Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve: 2011. augusztus 17. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1.327.862 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1.511.403 ezer Ft költségvetési kiadással, 183.541 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 677.393 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 272.093 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6.097 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 369.279 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1.200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.800 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés,tıkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra 2. 1.014.811 ezer Ft 403.372 ezer Ft 380.212 ezer Ft 22.480 ezer Ft 680 ezer Ft 2.700 ezer Ft 53.249 ezer Ft 37.271 ezer Ft 17.271 ezer Ft 20.000 ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.271 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 1/A., 2. és 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép.
4. (1) E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 17. (1) bekezdése. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: 2011. július 18. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
1. melléklet a 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelethez 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1/A. melléklete Balatonboglár Város Önkormányzat összesített pénzügyi mérlege Megnevezés e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselıtestületének 2011. évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: 677 393 677 393 1. Intézményi mőködési bevételek 78 975 78 975 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 598 418 598 418 2.1 Illetékek - 2.2 Helyi adók 372 000 372 000 2.3 Átengedett központi adók 207 518 207 518 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 18 900 18 900 II. Támogatások: 260 890 272 093 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 260 890 272 093 1.1 Normatív hozzájárulások 260 078 260 739 1.2 Központosított elıirányzatok - - 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 Fejlesztési célú támogatások - - III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 6 097 6 097 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 777 3 777 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje 2 320 2 320 bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei - IV. Támogatásértékő bevételek: 141 177 369 279 1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 139 577 139 577 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 1 600 229 702 összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 200 1 200 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1 200 1 200 államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 1 800 1 800 igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: 1 088 557 1 327 862 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások 436 842 438 414 II. Munkaadókat terhelı járulékok 112 727 113 428 III. Dologi kiadások 454 700 462 969 IV. Felhalmozási kiadások 175 270 403 372 1. Felújítási kiadások 680 680 2. Beruházási kiadások 152 110 380 212 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés 22 480 22 480 V. Támogatásértékő kiadások 2 700 2 700 1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2 700 2 700 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen - - VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: 53 249 53 249 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás 53 249 53 249 államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - államháztartáson kívülre VII. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok 36 610 37 271 1. Mőködési célra 16 610 17 271 2. Felhalmozási célra 20 000 20 000
B) Költségvetési kiadások összesen 1 272 098 1 511 403 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A- - 183 541 183 541 B Költségvetési hiány belsı finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 63 000 63 000 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra - - 1.2 Felhalmozási célra 63 000 63 000 Költségvetési hiány külsı finanszírozása II. Értékpapírok értékesítésének bevétele: III. Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: 200 000 200 000 1. Mőködési célú hitel felvétele 200 000 200 000 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 200 000 200 000 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele - - 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: 263 000 263 000 Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása 78 200 78 200 1. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú 78 200 78 200 III. Hitelek: 1 259 1 259 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 1 259 1 259 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 259 1 259 IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 79 459 79 459 Mindösszesen kiadások 1 351 557 1 590 862 Mindösszesen bevételek 1 351 557 1 590 862
2. melléklet a 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelethez 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. összesen Elıirányzat Megnevezés 2011. évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) e Ft 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete 51 Összesítı Rendszeres és nem rendszeres 135 045 136 617 személyi juttatások 52 Összesítı Külsı személyi juttatások 16 531 16 531 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok 38 393 39 094 54 Összesítı Készletbeszerzések 6 497 6 497 55 Összesítı Szolgáltatások 109 760 109 760 56 Összesítı Különféle dologi kiadások 39 151 39 151 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások 63 551 63 551 58 Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb 17 382 25 651 juttatások 59 Összesítı Különféle elszámolások 36 610 37 271 5 Fı KIADÁSOK ÖSSZESEN: 462 920 474 123 27 Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök - 373 Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 2 700 2 700 374 Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás - 38 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 53 249 53 249 Fı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 518 530 869 072 19 Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön 1 800 1 800 visszatérülése 27 Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök - 464 Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek 53 041 53 041 465 Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek 1 600 229 702 471 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 1 200 1 200 472 Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl - 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek 31 407 31 407 92 Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 598 418 598 418 93 Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 097 6 097 94 Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások 260 888 272 091 98 Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek - 9 Fı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 896 810 908 013 Fı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 954 451 1 193 756 3. melléklet a 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelethez 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Felhalmozási kiadások 2011.év e Ft
Elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete 1154 Összesen - - 1253 DDOP-3.1.3/B-2009-0001 73 070 236 690 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése 1253 Összesen 73 070 236 690 1254 Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás 1254 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás 600 600 1254 DDOP-5.1.1-09-2009-0008 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254 DDOP - 2009-4.1.1 /A Családbarát fejlesztések 9 061 9 061 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés 38 457 56 839 1254 Összesen 48 118 66 500 13151 Notebook vásárlása 13151 Iskola informatikai pályázat 13151 Összesen - - 13152 Játszóterek felújítása szabványoknak megfelelıen KFSZ 13152 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 13152 Összesen - - 13153 Takács Sándor emlékmő 13153 Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő 500 980 13153 Összesen 500 980 13154 Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer 13154 Összesen - - 1325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen - - 18211 Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 30 422 76 042 18211 Összesen 30 422 76 042 Beruházások összesen 152 110 380 212 1263 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP -2009-5.1.0/A 544 544 Épületenergetikai fejlesztések iskola 1263 1263 Összesen 544 544 1264 1264 1264 Temetınél támfal megerısítése 1264 Összesen - - 1811 Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 136 136 1811 Összesen 136 136 Felújítások összesen 680 680 2E+05 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei. 22 480 171211 Összesen 22 480 22 480 Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai - - Felhalmozási kiadások összesen 175 270 403 372