Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/ 2010. (IV.23.) RENDELETE az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény. 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 3/2010.(II.26.) számú 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. számú melléklete tartalmazza. II. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) pénzmaradványát állapítja meg. 385.300 eft-ban, 434.282 eft-ban, 44.276 eft-ban III. A költségvetési bevétel 5.. Az Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított szerinti - működési, fenntartási, kiadási ait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés: e Ft - Működési kiadások összesen: 361.925 ebből: - személyi jellegű kiadások: 153.761 - munkaadókat terhelő járulékok: 44.526 - dologi jellegű kiadások: 122.582 - ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.684 - működési célú pénzeszköz átadás 24.372 - speciális célú támogatások: 0 - működési célú hitel visszafizetés 0 A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
2 7.. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25.217 eft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások: 7.661 eft - felújítások: 8.996 eft - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 8.560 eft Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 17. számú melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata nincs. III. Költségvetési kiadások és bevételek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási okat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2-8. számú melléklet adja meg. 10.. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 2-8. számú melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11.. A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 29. számú melléklet szerint 72 főben hagyja jóvá. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 29. számú mellékletben feltüntetettek alapján 72 főben állapítja meg. V. A pénzmaradvány 12.. Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 44.276 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 16. számú melléklet szerint. Az Általános Iskola pénzmaradványa 2.597 e Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2010. évben engedélyez felhasználni. A Körjegyzőség pénzmaradványa 4.031 e Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2010. évben engedélyez felhasználni.
3 VI. Önkormányzat vagyona 13.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 1.839.259 e Ft-ban állapítja meg, a 11. számú melléklet mérlegadatok alapján. Az önkormányzat 2009. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 15. számú melléklet mutatja. VII. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15.. Hitelállomány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 30. számú melléklet mutat. 16. Költségvetési többlet felhasználás A 2009. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelembevételével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 17. Szervezetek támogatása Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 18. számú mellékletben felsorolt támogatottak esetében. VIII. Záró rendelkezések 18.. (1) A körjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselőtestület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kovács József polgármester Mestyán Valéria körjegyző A rendelet kihirdetve: 2010. április 23-án Mestyán Valéria körjegyző
M e l l é k l e t e k A Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásához 1. számú melléklet Önkormányzati szinten összesített 2009. évi beszámoló szakfeladatonként 2. számú melléklet Önkormányzati szinten összesített 2009. évi beszámoló kiadásnemenként 3. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 4. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat részben önálló intézmények nélkül 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 5. számú melléklet Alapszolgáltatási Központ 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 6. számú melléklet Szolgáltató Szervezet 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 7. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 8. számú melléklet Körjegyzőség 2009.évi pénzügyi beszámoló kiadásnemenként 9. számú melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2009.évi bevételei 10. számú melléklet Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2009.évi kiadásai 11. számú melléklet Balatonkeresztúr önkormányzati szinten összesített 2009.évi egyszerűsített mérleg 12. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi egyszerűsített mérleg 13. számú melléklet Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi egyszerűsített mérleg 14. számú melléklet Körjegyzőség 2009.évi egyszerűsített mérleg 15. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi vagyonkimutatás 16. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi pénzmaradvány alakulása 17. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi felhalmozási, felújítási kiadásai célonként 18. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi működési és felhalmozási pénzeszköz átadások 19. számú melléklet Kimutatás Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott 2009.évi közvetett támogatásokról 20. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi működési célú bevételei és kiadásai 21. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 22. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2009.évi bevételei 23. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat intézményeinek 2009.évi kiadásai 24. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 25. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 26. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Szolgáltató Szervezet 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 27. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 28. számú melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 2009.évi működési kiadásai szakfeladatonként 29. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat létszám adatai 2009.évi beszámoló 30. számú melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat adósság és hitelállománya 2009.év 1
BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló szakfeladatonként 2009.év 01-12.hó 7/ 2010. (IV.23.) rendelet 1.sz.melléklet KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Helyi közutak létesítése 0 6 496 6 546 100,77% Helyi utak üzemeltetése 5 024 2 738 2 838 103,65% Igazgatás 36 653 33 551 33 527 99,93% Igazgatással összefüggő feladatok 13 531 14 002 13 198 94,26% Város és községgazdálkodás 63 744 88 353 35 165 39,80% 40 547 67 675 55 247 81,64% Közvilágítás 15 676 15 676 14 739 94,02% Önkorm. feladatra nem tervezhető elsz. 258 860 272 828 264 622 96,99% Óvodai nevelés 1 885 1 885 1 885 100,00% Iskolai oktatás 65 65 65 100,00% 10 575 10 575 10 106 95,57% Védőnői szolgálat 1 091 1 091 1 091 100,00% 13 13 13 100,00% Szociális ellátás 1 319 1 319 581 44,05% 17 348 17 348 17 139 98,80% Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 8 617 6 831 7 734 113,22% Rendszeres gyermekvédelmi pb.ellátás 300 300 134 44,67% Munkanélküli ellátások 3 355 3 536 3 487 98,61% Eseti pénzbeli szociális ellátások 4 150 4 372 3 949 90,32% 0 222 222 100,00% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1 200 1 971 1 740 88,28% 0 551 551 100,00% Kulturális tevékenység(nyugdíjas klub) 300 300 300 100,00% Könyvtár 3 615 3 844 3 460 90,01% 775 775 775 100,00% Egyéb kulturális tevékenység (támog.) 1 050 1 050 1 050 100,00% Egyéb sport tevékenység (támogatás) 2 016 3 537 3 538 100,03% Máshová nem sorolt tev.(támog.tagdíj) 14 652 16 970 16 176 95,32% 0 2 245 2 245 100,00% Önkormányzat összesen 141 590 174 336 117 676 67,50% 364 771 405 783 384 447 94,74% Házi segítségnyújtás 4 002 4 184 4 197 100,31% 188 188 221 117,55% Családsegítés 8 902 9 202 8 526 92,65% Szociális étkeztetés 15 702 15 887 16 530 104,05% 6 094 6 094 6 544 107,38% Nappali szociális ellátás 22 122 22 095 22 615 102,35% 4 813 4 813 5 025 104,40% Alapszolgáltatási Központ összesen 50 728 51 368 51 868 100,97% 11 095 11 095 11 790 106,26% 1
BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Beszámoló szakfeladatonként 2009.év 01-12.hó KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a Utak üzemeltetése 120 120 50 41,67% Lakásgazdálkodás 39 39 13 33,33% 200 200 230 115,00% Város és községgazdálkodás 25 259 27 289 25 934 95,03% 948 1 008 1 145 113,59% Köztemető fenntartás 228 228 183 80,26% 360 360 311 86,39% Sportcsarnok működtetés 0 265 252 95,09% 0 0 56 Sport öltöző működtetés 4 668 4 734 4 231 89,37% 0 0 10 Szolgáltató Szervezet összesen 30 314 32 675 30 663 93,84% 1 508 1 568 1 752 111,73% Nappali iskolai oktatás 64 367 67 624 66 773 98,74% 5 079 4 629 6 740 145,60% Napközi otthoni ellátás 8 953 9 277 8 388 90,42% Alapfokú művészeti oktatás 150 150 0 0,00% Iskolai étkeztetés 9 970 10 069 10 605 105,32% 3 600 3 600 3 769 104,69% Int.étkeztetés kiegészítő tevékenység 15 609 16 913 17 330 102,47% 14 400 17 660 18 480 104,64% Munkahelyi vendéglátás 3 316 3 339 2 367 70,89% 2 640 2 640 2 297 87,01% Sport létesítmény működtetés 4 019 3 811 3 930 103,12% 700 700 764 109,14% Festetics Kristóf Ált.Iskola összesen 106 384 111 183 109 393 98,39% 26 419 29 229 32 050 109,65% Igazgatás 77 536 80 902 76 905 95,06% 2 759 2 789 6 409 229,80% Európa Parlamenti képviselő választás 0 637 637 100,00% 0 637 625 98,12% Körjegyzőség összesen 77 536 81 539 77 542 95,10% 2 759 3 426 7 034 205,31% Önkormányzat mindösszesen 406 552 451 101 387 142 85,82% 406 552 451 101 437 073 96,89% 2
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 2.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 146 673 155 654 153 761 98,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok 45 774 45 503 44 526 97,9% 3. Dologi kiadások 134 303 137 399 122 582 89,2% 4. Működési célú pénz átadás 18 309 22 539 24 372 108,1% 5. Szociális ellátások, segélyek 16 175 15 845 15 735 99,3% 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 950 949 99,9% 7. Működési célú tartalék 3 300 21 320 0 0,0% 8. Hitel visszafizetés 0 0 0 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1 842 Működési kiadás összesen (1-9) 365 234 399 210 360 083 90,2% 10. Felújítás 1 304 8 608 8 996 104,5% 11. Beruházás 8 458 8 288 7 661 92,4% 12. Felhalmozási célú pénz átadás 24 800 24 839 1 120 4,5% 13. Felhalmozási célú tartalék 2 716 2 716 0 14. Kölcsön nyújtás 1 600 5 000 5 000 100,0% 15. Pénzügyi részesedések vásárlása 2 440 2 440 2 440 100,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-15) 41 318 51 891 25 217 48,6% KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) 406 552 451 101 385 300 85,4% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 37 309 40 309 62 786 155,8% 2. Építményadó 49 900 49 900 50 154 100,5% 3. Telekadó 18 700 18 700 18 720 100,1% 4. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 544 110,9% 5. Iparűzési adó 35 000 28 216 17 295 6. Helyi adó pótlék, bírság 900 900 1 937 215,2% Helyi adó összesen (2-6) 109 500 102 716 93 650 91,2% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 0 8. Gépjárműadó 13 000 13 000 13 860 106,6% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része 36 111 42 896 42 896 100,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása 100 249 114 216 114 216 100,0% 11. Működési célú pénz átvétel 69 448 76 920 85 711 111,4% 12. Működési célú pénzmaradvány 14 660 13 255 18 394 138,8% 13. Kölcsön visszatérülés 0 3 400 3 400 100,0% 14. Hitel felvétel 0 0 0 15. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 791 Működési bevétel összesen (1-15) 380 277 406 712 432 122 106,2% 16. Tárgyi eszköz értékesítés 60 18 174 152 0,8% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel 25 200 25 200 950 3,8% 18. Felh.kölcsön visszatérülés 1 015 1 015 1 056 104,0% 19. Osztalék 0 0 2 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Felhalm. bevétel összesen (16-20) 26 275 44 389 2 160 4,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) 406 552 451 101 434 282 96,3%
3.sz.melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen(részben önálló intézményekkel együtt) Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Eredeti Módosított Tényleges Sorsz. Megnevezés teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 45 724 48 509 47 715 98,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok 15 191 14 814 14 479 97,7% 3. Dologi kiadások 85 617 86 213 75 177 87,2% 4. Működési célú pénz átadás 17 595 21 825 23 658 108,4% 5. Szociális ellátások, segélyek 16 175 15 845 15 735 99,3% 6. Működési célú tartalék 3 300 21 320 0 0,0% 7. Hitel visszafizetés 0 0 0 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 877 Működési kiadás összesen (1-8) 183 602 208 526 177 641 85,2% 9. Felújítás 0 7 304 7 759 106,2% 10. Beruházás 7 474 7 554 7 124 94,3% 11. Felhalmozási célú pénz átadás 24 800 24 839 1 120 4,5% 12. Felhalmozási célú tartalék 2 716 2 716 0 13. Kölcsön nyújtás 1 600 5 000 5 000 100,0% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 2 440 2 440 2 440 100,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-14) 39 030 49 853 23 443 47,0% KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 222 632 258 379 201 084 77,8% Önálló intézmények finanszírozása 154 742 160 067 160 067 100,0% Kiadás összesen 377 374 418 446 361 151 86,3% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 13 889 14 299 35 996 251,7% 2. Építményadó 49 900 49 900 50 154 100,5% 3. Telekadó 18 700 18 700 18 720 100,1% 4. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 544 110,9% 5. Iparűzési adó 35 000 28 216 17 295 6. Helyi adó pótlék, bírság 900 900 1 937 215,2% Helyi adó összesen (2-6) 109 500 102 716 93 650 91,2% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 0 8. Gépjárműadó 13 000 13 000 13 860 106,6% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része 36 111 42 896 42 896 100,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása 100 249 114 216 114 216 100,0% 11. Működési célú pénz átvétel 68 963 75 548 80 480 106,5% 12. Működési célú pénzmaradvány 9 387 7 982 11 333 142,0% 13. Kölcsön visszatérülés 0 3 400 3 400 100,0% 14. Hitel felvétel 0 0 0 15. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -98 Működési bevétel összesen (1-15) 227 710 257 042 266 087 103,5% 16. Tárgyi eszköz értékesítés 60 18 174 150 0,8% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel 25 200 25 200 950 3,8% 18. Felh.kölcsön visszatérülés 1 015 1 015 1 056 104,0% 19. Osztalék 0 0 2 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Felhalm. bevétel összesen (16-20) 26 275 44 389 2 158 4,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) 377 374 418 446 397 891 95,1%
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 4.sz.melléklet Balatonkeresztúr Önkormányzat (részben önálló intézmények nélkül) Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 13 234 12 976 12 608 97,2% 2. Munkaadót terhelő járulékok 5 161 4 610 4 464 96,8% 3. Dologi kiadások 47 498 48 598 38 927 80,1% 4. Működési célú pénz átadás 17 432 21 662 23 505 108,5% 5. Szociális ellátások, segélyek 16 175 15 845 15 735 99,3% 6. Működési célú tartalék 3 300 21 320 0 0,0% 7. Hitel visszafizetés 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 877 Működési kiadás összesen (1-8) 102 800 125 011 96 116 76,9% 9. Felújítás 0 7 016 7 471 106,5% 10. Beruházás 7 234 7 314 6 406 87,6% 11. Felhalmozási célú pénz átadás 24 800 24 839 1 120 4,5% 12. Felhalmozási célú tartalék 2 716 2 716 0 0,0% 13. Kölcsön nyújtás 1 600 5 000 5 000 100,0% 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 2 440 2 440 2 440 100,0% Felhalmozási kiadás összesen(9-14) 38 790 49 325 22 437 45,5% KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 141 590 174 336 118 553 68,0% Önkorm.tám. Alapszolg.Központ 39 633 40 273 40 293 100,0% Önkorm.tám.Szolgáltató Szervezet 28 806 31 107 29 249 94,0% Önkorm.tám.Általános Iskola 79 965 81 954 81 954 100,0% Önkorm.tám.Körjegyzőség 74 777 78 113 78 113 100,0% Kiadás összesen támogatással 364 771 405 783 348 162 85,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 1 721 2 071 22 889 1105,2% 2. Építményadó 49 900 49 900 50 154 100,5% 3. Telekadó 18 700 18 700 18 720 100,1% 4. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 544 110,9% 5. Iparűzési adó 35 000 28 216 17 295 61,3% 6. Helyi adó pótlék, bírság 900 900 1 937 215,2% Helyi adó összesen (2-6) 109 500 102 716 93 650 91,2% 7. Termőföld bérbeadásából szárm.szja 8. Gépjárműadó 13 000 13 000 13 860 106,6% 9. Személyi jövedelemadó áteng.része 36 111 42 896 42 896 100,0% 10. Önkorm. költségvetési támogatása 100 249 114 216 114 216 100,0% 11. Működési célú pénz átvétel 68 963 75 548 80 480 106,5% 12. Működési célú pénzmaradvány 8 952 7 547 10 898 144,4% 13. Kölcsön visszatérülés 0 3 400 3 400 100,0% 14. Hitel felvétel 0 0 0 15. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -98 Működési bevétel összesen (1-15) 227 275 256 607 265 652 103,5% 16. Tárgyi eszköz értékesítés 60 18 174 150 0,8% 17. Felhalmozási célú pénz átvétel 25 200 25 200 950 3,8% 18. Felh.kölcsön visszatérülés 1 015 1 015 1 056 104,0% 19. Osztalék 2 20. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (16-20) 26 275 44 389 2 158 4,9% BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20) 364 771 405 783 384 349 94,7%
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 5.sz.melléklet Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 20 016 21 059 20 923 99,4% 2. Munkaadót terhelő járulékok 6 129 6 144 6 037 98,3% 3. Dologi kiadások 24 480 24 062 24 806 103,1% 4. Működési célú pénz átadás 103 103 102 99,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-8) 50 728 51 368 51 868 101,0% 9. Felújítás 10. Beruházás 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) 0 0 0 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 50 728 51 368 51 868 101,0% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 10 979 10 979 11 674 106,3% 2. Működési célú pénz átvétel 3. Működési célú pénzmaradvány 116 116 116 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) 11 095 11 095 11 790 106,3% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) 11 095 11 095 11 790 106,3% Önkormányzati támogatás 39 633 40 273 40 293 100,0% Bevétel mindösszesen 50 728 51 368 52 083 101,4%
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 6.sz.melléklet Balatonkeresztúr Szolgáltató Szervezet Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 12 474 14 474 14 184 98,0% 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 901 4 060 3 978 98,0% 3. Dologi kiadások 13 639 13 553 11 444 84,4% 4. Működési célú pénz átadás 60 60 51 85,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadás összesen (1-8) 30 074 32 147 29 657 92,3% 9. Felújítás 0 288 288 100,0% 10. Beruházás 240 240 718 299,2% 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) 240 528 1 006 190,5% 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 30 314 32 675 30 663 93,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 1 189 1 249 1 433 114,7% 2. Működési célú pénz átvétel 3. Működési célú pénzmaradvány 319 319 319 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevétel összesen (1-6) 1 508 1 568 1 752 111,7% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) 1 508 1 568 1 752 111,7% Önkormányzati támogatás 28 806 31 107 29 249 94,0% Bevétel mindösszesen 30 314 32 675 31 001 94,9%
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 7.sz.melléklet Balatonkeresztúr Festetics Kristóf Általános Iskola Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 57 162 59 773 59 659 99,8% 2. Munkaadót terhelő járulékok 17 431 17 281 17 110 99,0% 3. Dologi kiadások 29 877 31 965 30 348 94,9% 4. Működési célú pénz átadás 714 714 714 100,0% 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Ellátottak pénzbeli ellátásai 700 950 949 99,9% 7. Kamatkiadások 8. Működési célú tartalék 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 877 Működési kiadás összesen (1-9) 105 884 110 683 105 903 95,7% 10. Felújítás 500 500 613 122,6% 11. Beruházás 12. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-12) 500 500 613 122,6% 13. Kölcsön nyújtás 14. Pénzügyi részesedések vásárlása 15. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-15) 106 384 111 183 106 516 95,8% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 23 400 25 960 26 697 102,8% 2. Működési célú pénz átvétel 485 735 2 819 383,5% 3. Működési célú pénzmaradvány 2 534 2 534 2 534 100,0% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 746 Működési bevétel összesen (1-6) 26 419 29 229 29 304 100,3% 7. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7) 0 0 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-7) 26 419 29 229 29 304 100,3% Önkormányzati támogatás 79 965 81 954 81 954 100,0% Bevétel mindösszesen 106 384 111 183 111 258 100,1%
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 8.sz.melléklet Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Pénzügyi beszámoló 2009.év 01-12.hó Adatok: 1000 Ft-ban Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges teljesítés %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 43 787 47 372 46 387 97,9% 2. Munkaadót terhelő járulékok 13 152 13 408 12 937 96,5% 3. Dologi kiadások 18 809 19 221 17 057 88,7% 4. Működési célú pénz átadás 5. Szociális ellátások, segélyek 6. Kamatkiadások 7. Működési célú tartalék 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 158 Működési kiadás összesen (1-8) 75 748 80 001 76 539 95,7% 9. Felújítás 804 804 624 77,6% 10. Beruházás 984 734 537 73,2% 11. Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási kiadás összesen(9-11) 1 788 1 538 1 161 75,5% 12. Kölcsön nyújtás 13. Pénzügyi részesedések vásárlása 14. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN (1-14) 77 536 81 539 77 700 95,3% BEVÉTELEK 1. Saját bevételek 20 50 93 186,0% 2. Működési célú pénz átvétel 0 637 2 412 378,6% 3. Működési célú pénzmaradvány 2 739 2 739 4 527 165,3% 4. Kölcsön visszatérülés 5. Hitel felvétel 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 53 Működési bevétel összesen (1-6) 2 759 3 426 7 085 206,8% 7. Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 2 8. Felhalmozási célú pénz átvétel Felhalmozási bevétel összesen (7-8) 0 0 2 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-8) 2 759 3 426 7 087 206,9% Önkormányzati támogatás 74 777 78 113 78 113 100,0% Bevétel mindösszesen 77 536 81 539 85 200 104,5%
9. sz. melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendele BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Bevételek 1/ Önkormányzat működési bevételei 37 309 39 951 60 666 151,9% 2/ Kamatbevétel 0 0 1 666 3/ Helyi adók 109 500 102 716 93 650 91,2% Építményadó 49 900 49 900 50 154 100,5% Telekadó 18 700 18 700 18 720 100,1% Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 544 110,9% Iparűzési adó 35 000 28 216 17 295 61,3% Bírság, pótlék 900 900 1 937 215,2% Működési bevételek összesen: (1-3) 146 809 142 667 155 982 109,3% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4/ Ingatlan értékesítés 60 18 174 152 0,8% 5/ Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev. 0 0 2 6/ Privatizációs bevétel 0 0 0 Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen: (4-6) 60 18 174 154 0,8% Átengedett megosztott bevételek 7/ Személyi jövedelemadó 36 111 42 896 42 896 100,0% 8/ Gépjárműadó 13 000 13 000 13 860 106,6% 9/ Termőföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 0 - Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9) 49 111 55 896 56 756 101,5% 10/ Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 11 260 10 590 10 590 100,0% 11/ Normatív állami hozzájárulás 88 989 88 411 88 411 100,0% 12/ Működési célra átvett pénzeszköz 69 448 76 920 85 711 111,4% 13/ Központosított támogatás 0 12 608 12 608 100,0% 14/ Egyéb központi támogatás 0 0 0 15/ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 200 1 200 950 79,2% - B.mária Önk-tól hivatal vizesblokk felújításra átvett pénz 0 0 86 - Pénz átvétel lakosságtól szennyvízberuházásra 1 200 1 200 864 72,0% 16/ Pályázati pénzeszköz 24 000 26 607 2 607 9,8% - Turisztikai útvonal pályázatra átvett pénz 24 000 24 000 0 0,0% - TEKI tám.kossuth utca,millenium köz aszfaltozás 0 1 057 1 057 100,0% - CÉDE pályázat játszótér felújítás 0 1 550 1 550 100,0% 17/ Előző évben megv. beruh. pályázati forrása 0 0 0-18/ Továbbszámlázott szolgáltatás 0 358 454 126,8% 19/ Működésképtelen önk. támogatása 0 0 0 Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-19) 194 897 216 694 201 331 92,9% 20/ Működési célú hitel (folyószámlahitel) 21/ Pénzmaradvány 14 660 13 255 18 394 138,8% 22/ Hitel felvétel 0 0 0 23/ Önk. hitel visszafizetése (lakosság, dolgozók) 1 015 4 415 4 456 100,9% Bevételek összesen: (1-23) 406 552 451 101 437 073 96,9%
Sorszám Megnevezés Kiadások 10. sz. melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI Eredeti Módosított ezer Ft-ban %- a 1/ Önállóan gazd. Általános Iskola kiadásai 106 384 111 183 109 393 98,4% Személyi juttatás 57 162 59 773 59 659 99,8% Járulékok 17 431 17 281 17 110 99,0% Dologi kiadás 29 877 31 965 30 348 94,9% Pénzeszköz átadás 714 714 714 100,0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 950 949 99,9% Felhalmozási kiadás 0 0 0 Felújítási kiadás 500 500 613 122,6% 2/ Önállóan gazd. Körjegyzőség kiadásai 77 536 81 539 77 542 95,1% Személyi juttatás 43 787 47 372 46 387 97,9% Járulékok 13 152 13 408 12 937 96,5% Dologi kiadás 18 809 19 221 17 057 88,7% Felhalmozási kiadás 984 734 537 73,2% Felújítási kiadás 804 804 624 77,6% 3/ Önkormányzat kiadásai 131 534 142 860 110 236 77,2% Személyi juttatás 13 234 12 976 12 608 97,2% Járulékok 5 161 4 610 4 464 96,8% Dologi kiadás 47 498 48 598 38 927 80,1% Pénzeszköz átadás 42 232 46 501 24 625 53,0% Szociális ellátások, segélyek 16 175 15 845 15 735 99,3% Felhalmozási kiadás 7 234 7 314 6 406 87,6% Felújítási kiadás 0 7 016 7 471 106,5% 4/ Részben önállóan gazd. Szolgáltató Szervezet 30 314 32 675 30 663 93,8% Személyi juttatás 12 474 14 474 14 184 98,0% Járulékok 3 901 4 060 3 978 98,0% Dologi kiadás 13 639 13 553 11 444 84,4% Pénzeszköz átadás 60 60 51 85,0% Felhalmozási kiadás 240 240 718 299,2% Felújítási kiadás 0 288 288 100,0% 5/ Részben önállóan gazd.alapszolgáltatási Központ 50 728 51 368 51 868 101,0% Személyi juttatás 20 016 21 059 20 923 99,4% Járulékok 6 129 6 144 6 037 98,3% Dologi kiadás 24 480 24 062 24 806 103,1% Pénzeszköz átadás 103 103 102 99,0% Felhalmozási kiadás 0 0 0 Felújítási kiadás 0 0 0 6/ Pénzügyi befektetések 2 440 2 440 2 440 100,0% 7/ Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 0 0 0 8/ Működési és célhitel törlesztés 0 0 0-9/ Általános tartalék 3 300 21 320 0-10/ Céltartalék 2 716 2 716 0-11/ Támogatási kölcsön folyósítás 1 600 5 000 5 000 100,0% 12/ Folyószámla hitel törlesztés 0 0 0 - Kiadás összesen: (1-12) 406 552 451 101 387 142 85,8%
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2009. év 11. számú melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 783 209 1 770 911 D/ SAJÁT TŐKE 1 781 542 1 781 008 I. Immateriális javak 587 687 1. Induló tőke 45 032 45 032 II. Tárgyi eszközök 1 746 977 1 719 751 2. Tőkeváltozások 1 736 510 1 735 976 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 632 10 991 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 27 013 39 482 E/ TARTALÉKOK 7 635 39 158 I. Költségvetési tartalékok 7 635 39 158 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 28 994 68 348 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 23 026 19 093 I. Készletek 334 378 II. Követelések 6 945 14 540 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 8 979 4 846 IV. Pénzeszközök 8 269 38 849 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 14 047 14 247 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 13 446 14 581 Eszközök összesen: 1 812 203 1 839 259 Források összesen: 1 812 203 1 839 259
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2009. év 12. számú melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 742 593 1 729 856 D/ SAJÁT TŐKE 1 740 616 1 739 546 I. Immateriális javak 0 0 1. Induló tőke 35 639 35 639 II. Tárgyi eszközök 1 706 948 1 679 383 2. Tőkeváltozások 1 704 977 1 703 907 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 632 10 991 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 27 013 39 482 E/ TARTALÉKOK 6 148 32 530 I. Költségvetési tartalékok 6 148 32 530 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 22 806 56 638 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 18 635 14 418 I. Készletek 0 0 II. Követelések 6 912 14 468 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 8 922 4 803 IV. Pénzeszközök 7 649 33 048 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 9 713 9 615 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 8 245 9 122 Eszközök összesen: 1 765 399 1 786 494 Források összesen: 1 765 399 1 786 494
BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg 2009. év 13. számú melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 38 320 38 792 D/ SAJÁT TŐKE 38 630 39 199 I. Immateriális javak 323 258 1. Induló tőke 9 393 9 393 II. Tárgyi eszközök 37 997 38 534 2. Tőkeváltozások 29 237 29 806 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 534 2 597 I. Költségvetési tartalékok 534 2 597 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 3 647 6 038 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 2 803 3 034 I. Készletek 334 378 II. Követelések 33 72 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 57 43 IV. Pénzeszközök 153 2 361 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 2 746 2 991 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 3 127 3 227 Eszközök összesen: 41 967 44 830 Források összesen: 41 967 44 830
BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg 2009. év 14.sz.melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Források Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 296 2 263 D/ SAJÁT TŐKE 2 296 2 263 I. Immateriális javak 264 429 1. Induló tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök 2 032 1 834 2. Tőkeváltozások 2 296 2 263 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 E/ TARTALÉKOK 953 4 031 I. Költségvetési tartalékok 953 4 031 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 B/ FORGÓESZKÖZÖK 2 541 5 672 F/ KÖTELEZETTSÉGEK 1 588 1 641 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 0 0 IV. Pénzeszközök 467 3 440 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 1 588 1 641 V. Egyéb aktív pü. elszámolások 2 074 2 232 Eszközök összesen: 4 837 7 935 Források összesen: 4 837 7 935
15.számú melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2009. DECEMBER 31-I VAGYONKIMUTATÁS Megnevezés ezer Ft-ban Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök összesen 1 272 689 1 258 601 130 258 129 183 380 262 383 127 1 783 209 1 770 911 I. Immateriális javak 587 687 587 687 II. Tárgyi eszközök 1 245 676 1 219 119 130 258 129 183 371 043 371 449 1 746 977 1 719 751 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 245 676 1 219 119 130 258 129 183 355 271 354 533 1 731 205 1 702 835 - Gépek, berendezések és felszerelések 11 185 9 501 11 185 9 501 - Járművek 485 25 485 25 - Beruházások, felújítások 4 102 7 390 4 102 7 390 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 632 10 991 8 632 10 991 -Egyéb tartós részesedés 7 316 9 235 7 316 9 235 - Tartósan adott kölcsön 1 316 1 756 1 316 1 756 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök 27 013 39 482 0 0 0 0 27 013 39 482 B) Forgóeszközök összesen 28 994 68 348 28 994 68 348 I. Készletek összesen 334 378 334 378 II. Követelések összesen 6 945 14 540 6 945 14 540 III. értékpapírok összesen 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 8 269 38 849 8 269 38 849 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 446 14 581 13 446 14 581 FORRÁSOK E) Tartalékok összesen 7 635 39 158 7 635 39 158 I. Költségvetési tartalékok összesen 7 635 39 158 7 635 39 158 II. Vállakozási tartalék összesen 0 0 0 0 F) Kötelezettségek összesen 23 026 19 093 23 026 19 093 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 8 979 4 846 8 979 4 846 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 14 047 14 247 14 047 14 247
Megnevezés Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Összesen Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek 0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben) - Immateriális javak 1 027 1 027 1 027 1 027 - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog 57 57 57 57 - Gépek, berendezések, felszerelések 14 611 18 908 14 611 18 908 - Járművek 2 558 3 394 2 558 3 394 - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 0 0 0-ra leírt eszközök összesen: 0 0 0 0 18 253 23 386 18 253 23 386 Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - - - - - - - - Kezességvállalás 0 0 0 0
Pénzmaradvány alakulása 2009.év Balatonkeresztúr Önkormányzat Önkormányzat Általános Iskola Körjegyzőség 16.sz.melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet Önkormányzat mindösszesen 2008.év 2009.év 2008.év 2009.év 2008.év 2009.év 2008.év 2009.év Költségvetési bankszámlák egyenlege 7480 32745 58 2350 377 3389 7915 38484 Pénztárak egyenlege 136 278 95 11 90 51 321 340 Záró pénzkészlet 7616 33023 153 2361 467 3440 8236 38824 Aktív kiegyenlítő elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 Passzív kiegyenlítő elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktív átfutó elszámolás 2307 2635 3127 3227 2067 2232 7501 8094 Passzív átfutó elszámolás -8107-7775 0 0 0 0-8107 -7775 Aktív függő elszámolás 5938 6487 0 0 7 0 5945 6487 Passzív függő elszámolás -1606-1840 -2746-2991 -1588-1641 -5940-6472 Aktív és passzív pü.elsz.összesen: -1468-493 381 236 486 591-601 334 Helyesbített pénzmaradvány 6148 32530 534 2597 953 4031 7635 39158 Ktgvetési befiz.többlettámog. miatt 0-130 0 0 0 0 0-130 Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám.miatt 5186 5248 0 0 0 0 5186 5248 Ktgvetési kiutalás kiutalatlan int. tám.miatt -3787 0 2000 0 1787 0 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 7547 37648 2534 2597 2740 4031 12821 44276
17. sz. melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009.ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Felhalmozási kiadások Eredeti Módosított %-a 1. Földterület vásárlás Törő Roland 0 850 850 100,0% 2. Földterület vásárlás Toldi utca 2 400 2 580 2 580 100,0% 3. Játszótéri játékok beszerzése 0 1 544 1 376 89,1% 4. Tervdokumentáció készítés Vitorlás utca 2 494 0 0 5. Keresztúrok oszlopa 640 640 0 0,0% 6. Informatikai eszköz beszerzés Iskola (pályázat) 1 700 1 700 1 600 94,1% 7. Automata mosógép beszerzés sport öltöző 240 240 218 90,8% 8. Szabványos kispadok készítése sport 0 0 500 9. Szociális program beszerzés Körjegyzőség 384 384 232 60,4% 10. Számítástechnikai eszköz beszerzés Körjegyzőség 600 350 305 87,1% Felhalmozási kiadásai összesen: (1-10) 8 458 8 288 7 661 92,4% Sorszám Megnevezés Felújítási kiadások Eredeti Módosított %-a 1. Kossuth utca, Millenium köz járda aszfaltozás 0 1 421 1 471 103,5% 2. Új Élet utca aszfaltozás 0 5 075 5 075 100,0% 3. Játszóterek felújítása 0 520 925 177,9% 4. Toyota motorcsere 0 288 288 100,0% 5. Dagasztógép felújítás Iskola 500 500 0 0,0% 6. Fűtés felújítás Iskola 0 0 613 7. Fénymásoló felújítás Körjegyzőség 624 624 624 100,0% 8. Számítástechnikai eszköz felújítás Körjegyzőség 180 180 0 0,0% Felújítási kiadásai összesen: (1-8) 1 304 8 608 8 996 104,5% Balatonkeresztúr Község Önkormányzat több éves kihatással járó beruházásai Az önkormányzatnak több éves kihatással járó beruházása nincs.
18. sz. melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Működési célú pénzeszköz átadás 1. Előző évi iskolai feladat elszámolás miatti visszafizetés 65 65 65 100,0% 2. Óvoda támogatás B.mária önk. 1 885 1 885 1 885 100,0% 3. Alulfinanszírozás Körjegyzőség 0 0 1 787 4. Alulfinanszírozás Iskola 0 0 2 000 5. Védőnői szolgálat támogatás B.mária önk. 1 091 1 091 1 091 100,0% 6. Kistérségi szociális feladatok előző évi elszámolása 659 659 581 88,2% 7. Jelzőrendszer működésre átadott pénz kistérség 660 660 0 0,0% 8. Fonyód kistérségi elszámolás 0 106 106 100,0% 9. Nyugdíjas klub támogatás B.mária önk. 100 100 100 100,0% 10. Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás 200 200 200 100,0% 11. Helyi tűzoltóság támogatás 340 340 340 100,0% 12. Fúvószenekari találkozó támogatás 0 2 146 2 146 100,0% 13. Bursa Hungarica támogatás 350 350 325 92,9% 14. Szent István ház működési támogatás 150 150 150 100,0% 15. Egyház támogatás templom fűtésre 0 685 685 100,0% 16. Nevelési Tanácsadó támogatás 400 400 373 93,3% 17. Marcali tűzoltók támogatása 172 172 171 99,4% 18. DRV beruházás támogatás 196 196 196 100,0% 19. Horgászegyesület támogatás 100 100 100 100,0% 20. Polgárőrség támogatás 250 290 290 100,0% 21. Rendőrség támogatás 60 60 60 100,0% 22. Turisztikai Egyesület támogatás 615 615 615 100,0% 23. Turisztikai Egyesület támogatás 2008.évi hat. 600 600 0 0,0% 24. Egyéb támogatás (polgármesteri keret) 300 300 248 82,7% 25. Balatoni Pantheon létrehozás támogatás 0 15 15 100,0% 26. Testvértelepülés látogatás támogatás 0 1 699 1 699 100,0% 27. Pénz átadás Aranyhíd Kulturális Szövetség rendezvényre 3 181 1 199 1 055 88,0% 28. Aranyhíd Kulturális Szövetség tagdíj 100 100 100 100,0% 29. Borút egyesület tagdíj 20 20 17 85,0% 30. Nefela jégeső elhárítás tagdíj 40 40 1 2,5% 31. Marcali kistérségi társulási tagdíj 350 350 513 146,6% 32. Igazgatási társulási díj előző évi elszámolás 0 0 176 33. Kistérségi igazgatási társulás támogatás 350 350 391 111,7% 34. Kistérségi végrehajtási társulás támogatás 150 150 119 79,3% 35. Közmunkaprogram támogatás 1 000 1 000 466 46,6% 36. Vízi társulási Lengyeltóti tagdíj 120 120 127 105,8% 37. Munka és tűzvédelmi társulási díj önkormányzat 50 50 51 102,0% 38. Munka és tűzvédelmi társulási díj Alapszolgált.Központ 103 103 102 99,0% 39. Munka és tűzvédelmi társulási díj Szolgáltató Szervezet 60 60 51 85,0% 40. Munka és tűzvédelmi társulási díj Általános Iskola 64 64 64 100,0% 41. Iskola úszás oktatás támogatás 650 650 650 100,0% 42. Balatoni Szövetség tagdíj 110 110 102 92,7% 43. Polgárvédelmi tagdíj 94 94 94 100,0% 44. Hulladékkezelési konzorciumi tagdíj 402 402 402 100,0% 45. Keresztúr Nevű Települések tagdíj 80 80 75 93,8% 46. Balatoni Pedagógiai társulási díj 126 126 0 0,0% 47. Énekkar támogatás 300 300 300 100,0% 48. Zenekar támogatás 300 300 300 100,0% 49. Fergeteges Forgatag tánckör támogatás 200 200 200 100,0% 50. Gyöngyvirág Népdalkör támogatás 150 150 150 100,0% 51. Szilveszteri támogatás 100 100 100 100,0% 52. Sportkör támogatás 2 016 3 537 3 538 100,0% Működési célú pénz átad., támogatás össz.: (1-52) 18 309 22 539 24 372 108,1% 20
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított %-a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás 53. Turisztikai útvonal építésre átadott pénz 24 000 24 000 0 0,0% 54. B.fenyves templom felújítás támogatás 800 800 800 100,0% 55. Gázközmű hozzájárulás (Kovács László) 0 0 281 56. Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés lakosság 0 39 39 100,0% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: (53-56) 24 800 24 839 1 120 4,5% Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-56) 43 109 47 378 25 492 53,8% 21
7/ 2010. (IV.23.) rendelet 19.sz.melléklet Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2009.évi beszámoló S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei I. Alaptevékenység bevételei 20412 I. Alaptevékenység bevételeihez t 6158 tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 1. Intézményi ellátási díjak 17800 1. Int. ellátási díj elengedés és 6158 kedvezmény 2. Alkalmazottak térítése 2612 2. Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 3. Hatósági engedélyezési, 0 3. Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye II. Alaptevékenységgel össze- 16218 II. Alaptev.gel összefüggő egyéb függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok III. Intézmények egyéb sajátos 5420 III. Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: - Ebből: - 1. Helyiségek, eszközök tartós 4282 1. Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 2. Helyiségek, eszközök eseti 0 2. Helyiségek, eszközök eseti 0 bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 3. Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye IV Illeték és helyi adó bevételek 120781 IV. Illeték és helyi adó bevételhez 29068 tart.közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 1. Helyi adó bevétel 120781 1. Helyi adó elengedés és kedv 29068 - Idegenforgalmi. adó 5544 - Idegenforgalmi adó 0 - Építmény adó 74874 - építmény adó 24720 - Telek.adó 23068 - telek adó 4348 - Iparűzési adó 17295 - iparűzési adó 0 V. Átengedett központi adók 56756 V. Átengedett központi adókhoz ta 0 tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: 1. Gépjárműadó 13860 1. Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény VI Egyéb sajátos bevételek 0 VI. Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások I-VI. bevételek összesen: 219587 Ebből le az I-VI. pont szerint - -184361 tényleges bevételek Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 35226 összesen: (I-VI.pontig) 35226 22
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonkeresztúr Önkormányzat I./1. sor Intézményi ellátási díjak elengedése a 7.032 e Ft-os kedvezmény abból adódik, hogy a térítési díjak a nyugdíj alapján lettek megállapítva, így van aki nem a teljes összeget fizeti, illetve térítésmentes. - az Alapszolgáltatási Központnál a kedvezmény összege 6.158 e Ft - a további 874 e Ft az iskola térítési díj támogatásból adódik. IV/1. sor Építményadónál 1. Nyaraló Adó tétel 500Ft / m2 Nyaralók adótétele 500Ft / m2 Kedvezmény 0 Ft /m2 Összes kedvezmény 1200 nyaraló esetében, mely átlag 30 m2-es = 36000 m2 x0 Ft = 0 e Ft 2. Lakás Adótétel 500Ft / m2 Lakások adótétele 100Ft / m2 Kedvezmény 400Ft /m2 Összese kedvezmény 1030 lakás esetében, mely átlag 60 m2-es = 61800 m2 x 400 Ft = 24.720 e Ft E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is. Építményadó kedvezmény összesen: (0+24720=24720) 24.720 e Ft, IV/1. sor Telekadónál 1. Nyaralótelek Adótétel 60 Ft/ m2 Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2 Kedvezmény 0Ft/ m2 Összes kedvezmény 55 db nyaralótelek esetén, mely átlag 550 m2-es 30250 m2x 00 Ft= 0 e Ft 2. Lakótelek Adótétel 60Ft / m2 Lakótelek adótétele: 20Ft / m2 Kedvezmény 40Ft / m2 Összes kedvezmény 70 db lakótelek esetén, mely átlag 600 m2-es 42000 m2x 40 Ft= 1.680 e Ft 3. Méreteket meghaladó belterületi földek Adókedvezménye a 1,0 Ft/ m2 adótétel miatt összesen Telekadó kedvezmény összesen: (0+1680+2668) 2668 e Ft 4.348 e Ft 23
20. sz. melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/ Intézményi tevékenységek bevételei 37 309 39 951 60 666 151,9% 2/ Helyi adók 109 500 102 716 93 650 91,2% 3/ Kamatbevétel 0 0 1 666 Saját bevételek összesen: (1-3) 146 809 142 667 155 982 109,3% 4/ Működési célra átvett pénzeszközök 69 448 76 920 85 711 111,4% Átvett pénzeszközök összesen: (4) 69 448 76 920 85 711 111,4% 5/ Termőföld bérbeadásából származó szja. 0 0 0-6/ Személyi jövedelemadó 36 111 42 896 42 896 100,0% 7/ Gépjárműadó 13 000 13 000 13 860 106,6% Átengedett bevételek összesen: (5-7) 49 111 55 896 56 756 101,5% Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás 88 989 88 411 88 411 100,0% 9/ Egyéb állami hozzájárulás 11 260 10 590 10 590 100,0% A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) 100 249 99 001 99 001 100,0% 10/ CÉDE, TEKI, céltámogatás 0 2 607 2 607 100,0% 11/ Központosított okból támogatás 0 12 608 12 608 100,0% Év közbeni többlettámogatás: (10-11) 0 15 215 15 215 100,0% 12/ Hitel felvétel 0 0 0 13/ Működési célú pénzmaradvány 14 660 13 255 18 394 138,8% 14/ Kölcsön visszatérülés 0 3 400 3 400 100,0% 15/ Továbbszámlázott szolgáltatás 0 358 454 126,8% 16/ Önkormányzati hitel visszatérítése 17/ Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 Működési bevételek mindösszesen: (1-17) 380 277 406 712 434 913 106,9% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények működési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményiműködési kiadások 260 857 272 372 264 870 97,2% 65 893 66 184 55 999 84,6% 4/ Működési célú pénzeszköz átadás 35 184 39 334 41 056 104,4% Működési célú kiadások: (1-4) 361 934 377 890 361 925 95,8% 5/ Működési célú hitel törlesztése 0 0 0-6/ Működési célú tartalék 3 300 21 320 0 - Működési kiadások mindösszesen: (1-8) 365 234 399 210 361 925 90,7%
21. sz. mellléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított ezer Ft-ban %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 60 18 174 154 0,8% 2/ Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 25 200 25 200 950 3,8% 3/ Hitelfelvétel 0 0 0 4/ Kölcsön visszatérülés 1 015 1 015 1 056 104,0% 5/ Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) 26 275 44 389 2 160 4,9% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási kiadásai 1 304 8 608 8 996 104,5% 2/ Önkormányzat fejlesztési kiadásai 8 458 8 288 7 661 92,4% 3/ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24 800 24 839 1 120 4,5% 4/ Felhalmozási célú hiteltörlesztés 5/ Felhalmozási célú tartalék 2 716 2 716 0 6/ Pénzügyi befektetések 2 440 2 440 2 440 100,0% 7/ Támogatási kölcsön folyósítás 1 600 5 000 5 000 100,0% Felhalmozási kiadások összesen: (1-7) 41 318 51 891 25 217 48,6%
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI BEVÉTELEI 22.sz.melléklet 7/ 2010. (IV.23.) rendelet ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Saját bevétel Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Támogatás Bevétel összesen I. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola Eredeti 23 400 2 534 485 79 965 106 384 Módosított 25 960 2 534 735 81 954 111 183 26 697 2 534 2 819 81 954 114 004 %-a 102,8% 100,0% 383,5% 100,0% 102,5% 2/ Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Eredeti 20 2 739 0 74 777 77 536 Módosított 50 2 739 637 78 113 81 539 95 4 527 2 412 78 113 85 147 %-a 190,0% 165,3% 378,6% 100,0% 104,4% 3/ Szolgáltató Szervezet Eredeti 1 189 319 0 28 806 30 314 Módosított 1 249 319 0 31 107 32 675 1 433 319 0 29 249 31 001 %-a 114,7% 100,0% 94,0% 94,9% 4/ Alapszolgáltatási Központ Eredeti 10 979 116 0 39 633 50 728 Módosított 10 979 116 0 40 273 51 368 11 674 116 0 40 293 52 083 %-a 106,3% 100,0% 100,0% 101,4% I. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények bevétele összesen: (1-4) Eredeti 35 588 5 708 485 223 181 264 962 Módosított 38 238 5 708 1 372 231 447 276 765 39 899 7 496 5 231 229 609 282 235 %-a 104,3% 131,3% 381,3% 99,2% 102,0% II. Önkormányzat bevételei 5/ Önkormányzat Eredeti 111 281 8 952 95 178 149 360 364 771 Módosított 122 961 7 547 105 163 170 112 405 783 116 691 10 898 85 886 170 972 384 447 %-a 94,9% 144,4% 81,7% 100,5% 94,7% I-II. Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: (1-5) Eredeti 146 869 14 660 95 663 149 360 406 552 Módosított 161 199 13 255 106 535 170 112 451 101 156 590 18 394 91 117 170 972 437 073 %-a 97,1% 138,8% 85,5% 100,5% 96,9%