1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez. Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3

1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési Felhalmozási 4 I. Működési bevételek 749217 609394 5 Intézményi működési bevételek 79074 79074 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 663183 563 692 104447 7 Illetékek 8 Helyi adók 494 000 393 471 104447 9 Átengedett központi adók 113762 113762 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5421 5421 11 II. Támogatások 261238 261238 12 Önkorm. költségvetési 257419 257419 13 Normatív hozzájárulások 176714 176714 14 Központosított előirányzatok 55283 55283 15 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 16 Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 17 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 18 Helyi önkormányzatok színházi 19 Normatív kötött felhasználású támogatások 20960 20960 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 4462 4462 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150 000 150 000 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 150 000 150 000 1

31 IV. Támogatásértékű bevételek 42011 42011 32 Támogatásértékű működési bevételek 42011 42011 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 11 101 11 101 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 20 000 20 000 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 20 000 20 000 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 40 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 12 438 12 438 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 55 Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 1234904 960457 274447 222 179 222179 222 179 222179 2

meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Összesen (A+VII+B): 1457083 274447 274447 3

2. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 1457083 1182636 274447 5 Személyi jellegű kiadások 343398 6 Munkaadókat terhelő járulékok 91799 7 Dologi jellegű kiadások 410927 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 36018 9 Speciális célú támogatások, kölcsön 69118 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 274447 274447 11 Tartalék 165816 165816 12 Beruházási hitel törlesztése 45560 45560 13 Kölcsön 15000 15000 4

3. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Iskola utca Óvoda ablak csere 3750 3 Viziközmű felújítása 43750 4 Melegítő konyha kilaakítása 58169 5 Ravatalozó vizesblokk kial 375 6 Óvoda (Rákóczi u.56.) kialakítás 14624 7 PH. Kazántest csere 150 Összesen 120818 B 5

4. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2 Hivatal részére számítógépek, laptop, monitorok 725 3 Pénzügyi program 2000 4 Ovi játékok 250 5 kerékpártároló 200 6 Óvoda nyilvántartó program 77 7 Művelődés Ház sátor 910502 650 8 Bűnmegelőzés jármű 842428 1887 9 csapadékvíz elvezetés 360000 4050 10 Iskola kerékpártároló 412000 200 11 Iskola befejezése 412000 42761 12 Önk,.fénymásoló 412000 1218 13 útépítés 421000 52421 14 védőnői program 869041 63 15 számítógép vás. 869041 150 16 vákumos csatorna hálózat kivált 370000 38344 17 Bűnmegelőzés szgép 841112 273 18 Óvoda új csoportszoba berendezése 851011 2228 19 Iskola gép berendezés 852021 200 20 Pályázati önrész műfüves sportpálya 412000 6012 21 Hardver PH: 120 Összesen 153629 6

5. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső finanszírozás Külső finanszírozás 2 A hiány finanszírozásának módja Pénzmaradvány 3 igénybevétele (4+5) - Pénzmaradvány 4 igénybevétele 5 - Betét visszavonás Finanszírozási célú 6 műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, 7 értékpapír értékesítése 8 - Hitelek felvétele Finanszírozás 9 összesen (3+6) Műk. célú 222179 222179 * 222179 Felh. célú Össz e- sen Műk. célú Felh. célú Összesen Mindösszesen 7

6. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 OTP hitel törlesztés (tőke) OTP hitel törlesztés (kamat) Garantiqa Hitelgarancia Zrt A B C D E F G H 1 Elő- Előirányzatok éves bontásban A többéves kihatással járó feladat 2 megnevezése 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Össz. irányzat és egyenle g Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 14 Egyenleg 15 16 Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 17 Egyenleg 18 19 Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 20 Egyenleg 45560 73 000 78 838 78 838 78 838 349 274 45560 73 000 78 838 78 838 78 838 349 274 43396 36 000 35 000 33 500 32 000 172 874 43396 36 000 35 000 33 500 32 000 172 874 4080 5100 5100 5100 5100 5100 8

7. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 507415 2 841126 286730 3 841907 220685 4 Összesen 507415 507415 9

8. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési 4 I. Működési bevételek 7938 7938 5 Intézményi működési bevételek 7 938 7 938 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 220685 220685 12 Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés 220685 220685 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7829 7829 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 7829 7829 Felhalmozási 10

31 IV. Támogatásértékű bevételek 4 690 4 690 32 Támogatásértékű működési bevételek 4 690 4 690 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 36346 16346 20 000 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 16346 16346 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 20 000 20 000 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának 12 438 12 438 438 bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 64551 44551 41 860 VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 222179 222179 0 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 11

meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 507415 487415 20000 12

9. melléklet a 6/2012. (III.29) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 507415 504690 2725 5 Személyi jellegű kiadások 102679 102679 6 Munkaadókat terhelő járulékok 25457 25457 7 Dologi jellegű kiadások 92922 92922 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások, kölcsön 15 000 15 000 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 2 725 2 725 11 Tartalék 165816 165816 12 Beruházási célú hitel törlesztés 45360 45360 13 Támogatás 57256 57256 13

10. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2 számítógépek, laptop, monitorok 875 3 Pénzügyi program 1850 4 Összesen 2725 5 6 7 14

11. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja A B C D E F G H 1 A hiány Belső finanszírozás Külső finanszírozás Mindfinanszírozásának Műk. Felh. Össze- Műk. Felh. Össze- 2 összesen módja célú célú sen célú célú sen 3 Pénzmaradvány 222179 igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány 222179 igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír 7 kibocsátása, értékpapír értékesítése 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás 222179 összesen (3+6) 15

12. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési Felhalmozási 4 I. Működési bevételek 6901 6901 350 5 Intézményi működési bevételek 6901 6901 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 166478 166478 12 Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés 166478 166478 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 16

31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 400 400 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 45 45 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 173824 173424 400 VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 17

meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 173824 173424 400 18

13. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 173824 173424 400 5 Személyi jellegű kiadások 91516 91516 6 Munkaadókat terhelő járulékok 23687 23687 7 Dologi jellegű kiadások 55828 55828 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2358 2358 9 Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 400 400 19

14. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Bocskai István Általános Iskola. költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 852011 Általános Iskola 1-4 0 44970 3 852012 Sajátos nevelésű 1034 1004 4 852021 Általános Iskola 1-8 0 60315 5 562913 Iskolai étkeztetés 5651 29609 6 855911 Ált.Iskola Napközi 0 10903 7 855914 Tanuló szoba 0 2926 8 81100 Építményüzemeltetés 0 20633 9 869043 Fertőző megbetegedések 0 435 10 841907 166878 0 11 882129 eseti pénzbeli ellátás 0 2484 12 412000 Lakó és nem lakó épület építés 0 200 13 650000 Biztosítás 0 345 14 682002 Bérbeadás 1250 0 15 841126 5449 16 17 18 19 20 21 Összesen 173824 173824 20

15. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési 4 I. Működési bevételek 18175 18175 5 Intézményi működési bevételek 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 165695 165695 12 Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés 165695 165695 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási 21

31 IV. Támogatásértékű bevételek 6305 6305 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6305 6305 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 190425 184120 6305 VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 22

meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Összesen (A+VII+B): 190425 184120 6305 23

16. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 190425 184120 6305 5 Személyi jellegű kiadások 90660 90660 6 Munkaadókat terhelő járulékok 22 459 22 459 7 Dologi jellegű kiadások 68 415 68 415 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 2 586 2 586 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 6305 6305 24

17. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként A B C Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 1 nyilvántartó program 77 2 új csoportszoba berendezése 2028 3 fénymásoló 200 4 Udvari játékok 250 5 Ovi ablakcsere 3750 Összesen 6305 25

18. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 562912 Óvodai Intézményi étkeztetés 17925 46800 3 851011 Óvodai nevelés 0 128686 4 851012 Sajátos nevelési igényű 0 5460 5 682002 Bérbeadás 250 0 6 811000Építményüzemeltetés 0 9134 7 869043 0 225 8 650000 Biztosítás 0 120 9 841907 165695 0 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Összesen 190425 190425 26

19. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési 4 I. Működési bevételek 32423 32423 5 Intézményi működési bevételek 2 075 2 075 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások 30453 30453 12 Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok 15 16 17 18 19 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 150 150 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés 30303 30303 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási 27

31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 650 650 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) 33073 32423 650 VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 28

meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 33073 32423 660 29

20. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 33073 32423 650 5 Személyi jellegű kiadások 7893 7893 6 Munkaadókat terhelő járulékok 1 924 1 924 7 Dologi jellegű kiadások 22606 22606 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 650 650 30

21. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Művelődési ház, Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 811000 Építményüzemeltetés 0 3140 3 910121 Könyvtári állomány 0 1429 4 910123 Könyvtári szolgáltatás 0 5916 5 910502 Közművelődési Intézmények 650 22508 6 650000 Biztosítás 0 80 7 682002 Lakóingatlan bérbeadása 1375 0 8 773000 Egyéb gép te kölcsönzés 50 0 9 8419073 30998 10 841126 11 Összesen 33073 33073 31

22. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv 2011. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési Felhalmozási 4 I. Működési bevételek 698944 584577 114367 5 Intézményi működési bevételek 43985 43985 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 663658 663658 549291 7 Illetékek 8 Helyi adók 494000 379633 114367 9 Átengedett központi adók 113762 113762 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 5896 5896 11 II. Támogatások 12 Önkorm. költségvetési 261238 261238 13 Normatív hozzájárulások 176174 176174 14 Központosított előirányzatok 55283 55283 15 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 16 Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 17 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 18 Helyi önkormányzatok színházi 19 Normatív kötött felhasználású támogatások 20960 20960 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 4462 4462 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás -583161-583161 23 Működési költségvetés 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150 000 150 000 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 150 000 150 000 30 Pénzügyi befektetések bevételei 32

31 IV. Támogatásértékű bevételek 25325 25 101 32 Támogatásértékű működési bevételek 25 325 25 325 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 11 101 11 101 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 14224 14224 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 33

69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 70 finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B): 552346 287979 264367 34

23. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen (5+...+10) 552346 259262 264367 5 Személyi jellegű kiadások 55650 53 563 6 Munkaadókat terhelő járulékok 18272 17 928 7 Dologi jellegű kiadások 171156 138 784 8 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 33660 32 146 9 Speciális célú támogatások 9241 16 841 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) 264367 264367 35

24. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Viziközmű felújítása 43750 3 Melegítő konyha kialakítása 31250 4 Ravatalozó vizesblokk kial 375 5 csoportszoba kialakítás (Rákóczi u.56) 6624 6 Összesen 81 999 B 36

25. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2 csapadékvíz elvezetés 360000 2500 3 Belvízrendezés 360000 625 4 Iskola befejezése 412000 68750 5 ovi csoportszoba 412000 8000 6 útépítés 421000 49421 7 védőnői program 869041 63 8 számítógép vás. 869041 150 10 csapadékvíz hálózat kivált 370000 38344 11 Pályázati önrész műfüves sportpálya 412000 6012 12 Hiv. fénymásoló beszerzés 841112 1218 13 Összesen 181 707 37

26. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 2 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 19250 3 370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 82 094 4 381103 Települési hulladék begyűjtése 30 615 5 412000 Lakó és nem lakóépület 121 011 építése 6 421100 Útépítés 53171 7 432100 Villanyszerelés 800 8 432200 Víz,-gáz,-légkond.szerelés 2330 9 452000 Gépjárműjavítás, karbantartás 525 10 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 21500 11 581400 Folyóirat időszaki kiadvány 5862 12 650000 Biztosítás, viszontbizt., 641 13 681000 Saját tulajdonú ingatlan 100 000 adásvétele 14 682001 Lakóingatlan bérbeadása 1 236 2236 15 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 5 583 5900 üzemeltetése 16 731200 Médiareklám 750 17 811000 Építményüzemeltetés 12684 18 812900 Egyéb takarítás 3 050 19 813000 Zöldterület kezelés 2500 20 841112 Önkormányzati jogalkotás 38568 21 841133 Adó, illeték kiszabása, 662382 beszedése 22 841401 Önkorm.közbesz.elj.lebony. 1178 23 841402 Közvilágítás 26 797 24 841403 Város,-község gazdálk.m.n.s. 28373 25 841901 Önkorm.kist.elsz. 345788 26 842155 Önkorm.m.n.s.nemzetközi 3000 kapcs 27 869041 Család- és nővéd.eü.gond. 10 811 11242 28 869042 Ifjúság eü gondozás 290 2726 29 869043 Fertőző megb.megelőz.járvány 980 30 882111 Rendszeres szoc. segély 9007 31 882113 Lakásfennt.támog.norm.alapon 3741 32 882114 Helyi lakásfenntartási támog 800 33 882115 Ápolási díj alanyi jogon 11 230 34 882116 Ápolási díj mélt.alapon 5 000 35 882122 Átmeneti segély 4 471 38

36 882123 Temetési segély 200 37 882129 Egyéb önk.eseti pénzb.ell. 1 800 38 882202 Közgyógyellátás 630 39 882203 Köztemetés 250 40 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 44 41 889924 Családsegítés 364 42 889921 Szociális étkezők 3 255 43 889923 Jelzőrendszeres házi segíts.ny. 18 44 890216 Önkorm.ifjúsági 400 kezd.prog.tám 45 890301 Civil szerv.működési támog. 4600 46 890302 Civil szerv.progr.egyéb támog 560 47 890441 Közcélú foglalkoztatás 14 000 19510 48 931102 Versenysport tevék.támog 2949 49 960302 Köztemető fenntart.,működt. 31 50 841126 Önk igazg.feladati 18 687 51 842428 Bűnmegelőzés 4450 52 882125Mozgáskorlátozottak 224 ámogatása 53 890442 Bérpótló jut.jog. 1110 54 931201 Versenysport 64 39