Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 46/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.). () bekezdésében és a Magyarország. évi központi költségvetéséről szóló. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. évi CLXXXIX. törvény. () bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(II..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. A R.. -ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat.. e Ft-ra. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat.. e Ft-ra változik. Ezen belül a közgyűlés:. a működési célú bevételt.. e Ft-ban. a működési célú maradványt.. e Ft-ban. a működési célú kiadásokat.. e Ft-ban ebből:... a személyi juttatások kiadásait.. e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat. e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.. e Ft-ban.. az egyéb működési kiadásokat.. e Ft-ban.. a működési célú céltartalékot.. e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú maradványt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást.. e Ft-ban ebből: állapítja meg... a beruházások összegét.. e Ft-ban.. a felújítások összegét.. e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét. e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot.. e Ft-ban...:: Garamvölgyiné /

2 A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. A R... () bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R... () bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet, /a és /b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. A R.. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet,,, /a,. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek..... A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet. és /a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.. () A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata.. e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. () A R.. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot. e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot e Ft összegben állapítja meg....:: Garamvölgyiné /

3 A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. Záró rendelkezés. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kaposvár,. december. Szita Károly polgármester dr. Csillag Gábor jegyző...:: Garamvölgyiné /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (. melléklet), Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val -,, *egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, *egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről, Közhatalmi bevételek. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja,,, működési célú bevételek Áfa-ja / d.melléklet ),,, nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja,,, Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(/e.melléklet ),, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: *építményadó,,, *telekadó,,, *kommunális adó,,, *iparűzési adó,,, *idegenforgalmi adó,,, * adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,, Ebből:*gépjárműadó,,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből *bírság - és pótlék,,, *egyéb sajátos bevétel (/ d. melléklet Áfa nélkül),,, *talajterhelési díj,,, * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,, *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül), Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b. melléklet), Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c. melléklet),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c. melléklet) I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (+)../: Balogh Beáta gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (. melléklet), Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.melléklet Áfa nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.melléklet Áfa nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés -,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül),,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.melléklet Áfa nélkül),, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.melléklet),, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.melléklet ) II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány, Költségvetési szervek működési maradványa, Működési önkormányzati maradvány, Költségvetési szervek felhalmozási maradványa, Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú hitel,. évi értékpapírok beváltása, Értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../: Balogh Beáta gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása (. melléklet), Ebből:*személyi juttatás, *munkaadót terhelő járulékok, *dologi és egyéb folyó kiadás, *egyéb működési kiadások összesen,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,, *működési c. átadás államháztart-on kívülre,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, *egyéb működési kiadás, *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: *személyi juttatás(.melléklet ),, *munkaadót terhelő járulékok(.melléklet ),,, *dologi és egyéb folyó kiadás(.melléklet ),, *egyéb működési kiadások összesen(.melléklet ),,, ebből: *működési támogatásértékű kiadás,,,, *működési célú átadás államháztart-on kívülre (. melléklet) -,,, *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b melléklet ) -, Likvidhitel kamata, Működési célú céltartalékok (. melléklet) -, Előző évi központi.tám.visszafizetése - Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) I Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+)../: Balogh Beáta gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

7 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege a. melléklet /. (XII..) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban) A B D E F Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (.sz.melléklet), Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val, *felújítási kiadások Áfá-val -, *egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen -, Beruházási kiadások áfá-val összesen -,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.melléklet ) -,, Beruházási kiadások (.melléklet ), Felújítási kiadások Áfá-val összesen,, Felújítási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.melléklet),, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.melléklet) -, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások,, *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.melléklet ). Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (.c.. melléklet) II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(++) - Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások, Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami támogatás előleg), Értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/. melléklet ) közszférában foglalkoztatottak létszám kerete(/. melléklet ) önkormányzatnál foglalkoztatottak../: Balogh Beáta gazdasági igazgató -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls Garamvölgyiné

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. melléklet a /. (XII..) önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban) A C D E F G I J K L M O P Q Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) - Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése - Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen - Kiadások összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Költségvetés egyenlege mindösszesen Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../: Balogh Beáta gazdasági igazgató C:\z\ -. melléklet Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls Garamvölgyiné

9 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B K L M N O P Q R S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) ei. feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val - -,, wegyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, woep alapból támogatásértékű működési bevétel,,, wegyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Közhatalmi bevétel. Önkormányzat működési célú bevételei összesen - Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - -,,, működési célú ÁFA (/ d.sz.melléklet ),,, működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj),,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja - -,,, Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,,, Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-j,,, Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(/e.sz.melléklet ),,, Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja,, Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen - Illetékek,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok -,,, Ebből:wépítményadó,,, wtelekadó,,, wkommunális adó,,, wiparűzési adó -,,, widegenforgalmi adó,,, wadóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók Ebből: wszemélyi jövedelemadó helyben maradó része w személyi jövedelemadó kiegészítés,,, wgépjárműadó,,, wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből wbírság - és pótlék,,, wegyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, wtalajterhelési díj,,, * magánfőzőtt párlat jövedéki adója,,, wnem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ),, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az ÁHT.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

10 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B K L M N O P Q R S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) ei. feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. I.Tárgy évi évi felhalmozási m ködési célú célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, woep alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen - -,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek -,,, Lakásforgalmazás,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) - -,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),, Pénzügyi befektetések bevételei,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) - -,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ),, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ),, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa,, Működési önkormányzati pénzmaradvány Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek. évi értékpapírok bevéltása Belföldi értékpapírok beváltása Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az ÁHT.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

11 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B K L M N O P Q R S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) ei. feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok I.Tárgy évi m ködési célú bevételek I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:wszemélyi juttatás wmunkaadót terhelő járulékok wdologi és egyéb folyó kiadás wegyéb működési kiadások összesen,, ebből: wműködési támogatásértékű kiadás,, wműködési c. átadás államháztart-on kívülre,, wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások,, wegyéb működési kiadások wellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) Önkormányzati működési kiadások,, ebből: wszemélyi juttatás(.sz.melléklet ),, wmunkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ),,, wdologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ),, wegyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ),,, ebből: wműködési támogatásértékű kiadás,,,, wműködési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ),,, wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) - - -,,, w előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, w ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) - Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++)../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az ÁHT.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

12 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. () a) szerinti bontásban..melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B K L M N O P Q R S T U V Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi módosított előirányzatból Eltérés (. eredeti ei.-.évi módosított ei.) állami Megnevezés önként önként állami (államigazgatási) Összesen: igazgatási) állami (állam- kötelező (államigazgatási) ei. feladat feladat feladat módosított kötelező kötelező önként vállalt szám eredeti ei. vállalt vállalt feladat feladat feladat feladatok feladatok feladatok II. I.Tárgy évi mfelhalmozási ködési célú c. bevételek kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: wberuházási kiadások áfá-val wfelújítási kiadások áfá-val wegyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások,, wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, welőző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (.sz.melléklet ),, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ),, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (.sz.melléklet ),, Út-járda-híd felújítás(.sz.melléklet),, Vizi közművek értéknövelő felújítása (.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások,, wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, wáfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (. évben utalt állami támogatás előleg Belföldi értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak Közfoglalkoztattak létszám kerete../: -. melléklet Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az ÁHT.. () a) szerinti bontásban.xls/mérleg Garamvölgyiné

13 Helyi önkormányzatok általános működésének /a.táblázat és ágazati feladatainak támogatása a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I.. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása II. III. IV.. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés.. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása -. Óvodaműködtetési támogatás -. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása. Óvodapedagógusok munkáját segítők. évi illetménykiegészítése Köznevelési feladatok összesen: - Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. Szociális feladatok egyéb támogatása. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása -. A szociális ágazat összevont pótlék. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: - Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához). Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai - betegek közösségi ellátásának finanszírozása (átvezetve a Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához). Középfokú végzettségűek bölcsödei pótléka Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -Közművelődés támogatása -Kultúrális illetmény pótlék. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:..: C:\z\ -. a. melléklet- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása.xls /

14 Központi támogatások /b. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám II.. Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás (Erzsébet utalvány). Közszférában dolgozók bérkompenzációja.. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkenetése hatásának kompenzálására támogatás. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. Kubinyi Ágoston Program: Múzeális intézmények szakmai. Helyi támogatása közösségi közlekedés támogatásának kiegészítése. Rendkívüli szociális támogatás. Járásszékhely megyei múzeumok támogatása I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások Fejlesztési célú központi támogatás összesen:.. Vis maior támogatás:..-i esőzésre II.. Fejlesztési célú központi támogatás összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\z\ -. b. melléklet Központi támogatások.xls /

15 Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök A B C D E F /c. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. Korábbi évi támogatások visszafizetése. Kaposvári Szabadidő Egyesület Deseda Ultramaraton nevezési díja II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után. KEHOP-..---: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének. NFM:. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény. TOP-..--KA-- Társadalmi együttműködést szolgáló helyi szintű komplex programok Cseri út. EMMI: Hiszek benned Sport Program I.. Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Pénzmaradvány átvétel intézményektől. EMMI: Kábítószerügyi Fórum működtetésére I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. KEHOP-..---: Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztése. Hadtörténeti Múzeum: I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására. KÖFOP-..-VEKOP--- ASP rendszer támogatása. Modern Városok Program: Csiky Gergely Színház rekonstrukció támogatása. Modern Városok Program:Kaposi Mór Oktató Kórház használaton kívüli. épületrészeinek Modern Városok átadása Program: az Önkormányzat Négyezer férőhelyes részéreúj városi sportcsarnok megvalósítását szolgáló beruházás uszoda megvalósítására irányuló beruházás. Modern Városok Program: Deseda Kemping fejlesztési programja. Modern Városok Program: Új, fedett, tízpályás versenymedencés városi. Kaposvár MJV szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez önerő alap támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás. E-On Hungária Energetika Zrt támogatása játszótér építésére IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..: C:\z\ -.c. melléklet-támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök.xls /

16 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés I. Működési bevételek I. Egyéb sajátos bevételek.. Közterülethasználati díj.. Bérleti díjak - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú - építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés - intézményi konyhák - Keleti Ipari Park területéből ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Töröcskei hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj -Nádasdi utcai hulladéklerakóból, ha terület és felépítmények bérleti díja.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Virágfürdő terület bérleti díj.. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj.. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió.. ÖMV terület bérleti díj.. Adóbírságok I.. Egyéb sajátos bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Biztosító kártérítése: Élményfürdő és a Rippl-Rónai Villa tervezési hibáinak kártérítése: Biztosító, Arker Stúdió Kft.. Biztosító kártérítése: bérlakások, egyéb helyiségek.. Biztosító kártérítése: Polgármesteri Hivatal, Madár u. Óvoda.. Kaposvár Kincse védjegy nevezési- és használati díj.. Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott pénzeszköz.. Biztosító kártérítése: Keleti temető temetőben található kereszt restaurálására I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap -ebből Áfa I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen:..: C:\z\ -. d. melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

17 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat II. Felhalmozási bevételek II.. Sajátos felhalmozási bevételek.. Szolgalmi jog értékesítés.. KOMÉTA befektetés. évi %-os fix hozama.. KOMÉTA befektetés. évi áthúzódó.. KOMÉTA befektetés. évi változó hozama.. Kaposvár-TISZK Kft végelszámolása kapcsán kapott jegyzett tőkerész II.. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Eltérés.. Bérlőkijelölési jog értéke.. Lakosságtól közművesítésre.. IVECO gépkocsi, pótkocsi, db konténer és egyéb tárgyi eszköz értékesítés.. Értékesített egyéb tárgyi eszköz II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: -ebből Áfa összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\z\ -. d. melléklet-egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls /

18 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e. melléklet a /.(XII..) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám Megnevezés. évi módosított előirányzat. évi módosított új előirányzat Eltérés. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) X X. Dózsa Gy. u.. volt iroda helyiség (mentes) X X. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) X X. Tallián u. volt színészlakás (mentes) X X. Dózsa Gy. u.. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Rákóczi tér. alagsori lakás (Áfa mentes) X X. Baross G. u. fsz. lakás (Áfa mentes) X X. Géza u.. fszt. üres lakás (mentes) X X. Toponár Veres P. u.. db lakótelek áfás X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X. Izzó u. / hrsz, hektár építés Áfás X X. Nyár u. telek ( Áfás) X X. Fejedelem u. db lakótelek (áfás) X X. Kisgát III. területén db lakótelek (áfás) X X. Kanizsai u. / és / hrsz. Áfás X X. Jókai liget hrsz ha áfás X X. Keleti Ipari Park /, /, / hrsz. ha X X (Áfás). Szennyvíztelepi út hrsz-ből kb. m (áfás) X X. Raktárak: Zrínyi u., Fő u., Fő u., Rákóczi tér. X X. Tompa M. utcai volt könyvtár hrsz /-ad tul.hányad X X. Zrínyi u. volt könyvtár /A/ hrsz X X. Kontrássy u.. volt Stíltex X X. Nemzetőr sor. db üzlethelyiség (Áfa mentes) X X. Zrínyi u.. üzlethelyiség (Áfa mentes) X X. Fő u.. tetőtéri lakás részletfizetés X X. -as Ifjúsági u.. üzlethelyiség és tároló (Áfa mentes) X X. Bajcsy-Zs. u. - alagsori helyiség X X. Kossuth Lajos u.. üzlethelyiség X X. Kaposfüredi u.. ingatlan / tul. Hányad X X. M elkerülő úthoz területértékesítés X X. Fő u. tetőtér. lakás vételár részlet X. Dózsa Gy. U.. alagsor üres lakás (Áfa mentes) X X. Fő u.. fsz.. üres lakás (Áfa mentes) X X. Fő u.. fsz.. üres lakás (Áfa mentes) X X. Fő u.. fsz..üzlet (Áfa mentes) X X. Bajcsy-Zs. U... társasházi telekrész (Áfa mentes) X X. Egyéb ingatlan értékesítés X X Összesen: - ebből alap: - ebből Áfa:..: C:\z\ -.e. melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls /

19 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C D E F G H I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda - -. Rét u. Központi Óvoda - -. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda - -. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda - -. Nemzetőr sori Központi Óvoda - -. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár - - ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK../: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

20 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK I J K L M I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val)..melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

21 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK N O P Q R I. I.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :..melléklet) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

22 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK S T U V W I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

23 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK X Y Z AA AB I... MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

24 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AC AD AE AF AG I....OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

25 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AH AI AJ AK AL I.... EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

26 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AM AN AO AP AQ I... MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

27 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AR AS AT AU AV I... KÖZHATALMI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

28 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK AW AX AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) + Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

29 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BB BC BD BE BF II.. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

30 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BG BH BI BJ BK II.. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (.+.+.) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

31 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BL BM BN BO BP II... FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (..+..) Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

32 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BQ BR BS BT BU II....OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv

33 / Költségvetési szervek bevétele.melléklet az./(xii..)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban A B C Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda. Nemzetőr sori Központi Óvoda. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság. Sportközpont és Sportiskola. Együd Á.Kulturális Központ. Polgármesteri Hivatal. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK BV BW BX BY BZ II....EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Módosított Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi /: C:\z\ -.melléklet Költségvetési szervek bevételei.xlsx/.sz.m-bev.-átszerv