Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./ 2012. (II.27.) rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 5./2011. (II.7.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan 2011. december 31-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetéséről szóló 5./2011. (II.7.) rendeletének módosításáról az okra vonatkozóan 2011. december 31-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1. Balatonudvari Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét 225.785e Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: - Költségvetési bevételek összes a 225.785e Ft költségvetési jellegű bevételek a 178.247e Ft finanszírozási jellegű bevételek a 47.538e Ft ebből belső hiányt finanszíroz(pénzmaradvány) 47.538e Ft - Költségvetési kiadások összes a 225.785e Ft költségvetési jellegű kiadások a 225.785e Ft finanszírozási jellegű kiadások - 2. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (2) Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési bevételi át 225.785e Ft Ft-ban, kiadási költségvetési át 225.785e Ft-ban határozza meg, a fentiek szerinti összetételben. 3. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) Az Önkormányzat 2011. évi általános működési tartalékát 20.320e Ft-ban, a fejlesztési céltartalékot pedig 3499e Ft összegben fogadja el a Képviselő-testület. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 6. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 3/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 4/a. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 7. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 4/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 8. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 9. Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.17.) rendelete 10/b. sz. melléklete e rendelet 7. melléklete lép.
10. A rendelet 2012. február 27. napján lép hatályba. Szabó László polgármester dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2012. február 2 dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyző
1. melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Működési bevételek Működési kiadások adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek 32.959 1. Személyi jellegű kiadások 47.083 2. Helyi adók 58.000 2. Munkaadót terhelő járulékok 11.727 3. Átengedett központi adók 12.904 3. Dologi jellegű kiadások 7487. Bírságok, pótlékok 400 Működési célú pénzeszköz átadás 3.860 5. Egyéb sajátos bevételek 217 5. Támogatások, támogatás értékű 2.857 kiadások 6. Önkormányzatok költségvetési 1581 6. 8.124 támogatása ellátások 7. Támogatások, támogatás értékű bevételek 3.792 7. Tartalékok 20.320 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése 151 Általános 10.320 Céltartalék 10.000 Összes költségvetési működési bevétel 123.004 Összes költségvetési működési kiadás 168.458 Költségvetési hiány belső finanszírozása 45.454 Összes működési bevétel 168.458 Összes működési kiadás 168.458 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.832 1. Beruházások 1189 2. Pénzügyi befektetések bevételei 18.062 2. Felújítások 929 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése 27.129 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 3.700 Felhalm. célú pe.átvétel háztartásokról 3.000 Tartós részesedés nem pénzügyi 10 vállalkozásban 5. Felhalm. célú pe.átvétel aht-on belűlről 220 5. Fejlesztési céltartalék 3499 Összes költségvetési felhalmozási bevétel 55.243 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 57.327 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2.084 Összes felhalmozási bevétel 57.327 Összes felhalmozási kiadás 57.327 Bevételek Kiadások Összes költségvetési működési bevétel 123.004 Összes költségvetési működési kiadás 168.458 Összes költségvetési felhalmozási bevétel 55.243 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 57.327 Költségvetési bevételek összesen 178.247 Költségvetési kiadások összesen 225.785 Költségvetési hiány belső finanszírozása 47.538 Költségvetési hiány belső finanszírozása 45.454 működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása 2.084 felhalmozási célú Összes bevétel 225.785 Összes kiadás 225.785
2. melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi módosított működési bevételeinek részletezése adatok ezer forintban 2011. évi Mód. Megnevezés 2011. nov. 2011. nov. 30-ig 30-ig I. Működési bevételek 103.544 10480 10480 1. Intézményi működési bevételek 32.023 32.959 32.959 1.0 Közhatalmi bevétel 0 110 110 1.1 Egyéb saját bevétel 23.051 23.691 23.691 1.1.1. Szolgáltatások ellenértéke 7.000 7.205 7.205 1.1.2. Egyéb sajátos bevétel 265 886 886 1.1.3. Továbbszlázott (közvetített) szolg.értéke 2.500 2.500 2.500 1.1. Bérleti és lízingdíj bevételek 13.286 13.286 13.286 1.2 ÁFA bevételek, visszatérülések 6.952 6.952 6.952 1.3 Hozam és kamatbevétel 2.000 2.000 2.000 1.4 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 20 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 71.521 71.521 71.521 2.1. Helyi adók 58.400 58.400 58.400 2.1.1. Építményadó 40.000 40.000 40.000 2.1.2. Telekadó 7.000 7.000 7.000 2.1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6.000 6.000 6.000 2.1. Idegenforgalmi adó építmény 1.000 1.000 1.000 után(hátralék) 2.1.5. Iparűzési adó 000 000 000 2.1.6. Bírság, pótlék 400 400 400 2.2. Átengedett központi adók 12.904 12.904 12.904 2.2.1. Szem. jöv.adóból helyben maradó r. 874 874 874 2.2.2. Személyi jövedelemadóból kiegészítés 5.530 5.530 5.530 2.2.3 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 2.500 2.500 2.500 2.3. Egyéb sajátos bevételek 217 217 217 II. Támogatások 1178 16.462-1.881 1581 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1178 16.462 1581 1.1.1. Normatív hozzájárulások 12.616 12.616-3.750 8.866 1.1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.562 3.314 3.314 1.1.3. Egyéb központi támogatás 532 +1.869 2.401 IV. Támogatások, támogatás értékű bevételek 2.713 3.520 +272 3.792 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 105 105 +46 151 Működési bevételek 120.540 12567-1.563 123.004
3. melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi módosított működési kiadásainak részletezése adatok ezer forintban Megnevezés 2011. évi 2011. nov. 30-ig Mód. 2011. nov. 30-ig 1. Személyi juttatások 46.029 47.083 47.083 1.1. Rendszeres személyi juttatások 35.121 33.014 33.014 1.1.1. Alapilletmények 30.336 28.289 28.289 1.1.2. Illetménykiegészítések 2.342 2.342 2.342 1.1.3. Nyelvpótlék 682 682 682 1.1. Egyéb feltételtől függő pótlékok 201 201 201 1.1.5. Részmui. fogl. rendszeres szem.juttatás 1.560 1.500 1.500 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 7.918 10.663 10.663 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. 7.522 10.205 10.205 1.2.2. Részmunkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. 396 458 458 1.3 Külső személyi juttatások 2.990 3.406 3.406 2. Munkaadót terhelő járulékok 11.096 11.727 11.727 2.1. Társadalom biztosítási járulék 10.517 11.132 11.132 2.2. Munkerő-piaci hozzájárulás 399 415 415 2.3. Egészségügyi hozzájárulás - 70 70 2. Táppénz hozzájárulás 180 110 110 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 63.954 72.086 +2.401 7487 3.1. Dologi kiadások 62.678 70.459 +2.401 72.860 3.1.1. Készletbeszerzés 13.280 13.806 +1.483 15.289 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.140 3.431 3.431 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 30.682 36.251 +478 36.729 3.1. Vásárolt közszolgáltatások 800 800 800 3.1.5. Áfa befizetések 13.006 1391 +440 1831 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1.310 1.320 1.320 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 460 460 460 3.2. Egyéb folyó kiadások 1.276 1.627 1.627 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 766 747 747 3.2.2. Díjak, befizetések 500 519 519 3.2.3.Egyéb befiz kötelezettség 10 361 361 ellátások 6.611 8.124 8.124 Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ellátás 3.831 5.344 5.344 Természetben nyújtott szoc.ellátás 840 840 840 Önk.ált.saját hatáskörben adott pü.és termbeni ell. 1.940 1.940 1.940 5. Támogatásértékű működési kiadás 2.200 2.377 +480 2.857 6. Működési célú pénzeszk.átadás áh.kívülre 3.860 3.860 3.860 7. Működési tartalékok 2762 2820-500 20.320 Általános 1762 1820-500 10.320 Céltartalék 10.000 10.000 10.000 Működési kiadások 158.512 170.077-1.619 168.458
melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzatának 2011. évi módosított felhalmozási bevételei Megnevezés 1. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel összesen: 2011. évi 2011. nov. 30- ig Mód. 2011. dec. 31- ig 5.000 5.000 +1.832 6.832 5.000 5.000 +1.832 6.832 1. Osztalékok és részesedések értékesítése 18.062 18.062 Pénzügyi befektetések bevételei 18.062 18.062 25.600 25.600 25.600 1. Egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése 2. Önkormányzatok helyi lakásépítésére nyújtott kölcsön visszatérülése 3. Önkormányzatok dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsön visszatérülése Önkormányzat által nyújtott kölcsön visszatérülése összesen: 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: 1 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.200 1.200 +69 1.269 60 260 260 26.860 27.060 +69 27.129 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 123 +97 220 államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről összesen: 123 +97 220 1. Központosított ok 1.915-1.915 0 Központosított terhére felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1.915-1.915 0 3860 55.160 +83 55.243
5. melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése Felhalmozási célú kiadások szakfeladatonként adatok ezer forintban 2011. évi Mód. 2011. nov. 30-2011. dec. ig 31-ig 1. Felújítás 3.750 3.750 +1.179 929 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3.000 3.000 3.000 (Kemping porta ) Felújítások előzetesen felsz. ÁFA 750 750 750 841403 Város-, községgazdálkodási +943 944 m.n.s.szolgáltatások Pályázat sikerdíj Felújítások előzetesen felsz. ÁFA +236 236 2. Beruházás 6.638 12.806 +1.383 1189 522110 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, 500 3.700 3.700 fenntartása (Fekvőrendőr, Paál László uta) Beruházások áfája 125 925 925 841112 Önkormányzati jogalkotás 492 492 (notebook 6 db) Beruházások áfája 123 123 841133 Adó, illeték kiszabás, beszedése, 160 160 160 adóellenőrzés (számítógép) Beruházások áfája 40 40 40 841403 Város-, községgazdálkodási 650 650 650 m.n.s.szolgáltatások (Településszerkezeti terv) Beruházások áfája 1.163 1.163 1.163 841403 Város-, községgazdálkodási +984 984 m.n.s.szolgáltatások Játszótér Beruházások áfája +246 246 910123 Könyvtári szolgáltatások 98 +153 251 (számítógép, könyvespolc) Beruházások áfája 25 25 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 1.416 1.416 (villanyhálózatbővítés) Beruházások áfája 14 14 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk. 1.500 3.700 3.700 889942 Önkorm. által nyújtott 1.500 1.500 1.500 lakástám.felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 2.200 2.200 Tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban 10 10 Részesedés vásárlás (DRV törzsrészvény) 10 10 Felhalmozási kiadások 11.888 20.266 +2.562 22.828
6. melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi módosított kiadásai szakfeladatonként adatok ezer forintban 2011.évi 2011.11.30-ig Módosítás 2011.12.31-ig 370000 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 500 500 500 6. Működési célú pe.átadás áh.kívűlre 2 000 2 000 2 000 381103 1. Személyi juttatás 1 466 1 466 1 466 2. Munkaadót terhelő 343 343-10 333 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 62 62 452000 1. Személyi juttatás 1 693 1 730 1 730 2. Munkaadót terhelő 404 414-10 404 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 62 62 522110 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 663 663 691 1 354 581400 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 300 300 113 413 6. Működési célú pe.átadás áh.kívűlre 30 30 30 631200 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 500 1 500 4 1 504 682001 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 90 90 682002 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 188 3 433 3 433 692000 1. Személyi juttatás 5 024 5 132 5 132 2. Munkaadót terhelő 1 181 1 211 18 1 229 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 644 644 644 812100 1. Személyi juttatás 1 584 1 624 1 624 2. Munkaadót terhelő 377 388 388 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 62 62 813000 1. Személyi juttatás 4 165 4 286 201 4 487 2. Munkaadót terhelő 956 988 988 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 664 3 664-90 3 574 841112 1. Személyi juttatás 12 394 12 360-303 12 057 2. Munkaadót terhelő 2 881 2 856 172 3 028 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 398 498 498 841115 1. Személyi juttatás 184 184 2. Munkaadót terhelő 50 50 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 72 72 841126 1. Személyi juttatás 2 929 3 074 3 074 2. Munkaadót terhelő 682 793 793 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 13 125 20 042 236 20 278 5. Támogatásértékű működési kiadás 900 900 900 841133 1. Személyi juttatás 6 397 6 461 303 6 764 2. Munkaadót terhelő 1 567 1 551 111 1 662 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 308 289 289
2011.évi 2011.11.30-ig Módosítás 2011.12.31-ig 841169 1. Személyi juttatás 0 60 60 2. Munkaadót terhelő 0 0 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 180 1 430 1 430 841173 1. Személyi juttatás 306 306 2. Munkaadót terhelő 82 82 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 39 39 841402 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 125 4 125 4 125 841403 1. Személyi juttatás 3 505 3 580 437 4 017 2. Munkaadót terhelő 836 856-10 846 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 12 613 13 613-439 13 174 842521 5. Támogatásértékű működési kiadás 250 250 250 851011 5. Támogatásértékű működési kiadás 100 100 80 180 852011 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 100 100 100 5. Támogatásértékű működési kiadás 400 400 400 852021 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 100 100 100 5. Támogatásértékű működési kiadás 500 500 400 900 854234 ellátások 750 750 750 862101 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 238 1 238 1 238 869037 5. Támogatásértékű működési kiadás 300 300 300 882111 ellátások 245 717 717 882115 2. Munkaadót terhelő 56 310 310 ellátások 231 920 920 882116 2. Munkaadót terhelő 28 111 111 ellátások 115 369 369 882117 ellátások 250 250 58 308 882118 ellátások 10 45 45 882121 ellátások 100 100 100 882122 ellátások 3 220 3 220-58 3 162 882123 ellátások 120 120 120
2011.évi 2011.11.30-ig Módosítás 2011.12.31-ig ellátások 1 200 1 200 1 200 882125 ellátások 10 73 73 882129 ellátások 120 120 120 882202 ellátások 90 90 90 889201 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 300 300 300 889921 ellátások 150 150 150 890301 6. Működési célú pe.átadás áh.kívűlre 600 600 600 890441 1. Személyi juttatás 0 35 35 2. Munkaadót terhelő 0 11 11 890442 1. Személyi juttatás 1 882 1 882-35 1 847 2. Munkaadót terhelő 556 536-11 525 890443 6. Működési célú pe.átadás áh.kívűlre 900 1 077 1 077 910123 1. Személyi juttatás 480 480 480 2. Munkaadót terhelő 124 132 132 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 140 563-108 455 910501 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 2017 2 017 910502 1. Személyi juttatás 2 190 2 197 112 2 309 2. Munkaadót terhelő 485 487 487 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 614 5 219 193 5 412 932911 1. Személyi juttatás 2 320 2 320-810 1 510 2. Munkaadót terhelő 620 620-271 349 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 12 793 13 293-306 12 987 6. Működési célú pe.átadás áh.kívűlre 80 80 80 960302 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 275 275 275 Működési kiadások összesen: 133 750 145 257 2881 148 138 522110 2. Beruházás 625 4 625 4 625 682002 1. Felújítás 3 750 3 750 3 750 841112 2. Beruházás 615 615 841133 2. Beruházás 200 200 200 841169 0 0 6. Részesedések vásárlása 10 10 841403 0 0 1. Felújítás 0 1179 1 179 2. Beruházás 5 813 5 813 1230 7 043
2011.évi 2011.11.30-ig Módosítás 2011.12.31-ig 889942 Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása 1 500 1 500 1 500 889943 Felhalmozási célú tám.kölcsön nyújtása 2 200 2 200 910123 2. Beruházás 123 153 276 932911 2. Beruházás 1 430 1 430 Felhalmozási kiadások összesen: 11 888 20 266 2562 22 828 Működési tartalék 24 762 24 820-4 500 20 320 Felhalmozási célú tartalék 25 000 36 922-2 423 34 499 Kiadások összesen: 195 400 227 265-1 480 225 785
7. melléklet a 2./ 2012. (II.27.) rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2011. évi módosított bevételei szakfeladatonként adatok ezer forintban 2011. évi Módostott 2011.11.30-ig módosítás Módostott 2011.12.31-ig 370000 1. Intézményi működési bevételek 1 250 1 250 1 250 682002 1. Intézményi működési bevételek 12 630 12 630-1195 11 435 841126 1. Intézményi működési bevételek 20 316 316 841169 1. Intézményi működési bevételek 2 030 2 065 1195 3 260 6. Kölcsön visszatérülés 105 105 46 151 841173 Támogatás értékű bevételek 278 140 418 841403 Támogatás értékű bevételek 280 280 280 5. Pénzeszköz átvétel áh.kívűlről 0 184 184 841901 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 71 521 71 521 71 521 3. Költségvetési támgatások 14 178 16 462-3 796 12 666 882118 Támogatás értékű bevételek 35 35 882125 Támogatás értékű bevételek 63 63 890442 Támogatás értékű bevételek 1 433 1 433 1 433 910123 Támogatás értékű bevételek 431-52 379 910501 3. Költségvetési támgatások 0 1915 1 915 910502 1. Intézményi működési bevételek 116 116 116 Támogatás értékű bevételek 1 000 1 000 1 000 932911 1. Intézményi működési bevételek 15 707 16 312 16 312 960302 1. Intézményi működési bevételek 270 270 270 Működési bevételek összesen: 120 540 124 567-1563 123 004 370000 3. Pénzeszköz átvétel áh.kívűlről 3 000 3 000 3 000 841169 Kölcsön visszatérülés 25 600 25 600 25 600 5. Osztalék, részvény eladás 18 062 18 062 841901 1. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből bevétel 5 000 5 000 1832 6 832 2. Támogatás értékű bevételek 1 915-1915 0 889942 Kölcsön visszatérülés 1 200 1 200 69 1 269 889943 Kölcsön visszatérülés 60 260 260 910123 2. Támogatás értékű bevételek 123 97 220 Felhalmozási bevételek összesen: 34 860 55 160 83 55 243 Pénzforgalom nélküli bevételek 40 000 47 538 47 538 Bevételek összesen: 195 400 227 265-1480 225 785