4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007./IX. 28. /rendelete a 17/2007./VI. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról, a 2007. I félévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R / módosításáról, valamint a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítés elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,6,7,8,10.21,30,33 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.278.400 e F t-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 238.968 eft - felújítások összege: 46.508 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 13.041 eft - működési kiadások összege 2.979.883 eft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.395.189 eft = munkaadókat terhelő járulék 454.486 eft = dologi jellegű kiadás 711.763 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 81.687 eft = működési célú pénzeszköz átadás 44.756 eft = működési célú támogatésért.kiad. 111.858 eft = működési célú hiteltörl. és kamata 180.144 eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.278.400 eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1.037.849 eft 1. Intézményi működési bevételek 216.557 eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 821.292 eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók 307.000 eft 2.3. Átengedett központi adók 508.112 eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 6.180 eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 631.405 eft 1.1. Normatív támogatások 552.318 eft 1.2. Központosított előirányzatok 42.802 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 23.920 eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 9.105 eft 1.7. Egyéb központi támogatás 1.260 eft 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám. 2.000 eft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150.395 eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 43.700 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 82.095 eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai - eft 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 24.600 eft

IV.Támogatásértékű bevételek 1.000.767 eft 1. Támogatásértékű működési bevétel 125.032 eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 872.580 eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3.155 eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 14.917 eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 9.413 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 5.504 eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 5.305 eft VII. Hitelek 389.426 eft 1. Működési célú hitel 294.016 eft 2. Felhalmozási célú hitel 95.410 eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 48.336 eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48.336 eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 389. 426 eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 676 eft. Ebből működési kiadás: 676 eft Ebből = személyi jellegű kiadás 62 eft = munkaadókat terhelő járulék 7 eft = dologi jellegű kiadás 334 eft = működési célú tám.ért.kiadás 273 eft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 676 eft 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 8. Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 28.925 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 294.016 eft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 95.410 eft összegű célhitelt, ezen belül 6.000 e Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. /4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek biztosítása esetén indítható. Utófinansízrozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

/11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. /12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig fedezet hiányában az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be: A Képviselő-testület az egyéb feladatok előirányzatából: a 4.sz. melléklet V.fejezet múzeum müködés támogatása 2.600 eft ot zárol, melynek felhasználásáról a Nm-i közgyűléssel való egyeztetés után dönt A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor, ellenkező esetben a zárolt előirányzatot a Képviselő testület véglegesen elvonja. 30. /1/ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 eft-ot célelőirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. A város 600. évfordulója tiszteletére biztosított további 6.080 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi. Felhasználásáról az emlékbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. /2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben 3.000 eft-ot biztosít. 33. /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének. 2. A képviselő-testület az I félévi teljesítést tartalmaó tájékoztatást tudomásul veszi. 2. Ez a rendelet 2007. szeptember 28-án lép hatályba. Pásztó, 2007. szeptember 13. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2007. szeptember 28. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 1/A MELLÉKLET ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Teljesítés % - Mód.javaslat Új mód.ei. Ebből Felhaszn. Mód. ei. Teljesítés sz. előir. a + - zárolás ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 235 089 235 089 116 599 49,6% 2014 14366 222 737 222 737 2 Helyi adók 307 000 307 000 145 658 47,4% 307 000 307 000 3 Felhalmozási bevételek 150 395 150 395 21 117 14,0% 150 395 150 395 4 Pénzügyi befektetések bevételei 0 355 Saját bevételek összesen 692 484 692 484 283 729 41,0% 2014 14366 680 132 680 132 5 Működési célra átvett pénzeszközök 136 905 144 275 55 540 38,5% 17244 27074 134 445 134 445 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 135 905 135 905 47 611 35,0% 15836 26709 125 032 125 032 -ÁH-on kívülről 1 000 8 370 7 929 94,7% 1408 365 9 413 9 413 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 847 140 847 140 507 154 59,9% 25440 872 580 872 580 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 000 9 621 8 659 90,0% 3748 4710 8 659 8 659 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 1 545 3 155 204,2% 1610 3 155 3 155 -ÁH-on kívülről 7 000 8 076 5 504 68,2% 2138 4710 5 504 5 504 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 5 305 5 305 2 165 40,8% 5 305 5 305 Átvett pe. és visszatér. összesen 996 350 1 006 341 573 518 57,0% 46432 31784 1 020 989 1 020 989 Átengedett bevételek 0 9 Személyi jövedelemadó 412 518 412 518 267 447 64,8% 36597 3 449 112 449 112 10 Gépjárműadó 59 000 59 000 24 360 41,3% 59 000 59 000 Átengedett bevételek összesen 471 518 471 518 291 807 61,9% 36597 3 508 112 508 112 Állami hozzájárulás, támogatás 0 11 Normatív állami hozzájárulás 554 054 554 054 305 588 55,2% 860 2596 552 318 552 318 12 Normatív kötött felh. támogatás 7 320 7 320 20 729 283,2% 16635 35 23 920 23 920 13 Foly. lévő beruh. céltám. 0 14 Új induló beruházás céltám. 0 A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 561 374 561 374 326 317 58,1% 17495 2631 576 238 576 238 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 0 5 906 6750 6750 0 0 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 9 745 9 745 11 276 115,7% 43422 53 167 53 167 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 0 2000 2 000 2 000 Évközben várható többlettám. 9 745 9 745 17 182 176,3% 52172 6750 55 167 55 167 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 11 687 48 336 23 529 48,7% 48 336 48 336 Hitelek 0 19 Forg.célú ért.papírok bev. 0 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 21 Működési célú hitel /hiány/ 273 500 295 780 426 051 144,0% 1764 294 016 2 600 291 416 22 Fejlesztési célú hitel 40 938 77 398 18012 95 410 95 410 Hitelek összesen 314 438 373 178 426 051 114,2% 18012 1764 389 426 2 600 386 826 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 057 596 3 162 976 1 942 133 61,4% 172722 57298 3 278 400 2 600 3 275 800 KIADÁSOK 0 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2 093 172 2 135 764 1 100 799 51,5% 56171 127094 2 064 841 2 064 841 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 315 725 315 725 158 857 50,3% 4883 3373 317 235 317 235 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 407 737 430 851 547 958 127,2% 175587 9307 597 131 2 600 594 531 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 194 28,7% 2 2 676 676 5. Államháztartási tartalék 0 6. Forgatási célú értpapír kiadás 0 Működési kiadások (1..5) 2 817 274 2 883 016 1 807 808 62,7% 236643 139776 2 979 883 2 600 2 977 283 6. Intézmények felhalmozási kiadási 7 307 16 430 4 344 26,4% 9999 13388 13 041 13 041 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 25 316 48 844 27 174 55,6% 664 3000 46 508 46 508 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 207 699 214 686 59 099 27,5% 25052 770 238 968 238 968 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 057 596 3 162 976 1 898 425 60,0% 272358 156934 3 278 400 2 600 3 275 800 Megjegyzés : A bevételek és kiadások főösszege nem tartalmazza a függő, átfutó tételeket.

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - Mód.jav. sz. előir. a + - Új mód.ei. Ebből zárolás e Ft-ban Felhaszn. ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 235 089 235 089 116599 49,6% 2014 14366 222 737 222 737 2. Helyi adók 305 360 305 360 144780 47,4% 305 360 305 360 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 Saját bevételek összesen 540 449 540 449 261379 48,4% 2014 14366 528 097 528 097 Átvett pénzeszközök 0 4 Működési célra átvett pénzeszközök 136 905 144 275 55540 38,5% 17244 27074 134 445 134 445 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 135 905 135 905 47611 35,0% 15836 26709 125 032 125 032 -ÁH-on kívülrő átvett 1 000 8 370 7929 94,7% 1408 365 9 413 9 413 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 847 140 847 140 507154 59,9% 25440 872 580 872 580 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 376 1 376 516 37,5% 1 376 1 376 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 985 421 992 791 563210 56,7% 42684 27074 1 008 401 1 008 401 Átengedett bevételek 0 7 Személyi jövedelemadó 396 890 396 890 257320 64,8% 36597 3 433 484 433 484 8 Gépjárműadó 59 000 59 000 24360 41,3% 59 000 59 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 455 890 455 890 281680 61,8% 36597 3 492 484 492 484 Állami hozzájárulás, támogatás 0 9 Normatív állami hozzájárulás 554 054 554 054 305588 55,2% 860 2596 552 318 552 318 10 Normatív kötött felh. támogatás 7 320 7 320 20729 283,2% 16635 35 23 920 23 920 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 561 374 561 374 326317 58,1% 17495 2631 576 238 576 238 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 0 6750 6750 0 0 12 Központosított előirányzatokból várható 640 640 6571 1026,7% 41915 42 555 42 555 működési célú támog. 0 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 0 2000 2 000 2 000 Évközben várható többlettám. (12...13) 640 640 6571 1026,7% 50665 6750 44 555 44 555 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 36 092 15517 43,0% 36 092 36 092 Hitelek 0 15 Működési célú hitel 273 500 295 780 426051 144,0% 1764 294 016 2600 291 416 16 Forg.célú értékpapír bevétele 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 817 274 2 883 016 1880725 65,2% 149455 52588 2 979 883 2600 2 977 283 KIADÁSOK 0 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 2 093 172 2 135 764 1100799 51,5% 56171 127094 2 064 841 2 064 841 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 315 725 315 725 158857 50,3% 4883 3373 317 235 317 235 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 407 737 430 851 547958 127,2% 175587 9307 597 131 2600 594 531 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 194 28,7% 2 2 676 676 5. Államháztartási tartalék 0 6. Forg.célú értékpapír kiadásai 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 817 274 2 883 016 1807808 62,7% 236643 139776 2 979 883 2600 2 977 283 Összes kiadásból 0 - személyi kiadás 1 422 574 1 430 272 759027 53,1% 33134 68217 1 395 189 1 395 189 - munkáltatót terhelő járulékok 463 247 465 040 247263 53,2% 11758 22312 454 486 454 486 - dologi kiadás 666 724 720 748 367355 51,0% 29075 38060 711 763 711 763 -Műk.c. tám. ért.kiadás 6 768 6 768 78 1,2% 105090 111 858 2600 109 258 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 39 229 41 456 10610 25,6% 3660 360 44 756 44 756 - működési célú hiteltörlesztés 180 144 180 144 359260 199,4% 180 144 180 144 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 0 - ellátottak pénzbeni juttatásai 38 588 38 588 64012 165,9% 51391 8292 81 687 81 687 -társadalom és szociálpol.juttatás 0 -forgatási célú értékpapír vás. 0 -rövid lejáratú kölcsön foly. 203

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Teljesítés % Mód. javaslat Új mód. Ebből Felhaszn. Mód. ei. Teljesítés sz. előir. -a + - ei. zárolás ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 25 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 150 395 150 395 21447 14,3% 150 395 150 395 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 7 000 9 621 8659 90,0% 5293 6255 8 659 8 659 - önkormányzat 0 3155 3155 3 155 3 155 - intézmények 7 000 9 621 5504 57,2% 2138 6255 5 504 5 504 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 929 3 929 1649 42,0% 3 929 3 929 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 0 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 0 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 9 105 9 105 10611 116,5% 1507 10 612 10 612 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 878 53,5% 1 640 1 640 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 10127 64,8% 15 628 15 628 10 Felhalmozási célú hitel 40 938 77 398 18012 95 410 95 410 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 687 12 244 8012 65,4% 12 244 12 244 12 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 0 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 240 322 279 960 61408 21,9% 24812 6255 298 517 298 517 0 KIADÁSOK 0 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 7 307 16 430 4344 26,4% 9999 13388 13 041 13 041 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 25 316 48 844 27174 55,6% 664 3000 46 508 46 508 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 207 699 214 686 59099 27,5% 25052 770 238 968 238 968 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 240 322 279 960 90617 32,4% 35715 17158 298 517 298 517

1/D MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Módosítási javaslat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. Módosított előirányzat Tejesítés Teljesítés % - a + - Új mód ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 640 640 320 50,0% 640 640 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 36 36 100,0% 36 36 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 640 676 356 52,7% 676 676 KIADÁSOK -személyi juttatások 60 60 62 103,3% 2 62 62 -munkaadói terh.járulék 7 7 7 100,0% 7 7 -dologi kiadás 300 336 105 31,3% 2 334 334 -speciális célú támogatás 273 273 20 7,3% 273 273 KIADÁSOK ÖSSZESEN 640 676 194 28,7% 2 2 676 676

Intézmény megnevezése Intézményi létszámkeretek Alkalmazotti létszám Létszámcsökkentés/fejlesztés 2007.01.01 utáni állapot fő egyéb alkalmazás fő egyéb alkalmazás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 56 52 52 2 fő közhasznú 47 2 fő közhasznú Gárdonyi Géza Általános Iskola 47,5 47 47 2 fő közhasznú 39 2 fő közhasznú Dózsa György Általános Iskola 52 51 51 45,5 Mikszáth K Gimnázium, Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium 2006. évi terv 2006. évi módosított 72,5 72,5 72,5 67,5 Területi Gondozási Központ 74,75 70,75 69,75 67,75 Ebből: Szociális és gyermekjóléti alapellátás 26 24 23 23 Védőnői szolgálat 5,75 5,75 5,75 5,75 Idősek átmeneti otthona 35 34 34 33 Gyermekek átmeneti otthona 8 7 7 6 Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola 15,5 15,5 15,5 15,5 2.számú melléklet Intézkedés leírása Takarékossági okok miatt 1 fő konyhai, 1 fő technikai alkalmazott álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely megszünése. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 3,5 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től. Tagintézmény megszüntetése miatt 2 fő pedagógus, 1 fő technikai álláshely megszünése 2007. július 1-től. Csoportszámcsökkenés miatt 1,5 fő, óraszámemelés miatt 4 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től Óraszámemelés miatt 3 fő pedagógus létszámcsökkenés 2007. július 1-től, feladatváltozásból eredően 2 fő fűtőkarbantartó álláshely csökkenés 2007. június 30- tól Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk.létszámcsökkentés 2007. április 1-től. Takarékossági okok miatt 1 fő technikai alk. létszámcsökkentés 2007. február 26-tól.

2.számú melléklet Intézményi létszámkeretek Intézmény megnevezése Alkalmazotti létszám 2006. évi terv 2006. évi módosított Létszámcsökkentés/fejlesztés 2007.01.01 utáni állapot fő egyéb alkalmazás fő egyéb alkalmazás Intézkedés leírása Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 13,5 14,5 14,5 13,5 Takarékossági okok miatt 1 fő gazdasági előadó létszámcsökkentés 2007. április 1-től. Margit Kórház 304 304 287,3 4 fő közhasznú 233,5 4 fő közhasznú Struktúra átalakításból eredően 2,3 fő orvos, 9 fő eü szakalkalmazott, 1 fő gazdasági nővér, 1 fő pénzügyi előadó, 1 fő gépjárművezető, 1 fő szakmunkás, 2007.04. 01-től 21 fő eü szakalkalmazott, 2007. 05. 1-től 1 fő szakorvos, 2007. 09. 15-től 2 fő eü szakalkalmazott, 1 fő szakorvos, 1 fő műszaki üzemeltetési alkalmazott, 2007. 10. 15-től 7 fő eü szakalkalmazott, 2 fő adminisztrátor, 0,5 fő igazgatási alkalmazott, 1 fő gazdasági ellátási alkalmazott, 2 fő takarító létszámcsökkentés. Ebből: összevont ügyelet 6 6 6 6 Polgármesteri Hivatal (Kistérségi Társulás munkaszervezetével, és állateü. igazgatási társulással együtt) 69 67 66 14 fő közcélú 24 közhasznú 63 14 fő közcélú 24 közhasznú Takarékossági okok miatt 2007. 01. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 03. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 04. 01-től 1 fő ügyintéző, 2007. 02. 12-től 1 fő fizikai alkalmazott létszámcsökkentés. IPESZ 7 6 6 6 Hivatásos Önk. Tűzoltóság 3 3 3 3 Város összesen 714,75 703,25 684,55 32 fő közhasznú 14 fő közcélú 601,25 32 fő közhasznú 14 fő közcélú

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso- 2007. évi + - Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - port zat portszám szám név előir. a I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 987 736 993034 514592 51,8% 13586 1006620 1006620 1. Margit Kórház 953 417 956765 495653 51,8% 13453 970218 970218 1. Működési költségvetés 953 417 956765 495653 51,8% 13453 970218 970218 1. Személyi juttatások 505 688 505688 271437 53,7% 8572 514260 514260 2. Munkáltatót terhelő járulékok 164 256 164256 89251 54,3% 2743 166999 166999 3. Dologi kiadások 283 473 286821 133696 46,6% 286821 286821 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 200 * 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások 1069 2138 2138 2138 -épület felújítás -gép, műszer felújítás 1069 2138 2138 2138 Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 34 319 36269 18939 52,2% 133 36402 36402 1. Működési költségvetés 34 319 36269 18939 52,2% 133 36402 36402 1. Személyi juttatások 13 838 13838 7665 55,4% 101 13939 13939 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 451 4451 2453 55,1% 32 4483 4483 3. Dologi kiadások 16 030 17980 8821 49,1% 17980 17980 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 191 136 194581 98102 50,4% 3333 680 197234 197234 1. Területi Gondozási Központ 61 025 61095 32877 53,8% 759 61854 61854 1. Működési költségvetés 61 025 61095 32877 53,8% 759 61854 61854 1. Személyi juttatások 32 176 32176 17640 54,8% 575 32751 32751 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 680 10680 5837 54,7% 184 10864 10864 3. Dologi kiadások 18 169 18239 9400 51,5% 18239 18239 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 13 732 16908 6735 39,8% 478 280 17106 17106 1. Működési költségvetés 13 732 16908 6735 39,8% 478 280 17106 17106 1. Személyi juttatások 8 691 10603 4417 41,7% 150 10753 10753 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 827 3494 1454 41,6% 48 3542 3542 Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei.

3. Dologi kiadások 2 214 2789 569 20,4% 280 2509 2509 7. Felhalm. kiadások 22 295 1340,9% 280 302 302 -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 22 295 1340,9% 280 302 302 3. Idősek átmeneti otthona 95 301 95311 47455 49,8% 1454 100 96665 96665 1. Működési költségvetés 95 301 95311 47455 49,8% 1454 100 96665 96665 1. Személyi juttatások 51 504 51514 27321 53,0% 911 100 52325 52325 2. Munkáltatót terhelő járulékok 17 329 17329 9102 52,5% 243 17572 17572 3. Dologi kiadások 26 468 26468 11032 41,7% 130 26598 26598 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 170 170 170 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 078 21267 11035 51,9% 642 300 21609 21609 1. Működési költségvetés 21 078 21267 11035 51,9% 642 300 21609 21609 1. Személyi juttatások 12 455 12455 6810 54,7% 533 12988 12988 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 133 4133 2179 52,7% 109 4242 4242 3. Dologi kiadások 4 190 4379 1926 44,0% 300 4079 4079 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 120 40,0% 300 300 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 41 146 41146 71714 174,3% 54399 7300 88245 88245 1. Működési költségvetés 41 146 41146 71714 174,3% 54399 7300 88245 88245 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 673 4673 3042 65,1% 1398 6071 6071 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 340 2340 1033 44,1% 2340 2340 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás 2 500 2500 3772 150,9% 1610 500 3610 3610 -rövid lejáratú szoc.kölcsön 203 -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 2 500 2500 3672 146,9% 1610 500 3610 3610 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 100 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 31 633 31633 63887 202,0% 51391 6800 76224 76224 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 220 018 1228761 684408 55,7% 71318 7980 1292099 1292099 * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso- 2007. évi + - Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - port zat portszám szám név előir. a II. OKTATÁSI FEJEZET Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. 1. Alapfokú oktatás 586 896 589348 304 178 51,6% 16296 17404 588240 588240 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 164 310 164677 86 175 52,3% 4304 168981 168981 1. Működési költségvetés 164 310 164677 86 175 52,3% 4304 168981 168981 1. Személyi juttatások 97 831 97915 51 589 52,7% 2089 100004 100004 2. Munkáltatót terhelő járulékok 32 235 32235 17 220 53,4% 668 32903 32903 3. Dologi kiadások 34 244 34527 17 366 50,3% 1547 36074 36074 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 0 7. Felhalm. kiadások 0 - taneszköz beszerzés 0 10. Felújítási kiadások 0 2. Dózsa György Általános Iskola 209 313 209958 106 306 50,6% 6926 216884 216884 1. Működési költségvetés 209 313 209958 106 306 50,6% 6926 216884 216884 1. Személyi juttatások 116 589 116677 58 505 50,1% 4750 121427 121427 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 190 38190 19 156 50,2% 1519 39709 39709 3. Dologi kiadások 51 824 52381 28 620 54,6% 657 53038 53038 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 710 2710 25 0,9% 2710 2710 7. Felhalm. kiadások 0 -szám.tech. eszk. besz. 0 -egyéb gép, berendezés 0 10. Felújítási kiadások 0 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 405 170164 87 860 51,6% 4775 174939 174939 1. Működési költségvetés 169 405 170164 87 860 51,6% 4775 174939 174939 1. Személyi juttatások 101 718 102031 53 660 52,6% 3280 105311 105311 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 074 33136 17 450 52,7% 995 34131 34131 3. Dologi kiadások 32 160 32544 16 750 51,5% 500 33044 33044 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) 0 -felhalmozási célú 0 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 453 2453 2453 2453 7 Felhalmozási kiadások 0 - taneszk. beszerzés 0 - informatikai eszk. Beszrezés 0 10 Felújítási kiadások 0

-Taneszköz felújítás 0 4. Zeneiskola 43 868 44549 23 837 53,5% 291 17404 27436 27436 1. Működési költségvetés 43 868 44549 23 837 53,5% 291 17404 27436 27436 1. Személyi juttatások 31 218 31317 16 862 53,8% 173 11980 19510 19510 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 070 10089 5 389 53,4% 56 3918 6227 6227 3. Dologi kiadások 2 580 3143 1 586 50,5% 1506 1637 1637 4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú ) 62 62 62 7. Felhalmozási kiadás 0 - taneszköz beszerzés 0 - egyéb gép, berendezés 0 2. Középfokú oktatás 252 133 291319 147 548 50,6% 27041 122331 196029 196029 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 252 133 291319 147 548 50,6% 27041 122331 196029 196029 1. Működési költségvetés 252 133 291319 147 548 50,6% 27041 122331 196029 196029 1. Személyi juttatások 145 197 150188 80 343 53,5% 772 55811 95149 95149 2. Munkáltatót terhelő járulékok 47 575 48555 25 807 53,2% 247 18289 30513 30513 3. Dologi kiadások 50 869 72859 38 788 53,2% 1152 33351 40660 40660 4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülre/ 2227 18848 21075 21075 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 492 1492 1492 7. Felhalmozási kiadások 7 000 15863 2 610 16,5% 13253 2610 2610 - taneszköz beszerzés 1064 107 10,1% 957 107 107 - informatikai eszk. beszerzés 6076 1 073 17,7% 5003 1073 1073 - informatikai eszk. Beszerzés 7 000 7000 7000 - egyéb gép, berendezés 0 - szellemi termék ( LINGUA ) 1723 1 430 83,0% 293 1430 1430 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 0 6022 6022 6022 10 Felújítási kiadások 135 135 - Gimnázium ép. felújítás 0 - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. 135 135 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 839 029 880667 451 726 51,3% 43337 139735 784269 784269

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve 2007. évi Teljesítés % - Mód. javaslat cso- irány- cso- előir. Mód.ei. Teljesítés Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. a port zat port- + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 48 556 49003 25399 51,8% 4748 53751 53751 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 48 556 49003 25399 51,8% 4748 53751 53751 1. Működési költségvetés 48 556 49003 25399 51,8% 4748 53751 53751 1. Személyi juttatások 27 624 27754 13290 47,9% 565 28319 28319 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 095 9137 4392 48,1% 170 9307 9307 3. Dologi kiadások 11 530 11805 7643 64,7% 2821 14626 14626 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 74 7. Felhalmozási kiadások 307 307 1192 1499 1499 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 307 307 93 400 400 Egyéb gép, berendezés 1099 1099 1099 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 48 556 49003 25399 51,8% 4748 53751 53751

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port- 2007. évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % a + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 5 300 5300 892 16,8% 5300 5300 1. Működési költségvetés 5 300 5300 892 16,8% 5300 5300 3. Dologi kiadások 5 300 5300 892 16,8% 5300 5300 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 4 500 4500 883 19,6% 1620 360 5760 5760 1. Működési költségvetés 4 500 4500 883 19,6% 1620 360 5760 5760 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4 500 4500 883 19,6% 1620 360 5760 5760 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 75775 76602 1674 2,2% 270 270 76602 76602 1. Működési költségvetés 75775 76602 1674 2,2% 270 270 76602 76602 3. Dologi kiadások 2000 2000 1404 70,2% 2000 2000 Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat 73375 74202 270 73932 73932 7. Felújítás 400 400 400 400 7. Felhalmozási kiadás 270 270 270 270 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 500 100 20,0% 200 700 700 1. Működési költségvetés 500 500 100 20,0% 200 700 700 3. Dologi kiadások 500 500 100 20,0% 200 700 700 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 33 927 33927 17944 52,9% 12363 870 45420 45420 1. Működési költségvetés 33 927 33927 17944 52,9% 12363 870 45420 45420 1. Személyi juttatások 6 000 6000 9109 151,8% 6146 12146 12146 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 100 2100 3108 148,0% 1967 4067 4067 3. Dologi kiadások 14 500 14500 4977 34,3% 870 13630 13630 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre 11 327 11327 3500 14827 14827 7. Felhalmozási kiadások 750 750 750 750 Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra

6. Köztemető fenntartás 5 200 5435 1283 23,6% 1500 6935 6935 1. Működési költségvetés 5 200 5435 1283 23,6% 1500 6935 6935 3. Dologi kiadások 5 200 5435 1283 23,6% 1500 6935 6935 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 850 21850 11504 52,6% 21850 21850 1. Működési költségvetés 21 850 21850 11504 52,6% 21850 21850 3. Dologi kiadások 21 000 21000 11504 54,8% 21000 21000 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 850 850 850 850 8. Állattenyésztési feladatok 400 400 314 78,5% 400 400 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 400 400 314 78,5% 400 400 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 14 205 14205 6683 47,0% 14205 14205 1. Működési költségvetés 14 205 14205 6683 47,0% 14205 14205 1. Személyi juttatások 8 287 8287 5236 63,2% 8287 8287 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 818 2818 153 5,4% 2818 2818 3. Dologi kiadások 3 100 3100 1294 41,7% 3100 3100 10. Települési vizellátás 600 600 600 600 1. Működési költségvetés 600 600 600 600 3. Dologi kiadás 600 600 600 600 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 162 257 163319 41277 25,3% 15953 1500 177772 177772 * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 446 129 468 597 473221 101,0% 110528 2115 577 010 2600 574 410 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet *315975 315 175 159801 50,7% 5198 288 320 085 320 085 1. Működési költségvetés 315 975 315 175 159801 50,7% 5198 288 320 085 320 085 1. Személyi kiadások 207 133 207 133 108193 52,2% 3699 202 210 630 210 630 2. Munkáltatót terhelő járulékok 62 761 62 761 32819 52,3% 1184 65 63 880 63 880 3. Dologi kiadások 42 196 42 196 17841 42,3% 21 42 175 42 175 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 0 4 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 0 315 315 315 315 7. Felhalmozási kiadások 3 885 3 085 629 20,4% 3 085 3 085 -számítástech.eszközök,programok 2 710 1 910 66 3,5% 1 910 1 910 -fénymásoló lízing 1 175 1 175 563 47,9% 1 175 1 175 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 0-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 0-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 0 2. Képviselő-testület kiadásai 39 237 39 237 19395 49,4% 160 39 077 39 077 1. Személyi kiadások 30 022 30 022 14724 49,0% 124 29 898 29 898 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 485 8 485 4668 55,0% 36 8 449 8 449 3. Dologi kiadások 730 730 3 0,4% 730 730 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 0 3. Egyéb feladatok 90 917 114 185 294025 257,5% 105330 1667 217 848 2600 215 248 1 Városi TV működtetés 1 200 1 400 700 50,0% 1 400 1 400 3. Dologi kiadás 1 200 1 400 700 50,0% 1 400 1 400 7. Felhalmozási kiadás 0 2 Pásztói Hírlap 1 200 1 200 1185 98,8% 800 2 000 2 000 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1185 98,8% 800 2 000 2 000 3 Kiadványok 0 50 50 50 3. Dologi kiadás 0 50 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 256 25,0% 1 025 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 256 25,0% 1 025 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 384 32,0% 1 200 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 384 32,0% 1 200 1 200 6 Tagsági díjak 2 241 2 241 1411 63,0% 2 241 2 241 0 3. Dologi kiadás 2 241 2 241 1411 63,0% 2 241 2 241 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 500 463 92,6% 117 117 500 500

1. Személyi kiadás 300 300 417 139,0% 117 417 417 2. Munkáltatót terhelő járulékok 87 87 46 52,9% 4 83 83 3. Dologi kiadás 113 113 113 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 0 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 10 000 7170 71,7% 5000 15 000 15 000 3. Dologi kiadás 10 000 10 000 7170 71,7% 5000 15 000 15 000 7. Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 000 1 000 517 51,7% 1 000 1 000 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 517 51,7% 1 000 1 000 - működési célú pe. átadás ÁH belülre 1 000 1 000 517 51,7% 1 000 1 000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 14 494 14 494 3340 23,0% 14 494 14 494 4. Pénzeszköz átadás 14 494 14 494 3340 23,0% 14 494 14 494 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 14 494 14 494 3340 23,0% 14 494 14 494 11 Verseny és diáksport támog. 1 000 1 000 205 20,5% 5 1 005 1 005 1. Személyi kiadás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 205 20,5% 5 1 005 1 005 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 000 1 000 205 20,5% 5 1 005 1 005 12 Fizetendő ÁFA 28 682 28 682 4656 16,2% 28 682 28 682 3. Dologi kiadás 2 082 2 082 1242 59,7% 2 082 2 082 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 26 600 26 600 3414 12,8% 26 600 26 600 13 Múzeum támogatása 5 200 5 200 5 200 2600 2 600 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás 5 200 5 200 5 200 2600 2 600 - működési célú támogatásért.kiadás 5 200 5 200 5 200 2600 2 600 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 1 500 20 1,3% 155 360 1 295 1 295 4. Pénzeszköz átadás 1 500 1 500 20 1,3% 155 360 1 295 1 295 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 500 1 500 20 1,3% 155 360 1 295 1 295 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 4500 50,0% 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 4500 50,0% 9 000 9 000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9 000 9 000 4500 50,0% 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 0 1 500 500 500 1. Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 3. Dologi kiadások 0 1 500 500 500 17 Társulatok támogatása 265 265 265 265 4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 0 18 Iskolabusz ( szállítás ) 0 3. Dologi kiadások 0 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 0

4. Pénzeszköz átadás 0 -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 0 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 0 3 Dologi kiadások 0 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat 21 748 22128 101,7% 410 22 158 22 158 3 Dologi kiadás 21 748 22128 101,7% 410 22 158 22 158 22 Városi Ünnepség 0 690 690 690 690 3 Dologi kiadás 0 690 690 690 690 23 Országgyűlési képviselő-választás 0 1 Személyi kiadás 0 2 Munkaadót terheli jár. 0 3 Dologi kiadás 0 24 Területi kisebbségi önk. választás 0 43 43 43 43 1 Személyi kiadás 0 15 15 15 15 2 Munkaadót terhelő jár. 0 5 5 5 5 3 Dologi kiadás 0 23 23 23 23 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 0 233356 26 Gyermekétkeztetés támogatása 0 3 Dologi kiadás 0 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 0 3 Dologi kiadás+kamat 0 28 Kórház átvilágítás 0 3 Dologi kiadás 0 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 0 3 Dologi kiadás 0 30 600 éves évforduló programterv költsége 3 000 3 870 4899 126,6% 3400 1190 6 080 6 080 3 Dologi kiadás 3 000 3 870 4899 126,6% 3400 1190 6 080 6 080 31 Rendkívüli kiadások 1 000 1 000 1 000 1 000 3 Dologi kiadás 1 000 1 000 1 000 1 000 32 Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján 1 908 1 908 1908 100,0% 1 908 1 908 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 1 908 1 908 1908 100,0% 1 908 1 908 33 2005. évi normatíva visszafizetés 2 713 2 713 2713 100,0% 2 713 2 713 3 Dologi kiadás 2 713 2 713 2713 100,0% 2 713 2 713 34 Házasságkötő terem kialakítás 2 139 2 139 2 139 2 139 4 Átadott pénzeszköz 2 139 2 139 2 139 2 139 Támogatás ért.felhalm.c.tám. 2 139 2 139 2 139 2 139 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 650 650 650 650 3 Dologi kiadás 650 650 650 650 36 Turisztikai marketing tevékenység 1 000 1 000 1 000 1 000 3 Dologi kiadás 1 000 1 000 1 000 1 000 37 Katolikus Karitász tám. 450 450 100,0% 450 450 4 Pénzeszköz átadás 450 450 100,0% 450 450 -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 450 450 100,0% 450 450

38 Műv. Központ szék beszerzés 3000 3000 3 000 3 000 3 Dologi kiadás 3000 3000 3 000 3 000 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 86080 86 080 86 080 - Mikszáth K. Gimnázium 74460 74 460 74 460 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 11620 11 620 11 620 4 Működési célú pénzeszköz átadás 86080 86 080 86 080 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 86080 86 080 86 080 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 4980 4 980 4 980 3 Dologi kiadás 4980 4 980 4 980 41 Szarvasgede viharkár támogatás 100 100 100 4 Pénzeszköz átadás 100 100 100 - Pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 100 100 100 2. Felhalmozási kiadások 36 546 66 584 31248 46,9% 22771 3000 86 355 86 355 1. Fejlesztési kiadások 36 546 66 584 31248 46,9% 22771 3000 86 355 86 355 1. Beruházások 8 200 14 710 3344 22,7% 22107 36 817 36 817 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 1 613 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem 0 Ebből: -építés 0 -céltámogatás lemondás 0 -áthúzódó céltámogatás előir. 0 3 Városi strandfürdő építés 0 Ebből: -építés 0 -Lebonyolítás 0 -Eszközbeszerzés 0 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére 0 -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése 1 400 2 200 172 7,8% 2 200 2 200 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 0 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 0 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 - Hídépítés 0 -Bonyolítás 0 7 Sziget út csapadékvíz elvez. 0 57 57 57 57 *Sporttelep felújítási terv 0 8 Munkáltatói lakásép.alap 0 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 0 10 Városi területek rehab.akcióterve 3 600 3 600 2880 80,0% 3 600 3 600 11 Óvár út építés 50 50 50 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. 0 13 Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. 0 14 Pályázati önerő 1 800 0 15 Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására 500 500 500 500 16 Térfigyelő kamerarsz.előkészítése 200 200 200 200

17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 200 200 200 200 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 500 500 500 500 19 Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) 5 847 235 4,0% 5 847 5 847 20 Házasságkötő terem előtt térburkolat építés 360 360 360 21 Kórház pályázatírás 15000 15 000 15 000 22 Kórház építési eng. Terv 5000 5 000 5 000 23 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1100 1 100 1 100 24 Kollégium konyha ivóvíz leválasztás 590 590 590 2. Felújítási kiadások 24 916 48 444 27174 56,1% 664 3000 46 108 46 108 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 0 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 0 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 -Csörgő patak helyreállítása 0 -Óvár út helyreállítása 0 -szennyvíztisztító helyreállítása 0 -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. 0 -Orvosi rend felújítás 0 -Csörgő patak mederrendezés 0 -Bonyolítási díj 0 -Temetőhöz vez.út felúj. 0 -Békás tóhoz vez.út felúj. 0 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. 0 -Tüdőgondozó felújítás 2 856 2 856 2866 100,4% 10 2 866 2 866 -Műv.közp.felújítás 12 098 18 098 8964 49,5% 3000 15 098 15 098 -Hasznos Iskola felújítás 0 -Házasságkötő terem kial. 0 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása 0 - Vidróczi út felújítása 0 -Ifjúság út felújítása 0 -Vár út felújítása 0 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 266 14 599 14598 100,0% 14 599 14 599 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 0 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 0 9 Iskolához vezető út felújítása 0 10 Kékesi út felújítása 0 11 Kékesi út parkoló felújítása 0 12 Dobó út felújítása 0 13 Körtélyes út felújítása 0 14 Régivásártér út felújítása 0 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 120 120 120 100,0% 120 120 16 Célelőirányzat (Mker.adomány) * 2 576 276 53 19,2% 276 276 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 7 250 119 1,6% 200 7 450 7 450

18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 5 245 5 245 5 245 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 454 454 454 454 3 Felhalmozási kiadások 3 430 3 430 730 21,3% 3 430 3 430 1 Földterület,telekvásárlás 1 585 1 585 1 585 1 585 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 0 -sztech.eszköz 0 -szoftver beszerzés 0 3 Terület és tulajdon rendezés(mker.adomány) 1 845 1 845 730 39,6% 1 845 1 845 3. Adósságszolgálat kiadásai 265 839 265 839 173435 65,2% 265 839 265 839 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 85 695 85 695 45472 53,1% 85 695 85 695 1. Célhitel törlesztés 85 695 85 695 45472 53,1% 85 695 85 695 1. Tőketörlesztés 70 934 70 934 36826 51,9% 70 934 70 934 2. Kamattartozás 14 761 14 761 8646 58,6% 14 761 14 761 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 180 144 180 144 127963 71,0% 180 144 180 144 1. Tőketörlesztés 175 904 175 904 125904 71,6% 175 904 175 904 2. Kamat 4 240 4 240 2059 48,6% 4 240 4 240 4. Költségvetési intézmények támogatása 982 453 982 453 512417 52,2% 33256 93403 922 306 922 306 1. Intézmény finanszírozás 982 453 982 453 512417 52,2% 33256 93403 922 306 922 306 4. Pénzeszköz átadás 982 453 982 453 512417 52,2% 33256 93403 922 306 922 306 V. fejezet összesen 1 730 967 1 783 473 1190321 66,7% 166555 98518 1 851 510 2600 1 848 910 * Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port- 2007. évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %- + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 859 3859 1 972 51,1% 3859 3859 1. Működési költségvetés 3 859 3859 1 972 51,1% 3859 3859 1. Személyi juttatások 2 934 2934 1 531 52,2% 2934 2934 2. Munkáltatót terhelő járulékok 925 925 441 47,7% 925 925 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 762 221 29,0% 762 762 1. Működési költségvetés 701 762 221 29,0% 762 762 1 Személyi kiad. 48 48 23 47,9% 48 48 2. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 9 60,0% 15 15 3. Dologi kiadások 608 669 189 28,3% 669 669 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 560 4621 2 193 47,5% 4621 4621

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2007. évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 17 154 17248 8219 47,7% 855 18103 18103 1. Működési költségvetés 17 154 17248 8219 47,7% 855 18103 18103 1. Személyi juttatások 11 509 11580 5721 49,4% 499 12079 12079 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 845 3868 1834 47,4% 131 3999 3999 3. Dologi kiadások 1 800 1800 664 36,9% 95 1895 1895 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 130 130 130 -Számítástech.eszköz beszerzés 130 130 130 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 17661 7105 40,2% 311 67 17905 17905 1. Működési költségvetés 16 868 17661 7105 40,2% 311 67 17905 17905 1. Személyi juttatások 11 752 11752 4457 37,9% 185 11937 11937 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 616 3616 1441 39,9% 59 3675 3675 3. Dologi kiadások 1 500 2190 1037 47,4% 67 2123 2123 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 103 170 165,0% 67 170 170 Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) 103 170 165,0% 67 170 170 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 34 022 34909 15324 43,9% 1166 67 36008 36008

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 194 28,7% 2 2 676 676 1 Működési költségvetés 640 676 194 28,7% 2 2 676 676 1 Személyi kiadás 60 62 62 103% 2 250 62 2 Munkáltatót terhelő járulék 7 7 7 100,0% 25 7 3 Dologi kiadás 300 334 105 31,4% 2 334 334 4 Műk.célú pe. átadás 273 273 20 7,3% 67 273 -Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről 273 273 20 7,3% 67 273 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 640 676 194 28,7% 2 2 676 676