MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata zárszámadásáról Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló CXCV. tv. 88. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Ehhez kapcsolódóan szöveges beszámolót is kell készíteni. A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat beleértve a helyi kisebbségi (2012-től nemzetiségi) önkormányzatok bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a pénzmaradvány változását, az értékpapír- és hitelműveletek alakulását, a vagyon alakulását. A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás költségvetésének végrehajtásáról. Makó Város Önkormányzata költségvetése a 3/2011 (II.16.) számú rendelettel 16.842.766 ezer Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra 793.075 ezer forint felhalmozási célú hitel felvétellel lefedett forráshiány (Szennyvíz társulás költségvetése miatt) mellett. Az ok módosítását szükségessé tették az időközben bekövetkezett változások, melyre az év folyamán többször is megtörtént. A rendelet módosítása után a költségvetés éves bevételi és kiadási főösszege 19.867.064 ezer Ft-ban került meghatározásra 689.445 ezer Ft felhalmozási célú hitel felvétel mellett. Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai az alábbiak: bevétel: 16.842.766 ezer Ft módosított 19.867.064 ezer Ft 12.857.868 ezer Ft i százalék 64,72 % kiadás : 16.842.766 ezer Ft HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old

módosított 19.867.064 ezer Ft 11.124.242 ezer Ft i százalék 55,99 % Módosított pénzmaradvány: 1.756.492 ezer Ft Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai társulások és a Hivatásos Tűzoltóság adatai nélkül az alábbiak: bevétel: 10.451.732 ezer Ft módosított 13.406.223 ezer Ft 11.945.995 ezer Ft i százalék 89,11 % kiadás : 10.451.732 ezer Ft módosított 13.406.223 ezer Ft 10.225.565 ezer Ft i százalék 76,27 % Módosított pénzmaradvány: 1.747.560 ezer Ft BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen 12.857.868 ezer forint összegben teljesültek, mely 64,72 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. Az alacsony i százalékot a Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Társulásnál a beruházásra kiírt közbeszerzési folyamatának elhúzódása miatt a kivitelezés a tervezettnél később kezdődött meg, így a tervezett bevételek sem teljesülhettek. A Polgármesteri Hivatal bevételei a társulások és a Tűzoltóság bevételei nélkül, mely tartalmazza az önállóan működő intézményeket, 2011-ben 11.945.995 ezer Ft összegben teljesültek, amely 89,11 %- os t jelent. A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletes elemzése intézmények nélkül: A működés bevételek 2.004.497 ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított 89. Ezen bevételek közé tartoznak a közhatalmi bevételek (igazgatás szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj, mezőőri járulék), a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek (61.161 ezer Ft), az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek (654.884 ezer Ft), illetve a fordított ÁFA elszámolása miatti technikai tétel (977.655 ezer Ft). Ezek közül 1.693.700 ezer Ft az ÁFA bevétel, a működési bevételek 84. A bérleti díjak az hoz képest 98 %-ban teljesültek. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen 1.784.423 ezer forintot tudtunk realizálni, amely a módosított hoz képest 100 %-os, az hoz 105 %-os t jelent. A helyi adó bevétel az hoz képest 109,7 %-kal teljesült. A sajátos működési bevételekből 954.566 ezer Ft a helyi adó bevétel, mely 53,49%-os arányt jelent. A költségvetési támogatások 1.975.614 ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ezen bevételi sor tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat és a központosított támogatásokat. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 112.560 ezer Ft-ban teljesültek, amely a módosított tervadat 89,1. Az önkormányzat vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó víziközművagyon bevételei a fizetési ütemeknek megfelelően 100%-ban befizetésre kerültek a hivatal részére 68.651 ezer forint összegben. Ingatlanértékesítésre a képviselő-testület döntése alapján került sor, a tervezett 51.234 ezer Ft bevételből 42.119 ezer Ft realizálódott. A bevétel elmaradás oka, hogy az egyik ingatlan értékesítése részletfizetéssel történt, melynek részletei a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old

2012. és 2013. években folyik be. Működési célú pénzeszközök összesen 257.770 ezer forint összegben folytak be, amelyből 229.654 ezer forint államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel és 28.116 ezer forint pedig működési pénzeszközátvétel volt. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra a befolyt gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron találhatóak a megnyert pályázataink miatt betervezett támogatások. 2011-ben összesen 2.148.514 ezer Ft támogatási összeg került jóváírásra, amely az éves terv adathoz képest 65,7%-os teljesülést jelent. Az elmaradás oka, hogy a folyamatban lévő beruházások kivitelezéseinek befejezései az előzetesen tervezettekhez képest módosulnak, ebből kifolyólag minden esetben módosul a pénzügyi ütemterv is az adott pályázatnál. Támogatási kölcsönök visszatérülése 100%-ban teljesült a tervadatokhoz képest, összesen 586.960 ezer forint összegben. A Makói Fürdőfejlesztő Kft-nek nyújtott tagi kölcsön teljes mértékben visszafizetésre került a Kft. részéről, a lakáscélú helyi támogatások esetében 2,8 %- kal kevesebb visszatérülés történt. Pénzmaradvány igénybevétele: a a beruházásokhoz igénybe vett kötvény lehívás, illetve az előző évről áthúzódó feladatok forrását ét tartalmazza. Finanszírozási bevételek: az ként betervezett hitelfelvételre az első félévben csak a Panel Plusz programra került sor 7.973 ezer Ft összegben. A folyószámla hitel igénybevétele évvégén (2011.dec.31-én) nem volt. KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen 11.124.242 ezer forint összegben teljesültek, mely 55,99 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. Az alacsony i százalékot főként a szennyvízberuházás csúszása, illetve az önkormányzati beruházások (Fürdő, Városrehab, stb.) következő évre történő áthúzódása okozta. A Polgármesteri Hivatal kiadásai a társulások és a Tűzoltóság kiadásai nélkül, mely tartalmazza az önállóan működő intézményeket, 2011-ben 10.225.565 ezer Ft összegben teljesültek, amely 76,27 %- os t jelent. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletes elemzése intézmények nélkül: A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen 625.649 ezer forintban, 93,4%-ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a közfoglalkoztatottak, kitüntetettek, önkormányzati képviselők, pályázatokban elszámolt személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai. A dologi és egyéb folyó kiadások 2011.évben 1.452.783 ezer Ft-ban teljesültek, melyek az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza feladatonkénti bontásban. A dologi kiadások közül a 884.060 ezer Ft összegben teljesült a felhalmozási kiadásokhoz (projektekhez) kapcsolódó dologi kiadás, mely az összes dologi kiadás 60,1. Ezen kiadások túlnyomó része 825.588 ezer Ft - a fordított ÁFA kiadás, mely technikai tételként ugyanúgy itt is szerepel, mint a bevételi oldalon. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old

Az önkormányzati feladatellátás, mint a városüzemeltetés, vagyongazdálkodás, Polgármesteri Hivatal működése, szociális, közoktatási feladatok dologi kiadásai 2011.évben 568.723 ezer Ft-ban realizálódtak, mely az összes dologi kiadás 39,9. A városüzemeltetési feladatokat részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladatellátási szerződés alapján látja el. Ezen kiadások között jelennek meg a vállalkozások részére kifizetett összegek, mely 2011-ben 184.594 ezer Ft-ot tett ki. A legjelentősebb kiadás 63.267 ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2011-ben 31.451 ezer Ft állt rendelkezésre, melyből 30.048 ezer Ft került kifizetésre. Itt került elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2011-ben 25.041 ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep és a szökőkutak üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 2011-ben 17.459 ezer Ft-ot fordítottunk. A növényvédelem, permetezés költségei 2011-ben 7.363 ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása 10.375 ezer Ft, ár- és belvízvédekezés szakfeladat kiadásai 12.568 ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) 1.415 ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai 1.622 ezer Ft, intézményi karbantartás 15.436 ezer Ft. Az önkormányzati vagyongazdálkodás összes kiadása 200.225 ezer Ft, melyből 86.163 ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A nem lakás célú helyiségek üzemeltetésével kapcsolatban 98.594 ezer Ft merült fel, mely a tervezett 100. A lakásokkal kapcsolatos kiadások is az nak megfelelően alakultak. Az önkormányzati képviselők a 2011.évben rendelkezésre álló képviselői alapjuk terhére 924 ezer Ft-ot használtak fel, fennmaradó összeg a 2012.évre húzódik át. A Közoktatási Osztály 2011.évre kitűzött feladatai, iskolai és sportrendezvényei megvalósultak, a 80 %-os a költségcsökkentés, illetve jogszabályi változás miatti átütemezés (művészeti iskola minősítése) eredménye. A 2011-es év legfontosabb teljesítményei: szabadidős és diáksport rendezvények, diákolimpiai versenyek, közművelődési és műveltségi vetélkedők, Ritmikus Sportgimnasztika Magyar Kupa döntő megrendezése, Diákönkormányzat működési költségei, rendezvényei, Jó tanuló, Jó sportoló díjazások, Pedagógus Nap rendezvény, Szalagavató Bál, Téli Kupa, Maros Kupa, Mikulás Futás. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, illetve a korábbi években felvett fejlesztési hitelek miatt 2011.évben 59.644 ezer Ft kamat került kifizetésre, mely az tervezett nak megfelel. A beruházási kiadások között jelennek meg a különböző tárgyi eszköz beszerzések, illetve a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések. Ezen kiadások összesen 2011.évben 4.910.919 ezer Ft, mely a Polgármesteri Hivatal összes kiadásainak 48. Legjelentősebb fejlesztések beruházási kiadásai 2011-ben: Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése (3.659.909 ezer Ft) Belterületi csapadék és belvízelvezetés (414.903 ezer Ft) A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón (314.542 ezer Ft) A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében (215.883 ezer Ft) Aktív turisztikai fejlesztések Makón (117.165 ezer Ft) Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón (58.658 ezer Ft) Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén (47.996 ezer Ft) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4. old

A felújítási kiadások szintén pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések, melyek a meglévő ingatlanjaink felújításával valósulnak meg összesen 271.845 ezer Ft értékben. Legjelentősebb felújítási kiadások 2011-ben: A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón (203.757 ezer Ft) Aktív turisztikai fejlesztések Makón (60.352 ezer Ft) Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások 422.595 ezer Ft összegben. Itt a legjelentősebb kiadások az önkormányzati feladatokat ellátó, önkormányzati tulajdonú kft-k, nonprofit kft-k működési támogatása, a sportszervek és civil szervezetek támogatása. Az irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása soron a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére átadott 264.132 ezer Ft jelenik meg. Támogatás értékű működési kiadások összege 14.707 ezer Ft (kisebbségi önkormányzatok, Többcélú Kistérségi Társulás támogatása). A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat részére 18.348 ezer Ft került átadásra. A Makói Fürdőfejlesztő Kft. részére a fürdő beruházáshoz kapcsolódóan 2011-ben 183.316 ezer Ft került átadásra, mely ugyanezen évben visszafizetésre is került. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások a állami támogatás nélkül 92.019 ezer Ft összegben került megtervezésre, mely a befolyó állami támogatások miatt 299.902 ezer Ft-ra módosultak. A összege 290.800 ezer Ft. Ebből bérpótló támogatás 56.559 ezer Ft, ápolási díj 49.225 ezer Ft, szociális segély 36.492 ezer Ft, fűtéstámogatás 28.624 ezer Ft, normatív lakásfenntartási támogatás 26.273 ezer Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri 13.021 ezer Ft, időskorúak járadéka 10.520 ezer Ft, gyermektartásdíj előleg 9.571 ezer Ft, rendelkezésre állási támogatás 8.002 ezer Ft, adósságkezelés 6.664 ezer Ft, közgyógyellátás 5.909 ezer Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.226 ezer Ft, lakásfenntartási támogatás 3.857 ezer Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 2.716 ezer Ft, nyári gyermekétkeztetés 2.198 ezer Ft, óvodáztatási támogatás 1.010 ezer Ft, köztemetés 961 ezer Ft, átmeneti segély 576 ezer Ft, temetési segély 228 ezer Ft. Itt kerül elszámolásra a továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 7.100 ezer Ft, gyógyfürdő kezelés támogatása 10.372 ezer Ft, a Bébi kötvény (6.570 ezer Ft). Makó Város Önkormányzatának intézményeinek gazdálkodása: A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet költségvetése magában foglalja a Makói, Nagyéri, Királyhegyesi Tagintézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetését. Az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészetoktatás is működik az intézményben. Az oktatási intézmény 2011. évben 877.108 ezer Ft-ból gazdálkodott. Bevételeinek 7,4%-át a az étkezési térítési díj bevételek és helyiség bérbeadásából származó bevételek adták. Állami normatív támogatásból 44,5 és pályázati támogatásból adódott bevételeinek 1,2. Pályázati támogatásból került sor szakmai anyag vásárlására, pedagógus továbbképzésre, valamint könyvtár felújításra, korszerűsítésre. Az állami támogatást kiegészítette a Makói Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt normatív támogatás is. Az önkormányzat biztosította bevételeinek 46,9%-át. A személyi jellegű kiadások 73,6%-ban teljesültek. A dologi kiadások 21,8%-os arányt, az ellátottak pénzbeli juttatásai pedig 3,9%-ot képviseltek. A dologi kiadások jelentős hányadát tette ki a vásárolt élelmezés és a közüzemi díjak megfizetése. A beruházási és felújítási kiadások aránya 0,7%, mely az épületek állagmegóvására, eszközbeszerzésre lettek fordítva. A gazdálkodást költségtakarékosan és hatékonyan oldották meg a színvonal igen magas biztosítása mellett, melyet bizonyít, hogy számos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményeket értek el az iskola tanulói. Az intézmény célja továbbra is a magas színvonalú, minőségi pedagógiai oktatás, nevelés a takarékos gazdálkodás jegyében. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5. old

Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézmény 2011. évben 310.244 ezer Ft-ból gazdálkodott, melynek forrása 51 %-ban állami támogatás, 18 %-ban az ellátottak térítési díjai, a fennmaradó 31 %- ot az önkormányzat biztosította. Az intézmény feladatainak jellegéből adódóan a kiadások 73 a személyi jellegű kifizetések, 27 % dologi kiadás, melynek jelentős részét az ellátottak részére biztosított vásárolt élelmezés teszi ki. 2011. évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a rendelkezésére álló forrásokból, melyre a mai társadalmi, gazdasági viszonyok között egyre nagyobb igény mutatkozik. Az intézmény célkitűzése a nyújtott szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő biztosítása, a takarékos és hatékony gazdálkodás jegyében. A Belvárosi Óvoda 2011. évben 4 óvodaépületben látta el az óvodai nevelést. 214.949 ezer Ft-ból gazdálkodott. Bevételeinek 9,7%-át a szülők által megfizetett étkezési térítési díj tette ki. Állami normatív támogatásból 40,7 %, pályázati támogatásból adódott bevételeinek 4,4. A fennmaradó 45,2%-ot az önkormányzat biztosította. Kiadásainak 73,7%-át a személyi jellegű kifizetések tették ki. Az összes kiadás 22,6 volt a dologi kiadás, melynek nagy részét a közüzemi díjak adják. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7%-os arányt képviseltek, a támogatásra jogosultak létszáma emelkedett. Az épületek állagmegóvása érdekében a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. Szakmai anyagok vásárlására pályázati támogatásból, alapítványi támogatásból volt lehetőségük. A nevelési év során a működéshez szükséges feltételek rendelkezésre álltak, az intézmény zavartalan működését a visszafogott gazdálkodással oldották meg, melyet a jövőben is célként tűztek ki. Az Újvárosi Óvoda 2011. augusztus 31. napjáig 4 óvodaépületben működött. 2011. szeptember 01. napjától a Vásárhelyi utcai óvodaépület átadásra került az Újvárosi Református Egyház fenntartásába, mely gyermeklétszámban, alkalmazotti létszámban és ban is csökkenést eredményezett. 2011. október 17. napjával az Erdélyi püspök utcai óvodaépületből a Bajza utcai volt iskola épületébe költöztek, mely zökkenőmentesen megtörtént. Az intézmény 176.604 ezer Ft-ból gazdálkodott. A bevételeinek 7,3 %-át a szülők által befizetett étkezési térítési díj tettei ki. Állami normatív támogatásból 40,6 % és pályázati támogatásból származott bevételeinek 4,1. Az önkormányzat a bevételeinek 48 %-át biztosította. Az intézmény kiadásainak 74%-át a személyi jellegű kiadások tették ki. A dologi kiadások 20,7%-os arány képviselnek az összes kiadásból, melynek jelentős hányada a közüzemi díjakból adódott. Az ellátottak pénzbeli juttatásai, mely a szociális alapon rászorultak étkeztetési kiadásainak támogatását jelenti, 55%-ban teljesültek. Szakmai anyagok vásárlására, illetve pedagógus továbbképzésre a pályázatokon nyert pénzekből volt lehetőségük. Az intézmény zavartalan működése a takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként biztosított volt. A feladat ellátását továbbra is a takarékos gazdálkodás és a minőségi nevelési munka jegyében végzi. A József Attila Városi Könyvtár a város kulturális, művelődési és közösségi életének egyik fontos színtere. Jelentős könyvtári állományával és szolgáltatásaival áll a városlakók rendelkezésére magas színvonalon. Az intézmény 2011. évben 57.219 ezer Ft-ból gazdálkodott. Könyvtári szolgáltatások ellenértékéből adódott bevételeinek 4. Állami támogatásból 13,4 %, pályázati és civil szervezeti támogatásból származott bevételeinek 7, melynek jelentős részét állománygyarapításra kapta. A működéshez szükséges további bevételt az önkormányzat biztosította 75,6 %-os arányban. A kiadásainak 65%-át a személyi jellegű kifizetések tették ki. A dologi kiadások 35%-os arányt képviseltek, melynek nagy része könyv beszerzés, illetve közüzemi díjakból adódott. A kiadásait teljes mértékben a működés finanszírozására fordította. A takarékos gazdálkodást szem előtt tartva biztosította szolgáltatásait a könyvtár látogatói számára. Mivel az intézmény állami finanszírozása minimális, így pályázati lehetőségek kihasználásával, visszafogott, ésszerű gazdálkodással biztosítja a megszokott szakmai színvonalon történő szolgáltatásnyújtást. A Városi Piac működtetését Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalta abból a célból, hogy segítse az őstermelők, vállalkozók és vásárlók közötti árucserét. A piac a hét minden napján nyitva tart. A Városi Piac az önkormányzat egyetlen olyan szerve, mely nem igényel önkormányzati támogatást. Bevétele 100%-ban működési bevételből, bérleti díjból adódott. Összes kiadásából 70%- ot képviselt a személyi jellegű kifizetés és 30%-ot a dologi kiadás, mely jelentős része karbantartási HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -6. old

kiadásokból és közüzemi díjakból adódott. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az intézményi működési forma helyett a Városi Piac 2011. december 31. napjával való megszüntetésével a Vásár rendezése, piac fenntartása önként vállalt feladatát a rugalmasabb, gazdaságosabb, racionálisabb, gazdasági társasági formában működő Makói Kommunális Nonprofit Kft-nek történő átadással valósítja meg. A Makói Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben 1.443 ezer Ft-ból gazdálkodott. Saját bevétellel a kisebbségi önkormányzat nem rendelkezett. Makó Város Önkormányzata 500 ezer Ft önkormányzati támogatást nyújtott a kisebbségi önkormányzatok számára, mely bevételeinek a 34,7. A központi költségvetésből kapott működési célú és feladatalapú támogatásának és pályázati támogatásának aránya 65,3%. Kiadásaiból 55,5%-os arányt képviseltek a személyi jellegű kifizetések, a dologi kiadások pedig 44,5%-ot. A bevételi forrásaik elegendőek voltak a kiadásaik takarékos finanszírozására. A Makói Helyi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben 1.447 ezer Ft-ból gazdálkodott. Saját bevétellel a kisebbségi önkormányzat nem rendelkezett. Makó Város Önkormányzata 500 ezer Ft önkormányzati támogatást nyújtott a kisebbségi önkormányzatok számára, mely bevételeinek a 34,7. A központi költségvetésből kapott működési célú és feladatalapú támogatásának aránya 65,3%. Kiadásaiból 29%-os arányt képviseltek a személyi jellegű kifizetések, a dologi kiadások pedig 49%-ot. Testületi határozat alapján támogatásként pénzeszközt adott át a Magyarcsanádi Román Ortodox Egyháznak, melynek aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 22%. A bevételi forrásaik elegendőek voltak a kiadásaik takarékos finanszírozására. A Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság módosított bevételi a 334.859 ezer Ft volt, mely 100%-ban teljesült. Módosított kiadási a szintén 334.859 ezer Ft volt, mely a takarékos gazdálkodásnak eredményeképpen 98,3%-ban teljesült. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2012. január 01. napjától kikerült az önkormányzat költségvetési szervei közül és közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Makó Város Önkormányzata záró pénzkészlet egyenlegében 1.254.610 ezer Ft összegben szerepel a 2008.évben kibocsátott kötvény óvadéki betét része, illetve a beruházásokra eddig fel nem használt összege. A pénzmaradvány összege 1.756.492 ezer Ft, melyek a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhel feladatok fedezetét szolgálja. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, mivel tudatos takarékos gazdálkodást folytattak. A fejlesztések eredményeként Makó Város Önkormányzat vagyona 9,44 %-kal nőtt az előző évhez képest. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Makó, 2012. április 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -7. old

1. melléklet a Makó Város Önkormányzata zárszámadási rendelete tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról végrehajtásáról. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselőtestület elé terjeszteni. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, 2012. április 13.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetési zárszámadásáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 12.857.868 e Ft bevétellel 11.124.242 e Ft kiadással 1.756.492 e Ft pénzmaradvánnyal 2. Az önkormányzat költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai mérlegét az 1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait a 2. melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai adatait a 11. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi és kiadási adatait a 12. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételi kiadási adatait a 13. melléklet tartalmazza. 3. Az állami normatív támogatás elszámolását a 16. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzat az elszámolás alapján 462.610,- Ft normatív támogatás visszafizetésére köteles. 4. A Polgármesteri Hivatal, valamint módosított bevételi át és bevételi ének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok, valamint módosított kiadási át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai, valamint módosított kiadási át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 7. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 9. A Polgármesteri Hivatal Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi e adatait a 15. melléklet mutatja be. 1

10. A Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 11. A Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 12. A Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalék, valamint módosított át és ének alakulását az előző év tényadatához képest a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 13. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 17., az adósságállomány alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. mellékletben foglalt mérlegben, illetve a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 33.441.263 e Ft-ban állapítja meg, míg a 20. melléklet a vagyonkimutatást mutatja. 16. A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 21. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 22. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 23. melléklet, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 24. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 25. mellékletnek megfelelően engedélyezi. 18. A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 19. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek ét biztosítja, és figyelemmel kíséri. 20. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 21. A képviselő-testület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter sk. polgármester Dr. Bánfi Margit sk. jegyző 2

1. melléklet a../2012. (..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege adatok ezer forintban módosított Változás módosított Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek 1 056 079 1 743 233 3 730 543 2 362 993 63,34% Személyi juttatás 1 773 163 1 599 995 1 720 836 1 677 323 97,47% Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 751 694 Munkaadót terhelő kiadások 456 353 422 986 448 533 434 639 96,90% Dologi kiadások és egyéb folyó Helyi adók 870 000 954 722 954 566 99,98% kiadások (kamat nélkül) 1 633 446 1 139 382 2 161 213 1 898 536 87,85% Átengedett központi adók 811 498 804 483 804 322 99,98% Kamatkiadások 58 794 59 985 59 644 99,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 16 080 24 914 25 535 102,49% Beruházási kiadások 1 596 383 11 913 707 12 988 221 5 714 562 44,00% Önkormányzat költségvetési támogatásai 1 761 500 Felújítási kiadások 613 374 319 588 474 653 273 038 57,52% Normatív hozzájárulások 1 137 750 1 973 899 1 973 899 100,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok Támogatás értékű müködési célú támogatása 0 1 715 1 715 100,00% kiadás 441 136 22 859 24 562 22 793 92,80% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 155 726 68 651 126 265 112 560 89,15% Működési célú pénzeszközátadás 418 861 494 408 422 595 85,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai 288 390 141 692 351 602 341 746 97,20% Támogatásértékű működési célú bevételek 412 138 143 800 366 588 335 529 91,53% Beruházás célú tám.értékű kiadás 64 726 60 631 20 688 34,12% Támogatásértékű felhalmozási Felhalm.célú pe.átadás, célú bevételek 8 508 724 7 438 946 2 573 693 34,60% kölcs.nyújtás 163 716 214 346 258 914 241 732 93,36% Működési célú pénzeszköz 53 455 111 218 56 337 50,65% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 973 865 125 000 819 475 820 453 100,12% Előző évi pénzmaradvány 3 691 848 2 567 640 2 821 651 2 821 691 100,00% Tartalékok 507 644 804 066 0 0,00% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 567 3 860 3 200 3 110 97,19% Tartós részesedések 0 1 200 1 200 100,00% Költségvetési bevételek 9 806 417 16 049 691 19 177 619 12 846 403 66,99% Költségvetési kiadások 6 965 961 16 824 580 19 848 824 11 108 496 55,97% Forráshiány 70 351 793 075 689 445 7 973 1,16% Fejlesztési célú hitel törlesztése 16 972 18 186 18 240 16 520 90,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel-visszafizetési 0 felhalmozási célú 70 351 793 075 689 445 7 973 1,16% Függő bevételek -105 285 3 492 Függő kiadások 23 918-774 Bevétel összesen: 9 771 483 16 842 766 19 867 064 12 857 868 64,72% Kiadás összesen: 7 006 851 16 842 766 19 867 064 11 124 242 55,99% Változás

2. melléklet a../2012.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási 2010.évi e, és módosított ai e adatok ezer forintban Cí m 1. alc ím Bevételek módosított Változás Kiadások módosított Intézményi működési bevételek 1 044 135 457 624 2 441 914 2 199 599 90,08% Személyi juttatás 1 580 042 1 393 366 1 488 761 1 445 994 97,13% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 408 969 368 779 387 617 373 976 96,48% Helyi adók 869 688 870 000 954 722 954 566 99,98% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 548 858 1 114 625 2 089 266 1 832 212 87,70% Átengedett központi adók 865 497 811 498 804 483 804 322 99,98% Kamatkiadások 58 274 58 794 59 985 59 644 99,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 16 509 16 080 24 914 25 535 102,49% Beruházási kiadások 1 570 738 5 556 464 6 639 216 4 917 181 74,06% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 613 374 319 588 474 653 273 038 57,52% Normatív hozzájárulások 1 653 520 1 137 750 1 973 899 1 973 899 100,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 107 980 0 1 715 1 715 100,00% Támogatás értékű müködési célú kiadás 298 872 15 912 16 676 14 907 89,39% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 154 326 68 651 126 265 112 560 89,15% Változás Működési célú pénzeszközátadás 402 572 418 861 494 408 422 595 85,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 288 390 141 692 351 602 341 746 97,20% Támogatásértékű működési Beruházás célú célú bevételek 10 372 137 800 309 400 278 077 89,88% támogatésértékű kiadás 64 726 60 631 20 688 34,12% Támogatásértékű Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön felhalmozási célú bevételek 4 337 528 3 267 750 2 148 514 65,75% nyújtás 163 717 214 346 258 914 241 732 93,36% Működési célú pénzeszköz Lakásfelújítási támogatás, átvételek 386 799 53 455 111 218 56 337 50,65% kölcsön Felhalmozási célú Irányítás alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközátvételek 950 587 0 582 872 583 850 100,17% működési támogatása 262 393 264 132 264 132 100,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 685 525 2 557 486 2 795 898 2 795 938 100,00% Tartalékok 504 000 800 922 0 0,00% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 567 3 860 3 200 3 110 97,19% Tartós részesedések 0 1 200 1 200 100,00%

Cí m alc ím módosított Változás módosított Bevételek Kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen 9 748 505 10 451 732 13 398 250 11 938 022 89,10% összesen: 6 933 806 10 433 546 13 387 983 10 209 045 76,26% Fejlesztési célú hitel Forráshiány 70 351 0 7 973 7 973 100,00% törlesztése 16 972 18 186 18 240 16 520 90,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 felhalmozási célú hitelfelvétel 70 351 0 7 973 7 973 100,00% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitelvisszafizetési kötelezettség Bevétel összesen: 9 818 856 10 451 732 13 406 223 11 945 995 89,11% Kiadás összesen: 6 950 778 10 451 732 13 406 223 10 225 565 76,27% Változás

3. melléklet a../2012.(...) Makó Város Önkormányzat Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi 2010.évi e, és módosított ai, e Sorszá M e g n e v e z é s m adatok ezer forintban módosított Változás Működési bevétel 838 095 272 494 2 251 136 2 004 497 89,0% 1 Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj 1 327 420 655 1 224 186,9% 3 Közterület használati díj 5 616 6 000 6 000 6 635 110,6% 4 Mezőőri járulék 2 379 11 000 11 000 10 727 97,5% 5 Okmányiroda szolgáltatási díja 6 699 7 000 7 000 6 959 99,4% 6 Bírság 346 400 400 197 49,3% 7 Családi események, rendezvények 486 270 270 295 109,3% 8 Helyiség bérleti díj 95 747 96 000 97 128 97 128 100,0% 9 Korona inkubátorház átvétele 9 736 10 190 7 155 7 155 100,0% 10 Eseti helyiség bérleti díj 868 600 729 729 100,0% 11 Eseti helyiség bérleti díj Korona 1 000 2 000 1 792 1 792 100,0% 12 Földterület bérleti díja 866 515 1 823 1 823 100,0% 13 Továbbszámlázás 22 695 17 000 20 136 18 965 94,2% 14 Kamat költségvetési számla után 26 156 5 000 5 328 9 852 184,9% 15 Kamat gázrészvény után 2 197 0 0 0 0,0% 16 Kamat kötvény után 281 508 78 129 125 129 137 867 110,2% 17 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 0 4 018 4 049 100,8% 18 ÁFA visszatérülés 0 850 326 654 884 77,0% 19 Kiszámlázott ÁFA 369 016 37 770 63 696 61 161 96,0% 20 Fordított ÁFA 1 045 808 977 655 93,5% Egyéb bevétel (pály.anyag, 21 végrehajt.díj, komp.edény, 11 453 200 2 743 5 400 196,9% Sajátos működési bevétel 1 751 694 1 697 578 1 784 119 1 784 423 100,0% Helyi adók 869 688 870 000 954 722 954 566 100,0% 21 Építményadó 106 775 107 000 118 754 118 754 100,0% 22 Telekadó 22 839 57 500 60 916 60 916 100,0% 23 Magánszemélyek kommunális adója 73 022 73 000 76 161 76 161 100,0% 24 Idegenforgalmi adó 2 046 2 500 2 031 1 875 92,3% 25 Iparűzési adó 665 006 630 000 696 860 696 860 100,0% Átengedett központi adók 865 497 811 498 804 483 804 322 100,0% 26 Bírság, pótlék 8 679 10 000 1 691 1 691 100,0% 27 SZJA helyben maradó része 217 377 201 832 201 831 201 831 100,0% 28 Jövedelemkülönbség mérséklése 456 679 433 666 433 666 433 666 100,0% 29 Gépjárműadó 181 774 165 000 165 700 165 700 100,0% 30 Talajterhelési díj 936 1 000 1 000 840 84,0% Termőföld bérbeadásából 31 szárm.szja 52 595 594 99,8% Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétele 16 509 16 080 24 914 25 535 102,5% 32 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 3 206 80 80 701 876,3% 33 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 13 303 16 000 15 660 15 660 100,0% Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, 34 helyszíni és szab.sért. bírság) 9 174 9 174 100,0%

Sorszá M e g n e v e z é s m módosított Változás Költségvetési támogatás 1 660 691 1 137 750 1 975 614 1 975 614 100,0% 35 Normatív hozzájárulások 864 174 864 801 832 719 832 719 100,0% 36 Normatív kötött felhasználású hozzáj. 516 935 272 949 463 507 463 507 100,0% 37 Központosított támogatás 264 211 455 696 455 696 100,0% Működésképtelen önk.egyéb 38 támogatása 8 200 39 Vis maior támogatás 7 171 1 715 1 715 100,0% 40 Egyéb központi támogatás 21 977 21 977 100,0% 41 Szennyvízcsatornázási támogatás 200 000 200 000 100,0% Fejlesztési célú támogatás 100 809 0 0 0 42 TEKI 83 844 43 CÉDE 16 965 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 154 326 68 651 126 265 112 560 89,1% 44 Víziközművagyon bérleti díja 62 809 68 651 68 651 68 651 100,0% 45 Koncesszióból származó bevétel 46 Vagyoni értékű jog 30 510 4 500 0 0,0% 47 Ingatlanértékesítés 61 007 51 324 42 119 82,1% 48 Gépjárműértékesítés 1 790 1 790 100,0% Működési célú támogatás értékű bevét 307 493 136 800 258 468 229 654 88,9% 49 Támogatásértékű működési 216 891 57 109 171 189 137 950 80,6% 50 Többcélú Kistérségi Társulástól 81 699 79 691 87 279 87 279 100,0% 51 Egyéb költségvetési szervtől átvett tám 8 903 52 Előző évi közp. Kv.i kiegészítés 4 425 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 8 855 83 071 28 116 33,8% 53 Működési célú pénzeszköz átvétel 8 855 83 071 28 116 33,8% Felhalmozási célú támogatás értékű be 0 4 337 528 3 267 750 2 148 514 65,7% 54 Felhalmozási célú támogatás értékű 4 337 528 3 267 750 2 148 514 65,7% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 949 193 0 582 872 583 850 100,2% 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 949 193 819 1 797 219,4% 56 Fürdő tagi kölcsön 582 053 582 053 100,0% Felhalmozási célú támogatási kölcsönö 3 567 3 860 3 200 3 110 97,2% 57 Lakáscélú helyi támogatás 3 567 3 860 3 200 3 110 97,2% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 242 101 107 000 211 252 211 292 100,0% 58 Polgármesteri Hivatal 242 101 107 000 211 252 211 292 100,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 419 385 2 450 486 2 564 817 2 564 817 100,0% 59 Polgármesteri Hivatal 357 529 114 331 114 331 100,0% 60 Kötvény 3 061 856 2 450 486 2 450 486 2 450 486 100,0% 61 Költségvetési bevételek összesen 9 427 354 10 221 002 13 108 564 11 646 447 88,8% Finanszírozási bevételek 62 Működési célú hitel 63 Felhalmozási célú hitelek 70 351 0 7 973 7 973 100,0% 64 Felhalmozási célú hitel 65 Panel Plusz 70 351 7 973 7 973 100,0% Bevétel összesen (61+62+63) 9 497 705 10 221 002 13 116 537 11 654 420 188,8%

4. melléklet a../2012.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok 2010.évi e, és módosított ai, e adatok ezer forintban Megnevezés módosított Változás Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 379 250 409 021 411 886 388 241 94,3% Munkadót terhető járulék 101 747 102 845 109 833 103 991 94,7% Országgyűlési és helyi képviselők választása Személyi juttatás 8 555 Munkadót terhető járulék 2 193 Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 34 794 20 305 21 223 21 166 90,6% Munkadót terhető járulék 9 355 5 482 5 730 5 189 90,6% Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 4 789 4 423 4 459 4 444 99,7% Munkadót terhető járulék 1 319 1 180 1 191 1 191 100,0% Városmarketing Személyi juttatás 50 122 122 100,0% Munkadót terhető járulék 14 33 33 100,0% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 6 299 50 880 49 833 97,9% Munkadót terhető járulék 1 701 8 321 8 318 100,0% Közhasznúak foglalkoztatása Személyi juttatás 83 842 Munkadót terhető járulék 23 341 Közcélúak foglalkoztatása Személyi juttatás 77 623 Munkadót terhető járulék 11 452 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás 206 200 184 163 88,6% Munkadót terhető járulék 49 50 66 64 97,0% Kitüntetés Személyi juttatás 4 174 5 256 6 517 6 513 99,9% Munkadót terhető járulék 1 127 1 420 1 760 1 758 99,9% Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 508 3 508 3 307 94,3% Munkadót terhető járulék 852 852 804 94,4% Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás 408 0 0 0,0% Munkadót terhető járulék 110 0 0 0,0%

Megnevezés módosított Változás Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 57 18 18 100,0% Munkadót terhető járulék 12 5 4 80,0% Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúraés eszközfejelsztése Személyi juttatás 2 500 462 177 38,3% Munkadót terhető járulék 675 125 47 37,6% A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a Személyi juttatás 1 873 1 256 1 256 1 257 100,1% Munkadót terhető járulék 510 339 339 339 100,0% Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás 2 112 449 449 100,0% Munkadót terhető járulék 570 121 121 100,0% Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás 3 012 3 012 1 283 42,6% Munkadót terhető járulék 813 813 346 42,6% Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 118 827 851 850 99,9% Munkadót terhető járulék 32 223 230 230 100,0% Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás 2 091 2 091 1 463 70,0% Munkadót terhető járulék 565 565 395 69,9% Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógyés egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás 1 860 1 228 1 228 1 228 100,0% Munkadót terhető járulék 502 332 332 332 100,0% Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás 1 354 787 58,1% Munkadót terhető járulék 339 213 62,8% Népszámlálás 2011. Személyi juttatás 11 113 11 113 100,0% Munkadót terhető járulék 2 701 2 700 100,0% Fogorvos Személyi juttatás 680 680 100,0% Munkadót terhető járulék 165 165 100,0% Start-munka program Személyi juttatás 9 508 3 190 33,6% Munkadót terhető járulék 2567 431 16,8% SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás 150 150 100,0%

Megnevezés módosított Változás Munkadót terhető járulék 0 0 0,0%

Megnevezés módosított Változás Tánc és zene projekt Személyi juttatás 421 421 100,0% Munkadót terhető járulék 114 114 100,0% Roma foglalkoztatási pályázat Személyi juttatás 537 1567 1567 100,0% Munkadót terhető járulék 144 424 423 99,8% Kisebbségi választás Személyi juttatás 834 15 15 100,0% Munkadót terhető járulék 205 4 4 100,0% JövŐr átf. bűnmegel. és közbizt. program Személyi juttatás 1589 Munkadót terhető járulék 386 y megteremtése a Makói Ipari Parkkomplex infrastruktúra fejlesztésével Személyi juttatás 2118 Munkadót terhető járulék 572 p Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum Személyi juttatás 3433 Munkadót terhető járulék 895 Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez Személyi juttatás 442 Munkadót terhető járulék 119 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz Személyi juttatás 469 Munkadót terhető járulék 127 Kiemelt jelentőségű Szabadidősportok Személyi juttatás 100 Munkadót terhető járulék 27 Gondozási szükséglet szakértői díj Személyi juttatás 1090 Munkadót terhető járulék 265 Összesen Személyi juttatás 607 803 462 446 532 954 498 437 93,5% Munkadót terhető járulék 154 393 117 157 136 630 127 212 93,1%

5. melléklet a.../2012.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások 2010.évi e, és módosított ai, e Sorsz ám adatok ezer forintban előirányz at módosított Változás Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal 192 953 174 505 169 333 138 528 81,8% 2 Ügyfélváróba sorszámozó 300 6 6 100,0% 3 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások 1 968 4 Tűzoltóság eszközpályázat 145 145 100,0% Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 Felszámolási, végrehajtási díj 500 500 483 96,6% Hatósági feladatok 7 Építés hatósági ügyek 2 150 2 150 634 29,5% 8 Szolgáltatás tervezési koncepció 500 500 0,0% 9 Esélyegyenlőségi terv 500 500 0,0% 10 Egészséges Makó Program 3 000 64 63 98,4% 11 Idősek, gyermekek, családok éve 6 559 4 600 7 560 5 117 67,7% 12 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 497 270 71 55 77,5% 13 Anyakönyv 716 312 43,6% 14 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 1 501 2 500 2 825 2 064 73,1% 15 TIMA közfoglalkoztatása 2 750 2 750 0,0% 16 Makó Kártya 10 000 10 000 0,0% 17 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 4 848 4 000 4 678 2 519 53,8% 18 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) 6 000 6 000 0,0% 19 Nyári gyermekétkeztetés 20 Népszámlálás 2011. 700 700 100,0% 21 Családok átmeneti otthona 947 947 100,0% 22 Közfoglalkoztatás 1 501 1 500 99,9% 23 Fogorvosi körzetek 49 48 98,0% 24 Start-munka program 6010 4048 67,4% 25 Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség 971 971 100,0% 26 Bölcsőde működési engedély 21 21 100,0% 27 Parlamenti és helyi önkormányzati választás 4602 28 Közhasznú foglalkoztatás 7467 29 Gyámhivatal 646 575 314 54,6% Polgármesteri Iroda 30 Városház Galéria 374 414 414 322 77,8% 31 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 597 400 600 599 99,8% 32 Makói Hírek megjelentetése 7 710 4 500 4 500 4 327 96,2% 33 Nemzetközi kapcsolatok 226 3 500 1 000 125 12,5% 34 Megemlékezések, évfordulók 5 000 5 510 4 300 78,0% 35 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 000 9 000 9 000 100,0% 36 "Európa Polgárokért Program" 100 100 0,0% 37 Turinform Iroda 212 38 Városmarketing 18 626 39 Makói Medáliák 20 40 Pulitzer szülővárosa díj 226 41 Gasztronómiai fesztivál testvértelepüléseinkkel 1 941 Önkormányzati képviselők 42 Képviselői alap 3 600 2 676 0 0,0% Városüzemelési feladatok 43 Közutak üzemeltetése, fenntartása 10 983 9 020 8 877 8 876 100,0%

Sorsz ám Megnevezés előirányz at módosított Változás 44 Dűlőutak karbantartása 3 942 1 500 3 544 1 499 42,3% 45 Intézményi karbantartás 3 529 17 850 15 436 15 436 100,0%

Sorsz ám előirányz at módosított Változás Megnevezés 46 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 29 939 21 000 25 041 25 041 100,0% 47 Növényvédelem, permetezés 14 690 13 880 8 584 7 363 85,8% 48 Ár-és belvízvédekezés 21 661 6 000 10 679 10 679 100,0% 49 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 2 000 1 890 1 889 99,9% 50 Köztisztaság 51 507 30 715 31 451 30 048 95,5% 51 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 2 500 1 623 1 622 99,9% 52 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) 13 588 14 000 17 460 17 459 100,0% 53 Települési vízellátás 3 148 400 1 415 1 415 100,0% 54 Közvilágítás 60 247 67 025 63 268 63 267 100,0% 55 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 614 0,0% 56 Illegális hulladéklerakó megszüntetés, hulladéklerakó megszüntetés 2 375 57 Átmeneti szemételhelyezési díj 2 828 58 Jégpálya üzemeltetés 230 Közoktatás 59 Egészségnevelés,diáksport, 1 080 1 271 1 171 1 082 92,4% 60 Művészeti iskola minősítése 700 700 108 15,4% 61 Közművelődés, müv.vetélkedők 992 350 350 130 37,1% 62 SPO-SE sport pályázat 800 200 50 50 100,0% 63 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 200 200 190 95,0% 64 Téli Kupa 400 330 330 100,0% 65 Maros Kupa 100 100 32 32,0% 66 Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny 200 200 181 90,5% 67 Diákönkormányzat 898 870 870 666 76,6% 68 Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" 1 388 0 0 0,0% 69 Diákönkormányzat "Közös többszörös" 400 70 Jó tanuló jó sportoló 296 1 300 1 300 1 225 94,2% 71 Szalagavató bál 1 000 500 500 500 100,0% 72 Pedagógus Nap 500 500 500 500 100,0% 73 Mikulás futás 500 500 383 76,6% 74 Helyi Védelmi Bizottság működése 150 150 100,0% 75 Pedagógiai konferencia 761 586 77,0% 76 Kitüntetések 235 700 648 92,6% 77 Kiadványok (Város Maros mentén, Én városom Makó 763 78 Torna Diákolimpia 50 79 Műfüves pálya karbantartása 321 Vagyongazdálkodás 80 Bérlemények üzemeltetése 99 174 54 988 66 347 66 347 100,0% 81 Korona, inkubátorház üzemeltetése 28 831 31 223 26 872 26 871 100,0% 82 Vagyon és felelősség biztosítás 5 000 3 173 3 173 100,0% 83 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 900 2 204 2 203 100,0% 84 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 000 8 358 8 329 8 328 100,0% 85 Ipari Park fenntartása 217 941 7 141 7 140 100,0% 86 ÁFA befizetés 86 163 86 163 100,0% Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 87 88 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével 85 475 600 325 324 99,7% Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése 65 726 100 127 126 99,2%