Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi beszámoló

Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés 1. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Költségvetés Költségvetés Költségvetés Mód.EI. Teljesítés Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2017.XII.31. 2017.XII.31. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 48,591 136,785 25,416 72,343 55,276 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 174,714 150,830 173,670 180,983 180,983 Önkormányzatok i támogatása 299,120 333,782 330,552 391,400 391,400 Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 1,331 1,331 Támogatásértékű működési bevétel 142,447 75,581 230,776 375,428 375,428 Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10,901 10,901 Rövid lejáratú hitel (kölcsön) 50,000 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34,014 34,428 70,653 59,225 59,225 Működési célú bevételek ö s s z e s e n 698,886 781,406 831,067 1,091,611 1,074,544 Személyi juttatások 219,806 218,578 335,362 348,488 323,825 Munkaadókat terhelő járulékok 51,379 52,718 61,091 66,494 60,322 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 229,098 230,823 180,928 343,756 217,932 Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 51,452 44,000 174,995 189,751 189,680 Támogatásértékű működési kiadás 60,024 82,181 85,814 102,064 101,338 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12,505 11,935 21,166 21,166 Ellátottak pénzbeli juttatása 5,820 16,001 20,000 23,797 23,797 Működési célú kölcsönök törlesztése Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése 120,000 Rövid lejáratú hitel kamata 1,614 1,614 2,863 2,863 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 29,000 24,577 5,000 Működési célú kiadások ö s s z e s e n 646,579 802,997 876,739 1,098,379 940,923 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 7,000 92,763 109,483 31,875 31,875 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások 233,042 8,775 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről 135 70 70 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,883 100 11,015 11,015 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 113,707 105,727 105,727 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2,986 4,500 Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 244,911 106,138 223,325 148,687 148,687 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 272,438 22,767 101,421 99,335 88,283 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 17,780 37,780 41,232 42,031 42,031 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre 553 553 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2,000 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 7,000 22,000 35,000 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 297,218 84,547 177,653 141,919 130,867 PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 943,797 887,544 1,054,392 1,240,298 1,223,231 PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 943,797 887,544 1,054,392 1,240,298 1,071,790

Bevételek és kiadások alakulása 2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez No. B E V É T E L E K 2016.évi Mód.EI. Teljesítés 2016.évi Mód.EI. Teljesítés No. K I A D Á S O K 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Intézményi működési bevételek 136,785 25,416 72,343 55,276 1. Személyi juttatások 218,578 335,362 348,488 323,825 2. Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz 13,500 14,153 14,342 14,342 2. Munkaadókat terhelő járulékok 52,718 61,091 66,494 60,322 3. Állami támogatás 333,782 330,552 391,400 391,400 3. Dologi kiadások 230,823 180,928 343,756 217,932 4. Átengedett bevétel 17,000 17,000 20,518 20,518 4. Ellátotak juttatásai 16,001 20,000 23,797 23,797 5. Egyéb önkormányzati bevételek 195,911 373,293 533,783 533,783 5. Működési célú kamatok 1,614 2,863 2,863 6. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési kiadások 140,300 272,744 312,981 312,184 7. Általános tartalék 24,577 5,000 8. Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 696,978 760,414 1,032,386 1,015,319 I/A Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési célú pénzmaradvány 34,428 70,653 59,225 59,225 682,997 876,739 1,098,379 940,923 I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei 50,000 I/B. Működési hitelműveletek kiadásai 120,000 I. Működési bevételek összesen 781,406 831,067 1,091,611 1,074,544 I. Működési kiadások összesen 802,997 876,739 1,098,379 940,923 7. Intézményi fejlesztési bevételek 9. Felújítások 37,780 41,232 42,031 42,031 8. Címzett támogatás 10. Felhalmozási kiadások 22,767 101,421 99,335 88,283 9. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 8,875 11,015 11,015 11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2,000 553 553 10. Egyéb fejlesztési célú bevételek 92,763 109,618 31,945 31,945 12. Fejlesztési tartalék 22,000 35,000 II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások 84,547 177,653 141,919 130,867 műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) 101,638 109,618 42,960 42,960 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 4,500 II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek 113,707 105,727 105,727 II. Fejlesztési kiadások összesen 84,547 177,653 141,919 130,867 II. Fejlesztési bevétek összesen 106,138 223,325 148,687 148,687 III. Kiadások összesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,071,790 III. Bevételek összesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,223,231 IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 31,072-184,360-164,952-13,511 IV/B. Pénzmaradvány 38,928 70,653 59,225 59,225 IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 70,000-113,707-105,727 45,714 IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege -70,000 113,707 105,727 105,727 IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,223,231 Kiadások mindösszesen 887,544 1,054,392 1,240,298 1,071,790

3. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Bevételek Megnevezés 2015.évi 2016.évi Mód.EI. Teljesítés 2017.XII.31. 2017.XII.31. I. Működési bevételek 223 305 287 615 199 086 253 326 236 259 1. Intézményi működési bevételek 48 591 136 785 25 416 72 343 55 276 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 174 714 150 830 173 670 180 983 180 983 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 155 274 132 530 154 470 157 889 157 889 2.3 Átengedett központi adók 17 200 17 000 17 000 20 518 20 518 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek 2 240 1 300 2 200 2 576 2 576 II. Támogatások 299 120 333 782 330 552 391 400 391 400 1. Önkormányzatok működési i támogatása 299 120 333 782 330 552 391 400 391 400 2. Önkormányzatok felhalmozási i támogatása 3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7 000 92 763 109 483 31 875 31 875 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 7 000 92 763 109 483 31 875 31 875 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 377 372 84 356 230 776 363 578 363 578 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 142 447 75 581 230 776 352 563 352 563 ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 15 358 13 500 14 153 14 342 14 342 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 234 925 8 775 0 11 015 11 015 ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 100 135 1 401 1 401 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 1 331 1 331 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 100 135 70 70 VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 0 0 10 901 10 901 VII. Hitelek 0 50 000 113 707 105 727 105 727 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele 50 000 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 113 707 105 727 105 727 VIII. Egyéb finanszírozási bevétel 0 22 865 22 865 Pénzforgalmi bevétel összesen 906 797 848 616 983 739 1 181 073 1 164 006 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 37 000 38 928 70 653 59 225 59 225 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 34 014 34 428 70 653 59 225 59 225 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 2 986 4 500 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN 943 797 887 544 1 054 392 1 240 298 1 223 231

2. számú melléklet szerint Állami támogatások 4. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban Ft Ft/mutató Mutató Hivatal Önkorm. GyermekjólétiMúzeum,könyvtár Óvoda Összesen I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 107,950,600 4,580,000 23.57 107,950,600 107,950,600 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 8,135,040 22,300 8,135,040 8,135,040 bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 14,176,000 14,176,000 14,176,000 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 2,964,999 2,964,999 2,964,999 bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 8,798,520 8,798,520 8,798,520 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 15,948,900 2,700 5,907 15,948,900 15,948,900 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2,550 2,550 1 2,550 2,550 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 409,000 409,000 1 409,000 409,000 Beszámítás -20,422,534-20,422,534-20,422,534 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 342,859 133,182 29,718 75,692 66,929 37,338 342,859 6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1,000,000 1,000,000 1,000,000 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. 1. (1)1 Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra 8,343,813 4,469,900 2.8 8,343,813 8,343,813 (2)1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra 1,200,000 1,800,000 1.0 1,200,000 1,200,000 (1)2 Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra 4,469,900 4,469,900 3.0 4,469,900 4,469,900 (2)2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra 600,000 1,800,000 1.0 600,000 600,000 (3)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 114,600 38,200 3.0 114,600 114,600 2. 1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 1,470,600 81,700 27.0 1,470,600 1,470,600 2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 789,767 81,700 29.0 789,767 789,767 3. Társulás áltatl fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 53,308,000 53,308,000 53,308,000 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 18,000,000 3,000,000 18,000,000 18,000,000 b) Család- és gyermekjóléti központ 13,500,000 3,000,000 13,500,000 13,500,000 c)(1) Szociális étkeztetés 1,992,960 55,360 36 1,992,960 1,992,960 da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1,200,000 25,000 48 1,200,000 1,200,000 db)(2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás 26,754,000 273,000 98 26,754,000 26,754,000 j) Gyemekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás ja) (1) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 9,882,000 494,100 20.00 9,882,000 9,882,000 ja) (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 0 518,805 0.00 ja) (3) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 543,510 0.00 jc) Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása 9,500,000 475,000 20.00 9,500,000 9,500,000 Közösségi alapellátások Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás 2,000,000 2,000,000 12.00 2,000,000 2,000,000 Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás 6,150,000 150,000 41.00 6,150,000 6,150,000 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 8,731,200 1,632,000 5.35 8,731,200 8,731,200 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 9,178,632 9,178,632 9,178,632 c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1,752,180 570 3,074 1,752,180 1,752,180 6. Szociális ágazati összevont pótlék 11,042,070 10,948,377 93,693 11,042,070 IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű v árosi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak tám. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 6,733,980 1,140 5,907 6,733,980 6,733,980 e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 27,182,000 27,182,000 27,182,000 f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 380,198 380,198 380,198 Rendkívüli önkormányzati támogatás 6,560,612 6,560,612 6,560,612 A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 2,093,756 2,093,756 2,093,756 Kulturális illetménypótlék 376,084 376,084 376,084 bérkompenzáció 2,048,030 1,243,154 54,698 409,310 340,868 2,048,030 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 13,237,921 3,201,179 8,297,462 1,739,280 13,237,921 A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1,614,100 1,614,100 1,614,100 Óvodapedagugosok munkáját segítők kiegészítő támogatása 367,000 367,000 367,000 389,879,337 108,083,782 106,005,165 78,628,069 34,363,107 36,501,711 389,879,337

Kormányzati funkciók pénzforgalma 5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kormányzati funkció Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen fő Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés 2017. év 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 kötelező feladat 6 38 889 69 380 45 534 8 396 15 668 9 676 36 708 193 846 74 362 99 949 133 776 132 979 3 438 19 762 4 732 187 380 432 432 267 283 46 531 212 469 195 743 Iskola működtetése 011130 kötelező feladat 2 554 595 3 149 0 0 Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 011130 kötelező feladat 0 0 0 173 670 180 956 180 956 Önkormányzatok elszámolásai a központi sel 018010 kötelező feladat 21 813 21 813 0 21 813 21 813 330 552 416 375 416 375 Finanszírozási műveletek 011130 önként vállalt 1 614 2 863 2 863 1 614 2 863 2 863 113 707 105 727 105 727 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 011130 kötelező feladat 186 843 168 782 168 782 186 843 168 782 168 782 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 011130 kötelező feladat 40 000 40 000 0 0 Szociális földprogram 011130 önként vállalt 1 152 1 112 1 112 1 848 1 888 1 888 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok 011130 önként vállalt 600 300 1 270 629 629 5 000 7 170 629 629 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 011130 önként vállalt 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Köztemető fenntartása és működtetése 013320 kötelező feladat 2 145 1 084 1 084 2 965 2 965 2 965 5 110 4 049 4 049 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 013330 önként vállalt 0 0 0 Városüzemeltetési feladatok 013350 kötelező feladat 4 137 38 900 43 037 0 0 800 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 önként vállalt 6 848 8 274 8 274 94 905 97 226 97 226 101 753 105 500 105 500 110 883 36 326 36 326 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 013370 önként vállalt 817 180 2 845 730 3 150 3 150 0 6 992 3 880 6 992 6 992 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 önként vállalt 0 0 0 Start-munkaprogram 041232 önként vállalt 0 0 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 önként vállalt 64 54 209 59 596 59 596 6 096 8 019 8 019 4 342 9 266 9 266 451 451 64 647 77 332 77 332 64 098 42 999 42 999 Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi) 041237 önként vállalt 65 93 523 74 203 74 203 10 527 8 781 8 781 30 413 37 896 37 896 12 266 11 721 11 721 146 729 132 601 132 601 137 951 133 926 133 926 Mezőgazdasági támogatások 042120 önként vállalt 0 0 1 071 1 071 Út, autópálya építése 045120 önként vállalt 1 829 1 829 4 000 0 1 829 5 829 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 kötelező feladat 550 2 029 400 28 394 28 944 2 029 400 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410 kötelező feladat 140 140 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása 051020 önként vállalt 0 0 0 6 350 18 787 18 787 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040 kötelező feladat 465 755 755 465 755 755 Lakóépület építése 061020 önként vállalt 0 0 0 Közvilágítás 064010 kötelező feladat 15 990 11 421 11 421 15 990 11 421 11 421 Zöldterület-kezelés 066010 kötelező feladat 3 359 1 252 1 252 8 135 8 135 8 135 11 494 9 387 9 387 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 kötelező feladat 1 322 1 322 29 796 29 796 2 883 2 883 0 34 001 34 001 2 060 2 060 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 kötelező feladat 3 11 765 12 766 12 766 2 548 2 817 2 817 1 295 641 641 6 6 15 608 16 230 16 230 14 153 14 342 14 342 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030 önként vállalt 1 753 866 866 1 753 866 866 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 kötelező feladat 381 381 0 381 381 Könyvtári szolgáltatások 082044 kötelező feladat 4 758 4 758 0 4 758 4 758 Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység 082064 kötelező feladat 45 737 45 737 0 45 737 45 737 Közművelődési feladatok 082091 kötelező feladat 91 417 40 922 40 922 553 553 91 417 41 475 41 475 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 083050 önként vállalt 1 960 3 630 3 630 1 960 3 630 3 630 Nemzetközi kulturális együttműködés 086030 önként vállalt 532 532 0 532 532 Óvodai intézményi étkeztetés 096015 kötelező feladat 2 936 3 060 3 060 2 936 3 060 3 060 9 9 Iskolai étkeztetés 096015 kötelező feladat 15 932 14 975 14 975 15 932 14 975 14 975 1 440 2 198 2 198 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások 101150 önként vállalt 800 800 0 0 Biztos Kezdet Gyerekház 104044 önként vállalt 2 4 066 4 008 4 008 910 897 897 1 269 1 529 1 529 6 245 6 434 6 434 6 245 6 245 6 245 Bölcsődei étkeztetés 104035 kötelező feladat 2 627 2 961 2 961 2 627 2 961 2 961 190 188 188 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 kötelező feladat 1 489 1 512 1 512 1 489 1 512 1 512 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 2 109 2 109 0 2 109 2 109 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 106010 önként vállalt 864 232 232 864 232 232 6 650 6 290 6 290 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 önként vállalt 8 850 8 850 0 0 Szociális étkeztetés 107051 kötelező feladat 6 480 6 246 6 246 6 480 6 246 6 246 4 416 4 439 4 439 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 önként vállalt 98 98 10 350 21 688 21 688 10 350 21 786 21 786 80 80 Forráshiány 0 0 0 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 140 205 606 220 770 196 107 29 372 36 362 30 190 145 598 312 747 189 519 439 209 463 163 462 366 20 000 23 797 23 797 40 000 0 0 140 851 137 640 126 610 1 020 636 1 194 479 1 028 589 1 020 636 1 194 479 1 177 753 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 0 0 0 144 146 129 030 129 030 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 kötelező feladat 32 94 959 92 261 92 261 23 440 22 155 22 155 30 672 26 846 24 643 1 422 459 437 150 493 141 721 139 496 6 347 13 268 12 927 Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev. 016010 kötelező feladat 0 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 kötelező feladat 0 0 0 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 105020 kötelező feladat 0 0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 kötelező feladat 0 0 0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 kötelező feladat 0 0 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások 022010 önként vállalt 480 480 97 97 0 577 577 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 32 94 959 92 741 92 741 23 440 22 252 22 252 30 672 26 846 24 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 459 437 150 493 142 298 140 073 150 493 142 298 141 957 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 32 94 959 92 741 92 741 23 440 22 252 22 252 30 672 26 846 24 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 459 437 150 493 142 298 140 073 150 493 142 298 141 957 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 0 0 0 35 641 39 752 39 752 Gyermekek napközbeni ellátása 104031 önként vállalt 5 12 050 12 322 12 322 2 747 2 711 2 711 230 2 082 2 082 140 3 133 3 133 15 167 20 248 20 248 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 kötelező feladat 4 14 696 13 898 13 898 3 756 3 178 3 178 18 452 17 076 17 076 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140 kötelező feladat 1 883 2 014 1 621 140 643 643 2 023 2 657 2 264 1 229 229 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 9 26 746 26 220 26 220 6 503 5 889 5 889 2 113 4 096 3 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 3 776 3 776 35 642 39 981 39 588 35 642 39 981 39 981 Önkormányzatok elszámolásai a i szerveikkel 0 0 0 7 056 Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység 082064 kötelező feladat 7 391 8 062 8 062 1 606 1 809 1 809 3 780 2 705 2 705 20 378 18 600 18 600 100 44 44 33 255 31 220 31 220 27 393 32 322 32 322 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 kötelező feladat 127 127 0 0 Könyvtári szolgáltatások 082044 kötelező feladat 660 695 695 170 182 182 252 225 225 1 082 1 102 1 102 15 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 0 8 051 8 757 8 757 1 776 1 991 1 991 4 159 2 930 2 930 20 378 18 600 18 600 0 0 0 0 0 0 100 44 44 34 464 32 322 32 322 34 464 32 322 32 322 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. 9 34 797 34 977 34 977 8 279 7 880 7 880 6 272 7 026 6 633 20 378 18 600 18 600 0 0 0 0 0 0 380 3 820 3 820 70 106 72 303 71 910 70 106 72 303 72 303 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 41 129,756 127,718 127,718 31,719 30,132 30,132 36,944 33,872 31,276 20,378 18,600 18,600 0 0 0 0 0 0 1,802 4,279 4,257 220 599 214 601 211 983 220,599 214,601 214,260 ÖSSZESEN: 181 335 362 348 488 323 825 61 091 66 494 60 322 182 542 346 619 220 795 459 587 481 763 480 966 20 000 23 797 23 797 40 000 0 0 142 653 141 919 130 867 1 241 235 1 409 080 1 240 572 1 241 235 1 409 080 1 392 013 Intézményfinanszírozás - 186 843-168 782-168 782-186 843-168 782-168 782-186 843-168 782-168 782 MINDÖSSZESEN: 181 335 362 348 488 323 825 61 091 66 494 60 322 182 542 346 619 220 795 272 744 312 981 312 184 20 000 23 797 23 797 40 000 0 0 142 653 141 919 130 867 1 054 392 1 240 298 1 071 790 1 054 392 1 240 298 1 223 231

6. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Cím Címrend száma neve száma neve megjegyzés Alcím 1 Szécsény Város Önkormányzta 1 Városüzemeltetési feladatok 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása 3 Költségvetési pénzellátás finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés 4 Egészségügy, szociális segélyezés háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás 5 Iskola működtetése, közművelődés 6 Közfoglalkoztatás rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás 7 Sporttevékenység sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2 Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épülettakarítás 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 3 Közfoglalkoztatás ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati 1 Múzeum tevékenység 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

7 melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez A kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban cím alcím Munkált. Műk. Személyi Ellátottak Megnevezés terh. Dologi kiadás pénzeszköz Céltartalék juttatás juttatásai járulék átadás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 196 107 30 190 189 519 462 366 23 797 0 126 610 1 028 589 1 177 753 1 Városüzemeltetési feladatok 0 0 3 723 11 100 0 0 0 14 823 25 077 Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 400 400 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 232 232 6 290 Zöldterület-kezelés 1 252 8 135 9 387 Köztemetö fenntartása 1 084 2 965 4 049 Településtiszt. szolg. 755 755 Települési hulladékkezelés 0 18 787 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek 45 534 9 676 103 981 168 775 0 0 113 879 441 845 245 460 Közvilágítási feladatok 11 421 11 421 Város- és községgazdálkodás, vagyon 11 425 29 796 104 109 145 330 39 725 Önkormányzati jogalkotás 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység 45 534 9 676 77 505 132 979 9 770 275 464 205 735 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 3 630 3 630 Civil szervezetek támogatása 6 000 6 000 3 Költségvetési pénzellátás 0 0 2 863 190 595 0 0 0 193 458 703 058 Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 190 595 190 595 416 375 Finanszírozási műveletek 2 863 2 863 105 727 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 180 956 4 Egészségügy, szociális segélyezés 16 774 3 714 8 416 98 23 797 0 6 52 805 25 026 Védőnői szolg. 12 766 2 817 641 6 16 230 14 342 Gyermekek napközbeni ellátása 4 008 897 1 529 6 434 6 245 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 6 246 98 23 797 30 141 4 439 5 Iskola, kulturális feladatok 0 0 22 508 91 798 0 0 553 114 859 2 207 Iskola működtetése 0 Étkeztetés 22 508 22 508 2 207 Közművelődés 91 798 553 92 351 6 Közfoglalkoztatás 133 799 16 800 47 162 12 172 209 933 176 925 7 Sporttevékenység 866 866 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 92 741 22 252 24 643 0 0 0 437 140 073 141 957 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 92 741 22 252 24 643 437 140 073 141 957 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 26 220 5 889 3 703 3 776 39 588 39 981 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 8 757 1 991 2 930 18 600 0 0 44 32 322 32 322 1 Múzeum 8 062 1 809 2 705 18 600 44 31 220 32 322 2 Könyvtár 695 182 225 0 1 102 Összesen: 323 825 60 322 220 795 480 966 23 797 0 130 867 1 240 572 1 392 013 Intézményfinanszírozás - 168 782-168 782-168 782 Mindösszesen: 323 825 60 322 220 795 312 184 23 797 0 130 867 1 071 790 1 223 231

8. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó i szerv e Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Megnevezés Kormányzati funkció Létszám- Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fő) Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés Mód.EI. Teljesítés 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl. 0 0 0 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény 011130 28 83 662 78 591 78 591 20 934 19 597 19 597 30 672 26 846 24 643 1 422 459 437 136 690 125 493 123 268 6 227 12 937 12 596 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő 011130 4 11 297 13 670 13 670 2 506 2 558 2 558 13 803 16 228 16 228 Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység 016010 0 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 0 0 0 Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások 105020 0 0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 0 0 0 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 0 0 0 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás 022010 480 480 97 97 0 577 577 ÖSSZESEN 32 94 959 92 741 92 741 23 440 22 252 22 252 30 672 26 846 24 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 459 437 150 493 142 298 140 073 6 227 12 937 12 596 Pénzmaradvány 0 0 0 120 331 331 Intézményfinanszírozás 0 0 0 144 146 129 030 129 030 MINDÖSSZESEN: 32 94 959 92 741 92 741 23 440 22 252 22 252 30 672 26 846 24 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 459 437 150 493 142 298 140 073 150 493 142 298 141 957

9. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Megnevezés Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. Bölcsődei ellátás 104031 6 12 050 12 322 12 322 2 747 2 711 2 711 230 2 082 2 082 140 3 133 3 133 15 167 20 248 20 248 Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok 091110 3 14 696 13 898 13 898 3 756 3 178 3 178 18 452 17 076 17 076 Óvodai nevelés, ellátás -működés 091140 1 883 2 014 1 621 140 643 643 2 023 2 657 2 264 1 ÖSSZESEN 9 26 746 26 220 26 220 6 503 5 889 5 889 2 113 4 096 3 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 3 776 3 776 35 642 39 981 39 588 1 0 0 Pénzmaradvány 0 0 0 229 229 Intézményfinanszírozás 0 0 0 35 641 39 752 39 752 MINDÖSSZESEN: 9 26 746 26 220 26 220 6 503 5 889 5 889 2 113 4 096 3 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 3 776 3 776 35 642 39 981 39 588 35 642 39 981 39 981

10. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő i szerv e Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Megnevezés Kormányzati funkció Stat létszám- (fő) Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Műk. pe. átadás Céltartalék Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Mód. EI. Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. 2017.XII.31. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064 7 391 8 062 8 062 1 606 1 809 1 809 3 780 2 705 2 705 20 378 18 600 18 600 100 44 44 33 255 31 220 31 220 353 1 966 1 966 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 127 127 Könyvtári szolgáltatások 082044 660 695 695 170 182 182 252 225 225 1 082 1 102 1 102 15 ÖSSZESEN 0 8 051 8 757 8 757 1 776 1 991 1 991 4 159 2 930 2 930 20 378 18 600 18 600 0 0 0 0 0 0 100 44 44 34 464 32 322 32 322 368 1 966 1 966 Pénzmaradvány 0 0 27 040 30 356 30 356 Intézményfinanszírozás 0 0 7 056 MINDÖSSZESEN: 0 8 051 8 757 8 757 1 776 1 991 1 991 4 159 2 930 2 930 20 378 18 600 18 600 0 0 0 0 0 0 100 44 44 34 464 32 322 32 322 34 464 32 322 32 322

11. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szociális támogatások Megnevezés 2016. évi 2017. évi Mód.EI. 2017.XII.31. Teljesítés 2017.XII.31. Rendszeres települési támogatás 9,460 9,650 8,492 8,492 Lakhatási támogatás 8,000 8,500 7,448 7,448 Hátralékkezelési támogatás 480 350 98 98 Beteggondozási támogatás 680 350 371 371 Gyógyszertámogatás 300 450 575 575 Rendkívüli települési támogatás 6,500 10,350 13,196 13,196 Élelmiszer utalvány 1,500 2,500 2,255 2,255 Igazolással alátámasztott támogatás 1,500 3,000 4,011 4,011 Temetési támogatás 800 2,000 2,490 2,490 Téli tüzelő támogatás 2,500 2,700 4,361 4,361 Utazási támogatás 50 30 10 10 Beiskolázási támogatás 150 120 49 49 Arany János tehetséggondozó 20 20 program Egyéb támogatás 2,541 0 2,110 2,110 Normatív alapon járó juttatások Adósságkezeléshez kapcs. LFT 12 Adósságcsökkentési támogatás Rendszeres gyermekvédelmi 29 2,500 2,110 2,110 kedvezmény ÖSSZESEN: 18,501 20,000 23,798 23,798

Létszám-előirányzat 2017. évi 12. mellékletaz 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Cím Alcím Megnevezés Képviselők Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyves Közfoglalkoztatás Összesen főállású 1 2 0 3 6 129 140 1 Városüzemeltetési feladatok 0 0 0 0 0 0 Lakó- és nem lakó épület építése 0 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Zöldterület-kezelés 0 Köztemetö fenntartása 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés 0 Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 0 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek 2 0 0 4 0 6 Közvilágítási feladatok 0 Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 0 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2 4 6 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 0 Civil szervezetek támogatása 0 3 Költségvetési pénzellátás 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai 0 Finanszírozási műveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 0 4 Egészségügy, szociális segélyezés 0 0 3 2 0 5 Védőnői szolg. 3 3 Gyermekek napközbeni ellátása 2 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 5 Iskola működtetése 0 6 Közfoglalkoztatás 129 129 7 Sporttevékenység 0 2 Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal 0 29 0 3 0 32 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 29 3 32 2 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 3 Közfoglalkoztatás 0 3 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 9 9 4 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 0 Átlagos statisztikai létszám összesen: 2 29 12 9 129 181 Nyitó munkaügyi létszám 2 28 24 8 165 227 Záró munkaügyi létszám 2 29 12 9 120 172

13. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Felújítási, felhalmozási feladatok célonként beszámoló Felújítás és felhalmozás célonként Felújítás Beruházás Pénzeszköz-átadás Pénzügyi műveletek Tartalék Összesen Megnevezés 2017. évi Mód.EI. Teljesítés 2017. évi Mód.EI. Teljesítés 2017. évi Mód.EI. Teljesítés 2017. évi Mód.EI. Teljesítés 2017. évi Mód.EI. Teljesítés 2017. évi Mód.EI. Teljesítés 2017.XII.31.2017.XII.31. 2017.XII.31.2017.XII.31. 2017.XII.31.2017.XII.31. 2017.XII.31.2017.XII.31. 2017.XII.31.2017.XII.31. 2017.XII.31.2017.XII.31. Központosított előirányzat fejlesztési része 0 0 0 Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 41,728 31,875 31,875 67,755 109,483 31,875 31,875 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 10,462 10,462 553 553 0 11,015 11,015 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 135 70 70 135 70 70 Felhalmozási célú hitelek 41,232 42,031 42,031 72,475 63,696 63,696 113,707 105,727 105,727 Fejlesztési célú pénzmaradvány 0 0 0 FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 41,232 42,031 42,031 114,338 106,103 106,103 0 553 553 0 0 0 67,755 0 0 223,325 148,687 148,687 Önkormányzat - Településrendezési terv 438 438 0 0 Önkormányzat - Ingatlan vásárlás 34,540 58,000 49,740 34,540 58,000 49,740 Önkormányzat - Nyilvános könyvtár épületének kialakítása 34,650 34,650 0 0 Önkormányzat - Szociális föld pályázat 1,848 1,888 1,888 1,848 1,888 1,888 Önkormányzat- Immateriális javak Települési arculati kézikönyv 1,000 1,000 0 1,000 1,000 Önkormányzat - ASP bevezetés informatikai eszközök beszerzése 3,150 3,150 0 3,150 3,150 Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök beszerzése 3,967 442 3,967 442 Önkormányzat - Egyéb gép, berendezés beszerzése 281 341 281 341 Önkormányzat - Védőnők egyéb gép,berendezés beszerzése 6 6 6 6 Önkormányzat - START munkaprogram hűtőkonténer végszámla 2,500 4,879 4,879 2,500 4,879 4,879 Önkormányzat - START mezőgazdasági jármű vásárlás 2,500 2,076 2,076 2,500 2,076 2,076 Önkormányzat - START munkaprogram egyéb gép,berend.besz. 7,266 5,217 5,217 7,266 5,217 5,217 Önkormányzat - Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása 10,356 10,356 12,877 12,877 10,356 10,356 Önkormányzat - Attila, Május 1.,Gyóni utak felújítása 28,394 17,347 17,347 28,394 17,347 17,347 Önkormányzat - Turisztikai szálláshely bővítés 12,838 7,690 7,690 12,838 7,690 7,690 Önkormányzat - Részesedés vásárlás 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Önkormányzat- Felhalmozási pe. átadás Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 553 553 0 553 553 Önkormányzat - Rákóczi út 41. Faház és kerítés 8,143 8,143 0 8,143 8,143 Önkormányzat- Rákóczi út 72. udvar 1/4 tulajdon rész megvásárlása államtól 144 144 0 144 144 Önkormányzat- Damjanich úti parkoló és járda 3,755 3,755 0 3,755 3,755 Önkormányzat - Víziközmű felújítások 2,883 2,883 0 2,883 2,883 Önkormányzat- 1257/6 hrsz-ú földút rendbetétele 4,000 4,000 0 4,000 4,000 Hivatal - 30 db operációs rendszer 1,270 1,270 0 0 Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése 89 80 80 89 80 80 Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése 63 357 357 63 357 357 Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés 140 61 733 140 61 733 Bölcsőde- Udvari játékok, bútorok beszerzése 2,400 2,400 2,400 2,400 Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés 140 642 643 140 642 643 Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés 100 44 44 100 44 44 Fejlesztési tartalék 35,000 35,000 0 0 Fejl.célú hiteltörlesztés 0 0 0 Fejl.célú hitel kamata 0 0 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 41,232 42,031 42,031 101,421 99,335 88,283 0 553 553 0 0 0 35,000 0 0 177,653 141,919 130,867

Több éves kihatással járó feladatok 14. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. Működési hitel Működési hitel kamata 2,863 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Fejlesztési hitel 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 Fejlesztési hitel kamata 5,698 5,106 4,514 3,922 3,330 2,738 Kölcsön Kölcsön kamata ÖSSZESEN 2 863 23 198 22 606 22 014 21 422 20 830 20 238

15. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv Költségvetés 2017. évi terv és teljesítés adatok Teljesítés No Megnevezés szerinti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen % tervadatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/1 BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 72,343 4,393 4,393 4,393 4,393 4,393 4,394 4,600 4,400 5,600 3,200 4,860 6,257 55,276 76% 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 180,983 500 2,400 58,000 12,500 10,426 1,500 1,400 4,864 56,000 9,140 5,860 18,393 180,983 100% 3 Önkormányzat i támogatása 391,400 48,294 50,700 33,200 27,600 24,200 18,400 26,416 29,600 34,500 32,500 32,600 33,390 391,400 100% 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 31,875 35 469 395 4,650 404 560 580 1,290 4,860 5,860 12,772 31,875 100% 5 Támogatásértékű bevétel 386,443 6,769 6,944 59,513 18,040 12,199 65,395 41,097 40,500 41,250 38,900 40,500 15,336 386,443 100% 6 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 12,302 5 5 5 5 5 55 1,281 0 15 0 25 10,901 12,302 100% - ebből működési célú 12,232 50 1,281 10,901 12,232 100% - ebből felhalmozási célú 70 5 5 5 5 5 5 15 25 70 100% 7 Adott kölcsönök visszatérülése 0 8 Finanszírozási bevételek 164,952 28,869 0 0 0 6,991 29,700 31,400 0 15,769 3,268 0 48,955 164,952 100% - ebből működési célú hitel 0 - ebből felhalmozási célú hitel 105,727 6,991 29,700 31,400 15,769 3,268 18,599 105,727 100% - ebből pénzmaradány 59,225 28,869 30,356 59,225 100% 9 Összes bevétel 1,240,298 88,830 64,477 155,580 62,933 62,864 119,848 106,754 79,944 154,424 91,868 89,705 146,004 1,223,231 99% KIADÁSOK 10 Személyi juttatás 348,488 25,600 24,600 20,997 28,207 28,207 28,207 28,207 27,600 27,650 27,450 28,450 28,650 323,825 93% 11 Munkaadókat terhelő járulék 66,494 4,900 4,900 4,149 5,238 5,238 4,621 5,238 5,150 5,150 5,218 5,260 5,260 60,322 91% 12 Dologi kiadás 346,619 14,370 15,242 20,306 19,156 15,243 15,234 15,243 18,600 34,500 17,600 18,500 16,801 220,795 64% 13 Szociális kiadás 23,797 1,333 1,333 4,260 3,260 1,421 1,333 1,333 2,155 1,980 1,540 1,461 2,388 23,797 100% 14 Egyéb működési célú kiadás 312,981 24,472 34,160 48,921 23,002 23,002 23,002 23,002 21,500 25,600 24,300 19,022 22,201 312,184 100% 15 Működési kiadások 1,098,379 70,675 80,235 98,633 78,863 73,111 72,397 73,023 75,005 94,880 76,108 72,693 75,300 940,923 86% 16 Felújítás 42,031 7,690 2,883 17,347 14,111 42,031 100% 17 Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 99,888 8,294 25 1,062 962 10,178 1,355 13,029 13,600 6,000 13,340 15,600 5,391 88,836 89% 18 16+17= felhalmozási kiadás 141,919 8,294 25 1,062 962 17,868 1,355 13,029 16,483 23,347 13,340 15,600 19,502 130,867 92% 19 15+18= kiadások együtt és tartalék 1,240,298 78,969 80,260 99,695 79,825 90,979 73,752 86,052 91,488 118,227 89,448 88,293 94,802 1,071,790 86% 20 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ebből működési célú hiteltörlesztés 0 - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 21 Összes kiadások 19+20 1,240,298 78,969 80,260 99,695 79,825 90,979 73,752 86,052 91,488 118,227 89,448 88,293 94,802 1,071,790 86% 9-21 eltérése (+/-) 0 9,861-5,922 49,963 33,071 4,956 51,052 71,754 60,210 96,407 98,827 100,239 151,441 302,882

16. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány 2017.év Törlesztési idő szerint Összeg 2017. 0 2018. 26,667 2019. 26,667 2020. 26,667 2021. 26,667 2022. 26,667 2023. 18,684 Összesen 152,019 Hitelezők szerint Összeg Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 152,019 Összesen 152,019 Eszközök szerint Összeg Fejlesztési hitel 152,019 Működési hitel Összesen 152,019

17. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Uniós forrásból támogatott projektek 2017. év I. BEVÉTEL Megnevezés TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002. "Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 42,668 42,668 42,668 0 0 0 0 0 0 0 0 42,668 42,668 -Uniós forrás 42,668 42,668 42,668 42,668 42,668 -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz 2. -Visszaigényelhető ÁFA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 42,668 42,668 42,668 0 0 0 0 0 0 0 0 42,668 42,668 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 2,605 0 0 0 0 2,605 0 0 0 0 0 2,605 0 -Beruházási kiadások Támog. szerződés -Tárgyi eszköz 2,605 2,605 2,605 2. Ráfordítások 40,063 11,730 11,608 6,408 0 8,422 0 6,138 0 7,365 0 40,063 11,608 -Anyagjellegű ráfordítás 24,747 10,525 10,525 2,806 4,820 2,536 4,060 24,747 10,525 -Személyi jellegű ráfordítás 15,316 1,205 1,083 3,602 3,602 3,602 3,305 15,316 1,083 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 42,668 11,730 11,608 6,408 0 11,027 0 6,138 0 7,365 0 42,668 11,608 I. BEVÉTEL Megnevezés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00001. " Érjük el céljainkat!" 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 98,359 98,359 98,359 98,359 98,359 -Uniós forrás 98,359 98,359 98,359 98,359 98,359 -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz 2. -Visszaigényelhető ÁFA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 98,359 98,359 98,359 0 0 0 0 0 0 0 0 98,359 98,359 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz Támog. szerződés 2. Ráfordítások 98,359 15,646 15,646 48,124 0 34,589 0 98,359 15,646 -Anyagjellegű ráfordítás 81,951 13,274 13,274 38,842 29,835 81,951 13,274 -Személyi jellegű ráfordítás 16,408 2,372 2,372 9,282 4,754 16,408 2,372 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 98,359 15,646 15,646 48,124 0 34,589 0 0 0 0 0 98,359 15,646 I. BEVÉTEL Megnevezés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01173. "SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA" 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Összesen Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. Terv Telj. 1. Támogatásértékű bevétel 6,992 6,992 6,992 0 0 0 0 0 0 0 0 6,992 6,992 -Uniós forrás 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 -BM önerő -Önk átvett pénzeszköz 2. -Visszaigényelhető ÁFA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 6,992 6,992 6,992 0 0 0 0 0 0 0 0 6,992 6,992 II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások 3,150 3,150 3,150 0 0 0 0 0 0 0 0 3,150 3,150 -Beruházási kiadások Támog. szerződés -Tárgyi eszköz 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 2. Ráfordítások 3,842 730 730 3,112 0 0 0 0 0 0 0 3,842 730 -Anyagjellegű ráfordítás 2,845 730 730 2,115 2,845 730 -Személyi jellegű ráfordítás 997 997 997 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 6,992 3,880 3,880 3,112 0 0 0 0 0 0 0 6,992 3,880

18. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások szöveges indoklással 2017. évi Sorsz. A támogatás kedvezményezettje Adómentesség Adókedvezmény Egyéb Megnevezés esetek száma jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft 1. Bölcsődések 18 fő GYVK.,Kereset alapj.többgy. Étkezés 100% 1,849 2. Bölcsődések 0 Étkezés 50% 0 3. Óvodások 20 fő GYVK.,Kereset alapj.többgy. Étkezés 100% 1,913 4. Óvodások 0 Étkezés 50% 0 5. Iskolások (1-8.évfolyam) 86 fő GYVK Étkezés 100% 7,080 6. Iskolások (1-8.évfolyam) 6 fő Többgyermek Étkezés 50% 348 7. Szoc.étkeztetés 18 fő 6/2015.(IV.01) önk.rend. 3 Étkezés 452 8. Gj. tulajdonosok 26 gj. GJT.5. a)b)d) pont szerint 814 814 9. Gj. tulajdonosok 20 gj. GJT.5. f) pont szerint 199 199 Gj. tulajdonosok 1 gj. GJT.5. g) pont szerint 28 28 10. Gj. tulajdonosok 254 gj. GJT.8. szerint 5,825 0 Összesen: 1,041 5,825 12,683 Mindösszesen: 19,549

19. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Maradványkimutatás 1 01 Alaptevékenység i bevételei 1,033,799 02 02 Alaptevékenység i kiadásai 1,050,479 03 I Alaptevékenység i egyenlege (=01-02) -16,680 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 358,213 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 190,092 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 168,121 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 151,441 08 05 Vállalkozási tevékenység i bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység i kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység i egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 151,441 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 151,441 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

20. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek 2017. december 31. Megnevezés Összeg Kamat 71 Gyermekétkeztetési térítési díj 261 Közműfejlesztési hj. 2 162 - csatorna Szécsény 102 - szennyvíz Benczúrfalva 591 - gáz Benczúrfalva 751 - gáz Pösténypuszta 718 Köztemetés 150 Munkabér tartozás 868 Szoc.étkezés 4 Visszafizetés 3 080 Szemétszállítási díj tartozás 4 307 Vevői állomány 33 422 Működési pénzeszköz átvétel (köztemetés megelőlegzése) 18 Lakástámogatási kölcsön 25 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 868 Gépjármű,helyi adók összesen 20 942 Gépjármű adó összesen 1 008 - Előző évi gépjármű adó 403 - Tárgyévi gépjármű adó 605 Helyi adók összesen 16 419 - Előző évi helyi adók 9 261 - Tárgyévi helyi adók 7 158 Egyéb adók összesen 3 515 - Előző évi helyi adók 2 739 - Tárgyévi helyi adók 776 Adott előlegek 32 618 Összesen 99 774

21. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások 2017. december 31. Megnevezés Összeg Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány 0 Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány 17 668 Előző évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány 0 Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány 8 498 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 26 166 Tárgyévet követően esedékes szállító állomány 86 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 152 019 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése 13 634 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 165 739 Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség túlfizetés 18 565 Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség túlfizetés 795 Egyéb kapott előlegek 25 411 Más szervezetet megillető bevétel 35 Kapott előlegek 44 806 Összesen 236 711