Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (3) bekezdés és az SZMSZ 10. (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik Tisztelt Képviselő-testület! A Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, valamint a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: BEVÉTELEK ALAKULÁSA (1. sz. táblázat) A költségvetési bevételek (1. sz. táblázat C sora) a háromnegyedév folyamán összességében 58,6 %-ra teljesültek 7.632.702 E Ft összeggel. A kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekkel, finanszírozási bevételekkel növelt bevételi főösszeg (1. sz. táblázat G sora) teljesülése 7.649.962 E forint volt. A bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Bevétel jogcíme E Ft M.o. % Intézményi működési bevétel 678.195 8,9 Önkormányzati sajátos működési bevételek 4.020.940 52,6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 211.721 2,8 Felhalmozási bevételek 894 0,0 Felhalmozási c. pénzeszköz átvételek 4.508 0,0 Működési c. pénzeszköz átvételek 10.507 0,1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.881.431 24,6 Előző évi egyéb kv. kiegészítések, visszatérülések 14.296 0,2 Támogatásértékű bevételek 168.958 2,2 Kölcsönök visszatérülése 7.311 0,1 Pénzmaradvány igénybevétele 633.941 8,3 Finanszírozási bevételek 0 0,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 17.260 0,2 Összes bevétel (1. sz. táblázat G sora) 7.649.962 100,0
2 1. Intézményi működési bevétel Az intézményi működési bevétel módosított előirányzata 790.514 E Ft, mely 678.195 E Ft-tal 85,8 %-ra teljesült. Ebből intézményi körben 363.633 E Ft (intézményi térítési díjak, bérleti díjak művelődési házban tanfolyamok díjbevételei, rendezvények jegybevételei, okmányirodai, anyakönyvi bevételek) realizálódott, a többi a Polgármesteri Hivatalhoz folyt be (közterület használati díjak, kamat-, piacüzemeltetési bevételek). Az időarányos túlteljesítés abból adódik, hogy a módosított előirányzatot az Önkormányzatnál a közhatalmi bevételek és a kamat esetében a ténylegesen befolyt összeghez igazítjuk. II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Az önkormányzat sajátos működési bevétele (adóbevételek, bérleti díjak, bírságok és talajterhelési díj) összességében a vártnak megfelelően alakult, (67.9%) 4.020.940 E Ft összegben. Az iparűzési adó esedékes részletét október hónapban utalta le a Fővárosi Önkormányzat, ezért látszik időarányos lemaradás, míg a többi sajátos bevételnél időarányos túlteljesítés mutatkozik. A sajátos működési bevételek 76 %-át teszik ki a helyi adó bevételek, 13%-át az átengedett központi adók, 10 %-át az egyéb sajátos bevételek (földterület használat, helyiségbérlet, lakbér, egyéb bevétel), 1 %-át a bírságok és a talajterhelési díj. III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Ezen a jogcímen terveztük az ingatlanértékesítésből, koncessziós díjakból és egyéb vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételeket, melyek a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan teljesültek, a háromnegyedév folyamán 211.721 E Ft folyt be. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele 894 E Ft, mely gépjármű értékesítéséből származik. (Volkswagen Jetta polgármesteri gépkocsi). V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén közmű hozzájárulást terveztünk, a befolyt összeg 4.508 E Ft. VI. Működési célú pénzeszköz átvétel címen 10.507 E Ft bevételt értünk el, melyből 5.000 E Ft-ot az Önkormányzat kapott a Csepel III. Erőmű Kft.-től a faültetési megállapodás alapján, a többit az intézmények nyerték pályázat útján. VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása Az önkormányzatok költségvetési támogatásaként a háromnegyedév folyamán 1.881.431 E Ft-ot kaptunk. Az önkormányzatok normatív támogatását a Kincstár a nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra (pl. óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás stb.). Ezen a címen 1.299.481 E Ft bevételt könyvelhettünk el.
3 A központosított előirányzatok soron a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának valamint a közműfejlesztés támogatására felhalmozási célra kapott állami támogatás és az esélyegyenlőséget szolgáló és a prémium évek programra kapott működési célú állami támogatás szerepel. A befolyt összeg 46.686 E Ft. Normatív, kötött felhasználású támogatásokat oktatási és szociális feladatokhoz (segély) kapcsolódóan kap az önkormányzat igénylés alapján. Ennek leutalt összege 330.668 E Ft volt. Az önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása címen 90.534 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amely összeget a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar működtetésére kell fordítani. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) összege 114.062 E Ft. VI-VII. Költségvetési kiegészítések, támogatásértékű bevételek A költségvetési kiegészítések, visszatérítések soron az normatív állami támogatás valamint a normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása után még az önkormányzatnak járó támogatás szerepel. Támogatás értékű működési bevételek címén a módosított előirányzat 132.903 E Ft, mely 110.918 E Ft-ra teljesült. Ezen belül az idegenforgalmi adóbevételt és az üdülőhelyi feladatok támogatását a Fővárosi Önkormányzat utalja. A bevétel ezen a két jogcímen 2.689 E Ft volt. A Védőnői Szolgálat OEP finanszírozása időarányosan teljesült 52.174 E Ft-tal. A nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1.073E Ft volt. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételeinket az alábbi jogcímeken kaptuk: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelőleg. tartásdíj, kieg. gyermekvéd. tám. pénzbeli tám. Otthonteremtési támogatás Közfoglalkoztatás Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása Támogató szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kápolna u. lakások miatti bevétel Intézmények működési c. támogatás értékű bevétele (7.933 E Ft- IGI és intézményei közötti pénzmardv. átadás, 14.092 E Ft Önkormányzat és Hivatal közötti átfutó állom. 784 E Ft 10.093 E Ft 2.752 E Ft 3.019 E Ft 6.500 E Ft 6.983 E Ft 1.593 E Ft 106 E Ft 23.152 E Ft rendezése technikai jellegű, 1.127 E Ft pályázati útján nyert). ÖSSZESEN 54.982 E Ft A támogatásértékű felhalmozási bevételünk 58.040 E Ft volt, melyeket KMOP-s pályázatokra kaptunk (Kozmutza iskola akadálymentesítésére 28.040 E Ft, Kolonics iskola akadálymentesítésére 30.000 E Ft).
4 VIII. Adott kölcsönök visszatérülése A helyi támogatásról szóló rendeletünk alapján nyújtott kamatmentes kölcsönök, valamint a munkáltatói és csatorna rákötési kölcsön visszafizetésére tervezett 9.824 E Ftból a három negyedév folyamán 7.311 E Ft-os bevétel realizálódott, ebből 4.188 E Ft a helyi támogatás, munkáltatói kölcsön 1.934 E Ft, csatorna rákötési kölcsön 1.031 E Ft volt. A háztartásoknak működési célra adott kölcsönből 158 E Ft térült meg. IX-X. Továbbadási célú bevételeink nincsenek. XI-XII. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 633.941 E Ft volt az I-III. negyedévben. XIII. Értékpapír műveleteink nem voltak. XIV. Hitel felvételére nem került sor. D. A kiegyenlítő, függő, átfutó tételek soron az év végi átfutó leltár tételeinek, a téves utalásoknak, tisztázatlan célra érkezett bevételek egy részének rendezése történt meg, összege 17.260 E Ft. KIADÁSOK ALAKULÁSA (2. sz. táblázat) A költségvetési kiadások (táblázat B sora) módosított előirányzata 12.838.072 E Ft, mely 6.294.082 E Ft-tal, 49,0 %-ra teljesült. A 2012. I-III. negyedévi összes teljesített kiadás 6.172.738 E Ft volt, a felhasználás jogcímenként az alábbiak szerint alakult: Kiadás jogcíme E Ft M.o. % Működési kiadás 5.255.400 85,1 Támogatás értékű kiadások 46.819 0,8 Működési c. pénzeszköz átadások 371.227 6,0 Felhalmozási c. pénzeszköz átadások 25.861 0,4 Társ.és szoc.pol. juttatás (segélyek, ellátottak) 252.193 4,1 Felújítás 139.216 2,3 Beruházás 202.054 3,3 Adott kölcsön nyújtása, törlesztése 1.312 0,0 Hitelek törlesztése 34.146 0,5 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -155.490-2,5 Összes kiadás (táblázat E sora) 6.172.738 100,0 I. Működési kiadások Ebben a körben számoljuk el az intézmények működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos szolgáltatások tényleges kiadásait. A működési
5 kiadásokra 7.890.027 E Ft-ot irányoztunk elő, ebből 5.255.400 E Ft-ot használtuk fel, mely 66,6 %-os teljesítést jelent. II. Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, egyéb támogatások, pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (9. sz. táblázat) A szociális támogatásokat a szociális és a gyermekvédelmi törvény, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján fizettük ki, melynek viszonyítási alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, 2012-ben ez a tavalyival egyezően 28.500 Ft. Eseti és rendszeres pénzbeli ellátások nagyobb összegű, 10.000 E Ft-ot meghaladó tételei a három negyedév folyamán az alábbiak voltak: - ápolási díj 61.894 E Ft - lakásfenntartási támogatás 20.365 E Ft - rendszeres szociális segély 17.329 E Ft - foglalkozást helyettesítő támogatás 77.503 E Ft - átmeneti segély 23.629 E Ft Ezek a tételek az összes szociálpolitikai juttatás mintegy 80 %-át teszik ki. A támogatások nagy részét visszaigényeljük az állami költségvetésből. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (5. sz. táblázat) Társadalmi önszerveződések, alapok, alapítványok, közhasznú társaságok és egyéb szervezetek támogatására a módosított költségvetés 560.268 E Ft-ot irányzott elő, a felhasználás 371.227 E Ft volt. Közhasznú társaságaink előirányzott támogatásán kívül adtunk át pénzt sportegyesületeknek, alapítványoknak, polgári köröknek, társadalmi szervezeteknek sport, kulturális, szociális célra, közszolgálati műsorok támogatására, hozzájárultunk a Halacska Református Óvoda működéséhez. Támogatásértékű működési kiadások Ezen a címen 64.989 E Ft-ot terveztünk, felhasználásra került 46.819 E Ft, melyet közterület jelenlétre (7.886 E Ft), sport és kulturális feladatokra (KSTB 470 E Ft), szabálysértési hatósági feladatok ellátására (6.214 E Ft), nemzetiségi önkormányzatok támogatására (10.224 E Ft) fordítottunk. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti átfutó állomány rendezése 14.092 E Ft, az IGI és intézményei közötti pénzmaradvány rendezése 7.933 E Ft, technikai jellegű tételek. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A három negyedév folyamán felhalmozási célra 25.861 E Ft-ot adtunk át, ebből a Dél- Budai Egészségügyi Szolgáltató Nkft. támogatása 5.000 E Ft, egyházak felújítási költségei 8.000 E Ft, lakossági közműtámogatás 319 E Ft, a társasházak felújítása 1.442 E Ft, lakásért fizetett pénzbeli térítés 11.100 E Ft.
III-IV. Felújítási és felhalmozási kiadások 6 A felújítási kiadásokra eddig 139.216 E Ft-ot költöttünk a 443.170 E Ft-os előirányzat terhére. Ennek keretében a járda és támfal felújítások fejeződtek be, valamint intézményi vízvezetékek, sportcélú helyiségek, tető és homlokzat felújítását végeztük, épületgépészeti vezetékeket újítottunk fel, lifttorony szerkezetének megfeleltetése, cirkócsere, szakorvosi rendelő felújításának tervezése és kivitelezése, veszélyes hulladéktároló felújítása, lakásfelújítások történtek. A felújítások tételes bemutatását az előterjesztés 6. számú táblázata tartalmazza. A felhalmozási kiadásokra előirányzott 650.872 E Ft-ból 202.054E Ft-ot használtunk fel. A városüzemeltetési feladatokra tervezett összegből legtöbbet útépítésre, vízvezeték építésére és játszószerek beszerzésére fordítottuk. A városüzemeltetési feladatokon tervezett felhalmozási kiadások teljesítésére a IV. negyedévben kerül sor. Jelentős összeget költöttünk kártalanításra, ingatlanvásárlásra (magánszemélyektől telekvásárlás). A felhalmozási kiadások tételes bemutatását az előterjesztés 7. számú táblázata tartalmazza. V. Adott kölcsönök A költségvetési rendeletben helyi támogatás, munkáltatói kölcsön, és csatorna rákötési kölcsön és működési kölcsön címén tervezett 5.526 E Ft-ból a három negyedév folyamán 1.312 E Ft-ot használtunk fel. A lakosságnak működési célra (szociális támogatás helyett) 991 E Ft kölcsönt adtunk, a csatorna rákötési támogatás 300 E Ft volt, a munkáltatói kölcsön 21 E Ft-tal növekedett. VI-VII. Továbbadási célú kiadásaink nincsenek. VIII. A tartalék előirányzata az eredeti 335.010 E Ft-ról az év folyamán 2.820.904 E Ftra növekedett (8. sz. táblázat). A tartalék előirányzatoknak pénzforgalmi teljesítése nincs, azokat felhasználáskor a megfelelő feladatokon előirányzatosítjuk és használjuk fel. IX. Finanszírozási kiadások, hitel-, kölcsöntörlesztés Ezen a soron a Promontor Üzletház és a Sikeres Magyarország hitelének visszafizetése és a kötvény törlesztése jelentkezik, a szerződések szerinti ütemezésnek megfelelően. Előirányzata 183.586 E Ft, a teljesítés 34.146 E Ft. mely csak a hitel törlesztését takarja, a kötvény törlesztésére első ízben októberben kerül sor. X. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások egyenlege -155.490 E Ft. Kiegyenlítő kiadások között a bankszámlák közötti pénzforgalmat, a kincstári átvezetéseket kell nyilvántartani. A függő kiadások soron ismeretlen tartalmú, téves vagy hibás elszámolásból fakadó kiadásokat számolunk el. Az átfutó kiadásként kezeljük az ideiglenes jellegű és visszatérülő kiadásokat, mint a munkabérelőleget, az elszámolásra adott előleget, az államháztartás által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat.
7 Ezen kiadások egyenlege mindig az adott napi állapotot tükrözi, amely az I-III. negyedéves beszámoló esetében 2012. szeptember 30. Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. (1) bek. alapján a 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. A határozatról értesítést kap: Gazdasági Irodavezető Intézmények Gazdasági Irodája Klauzál Gábor Művelődési Központ A támogató döntéshez az SZMSZ 38.. (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges A határozathozatal az SZMSZ 40. alapján nyílt szavazással történik. Budapest, 2012.... Az előterjesztés összesen 9 db mellékletet (táblázat) tartalmaz. Szabolcs Attila Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Gazdasági irodavezető:. Törvényességi ellenőrzést végezte: Jegyzői Iroda. Dr. Szántó János jegyző..