Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvevezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó szerve: Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő szerve: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím és szakfeladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatait: (1) 706.329 ezer Ft (Hétszázhatmillió háromszázhuszonkilencezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 765.716 ezer Ft (Hétszázhatvanötmillió hétszáztizenhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL 59.387 ezer Ft (Ötvenkilencmillió háromszáznyolcvanhétezer forint hiánnyal határozza meg. (2) A források körét 706.329 ezer Ft ( Hétszázhatmillió háromszázhuszonkilencezer forint) teljesíthető előirányzattal, 56.474 ezer Ft ( Ötvenhatmilliónégyszázhetvennégyezer forint) fejlesztési hiánnyal, 2.913 ezer Ft (Kettőmillió kilencszáztizenháromezer forint) működési hiánnyal állapítja meg. 3. (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó 56.474 ezer Ft felhalmozási költségvetési hiány és 2.913 ezer Ft működési hiány, melynek fedezete a 2011.évi költségvetési pénzmaradvány összege.
2 (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 6.413 ezer Ftban (Hatmillió négyszáztizenháromezer forintban) állapítja meg. 6. Az Önkormányzatot megillető közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú, 4. számú és 8. számú mellékletei szerint. 7. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 650.422 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 650.422 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 94.963 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 94.963 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 20.331 ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét 20.331 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 8. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselőtestület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
3 (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselőtestület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselőtestület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető, b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3 ) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2012. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselőtestület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselőtestületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2012. január 1től 30 fő melyből: Önkormányzat létszáma: fő állású közalkalmazott 4 fő fő állású munkavállaló 1 fő részmunkaidős munkavállaló 2 fő Polgármesteri Hivatal létszáma: fő állású polgármester 1 fő fő állású köztisztviselő 14 fő részmunkaidős köztisztviselő 2 fő fő állású munkavállaló 2 fő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: fő állású igazgató 1 fő fő állású közalkalmazott 3 fő
4 (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 22 főt. 10. (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselőtestületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása. 11. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző által írásban kijelölt az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselőtestület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselőtestület 2012. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen alapjaiban befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2012. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről 2012. szeptember 15ig, b.) háromnegyed éves teljesítésről a 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv sze rinti időpontban) legkésőbb 2012. november 30ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselőtestületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2013. április 30ig terjeszti a Képviselőtestület elé. 14. (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény állapítja meg, 38.650, Ftban. (2) A Képviselő testület 2012. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %a. 15.. A képviselőtestület a 2012. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:
a.) Napköziotthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízórai 70, Ft ebéd 234, Ft uzsonna 65, Ft egész napos (3 étkezés) 369, Ft (bruttó értékek) b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízórai 76, Ft ebéd 267, Ft uzsonna 71, Ft egész napos (3 étkezés) 414, Ft (bruttó értékek) c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: Térítési díj ebéd 538, Ft 5 A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 268, Ft + 72, Ft ÁFA, rezsi költség 155, Ft + 43, Ft ÁFA. d.) Bölcsőde étkezés jellege: ebéd Térítési díj 234, Ft 16.. E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet A 2011. évi CXCV. törvényben és a 368/2011.(XII.31.) végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2..ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet
6 A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2012. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2012. évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 9. számú melléklet A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve 10. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselőtestület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 11. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 17.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a 15.. melyet 2012. február 1től kell alkalmazni. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselőtestületének 2012. évi február hónap 09. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2012. évi február hónap 11. napja. Szatymaz, 2012. február 10. Mákos Istvánné jegyző
1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II. 10.) KT. rendelethez A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2012. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Önkormányzat és Intézményei b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Önkormányzat 2. Önkormányzati Hivatal 3. 4. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcímcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzatcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás 5. Támogatásértékű működési kiadások
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7. Működési célú végleges pénzeszközátadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek visszafizetése 13. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 14. Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2
A Képviselőtestület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2012. évre: Szakfeladat száma S z a k f e l a d a t m e g n e v e z é s e 3600001 Víztermelés, kezelés, ellátás 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tísztítása, elhelyezése 3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 4211001 Út, autópálya építése 4299001 Egyéb máshová nem sorolt építés 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8110001 Építmény üzemeltetés 8130001 Zöldterület kezelés 8411141 Országgyűlési képvelőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 8411731 Statisztikai tevékenység 8413555 Közlekedés fejlesztésének támogatása 8413585 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 8413635 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejl. projektek támogatása 8414021 Közvilágítás 8414031 Város, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 8419019 Önkormányzatok és tárulások elszámolásai 8419029 Központi költségvetési befizetések 8419031 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 8425411 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 8621011 Házirvosi alapellátás 8623011 Fogorvosi alapellátás 8690411 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 8820009 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 8821111 Aktív koróak ellátása 8821121 Időskorúak járadéka 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8821191 Óvodáztatási támogatás 8821221 Átmeneti segély 8821231 Temetési segély 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 8822021 Közgyógyellátás 8822031 Köztemetés 8891021 Családi napközi 8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 8899671 Mozgázkorlátozottak gépjármű szerzési és átvezetési támogatása 8903011 Civil szervezetek működési támogatása 8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása 3
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 8905091 Egyéb máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101231 Könyvtári szolgáltatások 9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 9603021 Köztemető fenntartás és működtetés 4
2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló5./2012. (II.10.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Önkormányzat és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Önkormányzat 650 422 1 Működési bevétek 240 628 1 Működési költségvetés bevételei 223 020 1 Intézményi működési bevételek 12 608 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 210 412 Ebből: 2.2. Helyi adók 79 250 2.3. Átengedett központi adók 124 729 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 433 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 17 608 1 Intézményi felhalmozási bevételek 17 608 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatások 2 54 322 1 Működési költségvetés bevételei 54 322 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 54 322 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 54 322 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek 4 295 785 1 Működési költségvetés bevételei 44 882 9 Támogatásértékű működési bevétel 44 882 Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 413 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 38 469 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 250 903 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 250 903 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 250 903 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. 11 átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 300 1 Működési költségvetés bevételei 300 Támogatási kölcsönök 13 300 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök 13 visszatérülése, igénybevétele, Pénzforgalom nélküli bevételek 8 59 387 1 Működési költségvetés bevételei 2 913 Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele 2 913 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 56 474 16 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 56 474 2 Önkormányzati Hivatal 94 963 1 Működési bevétek 571 1 Működési költségvetés bevételei 571 1 Intézményi működési bevételek 571 Támogatások 2 94 392 1 Működési költségvetés bevételei 94 392 2
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Intézményfinanszírozás 94 392 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 3
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár 20 331 1 Működési bevétek 604 1 Működési költségvetés bevételei 604 1 Intézményi működési bevételek 604 Támogatások 2 19 727 1 Működési költségvetés bevételei 19 727 4 Intézményfinanszírozás 19 727 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat és Intézményei összesen: 765 716 4
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 765 716 1 Működési bevétek 241 803 1 Működési költségvetés bevételei 224 195 1 Intézményi működési bevételek 13 783 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 210 412 Ebből: 2.2. Helyi adók 79 250 2.3. Átengedett központi adók 124 729 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 433 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 17 608 1 Intézményi működési bevételek 17 608 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások 2 168 441 1 Működési költségvetés bevételei 168 441 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 54 322 Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások 54 322 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4 Intézményfinanszírozás 114 119 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 Egyéb felhalmozási és tőkebevételek Támogatásértékű bevételek 4 295 785 1 Működési költségvetés bevételei 44 882 Támogatásértékű működési 9 44 882 bevétel 5
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6 413 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 38 469 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 250 903 10 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 250 903 Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 250 903 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 6 300 1 Működési költségvetés bevételei 300 Támogatási kölcsönök 13 300 visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök 13 visszatérülése, igénybevétele, 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 59 387 1 Működési költségvetés bevételei 2 913 Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele 2 913 2 Felhalmozási költsévetés bevételei 56 474 Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele 56 474 6
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.09.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Önkormányzat és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Önkormányzat 650 422 1 Működési kiadások 123 390 1 Működési költségvetés kiadásai 123 390 1 Személyi jellegű kiadások 12 892 2 Munkaadót terhelő járulék 3 012 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 54 621 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 52 865 2 Támogatások 114 120 1 Működési költségvetés kiadásai 114 120 4 Intézményfinanszírozás 114 120 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 290 681 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 290 681 10 Felújítás 5 172 11 Beruházás, beszerzés 285 509 4 Támogatásértékű kiadások 82 032 1 Működési költségvetés kiadásai 82 032 Támogatásértékű működési 5 82 032 kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási 6 kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 37 459 1 Működési költségvetés kiadásai 5 595 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 595 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 31 864 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 31 864 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 440 Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése 2 440 1
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 2 Önkormányzati Hivatal 94 963 1 Működési kiadások 94 963 1 Működési költségvetés kiadásai 94 963 1 Személyi jellegű kiadások 58 958 2 Munkaadót terhelő járulék 14 188 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 21 817 4 Művelődési Ház és Könyvtár 20 331 1 Működési kiadások 20 331 1 Működési költségvetés kiadásai 20 331 1 Személyi jellegű kiadások 7 419 2 Munkaadót terhelő járulék 1 763 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 11 149 Önkormányzat és Intézményei összesen: 765 716 2
Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 765 716 1 Működési kiadások 238 684 1 Működési költségvetés kiadásai 238 684 1 Személyi jellegű kiadások 79 269 2 Munkaadót terhelő járulék 18 963 3 Dologi és dologi jellegű kiadások 87 587 9 ellátások Önkormányzat által folyósított 52 865 2 Támogatások 114 120 1 Működési költségvetés kiadásai 114 120 4 Intézményfinanszírozás 114 120 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 290 681 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 290 681 3 10 Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás 5 172 11 Beruházás, beszerzés 285 509 4 Támogatásértékű kiadások 82 032 1 Működési költségvetés kiadásai 82 032 5 Támogatásértékű működési kiadás 82 032 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 6 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök 37 459 1 Működési költségvetés kiadásai 5 595 7 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 595 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 31 864 8 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 31 864 6 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 300 1 Működési költsévetés kiadásai 300 15 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, 300 7 Hitel 2 440 2 13 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése 2 440 2 440 3
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. rendelethez MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502 Könyvtári szolgáltatások 910123 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121 Önkormányzatok elszámolásai a ktvetési szervekkel 841907 ezer Ft Összesen Intézményi működési bevételek 604 604 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 19 727 19 727 Intézményfinanszírozás 19 727 19 727 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett Egyéb pénzeszközök támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele igénybevétele SZAKFELADAT összesen: 604 19 727 20 331
4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. Rendelethez MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Közművelődési intézmények, közöségi színterek működése 910502 Könyvtári szolgáltatások 910123 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121 Önkormányzatok elászámolásai a ktgvetési szerveikkel 841907 Összesen Személyi jellegű kiadások 5 596 1 823 0 0 7 419 Munkaadót terhelő járulékok 1 300 463 0 0 1 763 Dologi jellegű kiadások 9 317 333 1 169 0 10 819 Egyéb folyó kiadások 300 30 0 0 330 Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszk.át. Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen: 16 513 2 649 1 169 0 20 331
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási 2012. évi mérlege Bevételek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Múvelődési Ház Összesen 2012. 2012. 2012. 2012. Működési bevételek összesen 325 437 94 963 20 331 440 731 Intézményi működési bevételek 12 608 571 604 13 783 Helyi adók 79 250 79 250 Átengedett egyéb központi adók 124 729 124 729 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 433 6 433 Fenntartói finanszírozás 94 392 19 727 114 119 Normatív állami támogatások 54 322 54 322 TB alaptól átvett pénzeszközök 6 413 Egyéb támogatásértékű bevételek 38 469 6 413 38 469 Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 300 Működési hiány 2 913 2 913 Felhalmozási bevételek összesen 324 985 324 985 Intézményi felhalmozási bevételek 17 608 17 608 Sajátos működési bevételek Fejlesztési célú állami támogatások Fenntartói finanszírozás Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek 250 903 250 903 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hiány 56 474 56 474 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 650 422 94 963 20 331 765 716
5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak vérgehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási 2012. évi mérlege Kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Múvelődési Ház Összesen 2012. 2012. 2012. 2012. Működési kiadások összesen 325 437 94 963 20 331 440 731 Személyi juttatások 12 892 58 958 7 419 79 269 Munkaadókat terhelő járulékok 3 012 14 188 1 763 18 963 Dologi és dologi jellegű kiadások 54 621 21 817 11 149 87 587 Önkormányzat által folyosított ellátások 52 865 52 865 Intézményfinaszírozás 114 120 114 120 Támogatásértékű működési kiadás 82 032 82 032 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 595 5 595 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 300 300 Általános tartalék működési célú Működési céltartalék Felhalmozási kiadások összesen 324 985 324 985 Beruházás, felújítás 290 681 290 681 Felújítás 5 172 5 172 Beruházás, beszerzés 285 509 285 509 Felhalmozási célú véleges pénzeszköz átadás Felhalmozási hitel visszafizetés 31 864 31 864 2 440 2 440 KIADÁSOK ÖSSZESEN 650 422 94 963 20 331 765 716
6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012.évi szabályairól szóló 5../2012.(II.10.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 20112012. Ftban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység 2011 2012 2011 2 012 2011 2012 20122011 I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai lakosság szám szerint fő 4 727 4 751 2 769 4 074 13 089 063 19 355 574 6 266 511 2/bb Körzeti ig. műszak döntés 161 138 7 729 7 729 1 244 369 1 066 602 177 767 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 2 391 2 443 2 612 2 612 6 245 292 6 381 116 135 824 8. Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft 150 000 250 000 1,5 1,5 225 000 375 000 150 000 10. Pénzbeni szoc.juttatás fő 4 727 4 751 25 024 738 23 150 119 1 874 619 11/E Tanyagondnoki szolgálat szolg. 0 2 0 1 996 550 0 3 993 100 3 993 100 Normatív hozzájárulások összesen 45 828 462 54 321 511 8 493 049 III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % 36 834 800 32 340 480 4 494 320 2.) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg. 56 214 472 60 189 006 3 974 534 Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen 93 049 272 92 529 486 519 786 Összes állami forrás 138 877 734 146 850 997 7 973 263
7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012. (II.10.) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Kerékpárút engedélyes terve 1 080 1 080 Kerékpárút kiviteli terve 2 540 2 540 Telek kialakítás, közmű 20 320 20 320 Járdaépítés 2 032 2 032 HURO/1101"Madárvilág emberközelben" 62 786 3 304 66 090 DAOP 3.1.1/B11 Belterületi utak fejlesztése Szatymazon 173 787 19 310 193 097 Tárcsa vásárlás0 0 350 350 Beruházások összesen 236 573 48 936 285 509 Felújítás Óvoda melegítő konyha felújítása 0 1 572 1 572 Művelődési Ház felújítás pótmunkák 0 3 600 3 600 Felújítások összesen 0 5 172 5 172 Mindösszesen: 236 573 54 108 290 681
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012.(II.09.)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 2012. évre Feladat megnevezése javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Védőnői szolgálat és Anyagyermek, csecsemővédelem OEP támogatása 6 413 Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz 6 413 Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése 37 869 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 37 869 HURO/1101 "Madárvilág emberközelben" 62 786 DAOP 3.1.1/B11 Belterületi urak fejlesztése Szatymazon 173 787 KEOP1.3.0/091120110005 Tiszta víz Ivóvízminőségjav.pr. 14 330 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 250 903 HIÁNY Működési hiány 2 913 Fejlesztési hiány 56 474 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.)szktt Közoktatási Intézmény 72 653 b.) SZKTT ESZI 9 379 Támogatásértékű működési kiadás 82 032 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 845 Háziorvosi szolgálat támogatása 845 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 4 750 Községi Sportkör Szatymaz támogatása 2 400 Sakkbarátok körének támogatása 130 V8 AutóMotor Sportegyesület támogatása 100 Ritmikus Sportgimnasztika 400 Polgárőrség támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 80 Nyugdíjas Egyesület támogatása 70 Közművelődési és Családsegítő Egyesület támogatása 80 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 50 Fehértói Alapítvány támogatása 800 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 CsipetCsapat Napgycsaládosok Közhasznú Egyesülete 40 Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 400 Működési célú végleges pénzeszköz átadás 5 595 Kistérségi bölcsöde építése önerő 16 410 KEOP1.3.0/091120110005 Tiszta víz Ivóvízminőségjav.pr. 14 330 SándorfalvaSzatymaz Viziközmű hozzájárulás 1 125 Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 31 865
8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5/2012.(II.09.)KT. rendelethez Feladat megnevezése TARTALÉKOK 2012. évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:
10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat 2012. 2013. 2014. 2015. SándorfalvaSzatymaz Beruházó 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 Hitelprogram( iskola konyha) Összesen 3 565 000 3 565 000 3 565 000 3 565 000
11.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2012.évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.10.) KT. rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai DAOP 3.1.1/B11. Belterületi utak fejlsztése Szatymazon Ft Megnevezés Forrás lehívás Építési költség Egyéb Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás Előirányzat 178 047 569 Ft 15 049 500 Ft 193 097 069 Ft 173 787 362 Ft 19 309 707 Ft HURO/1101 "Madárvilág emberközelben" Ft EUR Megnevezés Előirányzat Forrás lehívás Épület felújítás, bővítés 60 000 000 Ft 200 000 Bér költség 1 200 000 Ft 40 000 Egyéb 4 365 000 Ft 14 550 Összesen: 65 565 000 Ft 254 550 Forrásmegosztás: támogatás 62 286 600 Ft 207 622 Önkormányzati forrás 3 278 400 Ft 10 928
11.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annnak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkosád 2012.évi vitelének szabályairól szóló 5./2012. (II.10.) KT. rendelethez
12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének szabályairól szóló 5 /2012. (II.10.) KT. Rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Önkormányzat összesen Tanyagondnoki szolgálat Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Önkormányzati Hivatal összesen Polgármester Igazgatás (teljes munkaidő) Igazgatás (részmunkaidős) Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott 2011.01.01 2 2 egyéb bérrendsz. 18 1 14 2 2 4 4 17 8 5 30 1 2 összesen 7