Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (IV.28), a 9/2016. (IX.2.), valamint a 19/2016 (XII.21.) rendelettel módosított 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja: 1. A Kvr. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését a.) 545.967 ezer Ft költségvetési bevétellel b.) 545.967 ezer Ft költségvetési kiadással c.) 545.967 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből d.) 523.657 ezer Ft működési egyenleg e.) 22.310 ezer Ft felhalmozási egyenleg 2. (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek. (3) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (4) A Kvr. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 3. A Kvr. 2. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 247.058 ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 43.026 ezer Ft, c) a dologi kiadások előirányzata 144.693 ezer Ft, d) működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.562 ezer Ft, e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 80.503 ezer Ft, f) felújítások előirányzata 0 ezer Ft, g) a beruházások előirányzata 6.050 ezer Ft, h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft, 1
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft, j) előző évi visszafizetési kötelezettség 7. 075 ezer Ft. 4. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Mátraterenye, 2017. május 23. P.H. Gecse László polgármester Balogh Maja jegyző Záradék: A 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2017. május 25. napján megtörtént. Kelt: Mátraterenye, 2017. május 25. P.H.... Balogh Maja jegyző 2
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások I.mód. módosítás II. mód. I.mód. módosítás II. mód. Intézményi műk. bevételek 2300 2300 4600 Személyi juttatások 245815 1243 247058 Önk. sajátos műk. bev 15900 700 16600 Munkaad. terh. jár 49546-6520 43026 - Helyi adók 13200 0 13200 Dologi kiadások 124185 20508 144693 - Átengedett központi adók 2700 100 2800 Műk. kiadások. össz. 419546 15231 434777 Gépjárműadó 40% 2700 100 2800 Tám. ért. műk. kiadás 59500 21003 80503 SZJA 0 600 600 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 16071 1491 17562 Működési bevétel összesen 18200 3000 21200 Működési tám. össz. 75571 22494 98065 Támogatások összesen 155617 15616 171233 Felújítási kiadások Normatív támogatások I. jogcím 81532 10765 92297 Felhalmozási kiadások 6000 50 6050 Normatív támogatások III. jogcím 65837-3435 62402 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím 2118 0 2118 Részvény - Kieg. Tám 6130 8286 14416 Felh. és tőkejell. bev. össz. 6000 3800 9800 Felh. kiad összesen 6000 50 6050 Sajátos felhalm. és tőkebev. 1200-1191 9 Tőketörlesztés 0 0 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 5000 9800 Kamatfizetés 0 0 0 Támog. értékű bev. össz. 277990-5373 272617 Adósságszolg. összesen 0 0 0 Tám. értékű műk. bevétel 277990-5373 272617 Általános tartalék 0 0 0 - ebből OEP-től átvett pénz 19758 1242 21000 Céltartalék 0 0 0 - ebből választás 949 0 949 - ebből Mátranovák jutalomfedezete 1613 0 1613 - ebből önkormányzattól 40171 40171 - ebből Munkaügyi kp. 255670-46786 208884 Tám. értékű felh. bev 0 12510 12510 Hitelek összesen 0 0 0 Tartalékok összesen 0 0 0 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Jogtalanul felhasznált tám. 1150 0 1150 Felhal. célú hitelfelvétel 0 0 0 Áht-n belüli megel.visszafiz. 5925 0 5925 Előző évi visszatér. 0 8222 8222 Előző évi visszaf.köt 7075 0 7075 Előző évi pénzmaradvány 50385 0 50385 Bevételek mindösszesen 508192 37775 545967 Kiadások mindösszesen 508192 37775 545967
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások I.mód mód. II.mód I.mód mód. II.mód Működési bevételek 18200 3000 21200 Működési kiadások 419546 15231 434777 Költségvetési támogatás 155617 15616 171233 Támog. értékű műk. kiadás 59500 21003 80503 Támogatásértékű bevétel összesen 277990-5373 272617 Műk. célú. pe. átad. áh. kiv 16071 1491 17562 Előző évi pénzmaradvány 50385 0 50385 Működési hiteltörlesztés 0 0 0 Likviditási hitelfelvétel 0 8222 8222 Működési célú hitel kamata Működési bevételek összesen 502192 21465 523657 Előző évi visszafiz. 7075 0 7075 Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz. 502192 37725 539917 1/2 sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú kiadások I.mód mód. II.mód I.mód mód. II.mód Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 6000 3800 9800 Felhalmozási kiadások 6000 50 6050 Felhalmozási célú támogatás 0 12510 12510 Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Felhalmozási célú pe. átvétel Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen 6000 16310 22310 Felhalm. kiadások össz. 6000 50 6050 Felhalmozási többlet/hiány összege Mindösszesen 508192 37775 545967 Mindösszesen 508192 37775 545967
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 3/2017. (V.25.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlnek módosításáról 2 számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Bevételek Kiadások 2016. évi 2016. évi önként államigazg önként kötelező vállalt atási kötelező vállalt Intézményi műk. bevételek 4600 Személyi juttatások 247058 Önk. sajátos műk. bev 16600 Munkaad. terh. jár 43026 - Helyi adók 13200 Dologi kiadások 102693 42000 - Átengedett központi adók 2800 Műk. kiadások. össz. 392777 42000 Gépjárműadó 40% 2800 Tám. ért. műk. kiadás 80503 SZJA 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 17562 Működési bevétel összesen 21200 Működési tám. össz. 98065 Támogatások összesen 171233 Felújítási kiadások I. jogcím 92297 Felhalmozási kiadások 6050 III. jogcím 62402 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. III. jogcím ( szociális) 2118 Részvény - Kieg. Tám 14416 Felh. és tőkejell. bev. össz. 9800 Felh. kiad összesen 6050 Sajátos felhalm. és tőkebev. 0 Tőketörlesztés Magánszemélyek kom. Adója 9800 Kamatfizetés Támog. értékű bev. össz. 232417 40200 Adósságszolg. összesen 0 Tám. értékű műk. bevétel 232417 40200 Általános tartalék - ebből OEP-től átvett pénz 2100 Céltartalék -ebből népszavazás 949 -ebből ön 40171 -ebből Mnovák 1613 - ebből Munkaügyi kp. 168694 40200 Tám. értékű felh. bev 12510 Hitelek összesen 0 Tartalékok összesen 0 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 ÁHT-n belüli megelőleg. 8222 Előző évi visszaf.köt 7075 Előző évi pénzmaradvány 50385 Bevételek mindösszesen 505767 40200 Kiadások mindösszesen 503967 42000 államigazg atási
Mátraterenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2017.( V. 25. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 3.számú melléklet Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban Kiadás (eft) Összesen Személyi kiadások Köztisztviselők alapilletménye 31209 Jutalom 1729 Képzés 1579 Közlekedési költségtérítés 1452 Cafetéria rendszer fedezete 2486 Személyi kiadás összesen: 38455 Munkaadót terhelő adó 10168 Szociális hozzájárulási adó 10168 Dologi kiadások 3624 Bank költség 165 Takarnetprogram költsége 223 Könyvelési program,takarnet költsége 415 Informatikai rendszer működtetési kiadásai 2821 Dologi kiadások összesen: 3624 Kiadások összesen 52247 Bevétel (eft) Népszavazás 949 10,07 főre járó normatíva összege 48728 Kompenzáció 937 Mátranováki dolgozókra átvett pe. 1613 2016. évi pénzmatradvány 20 Bevételek összesen: 52247