CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707948 (HUF): 26,282,068,032 1.476544 76.07 % 5.65 % 2.15 % 15.42 % 0.71 % 10 MNB140115 [HU0000624903], MÁK 2015/B [HU0000402482], D140430 [HU0000519442], MNB140108 [HU0000624895] 218% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/citadella.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU0000701693 (HUF): 11,178,905,863 6.595251 80.26 % 0.60 % 0.03 % 14.46 % 7.81 % -28.28 % 6.13 % 1.88 % 14.94 % 0.16 % 2.01 % 10 MNB140108 [HU0000624895], D140108 [HU0000519285], D140409 [HU0000519806] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/c2000.pdf
CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711148 (EUR): 5,528,636 Árfolyam (EUR/DB): 12.917434 22.10 % 6.65 % 27.81 % 0.73 % 37.20 % 0.03 % 5.48 % 10 REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS0284810719], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS0274147296], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS0369470397], MAGNOLIA FIN [XS0247761827], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU0000402698], OTP - OPUS [XS0272723551] 101% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000705702 (HUF): 26,418,166,624 1.554385 41.24 % 4.36 % 6.35 % 21.93 % 14.99 % -4.67 % 1.82 % 1.50 % 8.16 % 0.24 % 4.08 % 10 MNB140115 [HU0000624903] 216% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/columbus.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000711916 (EUR): 3,538,977 Árfolyam (EUR/DB): 10.954822 0.05 % 79.98 % 2.69 % 13.18 % 2.22 % 1.94 % -0.06 % 10 109%
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU0000704697 (HUF): 15,112,814,370 1.716116 1.38 % -0.68 % 1.29 % 98.01 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU0000701685] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb1.pdf
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU0000704705 (HUF): 8,803,905,390 1.655458 1.54 % -1.75 % 0.62 % 99.57 % 0.02 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU0000707948], CONCORDE-VM [HU0000703749] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb2.pdf
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU0000704713 (HUF): 20,385,501,950 1.596142 1.65 % -0.98 % 7.75 % 91.52 % 0.06 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU0000702022], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU0000705702], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU0000704689] 100% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/pb3.pdf
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU0000702022 (HUF): 6,838,392,593 5.388346 19.07 % 0.52 % 35.72 % 13.36 % -6.79 % 37.96 % 0.16 % 10 104% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/reszveny.pdf
CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000707252 (HUF): 1,892,289,499 2.765826 10.51 % 5.65 % 2.79 % 27.07 % 22.70 % 6.32 % 2.70 % 22.14 % 0.12 % 10 OTP - OPUS [XS0272723551] 214% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/rubicon.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000703749 (HUF): 53,349,790,421 2.156560 79.83 % 5.11 % 1.12 % 10.71 % 0.25 % 2.98 % 10 D140625 [HU0000519525], D140806 [HU0000519608] 196% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm.pdf *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU0000708938 (EUR): 8,490,677 Árfolyam (EUR/DB): 11.585959 0.91 % -1.33 % 102.13 % -1.71 % 10 CONCORDE-VM [HU0000703749] 199% http://www.privatvagyonkezeles.hu/images/alapok/kiid/con-vm_euro.pdf
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU0000708706 (HUF): 399,011,125 48,376.712536 103.40 % 19.97 % -23.37 % 10 D140205 [HU0000519715], D140102 [HU0000519665], D140402 [HU0000519798], MNB140115 [HU0000624903] 270% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 23 1. bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).