2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege

Heréd Községi Önkormányzat 1. mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) ÖR. rmód.-ról szóló 8/2018.(XI.28.) ör-hez Megnevezés BEVÉTELEK 2018. évi eredeti előir. 2018.I-III. negyedévi módosított előirányzat 09.30. teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés 2018. évi eredeti.előir. 2018. I.félév módosított előirányzat 09.30. teljesítés eft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 182 625 255 418 212 662 83,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 182 625 277 026 211 658 76,0% 1. Intézményi működési 13 568 36 215 25 949 72,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 141 605 153 750 118 820 77,0% Kötelező feladatok működési bevétele 13 568 36 215 25 949 72,0% Kötelező feladatok működési kiadása 139 205 151 350 116 782 77,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele 13 568 14 148 9 966 70,0% 1.1. Személyi juttatások 17 360 20 168 14 934 74,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 132 79 60,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 550 3 926 2 778 71,0% 1.3 Herédi Óvoda működési bevétele 21 935 15 904 73,0% 1.3. Dologi kiadások 40 277 63 970 48 956 77,0% 2. Közhatalmi 17 463 22 413 21 680 96,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 566 8 566 3 591 42,0% 2.1. Vagyoni típusú adók 12 000 17 000 16 247 96,0% 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 62 528 41 651 41 675 100,0% 2.1.1. Iparűzési adó 8 000 13 000 12 632 97,0% 1.6 Megelőlegzés visszafizetése 4 848 4 848 100,0% 2.1.2. Kommunális adó 4 000 4 000 3 615 90,0% 1.6 tartalék 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000 4 000 4 021 101,0% - általános tartalék 2 075 7 905 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 4 000 4 021 101,0% - 2017. évi előlegek (0. havi előleg,) 4 849 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 1 200 1 300 1 288 99,0% - ASP 2018. évi támogatás dogozói kifizetéshez 316 2.3.1. Talajterhelési díj 1 200 1 300 1 288 99,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 400 2 400 2 038 85,0% 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 263 113 124 110,0% 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 263 113 124 110,0% Civil szervezetek támogatása 900 900 538 60,0% 3. támogatások ÁHT-on belülről 132 748 131 334 102 295 78,0% Sport egyesületek támogatása 1 500 1 500 1 500 100,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 274 36 274 27 568 76,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 41 020 44 758 33 227 74,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 067 10 129 7 698 76,0% Kötelező feladatok működési kiadása 41 020 44 758 33 227 74,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 6 000 4 560 76,0% 2.1. Személyi juttatások 31 826 34 721 26 115 75,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 5 5 100,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 437 6 986 5 157 74,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez - - - 2.3. Dologi kiadások 2 757 3 051 1 955 64,0% 3.6 Polgármesteri illetmény támogatása 162 162 137 85,0% 3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása 35 601 32 423 26 356 81,0% 3. Herédi Óvoda - 78 518 59 611 76,0% 3.8. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 42 323 41 517 31 703 76,0% Kötelező feladatok működési kiadása - 78 518 59 611 76,0% 3.9. Kulturális feladatok támogatása 2 316 2 316 1 760 76,0% 3.1. Személyi juttatások 38 195 29 512 77,0% 3.10 költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások 654 654 100,0% 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 417 5 305 72,0% 3.11 Elszámolásból származó 1 709 1 709 100,0% 3.3. Dologi kiadások 31 042 22 930 74,0% 3.12. Központi kezelésű előirányzat (RGYV) 145 145 100,0% 3.4. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 1 864 1 864 100,0% 4. átvett 7 514 52 027 51 173 98,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) 4 920 4 920 4 504 92,0% 4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetés) 314 314 248 79,0% 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez 1 489 1 489 1 117 75,0% 4.4 Óvoda 2017. évi pénzmaradvány visszautalása, intézmény megszűne miatti előirányzat rendezés 4.5 TOP óvoda páláyzat egyéb költségek 791 2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege - 40 603 40 603 100,0% 4.6 Közcélú támogatás, nyári diákmunka - 1 874 1 874 100,0% 4.7 Munkaszervezet támogatása (Zagyvakörnyéki Hulladék Társulás) 1 677 1 677 100,0% 4.8 Országgyűlési képviselőválasztás támogatása 1 150 1 150 100,0% 5. Finanszírozási 11 332 13 429 11 565 86,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra önkormányzat 11 332 11 171 11 171 100,0% 5.2 Előző évi záró pénzkészlet működési célra hivatal 394 394 100,0% 5.3 Előző évi záró pénzkészlet óvoda 1 864 1 864 100,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 52 794 112 220 112 220 100,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 52 794 90 612 3 188 4,0% 1. Felmozási célú 37 339 96 765 96 765 100,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 52 794 88 840 3 188 4,0% 1.1 bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) 6 400 6 400 6 400 100,0% 1.2 célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) 20 000 20 000 20 000 100,0% 1.2. Céltartalék 8 272 45 730-1.3 célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) 10 939 11 730 11 730 100,0% - ASP pályázati összeg 2 452-1.4. célú átvett pénzeszköz (TOP ipari park) 58 590 58 590 100,0% -Környezetvédelmi alap számla 2 820 2 820 1.4 célú önkormányzati támogatások - 45 45 100,0% - Műv. Ház pályázat önrész 3 000 3 500 2. Finanszírozási 15 455 15 455 15 455 100,0% -TOP ipari park pályázati összeg 39 160 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - - -LEADER pályázat önrész 250 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) 15 455 15 455 15 455 100,0% 1.3. Beruházási kiadás 9 639 10 876 2 037 19,0% 1.4. Felújítási kiadás 34 883 32 234 1 151 4,0% 2. Herédi Óvoda 1 772 2.1. Beruházási kiadás 1 772 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 235 419 367 638 324 882 88,0% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 235 419 367 638 214 846 58,0% KIADÁSOK

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott ) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen támogatások ÁHT-on belülről célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR.mód-ról szóló 8/2018.(XI.28.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei. 51 51 0 módosított ei. 51 51 0 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei. 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 1 116 2 500 3 616 1 726 791 2 517 módosított ei. 20 661 2 500 23 161 1 762 1 762 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 2 200 429 4 403 7 032 0 módosított ei. 2 217 432 4 403 7 052 0 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 7 325 1 681 1 608 10 614 51 314 365 módosított ei. 8 005 1 787 3 356 13 148 382 314 696 6. Közvilágítás eredei ei. 4 699 4 699 0 módosított ei. 4 699 4 699 0 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 4 225 4 225 420 420 módosított ei. 414 81 4 434 45 4 974 495 633 1 128 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 132 748 17463 150 211 módosított ei. 5 25 4 848 4 878 131 189 45 22413 153 647 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei. 60 028 60 028 1 489 1 489 módosított ei. 39 081 39 081 42 237 42 237 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 6 924 6 924 11 332 11 332 módosított ei. 7 905 7 905 11 171 11 171 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 3 012 582 794 4 388 4 920 4 920 módosított ei. 3 024 582 782 4 388 4 920 4 920 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások eredei ei. 8 566 8 566 0 módosított ei. 8 566 8 566 0 13. Szociális étkeztetés eredei ei. 202 40 19 048 19 290 10 873 10 873 módosított ei. 202 40 18 660 18 902 10 873 10 873 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei. 844 82 120 1 046 0 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása módosított ei. 2 100 206 121 2 427 1 379 1 379 eredei ei. 3 537 690 3 315 7 542 0 módosított ei. 3 913 752 3 675 8 340 0 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 240 46 610 896 498 498 módosított ei. 240 46 610 896 498 498 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei. 120 120 0 módosított ei. 120 120 18. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 168 168 0 módosított ei. 53 2 393 2 446 0 20. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 0 0 módosított ei. Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 17 360 3 550 40 277 8 566 62 528 6 924 0 0 0 139 205 137 668 0 17 463 13 568 0 2 594 0 11 332 182 625 2. Önként vállalt feladatok módosított ei. 20 168 3 926 63 970 8 566 41 651 12 753 0 0 0 151 034 137 983 45 22 413 14 148 0 42 551 0 11 171 228 311 21. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 900 900 0 módosított ei. 900 900 22. Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei. 1 500 1 500 0 módosított ei. 1 500 1 500 0 Önként vállalt feladatok összesen: eredei ei. 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 17 360 3 550 40 277 8 566 64 928 6 924 0 0 0 141 605 137 668 0 17 463 13 568 0 2 594 0 11 332 182 625 módosított ei. 20 168 3 926 63 970 8 566 44 051 12 753 0 0 0 153 434 137 983 45 22 413 14 148 0 42 551 0 11 171 228 311 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott ) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen támogatások ÁHT-on belülről célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR.mód-ról szóló 8/2018.(XI.28.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 2 032 2 032 0 módosított ei. 762 762 0 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 1 083 11 251 12 334 10 939 6 400 17 339 módosított ei. 1 083 11 172 12 255 70 320 6 400 76 720 4. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 0 0 módosított ei. 345 345 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 6 003 6 003 módosított ei. 6 895 6 895 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 140 140 0 módosított ei. 140 140 15. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása eredei ei. 20 000 20 000 20000 20 000 módosított ei. 18 700 18 700 20000 20 000 16. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 1 600 1 600 0 módosított ei. 1 600 1 600 6. Közvilágítás eredei ei. 2 413 2 413 0 módosított ei. 2 413 2 413 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 8 272 8 272 15 455 15 455 módosított ei. 46 046 46 046 15 455 15 455 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 0 0 0 0 0 8 272 9 639 34 883 0 52 794 0 30 939 0 0 6 400 0 0 15 455 52 794 módosított ei. 0 0 0 0 0 46 046 10 876 32 234 0 89 156 0 90 320 0 0 6 400 0 0 15 455 112 175 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 8 272 9 639 34 883 0 52 794 0 30 939 0 0 6 400 0 0 15 455 52 794 módosított ei. 0 0 0 0 0 46 046 10 876 32 234 0 89 156 0 90 320 0 0 6 400 0 0 15 455 112 175 Önkormányzati szakfeladatok összesen eredei ei. 17 360 3 550 40 277 8 566 64 928 15 196 9 639 34 883 0 194 399 137 668 30 939 17 463 13 568 6 400 2 594 0 26 787 235 419 módosított ei. 20 168 3 926 63 970 8 566 44 051 58 799 10 876 32 234 0 242 590 137 983 90 365 22 413 14 148 6 400 42 551 0 26 626 340 486 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 31 826 6 437 2 757 0 0 0 0 0 0 41 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 34 721 6 986 3 051 0 0 0 0 0 0 44 758 2 827 0 0 132 0 0 394 3 353 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 0 2. HERÉDI ÓVODA 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 40 592 7 886 31 708 0 0 0 0 0 0 80 186 0 0 0 21 935 0 0 0 60 023 81 958 módosított ei. 38 195 7 417 31 042 0 1 864 0 0 0 0 78 518 0 0 0 21 935 0 0 0 1 864 23 799 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 0 1 772 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 0 0 0 0 0 0 1 772 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 49 186 9 987 43 034 8 566 64 928 6 924 0 0 0 182 625 137 668 0 17 463 13 568 0 2 594 0 11 332 182 625 módosított ei. 93 084 18 329 98 063 8 566 45 915 12 753 0 0 0 276 710 140 810 45 22 413 36 215 0 42 551 0 13 429 231 664 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 8 272 9 639 34 883 0 52 794 0 30 939 0 0 6 400 0 0 15 455 52 794 módosított ei. 0 0 0 0 0 46 046 12 648 32 234 0 90 928 0 90 320 0 0 6 400 0 0 15 455 112 175 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 49 186 9 987 43 034 8 566 64 928 15 196 9 639 34 883 0 235 419 137 668 30 939 17 463 13 568 6 400 2 594 0 26 787 235 419 módosított ei. 93 084 18 329 98 063 8 566 45 915 58 799 12 648 32 234 0 367 638 140 810 90 365 22 413 36 215 6 400 42 551 0 28 884 367 638 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott ) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen támogatások ÁHT-on belülről célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Heréd 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR.mód-ról szóló 8/2018.(XI.28.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott ) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen támogatások ÁHT-on belülről célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) ÖR. Módosításához Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége eredei ei. 29 333 5 929 2 757 38 019 0 módosított ei. 31 304 6 304 2 993 40 601 1 677 132 1 809 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei. 2 493 508 0 3 001 0 4. Országgyűlési,önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek módosított ei. 2 493 508 3 001 0 eredei ei. 0 0 módosított ei. 924 174 58 1 156 1 150 1 150 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 41 020 41 020 módosított ei. 0 41 799 41 799 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 31 826 6 437 2 757 0 0 0 0 0 0 41 020 0 0 0 0 0 0 0 41 020 41 020 módosított ei. 34 721 6 986 3 051 0 0 0 0 0 0 44 758 2 827 0 0 132 0 0 0 41 799 44 758 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 31 826 6 437 2 757 0 0 0 0 0 0 41 020 0 0 0 0 0 0 0 41 020 41 020 módosított ei. 34 721 6 986 3 051 0 0 0 0 0 0 44 758 2 827 0 0 132 0 41 799 44 758 Herédi Közös Önkormányzati Hivatal összesen: eredei ei. 31 826 6 437 2 757 0 0 0 0 0 0 41 020 0 0 0 0 0 0 0 41 020 41 020 módosított ei. 34 721 6 986 3 051 0 0 0 0 0 0 44 758 2 827 0 0 132 0 0 0 41 799 44 758 2/2. oldal

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott ) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen támogatások ÁHT-on belülről célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek összesen Herédi Óvoda 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet (óvoda) a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR.mód-ról szóló 8/2018.(XI.28.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI ÓVODA 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai eredei ei. 29 401 5 715 1 170 36 286 0 módosított ei. 27 063 5 259 816 33 138 0 2. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai eredei ei. 2 528 2 528 0 módosított ei. 2 501 2 501 0 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben eredei ei. 10 570 2 050 15 790 28 410 3 769 3 769 módosított ei. 10 511 2 037 15 505 28 053 3 769 3 769 4. Egyéb étkeztetés eredei ei. 621 121 12 220 12 962 18 166 18 166 módosított ei. 621 121 12 220 12 962 18 166 18 166 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 60 023 60 023 módosított ei. 1 864 1 864 58 355 58 355 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 40 592 7 886 31 708 0 0 0 0 0 0 80 186 0 0 0 21 935 0 0 0 60 023 81 958 módosított ei. 38 195 7 417 31 042 0 1 864 0 0 0 0 78 518 0 0 0 21 935 0 0 0 58 355 80 290 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 40 592 7 886 31 708 0 0 0 0 0 0 80 186 0 0 0 21 935 0 0 0 60 023 81 958 módosított ei. 38 195 7 417 31 042 0 1 864 0 0 0 0 78 518 0 0 0 21 935 0 58 355 80 290 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben eredei ei. 1 137 1 137 0 módosított ei. 1 137 1 137 0 4. Egyéb étkeztetés eredei ei. 635 635 módosított ei. 635 635 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 0 1 772 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 0 0 0 0 0 0 1 772 0 0 1 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Herédi Óvoda összesen: eredei ei. 40 592 7 886 31 708 0 0 0 1 772 0 0 81 958 0 0 0 21 935 0 0 0 60 023 81 958 módosított ei. 38 195 7 417 31 042 0 1 864 0 1 772 0 0 80 290 0 0 0 21 935 0 0 0 58 355 80 290 2/2. oldal

3. mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14) ÖR.mód-ról szóló 8/2018.(XI.28.) ör-hez FELÚJÍTÁS Megnevezés 2018. évi eredeti ei. ezer Ft I. félévi módosított előirányzat 09.30. teljesítés eftban teljesítés %- ban Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Köztemető fenntartás és működtetés Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kátyúzás, járda felújítás Orvosi rendelő fűtés bővítés, sportpálya villamos bővítés Óvoda TOP pályázat felújítási költség Padló burkolat javítása, festés ajtócsere pályázatból Műv.Ház.nagyterem állmenyezet világítás, mosdó, mozgáskorlátozott WC és rámpa kialakítása 2 032 762 0,0% 1 395 1 395 710 51,0% 9 856 9 777 0,0% 1 600 1 600 441 28,0% 20 000 18 700 0,0% 34 883 32 234 1 151 4,0% Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Megnevezés köszöntőtábla faluközpontba, kamera rendszer kiépítése,buszváró Hatvani úti buszmegállóba 2018. évi eredeti ei. ezer Ft BERUHÁZÁS módosított előirányzat 09.30. teljesítés eftban teljesítés %- ban 6 003 6 895 549 8,0% Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői program beszerzés 140 140 0,0% Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése, karácsonyi díszkivilágítás 2 413 2 413 1 143 47,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Óvoda TOP pályázat eszköz beszerzés 1 083 1 083 0,0% Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége céltartalék Rack szekrény, szünetmentes 345 345 ASP pályázati összeg, környezetvédelmi számla, pályázati önerő 8 272 45 730 0,0% Beruházás összesen: 17 911 56 606 2 037 4,0% kiadás összesen: 52 794 88 840 3 188 4,0%

2018.09.30 2018.09.30 Heréd Községi Önkormányzat 4. mell.heréd Községi Önk Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) ÖR módosításáról szzóló 8/2018. (XI.28.) ör-hez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018. III. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT 235 419 000 Ft 235 419 000 Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás III. negyedévi ei. Módosítás I-III. negyedévi módosított előirányzat 5 833 000 Ft 5 833 000 Ft 126 386 000 Ft 126 386 000 Ft 367 638 000 Ft 367 638 000 Ft módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás kiadási ei.módosítás ZK.Hulladékg. társulás támogatása munkaszervezet költségeihez Személyi kiadások, járulákok hivatal 635 000 Ft 635 000 Ft Hivatal ei. növelése Dologi kiadások (tovább számlázott szolgáltatások) 7 000 Ft 7 000 Ft Önkormányzat növelése Dologi kiadások 460 000 Ft 460 000 Ft Óvodai Társulás megszűnése miatt óvoda bevétel ei átvétele Herédi Óvoda intézmény bevétele 21 935 000 Ft 21 935 000 Ft Önkormányzati helyiadó ei. növelése Tartalék 4 950 000 Ft 4 950 000 Ft Óvodai Társulás megszűnése miatti ei átvétele Herédi Óvoda intézmény kiadásai 38 840 000 Ft 38 840 000 Ft Óvodai Társulás megszűnése miatti ei átvétele (előző évi óvodai pénzmaradvány) Óvodai kiadás (átadott pénzeszköz) 1 864 000 Ft 1 864 000 Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: 68 691 000 Ft 68 691 000 Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás kiadási ei.módosítás 2018. 01-06.havi keresetkompenzáció 107 000 Ft -Közös Önk.Hivatal támogatása ker.komp. 82 000 Ft - óvoda támogatása keres.komp. 20 000 Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) 5 000 Ft Köznevekési feladatok támogatása -3 178 000 Ft Óvodai kiadások csökkentése -3 178 000 Ft Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális étkeztetési és gyermekétkeztetési kiadások csökkntése -806 000 Ft -806 000 Ft Közmű hozzájárulás Kifizetés háztartásoknak 18 000 Ft 18 000 Ft Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány) 145 000 Ft Egyéb nem intézményi ellátások 145 000 Ft TOP ipari park pályázati összeg Tartalék 58 590 000 Ft 58 590 000 Ft Közfoglalkoztatotti támogatás 1 110 000 Ft Közfoglalkoztatotti bér, járulék 1 110 000 Ft Elszámolásból származó bevétel 1 709 000 Ft Tartalék 1 709 000 Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: 57 695 000 Ft 57 695 000 Ft