R E N D E L E T ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 883.139.E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 944.877 E Ft Költségvetési kiadással 63.933.E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. (3) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. és a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 7. melléklet szerint fogadja el. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. (7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 1
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 14. melléklet szerint fogadja el. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a., 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/1/h, 13/1/i13/2, 13/3, 13/3/a 13/4,. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/5. mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2. 19.3., 19.4. mellékletek szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2012. április 18-án lép hatályba..farkas Lászlóné sk. jegyző Madzin Tibor sk polgármester 1 Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett! 2
Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat Eredeti 2011. év végi módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 264 193 253 736 250 622 254 969 2. I/1. Intézményi működési bevételek 40 944 26 967 28 333 28 909 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 223 249 226 769 222 289 226 060 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 15 885 23 250 20 650 24 960 Iparűzési adó 14 352 20 000 20 000 24 501 Kommunális adó 1 533 3 250 650 459 3.3. Átengedett központi adók 199 579 194 519 194 519 193 859 Gépjármű adó 18 350 20 000 20 000 19 340 SZJA helyben maradó része 38 056 36 783 36 783 36 783 SZJA jövedelem kül. mérséklésére 143 173 137 736 137 736 137 736 SZJA normatív módon elosztott része 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 7 785 9 000 7 120 7 241 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 642 239 372 135 502 062 502 062 4.1. Normatív hozzájárulások 256 918 246 660 246 659 246 659 4.2. Központosított okból támogatás 73 904 56 947 56 947 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 167 579 125 475 123 150 123 150 Szociális feladatokhoz 167 579 124 289 Közoktatáshoz 1 186 4.5. Kiegészítő támogatás/ központi/ 3 783 3 783 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 10 000 42 079 42 079 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 133 838 4.7.1. Cél- címzett támogatás /CÉDE/ 12 786 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 114 242 29 444 29 444 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/ 6 810 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 1 505 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 505 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 118 609 37 642 121 813 125 949 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.6.) 80 124 24 656 101 531 101 645 6.1.1 Központi költségvetési szervtől 7 585 210 32 739 32 891 6.1.2 Fejezeti kezelésű ból 50 946 15 091 55 264 55 264 Ebből: EU támogatás 6.1.3. OEP-től átvett pénzeszköz 292 300 300 262 6.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.5 Helyi önkormányzatoktól 11 022 2 000 2 988 2 988 6.1.6 Többcélú Kistérségi Társulástól 10 279 7 055 10 240 10 240 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.6.) 26 502 9 686 16 373 16 373 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű ból 26 502 9 686 16 373 16 373 Ebből: EU támogatás 9 109 15 396 15 396 6.2.3 OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.5. Helyi önkormányzatoktól 6.2.6. Többcélú Kistérségi Társulástól Bevételi jogcím B E V É T E L E K 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 878 3 300 3 909 3 909 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 1 103 6.5. Kiegészítések, visszatérülések 2 002 4 022 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 158 150 150 159 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. 158 150 150 159 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7) 1 026 704 663 663 874 647 883 139 9 VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2) 78 638 50 000 54 620 54 620 9.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2 889 4 266 8 886 8 886 9.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 75 749 45 734 45 734 45 734 2010. évi tény 2011. évi
Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 64 898 78 615 75 071 75 071 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 78 615 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény) 92 720 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 75 071 75 071 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -27 822 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 170 240 792 278 1 004 338 1 012 830 2. sz. táblázat Eredeti 2010. év végi módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.13) 980 842 717 892 965 445 913 633 1.1. Személyi juttatások 351 128 304 271 343 258 325 889 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 84 721 80 482 85 563 81 812 1.3. Dologi kiadások 212 972 172 342 206 476 182 601 1.4. Egyéb folyó kiadások 98 712 4 992 82 175 81 692 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 3 749 466 463 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 64 378 82 035 82 035 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 164 772 155 805 165 472 159 141 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 410 1.13. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 149 169 18 386 32 428 24 933 2.1. Felújítás 17 311 12 308 16 412 8 917 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 6 047 5 757 2.2. Intézményi beruházási kiadások 62 432 6 078 16 016 16 016 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 18 667 6 078 15 369 15 369 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 69 426 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 50 000 3.1. Általános tartalék 4 266 3.2. Céltartalék 45 734 4. IV. Hitelek kamatai 7 101 6 000 6 465 6 311 5. V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 137 112 792 278 1 004 338 944 877 7. VI. Finanszírozási kiadások (7.1+ +7.4) -21 719 315 7.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7.2. Likvid hitelek törlesztése Kiadási jogcím 7.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 347 7.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 7.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. K I A D Á S O K 7.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -30 066 315 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 115 393 792 278 1 004 338 945 192 Önkormányzat állományi létszám/ (fő) 180 151 162 162 2010. évi tény 2011. évi 3. sz. táblázat 1 4. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -110 408-128 615-129 691-61 738 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 86 617 78 615 75 071 74 756 1.1. Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 64 898 78 615 75 071 75 071 1.2. Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor) -21 719 315
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2011. évi eredeti Módosított Megnevezés 2011. évi eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 26 967 28 333 28 909 Személyi juttatások 304 271 343 258 325 889 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 220 769 216 289 221 940 Munkaadókat terhelő járulék 80 482 85 563 81 812 3. Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások 172 352 206 476 182 601 4. Támogatásértékű bev. 24 656 101 531 101 645 Egyéb folyó kiadások 4 982 82 175 81 692 5. - ebből EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 466 463 6. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 7. Kiegészítések, visszatérülések 4 022 Garancia- és kezességváll.kiadásai 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 155 805 165 472 159 141 9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3 300 3 909 3 909 Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Támogatások, kig.-normatív áll.tám 235 376 235 375 235 375 Pénzforgalom nélküli kiadások 11. -központosított ei.ból 54 951 54 951 Működési célú kamatkiadások 465 466 12. - notm.kötött felh. tám 125 475 123 150 123 150 Tartalékok 4 266 13. -működésképtelen önk tám 42 079 42 079 Egyéb kiadások 14. - vismaior működésre 25 972 25 972 Működési pénze.átadás állht-on kívülre 82 035 82 035 15. - kieg.tám /központi/ 3 783 3 783 16. Költségvetési bevételek összesen: 636 543 835 372 845 735 Költségvetési kiadások összesen: 722 158 965 910 914 099 17. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 4 266 8 886 8 886 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 18. Előző évi váll. eredm. igénybvevétele Likvid hitelek törlesztése 19. Rövid lejáratú hitelek felvétele 78 615 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 21. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 22. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 23. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 24. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 25. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 315 26. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 27. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 28. Finanszírozási bevételek (19+ +27) 78 615 Finanszírozási kiadások (17+ +27) 315 29. ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28) 719 424 844 258 854 621 ÖSSZES KIADÁS (16+28) 722 158 965 910 914 414 30. Költségvetési hiány: 85 615 130 538 68 364 Költségvetési többlet: ---- ---- ----
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Megnevezés Bevételek Kiadások 2011. évi eredeti Módosított Megnevezés 2011. évi eredeti Módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás 12 308 16 412 8 917 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) 6 000 6 000 4 120 Intézményi beruházás 6 078 16 016 16 016 3. Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne) 150 150 159 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás/céde/ Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás ( BM önerő)/teki/ Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 3 472 3 472 Tartalékok 45 734 7. Központosított okból támogatás (Közokt.fejl) 1 996 1 996 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 9 686 16 373 16 373 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. - ebből EU támogatás 9 109 9 109 Egyéb kiadások 10. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitelek kamatai 6 000 6 000 5 845 11. Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás) 11 284 11 284 11 284 12. Egyéb bevételek 13. 14. Költségvetési bevételek összesen: 27 120 39 275 37 404 Költségvetési kiadások összesen: 70 120 38 428 30 778 15. Előző évi pénzmaradvány 45 734 45 734 45 734 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása 75 071 75 071 Bef. célú értékpapírok vásárlása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 75 071 75 071 Finanszírozási kiadások (15+ +24) 26. ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25) 72 854 160 080 158 209 ÖSSZES KIADÁS (14+25) 70 120 38 428 30 778 27. Költségvetési hiány: 43 000 ---- ---- Költségvetési többlet: ---- 847 6 626
3. melléklet Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti 2011. évi Módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 755 210 252 252 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 755 210 252 252 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 755 210 252 252 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 755 210 252 252 K I A D Á S O K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti 2011. évi Módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 755 210 252 252 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 752 210 252 252 1.4. Egyéb folyó kiadások 3 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 755 210 252 252 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 755 210 252 252
Beruházási (felhalmozási) célú kiadások a feladatonként 5. számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi 2011. évi felhasználás 2011. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 7 Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés 22 929 2009-2011 20 739 2 190 2 190 Ócsanálos gát miatt föld kisajátítás 7 7 Szoc. Szolgáltató-zsugor foliázó 400 400 Szoc. Szolgáltató-note book 2db 240 240 Iskola számítástechnikai eszközök TIOP pályázat 13 179 13 179 ÖSSZESEN: 22 929 20 739 16 016 16 016
Felújítási kiadások a célonként 6. számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2010. XII.31-ig 2011. évi 2011. évi felhasználás 2011. év utáni szükséglet (7=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 7 Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/ 7 242 2010-2011 1 485 5 757 5 757 Iskola /felső tagozat/ tető felújítás 3 472 2011 3 472 3 472 Művelődési ház tető felújítás 2011 1 738 Ócsanálosi Közösségi Ház felújítása 3 605 2011 3 605 3 605 Szennyvíztisztító telep 1 840 2011 1 840 1 840 ÖSSZESEN: 14 319 1 485 16 412 8 917 5 757
Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 7. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK 2011. évi eredeti Módosított Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 6 192 46 428 46 428 Vízi létesítmény építése (GÁT építés) 6 078 2 190 2 190 Közutak, hídak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 675 33 407 24 313 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 800 2 100 2 957 Önkormányzati jogalkotás 5 078 5 576 5 138 Települési kisebbségi választás 13 21 Önkormányzati, igazgatási tevékenység 117 386 119 575 110 242 M.n.s. egyéb kisegítő szolgálat (karbantartás) 17 400 92 692 88 147 Statisztikai tevékenység 2 571 2 571 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 900 1 900 993 Közvilágítás 4 000 4 000 4 047 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 23 678 30 924 24 640 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 13 346 19 936 17 279 Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi ügyelet) 1 100 1 100 1 071 Ifjúság -egészségügyi gondozás (iskolaorvos) 300 300 262 Rendszeres szociális segély 112 000 112 000 105 821 Időskorúak járadéka 325 325 108 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 000 18 000 17 059 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám 3 796 Ápolási díj alanyi jogon /járulékkal / 19 840 19 840 18 090 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 7 749 7 749 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/ tankönyv, iskolatej/ 7 936 6 633 5 986 Óvodáztatási támogatás 970 970 Átmeneti segély 3 000 3 000 1 931 Temetési segély 500 500 430 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 329 Mozáskorlátozottak támogatása 948 948 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1 200 1 200 963 Köztemetés 200 200 736 Egyéb lakáshozjutás tám./árvízi kártalanítás- földhivatali dij/ 63 Civil szervezetek működési támogatása 70 70 Rövid távú közfoglalkoztatás 14 425 29 348 28 156 Bérpótló juttatás hosszabb időtartamra 3 818 3 863 Egyéb közfoglalkoztatás 4 280 4 214 Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás 2 701 2 701 2 452 Könyvtári szolgáltatás 7 256 7 543 4 548 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 3 873 2 873 2 704 Közművelődési intézmény 1 200 1 200 1 109 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 6 760 7 649 7 567 M.n.s. egyéb közösségi társ.tev.(templomkert) 5 757 5 757 Köztemető fenntartás 160 160 145 Általános tartalék 4 266 Céltartalék 45 734 ÖSSZESEN 455 566 599 976 550 106 Intézmény finanszírozás 291 868 306 908 297 972 MIND ÖSSZESEN 747 434 906 884 848 078
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8.számú melléklet Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme 2 Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2012 2013 2014 2015 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(7+ +11) 2011. előtti kifizetés 2011. 12.31.-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2015. után Még fennálló kötelezettség 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 366 879 34 121 9 997 27 000 21 000 21 000 21 000 266 000 356 000 LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő) 2004 16 879 12 727 4 152 Kötvénykibocsátás - Onga 2033 2008 Tőke 350 000 21 000 21 000 21 000 21 000 266 000 350 000 Kamat 21 394 5 845 6 000 6 000 2. Beruházás feladatonként 904 459 20 739 6 078 461 984 415 658 877 642 Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés I.szakasz 2009 26 817 20 739 6 078 Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés II. szakasz 2012 877 642 461 984 415 658 877 642 3. Felújítás célonként 7 242 1 485 5 757 5 757 Református templomkert 2010 7 242 1 485 5 757 5 757 Összesen (1+2+3) 1 278 580 56 345 16 075 494 741 436 658 21 000 21 000 266 000 1 239 399
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9. számú melléklet Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2012. 2013. Ezer forintban! 2013. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 192 92 50 50 7. Dolgozók lakásépítési kölcsöne 1996-2004 2014 192 92 50 50 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 192 92 50 50
10. melléklet Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2011. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 3709 1 476 1 592 242 3 310 7 019 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 3 709 1 476 1 592 242 3 310 7 019 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 3 709 1 476 1 592 242 3 310 7 019
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 11. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség/sport egyesület 353 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség /Sport egyesület 254 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 607 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
12.sz.melléklet K I M U T A T Á S A 2011. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2011.évi eredeti Módosított 1. Sport Egyesület - labdarúgás és asztalitenisz Egyesület működéséhez hozzájárulás 6 859 6 859 2. Abauj Polgáraiért Alapítvány Támogatás 60 60 3. Kiscsillag Alapítvány Beteg gyermekek támogatása 10 10 4. Hernád Közmű Állami támogatás átadás 43 824 43 824 5. Ócsanálos Víziközmű Társulat Kamat kiadásokra 764 764 6. Védett Műhely Szociális foglalkoztatás 30 518 30 518 Működési célú pénzeszköz átadás államháztatráson kívűlre 0 82 035 82 035 1. Felsőzsolca Önkormányzat Rendőr őrs működési hozzájárulás 308 308 Működési célú pénzeszköz átadás államháztatráson belülre 0 308 308
13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 7 500 7 541 8 926 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 250 4 291 6 202 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 000 1 000 1 387 4 Hozam- és kamatbevételek 2 250 2 250 1 337 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 226 769 222 289 226 060 1 Illetékek 2 Helyi adók 23 250 20 650 24 960 3 Átengedett központi adók 194 519 194 519 193 859 4 Bírságok, egyéb bevételek 9 000 7 120 7 241 3 Támogatások, kiegészítések 372 135 502 062 502 062 1 Normatív állami hozzájárulás 246 660 246 659 246 659 2 Központosított okból támogatás 56 947 56 947 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 3 783 3 783 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 42 079 42 079 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 125 475 123 150 123 150 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás /CÉDE/ 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 29 444 29 444 9 Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/ 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 12 265 45 151 49 135 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 156 42 817 42 779 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 109 1 834 1 834 EU-s forrásból származó bevétel 3 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 Kiegészítések, visszatérülések 4 022 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 150 150 159 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 150 150 159 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 618 819 777 193 786 342 8 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 50 000 54 620 54 620 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási bevételek 78 615 75 071 75 071 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 78 615 2 Likvid hitelek felvétele Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 4 Forgatási célú belföldi ért.papírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 75 071 75 071 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 747 434 906 884 916 033
13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2011. évi 2011. év végi módosított 1 2 3 4 5 6 10 Működési kiadások 382 455 578 374 536 155 1 Személyi juttatások 101 004 127 775 114 996 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28 732 31 744 29 130 3 Dologi kiadás 93 897 121 566 101 383 4 Egyéb folyó kiadások 3 017 79 992 79 680 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 308 308 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 51 517 51 517 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 155 805 165 472 159 141 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 13 Előző évi visszafizetés 11 Felhalmozási célú kiadások 17 111 15 137 7 642 1 Felújítás 11 033 12 940 5 445 2 Intézményi beruházási kiadások 6 078 2 197 2 197 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 50 000 1 Általános tartalék 4 266 2 Céltartalék 45 734 13 Hitelek kamatai 6 000 6 465 6 311 14 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 455 566 599 976 550 108 16 Finanszírozási kiadások 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 455 566 599 976 550 108 17 Költségvetési szervek támogatása 291 868 306 908 297 972 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 747 434 906 884 848 080 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 46 58 58
13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 2 950 2 950 1 337 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 700 700 4 Hozam- és kamatbevételek 2 250 2 250 1 337 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 022 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 4 022 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 169 514 122 202 110 021 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 172 464 125 152 115 380 Kiadások 10 Működési kiadások 172 464 125 152 115 380 1 Személyi juttatások 78 720 79 477 67 883 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 044 19 281 17 230 3 Dologi kiadások 17 000 17 000 21 265 4 Egyéb folyó kiadások 1 700 2 928 2 691 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 50 000 11 Kamatkiadások 6 000 6 466 6 311 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 172 464 125 152 115 380 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 19 19 19
13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatás kisegítő tevékenysége 02 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 17 400 92 692 88 147 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 400 92 692 88 147 Kiadások 10 Működési kiadások 17 400 92 692 88 147 1 Személyi juttatások 9 050 9 190 8 518 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 190 2 271 2 193 3 Dologi kiadások 5 970 5 970 2 208 4 Egyéb folyó kiadások 190 75 261 75 228 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 11 Kamatkiadások 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 17 400 92 692 88 147 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 5 5 5
13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 03 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 856 10 175 10 175 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 856 10 175 10 175 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 160 645 161 689 157 741 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 163 501 171 864 167 916 Kiadások 10 Működési kiadások 163 501 171 864 164 916 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 840 3 840 3 492 3 Dologi kiadások 3 856 2 552 2 283 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 155 805 165 472 159 141 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 163 501 171 864 164 916 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 04 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 4 400 4 441 7 488 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 100 4 141 6 101 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 300 300 1 387 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 32 342 32 342 1 Támogatásértékű működési bevételek 32 342 32 342 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 47 530 120 267 101 504 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 51 930 157 050 141 334 Kiadások 10 Működési kiadások 49 392 151 598 135 882 1 Személyi juttatások 10 500 36 374 35 861 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 835 5 529 5 533 3 Dologi kiadások 35 007 63 073 47 901 4 Egyéb folyó kiadások 1 050 1 726 1 691 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 308 308 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 44 588 44 588 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 2 538 5 452 5 452 1 Felújítás 2 538 5 445 5 445 2 Intézményi beruházási kiadások 7 7 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 51 930 157 050 141 334 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 20 32 32
13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 05 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 300 300 262 1 Támogatásértékű működési bevételek 300 300 262 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 1 100 1 100 1 070 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 400 1 400 1 332 Kiadások 10 Működési kiadások 1 400 1 400 1 332 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 1 400 1 400 1 332 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 400 1 400 1 332 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 06 Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 150 150 101 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 150 150 101 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 23 540 23 786 19 340 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 690 23 936 19 441 Kiadások 10 Működési kiadások 20 952 22 198 19 441 1 Személyi juttatások 2 734 2 734 2 734 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 823 823 682 3 Dologi kiadások 17 318 11 635 9 026 4 Egyéb folyó kiadások 77 77 70 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 6 929 6 929 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 2 738 1 738 1 Felújítás 2738 1 738 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 690 23 936 19 441 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 2 2
13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Vízi létesítmények építése /Ócsanálos gát/ 07 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 852 1 834 1 834 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 852 1 834 1 834 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 1 226 356 356 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 078 2 190 2 190 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 6 078 2 190 2 190 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 6 078 2 190 2 190 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 078 2 190 2 190 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/h. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ár és belvíz védelem 08 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 500 500 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 13 346 19 436 16 842 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 346 19 936 17 342 Kiadások 10 Működési kiadások 13 346 19 936 17 342 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 13 346 19 936 17 342 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13 346 19 936 17 342 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/i. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Közösségi térs.tev. /Templomkert/ 09 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 257 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 257 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 1 500 5 757 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 757 5 757 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 5 757 5 757 1 Felújítás 5 757 5 757 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 757 5 757 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/2. számú melléklet Cím neve, száma II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 02 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 2 112 2 228 2 227 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 690 1 782 1 782 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 422 446 445 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 65 547 66 646 65 707 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 67 659 68 874 67 934 Kiadások 10 Működési kiadások 67 659 68 874 67 934 1 Személyi juttatások 40 631 41 588 41 466 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 467 10 725 10 725 3 Dologi kiadások 16 224 16 224 15 414 4 Egyéb folyó kiadások 337 337 329 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 659 68 874 67 934 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 21 21 21
13/3. számú melléklet Cím neve, száma III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 03 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 8 555 8 315 7 631 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 6 977 6 737 6 340 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 578 1 578 1 291 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 754 2 906 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 754 2 906 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 173 287 188 976 185 046 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 181 842 200 045 195 583 Kiadások 10 Működési kiadások 180 567 196 573 192 111 1 Személyi juttatások 111 600 121 269 119 057 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28 435 29 978 29 926 3 Dologi kiadások 39 686 44 480 42 408 4 Egyéb folyó kiadások 846 846 720 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 275 3 472 3 472 1 Felújítás 1 275 3 472 3 472 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 181 842 200 045 195 583 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 54 54 54
13/3/a számú melléklet Cím neve, száma III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 03 Alcím neve, száma Oktatást fejlesztő TIOP pályázat 01 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 13 562 13 562 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13 562 13 562 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek 2011. évi 2011. év végi módosított 9 Önkormányzati támogatás 1 150 1 150 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 14 712 14 712 Kiadások 10 Működési kiadások 1 533 1 533 1 Személyi juttatások 550 550 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 148 148 3 Dologi kiadások 835 835 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 13 179 13 179 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 13 179 13 179 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14 712 14 712 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)