1. számú melléklet../2003.(...)makó ör. Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2003. évre adatok ezer forintban Cím Alcím Megnevezés Módosuló Módosítás Módosított száma e l ő i r á n y z a t IX. Támogatások 1 457 110 19 160 1 476 270 Önkormányzatok költségvetési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú 96 818 16 370 113 188 foglalkoztatás támogatása Központosított támogatás 16 465 2 790 19 255 Fejlesztési célú támogatások 156 567 9 943 166 510 Céljellegű decentralizált támogatás 12 107 9 943 22 050 VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 156 388 8 460 164 848 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Szeméttelep bérleti díja 7 260 7 260 Víziközművagyon bérleti díja 1 200 1 200 X. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközök átvétele 63 878 13 962 77 840 Pályázaton, igénylésen átvett pénz 39 553 11 529 51 082 TB-től átvett pénz ügyeletre 9 419 2 433 11 852 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 90 517 801 91 318 Átvett pénzeszköz 801 801 Véglegesen átvett pénzeszközök II. Működési célú pénzeszköz átvétel 73 148 6 475 79 623 3. Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája 90 90 180 4. Kertvárosi Általános Iskola 1 852 503 2 355 5. Almási Utcai Általános Iskola 3390 3 390 6. Belvárosi Óvoda 338 303 641 7. Újvárosi Óvoda 985 922 1 907 12. József Attila Könyvtár 1267 1 267 Önálló költségvetési szev bevételei Működési bevételek 2 174 1930 4 104 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 217 1199 2 416 Önkormányzat működési bevételei összesen 3 685 503 41 527 3 727 030 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 494 016 20 403 514 419 Önkormányzat bevételei összesen 4 179 519 61 930 4 241 449
Részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányz 2003. év Saját Saját Állami Állami Önkorm. bevétel bevétel támogatás támogatás támogatás %-a %-a Belvárosi Óvoda 19 435 10,72 86 646 47,79 74 058 Újvárosi Óvoda 11 235 8,23 72 747 53,31 45 823 Óvodák bevételei összesen 30 670 9,65 159 393 50,16 119 881 Belvárosi Ált.Isk.és Művészetek Isk. 30 450 7,93 280 493 73,02 63 156 Kertvárosi Általános Iskola 20 619 9,03 113 459 49,66 88 928 Almási Utcai Általános Iskola 13 283 9,19 91 545 63,34 30 253 Általános iskolák bevételei összesen 64 352 8,50 485 497 64,12 182 337 Erdei F. Ker. és Közg.Szka. és Koll. 6 616 5,11 78 511 60,70 28 526 Galamb J. Szakközép és Szakkm.Isk. 7 305 3,86 130 578 69,01 27 681 József A. Gimnázium és Kollégium 10 227 6,47 107 038 67,74 33 514 Juhász Gy.Szakközépisk. és Gimn. 726 1,00 54 757 75,20 14 181 Középiskolák bevételei összesen 24 874 4,53 370 884 67,51 103 902 József A. Könyvtár 1 400 3,32 30 362 71,98 8 585 Termál- és Gyógyfürdő 74 489 73,77 0,00 17 891 ENIPSZ 28 000 9,53 120 901 41,15 96 771 Városi Piac 40 000 150,46 0,00-13 415 Makó és Térs. Területfejlesztési Társ. 0,00 0,00 958 Egyéb intézmények bevételi összesen 143 889 28,97 151 263 30,45 110 790 Részben önálló intézmények összesen 263 785 12,44 1 167 037 55,02 516 910
2. számú melléklet.../2003.(..)makó ör. zatának részletezése adatok ezer forintban Önkorm. Pénzma- Pénzma- Átvett Átvett Bevétel támogatás radvány radvány pénz pénz összesen %-a %-a %-a 40,84 541 0,30 641 0,35 181 321 33,58 4754 3,48 1907 1,40 136 466 37,72 5295 1,67 2 548 0,80 317 787 16,44 9872 2,57 180 0,05 384 151 38,93 3092 1,35 2355 1,03 228 453 20,93 6061 4,19 3390 2,35 144 532 24,08 19025 2,51 5 925 0,78 757 136 22,05 11595 8,96 4102 3,17 129 350 14,63 8954 4,73 14686 7,76 189 204 21,21 5023 3,18 2208 1,40 158 010 19,48 1001 1,37 2148 2,95 72 813 18,91 26573 4,84 23 144 4,212772 549 377 20,35 570 1,35 1267 3,00 42 184 17,72 0,00 8591 8,51 100 971 32,94 9953 3,39 38 148 12,99 293 773-50,46 0,00 0,00 26 585 2,89 19482 58,71 12746 38,41 33 186 22,31 30005 6,04 60 752 12,23 496 699 24,37 80898 3,81 92 369 4,35 2 120 999
4. számú melléklet../2003.(..) Makó ör. Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei adatok eze Kötelezettség fajta 2004. 2005. 2006. PHARE hitel 15 580 15 580 15 580 Útalapok aszfaltszőnyegezése 1 519 Erdei Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 26 316 26 316 15 710 kollégiumépületének rekonstrukciója, bővítése Belv.Ált.Iskola Bartók épület önerő 1 024 Településrendezési terv szerkezeti terv elkész. 1 250 Ipari Park Inkubátorház és szennyvízátemelő áramellátása 1 680 Vásártéri lóversenypálya kiszolgáló egység kial. 66 Belterületi járdák felújítása 391 Városháza épület kutatáson alapuló rekonstrukciója engedélyes és kiviteli terv elkészítés 600 Munkás utcai Idősek Klubjának felújítása, 2 226 1 045 bővítése, I.ütem Ipari parkban belső úthálózat I.ütemének ép. 20 600 8 240 Termál-és Gyógyfürdőben csúszda és érkezőmedence építése 9 576 Sporttörténet kronológiája 1870-2000-ig 1 000 Ipari Parkban transzfoirmátor-állomás elhelyezése 2 419 Bozsik-program 6 600 Információs technológia az általános iskolákban 6 945 (oktatási épület,inf. és komm.technológia) Információs technológia az általános iskolákban 1 389 (tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képz) Városi piac felújítása, korszerűsítése 19 200 Lakhatást szolgáló egyházi ingatlan korszerűsítése, felújí- 500
tása - Belv.R.K.Egyház pályázati támogatása "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" 3 471 című pályázat önereje "Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, 10 000 terjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása" önerő Összesen 132 352 51 181 31 290
r forintban Összesen: 46 740 1 519 68 342 1 024 1 250 1 680 66 391 600 3 271 28 840 9 576 1 000 2 419 6 600 6 945 1 389 19 200 500
3 471 10 000 214 823
Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata 2003. évre 3. számú melléklet../2003.(..)makó ör. adatok ezer forintban Cím Megnevezés Személyi Munkaadót Dologi Ellátottak Támoga- Tartalék Felhalmozási Kiadás Engedé- Al- jellegű terhelő jellegű pénzbeli tások hitel kiadás lyezett cím kiadás járulékok kiadás juttatás visszafiz. összesen létszám e l ő i r á n y z a t a I. Igazgatási tevékenység 1. Polgármesteri Hivatal 287 882 92 062 153 345 533 289 143,00 64 17-1 531-1 450 287 946 92 079 151 814 531 839 143,00 Városüzemelési feladatok 11. Köztisztaság 28 384 28 384 5 800 5 800 34 184 34 184 12. Közhasznúak foglalkoztatása 29 269 12 026 7 049 48 344 5 316 1 701 7 017 34 585 13 727 7 049 55 361 13. Közcélúak foglalkoztatása 17 659 6 768 24 427 85,00 755 242 997 18 414 7 010 25 424 85,00 16. Nevelési-oktatási Int.Társulás 266 77 1 973 2 316 1 500 1 500 266 77 3 473 3 816 17. Egészségnevelés,diáksport,úszásoktatás 3 400 3 400-1 200-1 200 2 200 2 200 I. Önkormányzat igazgatási tev.összesen 377 319 117 978 394 666 0 86 911 1 000 0 1 000 978 874 281,00 6 135 1 960 4 569 0 0 0 0 12 664 383 454 119 938 399 235 0 86 911 1 000 0 1 000 991 538 281,00 II. Részben önálló költségvetési szervek 1. Termál és Gyógyfürdő 42 276 14 957 42 538 99 771 1 200 1 200 42 276 14 957 43 738 100 971
Cím Megnevezés Személyi Munkaadót Dologi Ellátottak Támoga- Tartalék Felhalmozási Kiadás Engedé- Al- jellegű terhelő jellegű pénzbeli tások hitel kiadás lyezett cím kiadás járulékok kiadás juttatás visszafiz. összesen létszám e l ő i r á n y z a t a 3. Belvárosi Általános és Művészetek Iskolája 214 481 75 074 80 293 13 623 0 0 0 590 384 061 123,10-4 673 4 763 90 214 481 75 074 75 620 13 623 0 0 0 5 353 384 151 123,10 4. Kertvárosi Általános Iskola 131 076 44 622 41 770 10 482 227 950 62,70-600 883 220 503 130 476 44 622 42 653 10 482 0 0 0 220 228 453 62,70 5. Almási utcai Általános Iskola 78 901 26 911 26 265 5 505 0 0 0 3 560 141 142 44,20 2 990 400 3 390 78 901 26 911 29 255 5 505 0 0 0 3 960 144 532 44,20 6. Belvárosi Óvoda 107 980 37 524 32 756 2 758 0 0 0 0 181 018 65,00 16-662 885 64 303 107 996 36 862 33 641 2 758 0 0 0 64 181 321 65,00 7. Újvárosi Óvoda 83 313 28 421 20 624 3 186 0 0 0 0 135 544 52,30 922 922 83 313 28 421 21 546 3 186 0 0 0 0 136 466 52,30 12. József Attila Könyvtár 22 752 7 799 9 861 0 0 0 0 250 40 662 12,00 460 1 062 1 522 23 212 7 799 9 861 0 0 0 0 1 312 42 184 12,00 13. ENIPSZ 164 810 55 566 70 865 109 0 0 0 2 423 293 773 12,00-6 000-2 000 2 999 5 001 0 158 810 53 566 73 864 109 0 0 0 7 424 293 773 12,00 II. Részben önálló költs.szervek összesen 1 194 430 406 823 421 638 39 923 9 549 15 072 0 25 634 2 113 069 785,10-6 124-2 662 5 206 11 510 7 930 1 188 306 404 161 426 844 39 923 9 549 15 072 0 37 144 2 120 999 785,10 III. Önálló intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140 861 43 209 20 300-185 418 3 479 22 431 53,00 2 007 642-195 -2 649 3 324 3 129 142 868 43 851 20 105 0-188 067 0 0 6 803 25 560 53,00 önkormányzati támogatás 185 418 185 418 2 649 2 649 188 067 188 067 III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság összesen 140 861 43 209 20 300 0 0 0 0 3 479 207 849 53,00 2 007 642-195 3 324 5 778 142 868 43 851 20 105 0 0 0 0 6 803 213 627 53,00 Cím Megnevezés Személyi Munkaadót Dologi Ellátottak Támoga- Tartalék Felhalmozási Kiadás Engedé-
Al- jellegű terhelő jellegű pénzbeli tások hitel kiadás lyezett cím kiadás járulékok kiadás juttatás visszafiz. összesen létszám e l ő i r á n y z a t a IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Közműfejlesztési támogatás lakosságnak 235 235 76 76 311 311 Mentőszolgálat finanszírozása TB-től 9 419 9 419 2 433 2 433 11 852 11 852 Gondokodás a Makó Város Időseiért Alapítvány 3 320 3 320 Civil klubbok támogatása 180 180 Makó-Térsége Víziközmű Kft 6 630 6 630 IV. Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 285 736 87 702 23 300 0 225 514 0 0 13 606 635 858 106,00 12 639 12 639 0 0 23 300 0 238 153 0 0 0 261 453 0,00 V. Szociális ellátások Rendszeres szociális segély 4 851 4 851 1 533 1 533 6 384 6 384 Időskorúak járadéka 3 485 3 485 719 719 4 204 4 204 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 420 420 17 17 437 437 Ápolási díj 8 976 8 976 1 051 1 051 10 027 10 027 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 69 835 69 835 12 070 12 070 81 905 81 905 Gyermektartásdíj megelőlegezése 1 075 1 075 220 220 1 295 1 295 Átmeneti segély 13 000 13 000-3 500-3 500 9 500 9 500
Cím Megnevezés Személyi Munkaadót Dologi Ellátottak Támoga- Tartalék Felhalmozási Kiadás Engedé- Al- jellegű terhelő jellegű pénzbeli tások hitel kiadás lyezett cím kiadás járulékok kiadás juttatás visszafiz. összesen létszám e l ő i r á n y z a t a Személyi szabadság korlátozása 44 44 Otthonteremtési támogatás 771 771 0 V. Szociális ellátások összesen 0 0 4 000 3 500 141 600 0 0 0 149 100 0,00 12 925 12 925 0 0 4 000 3 500 154 525 0 0 0 162 025 0,00 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások 0 0 Szennyvíz I. ütem 204 112 204 112 30 30 204 142 204 142 Útalapok aszfaltszőnyegezése 8 274 8 274 21 21 8 295 8 295 Önk.int.vizesblokk felújítása 4 262 4 262 9 943 9 943 14 205 14 205 VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadások 0 0 3 230 0 0 0 15 580 448 003 466 813 0,00 0 0 0 0 0 0 0 9 994 9 994 0 0 3 230 0 0 0 15 580 457 997 476 807 0,00 Kiadás összesen: 1 712 610 568 010 867 134 43 423 463 574 16 072 15 580 493 116 4 179 519 1 119,10 2 018-60 9 580 25 564 0 0 24 828 61 930 1 714 628 567 950 876 714 43 423 489 138 16 072 15 580 517 944 4 241 449 1 119,10
5. számú melléklet../2003.(...)makó ör. Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata mérleg rendszerben 2003. évre adatok ezer forintban Kiadások Előirányzat Bevételek Előirányzat Müködési kiadások Működési bevételek Személyi juttatások 1 714 628 Saját bevétel 433 754 Munkaadót terhelő járulékok 567 950 SZJA bevétel 685 501 Dologi kiadások 876 714 Állami hozzájárulás 1 784 538 Ellátottak pénzbeni juttatásai 39 923 Helyi adó 342 600 Pénzeszköz átadás 338 113 Átvett pénzeszköz 159 451 Társadalom és szoc.pol.juttatások 154 525 Működési hitel felvétel 105 169 Tartalék 16 072 Nem kötelező feladat ellátáshoz hitel 37 762 Pénzmaradvány 98 871 Müködési kiadás összesen: 3 707 925 Müködési bevétel összesen: 3 647 646 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Önkormányzati beruházások 533 524 Kommunális adó 54 000 Telekadó magánszem.bef.20 % 3 800 Lakáshoz jutás SZJA 50% 21 584 Lakáscélú támogatás 3 600 Átvett pénzeszköz 91 318 Felhalmozási és tőke jellegű 167 264 Céltámogatás 122 575 CÉDA 22 050 TERKI 20 004 TFC 1 881 Pénzmaradvány 72 727 Hitel 13 000 Felhalmozási kiadás összesen: 533 524 Felhalmozási bevétel összesen: 593 803 M i n d ö s s z e s e n : 4 241 449 M i n d ö s s z e s e n : 4 241 449