1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló. évi törvény CXCV. törvény. -ában és a. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei.. A Közgyűlés a. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az. mellékletben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja... e Ft költségvetési bevétellel. e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel.. e Ft költségvetési kiadással. e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással.. e Ft többlettel.. e Ft tárgyévi maradvánnyal Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. működési támogatásértékű kiadást.. e Ft-ban.. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét.. e Ft-ban.. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét. e Ft-ban.. az intézményi felhalmozási kiadások összegét. e Ft-ban.. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat. e Ft-ban.. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat. e Ft-ban állapítja meg.... ::.évi zárszámadási rendelet tervezet Garamvölgy iné /

2 . A be vételek részletezése.. Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a. melléklet szerint fogadja el.. A kiadások részletezése.. A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá... Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az,,,. mellékletek szerint fogadja el... Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a. melléklet szerint fogadja el.. Tárgyévi maradvány.. A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat. évi maradványát a /c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában. e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában.. e Ft összegben jóváhagyja.. Az önkormányzati vagyon.. Az Önkormányzat. december -i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján.. e Ftban állapítja meg.... ::.évi zárszámadási rendelet tervezet Garamvölgy iné /

3 . Több é ves kötelezettségvállalással járó feladatok.. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.. Záró rendelkezések.. A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti... Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kaposvár,. április. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző... ::.évi zárszámadási rendelet tervezet Garamvölgy iné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (V..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. táblázat),, Ktgvetési szervek működési bevétele,,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val,,, *egyéb intézményi működési bevételek,, Egyéb működési bevételek összesen,,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel,,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevételek,. Önkormányzat működési célú bevételei összesen,, Működési bevételek összesen,,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. táblázat Áfa nélkül),,, Működési célú Áfa megtérülés,,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.táblázat ),,,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),,, Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj),,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.táblázat ),,,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,,, Kamatbevételek,, Sajátos működési bevételek összesen,,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,,, Ebből: *építményadó,,,, *telekadó,,,, *kommunális adó,,,, *iparűzési adó,,,, *idegenforgalmi adó,,,, * adóhátralékok beszedése,,, Átengedett központi adók,,,, Ebből:*gépjárműadó,,,, *termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,,, Ebből *bírság - és pótlék,,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. táblázat Áfa nélkül),,,, *talajterhelési díj,,,, *magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül),, Működési támogatások összesen,,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b.táblázat),, Egyéb működési bevételek összesen,,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. táblázat),,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. táblázat), I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+),../: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg Garamvölgyiné

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (V..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Bevételek előirányzat előirányzat.. %-a II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. táblázat),, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,,, Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele,. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen,, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.táblázat Áfa nélkül),,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.táblázat Áfa nélkül),,,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,,, Lakásforgalmazás,,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.táblázat Áfa nélkül),,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.táblázat),,, Fejlesztési célú támogatások,, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.táblázat ),,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.táblázat ), II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+), III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése,. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások, Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV), V. Pénzmaradvány Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési maradványa,, Működési önkormányzati maradvány,, Költségvetési szervek felhalmozási maradványa,, Felhalmozási önkormányzati maradvány, Előző évi maradvány összesen, VI. Finanszírozási bevételek, Államháztartáson belűli megelőlegezések, Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI),, Egyéb finanszírozási bevételek (tájékoztató jelleggel) Lekötött betét megszüntetése, Egyéb finanszírozási bevételek összesen:,../: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg Garamvölgyiné

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (V..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(. táblázat),, Ebből:*személyi juttatás,, *munkaadót terhelő járulékok,, *dologi és egyéb folyó kiadás,, *egyéb működési kiadások összesen,,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre,,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások,,, *egyéb működési kiadás,, *ellátottak pénzbeni juttatása, Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,),, Önkormányzati működési kiadások,,, ebből: *személyi juttatás(.táblázat ),,, *munkaadót terhelő járulékok(.táblázat ),,,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.táblázat ),,, *egyéb működési kiadások összesen(.táblázat ),,,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. táblázat),,,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b táblázat ),,,, *előző évi működési c.maradvány átadása,,, *ellátottak pénzbeli juttatása,, Likvidhitel kamata,, Működési célú céltartalékok (. táblázat),, Előző évi központi.tám.visszafizetése, Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. táblázat), I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+),../: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg Garamvölgyiné

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /. (V..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F G Sor- Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés szám Kiadások előirányzat előirányzat.. %-a II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.táblázat),, Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val,, *felújítási kiadások Áfá-val,, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen,, Beruházási kiadások áfá-val összesen,,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (. táblázat ),,, Beruházási kiadások (.táblázat ),, Felújítási kiadások Áfá-val összesen,,, Felújítási kiadások (.sz.táblázat ),,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. táblázat ),,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (. táblázat ),,, Út-járda-híd felújítás (.táblázat ),,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (. táblázat),, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata,, Felhalmozási célú céltartalékok (.táblázat ),. Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. táblázat), II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(++), Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II), III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások,, Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások,, Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék,, Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások, Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen, IV. Finanszírozási kiadások, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt.évi állami támogatás előleg), Finanszírozási kiadások összesen, Kiadások összesen (I+II+III+IV+V), Egyéb finanszírozási kiadások (tájékoztató jelleggel) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése, Egyéb finanszírozási kiadások összesen:, Létszám összesen fő, ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. táblázat ), közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. táblázat ), önkormányzatnál foglalkoztatottak,../: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg Garamvölgyiné

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /. (V..) sz. önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Q R Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célú bevételek Eredeti Mód.új. %-a II.Felhalmozási célú bevételek Eredeti Mód.új.. %-a Összesen bevételek (I+II) Eredeti Mód.új.. %-a ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele, Költségvetési szervek felh.c.bevétele, Költségvetési szervek bevétele, Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - - -, Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) - - -, Költségvetési szervek támogatása - - -, Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül), Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül), Költségvetési szervek bevétele, Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa, Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa, Költségvetési szervek pénzmaradványa, Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat, Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése, Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése, Önkormányzati működési célú maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény, finanszírozási, bevételek Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény,, finanszírozási bevételek, Működési célu bevételek összesen, Felhalmozási célu bevételek összesen, Bevételek összesen, Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu kiadások Eredeti Mód.új.. %-a II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód.új.. %-a Összesen kiadások (I+II) Eredeti Mód.új.. %-a ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása, Költségvetési szervek c.felh.kiadása, Költségvetési szervek kiadása, Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások, Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások, Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Önk. műk.c.kiadások (halm. ), Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ), Önkormányzati kiadások, Költségvetési szervek műk.c.támogatása - - -, Költségvetési szervek felh.c.támogatása - - -, Költségvetési szervek támogatása - - -, Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai, Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai, finanszírozási kiadások, Önkormányzati gazd. kiadásai, finanszírozási kiadások, Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások, Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások, Pótigények és átcsoportosítások összesen, Működési célu kiadások összesen, Felhalmozási célu kiadások összesen, Kiadások összesen, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási bevételek, Finanszírozási kiadások, Finanszírozási kiadások, Finanszírozási kiadások, Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Telj. Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód.új.. %-a II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód.új.. %-a Összesen hitel, hiány(i+ii) Eredeti Mód.új.. %-a ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege, Felh. célu költségvetés egyenlege - - -, Költségvetés egyenlege mindösszesen, Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

9 Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként. melléklet a /. (V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat.. %-a I. Működési bevételek:,. Intézményi működési bevételek,. Önkormányzat közhatalmi bevétele,.. Helyi adó,.. Gépjármű adó,.. Talajterhelési díj,.. Egyéb közhatalmi bevétel, II. Támogatások:,. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása,.. Általános működési és ágazati feladatok támogatása,.. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások,.. Elszámolásból adódó bevételek,.. Államháztartáson belüli megelőlegezések,. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Ebből: Vis maior támogatás, III. Felhalmozási bevételek:,. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,. Egyéb felhalmozási bevételek,. Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcsolódó, bevétel IV. Támogatás értékű bevétel,. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről, -ebből Társadalombiztosítási Alapból. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről -ebből Társadalombiztosítási Alapból V. Véglegesen átvett pénzeszközök,. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről,.felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson, kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,,. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, államháztartáson belülről.felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, államháztartáson belülről VII. Finanszírozási bevételek,.hitel, kölcsön felvétele,. Forgatási célú értékpapírok bevételei,. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, Bevételek összesen (I-VIII.), Betétek megszűntetése (techn) Összesen:../: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls

10 Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat.. I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása (átvezetés.b.mellékletből) II. III. IV. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolatos támogatás Köznevelési feladatok összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - adósságcsökkentési lakásfenntartási támogatás támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás Jövedelempótló támogatások összesen:. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -Közművelődés támogatása. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

11 Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) G Teljesítés %- ban,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

12 Központi támogatások /b. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban - Prémiumévek,. Üdülőhelyi feladatok támogatása,. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás,. Közszférában dolgozók bérkompenzációja,. A szociális ágazati kiegészítő pótlék,. Rendkívüli szociális támogatásra költségvetési támogatás,. Gyermekek nyári étkeztetése,. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése, I. Működési célú támogatások összesen:, II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb,.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális, városrehabilitáció Kaposváron".. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése, II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:, II.. Fejlesztési célú támogatások.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre,.. Múzeum szakmai támogatása,.. Család- és gyermekjóléti központok. kialakítására egyszeri tám., II.. Fejlesztési célú támogatások összesen:, II. Felhalmozási célú támogatások összesen:, I-II. Mindösszesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

13 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére, nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek, közösségi ellátásának finanszírozása. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron",. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után,. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére,. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér, járulék és dologi, kiadások megtérítése. IPA: Torony Projekt,. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése,. Földművelésügyi Minisztériumtól Kaposvári Városgazdálkodási Zrt és a, Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonoprofit Kft támogatására. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása,. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban,. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban,. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program,. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása,. TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki, egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért". TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda: "Egészségesebb, jövőnkért". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése,. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése,. Pénzmaradvány átvétel intézményektől,. Roma Nemzetiségi Önkormányzattól NOSTRU önerő visszafizetése,. Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott, hozzájárulás. TÁMOP: Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének,. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása,. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása,. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori- és Arany J. utcai,. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M.,. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános,. Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj,.. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény, lebonyolítására támogatás I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:, II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó, bevétel. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg,. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése,. Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez,. Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: Kapos-Coop Zrt,. Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj,. Korábbi évi támogatások visszafizetése,. Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési, Működési díja célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:, I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

14 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése. IPA: Torony Projekt. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. KEOP: Közvilágítás energia takarékos korszerűsítése. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Nemzetsori Óvoda és Arany J.. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Rét u. Óvoda, Munkácsy M.,,,,,,,,,,,,,,,,, Gimnázium. KEOP: Építményenergetikai fejlesztés Pécsi u. Óvoda, Gárdonyi Általános, Iskola Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:, IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése,. Viziközmű hozzájárulás. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez átvétel. Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására,,,. Judó szakosztály hozzájárulása a Judó csarnok bővítéséhez. Magyar Röplabda Szövetség: Kodály Z. Ált. Iskola tornaterme,, felújításához padozat javításához támogatás. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt adománya a Guba S. u. előtti, gyalogátkelőhely létesítésére. Bartók B. u.. sz. alatti ingatlan felújításához tulajdonosi hozzájárulás,. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás, IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:, III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

15 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G. évi sorszám költségvetés %-ban. évi Teljesítés Megnevezés módosított új.. előirányzat V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés,. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés,. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése,. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése, V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése,. Munkáltatói kölcsön visszafizetése,. Szociális kölcsön visszafizetése,. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése,. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése,. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt kölcsön visszatérülése: db autóbusz, beszerzés Áfa tartalma. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u., VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:, I-VI.mindösszesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

16 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj,.. Bérleti díjak - vásárok, - új piac-vásárcsarnok, - reklámcélú, - hulladéklerakó, - hulladéklerakó áthúzódó, - építési törmelék lerakó, - építési törmelék lerakó áthúzódó, - építési törmelék lerakó részletfizetés, - intézményi konyhák, - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj, -Rákóczi Stadion bérleti díj, -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó, -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja, -Húsipari tanműhely bérleti díja, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja, -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó, -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja, -Gyógyszerészeti és Egyészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet:, földterület haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj,.. Környezetvédelmi bírság,.. Lakbér,.. Virágfürdő terület bérleti díj, Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó,.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj, Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj áthúzódó,.. ÖMV terület bérleti díj,.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok, I.. Egyéb sajátos bevételek összesen:, - ebből alap, -ebből Áfa, I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés,.. Továbbszámlázott szolgáltatások,.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.),.. Biztosító kártérítése: bérlakások,.. Ajánlati biztosíték,.. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Városgondnokság, Nemzetőrsori- és, Szigetvári utcai Bölcsöde, Múzeum I. Működési célú bevételek összesen:, - ebből alap, -ebből Áfa, I. Működési célú bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

17 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés,.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama,.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama áthúzódó,.. Kaposvári Városfejlesztési Kft osztalék, II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke,.. Lakosságtól közművesítésre,.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati, Társulástól csatlakozási hozzájárulás.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati, Társulástól csatlakozási hozzájárulás áthúzódó.. Értékesített tárgyi eszköz: gránit sírjel, II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, II. Felhalmozási bevételek összesen:, - ebből alap összesen:, -ebből Áfa összesen:, I-II. Mindösszesen:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

18 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F Sorszám Megnevezés. évi költségveté s. évi módosított új előirányzat.. Teljesítés %-ban. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X,. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA X X mentes,. Dózsa Gy. u. volt MTA helyiség (mentes) X X,. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X,. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X,. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X,. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X,. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X,. Toponár Veres P. u. db lakótelek-áfás X X,. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X,. Fő u. tetőtér. új lakás,. Irányi D. u.. fszt üres lakások (mentes) X X,. Bajcsy Zs. u.. tetőtér üres lakás (mentes) X X,. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X,. Izzó u. / hrsz, hektár -áfás X X,. Nyár u. telek ( Áfás) X X,. Császárrét hrsz X X,. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X,. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) X X, Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi u. X X., Ady E. -, Kossuth tér, Rákóczi tér.,. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X X,. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X, / és / hrsz ingatlanokból, ha Labdarugó X,. Akadémiának. Egyéb kisebb értékesítés X X,. / volt lőtér ha m-ből Áfás X X,. Kaposfüredet elkerülő út területének kisajátítása,. Ingatlan csere: Pécsi u.., Összesen:, Kompenzáció összesen:, Mindösszesen:, - ebből alap:, - ebből Áfa:,..: N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xls /

19 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I I. CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a Városgondnokság,. Petőfi Központi Óvoda,. Rét u. Központi Óvoda,. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda,. Festetics K.Központi Óvoda -,. Tar Cs.Központi Óvoda -,. Nemzetőr sori Központi Óvoda -,. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok,. Sportközpont és Sportiskola,. Együd Á.Kulturális Központ,. Polgármesteri Hivatal,. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum,. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -, ÖSSZESEN, HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

20 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK J K L M N O I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val).. melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

21 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK P Q R S T U I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,, -, -, -,,,,,, -,,,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK V W X Y Z AA I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,, -,,,,,,,,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AB AC AD AE AF AG I... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,, -,,,,,,,,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL AM I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,, - -,,,,,, - -, - -,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AN AO AP AQ AR AS I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AT AU AV AW AX AY I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AZ BA BB BC BD BE I... KÖZHATALMI BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BF BG BH BI BJ BK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,, -,,,,,,,, -,,,../:/Kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BL BM BN BO BP BQ II.. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

30 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BR BS BT BU BV BW II.. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

31 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BX BY BZ CA CB CC II... TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (..+..) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

32 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CD CE CF CG CH CI II....OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

33 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CJ CK CL CM CN CO II....EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

34 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CP CQ CR CS CT CU II.. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

35 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK CV CW CX CY CZ DA II... ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.

36 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet a /.(V..) önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C CímAl- sz. Cím és alcím megnevezése cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS) HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK DB DC DD DE DF DG II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a......,,,,,,,,,,,,,,,../:/kulcsár T. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\rendeletek_egyseges\-. (V..) ÖR\.xlsx/sz. kv.-i sz. bevételei/kulcsár T.