Simontornya Város Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

Átírás

1 . melléklet a /.IV.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E. évi.évi eredeti ei. I.mód.. évi módosított Sorszám Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele -, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásértékű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Egyéb működési bevétel, Irányító szerv támogatása -. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, Ebből: gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, talajterhelési díj, Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások, Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek,, Támogatásértékű működési bevételek összesen I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) -../:

2 . melléklet a /.IV.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E. évi.évi I. eredeti ei. mód.. évi módosított Sorszám Bevételek II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek,, Fejlesztési célú központosított előirányzat, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) IV. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa, Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány IV. Pénzmaradvány összesen V. Hitelek V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)../:

3 . melléklet a /.IV.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E Sorszám Kiadások.évi eredeti.évi I. ei. mód..évi módosított I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadás, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,,, dologi és egyéb folyó kiadás,, egyéb működési kiadások összesen,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,, ellátottak pénzbeli juttatása,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, Likvídhitel kamata, Működési célú céltartalékok, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése. Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások,, Beruházási kiadások, Felújítási kiadások áfá-val összesen, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+../:

4 . melléklet a /.IV.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata. évi bevétel - kiadás mérlege A B C D E Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Intézményfinanszírozás Intézmény finanszírozás - Intézményfinanszírozás - Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)../:

5 Simontornya Város Önkormányzatának. évi működési - felhalmozási egyensúlya.. sz. melléklete /.(IV..).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L I.Működési célu bevételek. eredeti ei. Előirányzat. I. mód.. módosított ei. II.Felhalmozási célu bevételek. eredeti ei. Előirányzat. I. mód. módosított ei. Összesen bevételek (I+II). eredeti ei. Előirányzat I. mód.. módosított ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése - Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése - Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Mködési hitel felvétel Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere Hitel felvétel Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen I.Működési célu kiadások. eredeti ei. Előirányzat I. mód.. módosított ei. II.Felhalmozási c.kiadások. eredeti ei. Előirányzat. I. mód.. módosított ei. Összesen kiadások (I+II). eredeti ei. Előirányzat. I. mód.. módosított ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel Intézmény finanszírozás - Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör Intézmény finanszírozás Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia Önkormányzati gazd. kiadásai Intézmény finanszírozás - Működési c.pótigény Pótigények összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege... II.Felh. c.költségv. egyenlege... Összesen hitel, hiány(i+ii)... eredeti I. mód terv eredeti I. mód. módosított eredeti I. mód. módosított ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege Felh. célu költségvetés egyenlege Egyenleg Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)../:

6 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege..mellékleta /.(IV..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból. évi állami állami Megnevezés önként önként önként kötelező (államigazgatási) feladat igazgatási) ei feladat kötelező (állam- módosított kötelező szám eredeti ei. vállalt I. mód vállalt vállalt feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele - -, Ktgvetési szervek működési bevétele,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val,, egyéb intézményi működési bevételek, Egyéb működési bevételek összesen,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Egyéb működési bevétel bevétel Irányító szervi támogatás - -. Önkormányzat működési célú bevételei összesen, Működési bevételek összesen,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek,, Működési célú Áfa megtérülés,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai),, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja,, Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok,,, Ebből: építményadó,,, telekadó,,, kommunális adó,,, iparűzési adó,,, idegenforgalmi adó,,, adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók,,, gépjárműadó,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek,,, Ebből bírság - és pótlék,,, talajterhelési díj, Működési támogatások összesen,, Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása,, Működési célú egyéb központi támogatások, Egyéb működési bevételek összesen,, Működési célú tám. értékű bevételek,, Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) - - állami (államigazgatási )../:

7 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege..mellékleta /.(IV..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból. évi állami állami Megnevezés önként önként önként kötelező (államigazgatási) feladat igazgatási) ei feladat kötelező (állam- módosított kötelező szám eredeti ei. vállalt I. mód vállalt vállalt feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek,,, Osztalék,, Fejlesztési célú központosított előirányzat,, Fejlesztési célú támogatások, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek,, Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) - V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa, Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) állami (államigazgatási )../:

8 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege..mellékleta /.(IV..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból. évi állami állami Megnevezés önként önként önként kötelező (államigazgatási) feladat igazgatási) ei feladat kötelező (állam- módosított kötelező szám eredeti ei. vállalt I. mód vállalt vállalt feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása, Ebből: személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadás, egyéb működési kiadások összesen,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,), Önkormányzati működési kiadások,, ebből: személyi juttatás,, munkaadót terhelő járulékok,,, dologi és egyéb folyó kiadás,, egyéb működési kiadások összesen,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,,, ellátottak pénzbeli juttatása,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása, Likvídhitel kamata, Működési célú céltartalékok, Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+++ állami (államigazgatási )../:

9 Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege..mellékleta /.(IV..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N Sor-.évi A. évi eredeti előirányzatból.évi A. évi eredeti előirányzatból. évi állami állami Megnevezés önként önként önként kötelező (államigazgatási) feladat igazgatási) ei feladat kötelező (állam- módosított kötelező szám eredeti ei. vállalt I. mód vállalt vállalt feladat feladat feladat feladat feladatok feladatok II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása, Ebből: beruházási kiadások áfá-val, felújítási kiadások áfá-val. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen, Beruházási kiadások áfá-val összesen,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások,, Beruházási kiadások, Felújítási kiadások áfá-val összesen, Egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, áfa befizetés, Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata, Felhalmozási célú céltartalékok II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai( Tárgy évi kiadások összesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen Intézméyfinanszírozás Intézményfinaszírozás - - Intézményfinanszírozás összesen - - Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) állami (államigazgatási ) -../:

10 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat. évi költségvetés I. A települési önkormányzatok általános működésének támogatása II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások. támogatása Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó. támogatás. Bölcsödei ellétás támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak III. támogatása. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása. Gyermek étkeztetés támogatása. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása V. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Simontornya Városi Könyvtár támogatása. Simontornyai Vár támogatása V. Működési költségvetési és kiegészítő támogatás Összesen:..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

11 Központosított támogatások.. mellékleta /.(II..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F. évi Megnevezés. évi módosított költségvetés új előirányzat sorszám I. Működési célú támogatások. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.. évi költségvetés - Prémiumévek Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás Kulturális pótlék Összevont szociális pótlk I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat.. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program.. "BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás II.. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.. Fejlesztési célú támogatások.. Egyszeri támogatás II.. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

12 Államháztartáson belül átvett pénzeszközök.. mellékleta./.(ii..) önkormányzati rendelethez A B C D E F sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat. évi költségvetés Működési célú támogatás értékű bevételek. Közfoglalkoztatás támogatása. Egyszeri támogatások I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: II. II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra. OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra. Egyszeri támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek. Egyszeri támogatások Csatorna társulástól Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése. Egyszeri támogatások IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Egyszeri bevételek V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése Egyszeri bevételek VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen:..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

13 Egyéb bevételek.. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F sor-szám I. I.. Egyéb sajátos bevételek Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat. évi költségvetés.. Intézményi térítési díj.. Bérleti díjak Működési bevételek... - vendégház.. - faház.. - intézményi konyha.. Környezetvédelmi bírság.. Lakbér.. Egyéb egyszeri bevételek I.. Működési célú bevételek.. Kötbér, kártérítés.. Továbbszámlázott szolgáltatások.. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.).. Egyéb egyszeri bevételek I. Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú bevételek összesen:..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

14 Egyéb bevételek.. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F. évi Megnevezés. évi módosított. évi költségvetés új költségvetés előirányzat II. Felhalmozási bevételek II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása.. Lakosságtól közművesítésre sor-szám.. Egyéb egyszeri bevételek II.. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: II. Felhalmozási bevételek összesen: I-II. Mindösszesen:..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

15 Ingatlan értékesítés.. mellékleta /.(II..) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E Sorszám Megnevezés. évi költségvetés. évi módosított új előirányzat. évi költségveté s. Vak Bottyán ltp. Vak Bottyán ltp Összesen: Mindösszesen:..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

16 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása..melléklet /.(II..)önkormányzati rendelethez(ft-ban) /I..b /I..c /I..d /I..e Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen egyéb önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok,, - -,%,%,%,% /II..a /II..b /II..b óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.,, -,% /II.. /II.. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus,,,, ############ ############ /II.. /II.. /II. /II. összesen /III. Óvoda bértámogatás összesen: óvodaműködtetési támogatás óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás összesen: Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz,,,,,,,%,%,%,%,%,% /III..aa szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás,,,% /III..ad /III..aa /III..ad családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg. szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.,, ############ ############ ############ /III..b /III..c /III..d /III.d /III..f alapszolgáltatások támogatása összesen: gyermekjóléti központ szociális étkezés házigondozás házigondozás időskorúak. nappali int.ellátása - -,%,%,%,%,%,% /III..g fogyatékos személyek nappali int.ellát ############ /III..l Helyettes szülői ellátás ############ /III..ja bölcsöde, mini bölcsöde hátrányos helyzetű gyermek,% /III. kiegészítő támogatás bölcsödében, mini bölcsödében szakemberek bér,% támogató sz támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás,% támogató sz támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás,% A B C D E F G H I J K L. V. RM. költségvetési törvény. Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés törvény (fő, db, m ) () () () () =- =/ /I..a Önkormányzati hivatal működésének támogatása,, -,% /I..ba zöldterület gazdálkodás,,,% /I..bb közvilágítás fenntartása,,,% /I..bc köztemető fenntartása,,,% /I..bd közutak fenntartása,,,% /V. Iparűzési adóalap beszámítása - /I. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás,% /I. Polgármesteri illetmény támogatás HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA /I. összesen ÖSSZESEN:,% /II.. óvodapedagógusok bére hónap,,,% /II.. közvetlen segítők bére hónap,,,% /II.. óvodapedagógusok bére hónap,,,% /II.. közvetlen segítők bére hónap,,,% /II.. óvodapedagógusok pótlólagos összege /. évre,, -,% óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II.,, -,%,, ############ Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen,% /III..a Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása,% /III..b Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás - Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:,% /III..a elismert dolgozók bértámogatása,,,% forrás átcsoportosíthatós ág.. : /. oldal C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\

17 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása..melléklet /.(II..)önkormányzati rendelethez(ft-ban) A B C D E F G H I J K L. V. RM. költségvetési törvény Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés (fő, db, m ) () () () () =- =/. törvény /III..b étkezés üzemeltetési támogatása -,% /III. rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése étkeztetés összesen -,% forrás átcsoportosíthatós ág.. : /. oldal C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\

18 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása..melléklet /.(II..)önkormányzati rendelethez(ft-ban). törvény III. összesen A B C D E F G H I J K L. V. RM. költségvetési törvény Megnevezés feladatmutató Ft/mutató összeg (Ft) Ft/mutató összeg (Ft) különbség index megjegyzés (fő, db, m ) () () () () =- =/ ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA,% /I-III. össz I-III. FELADATOK ÖSSZESEN,% /IV..a városi múzeumok támogatása,% /IV..b Városi könyvtárak támogatása,% /IV..c könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás /IV..d /IV. össz /III. Könyvtár támogatása összesen: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám. -,%,% /III. Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése ############ Az önkormányzat támogatásai össz. Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül,%,% I g a z g a t á s i, k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k K e r e s k e d e l e m ( i d e g e n f o r g a l o m) E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) -ebből SZOCIONET O k t a t á s K u l t u r á l i s f e l a d a t o k M i n d ö s s z e s e n : E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m. k i e g é s z í t é s e Összege (. V. RM) Ft-ban Összege (. TV) Ft-ban különbség - - J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l : forrás átcsoportosíthatós ág.. : /. oldal C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\

19 /Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Cím Cím és alcím megnevezése Közszférában foglalkoztatotak létszáma sz. Önállóan működő és gazdálkodó és.évi.évi Eltérés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. terv eredeti tervből megjegyzés ei.hoz zárolt. Simontornya Város Önkormányzata. Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Vár. Simontornya Városi Könyvtár Összesen../:/Kulcsár T. C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/kulcsár T.

20 Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete..sz. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F Cím Cím és alcím megnevezése Közfoglalkoztatottak létszám kerete sz. Önállóan működő és gazdálkodó és.évi.évi.évi Eltérés önállóan működő költségvetési szervek eredeti ei. mód.ei. terv eredeti ei.hoz. Simontornya Város Önkormányzata -. Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Vár. Simontornya Városi Könyvtár Összesen -../:/Kulcsár T. C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/kulcsár T.

21 Egyéb szervezetek támogatása. év.sz.mellékleta /.(IV..) sz. önkormányzati rendelethez A B C D E F G Cím Al- Megnevezés. évi. évi. évi Megjegyzés sz. cím sz. eredeti előir. I. mód módosított,. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:,. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:,. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:,. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:,. Működési célú támogatásértékű kiadások,..évi egyszeri és áthúzódó kiadások:,. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:,. Működési célú pénzeszköz átadások,. Köznevelési Társulás támogatása ebből normatíva:.,. Szociális Társulás támogatása ebből normatíva:.,. Sürgősségi Társulás támogatása,. TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása,, DÁM társulás tagi hozzájárulás, Működési pénzeszköz átadások összesen Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása,, SIKK Kézilabda Klub,, STC Sportegyesület,, Polgárőrség,, Tűzoltóság,, Színházi Nyár Alapítvány,, Fény-Erő Egyesület,, Simontornya Múltjáért Alapítvány,, Egyéb Kulturális Bizottság Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen,. Működési célú pénzeszköz átadás összesen:. Mindösszesen:.. / : /

22 Szociálpolitikai feladatok /b. sz.mellékleta /.(II..)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Alcím Kiadás Kiadás Kiadás közp. Kiadás ebből: ebből: ebből: ebből: Cím Szociálpolitikai feladatok sz. közp. közp. közp. sz. saját forrás saját forrás saját forrás támogatá saját forrás támogatás támogatás támogatás s Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek,, Önkormányzati segély Települési támogatások. -rendkívűli települési támogatások -lakhatási támogatás -gyógyszertámogatás -ápolási támogatás , Temetési segély,,,,,, Köztemetés Közgyógy ellátás BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj /-ed része Átmeneti segély Ápolási díj Közfoglalkoztatás nem támogatott része összesen: Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri - - kiegészítés (Erzsébet utalvány),. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,. Óvódáztatási támogatás Szociálpolitikai kiadások összesen. évi eredeti előirányzat. évi módosított előirányzat. évi terv Eltérés (.évi terv-.évi terv) összesen: / : /

23 Céltartalékok.sz.melléklet a /.(IV..)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) I. Felhalmozási célú tartalékok A B C D E Megnevezés. évi.évi Megjegyzés.évi eredeti előirányzat I. mód módosított Folyamatban levő pályázatok feladatai Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira Felhalmozási célú általános tartalék I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: II. Működési célú tartalékok Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) Óvodapedagógusok kötelező béremelése.szeptember -től A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Március. Május Augusztus. Október. Karácsony A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel Közművelődési programok - Nyári Színház támogatása - Motoros találkozó támogatása Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések Városavató éves évfordulója Szüreti felvonulás Egészségnap Egyéb rendezvények Pénzmaradvány elszámolás Általános tartalék II. Működési célú tartalékok Mindösszesen:.. / :. évi költségvetés melléklet.xlsx/.céltart..xls Garamvölgyi Attiláné /

24 Előirányzat felhasználási ütemterv Bevételek. év. sz. mellékleta /.(II..)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft) Talajterhelési díj Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások Működési célú támogatásértékű bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek Fejlesztési célú központosított előirányzat Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Önkormányzati működési pénzmaradvány Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány VI. Költségvetési szervek finanszírozása költségvetési szervek finanszírozási bevételei A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés I II III IV V Vl Vll Vlll IX X Xl Xll Összesen I. Működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Bírság pótlék Gépjárműadó Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei II. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei Tárgy évi bevételek összesen Bevételek mindösszesen../: /

25 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N Sorszám Megnevezés. évi terv. évi mód.új előirányzat. évi terv. évi terv. Helyi adók *. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel. Díjak, pótlékok, bírságok. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel*. Részvények, részesedések értékesítése. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Saját bevételek (-.) összesen:. Saját bevételek %-a:. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+ +). Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása. évi terv. évi terv. évi terv. évi terv. évi terv. évi terv. évi terv. évi terv. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Adott váltó. Pénzügyi lízing. Halasztott fizetés. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+). Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Adott váltó. Pénzügyi lízing. Halasztott fizetés. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

26 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban. Fizetési kötelezettség összesen (+):. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (-):..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

27 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A Sorszám B Megnevezés. Helyi adók *. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel. Díjak, pótlékok, bírságok. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel*. Részvények, részesedések értékesítése. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Saját bevételek (-.) összesen:. Saját bevételek %-a:. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+ +). Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása O P Q R S T U összesen. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Adott váltó. Pénzügyi lízing. Halasztott fizetés. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+). Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Adott váltó. Pénzügyi lízing. Halasztott fizetés. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

28 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban. Fizetési kötelezettség összesen (+):. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (-): O P Q R S T U..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

29 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A Sorszám B Megnevezés. Helyi adók *. Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel. Díjak, pótlékok, bírságok. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel - Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése - Vagyonhasznosításból származó bevétel*. Részvények, részesedések értékesítése. Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Saját bevételek (-.) összesen:. Saját bevételek %-a:. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+ +). Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása V W X Y Z AA AB. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Adott váltó. Pénzügyi lízing. Halasztott fizetés. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+). Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Adott váltó. Pénzügyi lízing. Halasztott fizetés. Kamatfizetési kötelezettség - Felvett, átvállalt hitel kamata - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

30 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B. Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban. Fizetési kötelezettség összesen (+):. Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (-): V W X Y Z AA AB..: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

31 . melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások //. évi alakulását bemutató mérleg ezer Ft-ban Megnevezés. évre. évre. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatársértékű működési bevétel Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Előző évi normatíva visszafizetése Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Működési célú kiadások összesen: ezer Ft-ban Megnevezés. évre. évre. évre Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Egyéb felhalmozási bevétel Hosszú lejátarú hitel Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése Rövidejáratú hitel visszafizetése Hosszúlejátarú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési szervek finanszírozási bevételei Intézmény finanszírozás

32 . melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

33 Kimutatása közvetett támogatásokról. melléklet a /.(II..) önkormányzati rendelethez A B C D Kedvezményben Közvetett támogatás Megnevezés részesülők száma (kedvezmény). évi Indokolás fő várható összege Ft I. Helyi adó - Helyi iparűzési adó = méltányosságból elengedett adó Helyi adókedvezmények összesen: II. Lakbér tartozás elengedése: méltányosságból elengedett Lakbér kedvezmény összesen: - Mindösszesen -../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

34 . melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Önkormányzat költségvetésében Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhaszná- lás. XII.-ig. évi előirányzat. évi I. módosítás. évi mód. Ei. Szennyvíz betörések megszüntetése Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés - Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés Panoráma röntgen fogorvos Bölcsöde kialakítás Kormányablak kialakítása - Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése Közvilágítás fejlesztése TOP szociális pályázat - TOP egészségügyi pályázat - Sió projekt I. kikötő - Sió projekt II kerékpárút - Városi kisfilm Szennyvíz szivattyú Tűzcsap Parkoló Szakfeladat összesen: önerő Konyha felújítás Út járda felújítás Átereszek felújítása V. számú kút felújítása Szennyvíz telep villamos berendezés Arany János utcai kút felújítása Összes felújítás ÖSSZESEN:

35 . melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez várható pályázati támogatás ebből európai uniós támogatás

36 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek előirányzatai. melléklet az /.(II..) önkormányzati rendelethez A ezer Ft-ban Sor- Feladat Összes Összes Összes kivitelezés. évi.évi.évi.évi szám kiadás kiadásból kiadásból kezdeti és eredeti várható várható kiadás pályázati sajáterő befejezési előirányzat pályázati tény összeg éve összeg Beruházások Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak ) karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése - ebből: - projekt elszámolható költsége ) TOP szociális pályázat - ) Sió projekt - ) TOP egészségügyi pályázat - Összesen: Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:

37 Több éves kötelezettségvállalások /.(II..) önk.rendelet. melléklet(adatok ezer Ft.-ban) A B C D E F G Megnevezés Összesen év. év. év. év előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat. Szerződött kötelezettségvállalások: Központi Ügyelet működési támogatása Köznevelési Társulás működési támogatása Szociális Társulás működési támogatása DÁM társulás működési támogatása. Szerződött kötelezettségek összesen:. Kezességvállalások. Kezességvállalás összesen:. +. Összesen:. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:.+.+. Összesen:.. C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

38 Több éves kötelezettségvállalások /.(II..) önk.rendelet. melléklet(adatok ezer Ft.-ban) A B Megnevezés. Szerződött kötelezettségvállalások: Központi Ügyelet működési támogatása Köznevelési Társulás működési támogatása Szociális Társulás működési támogatása DÁM társulás működési támogatása. Szerződött kötelezettségek összesen:. Kezességvállalások. Kezességvállalás összesen:. +. Összesen:. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:.+.+. Összesen: H I J K L M. év. év. év. év. év. év előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat.. C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

39 Több éves kötelezettségvállalások /.(II..) önk.rendelet. melléklet(adatok ezer Ft.-ban) A B Megnevezés. Szerződött kötelezettségvállalások: Központi Ügyelet működési támogatása Köznevelési Társulás működési támogatása Szociális Társulás működési támogatása DÁM társulás működési támogatása. Szerződött kötelezettségek összesen:. Kezességvállalások. Kezességvállalás összesen:. +. Összesen:. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:.+.+. Összesen: N Megjegyzés.. C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx /

40 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím Cím és alcím megnevezése I sz. Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.év.évi Eredeti I. módosított előirányzat módosítás ei.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár Kiemelt előirányzat Összesen Halmozódás Mindösszesen../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

41 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím B Cím és alcím megnevezése F G H I. sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen.. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL).év.évi Eredeti I. módosítás módosított előirányzat ei.../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

42 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím B Cím és alcím megnevezése I J K I. sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen.. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK. év.évi Eredeti I. módosítás módosított előirányzat előirányzat ei../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

43 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár B Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen L M N I.. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL.év.évi Eredeti I. módosított előirányzat módosítás ei.../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

44 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár B Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen O P Q I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) +.év.évi Eredeti I. mód módosított előirányzat ei.../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

45 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár B Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen R S T II.. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL.év.évi Eredeti I. mód módosított előirányzat ei.../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

46 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár B Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen U V W II. FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL. év.évi Eredeti I. mód. módosított előirányzat ei.../: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

47 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím B Cím és alcím megnevezése X Y Z V. sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN. év.évi Eredeti I. mód módosított előirányzat ei /: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele

48 Költségvetési szervek bevétele. melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez A Cím sz.. Simontornyai Polgármesteri Hivatal. Simontornyai Városi Könyvtár. Simontornyai Vár B Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Összesen Halmozódás Mindösszesen AA AB AC BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II). év.évi Eredeti I. mód módosított előirányzat ei /: C:\Users\R_gazda\Desktop\Megosztott\Csilla\. kv. egységes\. évi költségvetés melléklet.xlsx/..m-kv-i sz.bevétele