Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja alapján a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek általános választását megel z 30 nappal a polgármesternek részletes jelentést kell közzé tennie az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér l. Bevételek alakulása Az önkormányzat bevételeinek el irányzatait és féléves teljesítéseit az 1. számú melléklet tartalmazza. Intézményi m ködési bevételeink az els félévben 2 521 eft, ez az el irányzat 53,12 %-a. Magánszemélyek kommunális adója I. félévi teljesítése 59,40 %-os. Ipar zési adóbevételünk 13 717 eft, mely 60,77 %-os teljesítést mutat. A személyi jövedelemadó átengedett része és a normatív állami hozzájárulás az id arányost meghaladó 54% teljesítést mutat. Az önkormányzatok pénzellátásáról szóló rendelet alapján az évi támogatás az önkormányzatokat 13 részletben illeti meg, így az els hat hónapban, a rendeletben meghatározott mérték állami támogatásban részesültünk. A gépjárm adó bevételünk 72,87 %-a teljesült. Központosított el irányzatok közül a kisebbségi önkormányzatok támogatására az id arányosnál nagyobb összeg érkezett. A határátkel helyek fenntartására érkez támogatás meghaladja a tervezettet. Létszámleépítésnél id arányos a támogatás. A felsorolás szerinti, további teljesülések, az évközi intézkedések hatása. Normatív kötött felhasználású támogatásoknál a közcélú foglakoztatás támogatását, a rendszeres szociális segély kiegészítést, valamint az alanyi jogú ápolási díjak és a lakásfenntartási támogatás kiegészítését havonta utólag igényeljük, így az összeg az id arányostól eltér is lehet. A költségvetésben tervezett fejlesztési célú támogatás a 2009. évi útépítés áthúzódó támogatása. A 2010 évi útépítés támogatása az év utolsó negyedében esedékes. Felhalmozási és t ke jelleg bevételeknél a fogorvosi rendel, és lakás értékesítéséb l származó törleszt részletek szerepelnek. Támogatásérték bevételek között számoltuk el az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi ellátásra átvett pénzeket, melyek id arányosan érkeznek. Itt számoltuk el továbbá az el z évi központi költségvetési visszatérüléseket, a választások lebonyolítására átvett támogatást valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását. További bevételként itt jelentkezik 2008. évi közhasznú foglalkoztatás pályázat támogatásának 2009-re átnyúló része. 2010. els félévi pénzforgalmi bevételeink 161 011 e Ft-ra teljesültek, ami az el irányzat 51,91 %-a. Kiadások alakulása Az önkormányzat kiadásainak el irányzatait és féléves teljesítéseit a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat m ködési kiadása 89 789 eft az év feléig, ami a módosított el irányzat 46,64 %-os felhasználását jelenti.
A személyi juttatások, a hozzá kapcsolódó járulékok az eredeti el irányzathoz viszonyítva 38,57 és 33,07 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadásaink 20 383 eft, ami az el irányzat 52,88 %-os felhasználását jelenti. A speciális célú támogatások kimutatását az 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fejlesztési kiadásainkat a melléklet részletesen tartalmazza. A teljesítés nélküli el irányzatok felhasználása folyamatban van. Az el irányzat nélküli felhasználásokra a költségvetési rendelet módosításában el irányzatot kell biztosítani. 2010 els félévi pénzforgalmi kiadásaink 154 769 eft, ami az el irányzat 49,90 %-a. A Az önkormányzat több évi kihatással járó feladatainak el irányzatait az alábbi táblázat a 2010. június 30-i mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. Megnevezés 2010 2011 2012 Bérleti díj - Intézmények világításkorszer sítés bérleti díja 2012.03-hóig 1245 1307 327 Beruházások - YAGMUR kistraktor lízingdíj 900 920 940 Összesen 2 145 2 227 1 267 Az önkormányzat idei évi m ködéséhez hitel felvételére nem került sor. Hercegszántó, 2010. szeptember 3. Feigl József sk. polgármester
Az önkormányzat 2010. I. félévi bevételei 1. számú melléklet ezer Ft Bevételi jogcím 2010.évi tervezett előirányzat 2010. félévi teljesítés Az előirányzat %-ában I. Működési bevételek 99 055 56 504 57,04 1. Intézményi működési bevételek 4 746 2 521 53,12 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 94 309 53 983 57,24 2.1. Illetékek 0 0 0,00 2.2 Helyi adók 22 573 13 717 60,77 2.2.1 Magánszemélyek kommunális adója 2 000 1 188 59,40 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 0,00 2.2.3 Iparűzési adó 20 573 12 529 60,90 2.3 Átengedett központi adók 71 736 40 182 56,01 2.3.1 Személyi jövedelemadó 8%-a 13 248 7 193 54,29 2.3.2 Személyi jövedelmadó kiegészítés 52 488 28 502 54,30 2.3.3 Földbérleti díj utáni SZJA 0 115 0,00 2.3.4 Gépjárműadó 6 000 4 372 72,87 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 84 0,00 II. Támogatások 149 034 99 326 66,65 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 149 034 99 326 66,65 1.1 Normatív támogatások 26 183 14 217 54,30 1.1.1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 2 131 1 947 4 149 1.1.2 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 7 2 612 18 1.1.3 Társ-i-gazdasági és infrastrukúrális szemp.elm.önk.t. 2 131 2 280 4 859 1.1.4 Pénzbeli szociális juttatások 17 157 1.2 Központosított előirányzatok 4 832 5 476 113,33 1.2.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 132 907 80,12 1.2.2 Határátkelőhellyel rendelkező önk.támogatása 300 493 164,33 1.2.3.Létszámleépítés támogatása 3 400 1 664 48,94 1.2.4.Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 25 0,00 1.2.5.Nyári gyermekétkezetés támogatása 659 0,00 1.2.6.Egyszeri bérkiegészítés támogatása 1 728 0,00 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 68 289 24 784 36,29 1.3.1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok által szervezett közc. fogl.támog. 44 118 11 535 26,15 Rendszeres szociális segély kiegészítése 4 617 1 617 35,02 Rendelkelkezésre állási támogatás kiegészítése 5 472 4 207 76,88 Alanyi jogú ápolási díj kiegészítése 8 142 3 969 48,75 Lakásfenntartási támogatás kiegészítése 5 940 3 456 58,18 1.4 Fejlesztési célú támogatások 49 730 54 849 110,29 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 400 300 75,00 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 400 300 75,00 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0,00 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0,00 IV. Támogatásértékű bevétel 11 466 7 717 67,30 1. Támogatásértékű működési bevételek 11 466 7 717 67,30 1.1 Országos Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszközök 11 166 6 144 55,02 1.1.1 Védőnői szolgálatra 2 928 1 563 53,38 1.1.2 Iskolaegészségügyi szolgálatra 198 97 48,99 1.1.3 Ügyeleti ellátásra 0 0 0,00 1.1.4 Gyermekorvosi szolgálatra 8 040 4 484 55,77 1.2 Kisebbségi önkormányzatok átvett pénzeszközei 300 130 43,33 1.3 Előző évi költségvetési kiegészítések 500 0,00 1.4 Választások lebonyolítására átvett pénzeszköz 512 0,00 1.5 Mozgáskorlátozottk támogatásásara átvett pénzeszköz 431 0,00 V.Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 0 0 0,00 értékesítésének kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 0 0 0,00 1. Működési célra forráskiegészítő hitel 0 0 0,00 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 50 224 0 0,00 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50 224 1.1 Önkormányzat pénzmaradványa 50 000 1.2 Kisebbségi önkormányzatok pénzmaraványa 224 IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0-2 836 0,00 Bevételek összesen 310 179 161 011 51,91
Kiadási jogcím Az önkormányzat 2010. I. félévi kiadásai 2010.évi tervezett előirányzat 2010. félévi teljesítés 2. számú melléklet ezer Ft Az előirányzat %-ában I. Működési kiadások 192 530 89 789 46,64 1. Személyi juttatások 77 587 29 927 38,57 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 537 7 123 33,07 3. Dologi kiadások 38 549 20 383 52,88 4. Speciális célú támogatások 54 857 32 356 58,98 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00 II. Felhalmozási kiadások 2 094 647 30,90 1. Vízhálózat korszerűsítés 1 194 2. Yagmur tőketörlesztés 900 647 71,89 III. Felújítási kiadások 76 508 54 755 71,57 1. Dózsa György, Rákóczi Ferenc utca felújítás 76 508 0 1. Dózsa György, Vöröshasereg, Petőfi S. utcák felújítása 54 755 IV. Tartalékok 39 047 0 0,00 1. Kisebbségi önkormányzatok tartalékai 42 2. Pályázati céltartalék 36 505 3. Általános tartalék 2 000 4. Falunapi céltartalék 500 V. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 9 578 0,00 Kiadások mindösszesen 310 179 154 769 49,90
3.számú melléklet Elő- Kiemelt Elő- KIADÁSOK 2010. évi 2010. Cím- irányzat elő- Cím irányzat Kiemelt megnevezése I. félévi szám csoport irányzat név csoport előirányzat előirányzat teljesítés szám csoport- név neve eft eft szám 1 Polgármesteri hivatal 1 Működési költségvetés Szennyvízberuházás előkészítő munkái önrész 4 131 0 Szennyvízberuházás előkészítő munkái ÁFA 6 886 6 190 Bursa-Hungarica ösztöndíj 508 375 Dávod Önkormányzat gyermekorvos 0 0 Kisebbségi Önk. támogatása 200 0 Országos Horvát Önkormányzat 12 000 10 000 Polgárvédelmi társulás 30 Ft 72 0 Szakszervezet támogatása 40 0 Többcélú Kistérségi Társulás -társulási tagdíj 70 Ft 156 78 -közoktatási feladatok 26 Ft/tanuló 8 40 -területfejlesztési feladatok 20 Ft 44 50 -belső ellenőrzés (20000,-Ft/fő/8 óra) 10 nap 200 0 Hatósági igazgatási társulás 135 98 Dél-alföldi ivóvízmin.jav.konzorcium /2421fő/ -munkaszervezet működéséhez 75 Ft/fő 182 0 Felső-Bácskai Reg.Hull.társ. 250 Ft 556 148 Homokhátsági Reg-Szil.Hull.lerakó 15 Ft 143 0 Társadalmi szervezetek támogatása 2 200 1 635 Nagybaracska szennyvíztársulás támogatása 0 470 Speciális célú támogatások összesen 25 261 19 084 15 Rendszeres pénzbeli ellátás Rendszeres szociális segélyek 5 130 1 496 Rendelkezésre állási támogatás 6 840 4 607 Ápolási díj 9 576 3 115 Lakásfenntartási támogatás 6 600 3 254 Speciális célú támogatások összesen 28 146 12 472 16 Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély 300 59 Közgyógyellátás 200 43 Köztemetés 140 73 Mozgáskorlátozottak támogatása 455 Speciális célú támogatások összesen 640 630 17 Horvát kisebbségi önkormányzat Ösztöndíj pályázatok 250 0 Horvát Intézmények tám. 250 60 Speciális célú támogatások összesen 500 60 18 Szerb kisebbségi önkormányzat Ösztöndíjak 200 90 Egyház támogatása 30 20 Horvát intézmények támogatása 30 0 Szerb szakkör támogatása 20 0 Veseli Santovcani támogatása 30 0 Speciális célú támogatások összesen 310 110 54 857 32 356
Kimutatás az önkormányzat 2010. június 30-i vagyonáról 4. számú melléklet ezer forintban Eszközök Források Szellemi termékek 3 658 Induló tőke 47 421 Immateriális javak összesen 3 658 Tőkeváltozások 76 877 Ingatlanok 119 689 Gépek, berendezések, felszerelések 7 751 Saját tőke összesen 124 298 Járművek 0 Tárgyévi költségvetési tartalék 61 677 Beruházások 6 700 Előző évek költségvetési tartalék elszámolása 675 Beruházásra adott előlegek 4 653 Tartalékok összesen 62 352 Tárgyi eszközök összesen 138 793 Lízingbe vett eszközök elszámolása 2 421 Részesedések 4 910 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 2 421 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 14 345 Szállítók 52374 Befektetett eszközök összesen 161 706 Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 734 Anyagok 669 Helyi adó túlfizetés 454 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése 900 Készletek összesen 669 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 54 462 Adósok 16 231 Kötelezettségek összesen 56 883 Vevők 2 575 Követelések összesen 18 806 Pénztárak és betétkönyvek 421 Költségvetési bankszámlák 67 177 Idegen pénzeszközök Passzív pénzügyi elszámolások 5 976 Pénzeszközök összesen 67 598 Aktív pénzügyi elszámolások 730 Forgóeszközök összesen 87 803 Eszközök összesen 249 509 Források összesen 249 509