a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/273-15/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Varga Józsefné, Feketéné Maróti Ágnes Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! I. A évi költségvetés végrehajtása során ezer Ft hitelfelvétellel számolunk a módosított előirányzatok alapján. Várhatóan ténylegesen millió Ft tényleges likvid hitelállománnyal rendelkezik az önkormányzat december 31-én, és lekötött betétben megjelenik millió Ft. Ez azt a helyzetet idézi elő, hogy például a pályázatokhoz benyújtott dokumentációkban a december 31-i bankszámla egyenleg mínusz előjellel jelenik meg, miközben a mérlegben pozitív pénzeszköz állomány kerül bemutatásra. Ezt az ellentmondást feloldandó, javasoljuk, hogy a közgyűlés engedélyezze, hogy a Kötvény bevétel lekötött betétben tartott állományából a költségvetési számla pozitív egyenlege érdekében december 30-án a Hivatal a szükséges összeget átvezethesse a költségvetési számlára. Az átvezetett összeget január 3-án ismételten lekötnénk, és hasznosítanánk a kamatbevétel érdekében. Az öt napra jutó kamatkiesést csaknem teljes egészben kompenzálja, hogy a likvid hitel után ugyanezen napokon nem jelentkezik igénybevételi kamat. A fenti indokokra tekintettel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását.../2010. (XII.15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kötvény bevételéből annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetési számlája legalább ezer Ft, de legfeljebb ezer Ft pozitív egyenleget mutasson december 31-én, a szükséges összeg a lekötött betétek lejáratakor a számlára átvezetésre kerüljön. Az átmenetileg átvezetett összeget január 3-án ismételten vissza kell vezetni a költségvetési számláról, és betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni a magasabb kamat elérése érdekében. Határidő: január 4. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 23.) önkormányzati rendeletével állapította meg évi költségvetését. A rendelet utolsó módosítását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembevételével kérem a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. A rendelettervezet benyújtásával egyidejűleg a 108/2010. (V.27.) MÖK határozatban foglaltaknak eleget téve az 1. függelék alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény terhére a évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások alakulásáról. Veszprém, december 2 Lasztovicza Jenő

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK../2010. (XII..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra, ezer Ft-ra (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám: 2.987,35 fő. (5) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. (6) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a 3

4 (7) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b (8) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c (9) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d (10) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e (11) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. (12) A rendelet 5. (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. (13) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 2/b melléklet helyébe jelen rendelet 2/a (14) A rendelet 5. (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló 8/2002. (IX.20.) önkormányzati rendelet 16. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) Az (1) bekezdésben meghatározott értéket el nem érő vagyon elidegenítése, használati illetve hasznosítási jogának átengedése esetén az értékesítésre versenytárgyalás nélkül, pályázattal kerülhet sor. A pályázati felhívást ez esetben a Veszprém Megyei Önkormányzat Honlapján kell közzétenni, a felhívásnak tartalmaznia kell: a) a felhívást kiíró szerv neve, székhelye, b) az értékesítendő vagyon megnevezése, azonosító adatai, c) a hasznosítás módja, időtartama, d) a dokumentáció beszerzésének helye, feltételei, e) a pályázat tartalmi követelményeit, benyújtásának helyét, módját, az ajánlatok bontásának helyét, időpontját, f) további információk nyújtásának módja, g) amit a kiíró szükségesnek tart. 4

5 4. Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 5

6 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek és elmaradások I.1. Állami támogatások I.1.1. A megyei önkormányzat IV. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 28 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben ezer Ft központosított állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Intézmény megnevezése juttatások kat terhelő Összesen járulékok Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Összesen: A megítélt állami támogatás és a felsorolt intézményi támogatások közti különbözet ezer Ft - a költségvetés hiányát javítja, mivel a megyei önkormányzat az érintettek költségvetésében biztosította a Prémium Évek Programjában résztvevők bérének fedezetét. I.1.2. Az 5/2010 (I.29.) OKM rendelet alapján a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására benyújtott pályázaton 165 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült a megyei önkormányzat. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és 6

7 Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett programokhoz biztosít fedezetet, ezáltal az intézmény költségvetési előirányzatait indokolt megemelni a támogatás öszszegével (személyi juttatások: 100 ezer Ft, dologi kiadások: 65 ezer Ft). I.2. Egyéb bevételek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A bevételi többlet döntően a társadalombiztosítási alaptól, pályázati támogatásokból, intézményi ellátási díj többletbevételéből származnak. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet részére a TIOP /09/1. kódszámú: "könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése- Tudásexpo Expressz" pályázat előfinanszírozásához ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosított a megyei önkormányzat a Veszprém megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből elkülönített felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási keretéből (4/c melléklet II.19.). A pályázat lebonyolításával összefüggésben érkezett ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel a keret javára visszapótlásra kerül. Ez a tétel a költségvetés hiányát nem érinti. I.2.2. A központilag kezelt bevételi előirányzatok év végi várható teljesüléseit figyelembe véve szükséges a bevételi előirányzatok rendezése az alábbiak szerint. A tervezett bevételi elmaradás ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Illetékek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat ezer Ft támogatást nyert A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása iskolabarát fejlesztés megnevezésű, TIOP / jelű pályázaton. A támogatásértékű felhalmozási bevételből további ezer Ft teljesült évben a projekt előkészítésével, a projektmenedzsment költségeivel, illetve egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő költségekkel kapcsolatosan. A bevétel a központilag kezelt beruházásokat emeli. (5. melléklet I./16. pont). I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) MÖK határozatával ezer Ft támogatási kölcsönt biztosított a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A Zrt. a évre eső törlesztő részt, ezer Ft-ot megfizette, mely visszapótlásra kerül a Veszprém megye Fejlődéséért Kötvény javára (4/c melléklet II.5.). 7

8 I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére a 109/2009.(IX.17.) MÖK határozatával ezer Ft tagi kölcsönt biztosított, melyből évben ezer Ft-ot törlesztett. A visszafizetett kölcsön a Veszprém megye Fejlődéséért Kötvény bevételét emeli 4/c melléklet II.5.). II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a IV. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 1 fő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 1 fő Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1 fő Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 2 fő Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 2 fő Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém 1 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 1 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 1 fő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 1 fő Összesen: 13 fő A jubileumi jutalom igényekkel kapcsolatban történt előirányzat-átcsoportosításokat követően ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 189/2009. (XII.17.) MÖK határozatával az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnál 5 fős létszámleépítésről döntött. A felmentésekkel összefüggésben felmerülő kiadások fedezete a céltartalék (4/c melléklet 8

9 I.3.) előirányzatai között került megtervezésre. Az intézmény által megküldött dokumentumok alapján a felmentésekhez kapcsolódóan ezer Ft többletkiadás (nem rendszeres személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 727 ezer Ft) keletkezett, ezért indokolt annak fedezetét költségvetésében biztosítani a céltartalék terhére. A kifizetéseket követően az előirányzat maradványa 283 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének korábbi döntése alapján a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet március 1. napjával beolvadt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. A felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset és végkielégítés, valamint a pályázatok elszámolásához kapcsolódó többletkiadások fedezete a céltartalékban megtervezésre került (4/c melléklet I.3.). Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által megküldött dokumentumok alapján az előirányzatból ezer Ft átcsoportosítása indokolt (nem rendszeres személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 738 ezer Ft). A felmentésekhez kapcsolódó kifizetések teljes mértékben megtörténtek, így az előirányzat maradvány értéke ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 194/2009. (XII. 17.) MÖK határozata alapján a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban 2 fős létszámcsökkentés elrendelése történt. A létszámcsökkentésekkel összefüggésben az intézménynél 469 ezer Ft többletkiadás jelentkezett az év folyamán (nem rendszeres személyi juttatás: 369 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 100 ezer Ft), melynek fedezetét a céltartalék (4/c melléklet I.3.) Bakonyi Természettudományi Múzeum: Felmentésekhez kapcsolódó átlagkereset fizetés miatti többletkiadás fedezete biztosítja. A felmentésekkel összefüggésben további kötelezettség már nem merül fel, ezért az előirányzat maradványa 531 ezer Ft, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.5. A céltartalék előirányzatai között (4/c melléklet I.19. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adható juttatás. Az intézmények IV. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi Dologi Összesen juttatás kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa

10 Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc

11 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Összesen: A költségvetési szervek adható juttatással kapcsolatban történt előirányzatátcsoportosításokat követően ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melyet szükséges átcsoportosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára. II.1.6. A beilleszkedési nehézségekkel küzdő, magatartásukban fejlődési zavart mutató gyermekek speciális szükségleteinek megfelelő integráció elősegítésére irányuló tréning megszervezését végzi a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ a lakásotthonokban dolgozók, valamint a lakásotthonokban élő speciális szükségletű gyermekek részére. A tanfolyammal összefüggésben felmerülő ezer Ft fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) I.10. pontja Speciális szükségletű gyermekek ellátása (egyéni terápia) biztosítja az intézmény dologi kiadásai javára. II.1.7. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumban megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat többletkiadásaihoz nyújt fedezetet a céltartalék (4/c melléklet II./18.) előirányzata. A pályázat által nem támogatott, de beruházással összefüggésben felmerült többletkiadások miatt szükséges átcsoportosítani ezer Ft-ot az intézmény beruházás kiadásai javára. II.2. A Közgyűlést és a központilag kezelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások II.2.1. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása, és ezzel összefüggésben keletkezett bevételi többletek rendezése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a melléklet 5. sor Személyi juttatások ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/a melléklet 6. sor Személyi juttatások -300 ezer Ft -81 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -300 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás +681 ezer Ft 4/a melléklet 8. sor Személyi juttatások -100 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +100 ezer Ft 4/a melléklet 9. sor Személyi juttatások -300 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +300 ezer Ft 11

12 4/a melléklet 11. sor Személyi juttatások 90 ezer Ft 6 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -96 ezer Ft 4/b melléklet I.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +500 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás -500 ezer Ft 4/b melléklet I.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft Beruházás ezer Ft 4/b melléklet II.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft 4/b melléklet II.2. sor Támogatásértékű működési kiadás ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft 4/b melléklet II.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -225 ezer Ft 4/b melléklet IV.1. sor Személyi juttatások +280 ezer Ft +70 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -350 ezer Ft 4/b melléklet V.5. sor Támogatásértékű működési kiadás +110ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -110 ezer Ft 4/b melléklet IV.11. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet V.17/b sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet V.31. sor Személyi juttatások ezer Ft ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet V.32. sor Személyi juttatások +100 ezer Ft +24 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -124 ezer Ft 4/b melléklet II.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -195 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Személyi juttatások +30 ezer Ft +19 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +96 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +50 ezer Ft Bevétel-növekedéssel járó kiemelt kiadási előirányzatot érintő átcsoportosítás: 1. melléklet ÁFA bevételek ezer Ft 4/b melléklet IV.5. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft Beruházás ezer Ft 1. melléklet Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ezer Ft 4/c melléklet II.6. sor Céltartalék ezer Ft 12

13 II.3. Általános tartalék terhére II.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének novemberi ülésén fogadta el a 196/2010.(XI.18.) MÖK határozatával a Tájékoztató a Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket sújtó vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos veszélyhelyzetről szóló előterjesztést. A határozat 5. pontja alapján a Közgyűlés a kiadásai között (4/a melléklet) az általános tartalék terhére biztosít támogatást Devecser Város Önkormányzata részére ezer Ft, Kolontár Község Önkormányzata részére 900 ezer Ft, Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére 300 ezer Ft összegben. III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 154/2010. (VIII.5.) MÖK határozattal valamennyi intézményben zárolta a nem rendszeres személyi juttatásokon belül a túlórákra, készenlétekre, betegszabadságra, táppénzre, állományba nem tartozók megbízási díjaira, juttatásaira előirányzott keretek szabad maradványát, mely a céltartalékba került utólagos elszámoláshoz kötve (4/c melléklet I.32.). Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak teljesítési adatai felülvizsgálatát követően, valamint a várható teljesítések számbavételével a zárolt előirányzatból előreláthatóan ezer Ft nem kerül felhasználásra a zárolás szerinti céllal összefüggésben, melyből ezer Ft-ot indokolt a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani, további ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. A megküldött elszámolások, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével az előirányzat átcsoportosítás az alábbi intézményeket érinti: Intézmény megnevezése 13 adatok ezer Ft-ban Nem rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi

14 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta ÖSSZESEN III.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének javítása érdekében tett költségvetési zárolások, valamint bevételi elmaradások miatt egyes intézmények költségvetési kiadási előirányzatain túlteljesítések tapasztalhatók, illetve várhatók. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 93. -ának eleget téve, miszerint a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni, szükséges egyes megyei intézmények részére pótelőirányzatot biztosítani a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) terhére az alábbiak szerint: Intézmény megnevezése Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 14 adatok ezer Ft-ban Munkaadókasok/Ellátottak Dologi kiadá- Személyi Összesen juttatás terhelő pénzbeli juttatásai járulék Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka

15 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat ÖSSZESEN III.3. A megyei intézmények költségvetési előirányzatainak év végéig várható teljesítési adatai szigorú felülvizsgálatát követően, figyelembe véve a megyei önkormányzat pénzügyi helyzetét és a költségvetés hiányát az egyes intézmények költségvetésében szereplő szabad előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt zárolni a várható teljesítések figyelembe vételével az Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) előirányzat javára: Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 500 ezer Ft Dologi kiadások 500 ezer Ft Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Személyi juttatások ezer Ft Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Dologi kiadások: ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Dologi kiadások ezer Ft Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Személyi juttatások ezer Ft A felülvizsgálatot követően az egyes intézmények költségvetésében az előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek a várható teljesítések figyelembe vétele mellett a számviteli előírások betartása érdekében. Az átcsoportosítások a 3. mellékleten átvezetésre kerültek. III.4. A Közgyűlés egyes működési kiadási előirányzatainak felhasználását, év végéig várható kötelezettségek teljesítését figyelembe véve az alábbi előirányzat-átcsoportosítások mellett ezer Ft előreláthatólag nem kerül felhasználásra, így a maradvány értékét indokolt a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani: 4/a melléklet 1. sor +200 ezer Ft 4/a melléklet 2/a. sor Személyi juttatások -900 ezer Ft -200 ezer Ft 4/a melléklet 2/b. sor Személyi juttatások +551 ezer Ft +149 ezer Ft 4/a melléklet 3. sor Személyi juttatások ezer Ft ezer Ft 4/a melléklet 4. sor Személyi juttatások ezer Ft -530 ezer Ft 4/a melléklet 5. sor Személyi juttatások ezer Ft +450 ezer Ft 4/a melléklet 6. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -319 ezer Ft Támogatás értékű működési kiadás -81 ezer Ft 4/a melléklet 10. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +500 ezer Ft 4/a melléklet 11. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 15

16 III.5. A központilag kezelt előirányzatok egyes működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak felhasználását, év végéig várható kötelezettségek teljesítését figyelembe véve az alábbi előirányzatok közötti átcsoportosítások végrehajtását indokolt elvégezni. Az átcsoportosításoknak nincs megtakarítással, illetve többlet igénnyel járó egyenlege. 4/b melléklet III.5. sor Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ezer Ft 4/b melléklet III.6. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet III.9. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet III.15. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -150 ezer Ft 4/b melléklet IV.1. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet IV.2. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -306 ezer Ft 4/b melléklet IV.3. sor Támogatásértékű működési kiadás -330 ezer Ft 4/b melléklet IV.8. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet IV.12. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ezer Ft 4/b melléklet V.3. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -500 ezer Ft 4/b melléklet V.4. sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft III.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési előirányzatai a tervezett alatt teljesülnek az év végéig várható kötelezettségek számbavételét követően. Szabad előirányzatként ezer Ft megtakarítás keletkezett (személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft, dologi kiadások: ezer Ft) a maradvány értékét indokolt a céltartalék Évközi intézkedésekkel összefüggő rendkívüli tartalék (4/c melléklet I.29.) javára átcsoportosítani. III.7. A lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona a Szociális Minisztérium által indított és támogatott szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatja ellátottjait az intézmény területén. Az intézmény melletti területet a tulajdonos megvételre felajánlotta (1124/6,1124/7,1124/8 helyrajzi számok). Az összesen m 2 terület kialkudott vételára 500 ezer Ft, ami komoly konyhakerti termelést tenne lehetővé a szociális foglalkoztatás rehabilitációs csoportjában részt vevők számára. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.23.) önkormányzati rendelet 17. (1) bekezdése alapján a beruházás fedezetét a céltartalék (4/c melléklet) II.5. pontja Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék biztosítja. III.8. A megyei önkormányzat a évi közbeszerzési szolgáltatások ellátására pályázatot ír ki. Az előirányzat évben nem kerül felhasználásra, azonban a pályázat kiírásához fedezetet kell teremteni Az eljárás lebonyolításának költségeit ezer Ft-ot - központilag kezelt dologi kiadásként - a céltartalék (4/c melléklet) II.3. pontja Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői közreműködés biztosítja ezer Ft összegben, a fennmaradó ezer Ft a költségvetés hiányát növeli. Ugyancsak a évben lefolytatandó közbeszerzési eljárás érdekében szükséges megemelni ezer Ft-tal a 4/b melléklet V.2. Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzatot a közösségi tájékoztatás érdekében. III.9. A költségvetés hiányát növeli ezer Ft, amely abból adódik, hogy a korábbi közgyűléseken fejlesztési döntés született olyan előirányzatok terhére, amelyeket a döntéseket megelőzően a Kötvény terhére kívántunk megvalósítani. Mivel ezekre a beszerzé- 16

17 sekre nem javasoljuk a Kötvény bevételét felhasználni, így annak összegét vissza kell pótolni, ami a hiány összegét növeli. (1. függelék) IV. Általános tartalék, képviselői keret előirányzatból IV.1. Képviselői keret képzése előirányzatból (4/a melléklet 15. pont) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc: - Horváth László képviselőtől régi konyhahelyiségből szakmai műhelyrész kialakításának támogatása 60 ezer Ft 2. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tornatermi üvegfelületek elé szükséges védőháló beszerzése 173 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: - Az intézmény új épületének homlokzat palajavítási munkái 750 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: - Szennyvíztisztító légfúvójának javítása 289 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta: - Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc: - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltőzői részen feltárt hibák javítása 282 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: - Csőtörés kárelhárítása 131 ezer Ft Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: - Zoológiai gyűjtemény épületének villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata 58 ezer Ft Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém: - Tűzcsaptömlők és tűzoltó készülékek karbantartása 151 ezer Ft - Meghibásodott klímaberendezés cseréje 269 ezer Ft 17

18 II.20. pont Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatás adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Dologi Beruházás Összesen kiadások Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Központilag kezelt beruházások Összesen:

19 3. -hoz A vagyonrendelet 16. (6) bekezdése a 20 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak pályáztatás útján történő értékesítéséről rendelkezik. A jelenleg hatályos szöveg szerint ezen vagyontárgyak esetében is a pályázati felhívást közzé kellett tenni egy megyei és egy országos napilapban. Az eljárás gyorsabb lebonyolítása, valamint a költségek csökkentése érdekében a tervezet a honlapon történő közzétételre tartalmaz javaslatot. Veszprém, december

20 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatai 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetése 4/e melléklet A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 20

21 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről 1. függelék Tájékoztató a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény terhére a évi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások alakulásáról 21