CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2012. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét 220.611 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 212.706 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1., 1.1., 2., 2/1. melléklet tartalmazza.
- 2 - (2) Az önkormányzat és intézményei normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4.1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. Az önkormányzat és intézményei teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen 198.343 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 84.664 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 21.980 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 59.049 ezer Ft - pénzeszköz átad. tám. 26.105 ezer Ft 5. /1/ Az önkormányzat és intézményei teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 13.769 ezer Ft-ban fogadja el. /2/ Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak teljesítését és adósságállományát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3., vagyonkimutatását 3/1., egyszerűsített mérlegét 3/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. /1/ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 49 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselőtestület az alábbiak szerint hagyja jóvá: Körjegyzőség: 9 fő Idősek Otthona: 35 fő Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Becze József polgármester
- 4 - Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző 1.melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez CSÖMÖDÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2011.év és 2012. év 1-12. Hó Ezer Ft 2012. év 2012. év MEGNEVEZÉS 2011. évi Előirányzat Teljesítés tény eredeti módosított összege %-a Személyi juttatások 80 754 84 475 87 941 84 664 96,3% Munkaadókat terhelő járulék 21 641 21 758 22 556 21 980 97,4% Dologi kiadások 57 554 63 353 64 827 59 049 91,1% Pénzeszk. átadás, támogatás 26 163 24 976 28 315 26 105 92,2% Felújítás 0 0,0% Felhalmozási kiadások 3 838 8 056 1 464 1 276 87,2% Kölcsönök nyújt. és törleszt. 0 0 0 0 0,0% Belföldi finanszírozás 3 472 944 21 468 19 038 88,7% Pénzforg. nélk. kiadás 1 500 17 0,0% Kiegy. függő átfutó kiadás 100 0 594 0 0 0,0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 193 522 205 062 226 588 212 706 93,9% 0,0% 0,0% Intézmény működési bevétel 47 179 46 356 46 357 47 517 102,5% Államháztartás műk. bevétel 30 118 27 559 27 559 30 190 109,5% Felhalm. és tőke jell. bevétel 3 113 9 000 1 218 1 217 99,9% Tám. kieg. és átvett pénzeszk. 107 177 101 309 137 167 138 916 101,3% Tám. kölcsön visszatérülés 0,0% Belföldi hitelműveletek bev. 6 545 20 838 12 033 0,0% Pénzforg. nélküli bevétel 106 0 2 254 2 254 100,0% Kiegy. átf. függő bevétel 17 517 0,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 194 255 205 062 226 588 220 611 97,4% Megjegyzés: A teljesítés a módosított előirányzat %-ában
2. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csömödér Önkormányzat és Körjegyzőség 2012.évi költségvetési kiadásai 1-12. hó Adatok: e Ft-ban Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %- a I. Működési kiadások: 194562 203639 191798 94% 1.Személyi juttatások 84475 87941 84664 96% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 21758 22556 21980 97% 3.Dologi és egyéb folyó kiadások 63353 64827 59049 91% 4.Egyéb működési kiadások: 24976 28315 26105 92% 4.1.Támogatásértékű működési kiadások 13036 16943 15414 91% 4.2Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre 450 450 360 80% 4.3. Társ.-,szoc.politikai és egyéb jutt., támogatás 11490 10922 10331 95% 4.4. előző évi műk. célú ei.-maradvány, pénzm. átadás 0 5.Ellátottak pénzbeli juttatásai II.Felhalmozási kiadások: 600 1464 1276 87% 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 103 103 2.Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 0 3.Egyéb felhalmozási kiadások: 600 1361 1173 48% 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 650 650 3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre 3.3 Felhalmozási célú hitel kamata 600 711 523 48% III.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 8956 17 1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elsz.-ok 2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 8956 17 A Költségvetési kiadások összesen: I. + II.+ III.+IV. 204118 205120 193074 94%
2.1 melléklet a 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csömödér Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként 1-12. hó Ezer Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Összeg %-a Intézményi működési bevétel önk. 75 75 232 309% Közhatalmi bevételek 0 50 Egyéb sajátos bevétel 3 Pótlék, bírság 60 60 200 333% Iparűzési adó 6000 6000 8525 142% Gépjárműadó 2320 2320 2207 95% SZJA és kvi. támogatás 94368 116950 116950 100% Talajterhelési díj 98 98 124 127% Egészségügy működésére átvett 3320 2867 2867 100% - TB Alaptól 2949 2496 2496 100% - Önkormányzatoktól 371 371 371 100% Körjegyzőség működésére önkormányzatoktól 11190 11190 11190 100% Idősek Otthona működésére 9042 9358 10055 107% Önkormányzatoktól 3222 3222 3919 122% Kistérségtől 5820 6136 6136 100% Működési pénzeszközátv. Áht-n kivülről 0 Támogatásértékű bevétel önk. 2470 3008 3250 108% Munkaerőpiaci Alaptól 1056 1864 1680 90% Kistérségtől 600 600 600 100% Fejezettől 599 45 21 47% Helyi önkormányzatoktól óv. nev. 0 450 Központi kvi. szervtől 215 499 499 100% Előző évi költségvetési visszatérülés 810 Költségvetési működési bevételek összesen: 128943 151926 156463 103% Működési célú pénzmaradvány 0 2153 2153 100% Működési hitel felvétele 20838 12033 0% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 149781 166112 158616 95%
Önkormányzatoktól átvett 0 60 60 100% Ingatlan értékesítés /önkormányzati ingatlan 9000 1158 1157 100% Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 9000 1218 1217 Egyéb központi (hitel visszafizetéshez) 11660 11660 100% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 9000 12878 12877 100% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 158781 178990 171493 96% Összes kiadás Ebből személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. %-a Szennyviz gyűjtés, tisztitás 50 Települési hull. begyűjtése, száll. 511 511 542 106% Út építés, üzemeltetés 249 249 63 25% Vezetékes műsor elosztás 540 540 540 100% Állategészségügyi ellátás 201 201 79 39% Zöldterület kezelés 969 969 1064 110% Önkormányzatok ig. tevék. 7527 7419 6920 93% 3167 3167 3689 116% 849 849 846 100% Közvilágítás 2272 2272 1893 83% Város és községgazdálkodás 4265 4721 4306 91% 2764 3123 2946 94% 716 813 779 96% Ár- belvízvédelmi fel. 0 107 107 100% Óvodai nevelés 0 0 8 Ápolási díj méltányossági jogon 30 30 55 183% 30 30 35 117% Háziorvosi alapellátás 1149 1149 1148 100% Család és nővédelmi eü. g. 3686 3686 3748 102% 2064 2064 2054 100% 547 547 548 100% Fogorvosi alapellátás 845 845 901 107% FHT-ra jog. hosszabb időtt. közfogl. 1222 2376 2334 98% 1077 2094 2046 98% 145 282 277 98% Rövid időtávú közfogl. 286 286 272 95% 252 252 240 95% 34 34 32 94% Könyvtári szolgáltatás 1455 1455 658 45% 825 825 287 35% 200 200 76 38% Közművelődési tevék. tám. 1672 1672 1332 80% 147 147 129 88% 36 36 26 72% Sportlétesítmények működtetése 72 72 27 38% Köztemető fenntartás és műk. 140 140 256 183% Önkormányzati vagyongazd. 0 159 159 100% 0 0 ÖSSZESEN: 27091 28859 26462 92% 10296 11672 11391 98% 2557 2791 2619 94% SZOC. TÁMOGATÁSOK
Rendsz. szoc. segély 2928 2463 2256 92% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2793 2771 2617 94% Lakásfennt. tám. norm. alapon 1855 1543 1543 100% Helyi rendsz. lakásfennt. tám. 30 30 14 47% Természetben nyújtott lakásfennt. tám 335 335 100% Ápolási díj méltányos. alapon 2124 2106 2106 100% Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 522 586 586 100% Óvodáztatási támogatás 70 70 60 86% Átmeneti segély 241 199 148 74% Temetési segély 150 180 180 100% Mozgáskorlátozottak közl. tám. 28 28 21 75% Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 120 132 132 100% Közgyógyellátás 479 479 333 70% Köztemetés 150 0 0 ÖSSZESEN: 11490 10922 10331 95% 0 0 0 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség finansz. 27853 28860 28860 100% Öveges J. Ált. Iskola Páka 12415 13298 11751 88% Lenti Kistérség Többcélú Társulás 256 384 384 100% Idősek Otthona finansz. 68361 70007 65663 94% Roma Nemzetiségi Önkormányzat 215 271 270 100% Tűzoltó Egyesület Csömödér 200 200 200 100% Csömödér-K. SE 100 100 0 0% Bursa 150 150 125 83% Védőnői szolg. Páka 0 0 44 Csokma Ijász Egy. 10 Szoc. ellátás 1625 1625 100% Idősek Otthona (pénzkészl+függő) 1215 1215 100% Csömödér Községért Közalapítvány 150 150 150 100% ÖSSZESEN: 109700 116260 110297 95% 0 0 0 0 0 0 Működési tartalék 1500 17 0 0% rövid lejáratú hitel törl. 8975 6545 73% MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 149781 165033 153635 93% MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 128943 154079 158616 103% MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: -20838-10954 4981-45% FELHALM. KIADÁSOK Fejl. célú hitel kamata 600 711 523 74% Fejl. hitel visszafizetés 944 12493 12493 100%
Felhalm. célú tartalék 7456 0 0 Számtek. eszköz beszerzés 0 103 103 100% Óvodai pályázathoz tám. 0 650 650 100% FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 9000 13957 13769 99% FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 9000 12878 12877 100% FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0-1079 -892 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 158781 178990 167404 94% BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 137943 166957 171493 103% A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -20838-12033 4089 CSÖMÖDÉR ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 1.1 melléklet a 9/2013 EGYÜTTES KIADÁSAI 2012. ÉV 1-12. hó Megnevezés Összes kiadás Ebből személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési hitel törlesztés M Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Eredeti Módos Tény % Er Idősek Otthona 113172 116034 110747 95,44% 55066 56363 54629 96,92% 14336 14686 14470 98,53% 43770 44985 41648 92,58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 Körjegyzőség 29323 30431 28484 93,60% 19113 19906 18644 93,66% 4865 5079 4891 96,30% 5345 5446 4949 90,87% 0 0 0 0 Önk. kv.ben szereplő nem intézm. kiad. 62567 80123 72881 90,96% 10296 11672 11391 97,59% 2557 2791 2619 93,84% 14238 14396 12452 86,50% 24976 28315 26105 92,19% 0 8975 6545 0,00% 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN 205062 226588 212112 93,61% 84475 87941 84664 96,27% 21758 22556 21980 97,45% 63353 64827 59049 91,09% 24976 28315 26105 92,19% 1 0 8975 6545 0,00%
ÖNKORMÁNYZAT Csömödér 3. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Befektetett eszközök összesen 415330 402480 2. I. Immateriális javak 0 0 3. II. Tárgyi eszközök 300589 289676 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 900 900 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 113841 111904 6. B.) Forgóeszközök összesen 2731 9585 7. I. Készletek 26 33 8. II. Követelések 950 1678 9. III. Értékpapírok 0 0 10. IV. Pénzeszközök 1127 6652 11. V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 628 1222 12. Eszközök összesen: 418061 412065 FORRÁSOK 13. D.) Saját tőke összsen 391801 401171 14. 1. Tartós tőke 419300 419300 15. 2. Tőkeváltozások -27499-18129 16. 3. Értékelési tartalék 0 0 17. E.) Tartalékok összesen 1444 7172 18. I. Költségvetési tartalékok 1444 7172 19. II. Vállalkozási tartalékok 0 0 20. F.) Kötelezettségek összesen 24816 3722 21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 11549 0 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 12956 3020 23. III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 311 702 24. Források összesen: 418061 412065
3.1 melléklet a 9 /2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Csömödér Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2012. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 03/2. Út 669 2. 05. Út 36217 3. 06/10. Út 495 4. 09/1. Út 557 5. 09/2. Út 566 6. 011. Árok 2395 7. 013. Földút 329 8. 038. Árok 658 9. 043. Árok 461 10. 056/17. Árok 711 11. 063. Árok 567 12. 065. Árok 1566 13. 070. Árok 378 14. 074. Földút 292 15. 090. Földút 966 16. 096. Árok 652 17. 35. Út 10109 18. 38. Járda 779 19. 73. Út 74 20. 88. Közpark 5177 21. 010/7. Út 149 21. 018. Út 24831 22. 037/1. Út 364 23. 045. Temető 8021 24. 046. Árok 315 25. 054/1. Út 190 26. 054/2. Út 210 27. 056/5. Út 506 28. 062/11. Út 640 29. 066/3. Út 647 30. 068/2. Út 992 31. 068/4. Út 1013 32. 077/2. Út 742 33. 087. Út 1444 34. 094/1. Út 362
35. 094/3. Út 227 36. 095. Út 2267 37. 105. Út 460 38. 113. Út 226 39. 159. Út 158 40. 160. Járda 855 41. 182. Út 2386 42. 213. Út 576 43. 256. Út 2397 44. 257/2. Út 1147 45. 269/1. Út 9733 46. 269/12. Út 5834 47. 280. Út 1551 48. 335. Út 32-48-ig 2419 49. 376. Széchenyi utca 3380 50. 384/2. Járda 10952 52. 386. Közpark 19208 53. 387/1. Közpark 902 54. 387/2. Közpark 25398 55. 401. Közpark 7613 56. 402. Árok 35 57. 406. Út 2278 58. 423. Út 77 60. 035/2. Út 3743 Szellemi termék 3912 Ebből O-ra leírt: 3912 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 211.795 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1. 87. Kultúrotthon 6026 2. 082. Futballpálya 2080 3. 092/1. Szeméttelep 697 4. 257/1. Iskola 55431 5. 261/1. Óvoda 16260 6. 380. Orvosi rendelő 3380 7. 383/4. Buszváró 31 8. 394/1. Körjegyzőség 3798 9. 394/2. Tűzoltószertár 4942 10. 399. Idősek Otthona 72445 51. 0119. Vízmű-telep Páka 23714 11. 0140/3. IV. sz. fúrt kút Páka 81408 12. 1256. Lenti vízmű 23713 Gép, berendezés 52587 Ebből O-ra leírt 40449 Jármű ( YAMAHA), Autó (BERLINGO) 3950 Ebből O-ra leírt 3950
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 349.696 Forgalomképes törzsvagyon 1. 45/3. Telek 43 2. 39. Telek 87 3. 91. Telek 10 4 053/3. Legelő 912 5 108. Telek 20 7. 177 Telek 2 59. 183. Közterület 264 8 211. Telek 1 9 212. Telek 1 10. 214/2. Telek 6 11 304. Telek 7 12. 351/1. Telek 1 13. 353/1. Kivett 33 14. 353/3. Kivett 614 15. 353/4. Kivett 36 16. 353/5. Kivett 20 17. 384/3. Kivett 2 18. 384/4. Kivett 161 19. 384/5 Kivett 13 20. 384/6. Kivett 11 21. 397/3. Kivett 15 22. 278/1 Telek 2 Forgalomképes törzsvagyon összesen: 2.261 MINDÖSSZESEN: 563.753 Részvények 900 5.melléklet 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez C S Ö M Ö D É R KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi összesített pénzmaradvány jóváhagyása
Ezer Ft Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró-egyenlegei 6211 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 273 Záró pénzkészlet 6484 Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege 1222 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege 534 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 688 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7172 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -2319 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 Költségvetési pénzmaradvány 4853 Módosított pénzmaradvány 4853 Költségvetésbe visszatervezett 1432 Költségvetést módosító 3421 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4853 - működési célú kötelezettséggel terhelt 2254 Idősek Otthona 2461 -Szociális normatíva elszámolásának kompenzálására (többlettámogatás és kamata visszafizetésére) 2461 Körjegyzőség 1432-2012. évre járó költségtérítés és járulékaira 1432 Önkormányzat /saját/ 960 - Óvodai ellátás finanszírozására 960
6. melléklet az 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez CSÖMÖDÉR Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évben Közvetett támogatás jogcíme 2012. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 179 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 179 CSÖMÖDÉR rendelethez ÖNKORMÁNYZAT 7.melléklet 9/2013.(IV.30.) önkormányzati C S Ö M Ö D É R ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN 2012. december 31-i állapot alapján Ezer Ft-ban
Sorszám 1. Kölcsön jellege Idősek Otthona bővítése / ÖKIF / Felvét el éve Hitel összege Törlesztés 2005. 17 921 Törlesztés éve Törlesztés éve 2011. 2012. Tőke 944 12493 Kamat 665 523 ÖSSZESEN : 17 921 1609 13016