E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Dr. Tankó Károly polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Kochné Köntös Etelka költségvetési előadó 1
Tisztelt Képviselő-testület! Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013.(II.15.) Önkormányzati rendeletével 100.115 EFt bevételi és kiadási főösszeggel, 2013. február 15-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. Az állami támogatások illetve azok változása szükségessé teszi a rendelet módosítását. Csabdi Község Önkormányzata az I. félévben az alábbi jogcímeken többlettámogatást is kapott: - Szerkezet átalakítás támogatás gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 410 EFt. - Szerkezet átalakítási támogatás-beszámítás összegének kompenzálása 980 EFt. - Vis maior támogatás (március 15-i hó okozta helyzethez kapcsolódóan benyújtott pályázat alapján) 85 EFt. - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. I. félév után járó kompenzáció jogcímen 105 EFt. A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási oldalon is szükséges az előirányzatok módosítása: - Az általános tartalék összege a fenti tételek miatt 1.580 EFt-tal nő. Az állami támogatásokon felül további előirányzat módosítások átvezetése is szükséges a költségvetés elfogadását követően hozott testületi határozatok és a teljesítési adatok alapján. Ezek részletezése az alábbi: Községgazdálkodás (8414031) Kiadás: + 88 EFt Sövényvágó és olajemelő vásárlás - 88 EFt Egyéb gép + 300 EFt Egyéb készlet (autó) - 300 EFt Járművek + 130 EFt autó vagyonbiztosítás - 130 EFt Járművek Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés (370000) Bevétel: + 950 EFt Fejérvíz 2012. II. félévi bérleti díj Önkormányzati jogalkotás szakfeladat (8411121) Bevétel + 159 EFt Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő KFT. tagi kölcsön visszafizetés + 1.824 EFt MVH játszótér pályázat 2
Kiadás + 1.500 EFt Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület) - 1.500 EFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek + 1.000 EFt Állományba nem tart. juttatásai (Tuba szabadság megváltás) - 1.000 EFt Egyéb normatív juttatás + 330 EFt Egyéb normatív juttatás (Tuba szabadság megváltás) + 110 EFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület) + 74 EFt Spirálózó és iratmegsemmisítő vásárlás + 28 EFt Biokazánok szállítási költsége + 180 EFt Belföldi kiküldetés + 165 EFt Iskolai évkönyv kiadásának támogatása - 1824 EFt Játszótér építés - 211 EFt Biokazán munkaruha - 60 EFT Biokazán munkaruha ÁFA A tartalék alakulása: + 159 EFt Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő KFT. tagi kölcsön visszafizetés + 950 EFt Fejérvíz 2012. II. félévi bérleti díj - 330 EFt Egyéb normatív juttatás (Tuba szabadság megváltás) - 110 EFt Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek (Csabdi-Vasztély Jövőjéért Egyesület) - 74 EFt Spirálózó és iratmegsemmisítő vásárlás - 28 EFt Biokazánok szállítási költsége - 180 EFt Belföldi kiküldetés - 165 EFt Iskolai évkönyv kiadásának támogatása - 16 EFt Dolgozói bérlet hozzájárulás - 500EFt Hóeltakarítási munkák + 3.769 EFt Pénzmaradvány különbözet (tényleges 26.769 EFt és a tervezett 23.000 eft) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (890442) + 16 EFt Dolgozói bérlet hozzájárulás +211EFt Biokazán munkaruha + 60 EFt Biokazán munkaruha ÁFA Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása + 500EFt Hóeltakarítási munkák Pénzmaradvány (8419069) + 3.769 EFt Pénzmaradvány különbözet (tényleges 26.769 EFt és a tervezett 23.000 eft) A fenti változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1.számú táblázat mutatja be. A szociálpolitikai juttatások (segélyek) folyósítása a működési célú támogatások sorból átkerült az ellátottak juttatásai közé. A csatolt táblázat ezt is tartalmazza. 3
Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a módosított rendeletet elfogadni. Tisztelettel: Dr. Tankó Károly polgármester Csabdi, 2013. szeptember 15. 4
2013. évi összevont költségvetési mérleg 1. táblázat EFt-ban BEVÉTEL Változás 2013.évi eredeti előirányzat Módosított ei. KIADÁS Vátozás 2013.évi eredeti előirányzat Módosított ei. Működési célú bevétel Működési célú kiadás 1. Kapott támogatás 30684 1495 32179 1. Személyi juttatások 11131 374 11505 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 3225 0 3225 2. Munkaadót terhelő járulék 2961 0 2961 3. Közhatalmi bevételek 29607 0 29607 3. Dologi kiadások 22545 1440 23985 4. Intézményi működési bevétel 2423 950 3373 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 350 4945 5295 5. Működési célú átvett pénzeszköz 0 159 159 5. Egyéb működési célú kiadások 29915 368 30283 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány 963 3769 4732 Működési költségvetés összesen 66902 6373 73275 Működési költségvetés összesen 66902 7127 74029 Felhalmozási célú bevétel 1. Beruházások 19213 1155 20368 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11176 1909 13085 2. Felújítások 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 14000 0 14000 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 22037 0 22037 Felhalmozási költségvetés összesen 33213 1909 35122 Felhalmozási költségvetés összesen 33213 1155 34368 MINDÖSSZESEN 100115 8282 108397 MINDÖSSZESEN 100115 8282 108397 5
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Záradék: Ez a rendelet kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján.., valamint közzétételre kerül a felcsutihivatal.hu honlapon Csabdi, 2013. szeptember.. Dr. Sisa András jegyző 6
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Csabdi Község Önkrományzatt Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 108 397 EFt-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 35 122 E Ft, a működési célú bevétel 73 275 E Ft. b) az önkormányzat összes kiadását 108 397 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 108 397 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 34 368 E Ft, a működési célú kiadások összege 74 029 Ft. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 81 628 E Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 108 397 E Ft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 26 769 E Ft (2) A R.) 4 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15 171 E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 10 171 E Ft, céltartalék 5000 E Ft. (3) A R.) 5 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát, 26 769 E Ft az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően. (4) A R.) mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 7
Záró rendelkezés 2. Ez a rendelet 2013..-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. Dr. Sisa András jegyző P.H. Dr. Tankó Károly polgármester Záradék: Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Csabdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. Kelt: Csabdi, 2013. szeptember... P.H. Dr. Sisa András jegyző 8