2016. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.17.) ör. mód-ról suóló 12/2016.(X.12.) ör-hez 2016. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés 2016. évi eredeti előir. módosított előirányzat 06.30. teljesítés eft-ban teljesítés %-ban Megnevezés 2016. évi eredeti.előir. módosított előirányzat 06.30. teljesítés eft-ban teljesítés %-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 157 211 167 189 88 858 53,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 151 340 160 924 79 755 50,0% 1. Intézményi működési 5 101 5 738 3 489 61,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 114 415 120 663 58 555 49,0% Kötelező feladatok működési bevétele 5 101 5 738 3 489 61,0% Kötelező feladatok működési kiadása 111 691 117 939 57 100 48,0% 1.1. Önkormányzat működési bevétele 4 633 5 270 3 463 66,0% 1.1. Személyi juttatások 14 542 16 224 9 435 58,0% 1.2. Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 468 468 26 6,0% 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 901 4 137 1 428 35,0% 1.3. Dologi kiadások 31 152 25 811 11 274 44,0% 2. Közhatalmi 18 850 23 650 11 853 50,0% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 10 396 10 396 2 879 28,0% 2.1. Vagyoni típusú adók 12 600 18 000 9 099 51,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz 43 406 51 350 27 319 53,0% 2.1.1. Iparűzési adó 8 600 14 000 7 166 51,0% 1.6 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4 765 4 765 100,0% 2.1.2. Kommunális adó 4 000 4 000 1 933 48,0% 2.2. Termékek és szolgáltatások adója 4 500 4 000 1 954 49,0% 1.6 tartalék 8 294 5 256-0,0% 2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) 4 500 4 000 1 954 49,0% - általános tartalék 3 100 4 827 2.3. Egyéb árúhasználati és szolgálati adó (talajterhelés) 1 500 1 500 747 50,0% - 2016. évi előlegek (0. havi előleg, Közcélú előleg) 5 194 429 0,0% 2.3.1. Talajterhelési díj 1 500 1 500 747 50,0% Önként vállalt feladatok működési kiadása 2 724 2 724 1 455 53,0% 2.4. Egyéb közhatalmi bevétel 250 150 53 35,0% 1.5. kiadások, átadott pénzeszköz 2.4.1. Adóbírság, adópótlék, egyéb közhatalmi bevétel 250 150 53 35,0% Civil szervezetek támogatása 1 224 1 224 455 37,0% Sport egyesületek támogatása 1 500 1 500 1 000 67,0% 3. 128 672 129 349 67 427 52,0% 2. Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 36 925 40 261 21 200 53,0% 3.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 36 457 36 547 19 027 52,0% Kötelező feladatok működési kiadása 36 925 40 261 21 200 53,0% 3.2. Település üzemeltetéshez kapcsoódó feladatok ellátása 10 067 10 067 5 242 52,0% 2.1. Személyi juttatások 25 648 28 277 14 856 53,0% 3.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 6 000 6 000 3 125 52,0% 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 932 7 638 3 593 47,0% 3.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 5 3 60,0% 2.3. Dologi kiadások 4 345 4 346 2 751 63,0% 3.5 Kiegészítés a fenti jogcímekhez 13 132 13 132 6 837 52,0% 3.4. Egyes köznevelési feladatok támogatása 29 214 29 314 15 132 52,0% 3.5. Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 31 585 31 585 16 424 52,0% 3.6. Kulturális feladatok támogatása 2 212 2 212 1 150 52,0% 3.7. 2016. évi keresetkompenzáció 487 487 100,0% 4. átvett 4 588 7 147 4 784 67,0% 4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) 4 588 4 588 2 429 53,0% 4.2 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 830 1 830 100,0% 4.3 Lakossági közműhozzájárulás, MAZSIHISZ támogatás 348 144 41,0% 4.4 Önkormányzattól átvett pénzeszköz (NK Önk. Hiv. támog.) 381 381 100,0% 5. Finanszírozási - 1 305 1 305 100,0% 5.1 Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra Hivatal) 1 305 1 305 100,0% II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) 36 662 36 685 37 535 102,0% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 42 533 42 950 3 511 8,0% 1. Felmozási célú átvett pénzeszköz 20 000 20 316 21 166 104,0% 1. Önkormányzathoz tartozó feladatok 42 533 42 950 3 511 8,0% 1.1 Kormányzati támogatás óvoda tető és tornaterem tető felújításra 20 000 20 000 20 000 100,0% 1.2. Céltartalék 8 258 8 258-1.2 KEOP pályázati elszámolás 307 307 100,0% 1.3 Lakossági közműhozzájárulás visszafizetése 9 9 -LEADER pályázat önerő (Műv. Ház vizesblokk felújítás, 100,0% térfigyelő kamera) 3 750 3 750 1.4 Részesedés értékesítése 850 - Tervdokumentációk, engedélyezési eljárási díjak 4 000 4 000 2. Finanszírozási 16 662 16 369 16 369 100,0% -Környezetvédelmi alap számla 508 508 2.1. Fejlesztés hitel felvétele - 2.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra Heréd) 16 662 16 369 16 369 100,0% 1.3. Beruházási kiadás 5 313 5 730 2 742 48,0% 1.4. Felújítási kiadás 28 962 28 962 769 3,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 193 873 203 874 126 393 62,00% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. ) 193 873 203 874 83 266 41,00%

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai célú kiadások (átadott ) célú kiadások (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás ÁHT-on belülről célú ÁHT-on belülről Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör.mód.-ra elfogadott 12/2016. (X.12.) ör.-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége eredei ei. 23 716 6 399 4 315 34 430 468 468 módosított ei. 26 295 7 091 4 316 37 702 468 381 849 teljesítés eft 13 927 3 328 2 751 20 006 26 381 407 teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 64,0% 53,0% 6,0% 100,0% 48,0% 3. Adó,- vám- és jövedéki igazgatás eredei ei. 1 932 533 30 2 495 0 módosított ei. 1 982 547 30 2 559 0 teljesítés eft 929 265 1 194 0 teljesítés %-ban 47,0% 48,0% 0,0% 47,0% 4. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása, eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 1 305 1 305 teljesítés eft 0 1 305 1 305 teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 5. Támogatási célú finanszírozási célú műveletek eredei ei. 0 36 457 36 457 módosított ei. 0 38 107 38 107 teljesítés eft 0 19 827 19 827 teljesítés %-ban 52,0% 52,0% Kötelező feladatok : eredei ei. 25 648 6 932 4 345 0 0 0 0 0 0 36 925 0 0 0 468 0 0 0 36 457 36 925 módosított ei. 28 277 7 638 4 346 0 0 0 0 0 0 40 261 0 0 0 468 0 381 0 39 412 40 261 teljesítés eft 14 856 3 593 2 751 0 0 0 0 0 0 21 200 0 0 0 26 0 381 0 21 132 21 539 teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 54,0% 53,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 25 648 6 932 4 345 0 0 0 0 0 0 36 925 0 0 0 468 0 0 0 36 457 36 925 módosított ei. 28 277 7 638 4 346 0 0 0 0 0 0 40 261 0 0 0 468 0 381 0 39 412 40 261 teljesítés eft 14 856 3 593 2 751 0 0 0 0 0 0 21 200 0 0 0 26 0 381 0 21 132 21 539 teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 54,0% 53,0% Herédi Közös Önkormányzati Hivatal : eredei ei. 25 648 6 932 4 345 0 0 0 0 0 0 36 925 0 0 0 468 0 0 0 36 457 36 925 módosított ei. 28 277 7 638 4 346 0 0 0 0 0 0 40 261 0 0 0 468 0 381 0 39 412 40 261 teljesítés eft 14 856 3 593 2 751 0 0 0 0 0 0 21 200 0 0 0 26 0 381 0 21 132 21 539 teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 54,0% 53,0% 2/2. oldal

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Alcím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör mód.-róé szóló 12/2016.(X.12.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 1. HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 1. Víztermelés, kezelés, ellátás eredei ei. 51 51 0 módosított ei. 51 51 0 teljesítés eft 24 24 0 teljesítés %-ban 47,0% 47,0% 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 0 0 módosított ei. 97 97 teljesítés eft 90 90 teljesítés %-ban 93,0% 93,0% 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 286 286 486 486 módosított ei. 416 1 000 1 416 486 486 teljesítés eft 412 1 000 1 412 382 382 teljesítés %-ban 99,0% 100,0% 100,0% 79,0% 79,0% 4. Zöldterület kezelése eredei ei. 1 697 458 3 160 5 315 0 módosított ei. 1 728 466 3 160 5 354 0 teljesítés eft 955 189 1 075 2 219 0 teljesítés %-ban 55,0% 41,0% 34,0% 41,0% 5. Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége eredei ei. 6 480 1 822 935 9 237 0 módosított ei. 6 480 1 822 935 9 237 0 teljesítés eft 3 408 600 322 4 330 183 20 203 teljesítés %-ban 53,0% 33,0% 34,0% 47,0% 6. Közvilágítás eredei ei. 4 610 4 610 0 módosított ei. 4 610 4 610 0 teljesítés eft 2 540 2 540 0 teljesítés %-ban 55,0% 55,0% 7. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás eredei ei. 5 859 5 859 900 900 módosított ei. 5 929 9 5 938 600 300 900 teljesítés eft 2 209 9 2 218 515 120 635 teljesítés %-ban 37,0% 100,0% 37,0% 86,0% 40,0% 71,0% 8. Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 128 672 18850 147 522 módosított ei. 4 765 4 765 129 349 23650 152 999 teljesítés eft 4 765 4 765 67 427 11853 79 280 teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 52,0% 50,0% 52,0% 9. Támogatási célú finanszírozási műveletek eredei ei. 43 406 43 406 0 módosított ei. 0 teljesítés eft 13 717 13 717 teljesítés %-ban 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 8 294 8 294 16 662 16 662 módosított ei. 5 256 5 256 16 369 16 369 teljesítés eft 0 16 369 16 369 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 100,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 2 477 667 731 3 875 4 588 4 588 módosított ei. 2 515 677 731 3 923 4 588 4 588 teljesítés eft 1 396 222 268 1 886 2 246 2 246 teljesítés %-ban 56,0% 33,0% 37,0% 48,0% 49,0% 49,0% 12. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai eredei ei. 0 0 módosított ei. 31 055 31 055 0 teljesítés eft 6 874 6 874 0 teljesítés %-ban 22,0% 22,0% 13. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 0 teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 14. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, eredei ei. 10 396 10 396 0 módosított ei. 10 396 10 396 0 teljesítés eft 2 879 2 879 0 teljesítés %-ban 28,0% 28,0% 15. Szociális étkeztetés eredei ei. 542 147 3 533 4 222 2 649 2 649 módosított ei. 542 147 3 533 4 222 2 649 2 649 teljesítés eft 316 52 1 420 1 788 1 246 1 246 teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 40,0% 42,0% 47,0% 47,0% 16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eredei ei. 713 96 114 923 0 módosított ei. 2 326 314 114 2 754 1 830 1 830 teljesítés eft 1 924 139 25 2 088 1 830 1 830 teljesítés %-ban 83,0% 44,0% 22,0% 76,0% 100,0% 100,0% 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési Alcím átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör mód.-róé szóló 12/2016.(X.12.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 17. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása eredei ei. 2 453 662 2 760 5 875 0 módosított ei. 2 453 662 2 760 5 875 0 teljesítés eft 1 361 209 1 633 3 203 0 teljesítés %-ban 55,0% 32,0% 59,0% 55,0% 18. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 180 49 889 1 118 598 598 módosított ei. 180 49 1 139 1 368 550 48 598 teljesítés eft 75 17 271 363 65 24 89 teljesítés %-ban 42,0% 35,0% 24,0% 27,0% 12,0% 50,0% 15,0% 19. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás eredei ei. 120 120 0 módosított ei. 120 120 teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 20. Gyermekétkeztetési feladatok eredei ei. 6 873 6 873 0 módosított ei. 19 286 19 286 teljesítés eft 5 719 5 719 teljesítés %-ban 30,0% 30,0% 21. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények eredei ei. 1 231 1 231 módosított ei. 1 231 1 231 teljesítés eft 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 24 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése eredei ei. 0 0 módosított ei. 985 985 985 985 teljesítés eft 985 985 985 985 teljesítés %-ban 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kötelező feladatok : eredei ei. 14 542 3 901 31 152 10 396 43 406 8 294 0 0 0 111 691 128 672 0 18 850 4 633 0 4 588 0 16 662 173 405 2. Önként vállalt feladatok módosított ei. 16 224 4 137 25 811 10 396 56 115 5 256 0 0 0 117 939 135 767 0 23 650 5 270 0 348 0 16 369 181 404 teljesítés eft 9 435 1 428 11 274 2 879 32 084 0 0 0 0 57 100 71 686 0 11 853 3 213 0 144 0 16 369 103 265 teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 44,0% 28,0% 57,0% 0,0% 48,0% 53,0% 50,0% 61,0% 41,0% 100,0% 57,0% 22. Civil szervezetek támogatása eredei ei. 1 224 1 224 0 módosított ei. 1 224 1 224 teljesítés eft 455 455 250 teljesítés %-ban 37,0% 37,0% 23. Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám. eredei ei. 1 500 1 500 0 módosított ei. 1 500 1 500 0 teljesítés eft 1 000 1 000 0 teljesítés %-ban 67,0% 67,0% Önként vállalt feladatok : eredei ei. 0 0 0 0 2 724 0 0 0 0 2 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 módosított ei. 0 0 0 0 2 724 0 0 0 0 2 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 teljesítés eft 0 0 0 0 1 455 0 0 0 0 1 455 0 0 0 250 0 0 0 0 250 teljesítés %-ban 53,0% 53,0% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 14 542 3 901 31 152 10 396 46 130 8 294 0 0 0 114 415 128 672 0 18 850 4 633 0 4 588 0 16 662 173 405 módosított ei. 16 224 4 137 25 811 10 396 58 839 5 256 0 0 0 120 663 135 767 0 23 650 5 270 0 348 0 16 369 181 404 teljesítés eft 9 435 1 428 11 274 2 879 33 539 0 0 0 0 58 555 71 686 0 11 853 3 463 0 144 0 16 369 103 515 teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 44,0% 28,0% 57,0% 0,0% 49,0% 53,0% 50,0% 66,0% 41,0% 100,0% 57,0% 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 1. Kötelező feladatok 2. Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása eredei ei. 8 035 8 035 0 módosított ei. 8 035 8 035 0 teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok eredei ei. 20 216 20 216 20 000 20 000 módosított ei. 20 216 20 216 307 307 teljesítés eft 208 300 508 307 850 1 157 teljesítés %-ban 1,0% 3,0% 100,0% 377,0% 6. Közvilágítás eredei ei. 648 648 0 módosított ei. 648 648 teljesítés eft 0 teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 11. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) eredei ei. 711 711 0 módosított ei. 711 711 teljesítés eft 469 469 teljesítés %-ban 66,0% 66,0% 1/2.

Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (átadott ) (tartalékok ei. átadott p.) Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás Kiadás célú Közhatalmi Működési Alcím átvett célú átvett Finanszírozási Bevételek Cím Előirányzat-csoport szám Feladatvállalás jellege Heréd 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatai 2. mell.heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) ör mód.-róé szóló 12/2016.(X.12.) ör-hez Kiemelt KIADÁSI előirányzatok Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés 17. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gon eredei ei. 813 813 0 módosított ei. 1 069 1 069 teljesítés eft teljesítés %-ban 0,0% 0,0% 18. Köztemető-fenntartás és működtetés eredei ei. 2 201 2 201 0 módosított ei. 2 312 2 312 teljesítés eft 612 612 teljesítés %-ban 26,0% 26,0% 4 Zöldterület kezelés eredei ei. 1 651 1 651 0 módosított ei. 1 701 1 701 teljesítés eft 1 922 1 922 teljesítés %-ban 113,0% 113,0% 10. Fejezeti és általános tartalék elszámolása, záró kp. eredei ei. 8 258 8 258 0 módosított ei. 8 258 8 258 0 teljesítés eft 0 0 teljesítés %-ban 0,0% 8 Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel eredei ei. 0 0 módosított ei. 0 20 009 20 009 teljesítés eft 0 20 009 20 009 teljesítés %-ban 100,0% 100,0% Kötelező feladatok : eredei ei. 0 0 0 0 0 8 258 5 313 28 962 0 42 533 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 módosított ei. 0 0 0 0 0 8 258 5 730 28 962 0 42 950 0 20 316 0 0 0 0 0 0 20 316 teljesítés eft 0 0 0 0 0 0 2 742 769 0 3 511 0 20 316 0 0 850 0 0 0 21 166 teljesítés %-ban 0,0% 48,0% 3,0% 8,0% 100,0% 104,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 8 258 5 313 28 962 0 42 533 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 módosított ei. 0 0 0 0 0 8 258 5 730 28 962 0 42 950 0 20 316 0 0 0 0 0 0 20 316 teljesítés eft 0 0 0 0 0 0 2 742 769 0 3 511 0 20 316 0 0 850 0 0 0 21 166 teljesítés %-ban 48,0% 3,0% 8,0% 100,0% 104,0% Önkormányzati szakfeladatok eredei ei. 14 542 3 901 31 152 10 396 46 130 16 552 5 313 28 962 0 156 948 128 672 0 18 850 4 633 0 4 588 20 000 16 662 193 405 módosított ei. 16 224 4 137 25 811 10 396 58 839 13 514 5 730 28 962 0 163 613 135 767 20 316 23 650 5 270 0 348 0 16 369 201 720 teljesítés eft 9 435 1 428 11 274 2 879 33 539 0 2 742 769 0 62 066 71 686 20 316 11 853 3 463 850 144 0 16 369 124 681 teljesítés %-ban 58,0% 35,0% 44,0% 28,0% 57,0% 0,0% 48,0% 3,0% 38,0% 53,0% 100,0% 50,0% 66,0% 41,0% 62,0% 2. HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: eredei ei. 25 648 6 932 4 345 0 0 0 0 0 0 36 925 0 0 0 468 0 0 0 0 468 módosított ei. 28 277 7 638 4 346 0 0 0 0 0 0 40 261 0 0 0 468 0 381 1 305 2 154 teljesítés eft 14 856 3 593 2 751 0 0 0 0 0 0 21 200 0 0 26 0 381 1 305 1 712 teljesítés %-ban 53,0% 47,0% 63,0% 53,0% 6,0% 100,0% 100,0% 79,0% 1-2. HERÉD ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 40 190 10 833 35 497 10 396 46 130 8 294 0 0 0 151 340 128 672 0 18 850 5 101 0 4 588 0 16 662 173 873 módosított ei. 44 501 11 775 30 157 10 396 58 839 5 256 0 0 0 160 924 135 767 0 23 650 5 738 0 729 0 17 674 183 558 teljesítés eft 24 291 5 021 14 025 2 879 33 539 0 0 0 0 79 755 71 686 0 11 853 3 489 0 525 0 17 674 105 227 teljesítés %-ban 55,0% 43,0% 47,0% 28,0% 57,0% 0,0% 50,0% 53,0% 50,0% 61,0% 72,0% 100,0% 57,0% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: eredei ei. 0 0 0 0 0 8 258 5 313 28 962 0 42 533 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 módosított ei. 0 0 0 0 0 8 258 5 730 28 962 0 42 950 0 20 316 0 0 0 0 0 0 20 316 teljesítés eft 0 0 0 0 0 0 2 742 769 0 3 511 0 20 316 0 0 850 0 0 0 21 166 teljesítés %-ban 0,0% 48,0% 3,0% 8,0% 100,0% 104,0% eredei ei. 40 190 10 833 35 497 10 396 46 130 16 552 5 313 28 962 0 193 873 128 672 0 18 850 5 101 0 4 588 20 000 16 662 193 873 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: módosított ei. 44 501 11 775 30 157 10 396 58 839 13 514 5 730 28 962 0 203 874 135 767 20 316 23 650 5 738 0 729 0 17 674 203 874 teljesítés eft 24 291 5 021 14 025 2 879 33 539 0 2 742 769 0 83 266 71 686 20 316 11 853 3 489 850 525 0 17 674 126 393 teljesítés %-ban 55,0% 43,0% 47,0% 28,0% 57,0% 0,0% 48,0% 3,0% 41,0% 53,0% 100,0% 50,0% 61,0% 72,0% 100,0% 62,0% 1/2.

3.mell. Heréd Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17.) ör mód.-ra elfogadott 12/2016. (X.12.) ör.-hez Heréd Községi Önkormányzat 2016. évi kiadás FELÚJÍTÁS Cofog Megnevezés 2016. évi eredeti ei. ezer Ft módosított előirányzat 06.30. teljesítés eftban teljesítés %- ban Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Útfelújítás Temető út felújítása, vízelvezetés és útjavítás Hatvani úti buszmegálló rendbetétele, belterületi utak, járdás kátyúzása 7 000 7 000 0,0% 1 035 1 035 0,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Tornaterem tető, óvoda tető felújítása 20 013 20 013 300 1,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Fogorvosi rendelő roletta 203 203 0,0% Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői épület villamos felújítás, mosdó felújítás 711 711 469 66,0% céltartalék LEADER pályázat önerő Művelődési Ház vizesblokk felújítás, térfigyelő kamara 3 750 3 750 0,0% Környzetvédelmi alap számla 508 508 0,0% Felújítás : 33 220 33 220 769 2,0% BERUHÁZÁS Cofog Megnevezés 2016. évi eredeti ei. ezer Ft módosított előirányzat 06.30. teljesítés eftban teljesítés %- ban Zöldterület kezelés Kistraktor vásárlás 1 651 1 701 1 922 113,0% Köztemető-fenntartás és működtetés Bejárati nagykapu készítése, hangosító berendezés, úrnafal építése 2 201 2 312 612 26,0% Önkormányzati vagyonal való gazdálkodási feladatok Fogorvosi rendelő roletta 208 Közművelődés-hagyományos közössségi értékek kulturális gondozása Színpadi függöny elektromos működtető rendszer kiépítése 813 1 069 0,0% Közvilágítás Villanyoszlop és lámpahely kiépítése 648 648 0,0% céltartalék Tervdokumentációk, engedélyezési eljárások költségei 4 000 4 000 0,0% Beruházás : 9 313 9 730 2 742 28,0% kiadás : 42 533 42 950 3 511 30%

2016.06.30 2016.06.30 Heréd Község Önkormányzata 4. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.17) ör.mód-ról szóló 12/2016.(X.12.) ör.-hez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2016. I-II. negyedév EREDETI ELŐIRÁNYZAT 193 873 000 Ft 193 873 000 Ft I-II. negyedévi ei. Módosítás 10 001 406 Ft 10 001 406 Ft I-II. negyedévi módosított előirányzat 203 874 406 Ft 203 874 406 Ft módosítás dátuma megnevezés Szennyvíz és vízhálózat bérleti díja Hatáskör bevételi ei. Módosítás 985 000 Ft kiadási ei.módosítás 985 000 Ft Iparűzési adó bevétel Tartalék 5 400 000 Ft 5 400 000 Ft Gépjárműadó bevétel Tartalék -500 000 Ft -500 000 Ft Egyéb bírság Tartalék -100 000 Ft -100 000 Ft KEOP elszámolás utáni többlettámogatás Tartalék 307 134 Ft 307 134 Ft Hivatal pénzmaradvány elszámolás Bér,járulék 1 305 000 Ft 1 305 000 Ft Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Tartalék Hivatal átvett pénzeszköz Nagykökényestől Bér,járulék -293 000 Ft 381 000 Ft -293 000 Ft 381 000 Ft Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás: 7 485 134 Ft 7 485 134 Ft Központosított előirányzat változás módosítás dátuma megnevezés Hatáskör bevételi ei. Módosítás 2016. 01-05.havi keresetkompenzáció 487 062 Ft kiadási ei.módosítás - Közös Hivatal támogatása ker.komp. 315 595 Ft Felügy. - óvoda támogatása keres.komp. 51 435 Ft - önkormányzati szakfeladatok keres. kompenzációja (zöldterület, védőnő) 120 032 Ft 2015. december havi kerestkompenzáció Felügy. Közműfejlesztési támogatás (9 eft / bekötés) Átadott pénzeszköz háztartásoknak Közfoglalkoztatotti támogatás Közfoglalkoztatotti bér, járulék Felügy. Felügy. 189 925 Ft 9 000 Ft 1 830 285 Ft 189 925 Ft 9 000 Ft 1 830 285 Ft Felügyeleti körben végzett előirányzat módosítás: 2 516 272 Ft 2 516 272 Ft