A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. május 28., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. május 28., kedd 2. szám TARTALOMJEGYZÉK 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 10/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 11/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 12/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 13/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 14/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 15/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 16/2013.(V.3.) közgyűlési határozat 17/2013.(V.3.) közgyűlési határozat Oldal Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 74 A Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási rendelet megalkotásáról 79 A közüzemi díjak tervezett változásának alakulásáról 116 A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságába külső bizottsági tag választásáról 116 A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 116 Somogy megye 2012. évi nemzetközi tevékenységéről és a 2013. évi nemzetközi tervről 132 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 132 A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott pályázatok befejezett beruházásairól 138 Államreform operatív program keretében meghirdetett területfejlesztési tevékenység támogatására irányuló pályázat benyújtásáról 149 A pénzügyi bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntésekről 150

74 I. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Költségvetési egyenlegét 299.470 404.935 105.465 EFt-ban EFt-ban EFt-ban Felhalmozási bevételét 0 EFt-ban Felhalmozási kiadását 0 EFt-ban Felhalmozási egyenlegét 0 EFt-ban - A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül: A működési célú bevételek összegét 299.470 EFt-ban - A működési célú kiadások összegét 404.935 EFt-ban kötelező feladatok kiadásait 321.202 EFt-ban ebből: a személyi juttatások összegét 173.854 EFt-ban a szociális hozzájárulási adót 43.997 EFt-ban a dologi kiadások összegét 85.405 EFt-ban önként vállalt feladatok kiadásait 65.674 EFt-ban az általános tartalék összegét 4.000 EFt-ban a működési célú tartalék összegét 11.059 EFt-ban a költségvetési létszámkeretet 38 főben állapítja meg.

75 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet kiegészül e rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteivel. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

76 a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített tervezett bevételei és kiadásai módosításáról 1. melléklet az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) ÖR módosítását követően I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 65 890 342 986 0 408 876 404 935 Költségvetési bevételek összesen: 43 770 259 641 0 303 411 299 470 A. Működési bevételek: 25 270 13 941 0 39 211 35 270 1. - önkormányzati működési bevételek 0 0 0 0 0 - önkormányzati hivatal működési bevételei 25 270 13 941 0 39 211 35 270 Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 229 200 0 229 200 229 200 Megyei Önkormányzat támogatása 0 229 200 0 229 200 229 200 C. Támogatás államháztartáson belülről 1. Támogatás államháztartáson belülről működési célra 18 500 16 500 0 35 000 35 000 - Munkavédelmi Társulás bevétele 18 500 0 0 18 500 18 500 - PÉP ill. GYED TB támogatása 0 16 500 0 16 500 16 500 Támogatás államháztartáson belülről fejlesztési célra 0 0 0 0 0 D. 2013. évi nyitó pénzkészlet 22 120 83 345 0 105 465 105 465 Pénzmaradvány fejlesztési célra 0 0 0 0 0 Módosított pénzmaradvány 279 207 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 65 674 343 202 0 408 876 404 935 Költségvetési kiadások összesen: 65 674 343 202 0 408 876 404 935 A. Működési kiadások 65 674 321 202 0 386 876 389 876 1. Önkormányzat működési kiadásai 65 674 321 202 0 386 876 389 876 2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 D. Tartalékok Általános tartalék 0 4 000 0 4 000 4 000 Céltartalék 0 18 000 0 18 000 11 059 - Előre nem látható évközi kiadásokra 0 5 000 0 5 000 2 000 - Elöző évről áthúzódó kiadásokra 0 13 000 0 13 000 9 059

77 1/A. melléklet az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2013. évi tervezett működési bevételei és kiadásai módosításáról Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok ezer Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) ÖR módosítását követően I. BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 620 329 045 0 369 665 369 665 Költségvetési bevételek összesen: 18 500 245 700 0 264 200 264 200 A. Működési bevételek: 0 0 0 0 0 1. - önkormányzati működési bevételek 0 0 0 0 0 B. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 229 200 0 229 200 229 200 Megyei Önkormányzat támogatása 229 200 0 229 200 229 200 Központosított támogatás 0 0 0 0 C. Támogatás államháztartáson belülről 18 500 16 500 0 35 000 35 000 1. Támogatás államháztartáson belülről működési célra 18 500 16 500 0 35 000 35 000 - Munkavédelmi Társulás bevétele 18 500 0 0 18 500 18 500 - PÉP ill. GYED TB támogatása 0 16 500 0 16 500 16 500 D. 2013. évi nyitó pénzkészlet 22 120 83 345 0 105 465 105 465 Pénzmaradvány 279 207 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40 620 329 045 0 369 665 369 665 Költségvetési kiadások összesen: 40 620 329 045 0 369 665 369 665 A. Működési kiadások 40 620 307 045 0 347 665 354 606 1. Önkormányzat működési kiadásai 40 620 43 000 0 83 620 86 620 2. Hivatali működés finanszírozása 0 264 045 0 264 045 267 986 D. Tartalékok Általános tartalék 0 4 000 0 4 000 4 000 Céltartalék 0 18 000 0 18 000 11 059 - Előre nem látható évközi kiadásokra 0 5 000 0 5 000 2 000 - Előző évről áthúzódó kiadásokra 0 13 000 0 13 000 9 059

78 1/B. melléklet az 5/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tervezett bevételei és kiadásai módosításáról Megnevezés Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok Állami feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat az 5/2013.(V.28.) ÖR módosítását követően Bevételek összesen 25 270 277 986 0 303 256 303 256 Saját bevételek összesen 25 270 13 941 0 39 211 35 270 Működési bevétel 24 000 10 000 0 34 000 34 000 Előző évi követelések 1 270 3 941 0 5 211 1 270 Támogatás államháztartáson belülről működési célra 0 264 045 0 264 045 267 986 Kiadások összesen 25 054 278 202 0 303 256 303 256 Személyi juttatások összesen 15 757 158 097 0 173 854 173 854 - Tisztségviselők alapilletménye 21 360 0 21 360 21 360 - Tisztségviselők költségtérítése 2 736 0 2 736 2 736 - Köztisztviselők, munkavállalók bére 14 845 100 090 0 114 935 114 935 - Jubileumi,közig. jutalom 2 716 0 2 716 2 716 - Végkielégítés,felmentési bér 1 224 0 1 224 1 224 - Cafetéria 534 4 869 0 5 403 5 403 - Képviselők juttatásai 23 760 0 23 760 23 760 - Egyéb kifizetések (napidíj,szabadság-megváltás,,munkábajárás) 378 1 342 0 1 720 1 720 Szociális hozzájárulási adó (27%) 4 110 39 887 0 43 997 43 997 Dologi kiadások 5 187 80 218 0 85 405 85 405 Bevétel-kiadás különbözete 216-216 0 0 0 Engedélyezett létszám 6 32 0 38 38

79 A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. A közgyűlés a) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/A., 1/B. mellékleteknek megfelelően 1.319.810,-EFt összegű teljesített bevétellel 1.218.697,-EFt összegű teljesített kiadással, d) a 2012. december 31-i intézményi dolgozói záró létszámot a 1. melléklet szerint, e) a megyei önkormányzat a 2011. évi kötött felhasználású normatív és központosított támogatások tekintetében fel nem használt, de feladattal terhelt összegét 2012. évi szociális feladatokkal kapcsolatosan 714,-EFt költségvetési befizetési kötelezettséget /7. melléklet/ állapítja meg. 2. A közgyűlés az önkormányzat 2012. december 31-i követeléseit jogcímenként a 4, 4/A. melléklet, a 2012. december 31-i kötelezettségeit lejárat szerint a 3, 3/A melléklet szerint állapítja meg. 3. A közgyűlés az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 798.199,- EFt-ban állapítja meg. 4. (1) A Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlése a 2012. évi helyesbített pénzmaradványát a Somogy Megyei Önkormányzat tekintetében 264.989,-EFt, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 14.218,-EFt összegben állapítja meg, amelyből - 123.328,-EFt előző évben képzett tartalék 7, 7/A, 7/B mellékletek alapján. (2) A közgyűlés szabadon felhasználható 2012. évi pénzmaradványt nem állapít meg. 5. A közgyűlés a 7-8. -ban felsoroltakon kívül további előirányzat maradványokat, mint áthúzódó kötelezettségeket nem állapít meg, 2013. évi felhasználásukat nem biztosítja. 6. A közgyűlés az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány levezetés kimutatását a 6, 6/A, 6/B, 2, 7, 7/A, 7/B mellékleteknek megfelelően határozza meg.

80 7. A megyei főjegyző az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány levezetés) 2013. június 30-ig közzé teszi, és az Állami Számvevőszék részére megküldi. 8. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet mellékletei 1-10-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

81 1. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj %-a előirányzat előirányzat 1. Tárgyévi bevételek 369 728 1 018 941 1 319 810 130% 2. Költségvetési bevételek 369 728 791 302 1 126 634 142% 3. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök 140 528 113 382 327 126 289% 4. Működési bevételek összesen 140 528 113 382 155 312 137% 5. Közhatalmi bevételek 0 0 0 5. Intézményi működési bevételek összesen 12 000 12 000 51 032 425% 6. Támogatásértékű működési bevételek összesen 128 528 101 382 75 323 74% 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 összesen 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 28 957 9. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 10. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 170 659 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 76 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 13. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 14. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 76 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 169 560 16. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 összesen 17. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 0 0 1 023 18. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 0 0 1 155 19. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 1 155 21. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 22. Támogatások összesen 229 200 677 920 799 508 118% 23. Önkormányzat költségvetési támogatása 229 200 677 920 799 508 118% 24. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 25. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 0 0 0 26. Maradvány felhasználás 0 227 639 197 527 87% 27. Finanszírozási kiadások 0 0 0 28. Finanszírozási bevételek 0 0 0 29. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 351 30. Tárgyévi kiadások 369 728 1 018 941 1 218 697 120% 31. Költségvetési kiadások 369 728 1 018 941 1 211 337 119% 32. Működési kiadások összesen 369 728 877 678 1 006 743 115% 33. Személyi juttatások 211 736 236 129 238 660 101% 34. Rendszeres személyi juttatás 125 793 142 076 106 263 75% 35. Nem rendszeres személyi juttatás 61 759 61 759 75 080 122% 36. Külső személyi juttatások 24 184 32 294 57 317 177% 37. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 57 169 63 689 64 133 101% 38. Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás 57 169 63 689 63 121 99% 39. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 1 012 40. Dologi kiadások mindösszesen 80 823 311 048 325 748 105% 41. Dologi kiadások 78 753 229 309 230 863 101% 42. Dologi jellegű kiadások 2 070 81 739 94 885 116% 43. Egyéb működési célú támogatások összesen 0 248 812 378 202 152% 44. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 0 45. Támogatásértékű működési kiadások összesen 0 248 812 377 462 152%

82 46. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 47. összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 0 0 740 48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 49. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 50. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 20 000 18 000 0 51. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 52. Felhalmozási kiadások összesen 0 141 263 204 594 145% 53. Felújítás (ÁFA-val) 0 7 306 0 54. Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) 0 5 700 4 708 83% 55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen 0 128 257 199 886 156% 56. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 összesen 57. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 0 0 0 58. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 59. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 0 0 0 62. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 7 360 63. Pénzkészlet január 1-jén 0 0 197 527 64. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 105 464 65. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 37 33 27 66. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 33

83 1/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített működési bevételek és kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telj %-a 2. Költségvetési bevételek 369 728 791 302 955 975 121% 3. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök 140 528 113 382 156 467 138% 4. Működési bevételek összesen 140 528 113 382 155 312 137% 5. Közhatalmi bevételek 0 0 0 5. Intézményi működési bevételek összesen 12 000 12 000 51 032 425% 6. Támogatásértékű működési bevételek összesen 128 528 101 382 75 323 74% 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 összesen 8. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen 0 0 28 957 9. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 18. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 0 0 1 155 19. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 1 155 21. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 22. Támogatások összesen 229 200 677 920 799 508 118% 23. Önkormányzat költségvetési támogatása 229 200 677 920 799 508 118% 24. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 25. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 0 0 0 31. Költségvetési kiadások 369 728 1 018 941 1 014 103 100% 32. Működési kiadások összesen 369 728 877 678 1 006 743 115% 33. Személyi juttatások 211 736 236 129 238 660 101% 34. Rendszeres személyi juttatás 125 793 142 076 106 263 75% 35. Nem rendszeres személyi juttatás 61 759 61 759 75 080 122% 36. Külső személyi juttatások 24 184 32 294 57 317 177% 37. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 57 169 63 689 64 133 101% 38. Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás 57 169 63 689 63 121 99% 39. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 1 012 40. Dologi kiadások mindösszesen 80 823 311 048 325 748 105% 41. Dologi kiadások 78 753 229 309 230 863 101% 42. Dologi jellegű kiadások 2 070 81 739 94 885 116% 43. Egyéb működési célú támogatások összesen 0 248 812 378 202 152% 44. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 0 45. Támogatásértékű működési kiadások összesen 0 248 812 377 462 152% 46. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0 47. összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 0 0 740 48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 49. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 50. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 20 000 18 000 0 51. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 62. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 7 360

84 1/B. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített felhalmozási bevételek és kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj %-a előirányzat előirányzat 10. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 170 659 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 76 12. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 13. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 0 14. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 76 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 169 560 16. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 összesen 17. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 0 0 1 023 18. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 0 0 1 155 19. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 1 155 21. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 52. Felhalmozási kiadások összesen 0 141 263 204 594 145% 53. Felújítás (ÁFA-val) 0 7 306 0 54. Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) 0 5 700 4 708 83% 55. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen 0 128 257 199 886 156%

85 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások 211 736 236 129 238 660 2 Munkaadót terhelő járulékok 57 169 63 689 64 133 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 823 311 048 325 748 4 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 248 812 377 462 5 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 0 0 740 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 7 Felújítás 0 7 306 0 8 Felhalmozási kiadások 0 5 700 4 708 9 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 128 257 199 886 10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 0 0 0 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 20 000 18 000 0 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN 369 728 1 018 941 1 211 337 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 16 15-ből likvidhitelek kiadása 0 0 0 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 0 0 19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 369 728 1 018 941 1 211 337 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 7 360 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 369 728 1 018 941 1 218 697 24 Intézményi működési bevételek 12 000 12 000 51 032 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 128 528 101 382 75 323 27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 0 0 28 957 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 0 0 76 29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 0 0 0 30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 0 0 169 560 31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 0 0 1 023 32 Támogatások, kiegészítések 0 0 0 33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 229 200 677 920 799 508 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 1 155 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN 369 728 791 302 1 126 634 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 39 38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 0 0 0 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 0 0 0 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 369 728 791 302 1 126 634 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 227 639 197 527 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0 46 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0-4 351 47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 369 728 1 018 941 1 319 810 48 2. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] 0 0 101 113

86 3. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi kötelezettségei Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen Kötelezettségek összesen 789 257 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23) 789 257 0 0 - Rövid lejáratú kapott kölcsönök 0 0 0 - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából 662 943 0 0 Egyéb rövid lejáratú Kötelezettségek 126 314 0 0 - támogatási program előlege miatt 126 314 0 0

87 3/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kötelezettségei Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Kötelezettség záró állománya tárgyévi Kötelezettség záró állománya összesen Kötelezettségek összesen 0 4 027 4 027 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek 0 4 027 4 027 - Rövid lejáratú kapott kölcsönök 0 0 0 Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete 0 0 0 - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából 0 4 027 4 027 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 0 - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 0 0 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 0 4 027 4 027

88 4. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi követelései Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Követelés záró állománya tárgyévi Követelés záró állománya összesen Követelések összesen 40 332 23 315 23 315 Tartósan adott kölcsönök 13 552 12 271 12 271 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 15 633 0 0 Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos 0 0 0 követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 8 044 8 044 8 044 Egyéb rövid lejáratú követelések 3 103 3 000 3 000

89 4/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi követelései Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Követelés záró állománya tárgyévi Követelés záró állománya összesen Követelések összesen 0 4 027 4 027 Tartósan adott kölcsönök 0 0 0 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 2 851 2 851 Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos 0 0 0 követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 Egyéb rövid lejáratú követelések 0 1 176 1 176

90 5. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat vagyonának összesített értéke 2012. december 31-én (adatok ezerft-ban) A B C D Eszközök E Megnevezés Ingatlanvagyon Ingóvagyon Értékpapírok Egyéb összesen Kötelezett- Vagyon bruttó érték nettó érték nettó érték vagyon 3+4+5+6 ségek összesen 7-8 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Törzsvagyon összesen 1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyon Ingatlanok Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala 0 0 Somogy Megyei Önkormányzat 736 266 579 453 579 453 579 453 Összesen: 736 266 579 453 579 453 579 453 Gép berendezés felszerelés Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat 16 897 16 897 16 897 Összesen: 16 897 16 897 16 897 Járművek Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat 15 682 15 682 15 682 Összesen: 15 682 15 682 15 682 Beruházások felújítások Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Tartósan adott kölcsönök Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat 12 271 12 271 12 271 Összesen: 12 271 12 271 12 271 Üzemeltetésre, kezelésre átadott: Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen:

91 Megnevezés 5. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat vagyonának összesített értéke 2012. december 31-én (adatok ezerft-ban) A B C D Eszközök E Ingatlanvagyon Ingóvagyon Értékpapírok Egyéb összesen Kötelezett- Vagyon bruttó érték nettó érték nettó érték vagyon 3+4+5+6 ségek összesen 7-8 2 3 4 5 6 7 8 9 Immateriális javak Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat 3 259 3 259 3 259 Összesen: 3 259 3 259 3 259 Követelések Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala 4 027 4 027 4 027 Somogy Megyei Önkormányzat 11 044 11 044 11 044 Összesen: 15 071 15 071 15 071 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala 6 948 6 948 6 948 Somogy Megyei Önkormányzat 44 181 44 181 44 181 Összesen: 51 129 51 129 51 129 Korl. forgalomképes összesen: 736 266 579 453 32 579 81 730 693 762 693 762 2. Forgalomképes vagyon Egyéb tartós részesedés Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat 3 000 3 000 3 000 Összesen: 3 000 3 000 3 000 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala 4 027-4 027 Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: 4 027-4 027 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen:

92 Megnevezés 5. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez A Somogy Megyei Önkormányzat vagyonának összesített értéke 2012. december 31-én (adatok ezerft-ban) A B C D Eszközök E Ingatlanvagyon Ingóvagyon Értékpapírok Egyéb összesen Kötelezett- Vagyon bruttó érték nettó érték nettó érték vagyon 3+4+5+6 ségek összesen 7-8 2 3 4 5 6 7 8 9 Hosszú lejáratú kötelezettség Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Egyéb passzív pénzügyyi elszámolások Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Forgalomképes összesen 3 000 3 000 4 027-1 027 Készletek Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Pénzkészlet Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala 7 270 7 270 7 270 Somogy Megyei Önkormányzat 98 194 98 194 98 194 Összesen: 105 464 105 464 105 464 Idegen pénzeszközök Somogy Megyei Önkormányzat Hivatala Somogy Megyei Önkormányzat Összesen: Értékpapírok Összesen: Önkormányzati vagyon összesen: 736 266 579 453 32 579 190 194 802 226 4 027 798 199

93 6. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat összesített 2012. évi Egyszerűsített mérlege Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ** Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 368 059 0 2 368 059 802 226 0 802 226 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 093 622 0 2 093 622 630 562 0 630 562 I. Immateriális javak összesen 18 650 0 18 650 3 259 0 3 259 II. Tárgyi eszközök összesen 1 993 328 0 1 993 328 612 032 0 612 032 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 19 668 0 19 668 15 271 0 15 271 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 61 976 0 61 976 0 0 0 vagyonkezelésbevett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 274 437 0 274 437 171 664 0 171 664 I. Készletek összesen 0 0 0 0 0 0 II. Követelések összesen 26 780 0 26 780 15 071 0 15 071 III. Értékpapírok összesen 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 203 888 0 203 888 105 464 0 105 464 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 43 769 0 43 769 51 129 0 51 129 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 368 059 0 2 368 059 802 226 0 802 226 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 331 145 0 1 331 145 641 606 0 641 606 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 236 945 0 236 945 156 593 0 156 593 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 799 969 0 799 969 4 027 0 4 027 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 789 257 0 789 257 4 027 0 4 027 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 10 712 0 10 712 0 0 0 * Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

94 6/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi Egyszerűsített mérlege adatok Eft-ban Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) ** Tárgy évi auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 368 059 0 2 368 059 783 981 0 783 981 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 093 622 0 2 093 622 630 562 0 630 562 I. Immateriális javak összesen 18 650 0 18 650 3 259 0 3 259 II. Tárgyi eszközök összesen 1 993 328 0 1 993 328 612 032 0 612 032 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 19 668 0 19 668 15 271 0 15 271 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 61 976 0 61 976 0 0 0 vagyonkezelésbevett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 274 437 0 274 437 153 419 0 153 419 I. Készletek összesen 0 0 0 0 0 0 II. Követelések összesen 26 780 0 26 780 11 044 0 11 044 III. Értékpapírok összesen 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 203 888 0 203 888 98 194 0 98 194 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 43 769 0 43 769 44 181 0 44 181 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 368 059 0 2 368 059 783 981 0 783 981 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 331 145 0 1 331 145 641 606 0 641 606 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 236 945 0 236 945 142 375 0 142 375 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 799 969 0 799 969 0 0 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 789 257 0 789 257 0 0 0 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 10 712 0 10 712 0 0 0 * Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

95 6/B. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi Egyszerűsített mérlege Megnevezés Előző évi állományi érték Auditálási eltérések (+ - ) * Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi állományi érték Auditálási eltérések (+ -) ** Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0 18 245 0 18 245 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 I. Immateriális javak összesen 0 0 0 0 0 0 II. Tárgyi eszközök összesen 0 0 0 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 0 0 0 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 0 0 0 0 vagyonkezelésbevett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0 18 245 0 18 245 I. Készletek összesen 0 0 0 0 0 0 II. Követelések összesen 0 0 0 4 027 0 4 027 III. Értékpapírok összesen 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 0 0 0 7 270 0 7 270 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 0 6 948 0 6 948 FORRÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0 18 245 0 18 245 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 0 0 0 14 218 0 14 218 I. Költségvetési tartalékok összesen 0 0 0 14 218 0 14 218 II. Vállalkozási tartalékok összesen 0 0 0 0 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 0 0 0 4 027 0 4 027 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 0 4 027 0 4 027 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0 0 * Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

96 7. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített egyszerűsített pénzmaradvány levezetése Megnevezés Előző évi beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai Tárgyévi költségveté si beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgy évi auditálási egyszerűsít ett beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 197 527 0 197 527 105 464 0 105 464 2. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 39 418 0 39 418 51 129 0 51 129 4. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa 0 0 0 0 0 0 5. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa -483 578 0-483 578-123 328 0-123 328 6. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 0 0 0 0 0 0 7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 720 523 0 720 523 279 921 0 279 921 8. Finanszírozásból származó korrekciók -75 626 0-75 626-714 0-714 9. Költségvetési pénzmaradvány 1 212 586 0 1 212 586 279 921 0 279 921 10. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 0 0 11. Ktg-vetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 0 0 0 0 0 0 12. Módosított pénzmaradvány 1 212 586 0 1 212 586 279 921 0 279 921 13. 12-ből. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzmaradványa 0 0 14. 12-ből Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 212 586 0 1 212 586 279 921 0 279 921 18. 12-ből Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

97 7/A. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány levezetése Megnevezés Előző évi beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi Tárgyévi auditált költségvetés egyszerűsít i beszámoló ett adatai beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgy évi auditálási egyszerűsít ett beszámoló záró adatai 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 0 0 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 197 362 0 197 362 98 194 0 98 194 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 165 0 165 0 0 0 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 197 527 0 197 527 98 194 0 98 194 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 0 0 0 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0 0 0 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 38 961 0 38 961 39 373 0 39 373 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 3 158 0 3 158 3 158 0 3 158 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 43 769 0 43 769 44 181 0 44 181 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 4 351 0 4 351 0 0 0 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 4 351 0 4 351 0 0 0 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 39 418 0 39 418 44 181 0 44 181 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) -483 578 0-483 578-123 328 0-123 328 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) -483 578 0-483 578-123 328 0-123 328 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 720 523 0 720 523 265 703 0 265 703 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 596 473 0 596 473 0 0 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -75 626 0-75 626-714 0-714 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt -28 784 0-28 784 0 0 0 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 492 063 0 492 063-714 0-714 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0 0 0 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 1 212 586 0 1 212 586 264 989 0 264 989 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 0 0 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 1 212 586 0 1 212 586 264 989 0 264 989 A J. sorból: 0 0 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 0 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 212 586 0 1 212 586 264 989 0 264 989 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 212 586 0 1 212 586 264 989 0 264 989 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 18. Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

98 7/B. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzmaradvány levezetése Megnevezés Előző évi beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) * Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+ -) Tárgy évi auditálási egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 0 0 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 7 234 0 7 234 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 0 36 0 36 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 0 0 0 7 270 0 7 270 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 0 0 0 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0 0 0 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 0 0 6 948 0 6 948 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 0 0 0 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 0 0 6 948 0 6 948 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 0 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 0 0 0 6 948 0 6 948 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 0 0 0 0 0 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 0 0 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 0 0 0 14 218 0 14 218 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 0 0 0 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 0 0 0 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 0 0 0 0 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 0 0 0 0 0 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0 0 0 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 0 0 0 14 218 0 14 218 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 0 0 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 0 0 0 14 218 0 14 218 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 0 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 14 218 0 14 218 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 14 218 0 14 218 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 18. Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

99 8. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásairól (adatok ezerft-ban) I. Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek Elmaradó bevétel (Ft/év) Helyrajzi szám Ingatlan jellege Ingatlan címe Használó megnevezése Szerződés időtartama Terület Sorszám (m2) Ft/hó Ft/év 1. kaposvári 12 megyeháza és múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Területi Horvát Önk határozatlan 20 28 000 336 000 2. kaposvári 12 megyeháza és múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Roma Nemzetiségi Önk határozatlan 64,1 89 740 1 076 880 3. kaposvári 12 megyeháza és múzeum Kaposvár,Fő u.10 Sm-i Sportszövetség határozatlan 106,47 149 058 1 788 696 Összesen: 266 798 3 201 576

100 9. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez Az Államháztartásról szóló törvény 91. -ában előírtak alapján a zárszámadásról készült előterjesztésben szerepeltetni kell a többéves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások szöveges indokolását. A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak: 1. A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Sportszövetség a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatt részesültek kedvezményes irodahasználatban. 2. A Somogy Televízió Kht. a Somogy Megyei Önkormányzat saját alapítású gazdasági társasága, melynek működését az önkormányzat támogatja részben ingyenes irodahasználattal. 3. A Somogy Megyei Területi Horvát Önkormányzat és a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését segítve ingyenes irodahasználat, továbbá gazdasági tevékenység szolgáltatása került biztosításra.

101 10. melléklet a 6/2013.(V.28.) önkormányzati rendelethez (a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben előírt) NYILATKOZAT A/ Alulírott dr. Vörös Tamás, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2012. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Gondoskodtam: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal rendelkezik a szervezeti struktúrát is meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzattal, érvényes szabályzatokkal, utalványozási renddel és Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel. Kockázatkezelés: Az önkormányzat rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal, az önkormányzat főosztályai évente áttekintik és minősítik a kockázatokat. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek szabályzatokban meghatározottak szerint és főjegyzői utasításokon keresztül érvényesülnek.

102 2 Információ és kommunikáció: Az önkormányzati hivatalban heti rendszerességgel tisztségviselői, főosztályvezetői és irodai értekezletek kerülnek megtartásra, amelyről emlékeztető készül, határidő és felelős megjelölésével. Az önkormányzat vezetése havonta számon kéri és beszámoltatja a főosztályokat a feladatok végrehajtásáról. Monitoring: Az önkormányzati hivatalban belső ellenőrzés hatékonyan működik. A gazdálkodási főosztály vezetője az önkormányzat vezetését havonta tájékoztatja az önkormányzat és az intézmények pénzügyi helyzetéről, a várható bevételekről, kiadásokról. A testület döntéseinek végrehajtásáról főjegyzői utasítás készül, a felelősök és határidő megjelölésével. A határozati javaslatban megadott határidőre a testület felé az önkormányzat beszámol a feladat végrehajtásáról. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: információ, kommunikáció és kockázatkezelés folyamatos tevékenységgé tétele Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen nem Kelt: 2013. április 15. P.H. aláírás B/ Az A/ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: P.H. aláírás

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116 II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 10/2013.(V.3.) közgyűlési határozat A közüzemi díjak tervezett változásának alakulásáról A Somogy Megyei Közgyűlés támogatja a Kormánynak az általános rezsicsökkentéssel kapcsolatosan eddig megtett és a továbbiakban tervezett intézkedéseit. Felelős: Határidő: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke azonnal 11/2013.(V.3.) közgyűlési határozat A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságába külső bizottsági tag választásáról 1. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet 56. (1) bekezdése értelmében a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságába 2013. május 01. napjától kezdődően Lengyel Gábort megválasztja. 2. A közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság összetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: Elnök: Alelnök: Képviselő tagok: Külső tagok: Holovits Huba Dr. Balázs Árpád Csik László Hidvégi József Ander Balázs Horváth István Bertók László Sárdi Árpád Lengyel Gábor Felelős: Határidő: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke értelem szerűen 12/2013.(V.3.) közgyűlési határozat A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány egységes szerkezetű módosított Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 2./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét az Alapító Okirat aláírására. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: azonnal

117 1. melléklet a 12/2013.(V.3.) közgyűlési határozathoz KAPOSI MÓR MEGYEI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány (a Somogy Megyei Bíróság Pk.20.664/1994/1-6. számú végzésével 447. sorszám alatt nyilvántartásba vett) alapítói az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény 74/E (7) bekezdése folytán alkalmazandó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) rendelkezései alapján: 1. Az alapítók Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Kaposvár Megyei Jogú Város Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos tér 1. HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 01-10-042349 Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12 Adószám: 10875933-2-44 (mint a Somogy Megyei Gyógyszertári Központ jogutódja) Csopak Immo Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Cg.: 19-09-515569 Székhely: 8200 Veszprém, Kórház u. 2. Adószám: 24068879-2-19 (mint a Balaton Fűszért Rt. jogutódja) Pannon Pan Dunántúli Sütő- és Édesipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 14-10-300001 Székhely: 7400 Kaposvár, Dombóvári út 1. Adószám: 11220697-2-14 (korábbi nevén: Somogy Megyei Sütő- és Édesipari Részvénytársaság) 2. Az Alapítvány elnevezése 1