Simontornya Város Önkormányzatának évi Eredménykimutatása

Átírás

1 1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának 215. évi Eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) (4=1+2+3) Saját termelésű készletek állományváltozása 6 5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) (7=±5+6) 8 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8) (11=8+9+1) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (2= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=4±7+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

2 1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások 54 4 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (4=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±4)

3 1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzatának 215. évi Vagyonmérlege Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 2 A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22= B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (3>= ) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

4 1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson b 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáso 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kö 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törleszté 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államházt 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatás 6 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államh 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támoga 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatás 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támoga D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=7) 7 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=

5 1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 72 D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 8 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájáru 11 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 13 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (13>=14) 14 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, k 15 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 17 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (17>=18) 18 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 19 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (19>= )

6 1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 11 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések viss 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésér 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális h 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támog 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>= H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezé H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törle 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törles 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésé 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok bev 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138= H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 65

7 1.2 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez 149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 15 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= ) ## FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= )

8 1.3 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 215. ESZKÖZÖK előző év tárgy év Változás % A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok C Pénzeszközök D Követelések E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK G Saját tőke összesen I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzezi vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI Mérleg szerinti eredmény H Kötelezettségek I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámoláso K Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

9 1.4. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ""-ra leírt eszközök nyilvántartása Megnevezés 215. év Br érték 1. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen

10 1.5 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Érték nélkül nyilvántartott eszközök 215. Megnevezés jellege helye 1 Anya gyermekével szobor Templom utca 2 Plakett dombormű Patika homlokzat 3 Szent István szobor szobor Szent István tér 4 Egressy Béni szobor Vártér 5 Sárkányfejes szökőkút szökőkút Mészáros utca 6 Petőfi szobor szobor Pillich sétány 7 Illyés Gyula emléktábla emléktábla Iskola utca 8 I. Világháborús emlékmű szobor Hivatal elött 9 II Világháborús emlékmű szobor Gyógyszertár elött 1 Simontornyai mennyegző Kerámia dombormű Polgármesteri hivatal 11 Milleniumi emlékfal emlékfal Helytörténeti ház

11 2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E F Sorszám Bevételek 215. évi eredeti ei. 215.évi mód. ei évi teljesítés Teljesítés %-a I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele % 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele % 1,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek % 1,2 Egyéb működési bevételek összesen ,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen % 2,1 Működési bevételek összesen % 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek % Működési célú Áfa megtérülés 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja % 2,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 5 5 % 2,2 Sajátos működési bevételek összesen % 2,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok % 2,2,1,1 Ebből: építményadó % 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó % 2,2,1,4 iparűzési adó % 2,2,1,5 idegenforgalmi adó % 2,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók % 2,2,2,1 Ebből: gépjárműadó % 2,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 2,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék % 2,2,4,2 talajterhelési díj % 2,3 Működési támogatások összesen % 2,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása % 2,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások % 2,4 Egyéb működési bevételek összesen % 2,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek % 2,4,2 Támogatásértékű működési bevételek összesen % I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) % /7:41

12 2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E F Sorszám Bevételek 215. évi eredeti ei. 215.évi mód. ei évi teljesítés teljesítés %-a II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 167 % 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 167 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen % 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen % 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek % 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek % 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat % 2,2 Fejlesztési célú támogatások % 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen % 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek % 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről % II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) % III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) % 1,1 IV. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa % 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány % 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa % 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány % IV. Pénzmaradvány összesen % V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) 14 Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) % /7:41

13 2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E F Sorszám Kiadások 215.évi eredeti 215.évi 215. évi teljesítés %-a ei. mód..ei. I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása % 1,1 Ebből: személyi juttatás % 1,2 munkaadót terhelő járulékok % 1,3 dologi és egyéb folyó kiadás % 1,4 egyéb működési kiadások összesen % 1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása % 2 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) % 2,1 Önkormányzati működési kiadások % 2,1,1 ebből: személyi juttatás % 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok % 2,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás % 2,1,4 egyéb működési kiadások összesen % 2,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás % 2,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre % 2,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatása % 2,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 2,2 Központi irányító szervi támogatások folyósítása ,3 Működési célú céltartalékok % 2,4 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése % 3. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai ( ) % II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása % 1,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val % 1,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen % 2,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen % 2,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások % 2,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen % 2,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen % 2,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások % 2,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 3 2,5 Felhalmozási célú céltartalékok % II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( % /7:41

14 2.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 215. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E F Tárgy évi kiadások összesen (I+II) % III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások ,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete önkormányzatnál foglalkoztatottak /7:41

15 Simontornya Város Önkormányzatának 215. évi működési - felhalmozási egyensúlya 2.2. sz. melléklete 9/216.(IV.29.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 2 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu bevételek 215. eredeti ei mód. ei évi teljesítés teljesítés %-a II.Felhalmozási célu bevételek 215. eredeti ei. 215 mód. ei évi teljesítés teljesítés %-a Összesen bevételek (I+II) 215. eredeti ei mód. ei évi teljesítés teljesítés %-a Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése % 1% 1% Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése % 151% Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése % 1% 121% 1 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 11 Mködési hitel felvétel % Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel % Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Hitel felvétel % Működési célu bevételek összesen % Felhalmozási célu bevételek összesen % Bevételek összesen % Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások évi teljesítés II.Felhalmozási c.kiadások évi teljesítés Összesen kiadások (I+II) évi teljesítés eredeti mód. teljesítés %-a eredeti mód. teljesítés %-a eredeti mód. teljesítés %-a ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása % Költségvetési szervek c.felh.kiadása % Költségvetési szervek kiadása % Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások % Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia % Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel % Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörl % Önkormányzati gazd. kiadásai % Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen % Felhalmozási célu kiadások összesen % Kiadások összesen % Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege II.Felh. c.költségv. egyenlege Összesen hitel, hiány(i+ii) eredeti mód. új teljesítés eredeti mód. új teljesítés eredeti mód. új teljesítés ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Egyenleg Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) /7:41

16 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G Sor- szám Megnevezés I.Tárgy évi működési célú bevételek állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele ,1 Ktgvetési szervek működési bevétele ,1,1 Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működési bevételek ,2 Egyéb működési bevételek összesen ,2,1 Támogatásérétkű működési bevételek összesen 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű működési bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű működési bevétel 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Egyéb működési bevétel bevétel 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen ,1 Működési bevételek összesen ,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek ,1,2 Működési célú Áfa megtérülés 2,1,3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,1,4 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek 5 5 2,2 Sajátos működési bevételek összesen ,2,1 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2,1,1 Ebből: építményadó ,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunális adó ,2,1,4 iparűzési adó ,2,1,5 idegenforgalmi adó ,2,1,6 adóhátralékok beszedése 2,2,2 Átengedett központi adók ,2,2,1 gépjárműadó ,2,2,2 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 2,2,4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,2,4,1 Ebből bírság - és pótlék ,2,4,2 talajterhelési díj ,3 Működési támogatások összesen ,3,1 Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása ,3,2 Működési célú egyéb központi támogatások ,4 Egyéb működési bevételek összesen ,4,1 Működési célú tám. értékű bevételek ,4,2 Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) /7:41

17 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G Sor- szám Megnevezés II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen ,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 167 1,2,1,1 OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen ,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 5 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 2,1,3,1 Osztalék ,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat ,2,2 Fejlesztési célú támogatások ,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen ,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány ,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel 14 Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) /7:41

18 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G Sor- szám Megnevezés I.Tárgyévi működési célú kiadások állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1. Költségvetési szervek működési célú kiadása ,1 Ebből: személyi juttatás ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi és egyéb folyó kiadás ,4 egyéb működési kiadások összesen ,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás 1,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre 1,4,3 társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 1,5 ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működési kiadások ,1,1 ebből: személyi juttatás ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3,1 dologi és egyéb folyó kiadás ,1,4 egyéb működési kiadások összesen ,1,4,1 ebből: működési támogatásértékű kiadás ,1,4,2,1 működési c. átadás államháztart-on kívülre ,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatása ,1,4,4 előző évi működési c.pénzmaradvány átadása 14 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatása ,2 2,3 2,4 I Mközponti irányító szervi támogatás Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai ( /7:41

19 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 2.3.mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G Sor- szám Megnevezés II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások állami (államigazgatási) feladatok 215.évi teljesítés A 215. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat állami (államigazgatási) feladatok 1 Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása ,1 Ebből: beruházási kiadások áfá-val ,2 felújítási kiadások áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen ,1 Beruházási kiadások áfá-val összesen ,1,1 Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások ,1,2 Beruházási kiadások 2,2 Felújítási kiadások áfá-val összesen ,3 Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,3,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások ,3,2 felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizetés 2,4 Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata 3 2,6 Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek 1 Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 2 Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) /7:41

20 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G sorszám Megnevezés 215. évi előirányzat 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása % II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása % 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1% 2. Óvodaműködtetési támogatás % Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása 1% Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása % 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése % - rendszeres szociális segély % - lakásfenntartási támogatás % - adósságcsökkentési támogatás % - foglalkoztatást helyettesítő támogatás % - óvodáztatási támogatás % 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz % 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása % Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 1% 5. Gyermek étkeztetés támogatása % IV. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása % Simontornya Városi Könyvtár támogatása % 2. Simontornyai Vár támogatása % V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás % 1. ÖNHIKi 5 5 1% 2. Szociális kiegészítő támogatás % :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 2/5

21 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 3. Ágazati pótlék % 4. Kiegészítő szociális pótlék % 5. Kubinyi program 1 1 1% 6. Kiegészítő támogatás % Összesen: % :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 21/5

22 3.1 melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 II.1 Köznevelési feladatok összesen II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 8 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása Összesen

23 Központosított támogatások 3.2. mellékleta 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a - Prémiumévek 2. Üdülőhelyi feladatok támogatása % 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok % 4. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás % 5. Ágazati pótlék Egyszeri támogatás I. Működési célú támogatások összesen: % II. Felhalmozási célú támogatások II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program % 1.2. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: % II. 2. Fejlesztési célú támogatások 2.1. Egyszeri támogatás II. 2. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: % I-II. Mindösszesen: % :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 23/5

24 Államháztartáson belül átvett pénzeszközök 3.3. melléklet a 9./216.(IV.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 sorszám Megnevezés 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása % 3. TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban 8. Közfoglalkoztatás támogatása % 9. Víz és csatorna szolgáltatás I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: % II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra % OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra % OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra % 1. Egyszeri támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: % I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: % III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3. Egyszeri támogatások Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 2. Egyszeri támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 4. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 6. Egyszeri bevételek VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 24/5

25 Egyéb bevételek 3.4. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G sor-szám I. I.1. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %-a 1.1. Intézményi térítési díj % 1.2. Bérleti díjak Működési bevételek vendégház % faház % intézményi konyha % 1.3. Környezetvédelmi bírság 1 1 % 1.4. Lakbér % 1.5. Egyéb egyszeri bevételek % I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: % I.2. Működési célú bevételek 2.1. Kötbér, kártérítés 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 1 1 % 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 1 1 % 2.4. Egyéb egyszeri bevételek % I.2 Működési célú bevételek összesen: % I. Működési célú bevételek összesen: % :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 25/5

26 Egyéb bevételek 3.4. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G 215. évi 215. évi 215. évi sor-szám Megnevezés módosított költségvetés teljesítés 2 előirányzat teljesítés %-a II. Felhalmozási bevételek II. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1. Lakosságtól közművesítésre % Egyéb egyszeri bevételek II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: % II. Felhalmozási bevételek összesen: % I-II. Mindösszesen: % :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 26/5

27 Ingatlan értékesítés 3.5. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F Sorszám Megnevezés 215. évi költségvetés 215. évi módosított előirányzat 215. évi teljesítés teljesítés %- a 1. Vak Bottyán ltp % Összesen: % Mindösszesen: % :41 C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx 27/5

28 1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete 4.1 melléklet a 9/2165.(IV.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Cím Cím és alcím megnevezése Közszférában foglalkoztatotak létszáma sz. Önállóan működő és gazdálkodó és 215.évi évi teljesítés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a megjegyzés 1. Simontornya Város Önkormányzata % 2. Polgármesteri Hivatal % 3. Simontornyai Vár % 4. Simontornya Városi Könyvtár % 1 11 Összesen % /7:41/Kulcsár T. C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx/kulcsár T.

29 Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete 4.2.sz. melléklet a 9/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Cím Cím és alcím megnevezése Közfoglalkoztatottak létszám kerete sz. Önállóan működő és gazdálkodó és 215.évi 215.évi 215.évi teljesítés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a 1. Simontornya Város Önkormányzata % 2. Polgármesteri Hivatal % 3. Simontornyai Vár % 4. Simontornya Városi Könyvtár % Összesen % /7:41/Kulcsár T. C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\215 zárszámadás\215. évi zárszámadás melléklet.xlsx/kulcsár T.

30 Egyéb szervezetek támogatása215. év 5.mellékleta 9/216.(IV.29.) sz. önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Cím Al- Megnevezés 215. évi 215. évi 215. évi teljesítés Megjegyzés sz. cím sz. eredeti előir. mód. előir. teljesítés %-a 4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 214.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 214.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 4,2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4, évi egyszeri és áthúzódó kiadások: % 213. évi normatíva visszafizetés 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: % 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4.1 KLIK támogatása % 4,4.2 Köznevelési Társulás támogatása % ebből normatíva: ,4.3 Szociális Társulás támogatása % ebből normatíva: ,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása % 4,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása % 4,4,6 Intézmény finanszírozás ,4 Működési pénzeszköz átadások összesen % Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,4.8 SIKK Kézilabda Klub % 4,4.9 STC 22 Sportegyesület % 4,4.1 Polgárőrség % 4,4.11 Tűzoltóság % 4,4.12 Színházi Nyár Alapítvány % 4,4.12 Fény-Erő Egyesület 5 5 1% 4,4.1.3 Simontornyáért Közalapítvány 634 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen % 4,4. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: % 4. Mindösszesen: % / 7:41 3/5