szerepeltetni szükséges. Az összeg 213. január 1-jén 511.85 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 212. évi szinten szereplő illetményekkel, a kötelező soros lépésekkel, valamint a 213. évre megállapított minimálbér figyelembe vételével számoltunk. A központi költségvetés a Kjt., a Köznev. Törvény, a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormány rendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 213. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2. Ft/fővel került tervezésre. A 213. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 213. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 2 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 213. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. 1

A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során egyrészt a 212. évi tényadatokra voltunk tekintettel, másrészt az intézményi hálózat-szerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 213. március 1-jétől 4%-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület várható döntése alapján. A bevétel és a kiadás közti különbség minimalizálása érdekében az Elamen Zrt. illetékesével egyeztetve 2%-os engedménnyel számolhatunk az étkeztetésért fizetendő számlából. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, az Áfa mértéke 27%. A dologi kiadások között szerepelnek a kamatkiadások, valamint a kötvénytörlesztés miatti árfolyamveszteség. A 213. évre esedékes összeg a tényleges fizetési kötelezettség 3%-ával, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 7%-os. A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 667.925 e Ft támogatást biztosít. Az összeg 676.69eFt-ra módosult a teljesülés az időarányosnál valamivel alacsonyabb szintű, 314.73eFt. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 71.197 e Ft, az összeg 65.817eFtra módosításra került,ezzel szemben június 3-ig mindössze 5.448eFt a teljesülés. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 225.245 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 17.384 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 14. e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 35.772 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16. e Ft összegben terveztük. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2. e Ft összegben került betervezésre. - Hajdú-Volán támogatása 3. e Ft. Tűzoltóság támogatására 8.89 e Ft került betervezésre. Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. 11

Ezen az előirányzaton 244.463 e Ft-ra módosult az összeg, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 24.99 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 141.76 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 43.155 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16. e Ft összegben terveztük, az előirányzatot nem módosítottuk. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2. e Ft összegben került betervezésre, ami nem változott. - Hajdú-Volán támogatása 3. e Ft. Tűzoltóság támogatására 12.133 e Ft került módosításra. Bursa Hungarica ösztöndíjra 3. e Ft-ot számoltunk. Ezen az előirányzaton a teljesülés 133.763 e Ft a beszámolási időszakban. - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 16.821e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 71.76 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 22.288 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása 2.859 e Ft összegben történt. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 476 e Ft összegben került kifizetésre. - Balmazújváros Kártya Kft-nek 5.eFt Tűzoltóság támogatására 1.788 e Ft került átadásra. Bursa Hungarica ösztöndíjra 655 e Ft-ot kellett tovább utalnunk a beszámolási időszakban. Szervezetek részére pályázati forrás megelőlegezésére 3.8eFt-ot adtunk át. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímen 88.19 e Ft eredeti előirányzat került betervezésre. Az előző évihez képest azért mutat nagy mértékű csökkenést, mert csak nettó módon, azaz csak az egyes jövedelempótló támogatások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéshez, az étkezési térítési díjak szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önerőhöz kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A tervezett összeg 226.71eFt-ra került módosításra. A teljesülés 159.983eFt a beszámolási időszakban. Kirészletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 2.5 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.5 e Ft-ot a polgármester, 1. e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. A beszámolási időszakig a Polgármester úr által felhasználható keret 2.eFt-ra módosult, mely összegből 21 e Ft-ot használt fel az alábbiakban részletezettek szerint: Finish Line Sportiroda 2.,-Ft KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 4.,-Ft Balmazújvárosi Nyugdíjas Klub 5.,-Ft Polgárőrség 5.,-Ft Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület 5.,-Ft Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági döntés átvezetésre nem került. 12

Céltartalék A 213. évi költségvetési rendelettervezet 5 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére. A féléves beszámolási időszakra 28.967eFt-ra módosult az összeg, ami a bevételnél részletezett szerkezetátalakítási rendelet alapján megítélt támogatásból leutalásra került összeg, valamint az egyesületek, szervezetek támogatása során a bizottság által fel nem használt összeg tartalékba helyezése. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.47.44 e Ft-ban terveztük meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 167.212 e Ft összegben, ami félévre 277.695eFt-ra módosult. A teljesülés pedig 172.692eFt. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 421.889 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A célokra fordítható összeg 537.716eFt-ra módosult, a teljesülés 245.994eFt. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások címen betervezett előirányzat 326.45 e Ft az 5. sz. melléklet részletezése szerint, támogatásértékű felhalmozási kiadás 19.51 e Ft, míg fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36.544 e Ft. Ezek az összegek a beszámolási időszakra úgy alakultak, hogy támogatási értékű felhalmozási kiadás 22.797eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 342.436eFt-ra módosult. A teljesülés támogatás értékű kiadást nem mutat, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 245.882eFt 213. június 3-ig. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 915.146 e Ft-ban terveztük meg, ami 1.18.644eFt-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 666.111eFt. III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A 213. évre esedékes hitel és kötvény törlesztési összeg a tényleges fizetési kötelezettség 3%-ával lett tervezve, mivel a költségvetési törvény rendelkezik az 5 fő feletti lakosságszámú települések adósságátvállalásának rendjéről és mértékéről, ami esetünkben törvény erejénél fogva 7%-os. A törvény rendelkezik az adósságkonszolidáció alá eső fizetési kötelezettségekről. A Víziközmű Társulatok által felvett hitel nem tartozik ebbe a körbe, ezért terveztük be a 813.568 e Ft hiteltörlesztést, amit a szerződés lejártáig részben teljesítettünk is. A beszámolási időszakig a teljes Víziközmű hitelállomány visszafizetése megtörtént 813.567eFt összegben. Az UniCredit Bankkal szemben fennálló hiteltörlesztésünk 68.496eFt-ot mutat, ez a 3 %-on tervezett törlesztőrészhez képest túlteljesült. Oka részben, hogy az első negyedévben esedékes törlesztőrészletet 1 %-on kellett még teljesíteni, ugyanakkor a bevételi oldalon már említett állam általi hitelmegfizetésre adott összeg kiadási oldalon is megjelenik teljesülésként. Az összeggel azonban központilag előirányzatot nem kellett módosítani. A kötvénybeváltásra tervezett 3 %-os összeg is magasabban teljesült 4.581eFt összegben, mivel az első negyedévben esedékes kötvényvisszaváltás összegét is 1 %-on meg kellett fizetni. A 213. június 28. napjával lezajló konszolidáció a féléves beszámoló más fejezeteiben nem jelenik meg, mivel pénzmozgással nem járt. A 213. június 3-ig önkormányzatunk által teljesítendő a fennmaradt hitelállományhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségünket nem teljesítettük. Így pénzügyileg a beszámolási 13

időszakban nem szerepelnek. A fentiekben a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokat részleteztük, de működési célú likvid hitel visszafizetés is került elszámolásra, mivel ismét visszautalunk a bevételi oldalra ott működési hitelfelvétel jelenítettünk meg az az összeg nyújtott fedezetet a likvid hitel állam által vállalt részének visszafizetésére. IV FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTÓ KIADÁSOK Ilyen címen a beszámolási időszakban 23.757eFt került elszámolásra. V. ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET Az önkormányzat pénzforgalmi számlái 213. június 3-án 13.351eFt pénzkészletet mutatnak. ÖSSZEGZÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának a 3/213. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott költségvetés a beszámolási időszakig, azaz 213. június 3-ig a fent részletezett bevételek és kiadások szerint teljesült. Az előirányzat módosulások tartalmazzák a központi költségvetés által a beszámolási időszakig biztosított többlettámogatásokat, átvezetésre kerültek az önkormányzat bizottságainak képviselő-testületének ezen időszakig meghozott döntései. A 213. évre elfogadott költségvetési rendelet a 213. január 1-jétől hatályos, az önkormányzat működését, gazdálkodását befolyásoló jogszabályok változásából eredően jelentősen eltér mind szerkezetében, és főleg mértékében az előző években elfogadott költségvetésektől. A féléves beszámolóra is jellemzőek a fent leírtak, mivel a költségvetéssel azonos szerkezetben kerül ez a tájékoztató is a képviselő-testület elé az összehasonlíthatóság érdekében. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya csak a hiány összegének a bevételi oldalon a szöveges indoklásban részletezett sorban való szerepeltetése mellett biztosított, mértéke a beszámolási időszakig nem csökkent. A csökkentése érdekében rendeletünkben megfogalmazott zárolással még nem éltünk. A szöveges tájékoztatóban többször szóltunk az önkormányzat adósságállományának konszolidációjával kapcsolatos, a beszámolóban számszakilag is megjelenő lépésekről, de annak nehézségeit is meg kellett említenünk, azaz, hogy a beszámolási időszak első negyedévében a tervezett 3 %-os fizetési kötelezettségünk helyett 1 %-os teljesítést kellett megtennünk. Ez nagyságrendjében hatással volt az önkormányzat pénzügyi likviditására, a beszámolási időszakban. Remélhetőleg a kormány és az országgyűlés hozott döntései, amelyek a beszámolási időszakig csak részben, vagy egyáltalán nem érvényesültek még, pozitívan fognak hatni a költségvetés második félévi teljesülésére, likviditási helyzetünkre. Ezen gondolatoknál különösen a 22/213.(VI. 11.) BM rendeletben foglaltakra szeretnék utalni, illetve az önkormányzatok feladatmutatóhoz kötött támogatásának felülvizsgálatára irányuló kormányzati lépésekre. 14

.H a t á r o z a t i j a v a s l a t a 213. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 87. (1) bek. alapján beterjesztett az önkormányzat 213. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatót, és az ezen alapuló költségvetési rendelet módosítás tervezetet elfogadja. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 15

Intézményi működési bevételek 213. költségvetés Bevétel megnevezése E Ft-ban Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés 541 Kamatbevétel 1 873 1 Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj 4 942 13 642 6 245 43 5 151 Bölcsőde Egyéb bevételek Áfa Bérbeadásbók, üzemeltetésből származó bevétel Összesen Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 1 284 1 131 55 33 1 391 34 812 119 933 6 543 1. sz. táblázat E Ft-ban Bevétel megnevezése Veres Péter Kulturális Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Összesen Elamen Rt-től ktsg.térítés 285 285 Egyéb bevétel 58 94 2 722 2 874 Bérleti díj bevétel Szakköri díj 1 428 18 1 428 18 Színház 569 569 Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke 845 39 884 Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 1 96 1 96 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 1 Kamatbevétel Összesen 3 341 939 3 46 7 326

2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 213. eredeti ei 213. 213. 213. teljesítés Kiadások 213. eredeti ei módosított ei módosított ei 213. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 477 472 477 538 234 757 1. Személyi juttatások 379 846 485 667 321 696 2. Intézményi működési bevételek 222 972 223 384 133 82 2. Munkaadót terhelő járulékok 12 92 114 614 69 522 3. Támogatásértékű működési bevételek 18 674 255 32 283 38 3. Dologi kiadások 599 646 666 379 42 75 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 68 államháztartáson kívülről összesen 384 632 536 99 299 194 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 33 9 1 24 555 51 993 5. Tervezett tartalék 3 31 757 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 84 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 864 12 2 197 379 1 163 27 I. Működési célú kiadások összesen 1 47 44 1 835 47 1 111 117 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 2 944 1. Felújítási kiadások 167 212 277 695 172 692 2. Támogatásértékű felhalmozási 67 982 334 59 372 13 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 537 716 245 994 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 644 393 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 326 45 365 233 245 882 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 21 84 21 951 igénybevétele törlesztése 1 543 II. Felhalmozási bevételek összesen 811 832 1 98 993 1 41 391 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 1 18 644 666 111 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 675 934 3 296 372 2 24 661 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 385 19 3 16 51 1 777 228 1. Belső finanszírozás 568 547 578 97 1. Működési finanszírozási kiadások 327 913 2. Külső finanszírozási bevételek 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 922 645 IV. Finanszírozási bevételek 568 547 578 97 331 861 III. Finanszírozási kiadások 859 291 859 291 1 25 558 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 16 567 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23 757 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 244 481 3 875 342 2 643 89 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 244 481 3 875 342 3 51 543 VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 176 169 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 12 341 511 85 V. Záró pénzkészlet 13 351 3 244 481 3 875 342 3 154 894 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 244 481 3 875 342 3 154 894

Személyi juttatás 213. évi részletezés 3.sz. Táblázat e Ft Személyi jellegű kiadások Balmazújváros Balmazújváros Egyesített Óvoda Város Veres Péter Lengyel Menyhért Város és Bölcsőde Polgármesteri Kulturális Központ Városi Könyvtár Önkormányzata Intézmény Hivatala ÖSSZESEN Köztisztviselői és munkaváll.alapilletmény 6 522 6 522 Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye 566 3 376 7 695 7 81 71 346 9 64 Egyéb bérrendszeresek munkabére 18 734 4 12 383 113 237 További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi, 4 6 13 6 53 diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelező illetmény-pótlék, egyéb feltételtől 1 778 678 395 87 3 721 függő pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselői tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés 5 79 2 2 271 5 79 2 271 2 Felmentési időre járó illetmény 669 983 133 114 2 64 4 539 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA 17 6 67-1 6 839 Közlekedési költségtérítés 431 735 129 2 1 315 Szoc.juttatás 46 46 Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika Megbízási díj 6 16 5 33 38 217 11 718 Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 959 3 987 1 845 386 352 6 62 3 987 9 64 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 124 124 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintű nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Személyi jellegű kiadás összesen: 117 729 1 387 12 888 9 711 7 942 83 426 1 387 321 696 Munkaadókat terhelő járulékok: 16 341 26 763 2 578 2 72 21 768 69 522

Dologi kiadások 213. évi részletezés Dologi kiadások Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros Város Veres Péter Kulturális Polgármesteri Hivatala Központ Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4.sz. Táblázat e Ft ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés 16 16 Gyógyszer, vegyszer 2 2 Irodaszer, nyomtatvány 494 2 733 78 79 153 3 537 Könyv, folyóirat 226 318 3 1 13 1 587 Egyéb információ hordozó 15 15 Hajtó- és kenőanyag, tüzelőanyag 5 898 184 26 3 6 111 Szakmai anyag 1 9 95 1 14 Kisértékű tárgyi eszköz 9 274 715 235 84 26 1 334 Munka és védőruha 1 18 36 1 54 Egyéb anyag 8 13 72 674 168 1 688 11 353 Telefon, fax 1 1 87 218 93 57 2 725 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 4 952 18 4 97 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj 74 884 18 5 89 74 884 5 827 Szállítási szolgáltatás 179 31 16 226 Gáz Villamosenergia 12 62 4 291 3 646 661 3 227 394 1 184 119 6 674 617 26 793 6 82 Víz, csatorna 957 194 26 17 1 161 2 535 Eszköz karbantartás, kisjavítás 3 583 656 249 9 255 4 752 Egyéb szolgáltatás 1 814 2 971 382 183 1 36 6 656 ÁH-on belül tovább számlázás ÁH-on kívül tovább számlázás 446 3 82 4 75 144 5 151 3 946 Vásárolt közszolgáltatás 9 679 4 785 6 373 49 376 21 262 Bank költség 5 997 87 67 24 7 6 245 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 38 752 8 774 2 261 57 3 32 53 659 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 37 963 16 38 123 Reklám, propaganda 131 81 212 Kiküldetés 2 6 11 19 Reprezentáció 334 28 154 768 Egyéb dologi 612 3 74 116 6 155 4 17 Adók, díjak 5 348 5 5 353 Egyéb folyó 1 423 228 57 1 679 12 387 Dologi kiadások összesen: 335 884 47 924 14 96 3 673 18 264 42 75

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 23 335 4 422 234 757 1. Személyi juttatások 312 144 5 17 4 445 321 696 2. Intézményi működési bevételek 133 82 133 82 2. Munkaadót terhelő járulékok 67 547 1 342 633 69 522 3. Támogatásértékű működési bevételek 281 538 1 5 283 38 3. Dologi kiadások 397 44 91 22 751 42 75 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 68 68 államháztartáson kívülről összesen 225 613 48 216 25 365 299 194 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 51 993 51 993 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 157 348 5 922 1 163 27 I. Működési célú kiadások összesen 1 2 348 55 575 53 194 1 111 117 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2 944 2 944 1. Felújítási kiadások 172 692 172 692 2. Támogatásértékű felhalmozási 372 13 372 13 2. Intézményi beruházási kiadás 245 994 245 994 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 644 393 644 393 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 245 882 245 882 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 21 951 21 951 igénybevétele törlesztése 1 543 1 543 II. Felhalmozási bevételek összesen 1 41 391 1 41 391 II. Felhalmozási kiadások össz. 666 111 666 111 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 198 739 5 922 2 24 661 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 668 459 55 575 53 194 1 777 228 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 327 913 327 913 2. Külső finanszírozási bevételek 331 861 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 922 645 922 645 IV. Finanszírozási bevételek 331 861 331 861 III. Finanszírozási kiadások 1 25 558 1 25 558 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 16 567 16 567 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 26 72 15-3 113 23 757 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 637 167 5 922 2 643 89 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 945 737 55 725 5 81 3 51 543 VI. Nyitó pénzkészlet 511 85 511 85 V. Záró pénzkészlet 13 351 13 351 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 148 972 5 922 3 154 894 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 49 88 55 725 5 81 3 154 894 Engedélyezett létszám 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 341

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 23 335 4 422 234 757 1. Személyi juttatások 113 284 4 445 117 729 2. Intézményi működési bevételek 119 933 119 933 2. Munkaadót terhelő járulékok 15 78 633 16 341 3. Támogatásértékű működési bevételek 265 483 1 5 266 983 3. Dologi kiadások 312 223 91 22 751 335 884 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 54 343 48 216 25 365 613 924 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 51 993 51 993 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 126 744 5 922 1 132 666 I. Működési célú kiadások összesen 981 558 49 126 53 194 1 83 878 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2 944 2 944 1. Felújítási kiadások 172 692 172 692 2. Támogatásértékű felhalmozási 371 13 371 13 2. Intézményi beruházási kiadás 241 842 241 842 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 644 393 644 393 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 245 882 245 882 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 21 951 21 951 igénybevétele törlesztése 1 543 1 543 II. Felhalmozási bevételek összesen 1 4 391 1 4 391 II. Felhalmozási kiadások össz. 661 959 661 959 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 167 135 5 922 2 173 57 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 643 517 49 126 53 194 1 745 837 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 327 913 327 913 2. Külső finanszírozási bevételek 331 861 331 861 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 922 645 922 645 IV. Finanszírozási bevételek 331 861 331 861 III. Finanszírozási kiadások 1 25 558 1 25 558 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 16 427 16 427 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 26 9 15-3 113 23 127 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 65 423 5 922 2 611 345 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 92 165 49 276 5 81 3 19 522 VI. Nyitó pénzkészlet 511 329 511 329 V. Záró pénzkészlet 13 152 13 152 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 116 752 5 922 3 122 674 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 23 317 49 276 5 81 3 122 674 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 341

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 97 781 5 17 12 888 2. Intézményi működési bevételek 6 543 6 543 2. Munkaadót terhelő járulékok 25 421 1 342 26 763 3. Támogatásértékű működési bevételek 15 234 15 234 3. Dologi kiadások 47 924 47 924 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 158 465 158 465 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 18 242 18 242 I. Működési célú kiadások összesen 171 126 6 449 177 575 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 1 1 2. Intézményi beruházási kiadás 3 64 3 64 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 II. Felhalmozási kiadások össz. 3 64 3 64 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 181 242 181 242 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 174 19 6 449 18 639 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 884 884 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181 242 181 242 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 175 74 6 449 181 523 VI. Nyitó pénzkészlet 475 475 V. Záró pénzkészlet 194 194 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181 717 181 717 KIADÁSOK ÖSSZESEN 175 268 6 449 181 717 Engedélyezett létszám 67 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 9 711 9 711 2. Intézményi működési bevételek 3 341 3 341 2. Munkaadót terhelő járulékok 2 578 2 578 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 14 96 14 96 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 6 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 23 215 23 215 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 27 156 27 156 I. Működési célú kiadások összesen 27 249 27 249 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás 13 13 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. 13 13 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 27 156 27 156 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 27 262 27 262 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 14 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 34 34 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 296 27 296 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 296 27 296 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 296 27 296 KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 296 27 296 Engedélyezett létszám 12 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 7 942 7 942 2. Intézményi működési bevételek 939 939 2. Munkaadót terhelő járulékok 2 72 2 72 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 3 673 3 673 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 12 851 12 851 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 13 79 13 79 I. Működési célú kiadások összesen 13 687 13 687 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 13 79 13 79 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 13 687 13 687 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 13 13 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 79 13 79 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 79 13 79 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 79 13 79 KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 79 13 79 Engedélyezett létszám 8 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 83 426 83 426 2. Intézményi működési bevételek 3 46 3 46 2. Munkaadót terhelő járulékok 21 768 21 768 3. Támogatásértékű működési bevételek 821 821 3. Dologi kiadások 18 264 18 264 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 8 8 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 12 199 12 199 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 124 146 124 146 I. Működési célú kiadások összesen 123 458 123 458 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás 1 75 1 75 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. 1 75 1 75 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 124 146 124 146 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 124 533 124 533 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -391-391 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 124 146 124 146 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 124 142 124 142 VI. Nyitó pénzkészlet 1 1 V. Záró pénzkészlet 5 5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 124 147 124 147 KIADÁSOK ÖSSZESEN 124 147 124 147 Engedélyezett létszám 89 Közfoglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1 376 1 376 1.2 Helyi adóbevételek 24 832 24 832 - Építményadó 23 194 23 194 - Vállalkozók kommunális adója -42-42 - Magánszemélyek kommunális adója 29 284 29 284 - Idegenforgalmi adó 992 992 - Iparűzési adó 151 44 151 44 1.3 Pótlékok, bírságok 1 818 1 818 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 279 279 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 927 927 1.6 Átengedett adók 19 231 19 231 - Gépjárműadó 18 848 18 848 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 383 383 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1 872 1 872 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 422 4 422 1. Közhatalmi bevételek 23 335 4 422 234 757 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 74 48 74 48 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 57 52 57 52 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 874 1 874 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 133 82 281 538 1 5 133 82 283 38 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 68 68 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 454 77 454 77 5.2. Központosított előirányzatok 21 682 21 682 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 34 541 34 541 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 51 993 51 993 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 157 348 5 922 1 163 27 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 2 1 2 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 59 59 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 685 1 685 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2 944 2 944 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 372 13 372 13 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 644 393 644 393 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 951 21 951 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1 41 391 2 198 739 5 922 1 41 391 2 24 661 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 331 861 331 861 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 331 861 331 861 III. Finanszírozási bevételek összesen. 331 861 331 861 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 16 567 16 567 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 637 167 5 922 2 643 89 V. Nyitó pénzkészlet 511 85 511 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 148 972 5 922 3 154 894

Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1 376 1 376 1.2 Helyi adóbevételek 24 832 24 832 - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója 23 194-42 23 194-42 - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó 29 284 992 29 284 992 - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 151 44 1 818 279 151 44 1 818 279 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 927 927 1.6 Átengedett adók 19 231 19 231 - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 18 848 383 18 848 383 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 1 872 23 335 4 422 4 422 1 872 4 422 234 757 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 63 27 55 33 1 873 119 933 63 27 55 33 1 873 119 933 3. Működési célú támogatások államháztartáson 265 483 1 5 266 983 belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 454 77 454 77 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 21 682 34 541 21 682 34 541 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 51 993 51 993 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 126 744 5 922 1 132 666 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 2 59 1 2 59 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 685 1 685 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2 944 2 944 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 371 13 371 13 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 644 393 644 393 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 951 21 951 II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1 4 391 2 167 135 5 922 1 4 391 2 173 57 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 331 861 331 861 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) 331 861 331 861 III. Finanszírozási bevételek összesen. 331 861 331 861 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 427 2 65 423 5 922 16 427 2 611 345 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 511 329 3 116 752 5 922 511 329 3 122 674

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 151 1 391 1 5 151 1 391 1 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 543 15 234 6 543 15 234 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 158 465 158 465 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 18 242 18 242 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 1 1 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 181 242 181 242 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181 242 181 242 V. Nyitó pénzkészlet 475 475 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181 717 181 717

Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2 245 1 96 2 245 1 96 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 341 3 341 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 6 6 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 23 215 23 215 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 27 156 27 156 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 27 156 27 156 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 14 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 296 27 296 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 296 27 296

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 939 939 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 939 939 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 12 851 12 851 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 13 79 13 79 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 13 79 13 79 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 79 13 79 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 79 13 79

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 3 46 3 46 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3 46 3 46 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 821 821 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 8 8 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 12 199 12 199 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 124 146 124 146 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 124 146 124 146 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 124 146 124 146 V. Nyitó pénzkészlet 1 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 124 147 124 147

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 312 144 67 547 5 17 1 342 4 445 633 321 696 69 522 3. Dologi kiadások 397 44 91 22 751 42 75 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 225 613 48 216 25 365 299 194 folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások 3 86 821 767 5 448 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 61 77 47 395 24 598 133 763 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 159 983 159 983 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 1 2 348 172 692 55 575 53 194 1 111 117 172 692 2. Intézményi beruházási kiadás 245 994 245 994 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 245 882 245 882 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 245 882 245 882 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 543 1 543 a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 543 1 543 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 666 111 666 111 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1 668 459 1 25 558 55 575 53 194 1 777 228 1 25 558 1. Működési finanszírozási kiadások 327 913 327 913 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 327 913 327 913 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 922 645 922 645 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 922 645 922 645 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 26 72 15-3 113 23 757 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 2 945 737 13 351 55 725 5 81 3 51 543 13 351 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 49 88 55 725 5 81 3 154 894 e Ft

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 113 284 15 78 4 445 633 117 729 16 341 3. Dologi kiadások 312 223 91 22 751 335 884 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 54 343 48 216 25 365 613 924 folyósított működési támogatás 314 73 314 73 b, Támogatási értékű működési kiadások 3 86 821 767 5 448 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 61 77 47 395 24 598 133 763 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 159 983 159 983 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 981 558 172 692 241 842 245 882 49 126 53 194 1 83 878 172 692 241 842 245 882 folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 245 882 245 882 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson 1 543 1 543 belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 543 1 543 c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 661 959 661 959 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 1 643 517 1 25 558 49 126 53 194 1 745 837 1 25 558 1. Működési finanszírozási kiadások 327 913 327 913 a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 327 913 922 645 327 913 922 645 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 922 645 922 645 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 26 9 15-3 113 23 127 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 92 165 13 152 3 23 317 49 276 49 276 5 81 5 81 3 19 522 13 152 3 122 674 e Ft

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 97 781 5 17 12 888 25 421 1 342 26 763 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 47 924 47 924 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 171 126 6 449 177 575 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 3 64 3 64 folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 3 64 3 64 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 174 19 6 449 18 639 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 884 884 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 175 74 6 449 181 523 V. Záró pénzkészlet 194 194 KIADÁSOK ÖSSZESEN 175 268 6 449 181 717 e Ft

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 9 711 9 711 2 578 2 578 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 14 96 14 96 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 27 249 27 249 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 13 13 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 13 13 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 27 262 27 262 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 34 34 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 296 27 296 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 296 27 296 e Ft

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 7 942 7 942 2 72 2 72 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 3 673 3 673 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 13 687 13 687 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 13 687 13 687 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 13 13 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 79 13 79 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 79 13 79 e Ft

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés előirányzatának teljesítése 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 83 426 83 426 21 768 21 768 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 18 264 18 264 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 123 458 123 458 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 1 75 1 75 folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1 75 1 75 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 124 533 124 533 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -391-391 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 124 142 124 142 V. Záró pénzkészlet 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 124 147 124 147 e Ft

Az Önkormányzat 213. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Ei teljesítés 1 Bevételek összesen 2 Kiadások összesen 3 Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) 4 Finanszírozási kiadások 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) 6 Belső finanszírozás (felhalmozási célú) 2 182 71 1 777 228 45 482-1 25 558-845 76 7 Belső finanszírozás (működési célú) 8 Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6+7) 9 Külső finanszírozás (felhalmozási célú) -845 76 1 Külső finanszírozás (működési célú) 11 Hiány finanszírozási előirányzatokkal (8+9+1) 331 861-513 215

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Önkormányzat 5. sz. melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Ezer forintban 213. évi Módosított EI teljesítés 213.6.3. - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-9-29-19 145 25 145 25 248 647 147 38 Önerő: 53.148.473,- Ft - Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 19 92 27 2 127 2 127 19 16 14/212. (IV.2.) hat - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/212.(IX.24.) hat. 635 635 635 - Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése 1 2 1 2 1 2 - Városi Sportcsarnok egyéb munkák - Sporttér u. mosoda felújítás I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 335 3 335 3 751 2 961 165 85 1 47 167 212 277 695 172 692 B E R U H Á Z Á S O K - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-9-29-19 Fordított ÁFA 37 8 37 8 - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-27-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 23 6 23 6 74 511 74 66 333/212.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/28. (VIII.14.) hat 99 99 99 - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-29-3.1.3/A /Debreceni u./ 25 948 8 26 748 43 382 33 357 16/29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: 29.422.897,- Ft 171/212. 23.5 e - Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 21 21 21 133//211.(IV.2.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-ft és 293/212. 1.173.48,- Ft - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 3 773 3 773 267/211(VIII.12.)hat. 85 e Ft, 133/212: 286.496,-Ft 378/211. (XI.24.) hat: 11.35 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 3 381 7 875 11 256 231/212.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft Támogatási előleg 7 27 7 27 - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 191 394 585 348/211.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 38/211. 8.466.25 Ft 17/212.(I.3.) Önerő különbözet: 32.99.125,- Ft 32 99 32 99 Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ 1 887 1 887 348/211. 3.75 e Ft és 15/212. 6 e Ft NYERTES ESETÉN 3 81 3 81 231/212. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39. e Ft 22 415 39 191 892 - Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 7 314 7 314 7 314 19 21 352/211.(X.26.) hat: 3.75 e Ft, 389/212.(XII.21) hat.: 3.492.5,- Ft - Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 3 691 59 3 75 3 75 7 217 192/211. (v.25.)hat tervezési ktg., 39/211. (IX.14.) hat : 375 e Ft - Helyi hő, fűtési és villamos energia...keop- 211-4.2. 2 358 2 358 263/211 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/211. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/212. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/213.(I.9.) hat: 1.439.397,- 1 439 1 439 Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/213. (I.9.) hat 6.25.33,- Ft 6 25 6 25 9 822 1 Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése 25 25 3 61 3 835 - ÉAOP-5.1.1/D-9-1f-21-18 Városközpont fejlesztés 231/212. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39. e Ft 12 829 11 122 829 115 629 4 7 - Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/212. (XII.21.) hat: 1. e Ft 12 12 12 8 637 - A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 1 % 35 646 35 646 35 646 27 988 Gépek, eszközök beszerzése

- Rendezési terv módosítás: 63/212. (III.13.) hat, 183-184/212. hat 119 119 32/212.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 88 88 343/212.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata 1 43 1 43 2 429 38 - Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára 6/213.(I.9.) hat 6 5 6 5 6 5 6 5 - Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása 5 5 5 632 - Eszközbeszerzések 223 22 - KEOP-211-4.2.. Helyi hő... VPÁMK 5 - LMVK-TÁMOP-3.2.4.A-11/1-212-93 Eszközbeszerzések 45 45 - Bio és megújuló energia 213 - Biokazán 3 66 5 996 -Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés 3 483 3 483 - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-9-29-2 4 471 4 471 - Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Befektetett eszközök összesen 2 5 2 83 13 531 318 358 421 889 537 73 241 842 269 336 319 765 589 11 815 398 414 534 M e g n e v e z é s TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Módosított EI 213. évi teljesítés 213.6.3. - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/21.(VI.23.) hat.: 4.36.25,- Ft, 261/211.(VII.22.) hat 24.138.967,- Ft 12 86 12 86 1 722 28/211. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 32 32 32 261/211. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj 6 375 6 375 6 375 III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 51 19 51 17 417 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3. 2 79 2 79 2 79 /2.242.194,- Ft és 493.75,- Ft/ - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/212.(X.1.) hat 74 74 74 - Kútfelújítás II. ütem 376/212. hat 19.75.,- Ft FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 5 75 7 477 5 75 7 477 5 75 7 477 5 75 7 477 311/212. (XI.15.)hat 7.477.,- Ft - FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/212. (XII.21.) hat 7.7.,- Ft 7 7 7 7 7 7 3 85 - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 15 5 15 5 15 5 14 8 26/213. (II.1.) hat. 15.5 e Ft - Fürdő szauna blokk 64/212.(III.13.) 15 5 - Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 11/213.(III.29.) 7 2 7 2 - Balmazújváros Sport Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése 54 54 54 112/212. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.67,- Ft és egyéb ktg-re 1..,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft 7 383 7 383 Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft 685 685 685 Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.61,- Ft 78 877 78 877 78 877 Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) 3 751 3 751 Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény 1 1 1 1 Egyéb szakipari munkák 3 335 3 335 54/213.(II.8.) mosó-szárítógép 4 4 - Balmazújvárosi Football Club: Sportfejlesztési program pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.94,- Ft 2 388 2 388 Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft 5 664 5 664 - Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése 2 5 2 5 2 5 2 81-125/212. (IV.25.) hat Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 15 15 15 13 388/212. (XII.21.) hat

- Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 1 5 1 5 1 5 45 - Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés 47 213 44 45 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 169 761 136 783 36 544 342 436 245 882 Pénzeszközátadások 189 262 136 783 326 45 359 853 245 882 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 458 598 456 548 915 146 1 175 251 66 416

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Város összesen 5.1. sz. melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M E G N E V E Z É S Előirányzatok Eredeti EI Módosított EI Ezer Ft-ban 213. évi teljesítés 213.6.3. - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: 167 212 277 695 172 692 167 212 277 695 172 692 B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen 421 889 537 73 241 842 - Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen 3 64 Ebből: Szoftver beszerzés 94 Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés 1 949 175 - Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen 13 13 Leltár szoftver beszerzés 13 13 - Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen 1 75 Bojler csere 1 75 II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN: 421 889 537 716 245 994

Megnevezés 213 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév. Eredeti ei. Módosított ei. 6.sz.melléklet E/ft Teljesítés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka 37 21 3 387 3 135 51 114 515 18 361 3 135 58 84 642 14 127 58 Ápolási díj 566 2 138 2 8 Temetési segély Átmeneti segély 4 37 1 75 4 37 1 75 1 585 825 Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés 3 42 3 881 6 2 344 3 881 6 3 546 429 Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás 7 95 7 975 6 5 252 7 975 6 1 22 43 852 1 46 36 1 22 Ut.tám.,Idősek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy 5 859 5 859 3 523 Időskoruak karácsonya 7 481 7 481 152 Gyermektartásdíj megelőlegezése 723 676 Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell. 998 998 Összesen: 88 19 226 71 159 983

7. sz. melléklet Az önkormányzat 213. évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja 213. évi eredeti előirányzat Általános tartalék 1 Polgármester 1.79Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1.Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület 28.967Vis maior pályázat önereje Összesen: 31.757

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 213. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ 8.1. számú melléklet ezer Ft-ban Tervezett költségvetési adatok 213. I. félév tény adatok Az európai uniós forrásokkal az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források Sorszám támogatott fejlesztés összes teljesített megnevezése költségvetési EU-s állapot* összes EU-s kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás támogatás 1. ÉAOP-4.1.3/D-9-29-2 Ifjúsági és közösségi ház 139 223 41 767 97 456 Befejeződött 4 471 28 535 2. ÉAOP-4.1.2/B-28-6 EÜ Központ eszközbeszerzések 586 616 49 277 537 339 Befejeződött 74 991 18 324 51 836 4 831 3. Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP- 29-3.1.3/A 233 237 11 662 221 575 Folyamatban 33 357 6 133 27 224 4. Semsey kastély rekonstr. ÉAOP- 2.1.1/C-9-29-19 452 439 53 148 399 291 Folyamatban 185 179 43 982 141 197 Kerékpárút Balmazújváros- 5. Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ 33 47 33 47 Folyamatban Szilárd hulladéktelep rekultiváció 6. H.bösz. Önk. KEOP- 2.3. /pénzeszköz átadás/ 2 79 2 79 Folyamatban 7. 8. 9. 1. 11. 12. ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz 32 769 16 38 34 731 Folyamatban 892 12 934 116 KEOP-211-4.2. Helyi hő, fűtési és villamos energia Iskola 25 196 3 779 21 417 Folyamatban 1 1 KEOP-211-4.2. Helyi hő, fűtési és villamos energia VPKK 43 2 6 451 36 551 Folyamatban 5 5 ÉAOP-5.1.1/D-9-1f-21-18 Városközpont fejlesztés 661 69 115 367 546 242 Folyamatban 4 7 4 7 LEADER Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson 17 39 3 697 13 693 Folyamatban 19 21 19 21 LEADER Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson 11 383 2 42 8 963 Folyamatban 7 217 7 217 ÖSSZESEN 2 527 124 339 866 2 187 258 329 537 99 86 261 726 4 947

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 213.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ Sorszám 1. 2. 3. Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatás hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás 213. I.félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-212- 239 /Önk./ 7 922 7 922 Befejeződött 5 942 LMVK TÁMOP 3.2.4/A- 11/1-212-93 Új generációs szolg.kialakítása 48 521 48 521 Folyamatban 9 28 759 8 521 LEADER Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása 3 19 19 3 Folyamatban 1 414 1 414 Ö S S Z E S E N 59 462 19 59 443 1 694 2 173 14 463 saját forrás Megelőleg. EU-s támogatás hitel ezer FT-ban BM.tám

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 213 I félév 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékű működési bevétel 15235 Irányító szervtől kapott támogatás 158465 Intézményi működési bevétel 6543 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Összesen: 181243 Megnevezés Kiadás Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 1321 Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások 144177 Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás 11882 A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 971 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 1857 Közfoglalkoztatás 1 Összesen: 18639

Balmazújváros Város Önkormányzata Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/1 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 16 338 32 52 17 527 63 837 37 675 34 319 4 631 4 631 195 179 1 154 8 154 42 15 619 647 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 2 162 32 626 19 433 27 666 46 593 48 52 266 982 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 38 138 63 996 161 27 15 127 63 953 168 572 121 594 121 594 121 594 121 594 121 594 121 592 1 24 555 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 819 177 936 756 2 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 13 446 16 334 664 938 46 424 15 192 95 133 48 891 166 867 1 37 445 331 861 32 99 57 28 35 646 47 46 27 392 577 836 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 59 89 23 32 83 455-4 72 8 766-59 633-11 97 11. Bevételek összesen(1-1) 12. Személyi jellegû kiadások 781 484 198 577 539 814 198 627 26 634 69 688 262 58 183 253 241 512 178 748 175 748 191 134 3 848 799 19 53 6 644 3 625 9 29 23 96 15 652 16 68 3 6 3 15 3 25 4 643 3 66 112 712 13. Munkaadókat terhelõ járulék 1 223 985 535 1 635 1 53 1 46 1 831 95 82 83 921 955 13 585 14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás 44 935 35 572 6 959 113 25 53 38 28 13 19 763 17 16 53 17 35 18 9 17 177 442 64 111 95 228 734 18 464 97 65 132 574 15 264 73 776 6 245 55 35 59 39 89 411 442 1 65 29 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 636 636 153 989 213 191 246 742-391 267 859 291 4 572 1 242 17 95 63 6 593 7 38 1 31 18 9 8 93 23 5 21 6 21 763 277 695 3 763 46 881 5 981 52 42 36 851 95 946 188 671 2 5 45 6 26 9 56 5 53 537 73 2. Kölcsönök 1 3 2 1 534 3 82 1-5 343 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő -11 23-1 188 29 17-22 647 669 28 29-32 524 9 397 23. Kiadások Összesen (12-22) 812 517 327 872 452 566 527 657 258 126 591 784 278 57 115 87 13 362 13 32 154 21 69 26 3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/2 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 772 1 756 437 3 265 313 6 543 ezer Ft.-ban 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 4 297 4 465 6 473 15 235 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 589 3 353 27 961 28 419 27 748 17 395 25 8 28 9 29 29 5 3 95 26 328 328 493 1 1 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 17-16 -1 11. Bevételek összesen(1-1) 27 66 31 125 29 717 33 153 35 462 24 18 25 8 28 9 29 29 5 3 95 26 328 351 271 12. Személyi jellegû kiadások 16 865 12 639 17 824 18 82 17 73 19 1 17 15 1 15 1 2 1 199 11 2 1 387 171 931 13. Munkaadókat terhelõ járulék 4 467 3 295 4 725 4 789 4 56 4 927 5 933 2 821 2 761 2 81 2 93 2 811 46 82 14. Dologi jellegû kiadások 6 216 12 449 7 646 8 411 1 269 2 933 3 543 15 85 16 2 16 2 16 85 16 214 132 538 15. Speciális célú támogatás 2 8-2 8 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 171 175 793 1 925-3 64 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő -1 871 2 894-1 11 2 54 465-2 97-853 -31 23. Kiadások Összesen (12-22) 27 928 31 277 29 359 33 237 34 949 24 773 25 728 28 821 28 963 29 11 3 98 26 317 351 271

Veres Péter Kulturális Központ Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 551 23 656 1 28 328 297 785 71 2 16 1 831 1 653 669 11 15 6 6 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 2 23 3 533 5 155 6 93 3 414 2 79 6 6 6 85 4 96 4 745 5 652 5 162 55 825 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 14 1-1 -14 11. Bevételek összesen(1-1) 2 781 3 763 6 411 7 513 3 743 3 86 6 651 6 795 7 12 6 576 7 35 5 831 67 575 12. Személyi jellegû kiadások 1 51 1 325 1 818 1 683 1 723 1 663 1 586 1 586 1 586 1 585 1 585 1 585 19 226 13. Munkaadókat terhelõ járulék 372 373 472 454 436 47 435 436 435 436 436 436 5 191 14. Dologi jellegû kiadások 782 1 924 4 55 5 424 1 777 997 4 63 4 773 5 99 4 555 2 594 1 12 37 73 15. Speciális célú támogatás 2 69 2 69 5 38 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 13 13 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 66 139-85 139-228 4 35 23. Kiadások Összesen (12-22) 2 721 3 761 6 26 7 713 3 78 3 134 6 651 6 795 7 12 6 576 7 35 5 831 67 575

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/4 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 316 145 112 165 98 13 1 98 14 141 141 141 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 253 253 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 2 12 2 457 2 224 2 379 1 899 1 772 3 12 2 44 1 813 3 392 1 817 2 113 27 132 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 1 7 11. Bevételek összesen(1-1) 2 436 2 62 2 336 2 544 1 997 1 875 3 455 2 142 1 953 3 533 1 958 2 254 29 85 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék 772 29 1 851 486 1 329 345 1 329 344 1 33 344 1 329 344 2 254 681 1 351 365 1 41 281 2 32 626 1 79 291 1 162 314 17 147 4 63 14. Dologi jellegû kiadások 938 694 72 783 382 175 579 47 632 587 588 778 7 38 15. Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 464-431 -3 3 7-13 23. Kiadások Összesen (12-22) 2 383 2 6 2 373 2 456 2 59 1 918 3 411 2 186 1 954 3 533 1 958 2 254 29 85

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/5 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 35 684 18 483 96 41 43 15 16 254 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 881 881 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 18 17 22 59 22 147 21 42 15 323 2 693 28 541 19 337 2 861 2 591 21 469 21 641 252 639 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 3 465-3 465 1 447 11. Bevételek összesen(1-1) 21 67 23 193 22 255 21 946 15 524 17 375 28 541 19 337 2 861 2 591 21 469 22 522 255 221 12. Személyi jellegû kiadások 15 7 13 584 14 397 13 345 13 46 12 995 14 555 13 55 13 482 13 18 13 793 13 159 164 651 13. Munkaadókat terhelõ járulék 4 226 3 694 3 666 3 416 3 438 3 327 4 646 3 523 3 639 3 557 3 723 3 551 44 46 14. Dologi jellegû kiadások 2 257 4 258 5 74 4 921 1 57 1 259 6 981 2 88 3 861 3 975 4 74 5 54 46 164 15. Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő -87 962-72 -226-159 -179 391 23. Kiadások Összesen (12-22) 22 96 22 498 22 435 21 456 18 255 17 42 26 573 19 458 2 982 2 712 21 59 21 764 255 221

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 213. I. Félév P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k ezer Ft 11. sz. melléklet 212.12.31.-ig 213. I félév Megnevezés Hitel, kötvény törlesztés tény Állami átvállalás 213. II. félév 214. 215. 216.-tól - Vizi-közmű Társulati Hitel 1 56 186 692 619 813 567 ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 27.8.17-i megállapodás:722.4.797,- 722 5 545 73 176 932 - Lakossági ltp. 784 181 147 546 636 635 Viziközmű hitel kamat terhe 85/25./IV.27./hat.7. pont 321 335 6 839 - Kötvény visszaváltás: 1.5.. db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat 1 5 22 683 4 581 1 39 556 12 153 24 36 24 36 44 619 Árfolyamveszteség 554 24 78 985 2 62 Kamat: 4.. db 4..,- Ft 253 836 25 996 2195,88 CHF 7 592 15 183 15 183 275 255 Kamat: 1.1.. db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat (hitelkeret:2. e Ft) 2 12 121 6 61 51 471 14 632 17 143 17 143 81 429 Kamat 14 24 1 79 1 137 7 879 1 1 47 5 - Eü.alapell.hitel 235/21. Felh: 361.844.781,-Ft 361 845 21 93 1 965 317 985 1 965 Kamat 48 375 17 464 7 23 242 HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN 4 122 235 1 8 338 891 776 1 679 12 37 75 41 449 41 449 522 48 KAMAT ÖSSZESEN: 637 57 61 89 8 16 15 713 25 183 25 183 322 755 + 2195,88 CHF

12.sz.melléklet 213. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 7 év feletti 1% 18 585 18 585 65 év feletti, 1% 2 58 2 58 egyedülállók Garázs után 25% 582 582 Eszközök Bérlők Bérleti díj 1% 5 225 5 225 hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 1% 16 16 egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 1% 2 2 lakosok Összesen: - - - 44 45 44 45 Helyi szoc. rendelet alapján kezelés után fizetendő önrész Nyugdíjas 5% Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/212. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 7. életévét betölti, a 7. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 2.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselő-testület 282/211. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.3 e Ft. a képviselő-testület 282/28. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. a képviselő-testület 459/28. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/211. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (1.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 96 e Ft. a képviselő-testület 33/212. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16. e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 213. évben 2. e Ft.

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A helyi adóból származó bevétel. 42.65 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 16.334 A bírság-, pótlék- és díjbevétel 13.72 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen 54.56 5,% 27.28 A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 198.37 24.349 Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen 222.656

Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal VPKK ezer forintban Megnevezés Zárolt összeg Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Balmazújváros Város Önkormányzata Összesen Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és 3 38 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 33 miatti zárolás 1.33 e Ft összegben. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.58 e Ft. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.84 e Ft összegben. 48 357 Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./213. (...) önkormányzati r e n d e l e t e TERVEZET Az önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 3/213.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213.(II.8.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét 3.16.51 ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat 1.835.47 ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 485.667 - a munkaadókat terhelő járulékokat 114.614 - a dologi jellegű kiadásokat 666.379 - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 65.817 - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 244.463 - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 226.71 - tervezett tartalékok 31.757 b./ a felhalmozási célú kiadást 1.18.644 ebből: -felújítások összegét 277.695 -intézményi beruházok összegét 537.716 -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre 22.797 -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 342.436 összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 213. évi finanszírozási kiadását 859.291 e Ft-ban állapítja meg (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét 3.875.342 ezen belül: - a működési célú bevételt 2.197.379 - a felhalmozási célú bevételt 1.98.993 - finanszírozási bevételek 578.97 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 886467 e Ft (ezen belül működési célú 832.198 eft,felhalmozási célú 54.269 eft)összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét finanszírozási bevételek 578.97 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát 169 főben közfoglalkoztatottak létszámát 12 főben hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 213. évi költségvetésének hiányát 14.299 e Ft belső működési és 394.58 e Ft belső felhalmozási (összesen: 48.357 e Ft) összegben hagyja jóvá. E rendelet 213. szeptember--- án lép hatályba. 2. Balmazújváros, 213. szeptember Dr. Tiba István polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve 213. szeptember.-án. jegyző

2. sz. táblázat Önkormányzat összesen 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 213. eredeti ei 213. 213. Kiadások 213. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 477 472 477 538 1. Személyi juttatások 379 846 485 667 2. Intézményi működési bevételek 222 972 223 384 2. Munkaadót terhelő járulékok 12 92 114 614 3. Támogatásértékű működési bevételek 18 674 255 32 3. Dologi kiadások 599 646 666 379 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 államháztartáson kívülről összesen 384 632 536 99 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 33 9 1 24 555 5. Tervezett tartalék 3 31 757 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 84 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 864 12 2 197 379 I. Működési célú kiadások összesen 1 47 44 1 835 47 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 1. Felújítási kiadások 167 212 277 695 2. Támogatásértékű felhalmozási 67 982 334 59 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 537 716 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 326 45 365 233 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 21 84 igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 811 832 1 98 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 1 18 644 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 675 934 3 296 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 385 19 3 16 51 1. Belső finanszírozás 568 547 578 97 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 568 547 578 97 III. Finanszírozási kiadások 859 291 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 244 481 3 875 342 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 244 481 3 875 342 VI. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN Engedélyezett létszám 176 169 Közfoglalkoztatottak létszáma 12 V. Záró pénzkészlet 3 244 481 3 875 342 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 244 481 3 875 342

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 469 29 8 263 477 472 1. Személyi juttatások 37 28 9 818 379 846 2. Intézményi működési bevételek 222 972 222 972 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 192 2 728 12 92 3. Támogatásértékű működési bevételek 12 828 5 846 18 674 3. Dologi kiadások 539 879 1 564 58 23 599 646 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 239 116 17 194 38 322 384 632 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 33 9 1 33 9 5. Tervezett tartalék 3 3 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 84 21 84 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 849 993 14 19 1 864 12 I. Működési célú kiadások összesen 1 249 215 124 34 96 525 1 47 44 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 1. Felújítási kiadások 167 212 167 212 2. Támogatásértékű felhalmozási 67 982 67 982 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 421 889 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 326 45 326 45 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 75 498 16 334 811 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 555 491 14 19 16 334 2 675 934 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 164 361 124 34 96 525 2 385 19 1. Belső finanszírozás 568 547 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 568 547 568 547 III. Finanszírozási kiadások 859 291 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 124 38 14 19 16 334 3 244 481 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 23 652 124 34 96 525 3 244 481 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 124 38 14 19 16 334 3 244 481 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 23 652 124 34 96 525 3 244 481 Engedélyezett létszám 176 Közfoglalkoztatottak létszáma 12

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 469 29 8 263 477 472 1. Személyi juttatások 13 899 13 899 2. Intézményi működési bevételek 28 675 28 675 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 753 3 753 3. Támogatásértékű működési bevételek 96 416 3 99 416 3. Dologi kiadások 317 893 1 564 58 23 377 66 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 91 661 17 194 38 322 1 47 177 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 33 9 1 33 9 5. Tervezett tartalék 3 3 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 84 21 84 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 1 829 284 11 263 1 84 547 I. Működési célú kiadások összesen 1 237 26 111 758 96 525 1 445 489 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 1. Felújítási kiadások 167 212 167 212 2. Támogatásértékű felhalmozási 66 982 66 982 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 421 889 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 326 45 326 45 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 74 498 16 334 81 832 II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 533 782 11 263 16 334 2 651 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 152 352 111 758 96 525 2 36 635 1. Belső finanszírozás 568 547 568 547 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 568 547 568 547 III. Finanszírozási kiadások 859 291 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 12 329 11 263 16 334 3 219 926 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 11 643 111 758 96 525 3 219 926 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 12 329 11 263 16 334 3 219 926 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 11 643 111 758 96 525 3 219 926 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 12

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 16 43 9 818 17 221 2. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok 43 613 2 728 46 341 3. Támogatásértékű működési bevételek 6 412 2 846 9 258 3. Dologi kiadások 132 511 132 511 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 338 815 338 815 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 345 227 2 846 348 73 I. Működési célú kiadások összesen 336 527 12 546 349 73 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 1 1 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 346 227 2 846 349 73 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 336 527 12 546 349 73 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 349 73 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 349 73 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 349 73 KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 349 73 Engedélyezett létszám 63 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 18 94 18 94 2. Intézményi működési bevételek 11 15 11 15 2. Munkaadót terhelő járulékok 5 14 5 14 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 37 178 37 178 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5 38 5 38 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 55 416 55 416 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 66 566 66 566 I. Működési célú kiadások összesen 66 566 66 566 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 66 566 66 566 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 66 566 66 566 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 66 566 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 66 566 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 66 566 KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 66 566 Engedélyezett létszám 11 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 16 844 16 844 2. Intézményi működési bevételek 1 7 1 7 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 548 4 548 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 7 56 7 56 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 26 748 26 748 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 28 448 28 448 I. Működési célú kiadások összesen 28 448 28 448 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 28 448 28 448 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 28 448 28 448 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 28 448 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 28 448 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 28 448 KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 28 448 Engedélyezett létszám 9 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 213. évi költségvetés eredeti előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 159 978 159 978 2. Intézményi működési bevételek 1 447 1 447 2. Munkaadót terhelő járulékok 43 174 43 174 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 45 241 45 241 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 246 946 246 946 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 248 393 248 393 I. Működési célú kiadások összesen 248 393 248 393 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 248 393 248 393 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 248 393 248 393 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 248 393 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 248 393 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 248 393 KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 248 393 Engedélyezett létszám 93 Közfoglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 3 19 3 19 1.2 Helyi adóbevételek 42 65 42 65 - Építményadó 38 25 38 25 - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója 55 55 - Idegenforgalmi adó 2 4 2 4 - Iparűzési adó 325 325 1.3 Pótlékok, bírságok 4 55 4 55 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 2 2 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók 37 4 37 4 - Gépjárműadó 37 2 37 2 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 2 2 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1 5 1 5 1.9 Egyéb sajátos bevételek 8 263 8 263 1. Közhatalmi bevételek 469 29 8 263 477 472 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 179 15 179 15 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 43 822 43 822 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 222 972 12 828 5 846 222 972 18 674 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 623 92 623 92 5.2. Központosított előirányzatok 1 641 1 641 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 48 357 48 357 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 33 9 1 33 9 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 84 21 84 I. Működési bevételek összesen 1 849 993 14 19 1 864 12 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 16 334 16 334 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 67 982 67 982 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 637 516 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen 75 498 16 334 811 832 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 2 555 491 14 19 16 334 2 675 934 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 568 547 568 547 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 568 547 568 547 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. 568 547 568 547 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 3 124 38 14 19 16 334 3 244 481 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 124 38 14 19 16 334 3 244 481

Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 3 19 3 19 1.2 Helyi adóbevételek 42 65 42 65 - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója 38 25 38 25 - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 55 2 4 325 4 55 2 55 2 4 325 4 55 2 1.6 Átengedett adók 37 4 37 4 - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 37 2 2 37 2 2 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 1 5 469 29 8 263 8 263 1 5 8 263 477 472 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 164 853 43 822 164 853 43 822 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 675 96 416 3 28 675 99 416 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 623 92 623 92 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 641 1 641 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 48 357 1 33 9 48 357 1 33 9 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 84 21 84 I. Működési bevételek összesen 1 829 284 11 263 1 84 547 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16 334 16 334 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 66 982 66 982 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 637 516 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen 74 498 16 334 81 832 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 2 533 782 11 263 16 334 2 651 379 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 568 547 568 547 568 547 568 547 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. 568 547 568 547 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 3 12 329 11 263 16 334 3 219 926 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 12 329 11 263 16 334 3 219 926

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 412 2 846 9 258 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 338 815 338 815 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 345 227 2 846 348 73 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 1 1 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1 346 227 2 846 1 349 73 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 349 73 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 346 227 2 846 349 73

Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 11 15 11 15 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 11 15 11 15 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 55 416 55 416 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 66 566 66 566 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 66 566 66 566 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 66 566 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 566 66 566

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 1 7 1 7 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 1 7 1 7 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 26 748 26 748 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 28 448 28 448 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 28 448 28 448 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 28 448 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 28 448 28 448

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 1 447 1 447 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 1 447 1 447 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 246 946 246 946 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 248 393 248 393 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 248 393 248 393 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 248 393 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 248 393 248 393

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 37 28 9 818 379 846 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 192 2 728 12 92 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 539 879 239 116 1 564 17 194 58 23 38 322 599 646 384 632 folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások 67 896 3 31 71 197 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 83 3 13 893 38 322 225 245 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 88 19 88 19 5. Tervezett tartalék 3 3 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 1 249 215 167 212 124 34 96 525 1 47 44 167 212 2. Intézményi beruházási kiadás 421 889 421 889 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 326 45 326 45 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 19 51 19 51 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 36 544 36 544 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 2 164 361 859 291 124 34 96 525 2 385 19 859 291 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 859 291 859 291 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 3 23 652 124 34 96 525 3 244 481 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 23 652 124 34 96 525 3 244 481 e Ft

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 13 899 3 753 317 893 91 661 1 564 17 194 58 23 38 322 13 899 3 753 377 66 1 47 177 folyósított működési támogatás 667 925 667 925 b, Támogatási értékű működési kiadások 62 516 3 31 65 817 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 83 3 13 893 38 322 225 245 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 88 19 88 19 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 3 3 I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 1 237 26 167 212 421 889 326 45 111 758 96 525 1 445 489 167 212 421 889 326 45 folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 19 51 19 51 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 36 544 36 544 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 915 146 915 146 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 2 152 352 859 291 111 758 96 525 2 36 635 859 291 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 859 291 859 291 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 3 11 643 111 758 96 525 3 219 926 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 11 643 111 758 96 525 3 219 926 e Ft

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 16 43 9 818 17 221 43 613 2 728 46 341 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 132 511 132 511 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 336 527 12 546 349 73 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 336 527 12 546 349 73 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 349 73 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 527 12 546 349 73 e Ft

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 18 94 18 94 5 14 5 14 37 178 37 178 5 38 5 38 5 38 5 38 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 66 566 66 566 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 66 566 66 566 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 66 566 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 66 566 66 566 e Ft

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 16 844 16 844 4 548 4 548 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 7 56 7 56 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 28 448 28 448 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 28 448 28 448 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 28 448 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 448 28 448 e Ft

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés eredeti előirányzata 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 159 978 159 978 43 174 43 174 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 45 241 45 241 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 248 393 248 393 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 248 393 248 393 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 248 393 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 393 248 393 e Ft

1. sz. Melléklet Önkormányzat Összesen 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 469 275 8 263 477 538 1. Személyi juttatások 475 849 9 818 485 667 2. Intézményi működési bevételek 223 384 223 384 2. Munkaadót terhelő járulékok 111 886 2 728 114 614 3. Támogatásértékű működési bevételek 249 456 5 846 255 32 3. Dologi kiadások 66 612 1 564 58 23 666 379 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 6 államháztartáson kívülről összesen 391 474 17 194 38 322 536 99 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 24 555 1 24 555 5. Tervezett tartalék 28 757 3 31 757 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 2 183 27 14 19 2 197 379 I. Működési célú kiadások összesen 1 614 578 124 34 96 525 1 835 47 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 1. Felújítási kiadások 277 695 277 695 2. Támogatásértékű felhalmozási 334 59 334 59 2. Intézményi beruházási kiadás 537 716 537 716 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 365 233 365 233 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 21 84 21 84 igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 992 659 16 334 1 98 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 18 644 1 18 644 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 175 929 14 19 16 334 3 296 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 795 222 124 34 96 525 3 16 51 1. Belső finanszírozás 578 97 578 97 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 578 97 578 97 III. Finanszírozási kiadások 859 291 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 754 899 14 19 16 334 3 875 342 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 654 513 124 34 96 525 3 875 342 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 754 899 14 19 16 334 3 875 342 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 654 513 124 34 96 525 3 875 342 Engedélyezett létszám 169 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/1. sz. Melléklet Balmazújváros Város Önkormányzata 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 469 275 8 263 477 538 1. Személyi juttatások 112 712 112 712 2. Intézményi működési bevételek 29 87 29 87 2. Munkaadót terhelő járulékok 13 585 13 585 3. Támogatásértékű működési bevételek 242 79 3 245 79 3. Dologi kiadások 382 837 1 564 58 23 442 64 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 1 68 83 17 194 38 322 1 213 599 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 24 555 1 24 555 5. Tervezett tartalék 28 757 3 31 757 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 2 161 77 11 263 2 172 97 I. Működési célú kiadások összesen 1 65 974 111 758 96 525 1 814 257 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 1. Felújítási kiadások 277 695 277 695 2. Támogatásértékű felhalmozási 333 59 333 59 2. Intézményi beruházási kiadás 537 73 537 73 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 637 516 637 516 államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 359 853 359 853 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és 21 84 21 84 igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 991 659 16 334 1 97 993 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 175 251 1 175 251 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 153 366 11 263 16 334 3 27 963 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2 781 225 111 758 96 525 2 989 58 1. Belső finanszírozás 577 836 577 836 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 IV. Finanszírozási bevételek 577 836 577 836 III. Finanszírozási kiadások 859 291 859 291 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 731 22 11 263 16 334 3 848 799 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 64 516 111 758 96 525 3 848 799 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 731 22 11 263 16 334 3 848 799 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 64 516 111 758 96 525 3 848 799 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

1/2. sz. Melléklet Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 162 113 9 818 171 931 2. Intézményi működési bevételek 2. Munkaadót terhelő járulékok 44 74 2 728 46 82 3. Támogatásértékű működési bevételek 6 412 2 846 9 258 3. Dologi kiadások 132 538 132 538 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 341 13 341 13 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 347 425 2 846 35 271 I. Működési célú kiadások összesen 338 725 12 546 351 271 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 1 1 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen 1 1 II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 348 425 2 846 351 271 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 338 725 12 546 351 271 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 348 425 2 846 351 271 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 338 725 12 546 351 271 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 348 425 2 846 351 271 KIADÁSOK ÖSSZESEN 338 725 12 546 351 271 Engedélyezett létszám 57 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Kulturális Központ 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 19 226 19 226 2. Intézményi működési bevételek 11 15 11 15 2. Munkaadót terhelő járulékok 5 191 5 191 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 37 765 37 765 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások 6 6 államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 55 825 55 825 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 67 575 67 575 I. Működési célú kiadások összesen 62 182 62 182 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás 13 13 bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 5 38 5 38 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. 5 393 5 393 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 67 575 67 575 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 67 575 67 575 1. Belső finanszírozás 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 575 67 575 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 575 67 575 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 575 67 575 KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 575 67 575 Engedélyezett létszám 11 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/4. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 17 147 17 147 2. Intézményi működési bevételek 1 7 1 7 2. Munkaadót terhelő járulékok 4 63 4 63 3. Támogatásértékű működési bevételek 3. Dologi kiadások 7 38 7 38 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 27 132 27 132 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 28 832 28 832 I. Működési célú kiadások összesen 29 85 29 85 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 28 832 28 832 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 29 85 29 85 1. Belső finanszírozás 253 253 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek 253 253 III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 85 29 85 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 85 29 85 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 85 29 85 KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 85 29 85 Engedélyezett létszám 8 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 213. évi költségvetés módosított előirányzata Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Állami Állami feladatok Összesen Kiadások feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 1. Közhatalmi bevételek 1. Személyi juttatások 164 651 164 651 2. Intézményi működési bevételek 1 447 1 447 2. Munkaadót terhelő járulékok 44 46 44 46 3. Támogatásértékű működési bevételek 254 254 3. Dologi kiadások 46 164 46 164 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Tervezett tartalék 6. Irányító szervtől kapott támogatás 252 639 252 639 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 6. Ellátottak pénzbeni juttatása igénybevétele I. Működési bevételek összesen 254 34 254 34 I. Működési célú kiadások összesen 255 221 255 221 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 1. Felújítási kiadások 2. Támogatásértékű felhalmozási 2. Intézményi beruházási kiadás bevételek 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és igénybevétele törlesztése II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 254 34 254 34 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 255 221 255 221 1. Belső finanszírozás 881 881 1. Működési finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások IV. Finanszírozási bevételek 881 881 III. Finanszírozási kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 255 221 255 221 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 255 221 255 221 VI. Nyitó pénzkészlet V. Záró pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 255 221 255 221 KIADÁSOK ÖSSZESEN 255 221 255 221 Engedélyezett létszám 93 Közfoglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat Összesen 2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 3 175 3 175 1.2 Helyi adóbevételek 42 65 42 65 - Építményadó 38 25 38 25 - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója 55 55 - Idegenforgalmi adó 2 4 2 4 - Iparűzési adó 325 325 1.3 Pótlékok, bírságok 4 55 4 55 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 2 2 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók 37 4 37 4 - Gépjárműadó 37 2 37 2 - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 2 2 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1 5 1 5 1.9 Egyéb sajátos bevételek 8 263 8 263 1. Közhatalmi bevételek 469 275 8 263 477 538 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 177 321 177 321 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 46 25 46 25 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 38 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 223 384 249 456 5 846 223 384 255 32 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 6 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 775 155 775 155 5.2. Központosított előirányzatok 22 52 22 52 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 34 541 34 541 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 48 357 48 357 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 24 555 1 24 555 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 2 183 27 14 19 2 197 379 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 16 334 16 334 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 334 59 334 59 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 637 516 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 84 21 84 II. Felhalmozási bevételek összesen 992 659 16 334 1 98 993 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 3 175 929 14 19 16 334 3 296 372 1.1. Működési belső finanszírozás 1 423 1 423 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 568 547 568 547 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 578 97 578 97 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. 578 97 578 97 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 3 754 899 14 19 16 334 3 875 342 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 754 899 14 19 16 334 3 875 342

Balmazújváros Város Önkormányzata 2/1. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 3 175 3 175 1.2 Helyi adóbevételek 42 65 42 65 - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója 38 25 38 25 - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 55 2 4 325 4 55 2 55 2 4 325 4 55 2 1.6 Átengedett adók 37 4 37 4 - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 37 2 2 37 2 2 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 1 5 469 275 8 263 8 263 1 5 8 263 477 538 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 165 195 43 854 38 165 195 43 854 38 2. Intézményi működési bevételek 29 87 29 87 3. Működési célú támogatások államháztartáson 242 79 3 245 79 belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és 775 155 775 155 ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 22 52 34 541 48 357 1 24 555 22 52 34 541 48 357 1 24 555 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele I. Működési bevételek összesen 2 161 77 11 263 2 172 97 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16 334 16 334 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 16 334 16 334 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 333 59 333 59 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 637 516 637 516 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 21 84 21 84 II. Felhalmozási bevételek összesen 991 659 16 334 1 97 993 A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 3 153 366 11 263 16 334 3 27 963 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 9 289 568 547 577 836 9 289 568 547 577 836 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. 577 836 577 836 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Nyitó pénzkészlet 3 731 22 11 263 16 334 3 848 799 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 731 22 11 263 16 334 3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2/2. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 412 2 846 9 258 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 341 13 341 13 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 347 425 2 846 35 271 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 1 1 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 1 348 425 2 846 1 351 271 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 348 425 2 846 351 271 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 348 425 2 846 351 271

Veres Péter Kulturális Központ 2/3. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 8 979 2 171 8 979 2 171 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 15 11 15 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 6 6 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 55 825 55 825 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 67 575 67 575 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 67 575 67 575 1.1. Működési belső finanszírozás 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 575 67 575 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 575 67 575

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2/4. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 1 7 1 7 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 1 7 1 7 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 27 132 27 132 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 28 832 28 832 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 28 832 28 832 1.1. Működési belső finanszírozás 253 253 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 253 253 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. 253 253 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 85 29 85 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 85 29 85

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2/5. sz. Melléklet bevételei forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata e Ft Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes bevétel 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Egyéb közhatalmi bevétel 1.6 Átengedett adók - Gépjárműadó - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos működési bevétel 2.2 Működési célú ÁFA bevételek 1 447 1 447 2.3 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi működési bevételek 1 447 1 447 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5.1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 254 254 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5.4. Működőkép. megőrzését szolg. kieg. tám. 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtől kapott támogatás 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és 252 639 252 639 igénybevétele I. Működési bevételek összesen 254 34 254 34 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és központi támogatásból 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele II. Felhalmozási bevételek összesen A. Működési és Felhalmozási bevételek összesen (I+II) 254 34 254 34 1.1. Működési belső finanszírozás 881 881 1.2. Felhalmozási belső finanszírozás 1. Belső finanszírozás (Maradvány felhasználás) 881 881 2.1. Működési finanszírozási bevételek 2.2. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Külső Finanszírozási bevételek (Hitelek) III. Finanszírozási bevételek összesen. 881 881 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 255 221 255 221 V. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN 255 221 255 221

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 475 849 9 818 485 667 2. Munkaadót terhelő járulékok 111 886 2 728 114 614 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 66 612 391 474 1 564 17 194 58 23 38 322 666 379 536 99 folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások 62 516 3 31 65 817 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12 248 13 893 38 322 244 463 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 226 71 226 71 5. Tervezett tartalék 28 757 3 31 757 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 1 614 578 277 695 124 34 96 525 1 835 47 277 695 2. Intézményi beruházási kiadás 537 716 537 716 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 365 233 365 233 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 22 797 22 797 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 342 436 342 436 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1 18 644 1 18 644 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 2 795 222 859 291 124 34 96 525 3 16 51 859 291 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 859 291 859 291 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 3 654 513 124 34 96 525 3 875 342 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 654 513 124 34 96 525 3 875 342 e Ft

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/1. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 112 712 13 585 382 837 1 68 83 1 564 17 194 58 23 38 322 112 712 13 585 442 64 1 213 599 folyósított működési támogatás 676 69 676 69 b, Támogatási értékű működési kiadások 62 516 3 31 65 817 c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12 248 13 893 38 322 244 463 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 226 71 226 71 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 28 757 3 31 757 I. Működési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 1 65 974 277 695 537 73 359 853 111 758 96 525 1 814 257 277 695 537 73 359 853 folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 17 417 17 417 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 342 436 342 436 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1 175 251 1 175 251 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. Finanszírozási kiadások 2 781 225 859 291 111 758 96 525 2 989 58 859 291 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások 859 291 859 291 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 859 291 859 291 b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN V. Záró pénzkészlet 3 64 516 111 758 96 525 3 848 799 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 64 516 111 758 96 525 3 848 799 e Ft

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/2. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 162 113 9 818 171 931 44 74 2 728 46 82 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 132 538 132 538 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 338 725 12 546 351 271 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 338 725 12 546 351 271 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 338 725 12 546 351 271 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 338 725 12 546 351 271 e Ft

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/3. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 19 226 19 226 5 191 5 191 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 37 765 37 765 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 62 182 62 182 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 13 13 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 5 38 5 38 folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre 5 38 5 38 d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. 5 393 5 393 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 67 575 67 575 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 575 67 575 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 575 67 575 e Ft

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/4. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 17 147 17 147 4 63 4 63 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 7 38 7 38 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 29 85 29 85 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 29 85 29 85 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 85 29 85 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 85 29 85 e Ft

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 213. évi költségvetés módosított előirányzata 3/5. sz. Melléklet Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összes Kiadás 164 651 164 651 44 46 44 46 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú támogatások összesen 46 164 46 164 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás b, Támogatási értékű működési kiadások c, Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás d, Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Működési célú kiadások összesen 255 221 255 221 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson belülre d, Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 4. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése a. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre b. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 255 221 255 221 III. Finanszírozási kiadások 1. Működési finanszírozási kiadások a, Likviditási célú hiteltörlesztések 2. Felhalmozási finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 255 221 255 221 V. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 255 221 255 221 e Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Önkormányzat 5. sz. melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M e g n e v e z é s Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Ezer forintban Módosított EI - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-9-29-19 145 25 145 25 248 647 Önerő: 53.148.473,- Ft - Sportcsarnok öltöző felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerő 19 92 27 2 127 2 127 14/212. (IV.2.) hat - KEOP : épületenergetikai felújítás 285/212.(IX.24.) hat. 635 635 635 - Idősek Otthona régi épület fűtéskorszerűsítése - Városi Sportcsarnok egyéb munkák - Sporttér u. mosoda felújítás 1 2 1 2 1 2 3 335 3 751 I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 165 85 1 47 167 212 277 695 B E R U H Á Z Á S O K - Kastély rekonstrukció ÉAOP-2.1.1/C-9-29-19 Fordított ÁFA 37 8 - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-27-4.1.2. B (Nyílv., könyvvizsgálat) 23 6 23 6 74 511 333/212.(XI.29.) hat eszközbeszerzésekhez önerő. - Ipari terület kialakítás:bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/28. (VIII.14.) hat 99 99 99 - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-29-3.1.3/A /Debreceni u./ 25 948 8 26 748 43 382 16/29. /IV.29./ hat. És 296/21 hat: 29.422.897,- Ft 171/212. 23.5 e - Multifunkcionális sportközpont: átterveztetés uszodára 21 21 21 133//211.(IV.2.) hat: épeng., közbesz. 15.375 e-ft és 293/212. 1.173.48,- Ft - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékvíz 3 773 3 773 267/211(VIII.12.)hat. 85 e Ft, 133/212: 286.496,-Ft 378/211. (XI.24.) hat: 11.35 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 231/212.(VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 7.875 e Ft 3 381 7 875 11 256 Támogatási előleg 7 27 7 27 - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése 191 394 585 348/211.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 38/211. 8.466.25 Ft 17/212.(I.3.) Önerő különbözet: 32.99.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ 32 99 1 887 32 99 1 887 348/211. 3.75 e Ft és 15/212. 6 e Ft NYERTES ESETÉN 3 81 3 81 231/212. (VII.13.) hat átcsop. Városközpont fejlesztésre 39. e Ft 22 415 39 191 - Sportjátszóterek: Gimn. és sporttér u.kondipark LEADER program 7 314 7 314 7 314 352/211.(X.26.) hat: 3.75 e Ft, 389/212.(XII.21) hat.: 3.492.5,- Ft - Térfigyelő rendszer kialakítása: LEADER HACS területén 3 691 59 3 75 3 75 192/211. (v.25.)hat tervezési ktg., 39/211. (IX.14.) hat : 375 e Ft - Helyi hő, fűtési és villamos energia...keop- 211-4.2. 2 358 2 358 263/211 (VII.22.) hat 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/211. hat pályázati önerő /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 311/212. (XI.15.)hat 7.477 e Ft átcsoportosítva fürdőre Napelemes rendszer alkalm.: Polgármesteri Hiv. 1/213.(I.9.) hat: 1.439.397,- 1 439 1 439 Napelemes rendszer alkalm.: Műv.közp. 2/213. (I.9.) hat 6.25.33,- Ft 6 25 6 25 Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút :földterület megszerzése 25 25 9 822 3 61 - ÉAOP-5.1.1/D-9-1f-21-18 Városközpont fejlesztés 231/212. (VII.13.) hat átcsop. Belvízből: 7875 e Ft útépítésből: 39. e Ft 12 829 11 122 829 115 629

- Balmazújváros Általános Iskola / Móricz Zs. u. 1-3./ tetőtér ráépítés 381/212. (XII.21.) hat: 1. e Ft 12 12 12 - A település önfenntartó képesség javításának támogatása / BM. / 1 % 35 646 35 646 35 646 Gépek, eszközök beszerzése - Rendezési terv módosítás: 63/212. (III.13.) hat, 183-184/212. hat 119 119 32/212.(XI.21.) hat Debreceni u. végén kereskedelmi-szolg. Tevékenység 88 88 343/212.(XI.21.) hat utcanyitások felülvizsgálata 1 43 1 43 2 429 - Dózsa Gy.u.25. Szám alatti ingatlan vételára 6/213.(I.9.) hat 6 5 6 5 6 5 - Városháza épület riasztórendszerrel történő ellátása 5 5 5 - Eszközbeszerzések 223 - KEOP-211-4.2.. Helyi hő... VPÁMK - LMVK-TÁMOP-3.2.4.A-11/1-212-93 Eszközbeszerzések 45 - Bio és megújuló energia 213 - Biokazán 3 66 -Közúthálózat karbantartás közmunka pr. Gépbeszerzés 3 483 - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-9-29-2 4 471 - Szobrok I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Befektetett eszközök összesen 2 5 13 531 318 358 421 889 537 73 269 336 319 765 589 11 815 398 M e g n e v e z é s TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Előző évről áthúzódó 213. évi előirányzat 213. évi új igény Összesen Módosított EI - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/a-11 178/21.(VI.23.) hat.: 4.36.25,- Ft, 261/211.(VII.22.) hat 24.138.967,- Ft 12 86 12 86 1 722 28/211. (I.19.) hat: 313.658,- Ft pályázatíráshoz 32 32 32 261/211. (VII.22.) hat 2. pont: projektm., sikerdíj 6 375 6 375 6 375 III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 51 19 51 17 417 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3. 2 79 2 79 2 79 /2.242.194,- Ft és 493.75,- Ft/ - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / felújítás 286/212.(X.1.) hat 74 74 74 - Kútfelújítás II. ütem 376/212. hat 19.75.,- Ft FÜRDŐ: gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 5 75 7 477 5 75 7 477 5 75 7 477 311/212. (XI.15.)hat 7.477.,- Ft - FÜRDŐ: hideg vizes kút felújítása 382/212. (XII.21.) hat 7.7.,- Ft 7 7 7 7 7 7 - FÜRDŐ: Hévíz kút /Soós Imre utcai / és hévíz vezeték rekonst. 15 5 15 5 15 5 26/213. (II.1.) hat. 15.5 e Ft - Fürdő szauna blokk 64/212.(III.13.) - Fürdő forrás vizeskút pótmunkák 11/213.(III.29.) 7 2 - Balmazújváros Sport Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése 54 54 54 112/212. (IV.13.) hat Önerő: 26.987.67,- Ft és egyéb ktg-re 1..,- Ft Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 7.382.741,- Ft 7 383 7 383 Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő: 685.164,- Ft 685 685 685 Tárgyi eszköz beszerzéshez támogatás: 78.876.61,- Ft 78 877 78 877 78 877 Sporttér utcai régi épület felújítás IV. ütem ( mosoda) 3 751 3 751 Sporttér utcai EON betápláló kábel kiépítése és fogadószekrény 1 1 1

Egyéb szakipari munkák 3 335 3 335 54/213.(II.8.) mosó-szárítógép 4 - Balmazújvárosi Football Club: Sportfejlesztési program pályázat Személyi jellegű kiadáshoz önerő: 2.387.94,- Ft 2 388 2 388 Utánpótlás neveléshez önerő: 5.664.379,- Ft 5 664 5 664 - Ovi -Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése 2 5 2 5 2 5-125/212. (IV.25.) hat Rendezvényház támogatása: Termal Hotal Balmaz Kft 15 15 15 388/212. (XII.21.) hat - Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása 1 5 1 5 1 5 - Beruházási c.pénzeszközátadás háztartásoknak - víziközmű visszatérítés 47 213 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 169 761 136 783 36 544 342 436 Pénzeszközátadások 189 262 136 783 326 45 359 853 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 458 598 456 548 915 146 1 175 251

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. I. félév Város összesen 5.1. sz. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzatok F E L Ú J Í T Á S O K M E G N E V E Z É S Eredeti EI Módosított EI - Önkormányzat felújítás összesen I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: 167 212 277 695 167 212 277 695 B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen 421 889 537 73 - Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen Ebből: Szoftver beszerzés Fénymásológép, borítékoló gép Járási hivatalba bútor beszerzés - Veres Péter Kulturális Központ beruházás összesen 13 Leltár szoftver beszerzés 13 - Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény beruházás összesen Bojler csere II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN: 421 889 537 716

Megnevezés 213 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK I. félév. Eredeti ei. Módosított ei. 6.sz.melléklet E/ft Teljesítés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Időskorúak járadéka 37 21 3 387 3 135 51 114 515 18 361 3 135 58 84 642 14 127 58 Ápolási díj 566 2 138 2 8 Temetési segély Átmeneti segély 4 37 1 75 4 37 1 75 1 585 825 Egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Köztemetés 3 42 3 881 6 2 344 3 881 6 3 546 429 Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás 7 95 7 975 6 5 252 7 975 6 1 22 43 852 1 46 36 1 22 Ut.tám.,Idősek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy 5 859 5 859 3 523 Időskoruak karácsonya 7 481 7 481 152 Gyermektartásdíj megelőlegezése 723 676 Önkormányzat által saját h.körben adott term. Ell. 998 998 Összesen: 88 19 226 71 159 983

7. sz. melléklet Az önkormányzat 213. évi tartaléka Sorsz. Előirányzat felhasználás jogosultja 213. évi eredeti előirányzat Általános tartalék 1 Polgármester 1.79Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék eft-ban Előirányzat felhasználás módja 1.Átruházott hatáskörben 1 Képviselő-testület 28.967Vis maior pályázat önereje Összesen: 31.757

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI) 213. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ 8.1. számú melléklet ezer Ft-ban Tervezett költségvetési adatok 213. I. félév tény adatok Az európai uniós forrásokkal az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források Sorszám támogatott fejlesztés összes teljesített megnevezése költségvetési EU-s állapot* összes EU-s kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelőleg. hitel BM.tám támogatás támogatás 1. ÉAOP-4.1.3/D-9-29-2 Ifjúsági és közösségi ház 139 223 41 767 97 456 Befejeződött 4 471 28 535 2. ÉAOP-4.1.2/B-28-6 EÜ Központ eszközbeszerzések 586 616 49 277 537 339 Befejeződött 74 991 18 324 51 836 4 831 3. Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP- 29-3.1.3/A 233 237 11 662 221 575 Folyamatban 33 357 6 133 27 224 4. Semsey kastély rekonstr. ÉAOP- 2.1.1/C-9-29-19 452 439 53 148 399 291 Folyamatban 185 179 43 982 141 197 Kerékpárút Balmazújváros- 5. Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ 33 47 33 47 Folyamatban Szilárd hulladéktelep rekultiváció 6. H.bösz. Önk. KEOP- 2.3. /pénzeszköz átadás/ 2 79 2 79 Folyamatban 7. 8. 9. 1. 11. 12. ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz 32 769 16 38 34 731 Folyamatban 892 12 934 116 KEOP-211-4.2. Helyi hő, fűtési és villamos energia Iskola 25 196 3 779 21 417 Folyamatban 1 1 KEOP-211-4.2. Helyi hő, fűtési és villamos energia VPKK 43 2 6 451 36 551 Folyamatban 5 5 ÉAOP-5.1.1/D-9-1f-21-18 Városközpont fejlesztés 661 69 115 367 546 242 Folyamatban 4 7 4 7 LEADER Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson 17 39 3 697 13 693 Folyamatban 19 21 19 21 LEADER Térfigyelő rendszer kialakítása Balmazújvároson 11 383 2 42 8 963 Folyamatban 7 217 7 217 ÖSSZESEN 2 527 124 339 866 2 187 258 329 537 99 86 261 726 4 947

8.2. számú melléklet A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/ 213.I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓHOZ Sorszám 1. 2. 3. Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás Tervezett költségvetés adatok az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU-s támogatás hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás 213. I.félév tény adatok a teljesített összes kiadást finanszírozó források LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-212- 239 /Önk./ 7 922 7 922 Befejeződött 5 942 LMVK TÁMOP 3.2.4/A- 11/1-212-93 Új generációs szolg.kialakítása 48 521 48 521 Folyamatban 9 28 759 8 521 LEADER Kadarcs Napfordulós rendezvények megvalósítása 3 19 19 3 Folyamatban 1 414 1 414 Ö S S Z E S E N 59 462 19 59 443 1 694 2 173 14 463 saját forrás Megelőleg. EU-s támogatás hitel ezer FT-ban BM.tám

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 213 I félév 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékű működési bevétel 15235 Irányító szervtől kapott támogatás 158465 Intézményi működési bevétel 6543 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Összesen: 181243 Megnevezés Kiadás Képviselő testület működésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 1321 Igazgatási feladatokkal és működéssel összefüggő kiadások 144177 Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás 11882 A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 971 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 1857 Közfoglalkoztatás 1 Összesen: 18639

Balmazújváros Város Önkormányzata Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/1 sz. Melléklet ezer Ft.-ban Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 16 338 32 52 17 527 63 837 37 675 34 319 4 631 4 631 195 179 1 154 8 154 42 15 619 647 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 2 162 32 626 19 433 27 666 46 593 48 52 266 982 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 38 138 63 996 161 27 15 127 63 953 168 572 121 594 121 594 121 594 121 594 121 594 121 592 1 24 555 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 6. Felhalmozási saját bevételek 819 177 936 756 2 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13 446 16 334 664 938 46 424 15 192 95 133 48 891 166 867 1 37 445 331 861 32 99 57 28 35 646 47 46 27 392 577 836 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 59 89 23 32 83 455-4 72 8 766-59 633-11 97 11. Bevételek összesen(1-1) 12. Személyi jellegû kiadások 781 484 198 577 539 814 198 627 26 634 69 688 262 58 183 253 241 512 178 748 175 748 191 134 3 848 799 19 53 6 644 3 625 9 29 23 96 15 652 16 68 3 6 3 15 3 25 4 643 3 66 112 712 13. Munkaadókat terhelõ járulék 1 223 985 535 1 635 1 53 1 46 1 831 95 82 83 921 955 13 585 14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás 44 935 35 572 6 959 113 25 53 38 28 13 19 763 17 16 53 17 35 18 9 17 177 442 64 111 95 228 734 18 464 97 65 132 574 15 264 73 776 6 245 55 35 59 39 89 411 442 1 65 29 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 636 636 153 989 213 191 246 742-391 267 859 291 4 572 1 242 17 95 63 6 593 7 38 1 31 18 9 8 93 23 5 21 6 21 763 277 695 3 763 46 881 5 981 52 42 36 851 95 946 188 671 2 5 45 6 26 9 56 5 53 537 73 2. Kölcsönök 1 3 2 1 534 3 82 1-5 343 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő -11 23-1 188 29 17-22 647 669 28 29-32 524 9 397 23. Kiadások Összesen (12-22) 812 517 327 872 452 566 527 657 258 126 591 784 278 57 115 87 13 362 13 32 154 21 69 26 3 848 799

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/2 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 772 1 756 437 3 265 313 6 543 ezer Ft.-ban 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 4 297 4 465 6 473 15 235 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 26 589 3 353 27 961 28 419 27 748 17 395 25 8 28 9 29 29 5 3 95 26 328 328 493 1 1 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 17-16 -1 11. Bevételek összesen(1-1) 27 66 31 125 29 717 33 153 35 462 24 18 25 8 28 9 29 29 5 3 95 26 328 351 271 12. Személyi jellegû kiadások 16 865 12 639 17 824 18 82 17 73 19 1 17 15 1 15 1 2 1 199 11 2 1 387 171 931 13. Munkaadókat terhelõ járulék 4 467 3 295 4 725 4 789 4 56 4 927 5 933 2 821 2 761 2 81 2 93 2 811 46 82 14. Dologi jellegû kiadások 6 216 12 449 7 646 8 411 1 269 2 933 3 543 15 85 16 2 16 2 16 85 16 214 132 538 15. Speciális célú támogatás 2 8-2 8 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 171 175 793 1 925-3 64 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő -1 871 2 894-1 11 2 54 465-2 97-853 -31 23. Kiadások Összesen (12-22) 27 928 31 277 29 359 33 237 34 949 24 773 25 728 28 821 28 963 29 11 3 98 26 317 351 271

Veres Péter Kulturális Központ Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/3 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 551 23 656 1 28 328 297 785 71 2 16 1 831 1 653 669 11 15 6 6 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 2 23 3 533 5 155 6 93 3 414 2 79 6 6 6 85 4 96 4 745 5 652 5 162 55 825 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 14 1-1 -14 11. Bevételek összesen(1-1) 2 781 3 763 6 411 7 513 3 743 3 86 6 651 6 795 7 12 6 576 7 35 5 831 67 575 12. Személyi jellegû kiadások 1 51 1 325 1 818 1 683 1 723 1 663 1 586 1 586 1 586 1 585 1 585 1 585 19 226 13. Munkaadókat terhelõ járulék 372 373 472 454 436 47 435 436 435 436 436 436 5 191 14. Dologi jellegû kiadások 782 1 924 4 55 5 424 1 777 997 4 63 4 773 5 99 4 555 2 594 1 12 37 73 15. Speciális célú támogatás 2 69 2 69 5 38 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 13 13 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 66 139-85 139-228 4 35 23. Kiadások Összesen (12-22) 2 721 3 761 6 26 7 713 3 78 3 134 6 651 6 795 7 12 6 576 7 35 5 831 67 575

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/4 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 316 145 112 165 98 13 1 98 14 141 141 141 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 253 253 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 2 12 2 457 2 224 2 379 1 899 1 772 3 12 2 44 1 813 3 392 1 817 2 113 27 132 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 1 7 11. Bevételek összesen(1-1) 2 436 2 62 2 336 2 544 1 997 1 875 3 455 2 142 1 953 3 533 1 958 2 254 29 85 12. Személyi jellegû kiadások 13. Munkaadókat terhelõ járulék 772 29 1 851 486 1 329 345 1 329 344 1 33 344 1 329 344 2 254 681 1 351 365 1 41 281 2 32 626 1 79 291 1 162 314 17 147 4 63 14. Dologi jellegû kiadások 938 694 72 783 382 175 579 47 632 587 588 778 7 38 15. Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő 464-431 -3 3 7-13 23. Kiadások Összesen (12-22) 2 383 2 6 2 373 2 456 2 59 1 918 3 411 2 186 1 954 3 533 1 958 2 254 29 85

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Bevételek 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1/5 sz. Melléklet Megnevezés január február március április május június július Aug. Szept. október Nov. Dec. Összesen: 1. Közhatalmi, és Intézményi működési bevételek 2. Működési célú támogatások, pénzeszközátvételek 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 4. Irányító szervtől kapott támogatás 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 35 684 18 483 96 41 43 15 16 254 6. Felhalmozási saját bevételek 7. Felhalmozási célú támogatások, pénzeszközátvételek 8. Finanszírozási bevételek 881 881 9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ezer Ft.-ban 18 17 22 59 22 147 21 42 15 323 2 693 28 541 19 337 2 861 2 591 21 469 21 641 252 639 1. Függő, átfutó, kiegyenlítő 3 465-3 465 1 447 11. Bevételek összesen(1-1) 21 67 23 193 22 255 21 946 15 524 17 375 28 541 19 337 2 861 2 591 21 469 22 522 255 221 12. Személyi jellegû kiadások 15 7 13 584 14 397 13 345 13 46 12 995 14 555 13 55 13 482 13 18 13 793 13 159 164 651 13. Munkaadókat terhelõ járulék 4 226 3 694 3 666 3 416 3 438 3 327 4 646 3 523 3 639 3 557 3 723 3 551 44 46 14. Dologi jellegû kiadások 2 257 4 258 5 74 4 921 1 57 1 259 6 981 2 88 3 861 3 975 4 74 5 54 46 164 15. Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása Kiadások 17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 2. Kölcsönök 21. Tartalékok 22. Függő, Átfutó, Kiegyenlítő -87 962-72 -226-159 -179 391 23. Kiadások Összesen (12-22) 22 96 22 498 22 435 21 456 18 255 17 42 26 573 19 458 2 982 2 712 21 59 21 764 255 221

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK 213. I. Félév P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k ezer Ft 11. sz. melléklet 212.12.31.-ig 213. I félév Megnevezés Hitel, kötvény törlesztés tény Állami átvállalás 213. II. félév 214. 215. 216.-tól - Vizi-közmű Társulati Hitel 1 56 186 692 619 813 567 ebből: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 27.8.17-i megállapodás:722.4.797,- 722 5 545 73 176 932 - Lakossági ltp. 784 181 147 546 636 635 Viziközmű hitel kamat terhe 85/25./IV.27./hat.7. pont 321 335 6 839 - Kötvény visszaváltás: 1.5.. db 31/28./VII.17/ és 371/28./X.1./hat 1 5 22 683 4 581 1 39 556 12 153 24 36 24 36 44 619 Árfolyamveszteség 554 24 78 985 2 62 Kamat: 4.. db 4..,- Ft 253 836 25 996 2195,88 CHF 7 592 15 183 15 183 275 255 Kamat: 1.1.. db 7.313.829,78 CHF - Fürdő fejlesztési hitel 236/21.(IX.8.)hat (hitelkeret:2. e Ft) 2 12 121 6 61 51 471 14 632 17 143 17 143 81 429 Kamat 14 24 1 79 1 137 7 879 1 1 47 5 - Eü.alapell.hitel 235/21. Felh: 361.844.781,-Ft 361 845 21 93 1 965 317 985 1 965 Kamat 48 375 17 464 7 23 242 HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN 4 122 235 1 8 338 891 776 1 679 12 37 75 41 449 41 449 522 48 KAMAT ÖSSZESEN: 637 57 61 89 8 16 15 713 25 183 25 183 322 755 + 2195,88 CHF

12.sz.melléklet 213. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 7 év feletti 1% 18 585 18 585 65 év feletti, 1% 2 58 2 58 egyedülállók Garázs után 25% 582 582 Eszközök Bérlők Bérleti díj 1% 5 225 5 225 hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti 1% 16 16 egyedül álló Vízterhelési díj Balmazújvárosi 1% 2 2 lakosok Összesen: - - - 44 45 44 45 Helyi szoc. rendelet alapján kezelés után fizetendő önrész Nyugdíjas 5% Szöveges indoklás: a., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/212. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 7. életévét betölti, a 7. életév betöltését követő év január 1. napjától 1 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 2.643 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. b., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született. c., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre

vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselő-testület 282/211. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.3 e Ft. a képviselő-testület 282/28. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 374 e Ft. a képviselő-testület 459/28. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 963 e Ft. a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/211. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (1.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 96 e Ft. a képviselő-testület 33/212. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.979 e Ft. e., A képviselő-testület 46/24.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16. e Ft. f., A képviselő-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 213. évben 2. e Ft.

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei A stabilitási törvény alapján 13. számú melléklet A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minősülnek és ezek alakulása a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A helyi adóból származó bevétel. 42.65 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 16.334 A bírság-, pótlék- és díjbevétel 13.72 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen 54.56 5,% 27.28 A stabilitási törvény 3. (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Adatok e Ft-ban Megnevezés 213. A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 198.37 24.349 Külföldi hitelintézet által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege Összesen 222.656

Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal VPKK ezer forintban Megnevezés Zárolt összeg Korlátozás, felfüggesztés indoka Felhasználás módja Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Balmazújváros Város Önkormányzata Összesen Jogszabályból adódóan megszüntetett álláshelyek tervezett bérköltsége és 3 38 járulékai 2.537 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 771 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása 1 33 miatti zárolás 1.33 e Ft összegben. A közoktatási és a köznevelési törvények hatályba lépéséből adódó létszámkülönbözet bérköltsége és 7 154 járulékai 5.341 e Ft összegben. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 1.813 e Ft összegben. A z 5. sz. mellékletben feladatonként és célonként részletezett felhalmozási kiadásokból az újonnan induló 396 862 beruházások forrás rendelkezésre állást követően indíthatók. 394.58 e Ft. A gázszolgáltatás szerződés módosítása miatti zárolás 2.84 e Ft összegben. 48 357 Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján. Képviselő-testületi döntés alapján.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 46 Balmazújváros, Vasút sor 1/a 6-52 / 58-678, 6-52 / 814-617 Fax.: 6-52 / 58-678 E-mail: vgkftig@balmazinter.hu Ikt.sz.: 49 / 213. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı Testületének 213-évi munkatervének megfelelıen Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 213. évi I. féléves munkájáról A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft) kötelezettségének megfelelıen elkészítette a 213. év elsı félévében végzett tevékenységérıl a beszámolóját az alábbiak szerint: Az üzleti tervünk egyértelmően és világosan meghatározza a 213. évben elvégzendı feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenırizhetı, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 213. év elsı félévében átlagosan 71 fı állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és idıszakonként egyszerősített foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés (korábbi nevén AM könyves foglalkoztatás volt). Az Önkormányzati támogatás mértéke megállapodás szerint 213-ra 14.e Ft, melynek idıarányos részét megkaptuk. Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VG Kft. 213. év elsı félévében, az alábbi fı tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját: 1.) Sportfeladat: Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél feladatot ellátó három fı munkabérét és járulékait, valamint a sportpályán felmerülı elektromos és a gázközmő díjait fizeti a VGKft. A pálya öntözési rendszerét a Strandfürdı területén lévı felújított hideg vizes kút táplálja. Továbbra is, egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a mőködést. 2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a Buksi civil állatmentı csoportnak, ezért e tevékenységünk beszőkült. 213 elsı félévében (és jelenleg is), már csak a kóbor állatok befogásában segítettünk. Ezt a munkát egy fı, hat órában foglalkoztatott dolgozó látja el

rugalmas munkaidıben, akinek az egyszerősített foglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozók besegítenek. (Megjegyezzük, hogy a telephely jelen állapotában és feltételekkel nem felel meg az elıírásoknak. Az érvényes elıírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elı a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévı kút megszüntetésére. Amióta a civil állatvédık használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyőjtött állatok száma viszont drasztikusan megnıtt, számuk 1-15 db-ra becsülhetı. A telephely összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményünk szerint méltatlan körülmények között. ) 3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az elsı félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévı, de már elhasználódott járdalapos járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ott, ahol erre leginkább szükség volt. 4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetıségeit. Az elsı félévben ezen keretek között vált lehetıvé a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák közös együttmőködésen alapuló kezelésére is. A szakmai irányítás mellett szállítójármőveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítottunk a program minél hatékonyabb mőködése érdekében. A VGKft ad helyet továbbá a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védıfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére. A gyorsan növı füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nagygépi nyírása, kaszálása, kezelése, a lehullott lombok begyőjtése, elszállítása szüntelenül folyt a közterületeken, beleértve a közcélú foglalkoztatás keretén belül összegyőlı hasonló jellegő hulladékokat is. Állandó munkát jelent továbbá a szinte mindennapi szükséges szállítási feladat: a begyőjtött utcai szemét, dudva, falevél, nád, a város különbözı pontjain elhelyezett konténerek utcai szemétgyőjtık ürítése, stb. Továbbra is gond, hogy nincs kellı jármő-kapacitásunk a begyőjtött, nagymennyiségő hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjármőve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez sokszor nem volt elég. A harmadik kisebb teherbírású jármővünk más sürgıs feladatokat lát el.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévı lakások száma 213 elsı félévében is 71 db. (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlık: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenő lakásfelújítást továbbra sem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetıségeink szerint folyamatos volt. Fıleg a gépészeti rendszerek (leginkább a főtési

rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál stagnál, a bérlık többnyire részletfizetési megállapodás keretében rendezik a tartozásokat, de szükséges esetekben ügyvédi közremőködéssel történik a behajtás. Az elsı félévben üres bérlemény nem volt. Egy bérleményhez (Bolyai u. 61/1) kötıdıen kilakoltatási eljárás folyt, ami júliusban kilakoltatással zárult. 6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az elsı félévben továbbra is a szokásos módon, zökkenımentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 1%-os kihasználtsággal mőködtek. Bérleti szerzıdéssel szinte minden hely lefedett. Az iparpiacon az elmúlt félévben visszaesés nem volt tapasztalható, a területek 6%-át bérelték ki, ami némi javulást jelent. Az árusok viselkedésében csökkenni látszik a korábban tapasztalt feszültség, mely a kereslet nagymértékő hullámzásából adódott. Gondot jelent egyes árusoknál az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Korábban elıfordult, hogy a rendırség segítségét is kérni kellett a belsı rend megtartása érdekében, ez az elmúlt félévben nem fordult elı. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklıdés mind az árusok, mind a vevık körében egy átlagos szinten egyre inkább stagnál. Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az elsı félévben is elvégeztünk (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) Nagyobb volumenő beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk. 7.) Belvízvédelem Az önkormányzattal együttmőködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelızni, megfékezni, elhárítani a korábbi években tapasztalt rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövı katasztrófa-közeli helyzetet, annak összes következményével, vonzatával. Az idei I. félévre kiterjedı megelızı, védekezı helyreállító munka következett. Ebben a munkában a VGKFT jelentıs fizikai állománya részt vett. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban mőködı közcélú lehetıségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, azzal szorosan összekapcsolódva, a város csapadékvíz elvezetı rendszerének karbantartását gépi (szállító jármő, földmunkagép, Woma, átereszek kialakítása stb.) munkákkal segítve, felgyorsítva, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint végeztük. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelıtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelezı, az ingatlana elıtti csapadékvíz-elvezetı árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörıdömségbıl -az utóbbi idıben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek soránveszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Ezt csak tetézik az engedély nélküli és szakszerőtlenül elkészített ároklefedések és kapubejárók sora. Az áldatlan állapotok javítására, továbbra is az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket rögzítı rendelet megalkotását javasoljuk, szankciók és szigorúbb közterületi ellenırzés bevezetésével.

A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethetı csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKft továbbra is elvégzi a munkát.) Sajnos mostmár az elkövetkezendı idıkre is prognosztizálható a szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli idıjárás, de sajnos a belvízhálózat rendbentartása és zökkenımentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetıségeit. A szokatlanul nagymennyiségő csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezetı) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fı csapadékvíz elvezetı csatornák kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezetı hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán tőzoltó munka szerő javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. 8.) Települési hulladékkezelés A 213. év elsı félévére tervezett összegbıl folyamatosan végezzük a tevékenységet, melynek során, a város közterületein keletkezı, továbbá a Keleti-fıcsatorna két szakaszán lévı pihenıövezetben kialakuló kommunális hulladékot győjtjük be rendszeresen. A lakosság kommunális hulladékán felül keletkezı egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebbıl fakadóan állandó gondot jelent az egyéb szemetüket elhelyezni nem tudó lakosok által a külterületi utak környékére vagy a városszéli erdıkbe, egyéb eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségő szemét összegyőjtése, elszállítása. Ennek begyőjtését és elszállíttatását a VGKft a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját finanszírozással felvállalni és teljesíteni. A lakosság jelentıs részénél semmilyen hajlandóságot nem észlelünk, hogy a kisebb mennyiségben összegyőlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerően, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolásra javasoljuk, egy ideiglenes győjtıhely kialakítását, ahol a lakosság a kisebb mennyiségő nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében, vagy ingyen elhelyezhetné. 9.) Közutak és járdák fenntartása A városi utak kátyúzására az Önkormányzat pályázatot nyert és maga irányítja a megvalósítást. Így a VGKft. gyakorlatilag kátyúzási munkát nem végzett csak kizárólag sürgısségi, halaszthatatlan okok miatt. Ezt azért kellett megtenni, mert az önkormányzati kátyúzás viszonylag késın tudott elkezdıdni. (A kátyúzás elmaradásából eredı felelısséget jelenleg is a VGKft viseli.) Továbbra is jelentıs mennyiségben állítottunk helyre, helyeztünk ki, vagy cseréltünk le közlekedési táblákat. (Városunkban a közúti jelzıtáblákkal kapcsolatos vandalizmus határtalan és megdöbbentı mértékben van jelen.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselıi jelzések alapján.

Az eddig népszerő, kedvezményes -lakossági igény alapján végzett- betonjárda építés jelentısen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben). 1.) Intézmények karbantartása 213 januárjától a VGKft végzi három iskola karbantartását, amihez húsz fı munkavállalót a VGKft keretein belül továbbfoglalkoztattunk (eddig ık az intézmények alkalmazásában álltak). A dolgozók megoszlása: tizenöt fı takarító, négy fı karbantartó és egy fı étkezési térítési díjbeszedı. Az átállás, néhány kisebb probléma mellett, szinte zökkenımentes volt és folyamatos a munkavégzés azóta is. A díjbeszedıi tevékenység az egyetlen olyan dolog melyet újra kell gondolni, mert az egy fı munkavállaló jelenleg kevésnek tőnik a feladatellátás zökkenımentes és biztonságos elvégzéséhez. Az intézmények minden napos írásos megrendelése alapján festınknek, asztalosunknak, villany és vízszerelınknek az elsı félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegő munkája. (Nem egy esetben több kérés is található a megrendelın.) Többször fordult elı, hogy túlmunkát kellett végezni annak érdekében, hogy minden megrendelésnek eleget tudjunk tenni. Kapcsolatunk az intézményvezetıkkel (véleményünk szerint) továbbra is jó. Természetesen ezen túlmenıen el kellett végeznünk az elsı félévre tervezett (megrendelık nélküli) feladatainkat is. (pl.: gépi fő- és bokornyírás, ágaprítások, öntözés, stb.) Megpróbáltunk lehetıségeink szerint minden feladatot végrehajtani. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylı munkákat pedig a beszerzést követıen azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelık teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgısségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. 11.) Köz- és egyéb foglalkoztatás Az elsı félévben a VGKft keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végezte. A kapcsolatunk azonban szoros volt, hiszen a közterületek kezelésének irányításában továbbra is részt vettünk. A közcélú munka zavartalan végzéséhez a VGKft. adta a telephelyet. Segítettünk egyes munkafolyamatok szervezésében, az irányításban, és az ellenırzésben. Igény szerint mi biztosítottuk a jármőveket, a munkagépet. Önállóan is és a Polgármesteri Hivatallal együttmőködve is végeztük az egyszerősített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) dolgozók alkalmazását a már eddig is jól mőködı kapcsolat alapján. Ennek ráesı költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással térítette a VGKft. felé. Állandósult a VGKft-nél az ún. közérdekő munkára ítélt emberek foglalkoztatása is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e téren sem.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Létszám alakulása (213. I. félévi) 213. év Létszám /fı/ Január 75 Február 68 Március 68 Április 68 Május 72 Június 75 Egyszerősített foglalkoztatás létszámának alakulása (213. I. félévében) 213. év Létszám /fı/ Január 23 Február 26 Március 37 Április 22 Május 24 Június 14 Összesen 146 Közérdekő munka (213 i. félév) Hónap Létszám (fı) Ledolgozott napok száma Ledolgozott órák száma Január 28 122 781 Február 31 14 655 Március 34 126 765 Április 32 17 648 Május 32 17 658 Június 32 9 583 A fenti adatok alapján átlagosan havonta 31,5 fı dolgozott napi 6 órában.

12.,Vállalkozási tevékenység Kismértékben végeztünk megrendelt járdaépítéseket, átalakításokat és betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos karbantartási munkák végzése miatt jelenleg idı, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. A lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetıképesség hiánya miatt. Az Önkormányzat megrendelésére elkezdtük a Strandfürdı területén a mosdó építését. 13.) Mezıgazdasági ágazat (volt Halomalja Kft.) 213. év tavaszán speciális géppark hiányában, szolgáltatás igénybevételével megtörtént a takarmány kukorica vetése, 9 ha-os területen. Május hónapban a takarmány kukorica ápolási munkáira és növényvédelmére került sor. A mezıgazdasági ágazat mindemellett márciustól közremőködik a mezıgazdasági munkaprogramban. 3 haos területen elvégeztük az ágyások kialakítását, fekete talajtakaró fólia lefektetését, csepegtetıcsı kihúzását, a palánták, szerszámok szállítását és az aktuális talajmunkákat. Lehetıvé tesszük a program számára az erıgép és az öntözırendszer használatát, valamint a megtermelt termékek szállításában is aktívan részt veszünk. 14.) Diákszálló Az épület 7db 4 ágyas szobával, 1 db 2 ágyas szobával rendelkezik, minden szobához tartozik zuhanyzó, illetve WC. A 3 fı szállóvendég befogadására alkalmas épület közös társalgóval, teakonyhával, zárt parkolóval rendelkezik. A szolgáltatás díjait önkormányzati határozat értelmében, a képviselı testület döntésének megfelelıen alkalmazzuk. Mőködés: igény szerint, - 24 óra 2 fı 8 órás 1 fı 4 órás (megbízási díjas munkavállaló) Munkarendjük háromhavi bontásban történik, hisz elıre nem lehet,,kiszámolni a vendégéjszakákat. Vendégkör: Fizetı vendég: 87 fı 25 vendégéjszaka Egyéb vendég: 69 vendégéjszaka (fafaragó mester) 36 vendégéjszaka (térfigyelı kivitelezıje) Pozitív tapasztalat, hogy aki egyszer megszáll nálunk, visszatér hozzánk, akár családjával is.

A szálló a maga árkategóriájában kiváló, a szívélyes vendéglátásnak és a kisvárosi hangulatnak köszönhetıen igazi pihenıhelynek számít. Akik eddig nálunk megfordultak, csak jó véleménnyel voltak a szolgáltatásról 15.) Fürdı A 213-as év elsı féléve a fürdı üzemeltetésben továbbra is különleges idıszaknak számított. Teljesen váratlanul és a szinte egyszerre ment tönkre a két hideg vizes kutunk, majd még nagyobb meglepetésünkre leállt a Soós Imre utcai régi termálkút is. Elıször a nagyobbik kút szivattyúja, majd közvetlenül utána a kisebbik kút szivattyúja is tönkrement. Azonnali döntés kellett a megoldás mikéntjérıl, mert több hidegvizes kút nem lévén csak a közmőhálózatról tudtunk hidegvizet biztosítani, ezzel jelentıs többletköltséget okozva. (Megjegyzés: A fürdı hideg vizes rendszerének közmőhálózatról való táplálására- saját tartalék hideg vizes kút hiányában- az üzemzavarok elhárítására többször is sor került. Eddig 45m3 vizet használtunk közmőhálózatról. ) Gyors döntéssel a kisebbik kútban lévı szivattyút egy újra kicseréltük. Körülményesen ugyan, de jobb megoldás híján, ideiglenesen ezzel próbáltuk üzemeltetni a fedett részt. Ahhoz, hogy a kinti üzemet biztosítani tudjuk és stabillá tegyük a fedett rész hideg- melegvíz ellátását is, önkormányzati döntés és határozat alapján a nagyobbik hidegvizes kút, úgynevezett melléfúrásos technológiával teljesen át lett alakítva, továbbá a régi termálkút teljes felújítása is elkezdıdött. Ezek a munkák, az engedélyeztetés és egyéb, a váratlan helyzet kapcsán kialakult problémák miatt, kissé elhúzódtak. (Csak példaként említjük, hogy a termálkút felújításához elengedhetetlenül szükségessé vált a Soós Imre utcai termálvezeték kicserélése is, melynek engedélyeztetési eljárása rendkívül körülményes folyamat volt, ami már- már veszélyeztette a fürdıüzemet.) A kinti üzemet végül is június 15-én meg tudtuk kezdeni. Sajnos azóta is szinte minden naposak a kisebb-nagyobb üzemeltetési problémák, de ezeket (néha nem kevés anyagi áldozattal) törekszünk azonnal megoldani. A vendégek megtartása érdekében néhányszor alkalmaznunk kellett a jegyárak ideiglenes mérséklését is. Az üzleti tervtıl eltérıen, jelentıs bevételkiesést eredményez a VGKft., mint üzemeltetı és a Balmazaqua E.SZ. Kft., mint bérlı között kialakult tisztázatlan helyzet. A bérlı az Önkormányzatnál kezdeményezte a 212. szeptember 6-án kelt szerzıdésben rögzített 1.5 eft + ÁFA havi bérleti díj tetemes mértékő csökkentését. Az ügy a mai napig nem zárult le. A VGKft. a Balmzaqua E.SZ.Kft. felé március óta nem számláz bérleti díjat. Az elmaradt bevételek a fürdı és a VGkft. veszteségeit növelik. Megjegyezzük, annak ellenére, hogy fennáll a jelenlegi helyzet, a bérlı kérésére kisebb nagyobb átalakításokat is végzünk a gyógyellátás területén. Sajnos egyelıre ezek is a VGKft költségeit növelik, hosszútávon azonban remélhetıleg megtérülnek ezek a módosítások. (pl.: töltı vízmennyiség növelés, zuhanyzó átalakítás, stb.).

A nyári nyitás elıtt, mint minden évben, most is, egy nagyobb volumenő külsı terep és környezet rendezést, valamint felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén, de fıleg az úszómedencén. A burkolatok a tél folyamán a szükséges és megszokott állagvédelem ellenére jelentısen megrongálódtak. A nehézségek ellenére a fürdıüzemet viszonylag gördülékenyen tudtuk folytatni a vendégeink megértésével és megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az elsı félévre), hogy a balmazújvárosi fürdı a megye egyik legtisztább fürdıje. Megoldásra váró feladatok: A fürdı főtési rendszerének téli termálvizes táplálásához a Soós Imre utcai kút nem ad kellı (5 C fölötti) hımérséklető vizet. A strand területén lévı termálkút a felújítását követıen elláthatná ezt a feladatot (is). A strand hideg vizes fúrt kútja önmagában nem tudja ellátni a fürdıkomplexum és a sportpálya közös vízigényét. Hideg vizes tároló tartály beépítése és a régi kút felújítása szükséges. A fürdı mőködésének finanszírozása: A VGKft. üzleti tervében a fürdı mőködtetésének finanszírozása nem szerepel. A fürdıre külön elkészített üzleti terv eleve veszteséges (-49 889 478 Ft) üzemeltetéssel számol. A fürdı bevételei azonban messze elmaradnak (28%) az üzleti tervben elvárt bevételektıl (lásd 2.sz. táblázat). Már látható, hogy az elvárt bevételek éves szinten sem fognak teljesülni. A fürdı kiadásai elmaradnak (37%) ugyan az üzleti tervben meghatározottól, ám már ismerünk olyan kötelezettségeket (szennyvíz bírság, marketing költségek, stb.), amelyek nem szerepelnek a tervben. Fentiekbıl az látszik, hogy a fürdı vesztségének mértéke az üzleti terv szintjét meg fogja haladni. Ezt támasztja alá a fürdı megnyitása óta eltelt 1év bevételeit és kiadásait bemutató 3.sz. táblázat is. 16.) Központ A VGKft. központ költségei és bevételei megfelelnek a tervezett szintnek ( lásd 4. és 5. táblázat). Megjegyezzük, hogy a következı évi üzleti terv összeállításánál célszerő egy pénzforgalmi tervet készíteni, amibıl kitőnik, hogy egyes feladatoknál (pl. szántóföldi növénytermesztés) mikor várható el bevétel. A VGKft. 213. elsı félévi adataiból egyértelmően látszik, hogy a fürdımőködtetés finanszírozásának terhe elsı lépcsıben a VGKft-nél csapódik le. A közhasznú megállapodás és az abban szereplı támogatások nem érintik a fürdı mőködtetését, ezért a VGKft. az egyéb bevételeibıl finanszírozza a fürdı üzemelését. Mivel az egyéb bevételek korlátozottak, a VGKft. lejárt határidejő tartozásai egyre nınek.

A VGKft. 213.8. 21-én fennálló lejárt tartozásainak összege: Időszak Összeg Ft 3 napon belüli 7.767.214 3-6 napon belüli 6.58.724 6-9 napon belüli 3.147.665 9 napon túli 6.729.741 Összesen 24.153.344 Mindennaposakká váltak a fizetés-átütemezési és részletfizetési kérdések, a szolgáltatókkal való fizetési viták a kikapcsolások elkerülésére, sıt felszámolási eljárás kezdeményezése is elıfordult. Javasoljuk a nagyobb horderejő problémák megelızésére a finanszírozási gondok mielıbbi orvoslását. Balmazújváros, 213. augusztus 23. Tisztelettel:.... ügyvezetı

1.táblázat A fürdı 213. január - június dolgozói létszáma munkakörönként Fedett Takarító Medenceır/szaunamester Mőszaki csop.vez Gépész Pénztáros Január 4 5 1 7 4 Február 4 5 1 7 4 Március 4 5 1 7 4 Április 4 5 1 7 4 Május 4 5 1 7 4 Június 4 5 1 7 4 Strand Takarító Medenceır/szaunamester Mőszaki csop.vez Gépész Pénztáros Május* 1 4 2 Június** 2 4 2 * Május 15-én léptek állományba ** 1 fı takarító június 2-án lépett állományba

Fürdı bevételeinek és költségeinek 213 I-VI havi kimutatása (Ft) 2.táblázat BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK Hónap Strand Kamilla Egyéb bevétel Víz, szennyvízdíj Áramdíj Gázdíj Raktári anyagfelhasználás Bér és járulék Vízkészlet járulék Egyéb ktg.ek 1. 2 113 267 724 196 492 1 97 572 148 19 342 974 3 418 973 1 169 568 2. 2 316 24 1 546 378 157 987 1 692 855 148 389 333 571 3 162 639 128 86 3. 2 164 448 4 396 117 1 879 185 162 117 245 72 3 214 734 766 791 243 465 4. 1 831 1 57 244 269 35 1 635 4 163 6 443 728 3 344 791 932 46 5. 1 949 566 4 262 31 1 747 43 16 79 664 287 3 638 74 947 922 6. 1 432 26 2 238 11 46 693 725 43 2 87 449 162 662 575 37 4 38 65 69 431 1 23 75 Össszesen 1 432 26 12 612 722 2 454 315 2 7 65 1 949 531 944 983 2 65 632 21 16 482 1 457 222 4 445 152 Éves terv 5 19 2 11 55 22 92 2 475 876 5 82 5 96 42 8 1 17 317 2 Terv Telj.%-a 28 13 17 48 38 45 42 18 26 Összesen Tény I-VI.hó Éves terv Terv telj. %-a BEVÉTELEK 16 499 243 69 2 28 KÖLTSÉGEK 43 57 67 119 89 478 37 EREDMÉNY -27 7 824-49 889 478 54 A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 12

A fürdı bevételei és kiadásai az elmúlt 1 évben. 3.táblázat BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK Hónap Strand Kamilla Egyéb bevétel Víz, szennyvízdíj Áramdíj Gázdíj Raktári anyagfelhasználás Bér és járulék Vízkészlet járulék Egyéb ktg.ek 212 7.hó 6 888 165 3 182 166 1 76 25 2 76 678 185 977 1 69 111 4 748 866 1 754 135 212 8.hó 6 153 51 3 67 782 1 267 872 2 674 177 179 96 961 373 4 46 829 1 714 717 212 9.hó 767 236 1 353 268 62 659 713 2 5 821 171 73 566 898 4 13 344 1 81 266 212 1.hó 1 594 489 99 839 1 655 575 171 718 32 986 4 94 497 1 564 968 212 11.hó 1 529 767 11 445 1 732 587 17 399 52 427 3 337 942 1 464 239 212 12.hó 2 566 894 14 1 77 1 789 177 173 7 113 388 3 487 535 3 469 927 874 388 Összesen 13 88 911 13 897 366 76 3 998 781 12 69 15 1 52 773 3 516 183 23 846 13 3 469 927 9 173 713 213 1.hó 2 113 267 724 196 492 1 97 572 148 19 342 974 3 418 973 1 169 568 213 2.hó 2 316 24 1 546 378 157 987 1 692 855 148 389 333 571 3 162 639 128 86 213 3.hó 2 164 448 4 396 117 1 879 185 162 117 245 72 3 214 734 766 791 243 465 213 4.hó 1 831 1 57 244 269 35 1 635 4 163 6 443 728 3 344 791 932 46 213 5.hó 1 949 566 4 262 31 1 747 43 16 79 664 287 3 638 74 947 922 213 6.hó 1 432 26 2 238 11 46 693 725 43 2 87 449 162 662 575 37 4 38 65 69 431 1 23 75 Össszesen 1 432 26 12 612 722 2 454 315 2 7 65 1 949 531 944 983 2 65 632 21 16 482 1 457 222 4 445 152 Mindösszesen 15 241 117 26 51 88 3 214 315 6 5 846 23 558 546 1 997 756 6 121 815 45 6 495 4 927 149 13 618 865 BEVÉTELEK 44 965 52 KÖLTSÉGEK 11 236 472 EREDMÉNY -56 27 952 A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 13

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 213 I.- VI.havi költségeinek alakulása Feladatok megnevezése 4. táblázat Személyi jellegő költségek Anyagköltség Egyéb költség Költségek összesen Tény I.- Éves terv Tény I.-VI. Telj.% Éves terv Telj.% Éves terv Tény I.-VI. Telj.% Éves terv Tény I.-VI. Telj.% VI. I/1. Központi irányítás 16 384 1 9 523 878 58 4 38 878 2 534 224 58 18 28 538 7 936 22 44 38 793 426 19 994 322 52 I/2. Parkfenntartás 194 691 1 248 85 641 2 711 56 1 532 872 57 11 592 2 96 251 2 792 549 96 I/3. Közutak,járdák fenntartása 4 546 92 2 58 354 57 3 331 283 2 112 97 63 2 425 37 984 2 1 32 375 4 731 38 46 I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés 4 531 868 1 197 936 26 1 919 79 1 432 545 75 1 263 1 26 7 451 658 2 893 581 39 I/5. Karbantartás 12 88 6 7 186 34 59 535 46 348 382 65 54 838 12 624 6 7 589 254 6 I/5.1. Iskolák technikai személyzet 3 233 112 12 826 632 42 3 233 112 12 826 632 42 II. Települési hulladékkezelés 2 66 4 1 675 236 64 696 637 443 28 64 3 32 677 2 118 264 64 III. Sportfeladatok 7 86 92 3 97 614 44 18 851 7 86 92 3 116 465 44 IV. Ingatlankezelés 2 252 85 1 55 529 47 4 232 527 522 12 3 316 96 1 774 277 54 9 8 181 3 357 328 34 V. Piac üzemeltetés 1 158 63 423 913 37 6 35 4 2 855 25 45 7 59 3 3 279 163 44 VI. Járdaépítés, korszerősítés 1 48 566 38 72 4 1 48 566 38 72 4 Mezıgazdasági tevékenység 2 189 226 1 235 145 56 37 419 2 24 25 816 462 4 4 213 476 2 422 26 57 Diákszálló mőködtetése 3 596 596 1 523 137 42 986 924 535 299 54 1 978 168 149 174 8 6 561 688 2 27 61 34 VIII. Fürdı (külön terv) IX. Gyepmesteri tevékenység 1 12 14 489 51 44 27 48 299 18 1 32 914 33 1 49 14 57 723 38 X. Vállalkozási tevékenység 1 638 4 9 1 553 783 173 135 6 878 5 2 673 4 1 56 661 58 11 91 Összesen: 88 466 556 43 639 9 49 22 171 674 976 54 35 357 452 13 957 54 39 145 995 682 69 498 66 48 Fürdı 5 96 42 21 16 482 42 42 765 876 16 57 211 39 19 617 2 5 92 374 3 113 289 478 43 57 67 38 MINDÖSSZESEN 139 372 958 64 799 572 46 64 937 55 28 49 187 44 54 974 652 19 859 914 36 259 285 16 113 68 673 44 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft 213 I.- VI. havi bevételeinek alakulása A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 14

Feladatok megnevezése Bevétel (Kft saját bevétele) (b) 5. táblázat Éves terv Tény I.-VI. Telj.% I/1. Központi irányítás I/2. Parkfenntartás I/3. Közutak,járdák fenntartása I/4. Belterületi csapadékvíz elvezetés I/5. Karbantartás I/5.2. Iskolák technikai személyzet II. Települési hulladékkezelés III. Sportfeladatok IV. Ingatlankezelés 9 8 4 97 387 5 V. Piac üzemeltetés 1 3 5 622 814 55 VI. Járdaépítés, korszerősítés 3 Mezıgazdasági tevékenység 4 275 Diákszálló mőködtetése 1 491 6 374 955 25 VIII. Fürdı (külön terv) IX. Gyepmesteri tevékenység X. Vállalkozási tevékenység 5 116 3 295 928 64 Összesen: 31 282 6 14 21 84 45 Fürdı - belépık 5 14 44 928 28 Fürdı - bérleti díjak 19 2 2 454 315 13 MINDÖSSZESEN 1 482 6 3 7 327 31 A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 15

A VGKft. beszámolója a 213. I. féléves munkájáról oldal 16

Balmaz InterCOM Kft. 46 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 24-49 balmazintercom@balmazujvaros.hu Cégjegyzékszám. 9-9-13539 212 év féléves gazdasági értékelés Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 115-el szemben 1145-re alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 15 helyett 1278. A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 218 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 6 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. A 212 végén-213 elején más szolgáltató által indított rendkívül kedvezményes akciók csábítottak el tılünk mintegy 1 ügyfelet, valamint az áremelés is vezetett elıfizetés lemondáshoz. A második félév során szükségessé válik nagyarányú elıfizetı toborzás és a 214-es gazdasági lehetıségek figyelembe vételével vizsgálni kell az árak esetleges csökkentését a meglévı elıfizetık megtartása érdekében. Telefon elıfizetık száma 53. Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak, az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése lényeges bevétel csökkenést okoz. A telefon elıfizetık számának növekedése is beindult, ez azonban 213 évben várthatóan nem hoz eredményt ( a szolgáltatás null szaldós), a bevétel 5eFt féléves szinten, ami az összes bevétel egy százaléka. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 213-ban nem növekedtek, de térülésük érdekében tett intézkedések eredményeként az elıfizetık száma a felmondások miatt csökkent.

Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, takarékos gazdálkodás eredményeként. A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is mősor díj megtakarítással jár. ( A nyugdíjas csomag mősoraiért minimális díjat kell fizetnünk) Az állandó költségek azonban változatlanok, ezért sürgısen intézkedéseket kell tenni az elıfizetıi szám növelésére, elıfizetı toborzásra. Eredmény: A 213 évi eredmény várhatóan a nem éri el a tervezettet, a 9 ezer forint nyereség helyett éves szinten minimális 1 ezer forintnyi veszteség várható. Balmazújváros 213 augusztus 23. Hegedüs Tibor ügyvezetı

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 213. I. félévi tevékenységrıl. Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-4.1.2/B-28-6 azonosító számú, A Balmazújvárosi kistérségi komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése címő projekt megvalósítását a hatályos támogatási szerzıdés szerint 213. május 31. napjával befejezte. A beruházás 611.875.844,- forint értékben került megvalósításra, azáltal hogy a szakorvosi rendelık teljes felújítása és a hat új szakrendelı kialakítása mellett az új egészségügyi mőszerek beszerzése is megtörtént. A projekt célja volt, hogy a balmazújvárosi kistérségben minden lakos számára hozzáférhetıvé váljanak a megújult járó beteg szakellátó központ közszolgáltatásai. Ennek érdekében meg kívánjuk szüntetni a szolgáltatási hiányokat, valamint a szolgáltatások körét bıvítjük a helyi igényeknek megfelelıen. A projekt keretében meghatározott célok között központi helyet foglalt el balmazújvárosi rendelıközpont orvostechnológiai korszerősítése, átszervezése, és 6 új szakrendelés megvalósítása. A projekt 213-ra esı idıszakában lezárultak a közbeszerzési eljárások és beszállításra, kialakításra került - komplett új informatikai rendszer, magas színvonalú harver és szoftver elemekkel: Számítógépes hálózat kiépítése 1 Vezetékes infratruktúra (Cat6 SFTP Strukturált 1 kábelezési rendszer kialakítása) Hálózati aktív eszközök 1 2db Cisco SG 3-52 Hardveres tőzfal 1 WatchGuard XTM 33 Szünetmentes tápegység 1 Eaton 9SX/5 Központi rack szekrény 1 Fujitsu PRIMECENTER M1 Klímaberendezés a szerverterembe 1 Panasonic 5,3 kw Szerver 2 Fujitsu RX3 S7 Fujitsu Eternus DX6S2, LT2 S2, Központi adatmentési és archiválási rendszer 1 Symantec Backup Exec 212 Orvosi és adminisztrációs munkaállomás 2 Fujitsu ESPRIMO P4 E85+ Irodai szoftvercsomag 23 Microsoft Office Home and Business 21 Mobil munkaállomás 3 Fujitsu LIFEBOOK E752 Nyomtató 13 Kyocera FS137DN - orvostechnikai eszközök: Belgyógyászat I 12 csatornás EKG ABPM készülék 2db. Belgyógyászat II 12 csatornás EKG ABPM készülék 3db. digitális mérleg EKG holter

digitalis RR mérı higanyos RR mérı EKG mőszerasztal Sebészet elektromechanikus mőtıasztal mőtılámpa gipszelı felszereléssel kötözı kocsi 2db. Nıgyógyászat hordozható UH transvaginális fejjel videocolposcop nıgyógyászati vizsgáló asztal Fül-orr-gége nasendoscop fiberscop Szemészet látásvizsgáló tábla szemüveg próbaszekrény próbakeret autorefractometer mőszerasztal 2db. réslámpa idegentest fúró szemészeti kézimőszer készlet elektromos vizsgáló ágy 2db. Ideggyógyászat TCD készülék Ortopédia hordozható UH készülék linearis fejjel Reumatológia csontdenzitometer Röntgen munkaállomás PACS rendszerhez nagyfr. Digitalis rtg.+pacs Fizioterápia TENS fizioth. UH készülék galvan-dyadinamic 4 db. soft laser kombinált elektro-uh készülék elektromos massage ágy 4 db. Gastroenterológia endoscopia motoros szívó hordozható EKG pupilla vizsg.lámpa/szemtükör Urológia kötözı kocsi 1 db ultrahang készülék hasi és biopsiára komplett cysto-urethroscope uroflowmeter Kardiológia 12 elv EKG ambuláns EKG Holter 1 db.

Holter recorder 4 db. kerékpár ergometer real-time papír regisztráló színes doppleres ECHO Bırgyógyászat dermatoscop elektrocoagulator Gyermekgyógyászat motoros szívó hordozható EKG RR mérı mandzsetta sorral Psychiátria vizsgáló ágy/szék vizsgáló lámpa Közös használatra komplett sürgısségi táska defibrillátor A fejlesztésrıl megállapítható: Emelt szintő járóbeteg szakellátás fejlesztés valósult meg Az érintett lakosság száma meghaladja a 2 fıt, amelyben kiemelkedıen magas a hátrányos helyzetők aránya A legközelebbi szakellátás, valamint fekvıbeteg ellátás Debrecenben található, amely több, mint 2 km-re van A projektben megvalósul a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minıségének javítása korszerő infrastruktúra fejlesztéssel környezettudatos technológiák alkalmazása A beruházás megfelel az esélyegyenlıség elveinek teljes körő akadálymentesítés megvalósítása A tevékenységek körében megvalósult az info kommunikációs háttér fejlesztés A projekt biztosítja a kistérségben a szolgáltatási hiányok megszüntetését, elısegíti az igények kielégítését A projekt keretében minıségirányítási rendszer bevezetésére is sor került A meglévı szakellátásokon belül nagy hangsúly helyezıdik a prevenciós tevékenységekre valamint a betegek utógondozására. Az intézmény betegellátási adatainak ismeretében valamennyi szakma teljes kihasználtsággal mőködik. A település és vonzáskörzete morbiditási és moralitási adatainak ismeretében további szakmák bevezetése indokolt. A VESZ által mőködtetett szakrendelések a meglévı, felújított épületben foglalnak helyet, az eddiginél hatékonyabb helykihasználással, megfelelı körülményeket biztosítva a projekt által bevezetett új szakrendeléseknek is. A szakellátással szembeni szakmai és kapacitási igények kielégítése létfontosságú. Nı az egészségügyi ellátások területi kiegyenlítettsége, az új szakrendelések bevezetésével nı az egy helyben történı, definitív, lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplexitása, átláthatóbb lesz a járóbeteg intézmény. A projekt eredményeként 6 új szakrendelés beindítása történik meg: Psychiátria Belgyógyászat kardiológia Belgyógyászat gasztroenterológia

Bırgyógyászat Urológia Általános csecsemı és gyermekgyógyászat Kapacitásváltozások A jelenleg mőködı szakellátások mellett a regionális keretek terhére, regionális kapacitásegyeztetést követıen új szakrendelések befogadását, a meglévık óraszámának bıvítését, átcsoportosítását kérvényezte a RET-nél az Önkormányzat a következı szakmák terén: Heti óraszám növelés: Általános belgyógyászat Általános sebészet Általános szülészet nıgyógyászat Általános fül-orr gége gyógyászat Ultrahang diagnosztika Nıgyógyászati ultrahang diagnosztika Fizioterápia nem szakorvosi Az ultrahang szakrendelés kivételével az óraszámok növelését humán erıforrás hiánya miatt szüneteltetni kértük. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 213. január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 269.783 e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 213. évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva ugyanolyan összegben voltak tervezhetık a bérleti díjak növekedése nem várható. Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen 6.84 e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából 29.595 e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek 213. június 3. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 16.495 e Ft nagyságrendet képviselnek a 213. évi üzleti tervben, melyek 8.561 e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek.

A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért tartalmazza. fizetendı díjat A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 32 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk 213. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett, kifizetés 271 e Ft-ban történt ilyen jogcímen. Beszerzésre került 1 db ipad és 1 db számítógép.

Mellékletek Esetszám: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat 888 794 782 835 937 874 Belgyógyászat II 371 362 374 414 385 355 Sebészet 815 762 719 82 766 766 Nıgyógyászat 443 41 348 37 383 361 Fül-orr-gége 387 433 418 389 376 373 Szemészet 657 584 539 534 597 599 Ideggyógyászat 551 512 534 588 576 541 Ortopédia 868 844 838 836 839 83 Reumatológia 459 424 49 498 446 495 Labor 1595 1431 1428 1565 1472 1292 Röntgen 527 47 411 242 518 365 Ultrahang 245 254 234 265 225 199 Nıgyógyászati ultrahang 115 14 87 68 96 7 Fizioterápia szakorvosi 123 19 129 1127 114 132 Fizioterápia nem szakorvosi 1855 197 274 2124 264 1834 Összesen 1799 1363 1224 1675 182 9959 Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június 9959 Összesen Május 182 Április 1675 Március 1224 Február 1363 Január 1799 95 1 15 11

Beavatkozás száma: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat 2229 1921 1922 2116 223 2136 Belgyógyászat II 775 742 773 832 81 714 Sebészet 1991 1652 165 1772 1737 1672 Nıgyógyászat 66 55 466 493 523 593 Fül-orr-gége 1295 1367 1393 1368 1361 1332 Szemészet 42 3925 3844 393 3947 3942 Ideggyógyászat 3984 3483 378 413 3844 3744 Ortopédia 565 5435 521 5461 5456 5363 Reumatológia 3758 3552 3265 3779 3575 3894 Labor 22348 2579 1915 22686 2577 17575 Röntgen 822 774 641 438 816 66 Ultrahang 1116 976 878 975 872 79 Nıgyógyászati ultrahang 161 137 115 84 128 96 Fizioterápia szakorvosi 321 2923 3113 3494 348 3165 Fizioterápia nem szakorvosi 561 5958 6128 6327 6189 5492 Összesen 57737 53974 52211 57741 55545 51114 Beavatkozás szám 7 6 5 4 3 2 1 57737 53974 52211 57741 55545 51114 Augusztus Szeptember November December Összesen

Pontszám: Június Május Április Március Február Január Szakrendelés Belgyógyászat 869691 73252 7416 823498 888988 8792 Belgyógyászat II 31742 3243 32135 34363 321885 28579 Sebészet 744537 6433 6249 79247 678922 652378 Nıgyógyászat 29575 26458 215335 237117 238687 291357 Fül-orr-gége 32394 361738 361254 376868 359646 336144 Szemészet 1168618 181273 11547 12736 187285 17835 Ideggyógyászat 73198 656539 683279 765835 736976 74833 Ortopédia 1496817 1438637 136699 1452452 1416121 148467 Reumatológia 656481 572724 554766 677852 61879 699567 Labor 1912435 176211 1614514 1899466 174298 1481357 Röntgen 57774 51126 425231 29419 567694 41222 Ultrahang 565957 482734 431336 481817 44676 41375 Nıgyógyászati ultrahang 112174 94765 77817 54493 88685 66926 Fizioterápia szakorvosi 64467 557377 69381 692218 669637 68853 Fizioterápia nem szakorvosi 163478 112575 113193 115174 1145327 113171 Összesen 1146844 1583237 117275 198961 196179 1322994 Pontszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június Május Április Március Február Január 1322994 196179 198961 117275 1583237 1146844 Összesen 2 4 6 8 1 12 14

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 213. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 213. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 213. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 213. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 213. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 212. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 17. -ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 212. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

B E S Z Á M O L Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 213. szeptember 11-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRİL A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselı-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély,

A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/213. (IV.25.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport 3 fıvel végzi, míg az államigazgatási hatósági ügyeket teljes létszámban 5 fıvel végzi. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt éveket tekintve, éves szinten 12-13 db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó 18 19 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 27-ben 4.562 db, 28-ban 3.855 db, 29-ben 3.62 db, 21-ben 3.195 db, 211-ben 3.35 db, és 212-ben 2.29 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 212-ben a jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. A polgármester átruházott hatáskörében 212. évben történt jelentıs csökkenést az indokolja, hogy a lakásfenntartási támogatás 212. január 1. napjával jegyzıi hatáskörbe került. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Nyugdíjminimum változása 29 285 28 275 27 265 26 255 285 285 285 285 285 2683 2713 26 27 28 29 21 211 212 nyugdíjminimum 2

1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat 212. március 31. napjáig tartó folyósítási idıtartammal lakásfenntartási támogatást nyújtott a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer 211. augusztus 31. napjával megszőnt, s egyben módosult formában 211. szeptember 1-tıl beépült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II. 17.) 4. -a is újraszabályozásra került. Ezt követıen a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 211. évi CXCI. törvény 128. (1) bekezdésének rendelkezése alapján a lakásfenntartási támogatás megállapítása 212. január 1-jétıl az önkormányzat képviselıtestületének hatáskörébıl jegyzıi hatáskörbe került át. Azonban Magyarország 212. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 211. évi CLXVI. törvény vonatkozó szakasza módosította a szociális törvényt, mely alapján 212. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal hogy a 212. január 1-je elıtt megállapított lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 212. március 31-ig folyósítható. A rendelkezés 212. évben 119 háztartást érintett, azonban, ezen jogszabályi hely alapján 71 háztartás esetében kellett a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításának megszüntetésérıl gondoskodni, mivel a többi eset tekintetében a jogosultság, a megszüntetést megelızıen megszőnt. Tekintettel arra, hogy 211. szeptember 1-tıl a normatív támogatás jogosultsági feltételei a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezıbbek, ezért ezen családok részére 212. április 1-tıl a lakásfenntartási támogatás ismételten megállapításra kerülhetett. Mivel az önkormányzati hatáskörben megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítási idıtartama érintette a 212. évet (március 31-ig) ezért az alábbi grafikon ábrái adnak tájékoztatást ezen támogatási forma változó tendenciáiról. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben) háztartás 2 15 1 5 27 27 28 29 21 211 212 normatív helyi 3

A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt években gyakorlatilag a pénzben és természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben) 2 háztartás 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 Normatív Helyi Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.) 26. évben - normatív alapon 1146 háztartás 71.969.,- Ft, - helyi támogatásban 557 háztartás 17.28.,- Ft, 2.) 27. évben - normatív alapú támogatásban 1263 háztartás 7.88.,- Ft, - helyi támogatásban 369 háztartás 18.24.,- Ft, 3.) 28. évben - normatív támogatásban 174 háztartás 67.4.,- Ft, - helyi támogatásban 477 háztartás 16.835.,- Ft, 4.) 29. évben - normatív támogatásban 1138 háztartás 67.963.,- Ft, - helyi támogatásban 485 háztartás 13.857.,- Ft. 5.) 21. évben - normatív támogatás 1127 háztartás 75.1.,- Ft, - helyi támogatás 444 háztartás 16.472.,- Ft, 6.) 211. évben - normatív támogatás 1466 háztartás 67.873.,- Ft, - helyi támogatás 395 háztartás 11.466.,- Ft 7.) 212. évben - normatív támogatás 1576 háztartás 81.888.,- Ft, - helyi támogatás 199 háztartás 1.24.,- Ft összegben került megállapításra. 4

2.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme. Átmeneti segélyezési esetek száma évenként esetek száma 9 8 7 6 5 4 3 2 1 817 613 518 33 391 281 183 26 27 28 29 21 211 212 létszám A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 29., 21. és a 212. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztı részlete drasztikusan megemelkedett (a megoldás kidolgozása folyamatban van), illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetıleg igyekszik elısegíteni vagy legalább növelni annak lehetıségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsıdleges munkaerıpiacra való elhelyezkedésben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. Az viszont nem elhanyagolható, hogy az átmeneti segély hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkezı többletkiadások miatt szorul kérelmezı és/vagy családja anyagi segítségre. 212. évben az átmeneti segélyre fordított keret 2.931.,-Ft volt, amely az esetek számára lebontva átlagosan 5.658,-Ft-ot jelent 3.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony 5

ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 212. évben 2883 fıt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 7.58.,-Ft. 4.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 1 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 212. évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén 121.699,- Ft, míg hamvasztás esetén 115.512,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 212. évi költségvetési rendeletében elfogadott. 212. évben 174 fı részére került megállapításra temetési segély összesen 3.859.,- Ft összegben. 5.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/24. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 27. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása fı 9 8 7 6 5 4 3 2 1 82 66 42 23 13 6 8 26 27 28 29 21 211 212 6.) Gyógyfürdıellátás támogatása Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/212. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/21. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdıellátás támogatása címen 212. október 1-i hatállyal. A támogatás igénybevételére jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. A 6

kezelésekért, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. 212. évben ezen támogatási forma megállapítása iránt kérelem nem érkezett. 7.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/21. (VI.21.) számú rendelet 4. -a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 16 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez). 212. évben 121 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 81.,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 8. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. 8.1. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege: személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 212. évben 9.975,- Ft, tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 1 %-a, azaz 212. évben 2.85,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. 7

Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 212. évben 8 gyermek részesült. 8.2 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt helyi autóbuszjáratra érvényes tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást 212. január hónapban 721 fı, 212. szeptember hónapban 658 fı tanuló részére állapítottunk meg. 213. január hónapban 668 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István sk. polgármester II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/21. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 212. szeptember 1-tıl 213. augusztus 31-ig 166 határozatot hozott, melybıl 112 saját hatáskörben hozott döntés, és 54 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/27. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Bizottság összesen: 166 határozatot hozott, ebbıl 112-t saját, 54-et átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: Földhaszonbérleti szerzıdések meghosszabbítása tárgyában. Balmazújvárosi közterületek fásítása tárgyában. A Hajdúnánási 37/2 hrsz.-ú ingatlanban lévı önkormányzati tulajdon értékesítése 8

tárgyában. A 213. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók irtására. Fürdıpavilonok bérleti díjának módosítása tárgyában. Az önkormányzati tulajdonú iskolai tornatermek, tantermek, egyéb oktatási célt szolgáló épület bérbeadása tárgyában. A balmazújvárosi 1988 hrsz.-ú ingatlan távközlési célú bérbeadása tárgyában Önkormányzati tulajdonú termıföldterületek haszonbérlıinek kijelölése tárgyában Önkormányzati tulajdonú termıföldek bérbeadása tárgyában A Balmazújváros, Batthyány u. 4. szám alatti ingatlant érintı területsáv vásárlásának ármegállapítása tárgyában. Az Invitel Zrt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme tárgyában. A Balmazújváros, Debreceni utca 12. szám alatt található portásfülke bérbeadása tárgyában. A TIGÁZ Zrt. helyiségbérleti kérelme tárgyában. Javaslatot tett a rendezvényház támogatása tárgyában. Javaslatot tett a Tiszántúli Református Egyházkerület kérelme, önkormányzati tulajdonú iskolaépület és terület vásárlási szándéka tárgyában. Javaslatot tett a város településrendezési terv belterületi szabályozás utcanyitások fenntartásával, illetve módosításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 212. évi költségvetésrıl szóló 6/212. (II. 17.) önkormányzati rendelet és a 213. évi költségvetésrıl szóló 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. -a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás történt, Csonka-Kis Pál lemondását követıen Erdeiné Gyıri Csilla képviselı asszony lett a bizottság tagja a Képviselı-testület 53/213. (II. 8.) számú határozata alapján. Az SZMSZ 2. (1) bekezdése alapján Bizottságunk 213. évi munkatervét - a Képviselı-testület 213. évi munkatervére figyelemmel az 5/213. (I. 22.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (212. szeptembertıl kezdıdıen 213. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: 9

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 16 alkalommal ülésezett és 92 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 87, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 5. Önkormányzatunk 212. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 117 pályázat érkezett, melybıl 7 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ éves munkatervérıl, az önkormányzat és intézményei 213. évi költségvetése tárgyában, az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 1) pontjában foglaltak alapján meghatározta 213/214. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/213. (IV. 25.) számú rendeletének megalkotásáról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/29. (IX.9.) önkormányzati rendeletének módosítása, az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, önkormányzati lakás szakember elhelyezés céljából történı biztosításának véleményezése tárgyában. elfogadásra javasolta: a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, a polgárırség 212. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, az önkormányzat 212. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 212. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. 1

Szarvas Endre sk. bizottsági elnök IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében 213. évben változás nem történt. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására, elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem, véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket, figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését, ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét, javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére, vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására, a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenırzése, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl, a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása, döntés a polgármester jutalmazásáról. A bizottság a tavalyi évi beszámoló (212. szeptember 12.) óta 27 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 212-ben 1 ülésen 33, 213-ben 17 ülésen 47 határozatot hozott a bizottság. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. a fizetıparkolók mőködtetésének és igénybevételének rendjérıl szóló rendelet-tervezetet, az Önkormányzat 213. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában, a balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítmény követelményeinek alapját képezı 213. évi célok meghatározása tárgyában, közterület elnevezése tárgyában, aljegyzı kinevezése tárgyában, a járásokkal kapcsolatos együttmőködési megállapodás elfogadása tárgyában, egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. 11

A bizottság 23 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2. évi XCVI. törvény 1/A. rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 3 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottság véleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester 12

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 213. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Tisztelettel: Rácz József elnök

Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 213. évben végzett eddigi tevékenységérıl Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 212. szeptember 12-én számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott üléseken az alábbi döntések születtek: 212. szeptember 21-én elfogadásra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 212. november 21-i ülésen a 212. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 213. évi költségvetési koncepció. 213. január 3-i ülésén a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 213. évi munkatervét. Február 15-én elfogadtuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 213. évi költségvetését 222 ezer forint mőködési bevétellel és 222 ezer forint mőködési kiadással. Az elmúlt évekhez hasonlóan 213-ban is csak mőködési, dologi kiadásokra fordítjuk a támogatás összegét, személyi juttatás nem került betervezésre. Március 25-én közmeghallgatásra került sor. A közmeghallgatáson jelen voltak az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény munkatársai, képviseltette magát a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Védınıi Egyesület, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala. Az ülésen a nemzetiségi gyermekek óvodai beilleszkedése volt a téma. Április 3-án került sor a 212. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé. A június 19-i rendkívüli ülésén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta Molnárné Kiss Mária intézményvezetıi kinevezését a Balmazújvárosi Általános Iskola élére, illetve az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény élére Vezendi Andrásné jelenlegi intézményvezetı kinevezését javasolta. 212-ben megváltoztak a feladatalapú költségvetés támogatás szabályai. Elfogadásra került a nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/212. (XII. 29.) Korm. rendelet. Ez tartalmazza a feladatalapú költségvetési támogatás szabályait. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési támogatásban részesülı és mőködı települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján nyújtható. Az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a támogatási idıszakban megtartott legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó jegyzıkönyvét és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem a képviselı-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzıkönyvet a támogató részére a fıvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja. Ez a határidı jogvesztı. Fenti jogszabályi rendelkezéseknek eleget tettünk, és ez alapján 213-ban 315.497,-Ft feladatalapú támogatást kaptunk. Balmazújváros, 213. szeptember 3.. Rácz József elnök

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 213. évben végzett munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjenek. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Tisztelettel: Kerekes Péter elnök

Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 213. évben végzett eddigi tevékenységérıl Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat utoljára 212. szeptember 12-én számolt be tevékenységérıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Az azóta eltelt idıben megtartott eseményekrıl, illetve a testületünk ülésein hozott döntésekrıl tájékoztatom a T. képviselıket: 212. szeptember 12-én elfogadásra került a Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve a 212. november 21-i ülésen a 212. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló tájékoztató, illetve a 213. évi költségvetési koncepció. 212. szeptember 29-3-án a velünk szorosan együttmőködı Németfalusiak Egyesülete által rendezett,,sváb találkozó -n több száz Balmazújvároson élı, és városunkból elszármazott német származású vendéget üdvözölhettünk. Közösségünket kiválóan,,megmozgatta ez a rendezvény, valódi, korhatárok nélküli találkozó volt. A Németfalusi Református templomban tartott Istentisztelet megható és felemelı volt, Szabadi Árpád tiszteletes úr prédikációja mindenki lelkét megérintette. A Debreceni Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, könyvkiadási programjukról, kirándulásaikról is hallhattunk beszámolót, reméljük az együttmőködés egyre szorosabb lesz közöttünk. 212. november 21-én közmeghallgatásra került sor, ahol jelen volt Katona Ilona, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának marketing igazgatója, aki a turizmusban rejlı lehetıségekrıl tartott tájékoztatást. Harrach Péter sajtótájékoztatóján vettem részt 212. november 21-én. Az önkormányzatok helyzetérıl, illetve az adósságátvállalásokról volt szó. Kérdésemre, hogy lát-e esélyt a nemzetiségi önkormányzatok nagyobb összegő, 213. évi támogatására kitérı választ adott. Tájékoztatása szerint ebben a gazdasági környezetben az állam az Országos Német Önkormányzat által fenntartott intézmények (oktatási, nevelési, könyvtár, múzeum) finanszírozása mellett nem tud többet adni a települési nemzetiségi önkormányzatok részére. 212. november 22-én a Megye Napján Hajdúhadházon rendezett ünnepségen vehettem át, mint elnök Balmazújváros Város Képviselı-testületének felterjesztésének köszönhetıen a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat,,NEMZETISÉGI díját". Ezúton is köszönöm a megtiszteltetést képviselı társaimnak és Önöknek. 213. november 3-án a pásztorszobrok állítása kapcsán rendezett,,behajtási ünnepen képviseltük Önkormányzatunkat. 213. január 13-án (vasárnap) a Németfalusi Református templomban emlékeztünk a Szovjetunióba internált, és elhunyt német ajkú lakosainkra. Sajnos egyre kevesebben élnek már a deportáltak közül, így igazi kincs, hogy vannak még, akik emlékeztetni tudnak minket- utódokat a régi politikai rendszer hibáira. Az Istentisztelet után emlékezésen, koszorúzáson és tiszteletteljes szeretet vendégségen vettünk részt. 213. január 24-én Katona Mária: Két évszázada Balmazújvároson - A balmazújvárosi németek története címő könyv második, változatlan kiadása alkalmából volt író, olvasó találkozó. 213. január 3-i ülésén a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta Balmazújváros Város Önkormányzatával megkötött együttmőködési megállapodását, valamint elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 213. évi munkatervét. 213. február 4 9-e között a családfák, házassági anyakönyvek pontosítására, adategyeztetésére került sor a készülı új könyv kapcsán, ahol Pozsonyi József várta az érdeklıdıket. A Német Közösségi Házunkban február 9-én biztosítottunk lehetıséget az adategyeztetésre. 213. február 13-án elfogadtuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat 213. évi költségvetését bevételi oldalon 222 ezer forint mőködési bevétellel, 1.143.,- forint felhalmozási és 1.445.,-Ft finanszírozási bevétellel, kiadási oldalon 222 ezer forint mőködési, 7.465.,-Ft felhalmozási és 4.393.,-Ft finanszírozási kiadással. Személyi juttatás nem került betervezésre. 213. március 19-én tartottuk,,tavasznyitó bálunkat, ahol a hagyományos kraut und prai mellett birkapörkölttel kedveskedtünk a vendégeknek. A citerások játéka mellett közösségünk tagjai mondtak verset és köszöntıket. 213. április 3-án tartott munkaterv szerinti ülésen beszámolót hallgattunk meg a Balmazújvárosi Általános Iskolában emelt óraszámban mőködı német nyelv oktatásának tapasztalatairól; Pozsonyi

József A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. Házassági Anyakönyvek 1765-1912 címmel megjelenı új könyve kapcsán a német elszármazottak családfakutatásáról tartott tájékoztatást. 213. április 13-ára meghirdettünk egy hagyományos disznótort, mellyel mintegy beavattuk az elkészült kemencénket. A programot a város honlapján és a székházunk hirdetıjében,,megjelentettük. Az önköltséges esemény újabb összetartó erıvé vált, a közösség igényli ezen alkalmak megszervezését is tılünk. 213. április 3-án került sor a 212. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadására, amellyel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettük a Magyar Államkincstár felé. 213. május 29-i munkaterv szerint ülésünkön a Hortobágyi LEADER-hez benyújtott pályázat tapasztalatait tárgyaltuk meg. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kifizetések üteme, az elszámolás menete igen döcögıs. Egyre nehezebb megoldanunk a kölcsönszerzıdést, hisz a pályázat utófinanszírozott és közösségünk adakozásából tartjuk fenn így is a kisházat. Ezen az ülésen tárgyaltuk meg a Balmazújváros-Oberstaufen városok diákjai és képviselıi között évek óta mőködı együttmőködés szakmai találkozójának elıkészítésérıl szóló elképzelést. Sajnálatunkra kaptuk meg július elején a hírt, hogy ebben az évben az oberstaufeni diákok nem tudnak eljönni városunkba. Az ülésünkön döntött a nemzetiségi önkormányzat a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesületben való részvételrıl. A 213. év II. felére esı tagdíjat (145. Ft-ot) júniusban átutaltuk. 213. május végére elkészült az engedélyes tervdokumentáció, mely a Kossuth u. 21. szám alatti ingatlanunkon megépülésre kerülı,,hagyományok háza néven jegyzünk. A kiviteli tervek várhatóan szeptember végére fognak elkészülni. Nagy izgalommal tekintünk az Északalföldi Regionális Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 konstrukcióra benyújtott pályázatunk megvalósulása elé. Amennyiben elképzelésünk minden pontja kivitelezésre kerül, azt hiszem egy igen korszerő közösségi térrel gazdagodik a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Balmazújváros. (múzeumi, - könyvtári szoba, klubterem, kiállító tér, mozi stb.) 213. június 7-én az Ünnepi Könyvhét alkalmából képviselı-testületünk tagjai és a balmazújvárosi német közösség a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban ünnepelhette Pozsonyi József: A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei 2. Házassági anyakönyvek 1765 1912 címő kötetének bemutatóját. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselık! A mi tevékenységünk csak a nevében és szervezeti formájában egyezik meg a város Önkormányzatának mőködésével. A költségvetésünk, illetve feladataink nagysága természetesen nem összehasonlítható a,,nagy Önkormányzat, így az Önök munkájával ; ennek ellenére közösségünk összetartásáért mindent megteszünk, illetve Balmazújváros Város Önkormányzatának kéréseit mindig szívesen támogatjuk. Aktivitásunkat mutatja, hogy az Esélyegyenlıségi Terv véleményezésétıl, a Városi rendezvények látogatásáig, csapatállítás (kerékpározás, szemétszedés stb.), kitüntetési javaslattétel és más ügyeket érintve is próbálunk úgymond,,helyt állni. Munkánk eredményességét csak a fıállásban végzett munkahelyi leterheltségünk,,befolyásolja, hisz képviselıi munkánkat, a német közösségért végzett feladatainkat munkaidı után, térítésmentesen, szeretettel végezzük. Reméljük munkánkkal mind a választóink, mind a város közössége elégedett.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 213. szeptember 3. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. szeptember 11-i ülésére, a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 213. június 14-én a 97. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggı, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 213. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.). A Tv.-ben egyebek között módosításra került a mozgóképrıl szóló 24. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) is. A módosítás révén az Mktv. új, 213. július 1-én hatályba lépı 34. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselı-testülete rendeletben szabályozza. Figyelemmel arra, hogy településünkön nem gyakori a játékfilmek forgatása, a Mktv.-ben elıírt szabályozási kötelezettség teljesítésére nem célszerő önálló rendelet alkotni, hanem elégséges a közterület használatáról szóló rendeletünket módosítani. Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 25/213. (VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterülethasználatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni: forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételek, különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot, a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan alkalmazható mentességek és kedvezmények köre a meghatározott idıtartamot vagy területmértéket el nem érı, valamint a közérdekő célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan a használat területi és idıbeli korlátai, a turisztikailag kiemelt közterületek köre. Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az a Mktv. alapján csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebbıl adódóan célszerő minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg a 35/27. (XII.12.) számú önkormáyzati rendelet módosítását. Balmazújváros, 213. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./213. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet módosításáról TERVEZET A mozgóképrıl szóló 24. évi II. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/27. (XII.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) a következı 14/A. -sal egészül ki: 14/A. (1) A mozgóképrıl szóló 24. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történı közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, Mktv.-ben meghatározott képviselıtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) Mentes a díjfizetés alól a közérdekő célokat szolgáló filmalkotások forgatása. Közérdekő célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztı témájú filmalkotások. (4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 1 nap idıtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal 5 nappal meghosszabbítható. (5) A közterület-használat naponta 7.-21. óra közötti idıtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettıl eltérı idıtartam is engedélyezhetı. (6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan idıtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követıen legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell. (7) A turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg az 1 m 2 területet. (8) Turisztikailag kiemelt központi területek: a) Kossuth tér (21 hrsz., 23/2 hrsz.) b) Kastélykert utca (4375 hrsz., 4377 hrsz. és 5151/1 hrsz.) c) Veres Péter utca 1-21. és 2-14. számok elıtt (4292 hrsz., 429 hrsz. meghatározott része) d) Debreceni utca 1-13. és 2-12. számok elıtt (25 hrsz., 5267 hrsz. meghatározott része) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. 3.

Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Balmazújváros, 213. szeptember. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve 213.... napján jegyzı

1. melléklet a.../213. (...)önkormányzati rendelethez A B 1. A közterület-használat célja Tarifa 2. hosszú távú (1 hónapot elérı vagy meghaladó) árusítás (árusító pavilonok, fülkék, standok) 5.,- Ft/m 2 /hó 3. alkalmi (1 hónapot el nem érı) és mozgó árusítás 5,- Ft/m 2 /nap 4. javító, szolgáltató tevékenység 15,- Ft/m 2 /nap 5. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése 5,- Ft/m 2 /nap 6. vendéglátó-ipari és egyéb kereskedelmi egységekhez tartozó elıkert létesítése, használata 8,- Ft/m 2 /hó 7. személytaxi, tehertaxi várakozóhely használata 8. 9. 1. önálló tartószerkezettel rendelkezı hirdetı-berendezés, mobil hirdetıberendezés, figyelmeztetı, tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla elhelyezése 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb hirdetmények elhelyezése, hirdetési felületek kialakítása 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén mobil hangosító-berendezések hirdetı jármővek mőködtetése építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag tárolása és törmelék elhelyezése 1 hónap vagy azt meghaladó idıtartam esetén 1 hónapot el nem érı közterület-használat esetén 3.,- Ft/hó/gépkocsi 1.,- Ft/m 2 /hó 5,- Ft/m 2 /nap 1.5,- Ft/m 2 /hó 1,- Ft/m 2 /nap 5,- Ft/m 2 /nap 4.,- Ft/nap 11. 8,- Ft/m 2 /hó 5,- Ft/m 2 /nap 12. mutatványos, vidámparki tevékenység 6,- Ft/m 2 /nap, de min. 1. Ft/nap 13. cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység 5,- Ft/m 2 /nap, de min. 8. Ft/nap 14. kulturális és egyéb rendezvények 5,- Ft/m 2 /nap filmforgatás célú forgatási helyszín 15. turisztikailag kiemelt központi terület esetén 35,- Ft/m 2 /nap egyéb terület esetén 15,- Ft/m 2 /nap 16. 17. filmforgatás célú technikai kiszolgálás turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén filmforgatás célú stáb parkolás turisztikailag kiemelt központi terület esetén egyéb terület esetén A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 15,- Ft/m 2 /nap 1,- Ft/m 2 /nap 15,- Ft/m 2 /nap 7,- Ft/m 2 /nap

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 213. szeptember 11-én tartandó ülésére Balmazújváros Város településrendezési terv módosításához, a Termál Hotel Balmaz beruházásával és területigényével összefüggésben a Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Termál Hotel Balmaz kezdeményezésére a Képviselı-testület a 14/213. (III. 29.) számú határozatával fogadta el a Kastélykert utcai tömb környezetében a rendezési terv módosítását. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településfejlesztési eszközökrıl szóló, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/212. (XI. 8.) Korm.rendelet 41. -a szerint egyszerősített eljárást kellett a tömböt érintı módosításról lefolytatni. Ezzel párhuzamosan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/25. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárást, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körérıl szóló 282/29. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárást lefolytattuk. A végsı szakmai véleményezési szakaszban megkértük az állami fıépítész írásos véleményét, mely kiadásra került, s az elıterjesztés melléklete tartalmazza. A tárgyi módosítással kapcsolatos kifogás nem volt, a magasabb szintő rendezési tervekkel való összhangot a benyújtott tervdokumentáció alapján biztosítottnak ítélték meg. Az elıterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a jóváhagyásra, illetve elfogadásra kerülı módosított tervdokumentációt. Annak elfogadása esetén az érintett tömb szabályozása egybeszerkesztésre kerül a hatályos rendezési tervvel. Kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Balmazújváros, 213. szeptember 4. Készítette: Dr. Tiba István polgármester Emıdi Sándor osztályvezetı Kótai Csaba mb. fıépítész

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének../213.(..) önkormányzati rendelete Balmazújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 46/2. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.2.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve, Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelıség, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Balmazújváros Város Önkormányzatának Jegyzıje, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 46/2. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. (4) bekezdése szerinti, a Szabályzat szerves részét képezı, a jóváhagyást követıen a Belterület szabályozási tervlapján (Hész 4. melléklete, SZ-2 jelő tervlap) átvezetésre (egybeszerkesztésre) kerülnek a jelen rendelet megalkotásával együtt elfogadott, Sz-2/1m szabályozási terv területegységre vonatkozó módosításai. Ezt követıen az Sz-2/1m- jelő szabályozási tervlap önállóan már nem használható. A szabályzat mellékleteit képezı tervlapok közül a 213. évi módosítással érintett Sz-2 jelő (Belterületi) szabályozási tervlap jelölése nem változik, a feltüntetett dátum és rendeletszám azonosítja a módosítással egybeszerkesztett tervlapot. 2. (1) Jelen rendelet a módosításra kerülı elıírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett elıírások továbbra is hatályban maradnak. (2) A módosításokat a hatályba lépése elıtt elindított, folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni lehet, amennyiben az építtetı számára az kedvezıbb.

3. Ez a rendelet a kihirdetést követı 15. napon lép hatályba. Balmazújváros, 213. szeptember Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: A rendelet kihirdetve: 213.. napján. jegyzı

Egyeztetések után véglegesített dokumentáció - 213. 7.25. A 314/212.(XI.8.) Korm. rendelet 41.. szerinti- Egyszerűsített eljáráshoz BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV - 1. SZ. TERÜLETEGYSÉG Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegység szabályozásának Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása (SZ-2/ 1 m sz. tervlap) II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 431 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(3) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv @ civisterv.hu BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV - 1. SZ. TERÜLETEGYSÉG Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása Vezető településtervező: Zsemberi István TT-1/É-9-16 D e b r e c e n, 213. július Zsemberi István ügyvezető Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 2

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS TERVEZÉSI FELADAT I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 213. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegység szabályozásának Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítása (SZ-2/ 1 m sz. tervlap) II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1.) Környezetalakítás BEVEZETÉS Balmazújváros Város településrendezési terve, és az ennek részét képező belterületi szabályozási tervét 46/2.(XII.15.) B.újv. Ör. rendeletével fogadta el a város képviselő testülete. A szabályozási terv módosítására, egyes tömböket érintően azóta több alkalommal került sor. Legutóbb 212. augusztus 3.-án lett elfogadva, az 1. sz. területegységre vonatkozó szabályozási terv, építési szabályzat módosítás. Jelen Településrendezési tervmódosítás ugyancsak az 1. sz. területegységre készült. A strandfürdő bejárata előtti közterület és a vasútállomás előtti terület tervezett gyalogos összekötésének helye változik meg a szabályozási terv módosítása során. A gyalogos összekötés jelen módosítással a fürdő főbejárata elé kerül vissza. Arra a legkedvezőbb helyre, ahol eredetileg is előirányozta a fejlesztési terv. A közterületen kialakítani tervezett gyalogút helyett, ingatlanon belül biztosítandó legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés szabályozása szerepel a módosításban. Az itt megvalósult szálloda és az építeni tervezett rendezvénycsarnok között kijelölt gyalogos átjáró fölött, a két épületet egy híd szerű épületrésszel össze kívánja kötni a beruházó. A szabályozás javasolt módosítása lehetőséget ad az épületek összekapcsolására és egyúttal a gyalogos átjáró kialakítására is. Az Oték 213. évtől hatályos módosítása már lehetőséget ad az egymás fölötti szintek eltérő övezetbe sorolására is, de jelen módosítás még a 212. év végéig hatályos Oték szerint készül, a hatályos rendezési tervvel való egybeszerkeszthetőség érdekében. A módosítás jellegére való tekintettel a jogszabályok adta lehetőséggel élve, a 314/212.(XI.8.) Korm. rendelet 41.. szerinti- egyszerűsített eljárás lefolytatását kérte az önkormányzat, a folyamatban lévő beruházás megsegítése érdekében. (E módosítás egyeztetési folyamatának megindításával egyidőben, a belterület egyéb területeire vonatkozó településrendezési tervmódosításra is sor kerül. E módosítások vonatkozásában, az előzetes tájékoztatási szakasz kerül elindításra.) Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 3

A TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSA, A TERVEZÉS ALÁ VONT TERÜLET LEHATÁROLÁSA A fürdő előtti parkoló területet vasútállomás előtti térrel összekötő 3 méter szabályozási szélességű gyalogos út áthelyezése a beruházó tulajdonában lévő 5149 Hrsz-ú délkeleti oldalára, a Balmaz Hotel épületének északnyugati széle mellé. A gyalogos átjárót a szabályozási terv módosításakor már nem önálló közterületként kell leválasztani, hanem ingatlanon belül biztosítandó kötelező gyalogos átjárási lehetőségként. Hasonló kötelező szabályozási elemet Balmazújváros Városközpont- lakónegyed szabályozási terve már jelenleg is tartalmaz. Gyalogos átjárás biztosítandó legalább épület alatt, 3 méter szélességben. megfogalmazással. A szabályozási terv módosításának alátámasztó munkarészét jelentő beépítési javaslatot is fentiekkel összhangban módosítani szükséges. A hatályos szabályozási terv részlete a) Megszüntetendő gyalogos átjáró b) Telken belül biztosítandó gyalogos átjáró szabályozása! A szabályozási terv módosítása a Debreceni- Kastélykert- Bajcsy Zsilinszky- Sportcentrum nyugati határvonala által határolt tömb, azaz 1. sz. területegységet érinti. A tervezett módosítás közvetlenül a Kastélykert út Bajcsy Zs. utca találkozásánál lévő TV-2* övezetbe sorolt tömböket, ezen belül az 5146, 5147, 5148, 5149 Hrsz-ú ingatlanokat érinti. A módosítás a legkedvezőbb helyen teszi lehetővé a gyalogos kapcsolat kialakítását, az itt tervezett beruházás igényével összhangban. Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 4

I. BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV 212. ÉVI MÓDOSÍTÁSA (A Termál Hotel Balmaz Kft. tervezett beruházásával összefüggésben történő módosítás.) a) jelű változás: A fürdő előtti parkoló területet vasútállomás előtti térrel összekötő 3 méter szabályozási szélességű gyalogos út áthelyezése. A jelenleg szabályozott területsáv átsorolása a környezetével megegyező TV-2* településközpont vegyes építési övezetbe. Új helyének kijelölése a fürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér között, övezeten belül biztosítandó, legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés biztosításának szabályozási terven kijelölt kötelezettségével. b) jelű változás: Új helyének kijelölése a fürdő előtti gyalogos tér és a vasútállomás előtti tér között, övezeten belül biztosítandó, legalább 3 m szélességű gyalogos átközlekedés biztosításának szabályozási terven kijelölt kötelezettségével Az érintett tömbön belül a szabályozási terv egyéb módosítására nem volt szükség. A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv módosított javaslatának részlete Balmazújváros Város, Településrendezési tervének 213. évi módosítása 5