Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/800-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 29-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, aljegyző Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2011. december 22. Lasztovicza Jenő s.k. 2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK... /2011. (XII.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. 11 805 398 -ra, 16 249 759 -ra, 4 444 361 -ra, 1 243 876 -ra, 1 816 260 -ra, 409 406 -ra, 1 174 876 -ra, 0 -ra, 132 754 -ra, 16 382 513 -ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 3
(8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. (10) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e melléklete lép. (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (12) A rendelet 5. (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A rendelet 7. (1) bekezdésében A változást a legközelebbi költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni szövegrész helyébe A változást a költségvetési beszámoló elfogadásakor kell bemutatni. szövegrész lép. 4. A rendelet 17. -a hatályát veszti. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 4
I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstártól kapott értesítés alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése címen 6 323 központosított támogatás illeti a Megyei Önkormányzatot. A Megyei Önkormányzat 2011. III. negyedévében ezen a jogcímen a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet 5 111 összegben: adatok -ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 208 56 264 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 481 128 2 611 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 3 044 800 6 3 850 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 304 81 1 386 Összesen: 4 037 1 065 9 5 111 A megítélt állami támogatás fennmaradó része --1 212 -- a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.2. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet rendelkezései alapján a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatásának II. ütemére. A pályázattal összefüggésben 299 ezer Ft központosított támogatás érkezett, mely az Öveges József Szakképző Iskola és 5
Kollégium, Balatonfüzfő dologi kiadásait 121 -tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 178 -tal emeli. I.1.3. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása jogcímen a megyei önkormányzatot 2.016 központosított támogatás illeti. A 24/2011.(V.18.) NEFMI rendelet szerint pályázott támogatás összege az Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa költségvetésének dologi kiadásait 720 -tal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc költségvetésének dologi kiadásait 1 296 -tal emeli. I.1.4. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján október hónapra vonatkozóan 6 336 egyéb központi támogatást biztosított a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére. A Magyar Államkincstár által közöltek alapján az intézmények részére az alábbiak szerint kerül felosztásra a támogatás összege: Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok adatok -ban Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 184 50 234 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 89 24 113 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 247 67 314 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 239 65 304 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 183 50 233 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 20 94 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 82 22 104 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 120 32 152 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 137 37 174 6
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 261 70 331 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 181 49 230 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 100 27 127 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 316 85 401 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 98 26 124 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 179 48 227 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 191 52 243 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 258 70 328 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 489 132 621 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 541 146 687 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 164 38 202 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 121 33 154 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 102 27 129 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 14 4 18 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 279 75 354 Mindösszesen 4 994 1 342 6 336 I.1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet 6. (2) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok részére január hónapban kiutalt bérkompenzációs előleg elszámolását a december havi nettó finanszírozás keretében. Az elszámolást követően a megyei önkormányzatot további 568 egyéb központi támogatás illeti, mely a céltartalékban tartalékolt (4/c melléklet I.19.) 7 037 tal kiegészülve kerül az intézmények részére biztosításra. Az intézményi kifizetéseket figyelembe véve azonban további 608 biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. 7
Intézmény megnevezése Személyi juttatások adatok -ban Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém 184 50 234 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 90 24 114 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém 245 66 311 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 222 60 282 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 183 49 232 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 74 20 94 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 407 110 517 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 294 79 373 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 81 22 103 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 119 32 151 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 136 37 173 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 253 68 321 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 271 73 344 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 181 49 230 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 100 27 127 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa 317 86 403 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa 98 26 124 8
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 172 47 219 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 461 124 585 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 365 98 463 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 188 51 239 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 258 70 328 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 495 134 629 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 536 145 681 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 157 26 183 Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém 118 32 150 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 102 27 129 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 15 4 19 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 74 20 94 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű 284 77 361 Mindösszesen 6 480 1 733 8 213 I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen 237 központosított támogatás érkezett. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI intézményt illeti, így indokolt költségvetésének dologi kiadásait megemelni. I.1.6. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen 2 470 -ot kapott a megyei önkormányzat. A támogatásból a zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 323 illeti (személyi juttatások: 254 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 69 ), mely az intézményben végrehajtott létszámcsökkentések többletkiadásaihoz nyújt támogatást. A központosított állami támogatás fennmaradó összege 2 147 a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi pályázatán negyedik alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként a november, és december hónapban esedékes működési kiadások rendezésével összefüggésben 83 561 vissza nem térítendő támogatást kapott. Az egyéb központi bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. 9
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben a működőképessége fenntartása érdekében három alkalommal az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen kapott visszatérítendő támogatást 291 697 összegben. A Belügyminisztérium értesítése alapján az önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-gazdasági feszültségek következtében a megítélt támogatás visszatérítésétől eltekint, így a céltartalékba helyezett a költségvetés hiányát csökkenti. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban - kiemelt aik közti átcsoportosítások alapján - költségvetésük módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fő összege 64 218 -tal emelkedik. II.2.2. A területi kisebbségi önkormányzatok költségvetésnek módosítása vált szükségessé az elért bevételi többletekkel összefüggésben. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 5 kamat bevételi többlete, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnak pedig 34 kamat bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletek átvezetése, valamint az ok feladathoz való igazítása miatt történt költségvetés módosításokról a megyei kisebbségi önkormányzatok testületi ülésükön határozattal döntöttek. A határozati döntések átvezetése a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a 4/e melléklet alapján történt. I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi átcsoportosítások indokoltak: 1. melléklet Támogatásértékű működési bevétel -1 154 Központosított ok +1 154 4/a melléklet II.1. Személyi juttatások -63 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +63 4/a melléklet I.5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 022 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +1 022 4/a melléklet I.7. Személyi juttatások -240 Munkaadókat terhelő járulékok +200 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +40 4/a melléklet II.4. Személyi juttatások +124 Munkaadókat terhelő járulékok +116 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -240 10
4/a melléklet II.3. Személyi juttatások +126 Munkaadókat terhelő járulékok +34 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -160 4/b melléklet I.2/b Támogatásértékű működési kiadás -375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +375 4/b melléklet V.A.4. Személyi juttatások -597 Munkaadókat terhelő járulékok -266 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +863 5 melléklet I.13. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések -1 118 4/b melléklet V. B.8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 118 5 melléklet I.2. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +7 598 ÁFA bevételek és visszatérülések +10 249 4/b melléklet V. B.7 Személyi juttatások +438 Munkaadókat terhelő járulékok +118 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2 095 4/b melléklet V.A.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -3 468 +3 468 4/b melléklet I.C.2. ÁFA bevételek és visszatérülések +350 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +350 4/d melléklet I.3.4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1 000 I.3.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1 000 A jelen közgyűlésen tárgyalt Aljegyzői felmentés jogcímén a munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések fedezete a Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll és nem igényel többlettámogatást. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék ból II.1.1. A céltartalék ai közt (4/c melléklet I.12. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján: 11
Intézmény megnevezése Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék adatok -ban Dologi kiadások Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános 140 34 174 Iskola, Készségfejlesztő Spe- ciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú 62 19 81 Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál Zeneiskola- 911 245 1 156 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola 161 43 204 és Alapfokú Művé- szetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 819 199 1 018 és Kollégium, Balato- nalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola 558 136 694 és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, 5 435 1 468 805 7 708 Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és 322 78 400 Kollégium, Várpalota Acsády Ignác Szakképző Iskola 809 218 1 027 és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 977 264 334 1 575 Kisfaludy Sándor Gimnázium, 1 461 376 1 837 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és 293 76 369 Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi 440 107 547 Központ, Veszprém MINDÖSSZESEN: 12 388 3 263 1 139 16 790 II.1.2. A céltartalék ai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az -átcsoportosítás a kifizetésekkel összefüggésben benyújtott igények alapján (4/c melléklet I.1.pont): 12
Intézmény megnevezése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Létszám (fő) Személyi juttatások adatok -ban Munkaadókat Összesen terhelő járulékok 2 1 650 255 1 905 1 270 73 343 Összesen: 3 1 920 328 2 248 III.1.3. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II.6.) a. A pályázat által nem támogatott, de a beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani 3 662 -ot az intézményi beruházás kiadásai javára. II.2. Pótok, zárolások II.2.1. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ dolgozója közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése miatt a végelszámolás során a sikeresen letett szociális továbbképzés után kötelezően járó anyagi elismerést is meg kellett téríteni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésével kifizetett 1 havi jutalom összege 189 (személyi juttatások: 149, munkaadókat terhelő járulékok: 40 ), melyet szükséges az intézmény költségvetési ai között biztosítani a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ Balatonalmádi lakásotthonába bekerült pszichés tüneteket mutató gyermekek viselkedése sok problémát okoz, ezáltal ellátásuk, valamint a nevelői munka megerősítése külön intézkedési terv alapján szükségessé vált. A felmerülő többletkiadásokat indokolt az intézmény költségvetésében biztosítani 207 összegben (személyi juttatások: 191, munkaadókat terhelő járulékok: 16 ) a céltartalék (4/c melléklet) I.12. pontja terhére. II.2.3. A 2011. évi szakképzés-fejlesztési hozzájárulás bevételének 3%-a erejéig lehetősége van a szakképzés szervezési társulásoknak adminisztrációs kiadások finanszírozására. A Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás számára a bevétel finanszírozta a felmerülő kiadásokat, ezért a költségvetés készítésekor tervezett 315 támogatásértékű bevétel nem került Tapolca Város Önkormányzatától lehívásra, figyelembe véve, hogy a BFS.SZASZ/19/2011. számú Társulási Megállapodás alapján a Társulás összetétele megváltozott. A bevételi zárolásával a dologi kiadások a csökken. 13
II.2.4. Az előterjesztés készítésekor az teljesítési adatok felülvizsgálatra kerültek, melynek eredményeként 42 341 zárolható az alábbiak szerint a céltartalék (4/c melléklet) ából, mely a költségvetés hiányát csökkenti: I.1 Jubileumi jutalom -6 422 I.2. Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete -2 170 I.9. Nevelőszülők képzése, nevelőszülői program folytatása, (többlet díjazás) új nevelőszülők rendszerbe állítása -2 570 I.10. Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) -1 200 I.12. Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai -29 470 I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés -509 Összesen: 42 341 II.2.5. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott okon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények, valamint a központilag kezelt ok részére pótot biztosítani a költségvetési aik túlteljesítésének rendezése érdekében az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Személyi juttatás 14 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen 1 283 604 1 133 3 020 8 716 2 105 10 166 20 987 2 143 718 2 861 1 632 700 2 332 3 793 3 793
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú 538 199 920 1 657 Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 2 093 502 8 170 10 765 és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és 4 637 2 300 3 160 10 097 Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola és 21 735 1 426 23 161 Kollégium, Balatonfüzfő Türr István Gimnázium és Kollégium, 3 272 22 213 25 485 Pápa Acsády Ignác Szakképző Iskola, 1 200 1 200 Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, 4 013 4 013 Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Veszprém Megyei Gyermekvédelmi 1 000 10 522 11 522 Központ, Veszprém ÖSSZESEN 23 171 5 710 79 346 12 666 120 893 A benyújtott pályázatokkal összefüggésben megelőlegezett még be nem folyt - támogatások az alábbi intézmények költségvetési támogatását emeli a bevételek csökkentése mellett: - Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel +2 207 - Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc +17 424 - Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka +10 000 - Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém +17 000 Összesen: +46 631 Központilag kezelt ok (4/b melléklet) IV.A.4. Folyószámla hitel kamata +29 938 IV.A.5.Munkabér hitel kamata +6 721 V.B.3. Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások +20 Összesen: +36 679 A fenti pótok biztosítása 204 203 -tal a költségvetés hiányát növeli. 15
2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - Tornaterem sötéten sugárzó készülékeinek felülvizsgálata és érdemi javítása 153 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Pápa-Borsosgyőr lakásotthon javítási munkáinak támogatása 126 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Szőci telephely légkábeles végoszlop megtámasztása 166 Központilag kezelt ok (4/b melléklet V.B.7.) - TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 számú A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés megnevezésű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése 12 I.25. pont: Tűz- és munkavédelmi feladatok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 105 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 203 Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Elektromos felülvizsgálat alapján megállapított soron kívüli és sürgős hibák javításának fedezete 1 293 II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Pelletáló üzem, építész tűzvédelmi szakvélemény elkészítése 90 16
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje 448 V.2. Elnöki keret terhére (4/a melléklet II.16.) Ajka Kézilabda Klub - A kézilabdaklub utánpótlás korúak neveléséhez szükséges terembérlet díjához való hozzájárulás 50 Várpalotai Bányász Sportkör - Várpalota 60 év sportját bemutató kiállítás költségeihez hozzájárulás 50 Bakonynána Német Kisebbségi Önkormányzat - 4. gombócfesztivál kulturális és gasztronómiai rendezvény támogatása 90 3. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációja miatti jogszabályváltozások következtében a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadására a következő évben nem kerülhet sor. Így indokolt a megyei önkormányzatot kötött céllal megillető jelen rendeletmódosítás elfogadásakor nem ismert - bevételek terhére történő biztosítása az érintettek részére a közgyűlés elnökének döntése alapján. A döntés miatti változások bemutatására a 2011. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül sor. 4. -hoz A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény életbe lépésével célszerű a költségvetési rendelet 17. -ában szabályozott, a következő évi költségvetési rendelet elfogadásáig alkalmazandó gazdálkodási elvek hatályon kívül helyezése. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának átmeneti szabályairól szóló előterjesztés jelen közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. Veszprém, 2011. december 22. 17
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai csoportonként és kiemelt onként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék ról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználási tervéről 18
1. melléklet./2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok -ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653-5 038 1 187 615 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729 11.4. Hozam és kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 13.9. Központosított ok 103 061 12 499 115 560 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 13.12. Címzett támogatás 0 13.13. Céltámogatás 0 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 291 697 83 561 375 258 13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 39 741 23 716 63 457 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038-1 310 701 728 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377-17 894 667 483 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapbó 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113-10 029 2 374 084 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 1 107 573 0 1 107 573 16.28. Előző évi maradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen: - Működési célú hitel: 409 406 - Felhalmozási célú hitel: 1 174 876 Finanszírozási hitel összesen: 1 584 282
2. melléklet../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez (2. melléklet 4/2011. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai -csoportonként és kiemelt onként Előirányzat Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi módosított 2011.11.30. Változás adatok -ban 2011. évi módosított 2011.12.29. 1 2 3 4 5 6 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 6 045 715 23 967 6 069 682 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 1 545 341 2 836 1 548 177 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 3 720 043 204 723 3 924 766 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561-1 255 260 306 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0 1. Működési kiadások 10 531 972 12 068 184 260 193 12 328 377 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 106 994 16 493 1 123 487 2.9. Felújítások 70 111 1 291 71 402 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 35 171 0 35 171 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 0 2. Felhalmozások 175 393 1 429 764 38 808 1 468 572 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 3.14. Államháztartási tartalék 0 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 16 317 525-67 766 16 249 759 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Kötelező feladatok összesen: 15 976 869 Önként vállalt feladatok összesen: 405 644
Összesítő táblák: Mindösszesen Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 1-13. cím összesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 119 375 1 192 653-5 038 1 187 615 1.1. Személyi juttatások 5 688 689 6 045 715 23 967 6 069 682 11.2. Egyéb saját bevételek 511 780 501 876 3 380 505 256 - Rendszeres személyi juttatás 4 823 682 4 455 592-12 733 4 442 859 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 161 102 185 600 19 129 204 729 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 490 265 1 545 341 2 836 1 548 177 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 23 140 27 004 2 276 29 280 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2 965 922 3 720 043 204 723 3 924 766 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 50 000 127 528 11 583 139 111 - Élelmiszer beszerzés 295 650 306 697 15 475 322 172 11. Intézményi működési bevételek 1 865 397 2 034 661 31 330 2 065 991 - Vásárolt élelmezés 175 350 160 020 27 100 187 120 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 249 441 296 882 34 394 331 276 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 175 850 168 768 8 036 176 804 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 81 081 73 773 6 847 80 620 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 793 967 4 470 199 0 4 470 199 - Víz- és csatornadíjak 87 273 84 490 1 350 85 840 13.9. Központosított ok 0 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 21 213 261 561-1 255 260 306 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 250 55 686 10 350 66 036 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 13.12. Címzett támogatás 0 0 0 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 323 633 437 403 19 572 456 975 13.13. Céltámogatás 0 0 0 0 1. Működési kiadások 10 531 972 12 068 184 260 193 12 328 377 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 0 0 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 145 393 1 106 994 16 493 1 123 487 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 0 0 0 2.9. Felújítások 0 70 111 1 291 71 402 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 217 488 21 024 238 512 13.38. Egyéb központi támogatás 0 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 35 171 0 35 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 5 175 706 5 324 751 102 964 5 427 715 2. Felhalmozások 175 393 1 429 764 38 808 1 468 572 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 40 944 400 41 344 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 39 741 23 716 63 457 3.14. Államháztartási tartalék 0 0 0 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 285 931 24 116 310 047 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 284 400 995 698 9 175 1 004 873 Költségvetési kiadások (1+2+3) 14 952 945 16 317 525-67 766 16 249 759 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 665 150 703 038-1 310 701 728 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 0 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 685 377-17 894 667 483 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0 4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 038 158 2 384 113-10 029 2 374 084 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 10 529 018 11 657 017 148 381 11 805 398 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 120 000 0 120 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 45 000 1 107 573 0 1 107 573 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 3 518 648 1 816 260 0 1 816 260 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0 7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 923 833 0 2 923 833 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 0 0 0 0 0 0 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 1 146 490 28 386 1 174 876 0 0 0 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 0 0 0 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 5 888 327 5 546 222 80 469 5 626 691 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Kiadások összesen: 15 015 699 16 450 279-67 766 16 382 513 Létszám 2 765,35 fő
Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 01. 01. Közgyűlés és bizottságai 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 66 291 68 153-53 68 100 11.2. Egyéb saját bevételek 180 0 180 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 622 17 944 350 18 294 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 0 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 943 21 917-1 359 20 558 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 0 180 0 180 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 0 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 0 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 112 856 107 268 0 107 268 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 0 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 5 400 0 5 400 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 099 40 6 139 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 112 856 119 513-1 022 118 491 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 1 022 1 022 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 0 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 0 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 112 856 107 268 0 107 268 2. Felhalmozások 0 0 1 022 1 022 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 3.12. Általános tartalék 0 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 0 Költségvetési kiadások (1+2+3) 112 856 119 513 0 119 513 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 112 856 107 448 0 107 448 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 12 065 0 12 065 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 0 0 0 0 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 112 856 119 513 0 119 513 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 12 065 0 12 065 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 112 856 119 513 0 119 513 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 112 856 119 513 0 119 513 Kiadások összesen: 112 856 119 513 0 119 513 Létszám 2,00 fő
Alcím Kiemelt Kiemelt neve Eredeti Kiemelt Kiemelt neve Eredeti 01. 02. Központilag kezelt ok 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 1.1. Személyi juttatások 3 604-159 3 445 11.2. Egyéb saját bevételek 90 000 92 681 0 92 681 - Rendszeres személyi juttatás 0 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 35 838 35 838 10 599 46 437 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 510-148 1 362 11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek 20 000 20 000 0 20 000 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 508 161 666 677 44 585 711 262 11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 868 0 868 - Élelmiszer beszerzés 0 11. Intézményi működési bevételek 145 838 149 387 10 599 159 986 - Vásárolt élelmezés 0 12.6. Illetékek 1 400 000 1 155 000 0 1 155 000 - Gázenergia-szolgáltatás díja 0 12.7. Személyi jövedelemadó részesedés 517 757 472 561 0 472 561 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 0 12. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 917 757 1 627 561 0 1 627 561 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 13.8. Normatív állami hozzájárulás 4 107 837 3 817 790-468 3 817 322 - Víz- és csatornadíjak 0 13.9. Központosított ok 103 061 12 499 115 560 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 16 213 176 417-375 176 042 13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 266 800 0 266 800 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 150 48 785-3 093 45 692 13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások 114 939 111 316 0 111 316 1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 000 2 435 0 2 435 13.12. Címzett támogatás 0 1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 13.13. Céltámogatás 0 1. Működési kiadások 566 524 899 428 40 810 940 238 13.14. Céljellegű decentralizált támogatások 0 2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 135 393 772 022 6 480 778 502 13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 0 2.9. Felújítások 9 275 0 9 275 13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatsáa 291 697 83 561 375 258 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 30 000 88 756 0 88 756 13.38. Egyéb központi támogatás 81 678 6 904 88 582 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 30 171 0 30 171 13. Önkormányzat költségvetési támogatása 4 489 576 4 672 342 102 496 4 774 838 2. Felhalmozások 165 393 900 224 6 480 906 704 14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 282 000 37 000 0 37 000 3.12. Általános tartalék 3 000 747 0 747 14.18. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3.13. Céltartalékok 4 242 580 2 818 830-366 767 2 452 063 14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 3.14. Államháztartási tartalék 0 14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek 250 000 205 246 0 205 246 3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 532 000 242 246 0 242 246 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 245 580 2 819 577-366 767 2 452 810 15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 283 562 472 362-1 469 470 893 Költségvetési kiadások (1+2+3) 4 977 497 4 619 229-319 477 4 299 752 15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 8 150 9 038 0 9 038 4.16. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 50 000 0 15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 88 608 464 096 0 464 096 4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai 0 15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 50 000 0 0 0 15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás -6 911 921-7 187 931-214 956-7 402 887 5.19. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 12 754 12 754 0 12 754 15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -6 531 601-6 242 435-216 425-6 458 860 5.20. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai 0 Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15) 553 570 449 101-103 330 345 771 5.21. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 120 000 16.27. Előző évi maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 45 000 760 528 0 760 528 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 12 754 132 754 0 132 754 16.28. Előző évi maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 3 518 648 1 672 925 0 1 672 925 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 62 754 132 754 0 132 754 16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6) 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 16. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 563 648 2 433 453 0 2 433 453 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 17.31. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 892 757 653 939-244 533 409 406 17. Finanszírozási célú működési bevételek 892 757 653 939-244 533 409 406 18.34. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 1 146 490 28 386 1 174 876 18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 30 276 69 000 0 69 000 18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 30 276 1 215 490 28 386 1 243 876 19. Finanszírozási bevételek (17+18) 923 033 1 869 429-216 147 1 653 282 Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19) 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 Kiemelt ként kezelt ok összesen: 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20) 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 Kiadások összesen: 5 040 251 4 751 983-319 477 4 432 506 Létszám 0,00 fő