Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 5/2015. (III.5.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről szóló /. (I..) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi CCXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /. (I..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a pénzmaradvány.. e Ft-ra. a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra. a költségvetési többlet. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege.. e Ft-ra változik.. Ezen belül:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú pénzmaradványt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban.. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú pénzmaradványt.. e Ft-ban...:: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ - Rendelet. febr..kg y.után.doc Garamvölgyiné /

2 . a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét.. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalmozási. kiadásainak összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot. e Ft-ban A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. A R.. () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R.. () és () bekezdésében a közszférában és a közfoglalkoztatásban megállapított létszámkereteket e rendelet.. és a.. számú melléklete szerint hagyja jóvá... A R.. () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet., /a. és /b. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet -. melléklete szerinti előirányzatok lépnek... A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.....:: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ - Rendelet. febr..kg y.után.doc Garamvölgyiné /

3 A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra. A R.. () bekezdésében a működési célú általános tartalék. e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék. e Ft.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek... E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. február. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző...:: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ - Rendelet. febr..kg y.után.doc Garamvölgyiné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(III..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val -,, *egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen -,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel -,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről -, Közhatalmi bevételek -. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ),,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Működési célú Áfa (Nem lakáscélú bérleti díj),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: *építményadó,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó,,, *idegenforgalmi adó,,, * adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből:*gépjárműadó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,, *talajterhelési díj,,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül), Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet), Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet), Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(III..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek -, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel -,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről -,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa -, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek. Felhalmozási célú hitel felvétel. Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(III..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(. melléklet), Ebből:*személyi juttatás, *munkaadót terhelő járulékok, *dologi és egyéb folyó kiadás -, *egyéb működési kiadások összesen,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások -,, *egyéb működési kiadás, *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: *személyi juttatás(.melléklet ),, *munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ) -,,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ),, *egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ),,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. melléklet),,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ) -,,, *előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, *ellátottak pénzbeli juttatása, Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (. melléklet), Előző évi központi.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. melléklet a /.(III..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.melléklet), Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val, *felújítási kiadások Áfá-val, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen -,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.melléklet ) -,, Beruházási kiadások (.melléklet ), Felújítási kiadások Áfá-val összesen,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.melléklet) -,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.melléklet), Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.melléklet ). Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások. Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése. Belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet )../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg Garamvölgyiné

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet /. (III..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód.új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód.új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) - - Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása - - Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa - Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése és értékpapírok beváltása Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Mód. Mód.új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód.új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód.új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása - - Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása - - Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai, fejlesztési c. hitel tőketörlesztése, értékpapír vásárlás Önkormányzati gazd. kiadásai Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód.új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód.új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód.új ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege - Felh. célu költségvetés egyenlege - - Költségvetés egyenlege mindösszesen - - Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

9 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet /. (III..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) Q Eltérés (+,-) - Eltérés (+,-) Eltérés (+,-)../: Molnár György gazdasági igazgató -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy. Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: vállalt önként eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat igazgatási) módosított kötelező kötelező (állam- szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek Áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen - Működési bevételek összesen -,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - -,,, működési célú Áfa (/ d. melléklet ),,, Nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja - -,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, működési célú Áfa (nem lakáscélú bérleti díj),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök,,, Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja (/e.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások Áfa-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen - Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok -,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó -,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -,,, Ebből bírság - és pótlék,,, egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül) -,,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: vállalt önként eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat igazgatási) módosított kötelező kötelező (állam- szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen -,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e. melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d. melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított Áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek - -,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) - -,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d. melléklet Áfa nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b. melléklet) -,, Fejlesztési célú támogatások (/b. melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek (/c. melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - - IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány,, Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek. Felhalmozási célú hitel. Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: vállalt önként eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat igazgatási) módosított kötelező kötelező (állam- szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások - -,, egyéb működéi kiadás ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás (. melléklet ),, munkaadót terhelő járulékok (. melléklet ),,, dologi és egyéb folyó kiadás (. melléklet ),, egyéb működési kiadások összesen (. melléklet ),,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre (. melléklet ) -,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ) - - -,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (. melléklet) - Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

13 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B G H I J K L M N S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) állami állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: vállalt önként eredeti kötelező (államigazgatási) előirányzat feladat feladat igazgatási) módosított kötelező kötelező (állam- szám vállalt vállalt előirányzat feladat feladat feladat feladatok feladat feladatok feladatok II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások Áfá-val felújítási kiadások Áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások Áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (. melléklet ),, Beruházási kiadások (. melléklet ) Felújítási kiadások Áfá-val összesen,, Beruházási kiadások (. melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (. melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (. melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(. melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (. melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások - -,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre -,, *Áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata - -, Felhalmozási célú céltartalékok (. melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgyévi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások. Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése. Belföldi értékpapírok vásárlása Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen (/. és /. mellékletek ) fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

14 Helyi önkormányzatok általános működésének /a. melléklet és ágazati feladatainak támogatása a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása A települési önkormányzatok általános működésének támogatása. évi előleg II. III. IV. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám..évi előleg. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás.évi előleg Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. évi előleg. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.évi előleg. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. évi előleg. Gyermek étkeztetés támogatása Gyermek étkeztetés támogatása. évi előleg Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Rippl-Rónai Múzeum.évi előleg -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár.évi előleg -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Közművelődés támogatása -Közművelődés támogatása.évi előleg. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás Csiky Gergely Színház művészeti támogatás.évi előleg. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Összesen: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.a.melléklet-helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati..: feladatainak tám..xls /

15 Központi támogatások /b. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F. évi. évi sorszám új módosított Megnevezés módosított Eltérés előirányzat előirányzat I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. - Prémiumévek -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat. Üdülőhelyi feladatok támogatása. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás -. Közszférában dolgozók bérkompenzációja. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék. e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése. Gyermekek nyári étkeztetése. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás. évi állami támogatás MÁK felülvizsgálata alapján járó pótlólagos. támogatás. Konszolidáció során kapott működési támogatás. Helyi közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése. Itthon vagy Magyarország szeretlek. Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "Miénk itt a tér "Domus tömb.. "BM önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció Kaposváron".. "EU önerő Alap" támogatás Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program.. Konszolidáció során kapott felhalmozási támogatás.. Kiegészítő támogatás önkormányzati feladatok finanszírozására II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre.. Vis maior támogatás:vihar következtében sérült önkormányzati épületek helyreállítására.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre.. EMMI: Deseda látogatóközpont állandó kiállítás létrehozása II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -. b. melléklet-központi támogatás.xls /

16 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosítottelői rányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. Közérdekű védekezés költségeinek támogatása. TÁMOP-..-/--: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"- Egyészségre nevelő szemléletformáló programok. TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért". TÁMOP-..-//-: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges". TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért". TÁMOP-..-/--:Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése önkormányzati feladatok. ÁROP-.A.--: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra. TÖOSZ: Digitális átállás támogatása. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. KLIK támogatás visszafizetése. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Társulás pénzmaradvány átadás. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. Kercseliget Község Önkormányzata támogatás visszafizetés. Ötv. alapján önkormányzatoktól működésre, étkezési feladatokra kapott hozzájárulás. NAKVI: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének,megőrzésének és gondozásának támogatása. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól bér megtérítés. Állati hulladékgyűjtő telep működési költségeihez hozzájárulás Kaposszerdahely Önkormányzatától. Magyar Turizmus Zrt támogatása: "Virágos Magyarországért", környezet szépítését. IPA: Torony Projekt. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás forgótőke megtérítése. Pénzmaradvány átvétel intézményektől. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt./A )* I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:..:c:\y\src\rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.c. melléklet-támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök.xls /

17 II. Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám II. Megnevezés. évi módosítottelői rányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TDM-től -. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel. TDM-től. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése. TISZK Kft: TIOP önerő többlet támogatás visszafizetése. Korábbi évi támogatások visszafizetése. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. Magyar Cukor Zrt közérdekű támogatása rendezvények szervezéséhez. Karácsonyi díszkivilágítás támogatása: KOMETA ' Kft, Fino-Food Kft, Kapos Atlasz Kft és Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Kft Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció:"miénk itt a tér "Domus tömb. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: NOSTRU. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: "NOSTRU-szociális városrehabilitáció Kaposváron". DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése. DDOP: Kaposvár középtávú településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron". DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Szentjakabi tagóvodában. DDOP: Óvodai férőhely bővítése: Kaposfüredi tagóvodában. TÁMOP-..-/--: Festetics Óvoda. Ép testben, ép gyermek"- Egyészségre nevelő szemléletformáló programok. TÁMOP-..-/--: Bajcsy-Zs. Óvoda:"Egészségesebb jövőnkért". TÁMOP-..-//-: Tar Csatár Óvoda "Maradj egészséges". TÁMOP-..-/--: Nemzetőr sori Óvoda"Testi-lelki egészségünk érdekében tesszük ma a korcsoportért, a jövőnkért". TÁMOP-..-/--: Rét u. Óvoda "Jó közérzet-jó egészség a Rét utcai Központi Óvodában". ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása. "EU önerő Alap" támogatás KEOP: Helyi termék védjegy. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Deseda túraútvonal és létesítményei beruházáshoz. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése. "EU önerő Alap" támogatás DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Táncsics M. Gimnáziumban. KEOP: Kerékpártároló kiépítése a Klebelsberg Kollégiumban. NKA: A Kaposszentjakabi Apátság romjainak állagmegóvására támogatás. EMMI: Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése. SM-i Rendőr Főkapitányság: Térfigyelő kamera rendszerhez kapcsolódó Tevékenység Irányító Központ létesítésére Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:..:c:\y\src\rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.c. melléklet-támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök.xls /

18 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök /c. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F. évi. évi sorszám Megnevezés módosítottelői módosított új Eltérés rányzat előirányzat IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez. KAVÍZ.évi viziközmű fejlesztési hozzájárulás. Viziközmű hozzájárulás. Füred Holding Kft hozzájárulása útépítéshez. Lakimpexhez vezető út és járda építéséhez hozzájárulás. Fő u.. tető felújítására. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás. Andréka és Fia Kft telephely ivóvíz vezeték és tűzcsap kiépítéséhez. Közép- hozzájárulás és Kelet-európai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Alapítvány: -es gyalogezred emlékmű környezetének rendezése. Corso Invest Kapvar Kft: Ady E.-Berzsenyi utca díszburkolat javítására IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Szent Őrangyalok Egyházközség kölcsön visszafizetés. Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..:C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.c. melléklet-támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök.xls /

19 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - vásárok - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Laktanya utcai pavilon bérleti díj.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.. ÖMV terület bérleti díj.. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Biztosító kártérítése: bérlakások.. Ajánlati biztosíték.. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal-, Sportcsarnok- és Labdarúgó Akadémia üvegkár, Toponári Általános Iskola, Zeneiskola, Táncsics Gimnázium. I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:..: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.d.melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

20 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés -. évi %-os fix hozama II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Lakosságtól közművesítésre. New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése.. Kaposszerdahely, Sántos és Szentbalázs Szennyvízcsatorna Építő Önkormányzati Társulástól csatlakozási hozzájárulás II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.d.melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

21 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(III..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés ( Áfa mentes) X X. Fő u.. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) (Áfa X X mentes). Dózsa Gy. u. volt MTA helyiség (Áfa mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (Áfa mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (Áfa mentes) X X. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) X X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X. Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) X X. Toponár Veres P. u. db lakótelek (Áfá-s) X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfá-s) X X. Fő u. tetőtér. új lakás X X. Irányi D. u.. fszt üres lakások (Áfa mentes) X X. Bajcsy Zs. u. tetőtér üres lakás ( Áfa mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (Áfa mentes) X X. Izzó u. / hrsz hektár (Áfá-s) X X. Nyár u. telek ( Áfá-s) X X. Császárrét hrsz X X. Fejedelem u. db lakótelek (Áfá-s) X X. Kisgát III. területén lakótelek (Áfá-s) X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Arany J., Füredi u. X X, Ady E., Kossoth tér, Rákóczi tér.. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X. / és / hrsz ingatlanokból, ha Labdarugó Akadémiának. Egyéb kisebb értékesítés. / volt lőtér ha m-ből (Áfá-s) X X Összesen: Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:..: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.e.melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum - -. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK../: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK I J K L M I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val)..melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK N O P Q R I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK S T U V W I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK X Y Z AA AB I... MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AC AD AE AF AG I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(iii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AM AN AO AP AQ I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\y\src\Rendeletek\-. (III.) önkormányzati rendelet\ -.melléklet-költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv