1. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA A B C D Eredeti Módosított Megnevezés Módosítás 1 2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 136 398 630 28 610 583 165 009 213 3 Működési támogatás 55 426 630 1 738 265 57 164 895 4 Közhatalmi bevételek 50 938 000 50 938 000 5 Működési bevételek 6 680 000 11 958 6 691 958 6 Egyéb műkődési célú támogatások bevét. 23 354 000 23 354 000 7 Költségvetési bevételek 136 398 630 1 750 223 138 148 853 8 9 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 860 360 2 860 360 10 Lekötött bankbetét megszüntetése 24 000 000 24 000 000 11 Finanszírozási bevételek 0 26 860 360 26 860 360 13 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 14 478 417 3 517 600 17 996 017 14 Ingatlan értékesítés 6 333 600 6 333 600 15 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 2 860 000-2 860 000 0 16 Egyéb falhalmozási célú átvett pénzeszközök 44 000 44 000 17 Előző évi pénzmaradvány 11 618 417 11 618 417 18 19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 150 877 047 32 8 183 183 005 230 20 21 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 632 624 31 294 024 153 926 648 22 Személyi juttatások 27 182 036 228 000 27 410 036 23 Szociális hozzájárulási adó 6 280 000 61 560 6 341 560 24 Dologi kiadások 18 570 000 500 000 19 070 000 25 Ellátottak pénzbeni juttatásai 1 742 000 1 742 000 26 Egyéb mükődési célú kiadások 15 241 838 350 484 15 592 322 27 Tartalékok 0 3 293 620 3 293 620 28 Költségvetési kiadások 69 015 874 4 433 664 73 449 538 29 Államháztartáson belüli megelőlegezések 30 visszafizetése 2 197 750 2 860 360 5 058 110 31 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 51 419 000 51 419 000 32 Pénzeszk. lekötött bankbetétként elhely. 24 000 000 24 000 000 33 Finanszírozási kiadások 53 616 750 26 860 360 80 477 110 34 35 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 28 244 423 834 159 29 078 582 36 Tartalékok 1 338 509 1 338 509 37 Beruházások 27 844 423-504 350 27 340 073 37 Felújítások 400 000 400 000 38 39 KIADÁSOK ÖSSZESEN 150 877 047 32 8 183 183 005 230 40 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 150 877 047 32 8 183 183 005 230 42 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 150 877 047 32 8 183 183 005 230
2. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA forintban A B C D E F G H I J K L M N O P 1 cím alcím Int.bevételek Közhatalmi bev. Költségv.tám Működési támog. Finanszirozási Pénzmaradvány Összesen 2 COFOG Cofog megnevezés módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 55 426 630 57 164 895 55 426 630 57 164 895 5 011130 Igazgatás 80 000 80 000 7 250 000 7 250 000 11 618 417 0 18 948 417 7 330 000 6 013320 Köztemető-fenntartás 0 000 0 000 0 000 0 000 7 0432 Start-munka Téli közfogl. 0 8 0433 Hosszabb időt.közfogl. 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 9 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés 0 10 064010 Közvilágítás 0 11 066020 Községgazdálkodás 3 680 000 5 491 958 3 680 000 5 491 958 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 13 082092 Közművelődés 0 14 084031 Civil szervezetek műk. tám. 0 15 101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. 0 16 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 17 072111 Háziorvosi ellátás 400 000 400 000 400 000 400 000 18 107060 Egyéb szociális, pénzbeli, természetbeni ellátások, támogatás. 342 000 342 000 342 000 342 000 19 900020 Önkormányzati funkcióra nem so. 50 938 000 50 938 000 50 938 000 50 938 000 19 900060 Forg. és befekt. c. finansz. műv. 26 860 360 0 26 860 360 20 074031 Család és nővédelmi eg. gondozás 600 000 600 000 4 262 000 4 262 000 4 862 000 4 862 000 21 I.CÍM ÖSSZESEN 4 880 000 6 691 958 50 938 000 50 938 000 55 426 630 57 164 895 23 354 000 23 354 000 0 26 860 360 11 618 417 0 146 217 047 165 009 213 22 23 24 MINDÖSSZESEN 4 880 000 6 691 958 50 938 000 50 938 000 55 426 630 57 164 895 23 354 000 23 354 000 0 26 860 360 11 618 417 0 146 217 047 165 009 213
3. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez Intézményi működési bevételek jogcímenként A B C D E F Eredeti Módosított CÍM ALCÍM Megnevezés Módosítás 1 3 I. 4 013320 Köztemető fenntartás 0 000 0 0 000 5 sírhely megváltás 0 000 0 000 6 7 8 011130 Igazgatás 80 000 0 80 000 9 kamatbevétel 80 000 80 000 10 11 066020 Város és községgazdálkodás 3 680 000 1 811 958 5 491 958 13 közterület haszn. díj 2 680 000 1 800 000 4 480 000 14 közvetített szolg. értéke 1 000 000 1 000 000 14 Biztosítási kártérítés 11 958 11 958 15 16 074031 Család és nővédelmi eg. gond. 600 000 0 600 000 17 közvetített szolg. értéke 600 000 600 000 18 19 20 072111 Háziorvosi ellátás 400 000 0 400 000 21 közvetített szolg. értéke 400 000 400 000 22 23 24 CÍMEK MINDÖSSZESEN 4 880 000 1 811 958 6 691 958 0
4. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT A B C D E 1 CÍM MEGNEVEZÉS 2 ALCÍM 3 I.Önkormányzat Önkormányzatok elszámolásai a 4 018010 központi költségvettéssel Helyi önkormányzatok működésének 5 általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok szociális, 6 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) eredeti módosítás módosított 43 844 176 109 220 43 953 396 10 099 314 0 10 099 314 7 ebből: szociális feladatok egyéb támogatása 3 870 556 3 870 556 8 intézmény-üzemeltetési támogatás 2 786 234 2 786 234 9 Rászoruló gyermekek szünidei étkez. tám. 178 524 178 524 10 A finanszírozás szempontjából elismert szakami dolgozók bértámogatása 3 264 000 3 264 000 11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1 483 140 1 483 140 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 595 872 595 872 (B115) 13 Elszámolásból származó bevételek (B116) 1 033 173 1 033 173 14 MINDÖSSZESEN 55 426 630 1 738 265 57 164 895
5. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített a A B C D E F G H I J K L 1 cím alcím Személyi juttatások M.adót terh.járulék Dologi kiadások Tartalékok Összesen 2 módosított módosított módosított módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, 4 018010 Önkorm. elszám. ktv-vel 0 0 5 011130 Igazgatás 4 519 756 4 519 756 1 350 000 1 350 000 3 500 000 3 500 000 3 293 620 9 369 756 663 376 6 013320 Köztemető-fenntartás 200 000 200 000 200 000 200 000 7 013350 Önk vagyonnal való gazd. 0 0 8 0433 Hosszabb időt.közfogl. 9 499 000 9 499 000 1 283 000 1 283 000 500 000 500 000 11 282 000 11 282 000 9 064010 Közvilágítás 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 10 066020 Községgazdálkodás 8 000 280 8 228 280 2 407 000 2 468 560 6 000 000 6 000 000 16 407 280 16 696 840 11 082044 Könyvtári szolgáltatások 600 000 600 000 150 000 150 000 300 000 300 000 1 050 000 1 050 000 082092 Közművelődés 1 560 000 1 560 000 280 000 280 000 3 270 000 3 770 000 5 110 000 5 610 000 13 084031 Civil szervezetek műk. tám. 0 0 14 101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. 0 0 15 107051 Szociális étkeztetés 0 0 16 107052 Házi segítségnyújtás 0 0 17 072111 Háziorvosi ellátás 18 074031 Család és nővédelmi eg. gond. 3 003 000 3 003 000 810 000 810 000 800 000 800 000 4 613 000 4 613 000 19 900020 Önkormányzati funkcióra nem s. bev 0 0 20 I.CÍM ÖSSZESEN 27 182 036 27 410 036 6 280 000 6 341 560 18 570 000 19 070 000 0 3 293 620 52 032 036 56 115 216 21 22 23 24 MINDÖSSZESEN 27 182 036 27 410 036 6 280 000 6 341 560 18 570 000 19 070 000 0 3 293 620 52 032 036 56 115 216
6. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez A B C D E 1 CÍM 2 ALCÍM 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 Támogatásértékű működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosítás Módosított 5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 786 838 221 172 13 008 010 6 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés 000 000 000 000 7 Óvoda működési támogatás 000 000 000 000 8 104042 Családsegítés 352 838 352 838 9 Orvosi ügyeleti hozzájárulás 0 0 10 0723 Fogorvosi ügyeleti hozzájárulás 221 172 221 172 11 107051 VKTT ESZI műkődéséhez hozzájárulás 434 000 434 000 13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 2 455 000 0 2 455 000 14 084031 Civil szervezetek működési támogatása 1 800 000 1 800 000 15 Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 400 000 16 Márkó SE 340 000 17 Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar 200 000 18 Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 250 000 19 Márkói Kamara Tehátrum Egyesület 300 000 20 Blinker Horgászegyesület 100 000 21 Márkófolt Varrókör Egyesület 100 000 22 Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre 110 000 23 094260 Háztartások támogatása 655 000 655 000 24 25 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 9 3 9 3 26 9 3 9 3 27 28 I.CÍM ÖSSZESEN 15 241 838 350 484 15 592 322 29 30 31 MINDÖSSZESEN 15 241 838 350 484 15 592 322
7. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK A B C D E F G H I J K L M 1 CÍM ALCÍM Sajátos bevételek Költsgv.bevételek Átvett pénzeszk T.eszköz értékesítés Pénzmaradvány Összesen 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. 11 618 417 11 618 417 11 618 417 11 618 417 5 előző évi p.maradvány 11 618 417 11 618 417 11 618 417 11 618 417 6 7 0432 közfoglalkoztatás 0 0 8 9 10 066020 Községgazdálkodás 0 0 11 13 900020 0 0 0 0 0 44 000 0 6 333 600 0 0 6 377 600 14 Telek értékesítés 026/9 133 600 133 600 15 Telek értékesítés 6 200 000 6 200 000 16 Viziközmű társ. átvett p.eszk 44 000 44 000 17 18 I.CÍM összesen 0 0 0 0 0 44 000 0 6 333 600 11 618 417 11 618 417 11 618 417 17 996 017 19 20 MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 44 000 0 6 333 600 11 618 417 11 618 417 11 618 417 17 996 017
8. melléklet a 8/2016. (VII. 01.) rendelethez FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A B C D E F G H I J K L 1 cím alcím felújítás beruházás tartalék hitel és kamat összesen 2 eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított 3 I. ÖNKORMÁNYZAT 4 081045 Szabadidő, sport 0 0 0 5 öltöző felúj. 6 7 8 066020 Községgazdálkodás 400 000 400 000 0 0 0 1 338 509 0 0 400 000 1 738 509 9 Tárgyi eszköz beszerzések 10 Önkormányzati kerítés 250 000 250 000 250 000 250 000 11 Padok 150 000 150 000 150 000 150 000 Víziközművek fejlesztése 1 338 509 0 1 338 509 13 066020 Községgazdálkodás 0 27 844 423 27 340 073 27 844 423 27 340 073 14 Óvoda épületének korszer. 26 924 423 26 420 073 26 924 423 26 420 073 15 Kálvária u. járda III. ütem 600 000 600 000 600 000 600 000 16 Iparos u. kialakítása 320 000 320 000 320 000 320 000 17 082092 Közm.int.közösségi színterek 0 0 18 19 20 21 22 23 MINDÖSSZESEN 400 000 400 000 27 844 423 27 340 073 0 1 338 509 0 28 244 423 29 078 582