Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV. 30.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV. 30.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a 2009. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 3.250.638 ezer Ft bevétellel, 2.722.160 ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 651.262 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 24.497 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 11.085.777 állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6.

2 Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2010. április 26. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: 2010. április 30. Varga Ernő jegyző

1. sz. melléklet 8/2010. (IV.30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai eredeti módosított teljesítés Sorsz. BEVÉTELEK teljesítés/módo sított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 187 192 305 276 308 993 101,22 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 833 562 873 783 873 785 100,00 2.1. Illetékek Megnevezés 2.2. Helyi adók 123 000 174 173 174 174 100,00 2.2.1. Építményadó 13 000 13 658 13 659 100,01 2.2.2. Iparűzésiadó 110 000 160 515 160 515 100,00 2.3. Átengedett központi adók 652 834 643 085 643 085 100,00 2.3.1. Személyi jövedelmadó 570 834 554 034 554 034 100,00 2.3.2. Gépjárműadó 82 000 89 051 89 051 100,00 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 57 728 56 525 56 526 100,00 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 673 362 800 138 800 138 100,00 3.1. Normatív hozzájárulás 662 968 655 822 655 822 100,00 3.2. Központosított ok 59 933 59 933 100,00 3.3. vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 10 394 84 383 84 383 100,00 3.5. Egyéb központi támogatás 4. Tárgyi eszk. És immateriális javak értékesítése 31 553 31 553 50 0,16 5. Önk. Lakások,egyéb hely. Értékesítése 165 000 105 000 1 610 1,53 6. Támogatásértékű bevételek 147 718 158 993 257 922 162,22 6.1 Működési célú 121 265 130 640 126 006 96,45 - ebből OEP 21 182 21 182 21 393 101,00 6.2. Felhalmozási célú 26 453 28 353 131 916 465,26 7. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 174 900 178 528 121 827 68,24 7.1. Müködési célú 3 000 2 008 2 008 100,00 7.2. Felhalmozási célú 171 900 176 520 119 819 67,88 8. Költségvetési kieg., visszatérítések 5 845 Saját bevételek+ költségvetési támogatás 2 213 287 2 453 271 2 370 170 96,61 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, 8. vállalkozási eredmény 156 446 164 275 152 815 93,02 9. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír) 499 890 499 890 499 890 100,00 9.1. úthitel óvadék 63 943 63 943 63 943 9.2 csatornahitel óvadék 435 947 435 947 435 947 Bevételek összesen 2 869 623 3 117 436 3 022 875 96,97 10. Finanszírozási bevételek 190 000 250 000 227 763 10.1. Hitel felvétel iskolaépítés 190 000 250 000 250 000 10.2. Egyéb finanszirozás bevételei -22 237 Források összesen: 3 059 623 3 367 436 3 250 638 96,53

1. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés KIADÁSOK teljesítés/módo sított előir. %-a Működési célú kiadások 1 777 639 2 025 352 1 878 576 92,75 1. Személyi juttatások 766 403 815 758 799 314 97,98 2. Munkaadókat terhelő járulékok 239 783 246 006 236 496 96,13 3. Dologi kiadások 591 019 717 940 616 271 85,84 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 986 66 495 750,00 5. Speciális célú támogatások 23 976 95 973 83 404 86,90 6. Támogatásértékű mük. Kiadás 1 093 1 333 1 337 100,30 7. Müködési célú pénzeszköz átadás államháztart. Kivülre 147 379 148 276 141 259 95,27 8. Felhalmozási célú kiadások 580 270 629 245 682 777 108,51 8.1. Beruházások 554 538 606 951 651 262 107,30 8.2. Felújítások 16 841 13 403 24 497 182,77 8.3. Egyéb felhalmozási kiadások 8 891 8 891 7 018 78,93 9. Pénzmaradvány átadás 839 839 100,00 10. Pénzügyi befektetések 260 260 100,00 11. Tartalékok 508 456 518 482 0 11. 1. Általános tartalék 11. 2. Céltartalék 508 456 518 482 0 Ebből: csatorna 328 482 342 601 úthitel 63 943 75 031 iskola,óvoda bőv 96 304 80 005 pályázatokra 17 455 18 783 támogatásokra 2 272 2 062 12. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 2 866 365 3 174 178 2 562 452 80,73 13. Finanszírozási kiadások 193 258 193 258 159 708 82,64 14. út, szennyvíz, int.felújítás hitel törlesztés 151 658 151 658 151 658 csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás 31 600 31 600 0,00 úthitel óvadéki értékpapír 10 000 10 000 15. Egyéb finanszírozási kiadások 8 050 Kiadások végösszesen 3 059 623 3 367 436 2 722 160 80,84 Költségvetési létszámkeret 340,75 18,5 359,25

1/A. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi mérlege Megnevezés Összeg Megnevezés I. Intézményi működési bevételek 308 993 I. Működési célú kiadások 1 878 576 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 873 785 II. Felhalmozási célú kiadások 682 777 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 800 138 III. Pénzmaradvány átadás 839 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 660 IV. Finanszírozási kiadások 159 708 V. Támogatásértékű bevételek 257 922 V. Tartalékok 518 742 VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 121 827 Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele 5 845 Céltartalék 518 482 VIII. Finanszírozási bevételek 227 763 VI. Pénzügyi befektetés 260 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 652 705 VI. Tervezett pénzmaradvány 9 996 Bevételek összesen 3 250 638 Kiadások összesen 3 250 638 Sorsz. Sorsz. Összeg

1/B. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti módosított 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 663 657 99,10 3.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 663 657 99,10 3.2. 3.3. 4. 5. Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. %-a 0 663 657 99,10 KIADÁSOK Működési célú kiadások 0 663 716 107,99 8. Személyi juttatások 246 273 9. Munkaadókat terhelő járulékok 47 30 10. Dologi kiadások 370 408 110,27 11. 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 5 Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 13. 14. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Beruházások Felújítások Teljesítés 15. 16. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás 44 KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 663 760 114,63

Sorsz. Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek 187 192 305 276 308 993 101,2% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 833 562 873 783 873 785 100,0% 2.1. Illetékek az 8/2010. ( IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez 2.2. Helyi adók 123 000 174 173 174 174 100,0% 2.2.1. Építményadó 13 000 13 658 13 659 2.2.2. Iparűzésiadó 110 000 160 515 160 515 2.3. Átengedett központi adók 652 834 643 085 643 085 100,0% 2.3.1 Személyi jövedelemadó 570 834 554 034 554 034 2.3.2 Gépjárműadó 82 000 89 051 89 051 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 57 728 56 525 56 526 100,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 673 362 800 138 800 138 100,0% 3.1. Normatív hozzájárulás 662 968 655 822 655 822 100,0% 3.2. Központosított ok 59 933 59 933 100,0% 3.3. Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 10 394 84 383 84 383 100,0% 3.5. 6. Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek 121 265 130 640 126 006 96,5% 6.1. Működési célú 121 265 130 640 126 006 96,5% - ebből OEP 21 182 21 182 21 393 101,0% 7. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 3 000 2 008 2 008 100,0% 7.1. Működési célú 3 000 2 008 2 008 100,0% 8. Költségvetés kiegészítések 5 845 Saját bevételek+költségvetési támogatás 1 818 381 2 111 845 2 116 775 100,2% 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 882 8 462 8 462 10. Finanszírozási bevételek 0 0-22 237 10.1. Hitel felvétel működési 10.2. Egyéb finanszírozási bevétel -22 237 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Források összesen 1 825 263 2 120 307 2 103 000 99,2% Megnevezés Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 766 403 815 758 799 314 98,0% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 239 783 246 006 236 496 96,1% 3. Dologi kiadások 591 019 717 940 616 271 85,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások 7 986 66 495 750,0% 5. Speciális célú támogatások 23 976 95 973 83 404 86,9% 6. Támogatásértékű müködési kiadás 1 093 1 333 1 337 100,3% 7. Müködési célú pénzeszköz átadás áht. Kivülre 147 379 148 276 141 259 95,3% 8. Finanszírozási kiadások 8 050 9. 10. Általános tartalék Céltartalék 2 272 2 062 11. Pénzmaradványátadás 839 839 12. Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 1 779 911 2 028 253 1 887 465 93,1%

2/B. sz. melléklet az 8//2010.(IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Megnevezés Összege BEVÉTELEK 196 553 136 553 1 660 1,2% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 31 553 31 553 50 0,2% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 165 000 105 000 1 610 1,5% 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 1 037 807 1 110 576 1 145 978 103,2% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 26 453 28 353 131 916 465,3% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 171 900 176 520 119 819 67,9% 6. 7. 8. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás, fejlesztési támogatás 9. Finanszírozási bevételek 190 000 250 000 250 000 100,0% 10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm. 649 454 655 703 644 243 Bevételek összesen 1 234 360 1 247 129 1 147 638 92,0% KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások 554 538 606 951 651 262 107,3% 2. Felújítási kiadások 16 841 13 403 24 497 182,8% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 8 891 8 891 7 018 4. 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások 193 258 193 258 151 658 78,5% 6. Felhalmozási célú tartalék 506 184 516 420 7. Pénzügyi befektetés 260 260 Kiadások összesen 1 279 712 1 339 183 834 695 62,3%

3/A melléklet az 8//2010.(IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei forrásonként Sorsz. BEVÉTELEK teljesítés/mód osított előir. %-a Működési bevételek 988 706 1 144 512 1 148 945 100,39 1. Intézményi működési bevételek 155 144 270 729 275 160 101,64 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 833 562 873 783 873 785 100,00 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 123 000 174 173 174 174 100,00 2.3. Átengedett központi adók 652 834 643 085 643 085 100,00 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 57 728 56 525 56 526 100,00 Támogatások Megnevezés eredeti módosított teljesítés 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 673 362 800 138 800 138 100,00 3.1. Normatív hozzájárulás 662 968 655 822 655 822 100,00 3.2. Központosított ok 59 933 59 933 100,00 3.3. Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 10 394 84 383 84 383 100,00 3.5. Egyéb központi támogatás 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 196 553 136 553 1 660 1,22 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes. 31 553 31 553 50 0,16 4.2. Önk. Lakások,egyéb helys. Ért. 165 000 105 000 1 610 1,53 4.3. Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatásértékű bevételek 144 194 150 699 249 628 165,65 5.1. Működési célú 117 741 122 346 117 712 96,21 - ebből OEP 21 182 21 182 21 393 101,00 5.2. Felhalmozási célú 26 453 28 353 131 916 465,26 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszk. 171 900 176 928 120 227 67,95 6.1. Müködési célú 408 408 100,00 6.2. Felhalmozási célú 171 900 176 520 119 819 67,88 7. Költségvetési kieg.,visszatérülések 5 845 saját bevételek+költségvet. Támogatás 2 174 715 2 408 830 2 326 443 8. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) 649 454 655 703 644 243 98,25 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 149 564 155 813 144 353 92,65 8.2. Előző évi óvadéki összeg igénybevétele 499 890 499 890 499 890 100,00 9. Finanszírozási bevételek 190 000 250 000 226 906 90,76 9.1 Hitel felvétel 190 000 250 000 250 000 9.2. Egyébfinanszirozási bevétel -23 094 Bevételek mindösszesen 5 170 784 5 900 291 5 650 107 95,76

3/B. sz. melléklet az 8/2010. (IV.30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Munkaadót terhelő járulékok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 1 096 655 1 197 112 1 176 250 98,26% 176 696 197 308 208 425 105,63% 53 937 55 681 58 521 105,10% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonkén 255 010 396 149 393 179 99,25% 36 792 39 644 37 577 94,79% 12 069 16 806 15 618 92,93% 3. Pénzügyi befektetések 260 260 4. Céltartalék (hitelek) 392 425 449 601 5. Céltartalék egyéb 116 031 68 881 Kiadások összesen (1-5) 1 860 121 2 112 003 1 569 689 74,32% 213 488 236 952 246 002 103,82% 66 006 72 487 74 139 102,28% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) 553 366 578 186 545 631 94,37% Mindösszesen (1-6) 2 413 487 2 690 189 2 115 320 78,63% 213 488 236 952 246 002 103,82% 66 006 72 487 74 139 102,28% Ebből Teljesítés

Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 1. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 252 218 355 425 312 657 87,97% 0 0 0 ######## 4 806 620 12,90% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 76 109 77 343 54 000 69,82% 23 376 91 167 83 184 91,24% 3. 4. 5. 6. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből 3/B. sz. melléklet folytatása Speciális célú támogatások 328 327 432 768 366 657 84,72% 0 0 0 ######## 23 376 95 973 83 804 87,32% 328 327 432 768 366 657 84,72% 0 0 0 ######## 23 376 95 973 83 804 87,32%

3/B. sz. melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előír.%-a Teljesítés 1. 26. 27. 28. 29. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 147379 142236 135214 95,06% 10 500 9 299 9 280 99,80% 455 925 432 357 451 494 104,43% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 1093 1093 1097 100,37% 840 431 11 586 2688,17% 95 840 159 446 183 138 114,86% 3. 4. 5. 6. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Müködési célú pe. Átadás Ebből Felújítások Beruházások 148472 143329 136311 95,10% 11 340 9 730 20 866 214,45% 551 765 591 803 634 632 107,24% 148472 143329 136311 95,10% 11 340 9 730 20 866 214,45% 551 765 591 803 634 632 107,24%

Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított 3/B. sz. melléklet folytatása Teljesítés 1. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 39 64,50 64,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként 8 891 8 891 6 979 78,50% 1328 17,50 17,5 3. 4. 5. 6. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Létszám 8 891 8 891 7 018 78,93% 0 1328 0 0 82,00 82,00 8 891 8 891 7 018 78,93% 0 1328 0 0 82,00 82,00 fő Jóváhagyott Tényleges

Sorsz. Intézmény / szakfeladat az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadás a és teljesítése Összes kiadás Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Személyi juttatások 3/C. sz. melléklet Munkaadót terhelő járulékok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítmények felújítása 80 775 141 787 168 837 119,1% 2. 631-211 Közuta, hidak üzemeltetése 4 001 4 001 536 3. 701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1 338 1 341 1 333 99,4% 4. 751-175 Országgyűlési választás 2 662 3 044 1 585 1 585 413 414 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev.-e 24 910 35 288 34 175 96,8% 15 880 16 182 14 645 90,5% 4 632 4 669 4 028 86,3% 6. 751-186 Önkormányzati, képviselői választás 0 0 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 0 0 8. 751-856 Települési vizellátás 41 040 41 040 32 052 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 22 002 22 002 22 589 102,7% 10. 851-297 Védőnői szolgálat 21 182 22 019 21 572 98,0% 14 357 14 991 15 024 100,2% 4 546 4 579 4 435 96,9% 11. 853-233 Házi segítségnyújtás 0 0 0 12. 853-255 Szociális étkeztetés 0 0 0 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 6 529 6 529 5 285 80,9% 14. 853-288 Támogatói szolgálat 0 0 0 15. 853-311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 5 420 35 565 35 168 98,9% 800 5 112 4 882 95,5% 16. 853-322 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell. 2 500 2 673 190 7,1% 17. 853-333 Munkanélküli ellátások 5 000 29 639 29 723 100,3% 18. 853-344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 6 256 7 107 4 970 69,9% 19. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok 5 000 11 263 7 048 62,6% 20. 901-215 Település tisztítási szolgálat 0 0 21. 902-113 Települési hulladékok kezelése 11 591 11 591 7 513 64,8% 22. 923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 13 553 15 479 12 967 83,8% 6 555 6 886 6 323 91,8% 2 091 2 033 1 859 91,4% 23. 923-215 Múzeumi tevékenység 2 785 5 035 4 569 90,7% 0 0 24. 930-910 Fürdő-és strandszolgáltatás 0 0 0 25. 930-921 Családi ünnepek szervezése 1 128 1 128 1 608 142,6% Mindösszesen 255 010 396 149 393 179 99,3% 36 792 39 644 37 577 94,8% 12 069 16 806 15 618 92,9% Ebből Teljesítés

3/C. sz. melléklet folytatása Sorsz. Intézmény/szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Ebből Dologi kiadások Mük.célú pe. Átadás Speciális célú támogatások Tartal ék 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítmények felújítása 2. 631-211 Közutak, hidak üzemeltetése 4 001 4 001 536 13,4% 3. 701-015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 1 338 1 341 1 296 96,6% 4. 751-175 Országgyűlési választás 664 1 045 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev.-e 4 398 4 190 4 339 103,6% 10 032 10 948 6. 751-186 Önkormányzati, képviselői választás 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 8. 751-856 Települési vizellátás 26 880 26 880 9 552 35,5% 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 22 002 22 002 22 589 102,7% 10. 851-297 Védőnői szolgálat 1 722 1 892 1 769 93,5% 19 11. 853-233 Házi segítségnyújtás 12. 853-255 Szociális étkeztetés 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 5 436 5 320 4 072 76,5% 1 093 1 093 1 097 14. 853-288 Támogatói szolgálat 15. 853-311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 4 620 30 453 30 286 99,5% 16. 853-322 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell. 2 500 2 673 190 7,1% 17. 853-333 Munkanélküli ellátások 5 000 29 639 29 723 100,3% 18. 853-344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 6 256 7 107 4 970 69,9% 19. 853-355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok 5 000 11 263 7 048 62,6% 20. 901-215 Település tisztítási szolgálat 21. 902-113 Települési hulladékok kezelése 2 700 2 700 534 19,8% 22. 923-127 Közművelődési könyvtári tevékenység 4 559 4 884 4 785 98,0% 1328 23. 923-215 Múzeumi tevékenység 1 945 2 341 1 875 80,1% 24. 930-910 Fürdő-és strandszolgáltatás 25. 930-921 Családi ünnepek szervezése 1 128 1 128 1 608 142,6% Mindösszesen 76 109 77 343 54 000 69,8% 1 093 1 093 1 097 23 376 91 167 83 184 91,2%

3/C. sz. melléklet folytatása Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 1. 452-025 Helyi közutak, létesítm.-ek felúj. 11 155 80775 141 787 157 682 111,2% 2. 631-211 Közutak, hidak üzemeltetése 3. 701-015 Saját vagy bérelt ing. haszn. 37 4. 751-175 Országgyűlési választás 5. 751-142 Területi igazgatási szervek tev. 215 215 6 6 6. 751-186 7. 751-328 Menekültügy, letelepedés 8. 751-856 Települési vízellátás 14160 14 160 22 500 9. 751-878 Közvilágítási feladatok 10. 851-297 Védőnői szolgálat 557 557 325 58,3% 7,5 7,5 11. 853-233 12. 853-255 Szociális étkeztetés 13. 853-266 Nappali szociális ellátás 116 116 14. 853-288 15. 853-311 16. 853-322 17. 853-333 18. 853-344 19. 853-355 20. 901-215 Településtisztítási szolgáltatás 21. 902-113 Települési hulladékok kezelése 8 891 8 891 6979 22. 923-127 Közművelődési könyvtári tev. 348 348 0 1 328 0 4 4 23. 923-215 Múzeumi tevékenység 840 431 431 100,0% 2 263 2 263 24. 930-910 25. 930-921 Intézmény/szakfeladat Önkormányzati, képviselői vál. Házi segítségnyújtás Támogatói szolgálat Rendszeres szoc. pénzb.-i ell. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ell.-ok Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell. Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Mindösszesen Ebből Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés Tényleges Jóváhagyott Létszám 840 431 11 586 95 840 159 446 183 138 114,9% 8 891 10 219 6 979 17,5 17,5 fő Sorsz.

az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai 4. melléklet Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előir. %- a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 598 820 631 089 597 820 94,73% 38 572 44 441 43 727 98,39% 553 366 578 186 545 631 94,37% 6 882 8 462 8 462 100,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 191 322 200 611 189 572 94,50% 17 761 19 651 18 759 95,46% 169 512 176 305 166 158 94,24% 4 049 4 655 4 655 100,0% 78 534 83 904 80 016 95,37% 3 141 3 301 3 950 119,66% 74 184 78 456 73 919 94,22% 1 209 2 147 2 147 100,0% 328 964 346 574 328 232 94,71% 17 670 21 489 21 018 97,81% 309 670 323 425 305 554 94,47% 1 624 1 660 1 660 100,0% 2. Részben önállóan gazd. Intézmények 76 258 76 693 77 420 100,95% 76 258 76 693 77 420 100,95% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda 1. Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) Bevételek összesen Saját bevétel 7 342 7 343 7 816 106,44% 7 342 7 343 7 816 106,44% 6 759 6 765 6 792 100,40% 6 759 6 765 6 792 100,40% 9 495 9 556 9 601 100,47% 9 495 9 556 9 601 100,47% 25 819 26 184 27 110 103,54% 25 819 26 184 27 110 103,54% 1 080 1 082 1 406 129,94% 1 080 1 082 1 406 129,94% 25 763 25 763 24 695 95,85% 25 763 25 763 24 695 95,85% Pénzforgalom nélküli bevételek 675 078 707 782 675 240 95,40% 114 830 121 134 121 147 100,01% 553 366 578 186 545 631 94,37% 6 882 8 462 8 462 100,0% Ebből Költségvetési, önkorm.támogatás Mesevár Óvoda 6 350 6 370 6 999 109,87% 6 350 6 370 6 999 109,87% Falusi Tagóvoda 3 145 3 186 2 602 81,67% 3 145 3 186 2 602 81,67% összesen 9 495 9 556 9 601 100,47% 9 495 9 556 9 601 100,47% Bölcsőde 3 377 3 377 4 112 121,76% 3 377 3 377 4 112 121,76% Gyermekközpont 120 120 148 123,33% 120 120 148 123,33% CSASE 0 365 2 643 724,11% 0 365 2 643 724,11% Pedagógiai Szakszolg. 22 322 22 322 20 207 90,53% 22 322 22 322 20 207 90,53% összesen 25 819 26 184 27 110 103,54% 25 819 26 184 27 110 103,54% Támogató 8 240 8 240 8 396 101,89% 8 240 8 240 8 396 101,89% Szoc. Étkezés 4 754 4 754 3 731 78,48% Házi és jelzőrendszer 12 769 12 769 12 568 98,43% 12 769 12 769 12 568 98,43% összesen 21 009 21 009 20 964 99,79% 25 763 25 763 24 695 95,85%

Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 598 820 631 089 587 972 93,17% 336 035 348 068 331 671 95,29% 105 642 105 003 97 762 93,10% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 191 322 200 611 186 718 93,07% 103 530 107 190 102 323 95,46% 32 319 32 069 30 278 94,42% 78 534 83 904 77 444 92,30% 43 070 45 357 42 966 94,73% 13 574 13 752 12 506 90,94% 328 964 346 574 323 810 93,43% 189 435 195 521 186 382 95,33% 59 749 59 182 54 978 92,90% 2. Részben önállóan gazd. intézmények 406 824 431 751 404 075 93,59% 216 880 230 492 221 368 96,04% 68 135 68 469 64 563 94,30% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 4. sz. melléklet folytatása az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai Kiadások összesen Személyi juttatások 73 472 79 042 73 460 92,94% 38 455 41 191 39 428 95,72% 12 097 12 430 11 641 93,65% 68 911 72 095 71 075 98,59% 36 935 38 663 38 730 100,17% 11 617 11 718 11 787 100,59% 93 774 103 304 96 112 93,04% 48 582 52 971 50 133 94,64% 15 280 15 825 14 549 91,94% 96 480 100 116 90 883 90,78% 59 002 62 130 58 116 93,54% 18 552 18 225 16 500 90,53% 26 642 28 492 28 580 100,31% 10 557 10 976 11 126 101,37% 3 338 3 315 3 156 95,20% 47 545 48 702 43 965 90,27% 23 349 24 561 23 835 97,04% 7 251 6 956 6 930 99,63% 1 005 644 1 062 840 992 047 93,34% 552 915 578 560 553 039 95,59% 173 777 173 472 162 325 93,57% Ebből Munkaadót terh. járulékok Mesevár Óvoda 60 625 66 286 62 841 94,80% 31 518 34 075 34 551 101,40% 9 917 10 222 10 185 99,64% Falusi Tagóvoda 33 149 37 018 33 270 89,88% 17 064 18 896 15 582 82,46% 5 363 5 603 4 364 77,89% összesen 93 774 103 304 96 111 93,04% 48 582 52 971 50 133 94,64% 15 280 15 825 14 549 91,94% Bölcsőde 39 189 40 508 41 771 103,12% 25 489 27 145 26 697 98,35% 7 943 7 606 7 837 103,04% Gyermekközpont 15 117 15 314 12 546 81,93% 5 536 5 751 5 625 97,81% 1 810 1 792 1 736 96,88% CSASE 1 984 1 997 1 615 80,87% 0 0 22 0 0 0 Pedagógiai Szakszolg. 40 190 42 297 34 951 82,63% 27 977 29 234 25 772 88,16% 8 799 8 827 6 927 78,48% összesen 96 480 100 116 90 883 90,78% 59 002 62 130 58 116 93,54% 18 552 18 225 16 500 90,53% Támogató szolgálat 10 841 11 135 10 939 98,24% 6 998 7 339 7 105 96,81% 2 234 2 187 2 073 94,79% Szoc.étkezés 10 282 10 361 6 750 65,15% 1 585 1 697 1 691 99,65% 553 520 598 115,00% Házi és jelzőrendszer 26 422 27 206 26 515 97,46% 14 766 15 525 15 039 96,87% 4 464 4 249 4 259 100,24% összesen 47 545 48 702 44 204 90,76% 23 349 24 561 23 835 97,04% 7 251 6 956 6 930 99,63%

Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. össz. 4. sz. melléklet folytatása Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradvány átadás Felújítások össz. Teljesítés 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 143 656 159 761 139 657 87,42% 7 986 66 95 143,94% 839 839 100,00% 5 501 3 090 3 089 99,97% Fekete István Általános Iskola 47 216 53 644 46 410 86,51% 2 756 0 0 724 724 100,00% 5 501 3 090 3 089 99,97% II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 20 745 23 044 20 157 87,47% 1 145 66 95 143,94% 115 115 Weöres Sándor Általános Iskola 75 695 83 073 73 090 87,98% 4 085 0 0 2. Részben önállóan gazd. intézmények 119 036 125 041 109 551 87,61% 0 0 583 542 Arany Óvoda 22 920 24 709 21 694 87,80% 0 206 165 Bóbita Óvoda 20 359 20 737 19 581 94,43% 0 377 377 Mesevár Óvoda 29 912 34 466 31 430 91,19% Bölcsőde és Gyermekközpont 18 146 17 677 13 281 75,13% Petőfi Sándor Művelődési Ház 10 754 10 507 10 605 100,93% Támogató szolgálat GYKSK 16 945 16 945 12 960 76,48% Intézmények összesen (1-2) 262 692 284 802 249 208 87,50% 7 986 66 95 143,94% 839 839 100,00% 5 501 3 673 3 631 98,86% Mesevár Óvoda 19 190 21 947 18 106 82,50% Falusi Tagóvoda 10 722 12 519 13 324 106,43% összesen 29 912 34 466 31 430 91,19% Bölcsőde 5 217 4 463 4 833 108,29% Gyermekközpont 7 771 7 771 5 185 66,72% CSASE 1 744 1 757 1 389 79,06% Pedagógiai Szakszolg. 3 414 3 686 1 874 50,84% összesen 18 146 17 677 13 281 75,13% Támogató szolgálat 1 609 1 609 1 761 109,45% Szoc.étkezés 8 144 8 144 4 222 51,84% Házi és jelzőrendszer 7 192 7 192 6 977 97,01% összesen 16 945 16 945 12 960 76,48%

Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Ebből Beruházások Tartalék Pénzeszköz átadás Létszám 4. sz. melléklet folytatása Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés fő össz. össz. össz. Jóváha- Ténylege gyott s 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 46. 47. 48. 49. 1. Önállóan gazdálkodó intézmények 0 8 222 8 819 107,26% 0 0 0 6 040 6 040 100,00% 145 145 Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 0 1 634 1 634 100,00% 0 0 2 260 2 260 100,00% 45,5 45,5 0 1 000 1 035 103,50% 570 570 100,00% 20 20 0 5 588 6 150 110,06% 0 3 210 3 210 100,00% 79,5 79,5 2. Részben önállóan gazd. intézmények 2 773 6 926 7 811 112,78% 0 0 240 240 100,00% 132,25 132,25 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 0 506 532 105,14% 23 23 0 600 600 100,00% 22 22 0 42 0 0,00% 33 33 780 2 084 2 986 143,28% 36,25 36,25 1 993 3 694 3 693 99,97% 5 5 0 0 0 0 0 0 0 240 240 100,00% 13 13 2 773 15 148 16 630 109,78% 0 0 0 0 6 280 6 280 100,00% 277,25 277,25 Mesevár Óvoda 0 42 0 0,00% Falusi Óvoda összesen 42 0 0 0 Bölcsőde 540 1 294 2 404 185,78% 14 14 Gyermekközpont 0 0 0 3 3 CSASE 240 240 204 85,00% 0 0 Pedagógiai Szakszolg. 0 550 378 68,73% 10 10 összesen 780 2 084 2 986 143,28% 27 27 Támogató szolgálat 0 0 0 0 3 3 Szoc. Étkezés Házi és jelzőrendszer 0 0 0 0 0 240 240 100,00% 9 9 összesen 0 0 0 0 0 0 0 240 240 100,00% 12 12

5. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Tornacsarnok tetőszigetelés, öltöző leválasztás 2 500 3 604 3 641 2. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása 3 000 4 988 5 639 113,05% 3. Telepi Öreg temető rendezése 5 000 707 4. Tájház tetőfelújítás 840 431 431 100,00% 5. Arany Óvoda lift felújítás 206 166 80,58% 6. Bóbita Óvoda szolg.lakás átalakítása óvodai célokra 377 376 99,73% 7. Szent István út járda felújítás 11 155 Összesen 11 340 10 313 21 408 207,58% 8. Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj. 5 501 3 090 3 089 99,97% Összesen 16 841 13 403 24 497 182,77%

6.sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének alakulása ezer ft-ban Sorsz ám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj./mód.ei %-a 1 Norvég pályázat önrész(rákóczi Isk.terveek) 47 325 555 555 100% 2 Polgármesteri Hivatal pénzügyi szoftver(licencdíj) 202 202 483 239% 3 Pályázatokhoz (kerékpárút) tervek költsége 8 000 542 542 100% 4 P+R parkoló pályázati önrész 21 000 0 42 5 Településszerkezeti terv és HÉSZ módosítás 8 924 4 913 5 797 118% 6 Buszmegálló építés (5 DB) 2 500 0 7 Széchenyi u 12. ingatlanon társasház építése 60 000 8 Bajcsy Zs. u. 34. ingatlanon társasház építése 58 000 58 000 63 006 109% 9 Mesevár Óvoda részére telek vásárlás 2 000 0 10 Óvoda bővítések (Mesevár, Falu, Arany óvoda) 75 000 95 398 106 749 112% 11 Játszótér, eredei tornapálya építése 2 000 0 12 Erzsébet Iskola épület kivitelezés 160 000 259 145 260 975 101% 13 Polgármesteri Hivatal A ép. Fénymásoló 444 444 468 105% 14 Térfigyelőrendszer 10 000 2 855 2 855 100% 15 2 db motorkerékpár vásárlása 530 530 264 50% 16 Csokonai Iskola tervek 579 579 100% 17 PH. "A" Járda építés, lépcső 322 322 100% 18 PH."B" ép. Parkoló 780 780 100% 19 PH. Számítógépek 201 432 215% 20 PH. Bútor, páncélszekrény 771 771 100% 21 Park építés 1 122 1 122 100% 22 Piac használatbavételi eng. 0 30 23 Weöres Ált.Iskola. Térkő 1 748 1 412 81% 24 Filagória terv és építés 4 250 4 310 101% Összesen 455 925 432 357 451 494 104% 25. Bölcsőde légkondícionáló vásárlás, inform.eszk. 540 608 608 100% 26. Bölcsőde menekülő lépcső 686 1 796 262% 27. Ped. Szakszolg. inform.eszk 550 378 69% 28. CSASE légkondicionálóvásárlás 240 240 204 85% 29. Védőnői szolgálat CTG gép vásárlás 557 557 325 58% 30. Műv. Ház hangtechnikai eszk., színpad függ. vásárlása 1 993 3 694 3 693 100% 31. Önkormányzati lakás 37 32. IKU szekrény 116 116 100% 33. Gyámhivatal számítógépek 215 215 100% 34. Körforgalom kivitelezés 50 000 101 541 101 135 100% 35. Körforgalomhoz terület vásárlás 775 0 36. Városközpont csapadékvíz elvezetés 1 017 14 820 1457% 37. Városközpont szökőkút 10 918 10 918 100% 38. Városközpont térvilágítás 9 293 11 791 39. Járdaépítés 10 000 19 018 19 018 100% 40. Dózsa Gy.úti járdaépítés 20 000 0 41. Vízhálózat fejlesztési pályázat tervek 14 160 14 160 22 500 159% 42. Könyvtári polcrendszer 348 348 0% 43. Tájház vizesblokk 2 263 2 263 100% 44. Arany Óvoda eszközbeszerzések 506 532 105% 45. Bóbita óvoda eszközbeszerzések 600 600 100% 46. Mesevár Óvoda eszközbeszerzések 42 0% Polgármesteri Hivatal összesen 554 538 598 729 642 443 107% 47. Weöres Ált.Iskola szám.gép, hangszerek 5 588 6 150 110% 48. Fekete I. Ált.Iskola szám.gép, szakmai eszk. 1 634 1 634 100% 49. II. Rákóczi F. Iskola szám.techn. Eszk. 1 000 1 035 104% Önkormányzat Összesen: 554 538 606 951 651 262 107%

7. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2009. évi az Európai Uniós projektjei Bevétel Kiadás Sor-sz. Megnevezés Támogatást Előbbiből Támogatás biztosító terv évi összesen megnevezése támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 1. KEOP 7.1.3.0-08 NFÜ 26 180 20 350 0 32 052 5 830 2. TÁMOP 3.1.4-09 NFÜ 22 145 7 751 0 288 21 857

8. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2009. december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. 1. Nyitó Záró január 1. december 31. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 7 122 5 583 4. Szellemi termékek 6 666 28 493 5. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) 13 788 34 076 7. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7 658 776 7 800 913 Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: 7 574 825 7 647 514 - forgalomképtelen 4 916 920 5 234 893 - korlátozottan forgalomképes 2 657 905 2 412 621 - nem törzsvagyon 83 951 153 399 8. Gépek, berendezések, felszerelések 56 142 53 545 9. Járművek 8 398 7 941 10. 11. Tenyészállatok Beruházások, felújítások 955 362 554 043 12. Beruházásra adott előlegek 24 563 31 542 13. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 198 653 195 961 II. Tárgyi eszközök összesen (7+..+13) 8 901 894 8 643 945 14. Egyéb tartós részesedés 17 930 18 190 15. 16. 17. 18. 19. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 17 930 18 190 IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök 1 051 883 1 429 504 IV/a. A) Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) 9 985 495 10 125 715 20. Anyagok 1 976 1 236 21. 22. 23. 24/a Alapítás - átszervezés aktivált értéke Immateriális javakra adott előleg Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások Megnevezés 24/b I. Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen (20+..+24/b) 1 976 1 236 25. Követelés áruszállításból (vevő) 5 327 4 175 26. Adósok 183 999 259 872 27. Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések 68 134 63 894 - ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen (25+..+28) 257 460 327 941 8. sz. melléklet folytatása 29. 30. III. Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (29+30) 0 0 31. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 667 693 32. Költségvetési bankszámlák 703 346 579 093 33. 34. Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök 11 460 0 IV. Pénzeszközök összesen (31+.+34) 715 473 579 786 35. Költségvetési aktív függő elszámolások 14 824 16 395 36. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 28 225 34 704 37. 38. V. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+.+38) 43 049 51 099 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) 1 017 958 960 062 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 11 003 453 11 085 777

8. sz. melléklet folytatása FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december 31. 1. Induló tőke 207 682 207 682 2. Tőkeváltozások 8 538 713 8 521 767 3. Értékelési tartalék 198 653 195 961 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) 8 945 048 8 925 410 4. Költségvetési tartalék elszámolása 646 017 553 506 - tárgyévi költségvetési tartalék 646 017 9 847 - előző évi költségvetési tartalék 587 543 659 5. Költségvetési pénzmaradvány 852 10 6. 7. 8. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) 647 456 553 516 9. 10. 11. 12. II. Vállalkozási tartalék összesen (9+..+12) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) 647 456 553 516 13. Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból 446 994 446 994 15. Beruházási, fejlesztési hitel 665 101 526 380 16. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség (13+..+16) 1 112 095 973 374 17. Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása Rövid lejáratú kölcsönök 18. 19. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége 0 18 575 85 18 490 20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 187 788 537 533 - tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése 151 658 388 721 - tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége - iparűzésiadó miatti feltöltési kötelezettségek 24 881 24 734 - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség 10 739 11 131 112 947 - tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 510 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség (17+..+20) 187 788 556 108 21. Költségvetési passzív függő elszámolások 20 220 1 090 22. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 79 386 76 279 23. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 11 460 0 - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.+24) 111 066 77 369 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) 1 410 949 1 606 851 FORRÁSOK (D+E+F) 11 003 453 11 085 777

9. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak 2009. évi alakulásáról Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye Éves időtartam Ft/óra Összesen (óra) GYSE (foci) ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 150 4,0 600 férfi kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 350 4,0 1 400 női kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 400 4,0 1 600 sport tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 160 4,0 640 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 150 2,5 375 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 80 2,5 200 Utánpótlás Futball Club ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 300 4,0 1 200 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 108 1,5 162 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 140 1,5 210 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat II.RFÁI 140 1,5 210 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 10 4,0 40 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes teremhasználat Szt. István út 65-6 84 2,0 168 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út 75. 1 200 TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út 43. 360 TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út 43. 360 GYSE, GYVSC ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 17 4,0 68 GYSE?? ingyenes spotrpálya használata Táncsics út 244 10,7 2 608 Mesevár Óvoda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 21 4,0 84 TELGISZ ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 41 4,0 164 ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes teremhasználat - 11 649

10. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának 2009. december 31-i állapota Sor- sz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017-2025. Összesen 1. Felhalmozási célú Tőke 368 440 368 440 Hitel 1998-2000. Kamat 9 500 Szennyvízcsatorna Összesen 377 940 2. Felhalmozási célú Tőke 739 246 985 Hitel 2007-2011. Kamat 50 Személy gépkocsi vásárlás Összesen 789 3. Felhalmozási célú Tőke 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352 60 670 112 134 Hitel 2005-2006. Kamat 3 800 Intézmény felújítás Összesen 11 152 4. Felhalmozási célú Tőke 12 220 12 220 12 220 12 220 12 220 12 220 12 220 98 034 183 574 Hitel 2005-2006. Kamat 5 000 Szennyvíztelep bővítés Összesen 17 220 5. Felhalmozási célú Tőke 15 306 20 408 20 408 20 408 20 408 153 062 250 000 Hitel 2009. Kamat 7 500 Iskola építés Felhalmozási célú Kötvény kibocsátás 2016 Felhalmozási célú Hitel Összesen Összesen Tőke 446 994 446 994 2007. Kamat 9 500 Összesen 9 500 Tőke 388 751 19 818 34 878 39 980 39 980 39 980 486 974 311 766 1 362 127 Kamat 35 350 Összesen 424 101

11. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványa 2009. évben Sorsz. 1. 2. A. 4. 5. B. 6. 7. C. 8. 9. D. E. F. 10. 11. 12. 13. G. H. I. 14. 15. J. 16. 17. 18. A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 571 741 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 141 Záró pénzkészlet (1+2) 571 882 Forgatási célú értékpapírok állománya Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 16 395 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 31 300 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege 47 695 Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 1 090 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 75 415 Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) 0 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 76 505 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -) -28 810 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 543 072 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 543 072 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 0 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) -16 256 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+ -) -16 256 Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) -16 256 Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) -16 256 pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Megnevezés Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány Állomány

11/A. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Kimutatás a Gyömrő Város Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatalának 2009. évi pénzmaradványáról, vállalkozási eredményéről Sor-sz. Intézmény megnevezése Fekete István Ált. Isk. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Weöres Sándor Ált. Isk. Intézm. össz. Polgárm. Hiv. Összesen Rendező tételek + - Korrigált pénzkészlet Kiegészítés Kötött Működés felhaszn. elői. Jóváhagyott pénzmaradvány Beruházás, felújítás Túlfinanszíro-zás miatt Elvonás Kötött felhaszn. elői. Elszámolás Záró pénzkészlet Felhasználható pénzmaradvány Előző évi pénzmar. 2 047 807 2 854 2 854 2 854 0 0 1 891 681 2 572 2 572 1 819 753 753 3 966 1 052 597 4 421 4 421 4 421 0 0 7 904 2 540 597 9 847 9 847 0 9 094 753 753 571 882 47 695 76 505 543 072 543 072 0 0-16 256-16 256 0 0 579 786 50 235 77 102 552 919 543 072 9 847 0-16 256-7 162 753 753 Ebből Tárgy évi pénzmar. Vállalkozási eredmény

12/A. sz. melléklet az 8/2010.( IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2009. évben Megnevezés Előző év Tárgy év ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 985 495 10 125 715 13 788 34 076 8 901 894 8 643 945 17 930 18 190 1 051 883 1 429 504 1 017 958 960 062 1 976 1 236 257 460 327 941 715 473 579 786 43 049 51 099 11 003 453 11 085 777 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 945 048 8 925 410 207 682 207 682 8 538 713 8 521 767 198 653 195 961 647 456 553 516 647 456 553 516 0 0 1 410 949 1 606 851 1 112 095 973 374 187 788 556 108 111 066 77 369 11 003 453 11 085 777

12/B. sz. melléklet az./2009. ( ) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2008. év Sor-sz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 01. Személyi juttatások 766 403 815 758 799 314 02. Munkaadókat terhelő járulékok 239 783 246 006 236 496 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 591 019 717 940 616 271 04. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 25 069 98 145 85 580 05. Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 147 379 148 276 141 259 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 986 66 495 07. Felújítás 16 841 13 403 24 497 08. Felhalmozási kiadások 554 538 606 951 651 262 09. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 8 891 9 151 7 239 10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 39 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ +12) 2 357 909 2 655 696 2 562 452 14. Hosszú lejáratú hitelek 151 658 151 658 151 658 15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 41 600 41 600 0 18. Finanszírozási kiadások összesen (14+ +17) 193 258 193 258 151 658 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 2 551 167 2 848 954 2 714 110 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 508 456 518 482 0 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 8 050 23. Kiadások összesen (19+...+22) 3 059 623 3 367 436 2 722 160 24. Intézményi működési bevételek 187 192 305 276 308 993 25. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 784 212 824 433 824 435 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 121 265 130 640 131 851 27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 3 000 2 008 2 008 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 245 903 185 903 51 010 29. 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 214 350 154 350 50 960 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 26 453 28 353 131 916 31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 171 900 176 520 119 819 32. Támogatások, kiegészítések 673 362 800 138 800 138 33. 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 673 362 800 138 800 138 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ +28+30+31+32+34+35) 2 213 287 2 453 271 2 370 170