Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 32/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IX..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(II..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra. a közszférában foglalkoztatottak létszámkerete főre változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú maradványt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:... a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat.. e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú maradványt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét.. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot.. e Ft-ban...:: Garamvölgyiné /

2 A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. A R... () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R... () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet, /a és /b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet,,, /a,. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek..... A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. és /a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.. () A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. () A R.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot. e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot. e Ft összegben állapítja meg. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.....:: Garamvölgyiné /

3 A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. Záró rendelkezés. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. szeptember. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző...:: Garamvölgyiné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IX..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val,, *egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről, Közhatalmi bevételek. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja -,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ) -,,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ),, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: *építményadó,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó,,, *idegenforgalmi adó,,, * adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,, Ebből:*gépjárműadó,,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül) -,,, *talajterhelési díj, * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) -,, Működési támogatások összesen, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet),, Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+)../: Molnár György gazdasági igazgató Garamvölgyiné

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IX..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen -,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel -,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési maradványa, Működési önkormányzati maradvány, Költségvetési szervek felhalmozási maradványa, Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú hitel, Államháztartáson belüli megelőlegezések (. évi állami támogatás előleg), Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../: Molnár György gazdasági igazgató Garamvölgyiné

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IX..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása (. melléklet), Ebből:*személyi juttatás, *munkaadót terhelő járulékok, *dologi és egyéb folyó kiadás -, *egyéb működési kiadások összesen,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, *egyéb működési kiadás, *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: *személyi juttatás(.melléklet ),, *munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ),,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ),, *egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ),,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. melléklet),,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ) -, Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (. melléklet), Előző évi központi.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Molnár György gazdasági igazgató Garamvölgyiné

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (IX..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.melléklet), Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val, *felújítási kiadások Áfá-val -, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.melléklet ),, Beruházási kiadások (.melléklet ), Felújítási kiadások Áfá-val összesen -,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.melléklet),, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.melléklet) -, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.melléklet ). Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(++) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami támogatás előleg), Belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő - ebből: közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet ) - önkormányzatnál foglalkoztatottak közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet )../: Molnár György gazdasági igazgató Garamvölgyiné

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Q Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - - Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) - - Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu kiadások Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód.új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása - - Költségvetési szervek felh.c.támogatása - - Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód.új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód.új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód.új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Költségvetés egyenlege mindösszesen Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató J:\work\Kepek\nyomi\ Garamvölgyiné

9 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt módosított ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen -, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja -,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ) -,,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen -,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok -,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó -,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - - -,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) -,,, talajterhelési díj,,, *magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) - -, Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet), Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../: /mérleg Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt módosított ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek. Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../: /mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- szám eredeti ei. vállalt módosított ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, egyéb működési kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) -,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) - Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../: /mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a / (IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (.eredeti ei.-.mód. ei.) szám állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: kötelező (államigazgatási) feladat feladat feladat igazgatási) kötelező kötelező önként vállalt (állam- eredeti ei. vállalt módosított ei. vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások, Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami támogatás előleg, Belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/a.sz.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak../: /mérleg Garamvölgyiné

13 Helyi önkormányzatok általános működésének /a.melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I.. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása II. III. IV.. évi módosított új előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés.. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás Köznevelési feladatok összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen:. Szociális feladatok egyéb támogatása. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. A szociális ágazati kiegészítő pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

14 Központi támogatások /b. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás. Közszférában dolgozók bérkompenzációja. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése. EEMI: Kubinyi Ágoston népművészeti kincsestár (látványtár) kialakítása. EEMI: Múzeum állomámyvédelmi feladatainak ellátása. EEMI: Gyere velünk a múzeumba program I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központi támogatás összesen:.. /.(I..) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás.. "BM önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése II.. Fejlesztési célú központi támogatás összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

15 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. IPA: Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program. ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra. TÁMOP: Tudás-park. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása.. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás. Pénzmaradvány átvétel intézményektől. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság selejtezett eszközök értékének átutalása. TOP-..--KA-- SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése,. TOP-..--KA-- Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének insfrastrukturális fejlesztése. TOP-..--KA-- Kaposvár orvosi rendelőinek insfrastruktúrális fejlesztése. TOP-..--KA-- Cseri úti orvosi rendelő építése. TOP-..--KA-- Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep). TOP-..--KA-- Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,raktár-köz,iparos u.) projekt. TOP-..--KA-- Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(kanizsai u.,jutai út,vásártéri út,iparterületi bekötőút) projekt. TOP-..--KA-- Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,nagygát u.) projekt. TOP-..--KA-- Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt. TOP-..--KA-- Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt. TOP-..--KA-- Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt. TOP-..--KA-- Foglalkoztatási paktum projekt I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

16 II. Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg. Korábbi évi támogatások visszafizetése. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. -os Emlékbizottság támogatása. -os Emlékbizottság támogatása: Somogy folyóirat -os emlékszámára II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. IPA: Torony Projekt. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program -. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. TOP-..--KA-- SzocioNet Bölcsődei Központ telephelyeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Nemzetőr Sori Központi Óvodának és Tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Tar-Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Festetics Karolina Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Petőfi Sándor Központi Óvodának és telephelyeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése. TOP-..--KA-- Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének insfrastrukturális fejlesztése. TOP-..--KA-- Kaposvár orvosi rendelőinek insfrastruktúrális fejlesztése. TOP-..--KA-- Cseri úti orvosi rendelő építése. TOP-..--KA-- Ipari parkok,iparterületek fejlesztése-kvár, közép-ény-i iparterületének gazdaságélénkítő infr.fejl. (volt SÁÉV telep). TOP-..--KA-- Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-kvár, É-ny-i iparter.gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Raktár u.,raktár-köz,iparos u.) projekt. TOP-..--KA-- Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-kvár, Közép ény-i iparter.közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl.(kanizsai u.,jutai út,vásártéri út,iparterületi bekötőút) projekt. TOP-..--KA-- Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönző közl.fejl.-kvár, Videoton Ipari Park gyűjtő és bekötőút gazd.élénkítő infr.fejl. (Izzó u.,nagygát u.) projekt. TOP-..--KA-- Fenntartható városi közlekedésfejl.- KMJV kerékpárhálózatának fejl.és közbringa rendsz.kialakítása projekt. TOP-..--KA-- Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár, Kapostüskevári csp.közlekedésbizt.és kerékpárosbarát fejl.projekt. TOP-..--KA-- Fenntartható városi közlekedésfejl.- Kaposvár fenntartható városi mobilitási terv készítése projekt. TOP-..--KA-- Foglalkoztatási paktum projekt Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

17 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F. évi. évi sorszám Megnevezés módosított módosított új Eltérés előirányzat előirányzat IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez. Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez. -os Emlékbizottság támogatása. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás. Noszlopy. sz. alatti beruházás átvétele IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

18 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj - -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Töröcskei hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja - -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj -Nádasdi utcai hulladéklerakóból, ha terület és felépítmények bérleti díja.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió -.. ÖMV terület bérleti díj.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - - ebből alap - -ebből Áfa - I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Biztosító kártérítése: Kossuth tér. bérlemény, Hivatal.. Biztosító kártérítése: bérlakások.. Ajánlati biztosíték I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - - ebből alap összesen: - -ebből Áfa összesen: -..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

19 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama.. KOMÉTA befektetés. évi változó hozama II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Lakosságtól közművesítésre.. IVECO gépkocsi, pótkocsi és db konténer értékesítés II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: I-II. Mindösszesen:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

20 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(IX..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X. Dózsa Gy. u.. irodahelyiség (mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X. Bajcsy Zs. u.. tetőtér üres lakás (mentes) X X. Bajcsy Zs. u.. fsz.. üres lakás (mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X. Toponár Veres P. u.. db lakótelek áfás X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X. Izzó u. / hrsz, hektár Áfás X X. Nyár u. telek ( Áfás) X X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X. Kanizsai u. / és / hrsz. Áfás X X. Jókai liget hrsz ha áfás X X. Radnóti u-i hrsz. m (áfa mentes) X X. Honvéd utca. üzlethelyiség (áfa) mentes X X. Keleti Ipari Park /, /, / hrsz. (Áfás) X X. Szannyvíztelepi út hrsz-ből kb. m (áfás) X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Rákóczi tér. X X. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X. Kontrássy u. volt Stiltex X X. Bajcsy-Zs. u. - alagsori helyiség X X Összesen: Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:..: J:\work\Kepek\nyomi\ /

21 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK../: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK I J K L M I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val)..melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK N O P Q R I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK S T U V W I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK X Y Z AA AB I... MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AC AD AE AF AG I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AM AN AO AP AQ I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AR AS AT AU AV I... KÖZHATALMI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

30 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AW AX AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

31 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BB BC BD BE BF II.. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

32 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BG BH BI BJ BK II.. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv

33 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /(IX..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BL BM BN BO BP II... FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\DOCUME~\NPESSG~\LOCALS~\Temp\Xl/.sz.m-bev.-átszerv