E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/225/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, szeptember Lasztovicza Jenő 2

3 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2009. (.....) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. (1) A rendelet 3. (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételek összesen b./ költségvetési kiadások összesen c./ hiánya Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások ezer Ft-ra ezer Ft-ra ezer Ft-ra ezer Ft ezer Ft Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg módosul ezer Ft ezer Ft (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (3) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép. (6) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/b számú melléklete lép. (7) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi állományi létszám: engedélyezett átlaglétszám: 3.059,25 fő 3.065,75 fő (8) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (9) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép. (10) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép. (11) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. 3

4 (12) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép. (13) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/e számú melléklete lép. (14) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (15) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (16) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (17) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 4. A rendelet 17. (3) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: c) Az előzetes gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok közül a Kötvény bevételéből azokat a célokat lehet támogatni, amelyek az önkormányzati vagyon állagának megóvását, feladatellátás minőségét javítják, és legalább 80 %-os egyéb támogatási intenzitással rendelkeznek. 5. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, szeptember Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

5 I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A költségvetés I. félévi beszámolójakor a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott állami támogatás előirányzat egyeztető táblázatban a normatív támogatás, a normatív kötött támogatás, a helyi önkormányzatok színházi támogatása, valamint a központosított előirányzat bevételeknél eltérés mutatkozott. Az egyezőség biztosítása érdekében az alábbi korrekciókat indokolt átvezetni a költségvetés előirányzatain: - normatív támogatások +1 ezer Ft - normatív kötött felhasználású támogatások -1 ezer Ft - központosított támogatások ezer Ft - helyi önkormányzatok színházi támogatása ezer Ft - céltartalék ezer Ft Az eltérések az I. félévben kapott állami támogatások időben eltérő teljesítésével, illetve kerekítéssel függnek össze, ezért indokolt a fenti tételek előirányzatainak rendezése. A II. félévben a már megkapott központosított előirányzatok rendezése indokolt, így a Megyei Önkormányzatot megillető ezer Ft központosított állami támogatás az alábbi feladatokhoz áll rendelkezésre a költségvetésben: - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása ezer Ft - Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása ezer Ft - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása ezer Ft I.1.2. Az I. félévi beszámoló készítését megelőzően kapott értesítés alapján a Megyei Önkormányzatot a helyi önkormányzatok színházi támogatása címen ezer Ft illeti meg, mely a Veszprémi Petőfi Színház művészeti tevékenységének kiadásaihoz járul hozzá. Az ezen jogcímen kapott támogatással a céltartalék (4/c sz. melléklet) került megemelésre, melyből ezer Ft az intézmény előirányzatait emeli (személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft, dologi kiadások: ezer Ft). A fennmaradó ezer Ft céltartalékból történő átcsoportosítása a feladatokkal összefüggésben, későbbi időpontban történik. I.1.3. A Magyar Államkincstár értesítése alapján ezer Ft, majd további -a félévi beszámoló készítését követően ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására. A közoktatási intézmények 5

6 2009. évi költségvetésének készítésekor a feladatfinanszírozási rendszer keretein belül biztosításra került az érettségi és szakmai vizsgadíjak fedezete, ezért a központosított állami támogatások összege összesen: ezer Ft, a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.4. A Megyei Önkormányzat az Új Tudás-Műveltség Program keretében pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásaként ezer Ft, valamint az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásaként ezer Ft többletbevételhez jutott. A költségvetés tervezésekor a jogszabályi változásokat követve a feladatfinanszírozási program a pótléknövekedést is figyelembe vette az arra jogosultak esetében, ezért az állami támogatások összege (összesen: ezer Ft), a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a Megyei Önkormányzat a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesült a fenntartásában működtetett Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan. Az elbírálás a 10/2009. (III.6.) OKM rendeletben meghatározottak alapján történt, amely szerint nemzetiségi tankönyv jogcímen 117 ezer Ft állami támogatás illeti az önkormányzatot, melyet indokolt átcsoportosítani a gimnázium költségvetésébe, megemelve azzal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. I.1.6. A Megyei Önkormányzat Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása jogcímen ezer Ft állami támogatáshoz jutott, mely a feladatot ellátó Eötvös Károly Megyei Könyvtárt illeti meg, megemelve költségvetésének dologi kiadások előirányzatát. I.1.7. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 279 ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása jogcímen a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére. Az állami támogatás összege mellett a Megyei Önkormányzat további 500 ezer Ft önrészt biztosít a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság támogató döntésével, amelynek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet II./5. pont) biztosítja. Így összesen 779 ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet költségvetésébe (130 ezer Ft-ot a dologi kiadásokra, 649 ezer Ft-ot a beruházások előirányzatra). I.1.8. A területi és kisebbségi önkormányzatok részére II. félévére eső feladatalapú támogatás került biztosításra 305 ezer Ft összegben, mely központosított előirányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 158 ezer Ft-tal, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait 147 ezer Ft-tal emeli. I.1.9. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítéséről. A június hónapra eső kereset-kiegészítés összege ezer Ft. Tekintettel arra, hogy az intézményeket megillető pontos támogatási összegről értesítés nem érkezett a Magyar Államkincstár részéről, így az intézményektől bekért adatok alapján történhet az előirányzat felosztása. A hóközi létszámmozgásokból (táppénz, munkaviszony megszüntetés, fizetés nélküli szabadság, stb.) adódóan eltérés tapasztalható minden hónapban a Magyar Államkincstár által összesen kiutalt, és megállapított kereset-kiegészítés és az intézmények egyenként feldolgozott, elvileg azonos tartalmú évi kereset-kiegészítés összege között. Az eltérés kompenzálása érdekében a 6

7 Megyei Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár által megállapított előirányzat intézmények által közölt személyi juttatások előirányzatra eső összegének 0,5%-át, összesen 156 ezer Ft-ot céltartalékba helyezünk, a fennmaradó összeg az intézmények költségvetését emeli az alábbiak szerint: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény neve juttatás kat terhelő járulékok Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred

8 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém

9 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca Összesen A hivatkozott jogszabály szerint július 1-jét követően a kereset-kiegészítés finanszírozása megváltozik, a kiadások fedezetéül a munkaadókat terhelő járulékok csökkenéséhez kapcsolódó megtakarításokat rendeli. A július 1-jét követő időszakban kifizetésre kerülő kereset-kiegészítés összegének biztosítására a Megyei Önkormányzat intézményei havi tételes jelentést küldenek, majd igényeik összesítését követően kerül javaslattétel a járulék-megtakarítások átcsoportosítására. A kormányrendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szerveket eltérően finanszírozza. A támogatás tartalmazza a kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összeget. A fentiek alapján ez magasabb összeget takar, mint a járulék megtakarítás összege, így a Magyar Államkincstár értesítése alapján a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet részére 310 ezer Ft támogatást biztosít az intézményi költségvetés személyi juttatások előirányzat javára. I A 23/2009.(V.22.) OKM rendelet alapján a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására benyújtott pályázaton 271 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett programokhoz biztosít fedezetet, ezáltal az intézmény költségvetési előirányzatait indokolt megemelni a támogatás összegével (személyi juttatások: 150 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 27 ezer Ft, dologi kiadások: 94 ezer Ft). I A Megyei Önkormányzat III. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben ezer Ft állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: : adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatás Összesen 9 Munkaadókat terhelő járulék Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém

10 Veszprém Petőfi Színház, Veszprém Összesen: A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásában. A felmerült kiadásokat a Zrt. rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. I A Magyar Államkincstár értesítése alapján a 15/2009. OKM rendeletben foglaltak alapján esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatokra ezer Ft támogatást nyert a Megyei Önkormányzat. A központosított előirányzat az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot illeti ezer Ft-tal dologi kiadásai javára, valamint a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumot szintén ezer Ft-tal illeti a beruházási kiadásai fedezetére I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 904 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.2.2. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V.29.) számú határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat által benyújtott, Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Nonprofit Zrt. részére tárgyú igénybejelentést ezer Ft összegű céltámogatásban részesítette. Az állami támogatásnak megfelelő összeget kiadási oldalon a központilag kezelt beruházások között indokolt szerepeltetni (5. számú melléklet I. fejezet új sora). A 33/2009. (III.26.) MÖK határozat szerint a kapott céltámogatás kiegészül további ezer Ft önrésszel, melynek fedezetét a központilag kezelt beruházási kiadások (5. sz. melléklet I.3. pont) között szereplő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Non-profit Zrt. gép műszer beszerzés biztosít. I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Balatonfüred Város Önkormányzatával évben kötött Támogatási szerződés alapján a balatonfüredi Önkormányzat ezer Ftot biztosít a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium részére eszközbeszerzésre. Az elszámolást követően kapott támogatásértékű felhalmozási bevételből ezer Ft-ot az intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani, megemelve azok beruházás előirányzatait. I.2.4. A TIOP / Veszprém megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása címmel beadott pályázaton a Megyei Önkormányzat elő- 10

11 zetes értesítés alapján ezer Ft támogatásban részesült. A felhalmozási célú pénzeszközátvétellel a pályázat önrészét tartalmazó központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet) I.21. pontja nő. I.2.5. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium speciális integrációs központtá történő fejlesztése céljából benyújtott KDOP /2F kódszámú pályázaton a Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése alapján ezer Ft támogatásban részesült. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel összege a központilag kezelt beruházásokat emeli (5. sz. melléklet I. 5. pont). I.2.6. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala évi működésével kapcsolatban, a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a számú melléklet 3. sor Személyi juttatás ezer Ft Dologi kiadások ezer Ft 4/a számú melléklet 4. sor Személyi juttatás -200 ezer Ft Dologi kiadások 200 ezer Ft 4/b számú melléklet II.4. sor Egyéb saját bevétel ezer Ft Dologi kiadások ezer Ft 4/b számú melléklet III.5. sor Társdalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ezer Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezer Ft 4/b számú melléklet III.6.sor Személyi juttatások 250 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 65 ezer Ft Dologi kiadások -315 ezer Ft 4/b számú melléklet V.3.sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft Dologi kiadások ezer Ft 4/b számú melléklet V.25..sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás ezer Ft 4/b számú melléklet V.36.sor Személyi juttatás ezer Ft Dologi kiadások ezer Ft 4/b számú melléklet V.45.sor Támogatásértékű működési bevétel ezer Ft Személyi juttatások ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék ezer Ft 4/b számú melléklet V.48.sor Személyi juttatások 25 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 7 ezer Ft Dologi kiadások -32 ezer Ft 4/d számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel ezer Ft Személyi juttatás ezer Ft Munkaadókat terhelő járulék 725 ezer Ft Dologi kiadások 850 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 200 ezer Ft 11

12 II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c sz. melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a III. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 4 fő Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 2 fő Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel 3 fő Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 2 fő Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 1 fő Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 2 fő Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 3 fő Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1 fő Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 4 fő Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 2 fő Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 1 fő Batsányi János Gimnázium, és Kollégium, Tapolca 2 fő Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 6 fő Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 4 fő Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 4 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 3 fő Veszprém Megyei Önkormányzat 12

13 Idősek Otthona, Szőc 2 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 1 fő Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep 1 fő Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 1 fő Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 1 fő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 2 fő Összesen: 51 fő II.1.2. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat évben is folytatta a korábban kidolgozott és elfogadott nevelőszülői programját a már kihelyezett magasabb életkorú gyermekek után fizetendő nevelőszülői díjak többlettámogatása kapcsán. A évi költségvetés céltartaléka (4/c számú melléklet I.9. pont) ennek finanszírozására külön előirányzatot tartalmaz, melyből ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani az intézményi költségvetésébe az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára. Az Új nevelőszülői programba való integrálódás feltételeként teljesítendő nevelőszülői tanfolyamok lebonyolítása 342 ezer Ft költségigénnyel bír, mellyel szintén az intézmény költségvetését szükséges megemelni az alábbi megbontásban: személyi juttatások: 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 22 ezer Ft és dologi kiadások: 240 ezer Ft. II.1.3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírása szerint a gondozott gyermeknek a nevelőszülőnél történt elhelyezésével egy időben biztosítani kell a gyermek számára a befogadáskor szükséges ruházatot, valamint a tanulmányaihoz szükséges iskolai felszerelést. A fentiek figyelembevételével indokolt a céltartalék (4/c. számú melléklet I.8. pont) elkülönített előirányzatból ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára biztosítani. II.1.4. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett gyulafirátóti Befogadó Otthonban elhelyeztettek részére az eredeti költségvetés készítésekor az ellátmány összegébe a zsebpénz ellátás címen nem határozott meg előirányzatot, hiszen előre kiszámíthatatlan a kifizetendő összeg nagysága. Az eltelt időszakban 221 ezer Ft zsebpénz kifizetése történt meg, melyre fedezetet a költségvetés céltartalékának (4/c sz. melléklet) I.13.pontja biztosít az intézményi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai közé. II.1.5. A Megyei Közgyűlés a 91/2009. (VI. 18.) MÖK határozattal döntött a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat alapján megvalósuló beruházás saját erő forrásának ezer Ftbiztosításáról a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény (4/c sz. melléklet II.4. pont) felhasználásával. A beruházás lebonyolítása több ütemben történik, így az önrész felhasználásáig a szükséges fedezetet a céltartalék biztosítja. A Közgyűlés korábban ezer Ft összegben már határozott a pályázat önerejének biztosításáról. A ezer Ft önrész fedezete a központilag kezelt beruházások között szerepel (5. sz. melléklet I.7. 13

14 pont), mely a költségvetés hiányát csökkenti, így az önerő teljes összege a Kötvény bevételének felhasználásával történik. II.1.6. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adómentes juttatás. Az intézmények II. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: Intézmény megnevezése személyi juttatás ezer Ft-ban Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 810 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 842 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 369 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 756 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 409 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 822 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 990 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 776 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 792 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 684 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 863 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém

15 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 329 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 677 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 810 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 765 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 171 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 936 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 179 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 666 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 126 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 90 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája 108 ÖSSZESEN II.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. jogi, pénzügyi és szakmai helyzetét bemutató szakmai elemzés, értékelés megismerését követően a 105/2009.(VI.18.) MÖK határozatával ezer Ft értékben részesedést kíván szerezni a Zrt-ben. A részvényvásárlás fedezetéül a Veszprém Megye Fejlődéséért kötvényt határozta meg (4/c sz. melléklet II.4. pont). Az előirányzat felhasználásáig a céltartalékban kerül elhelyezésre. II.1.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendi pontjai között szerepel a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP kódszámú pályázathoz szükséges önrész biztosításának jóváhagyása című előterjesztés, mely a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevételének felhasználásával (4/c sz. melléklet II.4. pont) a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére maximum ezer Ft, a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás részére maximum ezer Ft pályázathoz szükséges önerőt biztosít az elnyert támogatás függvényében. Az előirányzatok a felhasználásig a céltartalékban kerülnek elhelyezésre. II.1.9. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. beszámolóját az I. féléves tevékenységéről, valamint üzleti tervének módosítását. Az előterjesztés szerint a Megyei Önkormányzat a Zrt. részére ezer Ft tagi kölcsönt nyújt ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fun- 15

16 dus kamera beszerzése céljából. A tagi kölcsön fedezetét a Veszprém megye fejlődéséért Kötvény bevétele biztosítja. II Jelen Közgyűlés napirendje között szerepel a Balatonfüredi vívósport támogatására vonatkozó 183/2008. (XI.13.) MÖK határozat módosítása című előterjesztés. Az előterjesztés elfogadásával a Közgyűlés hozzájárul a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola épületének tetőterében kialakítandó torna- és vívóterem megvalósításához a Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Egyesület SE részére. A költségvetés rendeletének céltartalékában szereplő (4/c sz. melléklet II.12. pont) előirányzat átcsoportosításra kerül a központilag kezelt felhalmozási kiadások közé (5. sz. melléklet), Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszközátadás vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Loránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósításával. II. 2. Központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadások előirányzat terhére (4/b sz. melléklet) II.2.1. Megyetörténeti konferencia került megrendezése a Veszprém Megyei Levéltár szervezésében. A rendezvény fedezetét 500 ezer Ft-ot az Ezeréves megye rendezvénysorozat előirányzata (4/b sz. melléklet V.44.) biztosítja az intézmény dologi kiadásai közé. Az Ezeréves megye rendezvénysorozat keretében a központilag kezelt működési előirányzatok között biztosított keretből az alábbi célokra történtek kötelezettségvállalások, valamint kifizetések: - Jókai Mór Könyvtár, Pápa, oklevél másolat 30 ezer Ft - Castrum Somló Kft., Várról várra rendezvény 200 ezer Ft - Nagy Ferenc, Várról várra rendezvény ezer Ft - Lapterjesztő Kft, reklám, propaganda 10 ezer Ft - Szindbád Nonprofit Kft., Várról várra rendezvény 100 ezer Ft II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok szociális programjában a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága által vendégül látott Kovászna megyei és Maine-et-Loire megyei gyermekek részére történt ajándék vásárlás fedezetét, 30 ezer Ft-ot indokolt a Közgyűlés kiadásai terhére (4/a sz. melléklet 11. pont) az intézmény költségvetésének dologi kiadásai közé átcsoportosítani. II.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága a 39/2009. (VIII.6.) határozatával a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére 160 ezer Ft támogatást nyújtott a évi Szülőföld Pályázat keretében (4/a sz. melléklet 16. pont) az erdélyi Baróthoz tartozó Felsőrákosi Lignit Bánya fedőjében előkerült mintegy 2,5 millió éves, viszonylag teljes masztodon csontváz mentési és konzerválási munkálatainak befejezése, valamint az ehhez szükséges konzerváló anyag beszerzése céljából. A támogatási összeg az intézmény dologi kiadásait emeli. 16

17 II. 3. Központilag kezelt és egyes intézményi felhalmozási kiadásokat érintő átcsoportosítások (5. sz. melléklet) II.3.1. A Pályázati Önerő Kiegészítő Keretből évben nyújtott támogatások elszámolásai folyamatosan érkeznek a Megyei Önkormányzathoz. Az eltelt időszakban beérkezett elszámolások felülvizsgálatát követően az alábbi támogatásokhoz biztosított előirányzatok csökkenthetők a szabad előirányzat maradványokkal, összesen 161 ezer Ft-tal mely a költségvetés hiányát javítja: - Devecser Város Önkormányzatának támogatása, a Várkerti Általános Iskola bővítésére (5. sz melléklet III.50.) -113 ezer Ft - Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítására (5. sz melléklet III.43.) - 42 ezer Ft - Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építése (5. sz melléklet III.15.) - 6 ezer Ft III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a dolgozók elhelyezéséről, foglalkoztatási viszonyukról belső ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a költségvetési rendeletben szereplő engedélyezett állományi létszám 78 fő, azonban a hozzá kapcsolódó személyi juttatások 68 főre biztosítanak fedezetet. A jelenleg betöltött álláshelyek száma szintén 68 fő, amely a feladat ellátást biztosítja, és az intézmény költségvetése erre nyújt fedezetet. A 10 fő betöltetlen álláshely elvonása indokolt. III.2. A 98/2009. (VI.18.) MÖK határozat alapján a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál elrendelt 1 fős létszámcsökkentést követően az intézmény engedélyezett létszáma 98 főre csökken. A leépítéssel érintett dolgozó felmentési ideje áthúzódik a következő évre, így annak személyi juttatását megtakarításként zárolni nem lehet. III.3. Az ajkai Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelezte, hogy az intézményben megszűnésre kerülő szakképzés miatt 1 fő pedagógus státusz megszüntethető. A feladatot ellátó szakoktató szerződése a szakképzés megszüntetésével egyidejűleg lejárt, így az intézmény költségvetéséből 823 ezer Ft személyi juttatás, valamint a 271 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok zárolása indokolt, mely a költségvetés hiányát csökkenti. III.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2009.(IV.23.) határozatával döntött a kamondi Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona intézménybe történő beolvasztásáról július 1. napjával. Az intézményi költségvetések rendezéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges. adatok ezer Ft-ban évi évi Teljesítés Korrek- Zárás utáni Előirányzat megnevezése eredeti módosított (2009. ció módosított előirányzat előirányzat ig) (+,-) előirányzat Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel

18 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -933 Bevételek mindösszesen: Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Rendszeres személyi juttatáshoz kapcs. m. a.j Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Felújítások Felhalmozások Kiadások összesen: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 301 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: A függő átfutó bevételek és kiadások egyenlege ezer Ft támogatásértékű működési bevétel, mely a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona esetén kiadási oldalon a támogatásértékű működési kiadások között jelentkezik. A fenti előirányzat korrekciót a Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona évi költségvetésében is ellenkező előjellel szükséges végrehajtani. Létszámváltozás tekintetében időarányosan a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona engedélyezett átlaglétszáma 24,25 fővel csökken, mely beolvad a dákai intézménybe. III.5. A évi költségvetés 4/b számú melléklet V.5. pontja a bűnmegelőzési feladatokhoz, valamit az áldozatvédelemhez kapcsolódó működési kiadásokra biztosít fedezetet. Az előirányzaton történt teljesítéseket figyelembe véve, a vállalt kötelezettségek ismeretében 20 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. III.6. A évi költségvetési beszámoló elkészítését követően a jogtalanul igénybe vett állami támogatás összegének fedezete a évi költségvetési rendeletben elkülönítésre került. A visszafizetésre került támogatáshoz kapcsolódó kamat mértékéről későbbi időpontban szereztünk tudomást. A kamatfizetési kötelezettség 940 ezer Ft, melyet szintén a Magyar Államkincstár felé teljesítettük, a fedezete a költségvetés hiányát növeli. III.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona liftjének felújítása a műszaki vizsgálatot követően már nem végezhető el, új lift beépítése szükséges. A beruházás költségeinek fedezetét ( ezer Ft) részben a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.3. pontja Közintézmények akadálymentesítése ezer Ft összegben, I.18. pontja Szemünk fénye program III szabad előirányzat maradványából ezer Ft, valamint a központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet) I.18. pontja Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése előirányzat ezer Ft maradványa biztosítja a központilag kezelt beruházások közé (5. sz. melléklet). 18

19 III.8. A dákai Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézmény konyhájának fejlesztése szükséges a hatósági előírások, valamint a kamondi intézmény konyhájának megszüntetése miatt. A beruházás magába foglalja a tervezés (1.000 ezer Ft), hatósági díjak (300 ezer Ft), építés (1.600 ezer Ft), szállító gépkocsi beszerzés (4.375 ezer Ft), szállítóedények (1.875 ezer Ft), konyhaberendezések (4.350 ezer Ft) tervezett költségeit, ezer Ft összegben. A kiadások fedezete a költségvetés rendeletének alábbi szabad előirányzat-maradványaiból tevődik össze: Központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet) V.15. Európai Unió "Kulturális Örökség Hálózat" Interreg IV/C project saját forrása ezer Ft Céltartalék (4/c sz. melléklet) I.18. Szemünk Fénye program III. ütem ezer Ft II.10. Energia megtakarítási beruházások előkészítése, megvalósítása ezer Ft III.9. A veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett megyei kőtár áthelyezését kérte a Városi Önkormányzat. Az áthelyezés költségeinek 50%-át vállalja a Megyei Önkormányzat, melynek összege ezer Ft. Fedezetét a központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet) között szereplő V.18. pont Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális, vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása előirányzat adja, mely program évben előreláthatólag nem valósul meg, így szabad előirányzatként felhasználható. III.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jelzése alapján 356 ezer Ft került kifizetésre dolgozójuk részére a fenti jogcímen. A kötelezően előírt szociális szakvizsga letételét követően két dolgozóját magasabb besorolási osztályba kellett átsorolni, melynek időarányos összege évben 228 ezer Ft. A pótelőirányzat (személyi juttatások: 445 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 139 ezer Ft) fedezetét a költségvetés céltartalékának I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire előirányzat biztosítja. III.11. Iskolai végzettség megszerzése következtében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi intézmények dolgozóit magasabb besorolási fokozatba kellett helyezni, mely az intézmények esetén többletkifizetésekkel jár. A többletkiadások fedezetét a költségvetés céltartalékának I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire előirányzat biztosítja. adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatás kat terhelő járulékok Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Összesen:

20 III.12. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a 130/2008. (IX. 18.) MÖK határozat szerint elrendelt létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerült kiadások fedezetére szükséges az intézmény költségvetését ezer Ft-tal (személyi juttatások: ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft) megemelni a céltartalék (4/c számú melléklet I. 23.) terhére azzal, hogy a létszámcsökkentéssel összefüggésben beadandó pályázatból nyert forrás az intézményt már nem illeti meg. III.13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottságának korábbi döntése alapján a kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének évi támogatására pályázatán Magyarpolány Község Önkormányzata az óvoda konyhájának felújítására ezer Ft támogatásban részesült. A beadott pályázati programot a pályázó nem valósította meg, a konyha felújítását más műszaki tartalommal kívánja elvégezni. A Közgyűlés egyedi támogatásként a támogatásértékű felhalmozási kiadások között biztosítja a megítélt támogatás összegét a módosult műszaki tartalom szerinti kivitelezéshez. III.14. Jelen Közgyűlés napirendjei között szerepel a peremartoni Idősek Otthonában átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása című előterjesztés. A bentlakásos férőhelyek előterjesztés szerinti átalakításának költségei előzetes számítások alapján ezer Ft. A beruházás költségeinek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.10. pontja Energia megtakarítási beruházások előkészítése és megvalósítása előirányzat szabad maradványa biztosítja. III.15. A 13/2008.(II.21.) MÖK határozattal a Közgyűlés Pápa Város Önkormányzatával együttműködésben a pápai Bázistér kialakítása kapcsán a Pápára érkező külföldi állampolgárságú középiskolai korú tanulók iskoláztatását a Petőfi Sándor Gimnázium biztosítja. A határozat szerint a bevezetés és a képzés folytatásához szükséges kiadások fedezetét a fenntartó biztosítja az intézmény költségvetésében, melynek év végéig felmerülő költségeit 700 ezer Ft-ot, (személyi juttatások: 530 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 170 ezer Ft) a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire biztosítja. III.16. A megyei fenntartású közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozási tapasztalatairól készült beszámolóban a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény esetében megállapításra került 1 fő pedagógus határozott időre 2009/2010., 2010/2011. tanévre- történő felvételének igénye. A létszámbővítéssel összefüggő személyi juttatások: 435 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 118 ezer Ft kiadásainak fedezetéül a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.16. pontja Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire előirányzat szolgál. III.17. Badacsonytomaj Város önkormányzata megkereste a Megyei Közgyűlés elnökét az Egry József Múzeumban elhelyezett festmények biztosításának költségei megtérítése tárgyában. Tekintettel arra, hogy az Egry József Múzeumot működtetésre évben a Megyei Önkormányzat átadta a települési önkormányzatnak, a költségek felét javasoljuk vállalni. Ez összegszerűségében 368 ezer Ft, melyre fedezetet az általános tartalék nyújt. III.18. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona költségvetésének I. félévi teljesítési adatai az időarányoshoz képest jelentős túlteljesítést mutatnak. A Megyei 20

21 Önkormányzat belső ellenőrzést végzett a dologi kiadások túlteljesítésének okára, mely során megállapításra került, hogy az évek óta felhalmozódott szállítói tartozásait az intézmény költségvetéséből kigazdálkodni nem tudta. A likviditási problémák rendezése érdekében szükséges az intézmény részére ezer Ft pótelőirányzatot biztosítani a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.23. pontja Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék előirányzat terhére. III.19. A Veszprém Megyei Önkormányzat az ajkai Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással évben a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására együttműködési megállapodást kötött. A feladatellátás támogatásáról évente külön támogatási szerződés készül. A évi elszámolás elkészítését követően a Társulásnak ezer Ft többletfizetési kötelezettsége keletkezett a működési kiadások túlteljesítéséből adódóan, mely a támogatásértékű működési bevételeket emeli. Azonban a Megyei Önkormányzatnak a bruttó elszámolás elvén 651 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a tervezettnél alacsonyabb ellátotti létszám miatt, melyet támogatásértékű működési kiadásként kell a Társulás részére továbbadni. Az elszámolást követően ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. III.20. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottságának korábbi döntése alapján a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret pályázaton Lovászpatona Község Önkormányzata a községháza felújítására 594 ezer Ft támogatásban részesült. A KDRFT-hez benyújtott HÖF CÉDE pályázaton a pályázó nem nyert támogatást. Lovászpatona Község Önkormányzata kérte, hogy a megítélt 594 ezer Ft megyei támogatást egy másik KDRFT-hez benyújtott nyertes pályázatához használhassa fel. A Közgyűlés egyedi támogatásként hozzájárul, hogy Lovászpatona a megítélt támogatást a Kossuth Lajos tér felújítása HÖF TEKI pályázat önerő kiegészítéséhez használja fel. IV. Általános tartalék, képviselői keret, céltartalék előirányzatból IV.1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása. A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de a fenti jogszabály miatt, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Textilmúzeum Alapítvány: Múzeum működésének támogatása Almádiért Közalapítvány: 2009-es Balaton Tárlat elnevezésű Jubileumi Országos Képzőművészeti Kiállítás támogatása 200 ezer Ft 150 ezer Ft IV.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 7. (1) bekezdése szerint: Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő testület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett telepü- 21