Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés 2018. évi Megnevezés 2018. évi eredeti.előir. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 182 625 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 182 625 1. Intézményi működési bevételek 13 568 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 141 605 Kötelező feladatok működési bevétele 13 568 Kötelező feladatok működési kiadása 139 205 1.1. Önkormányzat működési bevétele 13 568 1.1. Személyi juttatások 17 360 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 550 1.3. Dologi kiadások 40 277 2. Közhatalmi bevételek 17 463 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 566 2.1. Vagyoni típusú adók 12 000 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 62 528 2.1.1. Iparűzési adó 8 000 1.6 Működési célú tartalék 2.1.2. Kommunális adó 4 000 - általános tartalék 2 075 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000-2017. évi előlegek (0. havi előleg,) 4 849 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 400 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 1 200 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 2.3.1. Talajterhelési díj 1 200 Civil szervezetek támogatása 900 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 263 Sport egyesületek támogatása 1 500 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 263 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 132 748 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 41 020 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 274 Kötelező feladatok működési kiadása 41 020 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 067 2.1. Személyi juttatások 31 826 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 437 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 2.3. Dologi kiadások 2 757 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez - 3.6 Polgármesteri illetmény támogatása 162 3.7. Egyes köznevelési feladatok támogatása 35 601 3.8. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 42 323 3.9. Kulturális feladatok támogatása 2 316 4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 514 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) 4 920 4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetés) 314 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez 1 489 4.4 LEADER támogatás falunaphoz - 4.5 TOP óvoda páláyzat egyéb költségek 791 5. Finanszírozási bevételek 11 332 5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra 11 332 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 52 794 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 52 794 1. Felmozási célú bevételek 37 339 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 52 794 1.1 Felhalmozási bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) 6 400 1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) 20 000 1.2. Céltartalék 8 272 1.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) 10 939 2. Finanszírozási bevételek 15 455 - ASP pályázati összeg 2 452 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - -Környezetvédelmi alap számla 2 820 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra) 15 455 - Műv. Ház pályázat önrész 3 000 1.3. Beruházási kiadás 9 639 1.4. Felújítási kiadás 34 883 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 235 419 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 235 419

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás összesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Engedélye- zett létszám Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. 2. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége NAGYKÖKÉNYES eredei ei. 26 759 5 418 2 160 34 337 0 7 eredei ei. 2 574 511 597 3 682 0 1 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei. 2 493 508 0 3 001 0 1 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei. 0 0 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 41 020 41 020 Kötelező feladatok összesen: eredei ei. 31 826 6 437 2 757 0 0 0 0 0 0 41 020 0 0 0 0 0 0 0 41 020 41 020 9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 31 826 6 437 2 757 0 0 0 0 0 0 41 020 0 0 0 0 0 0 0 41 020 41 020 9 2/2. oldal

3. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14..) önkormányzati rendeletéhez FELÚJÍTÁS Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Köztemető fenntartás és működtetés Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kátyúzás, járda felújítás Megnevezés Orvosi rendelő fűtés bővítés, sportpálya villamos bővítés Óvoda TOP pályázat felújítási költség Padló burkolat javítása, festés ajtócsere pályázatból Nagyterem állmenyezet világítás, mosdó, mozgáskorlátozott WC és rámpa kialakítása 2018. évi eredeti ei. ezer Ft 2 032 1 395 9 856 1 600 20 000 34 883 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Megnevezés köszöntőtábla faluközpontba, kamera rendszer kiépítése,buszváró Hatvani úti buszmegállóba BERUHÁZÁS 2018. évi eredeti ei. ezer Ft 6 003 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői program beszerzés 140 Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése, karácsonyi díszkivilágítás Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Óvoda TOP pályázat eszköz beszerzés 1 083 2 413 Felhalmozási céltartalék ASP pályázati összeg, környezetvédelmi számla, pályázati önerő 8 272 Beruházás összesen: 17 911 Felhalmozási kiadás összesen: 52 794

Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez CÍMREND Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI FELADATOK 1. 1. Víztermelés, kezelés, ellátás 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 4. Zöldterület kezelése 5. 6. Közvilágítás Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel 9. Támogatásci célú finanszírozási műveletek 10. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) 12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 13. Szociális étkeztetés 14. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15. Kötelező feladatok Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16. Köztemető-fenntartás és működtetés 17. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 18. Gyermekétkeztetési feladatok 19. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 20. Civil szervezetek támogatása 2. Önként vállalt feladatok 21. Civil szervezetek támogatása 22. Sportszövetségek és szabályozó testületek működésésnek támogatása 2. FELHALMOZÁSI FELADATOK 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 4. Zöldterület kezelése 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) 15. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 16. Köztemető-fenntartás és működtetés 10. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez CÍMREND Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI FELADATOK 1. Kötelező feladatok 1. 2. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége HERÉD Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége NAGYKÖKÉNYES 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 5. Támogatásci célú finanszírozási műveletek

Sorszám 5. melléklet Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen BEVÉTEL Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre Ezer forintban 1 Intézményi működési bevételek 13 568 1 131 1 131 1 131 1 131 1 757 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 1 041 1 042 13 568 2 Közhatalmi bevételek 17 463 350 350 5 000 350 350 350 363 350 6 500 350 350 2 800 17 463 3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 132 748 11 062 11 062 11 063 11 062 11 062 11 063 11 062 11 063 11 062 11 062 11 063 11 062 132 748 4 Működési célú átvett pénzeszközök 7 514 561 560 561 560 1 351 560 560 560 560 561 560 560 7 514 5 Felhalmozási célú bevételek 37 339 6 400 10 939 20 000 37 339 6 Finanszírozási bevételek 11 332 2 000 332 4 500 3 000 1 500 11 332 7 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15 455 1 923 6 900 3 000 1 600 2 032 15 455 Bevételek összesen: 235 419 19 504 15 103 19 678 24 042 21 420 36 346 19 126 16 014 21 195 14 514 13 014 15 464 235 419 KIADÁS 9 Személyi juttatás 17 360 1 447 1 446 1 447 1 446 1 447 1 447 1 447 1 447 1 446 1 447 1 446 1 447 17 360 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 550 296 296 296 295 296 296 296 296 295 296 296 296 3 550 11 Dologi kiadás 40 277 3 486 3 500 3 500 3 000 4 000 3 500 3 000 2 791 3 000 4 000 3 500 3 000 40 277 12 Ellátottak pénzbeni juttatása 8 566 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 713 713 8 566 13 Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 105 948 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 8 829 105 948 14 Tartalékok (működésre) 2 075 575 500 500 500 2 075 Tartalékok (céltartalék) 13 121 4 849 3 000 2 452 2 820 13 121 15 Beruházási kiadás 9 639 140 2 413 5 508 495 1 083 9 639 16 Felújítási kiadás 34 883 1 395 20 000 1 600 9 856 2 032 34 883 17 Finanszírozási célú kiadások 0 Kiadások összesen: 235 419 19 621 14 925 17 774 14 284 22 689 38 281 15 886 27 468 16 816 15 286 15 284 17 105 235 419 Egyenleg 0-117 178 1 904 9 758-1 269-1 935 3 240-11 454 4 379-772 -2 270-1 641 0 Halmozott egyenleg -117 60 1 964 11 722 10 453 8 518 11 758 304 4 683 3 911 1 641 0 0

Heréd Községi Önkormányzat 6. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2018. évi 2019. évi 2020. évi 2021. évi Megnevezés 2018. évi 2019. évi 2020. évi 2021. évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 182 625 184 299 189 001 193 828 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 182 625 185 816 190 129 194 542 1. Intézményi működési bevételek 13 568 10 000 10 000 10 000 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 141 605 143 559 146 599 149 699 Kötelező feladatok működési bevétele 13 568 10 000 10 000 10 000 Kötelező feladatok működési kiadása 139 205 141 989 145 029 148 129 1.1. Önkormányzat működési bevétele 13 568 10 000 10 000 10 000 1.1. Személyi juttatások 17 360 17 707 18 061 18 423 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele - - - - 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 550 3 621 3 693 3 767 1.3. Dologi kiadások 40 277 41 083 41 904 42 742 2. Közhatalmi bevételek 17 463 17 250 17 250 17 250 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 566 8 737 8 912 9 090 2.1. Vagyoni típusú adók 12 000 12 000 12 000 12 000 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 62 528 63 779 65 054 66 355 2.1.1. Iparűzési adó 8 000 8 000 8 000 8 000 1.6 Működési célú tartalék 6 924 7 062 7 404 7 752 2.1.2. Kommunális adó 4 000 4 000 4 000 4 000 - általános tartalék 2 075 1 000 1 000 1 000 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 000 4 000 4 000 4 000-2017. évi előlegek (0. havi előleg) 4 849 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 000 4 000 4 000 4 000 Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 400 1 570 1 570 1 570 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 1 200 1 000 1 000 1 000 1.5. Egyéb működési kiadások, átadott pénzeszköz 2.3.1. Talajterhelési díj 1 200 1 000 1 000 1 000 Civil szervezetek támogatása 900 570 570 570 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 263 250 250 250 Sport egyesületek támogatása 1 500 1 000 1 000 1 000 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 263 250 250 250 3. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 132 748 144 730 148 832 153 057 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 41 020 42 257 43 530 44 842 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 274 37 362 38 483 39 638 Kötelező feladatok működési kiadása 41 020 42 257 43 530 44 842 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 067 10 369 10 680 11 000 2.1. Személyi juttatások 31 826 32 781 33 764 34 777 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 6 180 6 365 6 556 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 437 6 630 6 829 7 034 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 5 5 5 2.3. Dologi kiadások 2 757 2 846 2 937 3 031 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez - 8 000 8 000 8 000 2.4. Általános tartalék - 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása 35 601 36 669 37 769 38 902 3.5 Polgármesteri illetmény támogatása 162 167 172 177 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 42 323 43 593 44 900 46 247 3.6. Kulturális feladatok támogatása 2 316 2 385 2 457 2 531 4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 514 7 318 7 919 8 521 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) 4 920 5 018 5 119 5 221 4.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Hitel visszafizetések) 314 300 300 300 4.3 Nagykökényes támogatása Hivatal működéséhez 1 489 2 000 2 500 3 000 4.4 TOP óvoda páyázat egyéb költségek 791 5. Finanszírozási bevételek 11 332 5 000 5 000 5 000 5.1. Előző évi záró pénzkészlet (működési) 11 332 5 000 5 000 5 000 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 52 794 9 551 9 164 8 750 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 52 794 8 000 8 000 8 000 1. Felmozási célú bevételek 37 339 - - - 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 52 794 8 000 8 000 8 000 1.1 Felhalmozási bevétel (Hatvani út 25. lakás vételár) 6 400 1.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Műv. Ház pályázat) 20 000 1.2. Céltartalék 8 272 - - - 1.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (TOP óvoda pályázat) 10 939 2. Finanszírozási bevételek 15 455 9 551 9 164 8 750 - ASP pályázati összeg 2 452 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - - - - -Környezetvédelmi alap számla 2 820 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (felhalmozási)) 15 455 9 551 9 164 8 750 - Műv. Ház pályázat önrész 3 000 1.3. Beruházási kiadás 9 639 5 000 5 000 5 000 1.4. Felújítási kiadás 34 883 3 000 3 000 3 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 235 419 193 850 198 165 202 578 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 235 419 193 816 198 129 202 542

7. melléklet a Heréd Község Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez Heréd Községi Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások Kedvezmény Mentesség Elengedés ezer Ft Talajterhelési díj - 4 042 358 4 042 358 Építményadó 0 Telekadó 0 Magánszemélyek kommunális adója 10 000 10 000 Gépjárműadó 0 Iparűzési adó 0 Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó 0 Késedelmi pótlék 335 514 335 514 Bírság 0 Egyéb bevétel 0 Adók összesen: 0 0 4 387 872 4 387 872 Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Közvetett támogatás összesen Összesen KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 4 723 386 4 723 386 0 0 0

8. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez Kimutatás az Önkormányzat 2018.01.01-02.12. közötti időszakban teljesített gazdálkodásáról Bevételek Normatív támogatás (nettó) 7 256 104 Ft Munkáltatói kölcsön törlesztés 60 754 Ft Munkaügyi Kp. Támogatása 81 284 Ft Saját bevételek 6 842 302 Ft Közhatalmi bevételek (adók) 947 203 Ft OEP támogatás 962 000 Ft összesen 16 149 647 Ft 2017. évi záró pénzkészlet 23 967 140 Ft Kiadások teljesítése Nettó munkabér kifizetése Szociális ellátások kifizetése Dologi kiadások Társulásnak, Hivatalnak átadott támogatás összesen: 8 836 826 Ft 163 800 Ft 3 647 337 Ft 2 500 000 Ft 15 147 963 Ft Bevétel - Kiadás egyenlege: 24 968 824 Ft Heréd 2018.02.13.