Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /9. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 9. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). () bekezdésében és a Magyarország 9. évi központi költségvetéséről szóló 8. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.. () A Közgyűlés a címrendet a ()-() bekezdés szerint állapítja meg. () A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet. melléklete tartalmazza. () Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet -. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A Közgyűlés a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 9. évi költségvetését az. melléklet alapján.7.7 ezer Ft tárgyévi bevétellel, ezer Ft tárgyévi kiadással, 79.7 ezer Ft maradvánnyal, ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, létszámkerettel állapítja meg. 98 fő közszférában alkalmazott fő önkormányzatnál foglalkoztatott fő közfoglalkoztatott 9. évi költségvetés

2 Ezen belül:. a működési célú bevételt.9.77 ezer Ft-ban. a működési maradványt 79.7 ezer Ft-ban. a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.8.7 ezer Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban.. a dologi kiadásokat.7.9 ezer Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat..7 ezer Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat ezer Ft-ban.. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat ezer Ft-ban.7. a működési célú céltartalékot ezer Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.8. ezer Ft-ban. a felhalmozási maradványt ezer Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. ezer Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.. ezer Ft-ban.. a felújítások összegét. ezer Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét 7.99 ezer Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. ezer Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot 9. ezer Ft-ban.. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait ezer Ft-ban.7. önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat ezer Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat 9. évi költségvetésének az Áht.. () és () bekezdése szerinti bontását az.. mellékletben mutatja be.. Az Önkormányzat bevételei. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, kiadási főösszegeit e rendelet. melléklete tartalmazza. 9. évi költségvetés

3 () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.. A. -ban megállapított bevételek közül a költségvetési szervek működési és egyéb bevételeit, valamint az intézményi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet. melléklete tartalmazza.. Az Önkormányzat kiadásai. () A Közgyűlés a 9. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés az Önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen az. melléklet, költségvetési szervenként a.. és. mellékletek szerint hagyja jóvá. () A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 9. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre () A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket, valamint a szociálpolitikai kiadásokat a, /a és /b melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet -8. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg évi költségvetés

4 . Általános és céltartalék 9. () A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát.98. ezer Ft összegben e rendelet. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. () A Közgyűlés általános működési tartalék összegét. e Ft-ban, az általános felhalmozási tartalék összegét. e Ft-ban állapítja meg.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet. melléklete tartalmazza.. Többéves kihatással járó feladatok. A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.. A 9. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 8-ig a Közgyűlést tájékoztatja. () Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 9. évi költségvetés

5 . () A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 8/.(XII.7.) önkormányzati rendelet. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a felújítási előirányzatokon belül az elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az ifjúsági keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek és az egyéb rendezvények, ünnepi programok megrendezésére, a közművelődési programokra, a beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira elkülönített céltartalékok, valamint az általános működési és felhalmozási tartalékra, maradvány elszámolásra elkülönített keretösszeg terhére a Polgármesterre, a felújítási előirányzatokon belül az új induló intézményi felújítási keretek felosztásának hatáskörét a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. () A Közgyűlés a Polgármester Mötv. 8. () bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként millió Ft-ban állapítja meg. () Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. () Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. () A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.. () A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. () A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 9. évi költségvetés

6 . () Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. () Az () bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Közgyűlés a. () bekezdésben foglalt módon dönt. 7. A költségvetési szervek előirányzat módosításának szabályai. () A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a Hivatal munkatervében meghatározott időpontban tájékoztatja a Pénzügyi Irodát. () A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, képleteket is tartalmazó segédtáblák alkalmazásával teljesíti. A támogatáson kívüli bevételek melléklete elkülönítve tartalmazza a saját hatáskörben módosítható és az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek felhasználásának igényeit. () A költségvetési szervnek a mellékleteket a Gazdasági Igazgatóság által kiadott tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével, az abban meghatározott határidő betartásával kell eljuttatnia az irányító szerv részére. () A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja: a) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből, b) egyéb támogatásértékű bevételből. () A költségvetési szerv az előző év (évek) maradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. () Abban az esetben, ha az Önkormányzat a költségvetési szerv maradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Közgyűlés a maradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet. (7) A kötelezettséggel terhelt maradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben, az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség pénzügyi fedezete elvonásra kerülhet. 9. évi költségvetés

7 (8) A célvizsgálat által megállapított szabad maradvány elvonásáról a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Közgyűlés. (9) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre: a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani, c) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására. () Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek és tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Közgyűlés előzetes engedélyével használhatók fel, az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet. () A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie, vagy ettől eltérően- a kiskincstári rendszer miatt, döntéstől függően - az elvonást a Polgármester a limit keret csökkentésével is érvényesítheti. () A többletbevételnek - a segédtábla szerkezete szerint- elkülönítve kell tartalmaznia az áfa értékét is tartalmazó élelmezési bevételeket, az egyéb nem kiemelt többletbevételeket. () Az élelmezési kiadások és bevételek elszámolása havi bontásban történhet, a segédtábla mellékletének alkalmazásával. () Az élelmezési bevételeket nem tartalmazó, egyéb irányító szervi hatáskörbe bevont bevételek eredeti előirányzatát meghaladó felhasználásáról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosításakor dönt. () A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre; az átcsoportosítást a részére megküldött segédtábla alkalmazásával, indoklással ellátva az alábbiak figyelembevételével kell jelentenie: a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet, b) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet, viszont abban az esetben, ha az 9. évi költségvetés 7

8 önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, c) az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket. () A költségvetési szerv részére az Önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre. (7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az adatszolgáltatásnak a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerv közreműködésével tesz eleget. 8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 7. () A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. () Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. () A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. () A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. () A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. 9. évi költségvetés 8

9 8. () A Közgyűlés által jóváhagyott, illetve önkormányzati keretekből biztosított illetve az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. () Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. () Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló. évi CLXXV. számú törvény. és 7. -a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette. () A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Közgyűlés dönt. 9. Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.. A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.. Az állami támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok %-nál nagyobb mértékű eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.. A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Közgyűlés által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. 9. évi költségvetés 9

10 . A Közgyűlés a 9. évi költségvetésről szóló 8. évi L. törvény. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 9. január -től.8 Ft-ban állapítja meg.. () A Közgyűlés a 9. évi költségvetésről szóló 8. évi L. törvény. () bekezdése előírásait figyelembe véve az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére éves szinten. Ft/fő (munkaadót terhelő járulék nélkül) bankszámla-hozzájárulást biztosít. () A Közgyűlés az önkormányzat illetve a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 99. évi CXVII. törvény.. () bekezdés alapján adómentesen adható Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja.. () Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. () A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. () A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. () Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. () A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. 9. évi költségvetés

11 () A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó feladatot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a () bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 9. Követelések. () A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni. () A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén, mivel a szolgáltató és az igénybe vevő között polgári jogi jogviszony jön létre (amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a szülő), a behajtás fizetési meghagyással, illetve bírósági úton történhet. () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 97. -ának () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését: a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés, b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés, c) a kisösszegű lejárt követeléseik közül azon követeléseik esetében, melyeknek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegeit, vagy a követelés összege nem éri el a. Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult. () Követelés lemondásáról a () bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a Közgyűlés dönthet.. Készpénzben történő kifizetések évi költségvetés

12 () Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 8. -ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi: a) készpénzfizetési számlák, b) vásárlási előleg, ellátmány, c) munkavállalók illetmény előlege, d) munkavállalók utazási költségtérítése, e) munkavállalók belföldi kiküldetése, f) közcélú dolgozók munkabére, g) segélyek, h) lakáspályázati díj visszafizetése, i) térítési díjak visszafizetése.. Záró rendelkezés 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Kaposvár, 9. január. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző 9. évi költségvetés

13 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /9. (II..) sz. önkormányzati rendelethez A B C Sorszám Bevételek 9. évi terv I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet) 7, Ktgvetési szervek működési bevétele 97 7,, Ebből: *élelmezési bevételek Áfá-val 8,, *egyéb intézményi működési bevételek 9, Egyéb működési bevételek összesen 7,, Támogatásértékű működési bevételek összesen 8,,, *NEAK alapból támogatásértékű működési bevétel 9 8,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel 9 9,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevél 9. Önkormányzat működési célú bevételei összesen , Működési bevételek összesen 98,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) 79,, Működési célú Áfa megtérülés 9,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 8,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ) 8 9,,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja 9,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 78,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja 7,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfaja 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.sz.melléklet ) 7,, Kamatbevételek 7, Sajátos működési bevételek összesen 78 78,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 9,,, Ebből: építményadó 8 9,,, telekadó 9,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 7,,, Ebből: gépjárműadó 7,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 77 78,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.melléklet Áfa nélkül) 9 78,,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) 8, Működési támogatások összesen 77 7,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása 7 8,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b melléklet) 9, Egyéb működési bevételek összesen 8 9,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet ) 8 9,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) 7 9../:9 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege/mérleg Garamvölgyiné

14 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /9. (II..) sz. önkormányzati rendelethez A B C Sorszám Bevételek 9. évi terv II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, * NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 98,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d..melléklet Áfa nélkül),, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 8,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek ,,, Lakásforgalmazás 7,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) 9,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül) 7 88,, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen 8 779,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ) 8 79,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 7. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) IV. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa, Működési önkormányzati pénzmaradvány 79 7, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Előző évi maradvány összesen 79 7 V. Finanszírozási bevételek, 7. évi értékpapírok beváltása, Értékpapírok beváltása, Önkormányzati Magyar Állampapír beváltása Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen (I+II+III+IV+V) /:9 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege/mérleg Garamvölgyiné

15 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /9. (II..) sz. önkormányzati rendelethez A B C Sorszám Kiadások 9. évi terv I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása 7 9 9, Ebből: személyi juttatás 8, munkaadót terhelő járulékok 8 9, dologi és egyéb folyó kiadás 9 9, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 9,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9,, * egyéb működési kiadás Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) 8 7, Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.melléklet ) 9 9,, munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(. melléklet ) 87 8,, egyéb működési kiadások összesen(. melléklet ) 9 7,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 8 8,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(. melléklet ) 9 9,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ), Kamatkiadások, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) 9 798, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 8. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz. melléklet) 7 99, Ebből: beruházási kiadások Áfá-val 8 888, felújítási kiadások Áfá-val 7, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 8, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (. melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(7. melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (8. melléklet) 7, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 77,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Felhalmozási célú céltartalékok (. melléklet ) 9. Felhalmozási c. többlettámogatási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) /:9 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege/mérleg Garamvölgyiné

16 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /9. (II..) sz. önkormányzati rendelethez A B C III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Finanszírozási kiadások, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (7. évben utalt állami támogatás előleg), Értékpapírok vásárlása, Önkormányzati Magyar Állampapír vásárlás Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.melléklet ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete 98 önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám kerete 9../:9 -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege/mérleg Garamvölgyiné

17 / Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya. melléklet a /9. (II..).sz önkormányzati rendelethez I.Működési célu bevételek Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa 9. terv II.Felhalmozási célu bevételek Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa 9. terv Összesen bevételek (I+II) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa 9. terv Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 8 Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Működési célu bevételek összesen 9 Felhalmozási célu bevételek összesen 8 Bevételek összesen Megjegyzés : hiány = ( - ) A B C D E F G H I.Működési célu kiadások 9. II.Felhalmozási c.kiadások 9. Összesen kiadások (I+II) 9. terv terv terv Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása 7 99 Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások 8 Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel 8 7 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör 8 Önkormányzati gazd. kiadásai 7 7 Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési c.pótigény Felhalmozási c. pótigények Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások I.Működési célu költségvetés egyenlege 9. II.Felh. c.költségv. egyenlege 9. Összesen hitel, hiány(i+ii) 9. terv terv terv Működési költségvetés egyenlege 7 7 Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány többlet = (+) 9../:9 -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya/egyensúly G Garamvölgyiné

18 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /9.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F Sor- 9.évi A 9. évi eredeti előirányzatból Megnevezés önként állami (államigazgatási) kötelező szám eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele 7 7, Ktgvetési szervek működési bevétele ,, Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val 8 8,, egyéb intézményi működési bevételek 9 9, Egyéb működési bevételek összesen 7 7,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen 8 8,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel ,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel ,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel 9 9. Önkormányzat működési célú bevételei összesen , Működési bevételek összesen ,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.melléklet Áfa nélkül) 79 79,, Működési célú Áfa megtérülés 9 9,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 8 7,,, működési célú ÁfaA (/ d.melléklet ) ,,, működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj) 9 9,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja 78 78,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja 7 7,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfaja 7 7,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ) 7 7,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,, Kamatbevételek 7 7, Sajátos működési bevételek összesen ,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 9 77,,, Ebből: építményadó ,,, telekadó 9 9,,, kommunális adó,,, iparűzési adó ,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók 7 7,,, gépjárműadó 7 7,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.melléklet Áfa nélkül) ,,, talajterhelési díj,,, * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) 8 8, Működési támogatások összesen ,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása ,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) 9 9, Egyéb működési bevételek összesen ,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.melléklet ) ,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban/mérleg Garamvölgyiné

19 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /9.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F Sor- 9.évi A 9. évi eredeti előirányzatból Megnevezés önként állami (államigazgatási) kötelező szám eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, *NEAK alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8 8,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 8 8,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek ,,, Lakásforgalmazás 7 7,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) 9 9,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen ,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) ,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 9 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 8 8 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány ,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban/mérleg Garamvölgyiné

20 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /9.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F Sor- 9.évi A 9. évi eredeti előirányzatból Megnevezés önként állami (államigazgatási) kötelező szám eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 9 9,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 9,, egyéb működési kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások ,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) 9 9 7,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ) 8,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) ,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ) ,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás ,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ) 9 9 9,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) 7 9,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 8 8 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) /: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban/mérleg Garamvölgyiné

21 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /9.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F Sor- 9.évi A 9. évi eredeti előirányzatból szám Megnevezés önként állami (államigazgatási) kötelező eredeti ei. vállalt feladat feladat feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása , Ebből: beruházási kiadások áfá-val , felújítási kiadások áfá-val 7 7, egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen 8 8 7, Beruházási kiadások áfá-val összesen ,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) ,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) 7 7, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 77 77,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) 9 7 Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások, Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő 9 ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak Közfoglalkoztattak létszám kerete 9../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban/mérleg Garamvölgyiné

22 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása /a.mellélet az /9. (II..) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés I.. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása II. III. IV. 9. évi költségvetés 98 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő 977 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása Köznevelési feladatok összesen: 9 88 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Szociális feladatok egyéb támogatása 7 8. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bölcsödei ellátás támogatása (7-ben a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásában:.98 e Ft) 787. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása Gyermek étkeztetés támogatása 88. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 8 9 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum 7 7 -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 9 -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. 9 -Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -Közművelődés támogatása 8 9 -Kultúrális illetmény pótlék. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 7 összesen: Összesen: : L:\ado\mentes\ny\ -.a. melléklet Helyi önkormányzatok általános működésének és ágaztai feladatainak támogatása/

23 Központi támogatások A B C D /b. melléklet az /9. (II..) önkormányzati rendelethez 7 8 sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 9. évi költségvetés. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri 9 kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány) I. Működési célú támogatások összesen: 9 II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központi támogatás összesen: I-II. Mindösszesen: 9 9..: L:\ado\mentes\ny\ -.b. melléklet Központi támogatások /

24 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet az /9. (II.. ) önkormányzati rendelethez A B C D sorszám Megnevezés 9. évi költségvetés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 7. EFOP "Jövőt gyermekeinknek!"- Összefogás a 7 88 Kaposvári járásban" projekt. TOP-..--KA-- Kaposvár Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése. KAB-KEF-8-A- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására ás programjainak támogatására I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: 8 9 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 8 9 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció 8 támogatása. Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja 8. TOP-..--KA-- Kaposvár Malom és Kertalja utca 9 infrastrukturális fejlesztése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 8 79 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 9 V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 7. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése 77 VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 8 V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 7 I-VI.mindösszesen: : L:\ado\mentes\ny\7 -.c. melléklet Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /

25 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.melléklet az /9. önormányzati rendelethez A B C D sorszám I. I. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 9. évi költségvetés.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok építési törmelék lerakó építési törmelék lerakó részletfizetés 7 - intézményi konyhák 77 - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj 7 -Rákóczi Stadion bérleti díj 7 9 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 9 -Húsipari tanműhely bérleti díja 87 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 9 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Töröcskei hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja 79 -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj -Nádasdi utcai hulladéklerakóból, ha terület és felépítmények bérleti díja 78.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér 8.. Virágfürdő terület bérleti díj Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.7. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió 7.8. ÖMV terület bérleti díj.9. Adóbírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: ebből alap ebből Áfa I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások 7.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap 79 -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: ebből alap összesen: 7 -ebből Áfa összesen: 8 9 II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Működési bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés %-os fix hozama 7.. KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 8 évi része 9.. KOMÉTA befektetés részvényeladás 8.. KOMÉTA befektetés előző években tőkésedett hozam 9 évi része 7 9 II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 7 - ebből alap összesen: ebből Áfa összesen: 9..: L:\ado\mentes\ny\8 -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /

26 7 8 9 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.melléklet az /9. önormányzati rendelethez A B C D sorszám költségvetés 9. évi Megnevezés II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke 9 II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 9 - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: 7 II. Felhalmozási bevételek összesen: ebből alap összesen: 7 7 -ebből Áfa összesen: 7 I-II. Mindösszesen: 9 9..: L:\ado\mentes\ny\8 -.d. melléklet Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /

27 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet az /9. (II.. ) önkormámyzati rendelethez A B C Sorszám költségvetés 9. évi Megnevezés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X. Dózsa Gy. u.. volt iroda helyiség (mentes) X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X. Rákóczi tér. alagsori lakás (Áfa mentes) X 7. Baross G. u. 7 fsz. lakás (Áfa mentes) X 8. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X 9. Toponár Veres P. u.. db lakótelek áfás X. Izzó u. / hrsz, hektár építés Áfás X. Nyár u. telek ( Áfás) X. Kisgát III. területén db lakótelek (áfás) X Keleti Ipari Park 7/, 7/, 7/ hrsz. 8 ha X. (Áfás). Raktárak: Zrínyi u., Fő u. 8, Fő u., Rákóczi tér. X. Tompa M. utcai volt könyvtár 89 hrsz /-ad tul.hányad X. Zrínyi u. volt könyvtár 7/A/7 hrsz X 7. Zrínyi u.. üzlethelyiség (Áfa mentes) X 8. 8-as Ifjúsági u. 7. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes) X 9. Bajcsy-Zs. u. - alagsori helyiség X. Dózsa Gy. U. 8. alagsor üres lakás (Áfa mentes) X. Fő u.. fsz.. üres lakás (Áfa mentes) X. Fő u. 78. fsz.. üres lakás (Áfa mentes) X. Fő u. 78. fsz..üzlet (Áfa mentes) X. Bajcsy-Zs. U. 8.. társasházi telekrész (Áfa mentes) X. Egyéb ingatlan értékesítés X Összesen: - ebből alap: - ebből Áfa: 7 9..: L:\ado\mentes\ny\9 -.e. mellékletépítési telek- és ingtalan érétkesítés /