Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2015. december 31-ig II. ütem 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása 2015. december 31-ig II. ütem 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási ainak módosítása 2015. december 31-ig II. ütem 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai ainak módosítása 2015. december 31-ig II. ütem 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2015. december 31-ig II. ütem - 2 -
A képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Szociális ágazati pótlék jogcímen a 2015. november hónapra vonatkozóan 954 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a 2015. november hónap után járó időszakra 1 640 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A Ladányi Nyár 2015 rendezvénysorozat lebonyolításához 2 500 e Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az önkormányzati földek művelésével kapcsolatban a területalapú támogatás esetében 2 162 e Ft a bevételi elmaradás, azonban a működési többletbevétel 7 376 e Ft. Ezzel a feladattal kapcsolatos 2015. évi kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak: Területalapú támogatás 4 698 e Ft Értékesítés bevétele 16 989 e Ft Összes bevétel 21 687 e Ft Összes kiadás 15 923 e Ft Eredmény 5 764 e Ft II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ÉAOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 6 686 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Jelen rendeletmódosítással 4 743 e Ft-ot vezetünk át az átvett pénzeszközök közül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai közé, 1 943 e Ft tartalékalap növelő tétel. - 3 -
Tartalékalap 2015. december 31-én: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Önkormányzatunk Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalékból rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen 90 740 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába ÉAOP beruházással kapcsolatban önkormányzatunk 6 686 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült, melyből 1 943 e Ft tartalékalap növelő tétel. Ugyanezen feladattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 592 e Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A Püspökladány, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel 8 438 e Ft. Szálláshely utáni idegenforgalmi adóból származó többletbevétel 2 113 e Ft, magánszemélyek kommunális adójából származó többletbevétel 1 700 e Ft, gépjárműadó többletbevétele 700 e Ft, valamint a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételekből származó többletbevétel 2 000 e Ft. Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből származó többletbevétel 1 800 e Ft. Az önkormányzati földek műveléséből származó többletbevételből a tartalékalapot növelő tétel 5 764 e Ft. Tartalékalapot növelő tételek összesen: 115 790 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban betervezett 60 808 e Ft bevételi csökkentését javaslom a tartalékalap terhére. Az iparűzési adó ának 51 000 e Ft-os csökkentését javaslom, bevételi elmaradás miatt. A Magyar Államkincstár 1 178 e Ft-tal csökkentette a gyermekétkeztetés támogatását. A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. részére 2 804 e Ft pót lebontása szükséges a 2015. évi kommunális feladatok ellátásához. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap 2015. december 31-én II. ütem: 115 790 e Ft 0 Ft - 4 -
III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti és valamennyi módosított ot tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, valamint kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű -módosításokkal és átcsoportosításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2016. január 22. Dombi Imréné polgármester - 5 -
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 3 633 967 000 Ft költségvetési bevétellel b) 2 229 388 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 3 934 746 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 923 709 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 343 427 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 279 425 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 784 340 000 Ft dologi kiadással, c/d) 164 644 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 351 873 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) 990 988 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 20 049 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) 1 928 609 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 777,5 fő szövegrész helyébe a 846,5 fő szöveg lép.
2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. december 31-ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti 1 224 980 Módosított május 31-én 1 256 149 Módosított szeptember 30-án 1 393 807 Módosított december 31-én 1 534 860 Módosított december 31-én II. ütem 1 514 918 1. Működési bevételek Eredeti 238 960 Módosított május 31-én 239 948 Módosított szeptember 30-án 328 012 Módosított december 31-én 361 485 Módosított december 31-én II. ütem 384 007 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 67 067 Módosított május 31-én 67 848 Módosított szeptember 30-án 84 157 Módosított december 31-én 90 810 módosítás: Földművelés többletbevétele 7 376 Módosított december 31-én II. ütem 98 186 - Temető bérleti díja 3 960 - Kötvénybefektetés bevétele 2 000 - Startmunka bevétele 2 000 - Egyéb működési bevétel 5 781 - ÁFA bevétel 5 163 - ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 46 107 - Továbbszámlázott költségek bevétele 8 277 - ÁFA visszaigénylése 6 000 - ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP 1 909 - Földművelés bevétele 16 989 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 10 680 Módosított május 31-én 10 680 Módosított szeptember 30-án 10 680 Módosított december 31-én 10 680 Módosított december 31-én II. ütem 10 680 - Egyéb működési bevétel 4 000 - ÁFA bevétel 2 080 - Továbbszámlázott költségek bevétele 3 600 - ÁFA visszaigénylése 1 000 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti 53 951 Módosított május 31-én 54 158 Módosított szeptember 30-án 58 943 Módosított december 31-én 64 643 1.3.a. 1.3.b. Módosított december 31-én II. ütem 65 545 = Bölcsőde Eredeti 1 021 Módosított május 31-én 1 021 Módosított szeptember 30-án 1 021 Módosított december 31-én 1 021 Előirányzat csökkentése térítési díj bevétel elmaradása miatt -160 Módosított december 31-én II. ütem 861 = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 52 930 Módosított május 31-én 53 137 1. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított szeptember 30-án 57 922 Módosított december 31-én 63 622 Működési többletbevétel 1 062 Módosított december 31-én II. ütem 64 684 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 96 284 Módosított május 31-én 96 284 Módosított szeptember 30-án 160 454 Módosított december 31-én 177 564 Működési többletbevétel 14 244 Módosított december 31-én II. ütem 191 808 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 10 978 Módosított május 31-én 10 978 Módosított szeptember 30-án 13 778 Módosított december 31-én 17 788 Módosított december 31-én II. ütem 17 788 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti 341 100 Módosított május 31-én 341 100 Módosított szeptember 30-án 341 100 Módosított december 31-én 341 100 Módosított december 31-én II. ütem 296 613 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 341 100 Módosított május 31-én 341 100 Módosított szeptember 30-án 341 100 Módosított december 31-én 341 100 módosítás: Szálláshely utáni idegenforgalmi adó többletbevétel 2 113 Magánszemélyek kommunális adója többletbevétel 1 700 Gépjárműadó többletbevétel 700 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek többletbevétel 2 000 Iparűzési adó csökkentése -51 000 a b c d Módosított december 31-én II. ütem 296 613 Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 5 113 - Iparűzési adó 229 000 - Magánszemélyek kommunális adója 27 700 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 700 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6 000 Talajterhelési díj 100 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti 640 920 Módosított május 31-én 668 794 Módosított szeptember 30-án 718 388 Módosított december 31-én 825 968 Módosított december 31-én II. ütem 827 991 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 639 656 Módosított május 31-én 666 421 Módosított szeptember 30-án 687 546 Módosított december 31-én 793 964 módosítás: Előirányzat átvezetés II.1.7. sorra: Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása -2 000 "Ladányi Nyár - 2015." 2 500 Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 2 210 Előirányzat átvezetése III.2.1. sorra: "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP -80 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás -2 162 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 963 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" 592 Módosított december 31-én II. ütem 795 987 2. oldal
- - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 620 = Szerep Községi Önkormányzattól 3 467 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 12 364 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 7 195 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 9 410 - Mezőőri szolgálatra átvétel 3 240 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 4 698 - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 329 606-2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 37 527-2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása 296 793-2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 5 840 - ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 4 769 - ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 4 106 - ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" 3 100 - ="Ladányi Nyár - 2014" 4 217 - ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 1 240 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 12 196 - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 5 740 - Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása 2 081 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) 505 - "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 20 873 - HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 128 - Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány 11 339 - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 1 180 - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása 120 - HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása 100 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 1 908 - HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 - HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 - HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 3 136 - "Ladányi Nyár - 2015." 2 500 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli - 592 városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 1 264 Módosított május 31-én 1 381 Módosított szeptember 30-án 27 014 Módosított december 31-én 27 014 Módosított december 31-én II. ütem 27 014 - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 264 - Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz 117 - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 21 797 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka 3 836 1 547 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 992 Módosított szeptember 30-án 992 Módosított december 31-én 1 452 Módosított december 31-én II. ütem 1 452 - HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 1 452 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 3. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított szeptember 30-án 1 854 Módosított december 31-én 2 556 Módosított december 31-én II. ütem 2 556 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" 200 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" 489 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" 200 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" 300 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" 200 - HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka 425 - Irodalmi Keringő TÁMOP 635 - Kaleidoszkóp 67 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 982 Módosított december 31-én 982 Módosított december 31-én II. ütem 982 - Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj 217 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka 765 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 4 000 Módosított május 31-én 6 307 Módosított szeptember 30-án 6 307 Módosított december 31-én 6 307 Módosított december 31-én II. ütem 6 307 4 1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 4 000 Módosított május 31-én 6 307 Módosított szeptember 30-án 6 307 Módosított december 31-én 6 307 Módosított december 31-én II. ütem 6 307 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat 6 307 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti 1 186 225 Módosított május 31-én 1 200 252 Módosított szeptember 30-án 1 242 352 Módosított december 31-én 1 259 136 Módosított december 31-én II. ütem 1 360 424 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 törvény 2.melléklet szerint) Eredeti 1 186 225 Módosított május 31-én 1 188 749 Módosított szeptember 30-án 1 196 048 Módosított december 31-én 1 206 232 módosítás: III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Segítő Kezek 446 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, gyermekétkeztetés támogatása -1 178 III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 2015.11. havi ágazati pótlék 954 Módosított december 31-én II. ütem 1 206 454 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a 2014. évről áthúzódó - bérkompenzáció támogatása 299 578 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 294 752 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása 583 961 = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 73 807 = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 146 090 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 226 228 =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 12 919 4. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek: 12152eFt, Bölcsőde:753eFt, egyéb 14eFt. = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása 124 917 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28 163 = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 303 = Muzeális intézményi feladatok támogatása 10 541 = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 319 1 2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31-én 2 710 Módosított szeptember 30-án 27 775 Módosított december 31-én 29 335 módosítás: EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP (4743+1943) 6 686 Módosított december 31-én II. ütem 36 021 a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai - Prémium évek program támogatása 1 988 - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 9 352 b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása 147 - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" 1 359 - EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" 4 689 - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" 11 300 - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" 6 686 - Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 500 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 3 378 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én 5 415 Módosított szeptember 30-án 12 286 Módosított december 31-én 17 326 2015.11. havi bérkompenzáció 1 640 Módosított december 31-én II. ütem 18 966 1 5 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 6 243 Módosított december 31-én 6 243 Módosított december 31-én II. ütem 6 243 1 6 Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 Előirányzat felvezetése 90 740 Módosított december 31-én II. ütem 90 740 1 7 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 Előirányzat átvezetése I.3.1. sorról 2 000 Módosított december 31-én II. ütem 2 000 5. oldal
III. Felhalmozási bevételek Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti 779 206 Módosított május 31-én 814 498 Módosított szeptember 30-án 807 157 Módosított december 31-én 805 397 Módosított december 31-én II. ütem 758 625 1. Felhalmozási bevételek Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 72 108 Módosított szeptember 30-án 72 108 Módosított december 31-én 72 108 Módosított december 31-én II. ütem 29 999 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 72 108 Módosított szeptember 30-án 72 108 Módosított december 31-én 72 108 módosítás: Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése 8 438 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó többletbevétel 1 800 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) 8 461 Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése -34 897 Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgál helyiség értékesítése -10 851 Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése -6 623 Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése -705 Előirányzat kivezetése: KÖZKÉV értékesítéséből származó bevétel -7 732 Módosított december 31-én II. ütem 29 999 - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 5 100 - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) 16 461 - Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan értékesítése 8 438 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti 511 378 Módosított május 31-én 548 299 Módosított szeptember 30-án 554 917 Módosított december 31-én 554 917 Módosított december 31-én II. ütem 554 997 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 511 378 Módosított május 31-én 548 299 Módosított szeptember 30-án 554 917 Módosított december 31-én 554 917 módosítás: Előirányzat átvezetése I.3.1. sorról: "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP Módosított december 31-én II. ütem 554 997 - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 145 153 - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 63 822 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 281 130-2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása 7 042 - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 20 849 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 - Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP 35 474 - "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 1 121 80 3. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti 195 720 Módosított május 31-én 194 091 Módosított szeptember 30-án 180 132 Módosított december 31-én 178 372 Módosított december 31-én II. ütem 173 629 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 195 720 Módosított május 31-én 194 091 Módosított szeptember 30-án 180 132 6. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított december 31-én 178 372 módosítás: Előirányzat átvezetés II.1.2. sorra: "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP -4 743 Módosított december 31-én II. ütem 173 629 - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 5 280-2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 149 816 =EU önerő támogatás: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő - támogatás 13 053 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5 480 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 3 190 411 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3 270 899 3 443 316 3 599 393 3 633 967 IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 230 859 Módosított május 31-én 336 793 Módosított szeptember 30-án 336 793 Módosított december 31-én 336 793 Módosított december 31-én II. ütem 336 793 = Fejlesztési célú maradvány 215 760 = Működési célú maradvány 121 033 Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti 230 859 Módosított május 31-én 336 793 Módosított szeptember 30-án 336 793 Módosított december 31-én 336 793 Módosított december 31-én II. ütem 336 793 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 230 859 Módosított május 31-én 326 168 Módosított szeptember 30-án 326 168 Módosított december 31-én 326 168 Módosított december 31-én II. ütem 326 168 a. Fejlesztési maradvány Eredeti 208 826 Módosított május 31-én 213 626 Módosított szeptember 30-án 213 626 Módosított december 31-én 213 626 Módosított december 31-én II. ütem 213 626 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 191 746 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 571 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) 16 174 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP 300 - "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP 4 800 b. Működési maradvány Eredeti 22 033 Módosított május 31-én 112 542 Módosított szeptember 30-án 112 542 Módosított december 31-én 112 542 Módosított december 31-én II. ütem 112 542-2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 10 033 - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 12 000 - Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok 90 509 7. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én 10 625 Módosított szeptember 30-án 10 625 Módosított december 31-én 10 625 Módosított december 31-én II. ütem 10 625 a. Működési maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 8 491 Módosított szeptember 30-án 8 491 Módosított december 31-én 8 491 Módosított december 31-én II. ütem 8 491 - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 787 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2 373 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 1 531 - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 3 800 b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 2 134 Módosított szeptember 30-án 2 134 Módosított december 31-én 2 134 Módosított december 31-én II. ütem 2 134 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2 134 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM 3 421 270 3 607 692 3 780 109 3 936 186 3 970 760 " 8. oldal
2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai 2015. december 31-ig II. ütem Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 40 000 40 000 Módosított május 31-én 40 000 0 0 40 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 40 000 0 0 40 000 0 0 Módosított december 31-én 38 000 0 0 38 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 38 000 0 0 38 000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított december 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 3 000 0 0 3 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 100 500 121 3 479 Módosított május 31-én 5 728 500 121 5 107 0 0 Módosított szeptember 30-án 6 065 500 121 5 227 0 217 Módosított december 31-én 6 155 500 121 5 317 0 217 Előirányzat átcsoportosítása 0-300 -50 350 Módosított december 31-én II. ütem 6 155 200 71 5 667 0 217 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 500 3 500 Módosított május 31-én 3 500 0 0 3 500 0 0 Módosított szeptember 30-án 3 500 0 0 3 500 0 0 Módosított december 31-én 3 500 0 0 3 500 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 3 500 0 0 3 500 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 8 000 8 000 Módosított május 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított december 31-én 12 000 0 0 12 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 12 000 0 0 12 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 Módosított május 31-én 20 000 0 0 0 0 20 000 Módosított szeptember 30-án 20 000 0 0 0 0 20 000 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31-én 20 000 0 0 0 0 20 000 Előirányzat felvezetése 2 804 2 804 Módosított december 31-én II. ütem 22 804 0 0 0 0 22 804 7 Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti 2 280 2 280 Módosított május 31-én 2 280 0 0 0 0 2 280 Módosított szeptember 30-án 2 920 0 0 0 0 2 920 Módosított december 31-én 2 920 0 0 0 0 2 920 Módosított december 31-én II. ütem 2 920 0 0 0 0 2 920 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 52 050 52 050 Módosított május 31-én 52 050 0 0 0 52 050 0 Módosított szeptember 30-án 52 050 0 0 0 52 050 0 Módosított december 31-én 37 187 0 0 0 37 187 0 Módosított december 31-én II. ütem 37 187 0 0 0 37 187 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított december 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 10 000 0 0 10 000 0 0 10 Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti 15 000 15 000 Módosított május 31-én 9 112 0 0 0 0 9 112 Módosított szeptember 30-án 4 539 0 0 0 0 4 539 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 420 420 Módosított május 31-én 420 0 0 0 0 420 Módosított szeptember 30-án 420 0 0 0 0 420 Módosított december 31-én 420 0 0 0 0 420 Módosított december 31-én II. ütem 420 0 0 0 0 420 12 Vagyonbiztosítás eredeti 6 213 6 213 Módosított május 31-én 6 213 0 0 6 213 0 0 Módosított szeptember 30-án 6 213 0 0 6 213 0 0 Módosított december 31-én 6 213 0 0 6 213 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 6 213 0 0 6 213 0 0 13 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 13 000 13 000 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított május 31-én 13 000 0 0 13 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 13 000 0 0 13 000 0 0 Módosított december 31-én 13 000 0 0 13 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 13 000 0 0 13 000 0 0 14 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 15 000 15 000 Módosított május 31-én 15 000 0 0 15 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 15 000 0 0 15 000 0 0 Módosított december 31-én 15 000 0 0 15 000 0 0 Előirányzat felvezetése: ágazati pótlék visszautalása 14 14 Módosított december 31-én II. ütem 15 014 0 0 15 014 0 0 15 Képviselő-testület működése eredeti 11,0 38 455 25 675 6 807 5 973 Módosított május 31-én 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 Módosított szeptember 30-án 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 Módosított december 31-én 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 16 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 4 600 4 600 Módosított május 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított szeptember 30-án 8 000 0 0 8 000 0 0 Módosított december 31-én 10 540 0 0 10 540 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 10 540 0 0 10 540 0 0 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti 259 212 259 212 Módosított május 31-én 267 895 0 0 0 0 267 895 Módosított szeptember 30-án 278 477 0 0 0 0 278 477 Módosított december 31-én 291 290 0 0 0 0 291 290 2015.11. havi bérkompenzáció 563 563 2015.11. havi ágazati pótlék 882 882 Előirányzat felvezetése 446 446 Módosított december 31-én II. ütem 293 181 0 0 0 0 293 181 18 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43,0 51 370 44 903 6 467 Módosított május 31-én 43,0 51 370 44 903 6 467 0 0 0 Módosított szeptember 30-án 43,0 51 370 43 957 6 467 946 0 0 Módosított december 31-én 43,0 51 370 43 957 6 467 946 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 43,0 51 370 43 957 6 467 946 0 0 19 2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti 196,0 298 025 231 864 31 302 34 859 Módosított május 31-én 196,0 298 025 231 864 31 302 34 859 0 0 Módosított szeptember 30-án 196,0 300 653 231 864 31 302 37 487 0 0 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31-én 196,0 300 653 231 864 31 302 37 487 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 196,0 300 653 231 864 31 302 37 487 0 0 20 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 1 500 1 500 Módosított május 31-én 1 500 0 0 1 500 0 0 Módosított szeptember 30-án 4 677 0 0 4 677 0 0 Módosított december 31-én 5 177 0 0 5 177 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 5 177 0 0 5 177 0 0 21 Közfoglalkoztatás eredeti 242,0 261 946 230 310 31 090 546 Módosított május 31-én 275,0 297 173 261 347 35 280 546 0 0 Módosított szeptember 30-án 275,0 297 173 261 347 35 280 546 0 0 Módosított december 31-én 344,0 390 973 341 347 46 080 3 546 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 344,0 390 973 341 347 46 080 3 546 0 0 22 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 3 900 3 900 Módosított május 31-én 3 900 0 0 3 900 0 0 Módosított szeptember 30-án 6 900 0 0 6 900 0 0 Módosított december 31-én 8 900 0 0 8 900 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 8 900 0 0 8 900 0 0 23 Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai 3 600 540 131 2 929 Módosított május 31-én 7 200 1 161 281 5 758 0 0 Módosított szeptember 30-án 7 200 1 161 281 5 758 0 0 Módosított december 31-én 7 200 1 161 281 5 758 0 0 Előirányzat felvezetése 2 210 2 210 Módosított december 31-én II. ütem 9 410 1 161 281 7 968 0 0 24 Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 2 000 0 0 2 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 2 000 0 0 2 000 0 0 0 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492,0 1 115 171 533 792 75 918 156 499 52 050 296 912 I.1. I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem Önként vállalt feladatok 525,0 1 160 432 565 461 80 258 162 956 52 050 299 707 525,0 1 179 623 564 515 80 258 176 227 52 050 306 573 594,0 1 273 964 644 515 91 058 186 357 37 187 314 847 594,0 1 280 883 644 215 91 008 188 931 37 187 319 542 4. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3,0 7 500 4 748 1 313 1 439 Módosított május 31-én 3,0 7 546 4 784 1 323 1 439 0 0 Módosított szeptember 30-án 3,0 7 592 4 820 1 333 1 439 0 0 Módosított december 31-én 3,0 7 626 4 847 1 340 1 439 0 0 Előirányzat átcsoportosítása 0-56 -23 79 2015.11. havi bérkompenzáció 11 9 2 Módosított december 31-én II. ütem 3,0 7 637 4 800 1 319 1 518 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 24 977 24 977 Módosított május 31-én 24 977 0 0 1 000 23 977 0 Módosított szeptember 30-án 33 326 0 0 9 349 23 977 0 Módosított december 31-én 41 542 0 0 10 704 30 838 0 Módosított december 31-én II. ütem 41 542 0 0 10 704 30 838 0 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 2 466 2 466 Módosított május 31-én 2 466 0 0 2 466 0 0 Módosított szeptember 30-án 2 466 0 0 2 466 0 0 Módosított december 31-én 2 466 0 0 2 466 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 2 466 0 0 2 466 0 0 4 Közművelődés támogatása eredeti 2 864 2 864 Módosított május 31-én 2 864 0 0 0 0 2 864 Módosított szeptember 30-án 2 864 0 0 0 0 2 864 Módosított december 31-én 2 864 0 0 0 0 2 864 Módosított december 31-én II. ütem 2 864 0 0 0 0 2 864 5 Sport támogatása eredeti 7 230 7 230 Módosított május 31-én 7 230 0 0 0 0 7 230 Módosított szeptember 30-án 7 230 0 0 0 0 7 230 Módosított december 31-én 7 468 0 0 0 0 7 468 Módosított december 31-én II. ütem 7 468 0 0 0 0 7 468 6 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 500 Módosított május 31-én 500 0 0 500 0 0 Módosított szeptember 30-án 500 0 0 500 0 0 Módosított december 31-én 500 0 0 500 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 500 0 0 500 0 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 560 Módosított május 31-én 560 0 0 0 0 560 Módosított szeptember 30-án 560 0 0 0 0 560 Módosított december 31-én 560 0 0 0 0 560 5. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31-én II. ütem 560 0 0 0 0 560 8 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 4 900 460 113 3 827 500 Módosított május 31-én 5 795 460 113 4 722 0 500 Módosított szeptember 30-án 5 895 460 113 4 822 0 500 Módosított december 31-én 5 895 460 113 4 822 0 500 Előirányzat átcsoportosítása 0-100 -80 180 Módosított december 31-én II. ütem 5 895 360 33 5 002 0 500 9 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 1 000 Módosított május 31-én 1 000 0 0 1 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 1 000 0 0 1 000 0 0 Módosított december 31-én 1 000 0 0 1 000 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 1 000 0 0 1 000 0 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 2 500 2 500 Módosított május 31-én 2 500 0 0 0 0 2 500 Módosított szeptember 30-án 2 500 0 0 0 0 2 500 Módosított december 31-én 2 500 0 0 0 0 2 500 Módosított december 31-én II. ütem 2 500 0 0 0 0 2 500 11 Önkormányzati földek művelésének költsége 6 860 6 860 Módosított május 31-én 6 860 0 0 6 860 0 0 Módosított szeptember 30-án 14 860 0 0 14 860 0 0 Módosított december 31-én 16 473 0 0 16 473 0 0 Előirányzat átcsoportosítása -2 162-2 162 Előirányzat átcsoportosítása 1 612 1 612 Módosított december 31-én II. ütem 15 923 0 0 15 923 0 0 12 Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti 17 000 2 320 564 600 13 516 Módosított május 31-én 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 Módosított szeptember 30-án 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 Módosított december 31-én 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 Módosított december 31-én II. ütem 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 13 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 0 0 0 0 3 000 Módosított szeptember 30-án 3 000 0 0 0 0 3 000 Módosított december 31-én 3 000 0 0 0 0 3 000 Módosított december 31-én II. ütem 3 000 0 0 0 0 3 000 6. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti 7 373 80 19 7 274 Módosított május 31-én 7 472 160 38 0 0 7 274 Módosított szeptember 30-án 12 295 160 38 4 823 0 7 274 Módosított december 31-én 12 295 160 38 4 823 0 7 274 Módosított december 31-én II. ütem 12 295 160 38 4 823 0 7 274 15 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti 12 118 4 870 1 199 6 049 Módosított május 31-én 12 707 5 334 1 324 6 049 0 0 Módosított szeptember 30-án 18 329 7 404 1 884 9 041 0 0 Módosított december 31-én 18 329 7 404 1 884 9 041 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 18 329 7 404 1 884 9 041 0 0 16 "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP eredeti Módosított május 31-én 20 953 4 390 1 186 15 377 0 0 Módosított szeptember 30-án 20 953 4 390 1 186 15 377 0 0 Módosított december 31-én 20 953 4 390 1 186 15 377 0 0 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -80-80 Módosított december 31-én II. ütem 20 873 4 390 1 186 15 297 0 0 0 17 HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló karbantartási munkák eredeti Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 1 760 0 0 1 760 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 1 760 0 0 1 760 0 0 0 18 "Ladányi Nyár 2015." eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 Előirányzat felvezetése 2 500 2 500 Módosított december 31-én II. ütem 2 500 0 0 2 500 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3,0 100 848 12 478 3 208 22 741 24 977 37 444 I.2. I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem 3,0 123 430 22 088 5 676 41 213 23 977 30 476 3,0 150 370 24 194 6 246 65 477 23 977 30 476 3,0 162 231 24 221 6 253 70 205 30 838 30 714 3,0 164 112 24 074 6 152 72 334 30 838 30 714 7. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. I. I. I. I. II. II.1. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 495,0 1 216 019 546 270 79 126 179 240 77 027 334 356 528,0 1 283 862 587 549 85 934 204 169 76 027 330 183 528,0 1 329 993 588 709 86 504 241 704 76 027 337 049 597,0 1 436 195 668 736 97 311 256 562 68 025 345 561 597,0 1 444 995 668 289 97 160 261 265 68 025 350 256 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40,0 240 203 154 626 41 226 44 351 Módosított május 31-én 40,0 247 204 159 401 42 516 45 287 0 0 Módosított szeptember 30-án 40,0 271 551 180 146 48 118 43 287 0 0 Módosított december 31-én 40,0 272 064 180 550 48 227 43 287 0 0 Előirányzat átcsoportosítása 0-3 000-1 000 4 000 2015.11. havi bérkompenzáció 184 145 39 Módosított december 31-én II. ütem 40,0 272 248 177 695 47 266 47 287 0 0 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6,0 19 271 11 597 2 949 4 725 Módosított május 31-én 6,0 19 319 12 145 3 097 4 077 0 0 Módosított szeptember 30-án 6,0 19 382 12 195 3 110 4 077 0 0 Módosított december 31-én 6,0 19 429 12 232 3 120 4 077 0 0 2015.11. havi bérkompenzáció 16 13 3 Módosított december 31-én II. ütem 6,0 19 445 12 245 3 123 4 077 0 0 3 Továbbszámlázott költségek eredeti 4 600 4 600 Módosított május 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított szeptember 30-án 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított december 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 4 600 0 0 4 600 0 0 4 ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti 2 080 2 080 Módosított május 31-én 2 080 0 0 2 080 0 0 Módosított szeptember 30-án 2 080 0 0 2 080 0 0 Módosított december 31-én 2 080 0 0 2 080 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 2 080 0 0 2 080 0 0 5 Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31-én 117 0 0 0 0 117 8. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított szeptember 30-án 117 0 0 0 0 117 Módosított december 31-én 117 0 0 0 0 117 Módosított december 31-én II. ütem 117 0 0 0 0 117 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46,0 266 154 166 223 44 175 55 756 0 0 II.1. II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én II. üem Államigazgatási feladatok 46,0 273 320 171 546 45 613 56 044 0 117 46,0 297 730 192 341 51 228 54 044 0 117 46,0 298 290 192 782 51 347 54 044 0 117 46,0 298 490 189 940 50 389 58 044 0 117 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7,0 28 595 22 276 5 619 700 Módosított május 31-én 7,0 28 730 22 382 5 648 700 0 0 Módosított szeptember 30-án 7,0 28 862 22 486 5 676 700 0 0 Módosított december 31-én 7,0 28 958 22 562 5 696 700 0 0 2015. 11. havi bérkompenzáció 32 25 7 Módosított december 31-én II. ütem 7,0 28 990 22 587 5 703 700 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti 84 550 84 550 Módosított május 31-én 85 270 0 0 0 85 270 0 Módosított szeptember 30-án 90 987 0 0 0 90 987 0 Módosított december 31-én 96 619 0 0 0 96 619 0 Módosított december 31-én II. ütem 96 619 0 0 0 96 619 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7,0 113 145 22 276 5 619 700 84 550 0 II.2. II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem 7,0 114 000 22 382 5 648 700 85 270 0 7,0 119 849 22 486 5 676 700 90 987 0 7,0 125 577 22 562 5 696 700 96 619 0 7,0 125 609 22 587 5 703 700 96 619 0 II. II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 53,0 379 299 188 499 49 794 56 456 84 550 0 53,0 387 320 193 928 51 261 56 744 85 270 117 53,0 417 579 214 827 56 904 54 744 90 987 117 53,0 423 867 215 344 57 043 54 744 96 619 117 9. oldal