Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 6/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyar Köztársaság. évi költségvetéséről szóló. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 99. évi LXV. törvény. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában a Hivatal és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. az összes költségvetési bevételi előirányzat.77. e Ft-ra. a költségvetési kiadási előirányzat.9.7 e Ft-ra. a költségvetési hiány összege..9 e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege.. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege.97 e Ft-ra változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt 7.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat 7..9 e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.7.7 e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat.7.7 e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.9.79 e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait 7. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat..7 e Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban.7. a működési célú céltartalékot.7 e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.7.7 e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást..7 e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.7.7 e Ft-ban.. a felújítások összegét.79 e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 7.7 e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.7 e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot 9. e Ft-ban...:9: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendelet EK\_(II..)\_(II..)rendel et.doc Balogh Réka /

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás. évi költségvetésében. az összes bevételi előirányzat. e Ft-ra. a kiadási előirányzat. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 7. e Ft-ra változik.. A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdése helyébe a következő szöveg lép: A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.. e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá. Ebből összesen.9. e Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, melyből milliárd Ft új fejlesztési célú hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, a rendelkezésre álló hitelkeretek terhére.9. e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 7. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján,.9 e Ft a 9. évben megkötött.7 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel,. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján.. e Ft.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R. 7. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai kerülnek. 7....:9: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendelet EK\_(II..)\_(II..)rendel et.doc Balogh Réka /

A R. 9. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet -. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek. 9. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.7 e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht.. () bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. Kaposvár,. február. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző...:9: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendelet EK\_(II..)\_(II..)rendel et.doc Balogh Réka /

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (II..) sz.önk.rendelethez () 7 9 7 7 9 7 9 7 9 9 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet) 99 9, Ktgvetési szervek működési bevétele 7 9,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 9,, egyéb intézményi működési bevételek 7 7 7, Egyéb működési bevételek összesen 9 7 7 9,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 7,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 7 7-9,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 7 77,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 7,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 7 9 7, Működési bevételek összesen 9 7 9 9,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 7 7 7 7,, Működési célú Áfa megtérülés 9 9,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9 9,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 7 7,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 9 9 9,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja 7 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ) 9 9,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen 97 97,, Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 7 7,,, Ebből: építményadó 9 9,,, telekadó 7 7 7 7,,, kommunális adó,,, iparűzési adó 77 77,,, idegenforgalmi adó,,, bírság - és pótlék,,,7 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 7 7,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része 7 9 7 9,,, személyi jövedelemadó kiegészítés 9 79 9 79,,, gépjárműadó 77 77,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék 9 777 9 777,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) 7 7, Működési támogatások összesen 7 9 7 7,, Normatív állami hozzájárulás 7 7 -,,, Ebből: állami támogatás 9 -,,, szja normatív módon elosztott része 77 -,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) 7 9 7,,, Színházi támogatás 9 9,,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása,, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ), Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) 7 7 99,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) 9 77,, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 9 7../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\. sz. melléklet Bevételek és kiadások gazdasági igazgató pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (II..) sz.önk.rendelethez () 7 9 7 7 7 7 7 7 7 77 7 79 9 9 9 9 9 9 9 9 97 9 99 7 9 7 9 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet) 9 7 7, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen 7 9,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 99 99, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 7 99,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) 79,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 9 9 9 9,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 7 7,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) 7 7 7 9,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen 9 7 9 7,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) 9 9 9 9,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ) 7 7,, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) 9 7 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 9. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 7 7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 9 9 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 9 7 99 V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány 7 7,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 7 7, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 7 7 Pénzmaradvány összesen 7 7 VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel 99 9 779 ebből: Panel-Plusz hitel 9 9 Folyószámla hitel 7-9 999 Hitelek összesen 9-79 Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 99 9 VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele Működési célú bevétel 7 7 7 7 Felhalmozási célú bevétel 9 9 Tárgy évi bevétel összesen 9 9 Pénzmaradvány 7 7 Felhalmozási célú hitel 7 7 Bevétel összesen Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII) 9 9../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\. sz. melléklet Bevételek és kiadások gazdasági igazgató pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (II..) sz.önk.rendelethez () 7 9 7 9 7 9 9 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet) 9 7 9, Ebből: személyi juttatás 9 7, munkaadót terhelő járulékok 99 99, dologi és egyéb folyó kiadás 9 7 -, egyéb működési kiadások összesen 7 7 9,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 9 77 7 9,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása 9 7 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 9 9 7, Önkormányzati működési kiadások 7 7 7 9 7 79,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) 7 7 9,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ) 7 9,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) 7 9,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ) 9 9 9 7,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 9 7 9,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ) 9 7 9 7,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) 9 9 9-7,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 9 = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 97 97 = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 9 9, Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) 99 7 7, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) 7 7 7 9../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\. sz. melléklet Bevételek és kiadások gazdasági igazgató pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

/ Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a / (II..) sz.önk.rendelethez () 7 9 7 7 7 7 7 7 7 77 7 79 9 9 9 9 9 9 9 9 97 9 99 7 9 A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet) 7 7 7, Ebből: beruházási kiadások áfá-val 7 97, felújítási kiadások áfá-val 7, egyéb felhalmozási kiadások összesen 7 7,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 7,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 9 -, Beruházási kiadások áfá-val összesen 7 7 7,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) 77,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ) 77 77, Felújítási kiadások áfá-val összesen 79 79,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) 79 79,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen 7-7,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 7 7 7 7,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 7 7 7-7, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) 7 9 - II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) 9 7 99 Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) 9 7 III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése 97 97 Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen 97 97 Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 99 9 VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Tárgy évi kiadás összesen 7 7 Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Kiadás összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) 9 9 Létszám összesen fő 7 ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/.sz.melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/.sz.melléklet ) 9 9../: Molnár N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott György kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\. sz. melléklet Bevételek és kiadások gazdasági igazgató pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg/balogh Réka

/. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (II..) sz.önk.rendelethez () 7 9 7 9 7 9 7 9 7 A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele 9 7 9 Költségvetési szervek felh.c.bevétele 7 9 7 Költségvetési szervek bevétele 7 9 Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) -9 9 9-9 97 9 Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) -9 - - 9 Költségvetési szervek támogatása -9-9 7 9 Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) 99 9 Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) 9 7 7 Költségvetési szervek bevétele 79 9 77 Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa 7 7 Költségvetési szervek pénzmaradványa 7 7 Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat 97 77 9 7 Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése 99 99 Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése 7 7 7 7 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 7 7 Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény 9 7 9 7 Működési célu bevételek összesen 9 7 Felhalmozási célu bevételek összesen 7 7 7 Bevételek összesen 9 999 77 Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása 9 7 9 Költségvetési szervek c.felh.kiadása 7 7 7 Költségvetési szervek kiadása 79 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) 7 9 7 7 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 7 9 7 9 7 Önkormányzati kiadások 7 Költségvetési szervek műk.c.támogatása -9 9 9-9 97 9 Költségvetési szervek felh.c.támogatása -9 - - 9 Költségvetési szervek támogatása -9-9 7 9 Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai 9 9 7 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 7 7 9 - Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen 7 7 7 9 Felhalmozási célu kiadások összesen 7 9 7 7 7 99 Kiadások összesen 99 9 Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) - -9 9 9 999 Felh. célu költségvetés egyenlege - - - 779 Hitel, hiány - 9 - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\. sz. melléklet Működési és felalmozási költségvetsé egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

/. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a / (II..) sz.önk.rendelethez () 7 9 7 9 7 9 7 9 7 Q Eltérés (+,-) 7 Eltérés (+,-) 7 Eltérés (+,-) 79../: Molnár György gazdasági igazgató N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\. sz. melléklet Működési és felalmozási költségvetsé egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet /.(II..) önk.rendelet ezer Ft-ban 7 9 7 9 E F sorszám Megnevezés mód. előirányzat mód.új előirányzat Eltérés I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 9 9. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése 7 7 II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 779 779 - rendszeres szociális segély 7 7 - időskorúak járadéka 9 9 - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége 9 9 - adósságcsökkentési támogatás 7 7 - adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám. 99 99 - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (.. havi áthúzódó) - rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság - óvodáztatási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 9 7 9 7 Összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.a.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások.xls /

Központi támogatások /b. sz.melléklet /.(II..) önk.rendelet ezer Ft-ban 7 9 7 9 7 9 E F sorszám Megnevezés mód. előirányzat mód.új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat 9 7 9 7 - Prémiumévek 7 - -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III. ütem). évi üteme. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 9 9.. évi közszférában dolgozók bérkompenzációja 9 99 7 7. NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás. NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. Arany J. program. NEFMI: A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek tám. 7. NEFMI: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám. SNI tankönyv 99 99. KIM: Esélyegyenlőségi pályázat 9. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok működési célú támogatása. - BM támogatás: Helyi Önkormányzatok szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.tám. 9 9 I. Működési célú támogatások összesen: 7 9 7 II. Felhalmozási célú támogatások I. Fejlesztési célú központosított előirányzat. Lakossági közműfejlesztés támogatása. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz. Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása 7 7. BM támogatás: Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró cseréje 7 7. BM támogatás: Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra -fejlesztése 9 9 I. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 7 7 7 9 II. Fejlesztési célú támogatások. Vis Maior. Egyéb központi támogatás II. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: 9 9 9 9 I-II. Mindösszesen: 77 79 9 9..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.b.sz.melléklet Központi támogatások.xls /

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c.sz.melléklet /.(II..)önk.rendelet ezer Ft-ban 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 E F sorszám Megnevezés mód. előirányzat mód.új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása. Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. "Jogi beszélgetések" rendezvényhez 9 9. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 7 7 7. FVM-től iskolatej támogatása 99 99. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó) 9 9 9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés 9 9 b) nevelési tanácsadás. évi b) nevelési tanácsadás 7 7 c) logopédia 7 7 g) pályaválasztási tanácsadás 9 9 = bejáró gyermekek utáni támogatás. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás 9 9 - szociális alapszolgáltatások = családsegítés 9 9 =házi segítégnyújtás 7 7 = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás 77 77 = szociális étkeztetés. évi 7 7 = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása 7 7. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 7 7. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény 7. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása 7 7. KSH:. évi népszámlálás végrehajtására 9. IRM: településőr foglalkoztatására 7 7.. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása.. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása 97 97. KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire 9 9. Növényvédelem közérdekű költségeire. KEOP... tartsuk tisztán Kaposvárt!. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" -. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor 79 79 7. Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. 9 7 9 7. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása 9. Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó.. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám. 9. Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól 7. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra 7 7. KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 7 7 99..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.c.sz.melléklet Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c.sz.melléklet /.(II..)önk.rendelet ezer Ft-ban 7 7 77 7 79 7 9 9 9 9 9 9 9 9 97 9 99 I-II. E F sorszám előirányzat előirányzat mód. mód.új Megnevezés Eltérés 7 II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 7-9. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között. Cityregio II. 9 9 - Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Korábbi évi támogatások visszafizetése 7. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári 7 Vízilabda Klubtól 9. "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás 9. IPA támogatás, Seasons: Négy évszak, négy vásár 7 7 7. IPA támogatás, Pannon Paletta II. 7. IPA támogatás, Work Flow 7. Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma. Megyei Jogú Városok Szövetsége: Helyi önkormányzatokért díj 7 Polgármester Úrnak 7. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 9 77 Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. TIOP: Agóra. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása 7 7. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei 9 9. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése 9 9. DDOP: Keleti Ipari Park támogatása 7. DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen 77 77. DDOP: Városközpont rehabilitáció 7 7 9. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése 7 99 7 99. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor 9 9 9 9. DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól 9 9. NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása. Csíkszentkirályi Turul szoborra hozzájárulás önkormányzatoktól. NKA: Csíkszentkirályi Turul szoborra támogatás 7. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi. SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 9. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 9 9 9..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.c.sz.melléklet Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c.sz.melléklet /.(II..)önk.rendelet ezer Ft-ban 7 9 7 9 7 9 7 E F sorszám Megnevezés mód. előirányzat mód.új előirányzat Eltérés IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói. hozzájárulás TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez 7 7. Felújításra Ady. lakóközösségétől. Bankgarancia beváltása (Toponári úti orvosi rendelő,kinizs ltp-i Ált. Isk. nyílászáró csere). Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi Stadion - Cukorgyár között 7. Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás. Csíkszentkirályi Turul szoborra támogatás 7 7 9. Telekalakítás (Fejedelem u. ). Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől 97 97. Kamilla, Nefelejcs és Százszorszép utcák közvilágítás kiépítésére 99 99 Felhalmozási ingatlanközösségt célú lpénzeszközök államháztartáson kívülről IV. összesen: 7 7 ebből ÁFA: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 9 7 9 7 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön 7 7 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 7 7 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 7 7. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 9 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 9 I-VI.mindösszesen: 9 79 97..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.c.sz.melléklet Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls /

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.sz. melléklet /. (II..) önk.rendelet ezer Ft-ban 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 E F sorszám előirányzat előirányzat mód. mód.új Megnevezés Eltérés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - vásárok - vásárcsarnok 7 7 - új piac-vásárcsarnok 9 9 - reklámcélú 7 7 - hulladéklerakó 77 77 - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés 7 7 - intézményi konyhák 7 7 - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj.. Környezetvédelmi bírság.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok.. Lakbér.. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja 7 7.7. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj.. Rákóczi Stadion reklámbevétele.9. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáci 7 7.. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj.. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció).. Postai közreműködői díj.. Vagyonkezelő. évi elszámolása 9 7 9 7.. Rákóczi Labdarugó Kft-től VIP szektor bérleti díja I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: 79 7 79 7 - ebből alap -ebből ÁFA 9 9 I.. Működési célú bevételek.. Kötbér.. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Irod.. Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele.. Továbbszámlázott szolgáltatások 9 9.. Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.).. Rákóczi Stadion jegy bevétele.7. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése.. Rákóczi Stadion: Biztosító kártétítése: csőtörés.9. Esküvői szertartások költségtérítése 9 9. Végrehajtási Társulás.. Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott 9 9.. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése.. Karácsonyi világítás támogatása.. Biztosító kártérítése: Óvodai gondnokság.. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget.. Ajánlati biztosíték I.. Működési célú bevételek összesen: 7 7 - ebből alap 7 7 7 7 -ebből ÁFA 9 9 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.d.sz.melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó..: szervektől.xls /

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.sz. melléklet /. (II..) önk.rendelet ezer Ft-ban 7 9 7 9 7 7 7 7 7 7 7 E F sorszám előirányzat mód. mód.új Megnevezés Eltérés előirányzat I. Működési bevételek összesen: 99 99 - - ebből alap összesen: 7 7 7 7 - -ebből ÁFA összesen: 9 9 II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés 9 7 9 7.. Bérleti jog átadás II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 9 9.. Parkolóhely megváltás.. Értékesített tárgyi eszköz.. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése Tárgyi eszközök és immateriális javak II.. értékesítése összesen: 9 9 - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: 9 9 II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: 7 7 I-II. Mindösszesen: 7 99 7 99 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.d.sz.melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó..: szervektől.xls /

Sorszám Építési telek- és ingatlan értékesítés Megnevezés mód. előirányzat /e. sz.melléklet /.(II..)önk.rendelet ezer Ft-ban mód.új előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X. hrsz. Korona. Kft (.évi előleggel) Áfás. Fő u. 9. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes. Nyár u. telek ( % Áfás). Gr.Apponyi A. u.. lakás (mentes) 7 7. Kanizsi u. 97/ hrsz-ú ingatlan (áfás) 7. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes). Közterület 9/ hrsz (Kontrássy u..) 9. Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes). Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes). Tallián u. volt színészlakás (mentes). Ady E. u..i/7 volt színész szálló (mentes) X X. Kőrösi Cs. S. u. 99 hrsz. ÁFA mentes 79 79. Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes). Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes). Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) 7. Baross G. u.7 fsz. lakás (Áfa mentes). Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) 9. Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes). Kontrássy u.. (mentes). Császárrét 77 hrsz. / hrsz szántó (mentes) 7 7. Toponár Veres P. u. db lakótelek. Teleki tömbbelső 77/ hrsz. Gróf Apponyi A. u.9 /7-ed tul.hányad X X. Keleti Ipari Park bővítmény hektár 7. Jókai liget szálloda hektár. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 9. Deseda vizibázis / hrsz. Izzó u. / hrsz.. főközlekedési út mellett földterület: /, / hrsz. Fő u. 9 tetőtér. új lakás (áfás) X X. Damjanich u. / helyiség értékesítése //A/ hsz. Egyéb X X Összesen: Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Fő u. 9. db lakásra jutó földterület és tervezési költség. Lakics Kft / hrsz. Kompenzáció összesen: 7 Mindösszesen: 9 9 7 - ebből alap: 79 - ebből ÁFA: 9 9 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.e.sz.melléklet Építési telek-és ingatlan..: értékesítés.xls /

/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 E F G H I I.. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi...... Városgondnokság 79 79. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő 9 9. Városgondnokság: egyéb feladatok 79 79. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 7 - -. Szociális Gondozási Központ 9 7 9 - -. Liget Időskoruak Otthona 7 9-9 - 9. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 7-9 - 9. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda 7. Rét u. Központi Óvoda -7-7. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 799 9. Festetics K.Központi Óvoda 9 79 7 7. Tar Cs.Központi Óvoda 9 7 9 7 7 7. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7 7. Bölcsődei Központ 9. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola 7 9. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 9. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 9 9 79 9 9. VII.-től Táncsics M.Gimnázium 9 - -. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium 9 97. VII.-től Sportközpont és Sportiskola 9 7-7 - 7. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT 7 - -. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI 7 7. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7 7 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 97 97. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9 9 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 9 9. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium 9 9 9 9. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 9 7. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI -7-7. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 9 9 7-7 9-7 9. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 9 9 9 9 9. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium - -. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 7 - -. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI -7-7 7. Műszaki SZKI feladatai 9 7 7. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7 7. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium 9 9. Együd Á.Kulturális Központ 7 97 9 9. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola 9 9 9 9. IV.-ig Sportiskola 7 7. VI.-ig Sportközpont 9 9 7. Hivatásos Tűzoltóság 7 79../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.

/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VII.-től Táncsics M.Gimnázium. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium. VII.-től Sportközpont és Sportiskola. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola. IV.-ig Sportiskola. VI.-ig Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság J K L M N I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi..... 99 9 9 7 - - 7 7 7 7 9 9 - - 7 9 7 9 79 9 79 79 9 9 7 7 9 7 7-99 - 99 777 7 7 9-77 -77 7 7 9 9 7-9 -9 99-9 -9 9 - - 9 - - 7 7 - - 7 9 77 77 9 9 7 7../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.

/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VII.-től Táncsics M.Gimnázium. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium. VII.-től Sportközpont és Sportiskola. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola. IV.-ig Sportiskola. VI.-ig Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság O P Q R S I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi..... 79 79 9 9 79 79 7-9 - 9 9 9 - - -7-7 7-9 - 9 7 7 7 7 - - 9 7 7 7 79 9 9 9 7 9 9 9 9 9 7 7 77 9 - - 9 7-7 - 7 7 7-7 -7 9 9 9 9 7 7 99 7 9 7 9 9-7 7-7 7 9 9-9 - 9 7 - - 77 7 7 97 97 97 97 7 97 9 9 9 9 9 9 7 7 9 9 7 79../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.

/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VII.-től Táncsics M.Gimnázium. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium. VII.-től Sportközpont és Sportiskola. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola. IV.-ig Sportiskola. VI.-ig Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság T U V W X I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.+.) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi..... 7 9 7 7-9 -9 7 7 7 7-9 -9 7 9 7 79 79 9 9 79 7 77 97 7 99 99 7 9 9 79 7 77 97 7 7 9 7 7 7 9 7 7 99 - - 9 99 99 7 7 7 9 7 7 7 97 97 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 9 9 9 779 9 7 7 99 9 7 7 99 7 7 79 9 9 9 9 7 7 9 77 9 77 9 9 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.

/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VII.-től Táncsics M.Gimnázium. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium. VII.-től Sportközpont és Sportiskola. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola. IV.-ig Sportiskola. VI.-ig Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság Y Z AA AB AC I... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi..... 7 9 7-9 -9 7 7 7 9 7-9 -9 7 9 7 79 79 9 9 79 7 779 7 7 97 97 77 97 7 99 99 7 9 9 79 7 77 97 7 7 9 79 79 7 7 7 7 99 - - 9 79 99 7 7 7 9 7 7 7 7 9 9 97 97 9 9 7 7 779 9 7 7 99 99 7 7 9 9 79 9 9 9 9 79 9 9 9 97 7 7 9 9 9 9 9 9../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.

/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VII.-től Táncsics M.Gimnázium. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium. VII.-től Sportközpont és Sportiskola. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola. IV.-ig Sportiskola. VI.-ig Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság AD AE AF AG AH I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi..... 7 9 7 9 97 9 7-9 - 9 97 9 7-9 - 9../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.

7/ Költségvetési szervek bevétele /.(II..)sz. önkorm renelet.sz.melléklet 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 Cím Al- Átszervezés Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. III.-ig Uszoda és Gyógyfürdő. Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Kaposvári GESZ. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. VII.-től Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VII.-től Táncsics M.Gimnázium. VII.-től Klebelsberg Középiskolai Kollégium. VII.-től Sportközpont és Sportiskola. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. VI.-ig Zichy M.Iparművészeti SZKI. VI.-ig Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. VI.-ig Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VI.-ig Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. VI.-ig Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VI.-ig Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. VI.-ig Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. VII.-től Zichy M.Iparművészeti SZKI. VII.-től Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI. VII.-től Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. VII.-től Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium. VII.-től Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. VII.-től Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7. Műszaki SZKI feladatai. VI.-ig Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. VI.-ig Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ. VI.-ig Sportközpont és Sportiskola. IV.-ig Sportiskola. VI.-ig Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság AI AJ AK AL AM I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi..... 7 9 7-9 -9 7 7 7 9 7-9 -9 9 - - 9 9 79 7 79 99 7 7 77 97 7 99 99 7 9 9 79 7 77 97 7 7 9 79 79 7 7 7 7 9 7 7 9 79 99 7 7 7 9 7 7 7 7 9 9 97 97 9 9 7 7 779 9 7 7 99 99 7 7 9 9 79 9 9 9 9 79 9 9 9 97 7 7 9 9 9 9 9 9../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\közlöny\_február\rendeletek\_(ii..)\.sz.m. Költségvetési szervek bevételei.xls/.sz.m-bevétel-átszerv./kulcsá T.