Címrend a költségvetési beszámolóhoz

1. Számú melléklet Címrend a 2011. költségvetési beszámolóhoz Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal Szakfeladat száma 1. Alap Lakó- nem lakó épület építése 412000 2. Alap Út, autópálya építése 421100 3. Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522110 4. Alap Óvodai intézményi étkeztetés 562912 5. Alap Iskolai intézményi étkeztetés 562913 6. Alap Munkahelyi étkeztetés 562917 7. Alap Egyéb vendéglátás 562920 8. Alap Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 9. Alap Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 10. Alap Zöldterület kezelés 813000 11. Alap Önkormányzati jogalkotás 841112 12. Alap Országgyűlési képviselő választáshoz kapcs.tev. 841114 13. Alap Önkormányzati képviselőválasztással kapcs.tev. 841115 14. Alap Országos, települési és területi kisebbségi önkorm.választ.kapcs.tev. 841116 15. Alap Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. Tev. 841117 16. Alap Országos és helyi népszavazáshoz kapcs.tev. 841118 17. Alap Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 841126 18. Alap Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841133 19. Alap Közvilágítás 841402 20. Alap Város-, községgazd. M.n.s. szolgáltatások 841403 21. Alap Központi költségvetési befizetések 841902 22. Alap Finanszírozási műveletek 841906 23. Alap Közterület rendjének fenntartása 842421 24. Alap Óvodai nevelés, ellátás 851011 25. Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (1-4. évf.) 852011 26. Alap Általános iskolai tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (5-8. évf.) 852021 27. Alap Szociális ösztöndíjak 854234 28. Alap Háziorvosi alapellátás 862101 29. Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102 30. Alap Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 869041 31. Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 32. Alap Rendszeres szociális segély 882111 33. Alap Időskorúak járadéka 882112 34. Alap Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 882113 35. Alap Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114 36. Alap Ápolási díj alanyi jogon 882115

Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 37. Alap Ápolási díj méltányossági alapon 882116 38. Alap Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 39. Alap Óvodáztatási támogatás 882119 40. Alap Átmeneti segély 882122 41. Alap Temetési segély 882123 42. Alap Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 43. Alap Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 882125 44. Alap Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 45. Alap Közgyógyellátás 882202 46. Alap Köztemetés 882203 47. Alap Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 48. Alap Szociális étkeztetés 889921 49. Alap Házi segítségnyújtás 889922 50. Alap Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 51. Alap Családsegítés 889924 52. Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928 53. Alap Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889942 54. Alap Civil szervezetek működési támogatása 890301 55. Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 56. Alap Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890442 57. Alap Egyéb közfoglalkoztatás 890443 58. Alap Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890506 59. Alap Könyvtári szolgáltatás 910123 60. Alap Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 910502 61. Alap Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102 62. Alap Versenysport-tevékenység és támogatása 931201 63. Alap Köztemető fenntartás és működtetés 960302 64. Alap Statisztikai tevékenység 841173 65. Alap Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 370000 66. Alap Telep.hull. száll.ártalmatlanítása 381103

Az önkormányzat 2011. évvégi bevételeinek teljesülés forrásonként 2011. 12. 31. 2. Számú melléklet Bevételi forrás megnevezése (Fők.szám.) Előirányzat összege Összesen Működési Felhalm. E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % Hatósági jogkör.műk.bev.(911) 100 100 78 78,0% 100 100 78 78,0% Intézményi műk.bevétele (912) 2759 2759 3346 121,3% 2759 2759 3346 121,3% Intézm. egyéb sajátos bev.(913) 5605 5605 6230 111,2% 5605 5605 6230 111,2% Továbbszáml.szolg.bev. (914) 0 Kamatbevételek (916) 600 600 1159 193,2% 100 100 36 36,0% 500 500 1123 224,6% Realizált árfolyamnyereség (917) 0 ÁFA bev.,visszatérülések (919) 3316 3316 3739 112,8% 3316 3316 3739 112,8% Intézményi műk.bev.összesen 12380 12380 14552 117,5% 11880 11880 13429 113,0% 500 500 1123 224,6% Illetékek (921) Helyi adók (922) 19000 21500 21723 101,0% 12000 21500 21723 101,0% 7000 0 0 0,0% Átengedett központi adók (923) 50513 50513 50808 100,6% 50513 50513 50808 100,6% Különféle bírságok(924) 0 Egyéb sajátos bevételek (929) 650 650 693 106,6% 650 650 693 106,6% Önk.sajátos műk.bev.össz. 70163 72663 73224 100,8% 63163 72663 73224 100,8% 7000 0 0 0,0% Tárgyi eszk.imm.javak értékes.(931) Önk.sajátos felhalm.és tőkebev.(932) Pénzügyi befektetések bev.(933) Állami kész.tart.értékesítése(934) Üzem.,konc.szárm.bev.(935) 5000 5000 5741 114,8% 5000 5000 5741 114,8% Felhalm.és tőke jell.bev.össz. 5000 5000 5741 114,8% 0 0 0,0% 5000 5000 5741 114,8% Felügyeleti szervtől kapott tám.(941) Önk.normatív támog.(942) 17293 17293 17293 100,0% 17293 17293 17293 100,0% Norm.kötött.közp.támog.(943) 16892 18202 17250 94,8% 16892 18202 17250 94,8% Központosított támog.(944) 1668 1637 98,1% 1044 1013 97,0% 624 624 100,0% Műk.képt.önkt.támog.(945) 4338 4338 100,0% 4338 4338 100,0% Kiegészítések visszatérülések(461-463) 0 Müködési célú, támogatásért.bev. (464) Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (471) Felh.célrú támogatásért.bev.(465) Felh.célú pénzeszközök átvétele áht-én kívülről (472) Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülési áhtén kívülről (1945)(2735) 10337 14875 13477 90,6% 10337 14875 13477 90,6% 1100 1100 1032 93,8% 1100 1100 1032 93,8% 2933 2933 100,0% 2933 2933 100,0% 1000 790 79,0% 1000 790 79,0% 45622 61409 58750 95,7% 45622 56852 54403 95,7% 0 4557 4347 95,4% 1778 3478 3615 103,9% 278 1978 1938 98,0% 1500 1500 1677 111,8% Hitelfelvétel(45) 23468 1253 0 0,0% 23468 1253 0 0,0% Pénzforgalom nélküli bev. (98) 45000 50939 16968 33,3% 5 5 100,0% 45000 50934 16963 33,3% Kiegyenlítő (függő,átfutó bev. 7 7 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 70246 55670 20590 37,0% 23746 3236 1950 60,3% 46500 52434 18640 35,5% Bevételek összesen: 203411 207122 172857 83,5% 144411 144631 143006 98,9% 59000 62491 29851 47,8%

2/1. Számú melléklet 2011. Évi bevételek és kiadások mérlege 2011. 12. 31-én Bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Működési bevételek Működési kiadások Polgármesteri Hivatal 121943 143378 142999 99,7% Polgármesteri Hivatal 145411 144631 138994 96,1% Összesen: 121943 143378 142999 99,7% Összesen: 145411 144631 138994 96,1% Működési célú hitel 23468 1253 0 0,0% Céltartalék 0 0 0 0,0% Működési célú bevétel össz: 145411 144631 142999 98,9% Működési célú kiadás össz: 145411 144631 138994 96,1% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 58000 62491 29851 47,8% Polgármesteri Hivatal 58000 62491 33856 54,2% Fejl.célú hitel 0 0 0 0,0% Felhalm.célú bevételek össz: 58000 62491 29851 47,8% Felhalm.célú kiadások össz: 58000 62491 33856 54,2% Értékpapír vásárlás Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. 7 0,0% Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. -497 0,0% Önkormányzat össz.bevétele 203411 207122 172857 83,5% Önkormányzat össz.kiadása 203411 207122 172353 83,2%

Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben 2011. 12. 31-én E.ei. Mód.ei. Tény % I Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m 12380 12380 14552 117,5% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) 70163 72663 73224 100,8% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) 0 2.2 Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) 19000 21500 21723 101,0% 1.Építmény adó 10000 10000 9657 96,6% 2.Kommunális adó 4000 4700 4927 104,8% 3. Telekadó 1000 1200 1161 96,8% 4.Iparüzési adó 4000 5600 5978 106,8% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* 50513 50513 50808 100,6% 1.SZJA helyben maradó része 6629 6629 6629 100,0% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése 35884 35884 35884 100,0% 3.Gépjármű adó 8000 8000 8295 103,7% 4. Termőföld bérbead.szja 0 0 0 0,00% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 650 650 693 106,62% 1. Labérek 400 400 508 127,0% 2. Pótlékok, bírság 250 250 185 74,0% II Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós sora) 33085 41501 40518 97,6% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m 17293 17293 17293 100,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) 15792 22540 21588 95,8% 1. Aktívkorúak ellátása 9600 12000 11623 96,9% 2. Közcélú fogl.támog. 872 872 872 100,0% 3. Időskoruak jöv.támog. 450 450 380 84,4% 4. Norm.ápolási díj 2250 2250 2058 91,5% 5.Norm lakásfenntartási támog 2520 2520 2207 87,6% 6. Óvodáztatási támogatás 100 110 110 100,0% 7. Önhiki 0 4338 4338 100,0% 3. számú melléklet

1.3 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (16.ürlap 38-sor)* 1.4 Helyi önkormányzatok szinházi támogatása(16.űrlap 06-os sora) 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48- as sor) 0 1044 1013 97,0% 1. bérpolitikai intézkedések támogatása 547 520 95,1% 2. nyári gyermekétkeztetés 420 416 99,0% 2. Közmüv.érd.növ. Támogatás 77 77 100,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap 49-52-as sor) 0 624 624 100,0% 1. Lakossági közműfej.támog 0 624 624 100,0% III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5000 5000 5741 114,8% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os sor) 0 0 0 0,0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei(08űrlap 07-es sor) 5000 5000 5741 114,8% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök 11437 19908 18232 91,6% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(19űrlap 12,13-as sor 11437 15975 14509 90,8% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5572 5572 5667 101,7% Iskola eü.feladatokhoz 172 172 172 100,0% Védőnői szolg.feladatokhoz 5400 5400 5495 101,8% 1.Mezőőri járulék 1100 1100 1032 93,8% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz 600 600 600 100,0% 3.Mozgókönyvtári feladatokhoz pe.átv. 400 400 400 100,0% 4. Közfoglalkoztatás támogatása 3665 6294 5100 81,0% 5. Mozgáskorlátozottak közl.támog. 100 108 108 100,0% 6. Népszámlálási fa.finansz. 801 801 100,0% 7. Rendszeres gyermekvédelmi támog. 1100 1100 801 72,8% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* 0 3933 3723 94,7% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1. Községfejlesztési hozzájárulás 1000 790 79,0% 2. Fecskeház pályázati támogatás 2933 2933 100,0%

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) 1778 3478 3615 103,9% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése 1500 1500 1677 111,8% 2. Átmeneti segély kölcsön törlesztése 278 278 238 85,6% 3. Áthidaló kölcsön megtérülése (Ált.Isk.) 1700 1700 100,0% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 23468 1253 0 0,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) 1. Előző évi pénzmaradvány(10.űrlap28-as sor) 45000 50939 50939 100,0% Ebből: Fejlesztési pénzmaradvány 50934 50934 100,0% Működési célú pénzmaradvány-oep 5 5 100,0% Ebből: 2011. évben igénybevett 16968 0,0% 2. Előző évi költségvetési kiegészítés 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele(10.űrlap29-as 0 0 0 0,0% sor) VIII. Önkormányzatok összesen 202311 207122 172850 83,5% IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7 0,0% X. Mindösszesen: 202311 207122 172857 83,5%

Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2011. évi tényleges bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban 3/1. Számú melléklet Cím Alcím Előirányzat összege Ssz. Neve Ssz. Neve Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. Mód.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 17. Önkorm.ig.tev. Hatósági jögkör.műk.bev.(911) 100 100 78 78,0% 100 100 78 Int.tegyéb sajátos bev.(913) 0 0 43 0,0% 0 0 43 Kamat bevételek(916) 600 600 1159 193,2% 100 100 36 500 500 1123 Ingatlan értékesítés(931) 0 0 0 0,0% Hitelfelvétel (45) 23468 1253 0 0,0% 23468 1253 0 Hitel törlesztés(1945)(2735) 1778 3478 3615 103,9% 278 1978 1938 1500 1500 1677 Felh.pe.átv.áht-én belül(465) 0 2933 2933 100,0% 2933 2933 Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) 0 1000 790 79,0% 1000 790 Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) 0 0 0 0,0% Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 0 801 801 100,0% 801 801 Pénzmaradvány(98) 45000 50939 16968 33,3% 5 5 45000 50934 16963 Koncessziós díj bev.(935) 5000 5000 5741 114,8% 5000 5000 5741 T.eszk.értékesítés 0 0 0 0,0% Áfa (919) 1250 1250 1435 114,8% 1250 1250 1435 64. Statisztikai tev. Népszámlálás 801 801 100,0% 801 801 56. Bpj.közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 3665 6294 5100 81,0% 3665 6294 5100 43. Mozgáskorl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 100 108 108 100,0% 100 108 108 30. Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) 1100 1100 1032 93,8% 1100 1100 1032 Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 600 600 600 100,0% 600 600 600 23. Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev.(92) 70163 72663 73224 100,8% 64163 72663 73224 6000 0 Önk.költségvet.támog(94) 34185 41501 40518 97,6% 34185 41977 39894 624 624 34. Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) 5400 5400 5495 101,8% 5400 5400 5495 35. Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) 172 172 172 100,0% 172 172 172 68. Temető fenntart. Sírhely ért.(913) 30 30 26 86,7% 30 30 26 54. Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 3000 3000 3505 116,8% 3000 3000 3505 Áfa (919) 750 750 876 116,8% 750 750 876 5. Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 2500 2500 2581 103,2% 2500 2500 2581 Áfa (919) 625 625 632 101,1% 625 625 632 6. Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) 280 280 308 110,0% 280 280 308 Áfa (919) 72 72 77 106,9% 72 72 77 7. Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) 2479 2479 3038 122,5% 2479 2479 3038 Áfa (919) 619 619 719 116,2% 619 619 719 29. Ált.Isk.oktatás 1-4. Bérleti díj bev.(913) 0 0 0 0,0% 0 0 0 30. Ált.Isk.oktatás 5-8. Bérleti díj bev.(913) 0 0 0 0,0% 0 0 0 Nem lakóing.bérbead. 69. üzemelt. Bérleti díj bev.(913) 75 75 75 100,0% 75 75 75 65. Könyvtári szolg. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) 400 400 400 100,0% 400 400 400 Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Mindösszesen: 203411 206823 172850 83,6% 145411 145432 142999 58000 62491 29851 7 0,0% 7 203411 206823 172857 83,6% 145411 145432 143006 58000 62491 29851

3/2. számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi intézményi működési bevételeinek teljesülése 2011. 12. 31-én E.ei. Mód.ei. Tény % 1.Intézményi működési bevételek 12380 12380 14552 117,5% Szakfeladat száma Polg.Hiv. hatósági jögkör bevételei (911) 841126 100 100 78 78,0% Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) 2759 2759 3346 121,3% Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) 562917 280 280 308 110,0% Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) 562920 1000 1000 1191 119,1% Óvodai étk.tovább számlázott Cserszegtomaj Önk.felé 562920 1479 1479 1847 124,9% Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) 5605 5605 6230 111,2% Szociális étkeztetés 889921 3000 3000 3505 116,8% Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) 562913 2500 2500 2581 103,2% Faluház bérleti díj bevétele 910502 50 50 27 54,0% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv. 682002 25 25 48 192,0% Iskola bérleti díj,üzemelt.ktg.bev. 852011 852021 0 0 0 0,0% Sírhely értékesítés 960302 30 30 26 86,7% Egyéb működési bevétel 841126 0 0 43 0,0% Kamatbevételek (916) 600 600 1159 193,2% Működési célú 841126 100 100 36 36,0% Fejlesztési célú 841126 500 500 1123 224,6% Előzetesen felszámított Áfa (919) 3316 3316 3739 112,8% Munkahelyi v.látás Áfa 562917 72 72 77 106,9% Egyéb v.látás Áfa 562920 250 250 257 102,8% Óvodai étk.áfa. 562920 369 369 462 125,2% Szoc.étk.Áfa 889921 750 750 876 116,8% Isk.érk.Áfa 562963 625 625 632 101,1% Kiszámlázott koncessziós díj áfa 841126 1250 1250 1435 114,8%

4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata 2011. évi kiadásainak teljesülése 2011. 12. 31-én Adatok ezer forintban E.ei. Mód.ei. Tény % A./ Szakfeladatok működési kiadásai 552110 Közutak fenntartása 4610 7126 8114 113,9% 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 5966 6320 5664 89,6% 562917 Munkahelyi étkeztetés 597 567 537 94,7% 562920 Egyéb vendéglátás 5369 5103 4831 94,7% 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 400 400 318 79,5% 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 735 737 773 104,9% 813000 Zöldterület kezelés 1940 1950 2528 129,6% 841112 Önkormányzati jogalkotás 6216 6255 5168 82,6% 841126 Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 28084 27625 26460 95,8% 841173 Statisztikai tevékenység 801 801 100,0% 841133 Adó kiszabás, beszedés, ellenőrzés 6216 6255 5323 85,1% 841402 Közvilágítás 3000 3000 3289 109,6% 381103 Tetelepülési hulladék kezeléss 2000 2000 1885 0,0% 842421 Közterület rendjének fenntart.(mezőőr) 2017 2071 2063 99,6% 851011 Óvodai nevelés 2800 2800 2569 91,8% 852011 Általános iskolai oktatás 1-4.évf. 9450 4450 4605 103,5% 853233 Általános iskolai oktatás 5-8.évf. 9450 4450 4622 103,9% 854234 Szociális ösztöndíjak 700 700 525 75,0% 862101 Háziorvosi alapellátás 100 100 81 81,0% 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 800 800 772 96,5% 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 5205 5210 4846 93,0% 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 172 172 172 100,0% 882111 Rendszeres szociális segély 12000 15000 14123 94,2% 882112 Időskorúak járadéka 500 500 422 84,4% 882113 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 2800 2800 2452 87,6% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 3000 3000 2670 89,0% 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 700 700 466 66,6% 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1100 1100 800 72,7% 882119 Óvodáztatási támogatás 100 110 110 100,0% 882122 Átmeneti segély 485 485 527 108,7% 882123 Temetési segély 150 150 45 30,0% 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 200 263 131,5% 882125 Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 100 108 108 100,0% 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 235 235 235 100,0% 882202 Közgyógyellátás 600 600 517 86,2% 882203 Köztemetés 100 100 0 0,0% 889201 Gyermekjóléti szolg. 0 0 0 0,0% 889921 Szociális étkeztetés 9610 9216 8709 94,5% 889924 Családsegítés 0 0 0 0,0% 889928 Tanyagondnoki szolgáltatás 2636 2689 2802 104,2% 890301 Civil szervezetek működési támogatása 300 1430 1206 84,3% 890441 Közcélú foglalkoztatás 918 2697 2666 98,9% 890442 Közfoglalkoztatás 4927 4927 4414 89,6% 890442 Egyházak, közösségi és hitéleti tev. támogatása 100 100 100 100,0% 910123 Könyvtári szolgáltatás 481 481 472 98,1% 910502 Közműv. Intézm., közösségi szinterek működtetése 6537 7096 7676 108,2% 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 335 338 700 207,1% 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 400 400 400 100,0% 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 1270 1277 1165 91,2% 882122 Átmeneti segély kölcsön 0 0 0 0,0% Ö s s z e s e n : 145411 144631 138994 96,1% B./ Felhalmozási kiadások 58000 62491 33856 54,2% C./ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -497 0,0% D./ Befektetési jegy vásárlás 0 0,0% E./ Önkormányzat összesen:. 203411 207122 172353 83,2%

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - 2011. évi működési kiadásainak teljesülése alcímek szerinti bontásban 2011. 12. 31-én 4/1.sz. Melléklet Cím Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása 5. Iskolai intézményi étkeztetés 6. Munkahelyi étkeztetés 7. Egyéb vendéglátás 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Zöldterület kezelés 11. Önkormányzati jogalkotás 17. Alcím Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. 64. Statisztikai tevékenység Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás 4610 7126 8114 113,9% 394 406 375 92,4% 106 110 98 89,1% 4110 6610 7641 115,6% 0,80 552110 5966 6320 5664 89,6% 850 546 579 106,0% 225 233 211 90,6% 4891 5541 4874 88,0% 0,50 562913 597 567 537 94,7% 85 55 58 105,5% 23 23 21 91,3% 489 489 458 93,7% 0,20 562917 5369 5103 4831 94,7% 765 492 522 106,1% 203 210 190 90,5% 4401 4401 4119 93,6% 0,50 562920 400 400 318 79,5% 400 400 318 79,5% 682001 735 737 773 104,9% 66 68 62 91,2% 18 18 16 88,9% 651 651 695 106,8% 0,10 682002 1940 1950 2528 129,6% 262 270 361 133,7% 71 73 95 130,1% 1607 1607 2072 128,9% 0,20 813000 6216 6255 5168 82,6% 3108 3139 3182 101,4% 875 883 809 91,6% 2233 2233 1177 52,7% 1,00 841112 28084 27625 26460 95,8% 12065 12181 12064 99,0% 3398 3430 3143 91,6% 8671 8671 7965 91,9% 3950 3343 3288 98,4% 4,75 841126 801 801 100,0% 524 524 100,0% 127 128 100,8% 150 149 99,3% 841173 Létszám Szakfeladat szám 18. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 19. Közvilágítás 66. Telep.hull.begyűjtése 23. Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 24. Óvodai nevelés 25. 26. Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) 27. Szociális ösztöndíjak 28. Háziorvosi alapellátás 29. Háziorvosi ügyeleti ellátás 30. Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 31. Ifjúság-egész-ségügyi gondozás 32. Rendszeres szociális segély 33. Időskorúak járadéka 34. Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 36. Ápolási díj alanyi jogon 37. Ápolási díj méltányossági alapon 6216 6255 5323 85,1% 3108 3139 3183 101,4% 875 883 809 91,6% 2233 2233 1331 59,6% 1,00 841133 3000 3000 3289 109,6% 3000 3000 3289 109,6% 841402 2000 2000 1885 0,0% 2000 2000 1885 94,3% 381103 2017 2071 2063 99,6% 1301 1343 1350 100,5% 351 363 355 97,8% 365 365 358 98,1% 1,00 842421 2800 2800 2569 91,8% 1200 1200 1189 99,1% 1600 1600 1380 86,3% 851011 9450 4450 4605 103,5% 1100 1100 1386 126,0% 8350 3350 3219 96,1% 852011 9450 4450 4622 103,9% 1100 1100 1402 127,5% 8350 3350 3220 96,1% 853233 700 700 525 75,0% 700 700 525 75,0% 854234 100 100 81 81,0% 100 100 81 81,0% 862101 800 800 772 96,5% 800 800 772 96,5% 862102 5205 5210 4846 93,0% 2916 2916 2814 96,5% 724 724 692 95,6% 1565 1570 1340 85,4% 1,50 869041 172 172 172 100,0% 172 172 172 100,0% 869042 12000 15000 14123 94,2% 12000 15000 14123 94,2% 882111 500 500 422 84,4% 500 500 422 84,4% 882112 2800 2800 2452 87,6% 2800 2800 2452 87,6% 882113 3000 3000 2670 89,0% 20 0,0% 3000 3000 2650 88,3% 882115 700 700 466 66,6% 700 700 466 66,6% 882116

Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény % Létszám Szakfeladat szám 38. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 39. Óvodáztatási támogatás 40. Átmeneti segély 41. Temetési segély 42. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 43. 44. Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 45. Közgyógyellátás 46. Köztemetés 47. Gyermekjóléti szolg. 48. Szociális étkeztetés 51. Családsegítés 52. Tanyagondnoki szolgáltatás 54. Civil szervezetek működési támogatása 55. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 56. 58. Bérpótló juttatásra jogosulta hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 59. Könyvtári szolgáltatás 60. 61. 62. Átmeneti segély kölcsön Mindösszesen Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása 63. Köztemető fenntartás és működtetés Ö s s z e s e n: 1100 940 800 85,1% 1100 940 800 85,1% 882117 100 110 110 100,0% 100 110 110 100,0% 882119 485 645 527 81,7% 485 645 527 81,7% 882122 150 150 45 30,0% 150 150 45 30,0% 882123 200 200 263 131,5% 200 200 263 131,5% 882124 100 108 108 100,0% 100 108 108 100,0% 882125 235 235 235 100,0% 235 235 235 100,0% 882129 600 600 517 86,2% 600 600 517 86,2% 882202 100 100 0 0,0% 100 100 0 0,0% 882203 0 0 0 0,0% 889201 9610 9216 8709 94,5% 2363 1958 1891 96,6% 625 636 574 90,3% 6622 6622 6244 94,3% 1,80 889921 0 0 0 0,0% 889924 2636 2689 2802 104,2% 1367 1408 1413 100,4% 369 381 372 97,6% 900 900 1017 113,0% 1,00 889928 300 1430 1206 84,3% 300 1430 1206 84,3% 890301 918 2697 2666 98,9% 809 2340 2252 96,2% 109 316 336 106,3% 0 41 78 190,2% 30,00 890441 4927 4927 4414 89,6% 3900 3900 3680 94,4% 527 527 518 98,3% 500 500 216 43,2% 890442 100 100 100 100,0% 100 100 100 100,0% 890506 481 481 472 98,1% 300 300 300 100,0% 81 81 73 90,1% 100 100 99 99,0% 910123 6537 7096 7676 108,2% 3278 3326 3323 99,9% 885 899 890 99,0% 2374 2871 3463 120,6% 2,10 910502 335 338 700 207,1% 66 68 62 91,2% 18 19 16 84,2% 251 251 622 247,8% 0,05 931201 400 400 400 100,0% 400 400 400 100,0% 931201 1270 1277 1165 91,2% 131 135 125 92,6% 35 38 33 86,8% 1104 1104 1007 91,2% 0,10 960302 145411 144631 138994 96,1% 37134 38514 38120 99,0% 9518 9974 9379 94,0% 52939 56782 55439 97,6% 22070 25088 22718 90,6% 23750 14273 13338 93,4% 46,6 0 0 0 0,0% 145411 144631 138994 96,1% 37134 38514 38120 99,0% 9518 9974 9379 94,0% 52939 56782 55439 97,6% 22070 25088 22718 90,6% 23750 14273 13338 93,4% 46,6

4/2. számú melléklet Az Önkormányzat 2011. évi pénzeszközátadásainak teljesülése - címenként 2011. 12. 31-én Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 17. Önk.igazg.tev. Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj 450 450 450 100% Hévízi Kistérs.társ.tagdíj 250 294 294 100% 65. Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht 250 250 200 80% Víz- és csatornaszolgáltatás lakossági ártámogatás DRV. részére 3000 2350 2344 100% 54.Civil szervezetek működési támogatása Polgárőrség támogatása 0 0 0 0% Egyéb 300 300 76 25% Várbarátok köre egy.támog. 0 1000 1000 100% Ifjúsági egyesület támogatása 0 130 130 100% 24. Óvodai ellátás Intézményfenntartó társ.pe.átad. 1600 1600 1380 86% 25. Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás. 8350 3350 3219 96% 26.Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Iskola fenntartáshoz pe.átadás. 8350 3350 3220 96% 47.Gyermekjóléti szolg. Gyerm.jól.szolg.tagdíj. 0 0 0 0% 51. Családsegítés Családseg.szolg.tagdíj. 0 0 0 0% 58. Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Egyházközség támogatása 100 100 100 100% 62.Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása 400 400 400 100% 27. Szociális ösztöndíjak BURSA ösztöndíj támogatás 700 700 525 75% Összesen: 23750 14274 13338 93%

4/3. számú melléklet Az Önkormányzat 2011. évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése - címenként 2011. 12. 31-én 1. Polg.Hiv. Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei. Mód.ei. Tény % 32. Rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása 12000 15000 14123 94,2% 33. Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka 500 500 422 84,4% 34.Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 2800 2800 2452 87,6% 36.Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon 3000 3000 2650 88,3% 37. Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon 700 700 466 66,6% 38. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1100 940 800 85,1% 39. Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás 100 110 110 100,0% 40. Átmeneti segély Átmeneti segély 485 645 527 81,7% 41. Temetési segély Temetési segély 150 80 45 56,3% 42. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 270 263 97,4% 43. Mozgázkorlátozot-tak közlekedési támogatása Mozgázkorlátozottak közlekedési támogatása 100 108 108 100,0% 44. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj 200 200 200 100,0% Gyermekváll.támog 35 35 35 100,0% 45. Közgyógyellátás Közgyógyellátás 600 600 517 86,2% 46. Köztemetés Köztemetés 100 100 0 0,0% 22070 25088 22718 90,6%

5. Számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesülése feladatonként 2011. 12. 31-én Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 17. Önkorm. igazg.tev. Pénzmaradvány 21000 26806 26806 100% Előző évi koncessziós díj maradványa 24000 24128 24128 100% Kommunális adó 4000 0 0 0% Ép.adó 20 %-a 2000 0 0 0% Kamatbevétel 500 500 1123 225% Kölcsöntörlesztések 1500 1500 1677 112% Községfejlesztési hj. 1000 790 79% Koncessziós díj bev. 5000 5000 5741 115% Lakossági közműfejl.támog. 624 624 100% Fecskeház pályázat 2933 2933 100% Ö s s z e s e n : 58000 62491 63822 102,13% Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 30. Védőnői Szolgálat Tetőfejújítás Önerő 3500 3500 0 0,0% Eszközfejlesztés 200 200 0 0,0% 48. Szoc.étk. Konyha tető felújítás 6000 5000 0 0,0% Eszközfejlesztés 1000 1000 0 0,0% 1. Lakó- nem lakóép.ép. Fecskeház pály.önerő 2000 4733 4039 85,3% Orv.szolg.lakás gázellátása 1000 525 52,5% 56. Közcélú fogl. Közmunka pr.infs.fejl.pály.önerő 1000 1400 1393 99,5% 17. Önk.igazg.tev. Szennyvíztisztitó megvásárlásához fejlesztési alap képzése 12264 12736 0 0,0% Szakmai fejlesztés 500 500 175 35,0% Koncessziós díj tartalék 29000 3000 0 0,0% Tanösvény tervezési díja 250 312 312 100,0% Közműfejl.hj.önk.ingatlanok után 36 36 36 100,0% Térfigyelő kamerák beszerzése 250 250 246 98,4% Lakossági közműfejl.támog. 624 625 100,2% Városi Kórház Khely.eszközb. 200 200 0,0% 60. Közösségi szinterek Eszközfejlesztés 500 500 305 61,0% 53 Önk.által nyújt.lak.t. Lakáshoz jutás támogatás 1500 1500 0 0,0% 54. Civil szerv.támog. Rezi Várbarátok Köre Egyesület részére kölcsön biztosítása 26000 26000 100,0% Ö s s z e s e n : 58000 62491 33856 54,2% Fejlesztési célú maradvány 29966

Az Önkormányzat számviteli mérlege 2011. December 31-i állapot szerint 6. Számú melléklet Adatok ezer forintban Előző év Előző év Előző év Tárgy év Előző év mód. mód. Tárgy év I. Immateriális javak 254 254 165 1.Tartós tőke 511555 511555 511555 1. Ingatlanok 262493 262493 259400 2. Tőkeváltozások -19740-19740 -12277 2. Gépek,berend.felsz. 3759 3759 3842 D/ Saját tőke összesen 491815 491815 499278 3. Járművek 489 489 295 1. Költségvetési tartalék 51216 51216 34248 4. Beruházások 1438 1438 1750 - Tárgyévi ktv.tart. 51216 51216 34248 5. Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen 268179 268179 268179 I. Költségvetési tart.össz. 51216 51216 34248 1. Részesedések 110 110 110 II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen 51216 51216 34248 3. Adott kölcsönök 1821 1821 597 4. Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszk. 1931 1931 707 I. Hosszúlejáratú kötelezetts. 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre 214919 214919 206705 1. Rövid.lej.hitel 0 0 0 átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Áruszáll. 395 395 0 A/ Befektetett eszközök össz. 485283 485283 472864 és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő 179 179 0 évet terhelő 1. Anyagok 177 177 210 tárgyévet terhelő 216 216 0 I. Készletek összesen 177 177 210 2. Müködési célú hitelek 1. Vevők 8 8 24 3. Egyéb rövid lej.kötel. 1947 1947 3123 2. Adósok 4064 4064 1564 II. Rövid lej. Kötelezettségek 2342 2342 3123 3. Röv.lej.kölcs. 1978 1978 40 III. Egyéb passzív pénzügyi 0 0 7 5.Egyéb követelések 2647 2647 27699 elszámolások F/ Kötelezettségek össz: 2342 2342 3130 II. Követelések összesen 8697 8697 29327 III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek 74 74 66 2. Költségvetési számlák 48626 48626 32170 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 0 0 0 IV. Pénzeszközök összesen 48700 48700 32236 V. Egyéb aktiv pénzügyi 2516 2516 2019 elszámolások B/ Forgóeszközök összesen 60090 60090 63792 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 545373 545373 536656 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 545373 545373 536656

7. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat 2011. Évi pénzmaradványáról Adatok ezer forintban 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 32170 2./ Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 66 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 2012 4./ Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Finanszírozásból származó korrekciók (befiz,kiut.) 67 6./ 2011. Évi költségvetési pénzmaradvány: 34315 Pénzmaradvány felhasználása a 2012. Évi költségvetés szerint: 1./ Működési célú pénzmaradvány 4349 Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4349 Egbizt.alapból folyósított pénzeszköz 654 maradványa (védőnői szolg.finansz.maradványa) 2011. évi gázelszámoló számlák kiegyenlítésére 2500 Elmaradt közutkarbantartásokra 1195 2./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. számú melléklet szerint 29966 Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése 29869 Eszközfejlesztések (közösségi szinterek) 97 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0

Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 2011. December 31-én 8.számú melléklet Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 110. Lakóház, Kossuth u. 14. 2287 2287 143. Beépítetlen terület Vár u.13. 300 300 144. Beépítetlen terület Vár u.13. 200 100 146. Lakóház Vár u. 13. 6626 3313 267/1 Lakóház Petőfi u. 31. 10700 4891 267/2 Beép.terület 1982 1982 433. Beép.terület 2926 2926 481/2. Szántó 1794 1794 559. Beép.terültet Hunyadi u. 6. 100 100 560. Lakóház Hunyadi u. 6. 300 300 561. Gazd.ép.Hunyadi u. 6. 100 100 568. Beép.terület 150 150 773. Lakóház Rákóczi u.36. 3021 296 776/15. Beép.terület 535 535 776/18. Beép.terület 650 650 2136/1. Gyep 140 140 2489. Gyep 180 180 2971. Erdő, szántó 154 154 047/19. Szántó 61 61 071/55. Mohosi erdő részterülete 200 200 0129. Gyep, szántó 540 540 0137/7. Szántó (229/3649-ed része) 20 20 071/54. Szántó 96 96 Összesen: 33062 21115

Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó 10 10 50/3. Idősek klubja 4778 1951 134. Gyógyszertár,védőnői rend. 3845 2498 161. Művelődési Ház 14930 3104 225/1 Orvosi Rendelő 17304 2287 241/1 Sporttelep 12195 7475 265. Általános Iskola, Óvoda 85345 25257 475. Községháza 12637 5074 570. Beép.terület Hunyadi u. 14. 200 100 599. Beép.terület (partfal lépcső) 120 120 Összesen: 151364 47876

Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út 277 123 1/4. Út 69 69 1/10. Út 176 176 20/10. Sz.víz.átemelő 20 20 39. Út 1044 1044 51. Út 8371 485 54/2. Út 2836 2836 70/5. Út 97 97 72/5. Út 111 111 81. Út 308 308 153/2. Út 7158 658 239. Út 2634 2634 261/1. Út 1304 1304 264. Köztemető 8267 91 331. Út-Partfal 23934 12772 336. Út 111 111 421. Közterület (tűzoltószertár) 30122 11823 422/1. Út 6643 6643 422/2. Út 3932 3932 432. Út 261 261 569. Út, híd. Átemelő 11763 11763 586. Út 130 130 592. Út 40192 33081 605. Út 1328 1328 657. Út 265 265 679. Út 1262 208 680/6. Út 449 449 680/7. Út 4939 4874 684. Út 1968 1086

685/3. Út 246 246 686/3 Út 136 136 687. Út 3619 3619 689/5. Út 734 668 717. Út 752 752 776/16. Út 730 730 776/26. Út 575 575 777. Út 5982 5982 778. Út 1215 391 779/53. Út 480 480 781. Út 30 30 782. Út 13 13 783. Út 12 12 784. Út 14120 14120 785/1. Saját.haszn.út 2525 2525 786/1. Saját.haszn.út 835 835 790. Út 636 636 791/1. Saját.haszn.út 664 664 791/2. Saját.haszn.út 677 677 792. Út 12 12 793. Út 26 26 794. Út 71 71 821. Út 1620 1620 852/1. Út 401 401 852/12. Út 1019 1019 2135. Út 6755 6755 2183/2. Út 3160 3160 2312/1. Út 52 52 2321/3. Út 88 88 2324/1. Út 621 621 2407. Út 8 8 2465. Út 55 55 2479. Út 25 25 2522. Út 1096 1096 2601. Út 367 367 2602. Út 803 803

2603. Út 1450 1450 2605/3. Út 21 21 2689/2. Út 209 209 2732. Út 25 25 2733. Út 733 733 2734. Út 4480 4092 2753/4. Út 67 67 2761. Út 42 75 2788. Út 499 499 2828. Út 9432 7475 2858. Út 3677 3677 2899. Út 933 933 2907/1. Út 140 140 2907/6. Út 783 783 2916. Út 811 811 2933. Út 64 64 2938/4. Út 80 80 2990/1. Út 170 170 3001/4. Út 168 168 3013/5. Út 92 46 3020/3. Út 25 25 3038. Út 7961 4724 3107. Út 2905 2905 3188/5. Út 144 144 3190. Út 1203 1203 3225/15. Út 180 180 3227. Út 10 10 3233. Út 3224 2884 03/3. Út 124 124 03/4. Út 132 132 07. Út 217 217 08/15. Út 46 46 010/11. Út 1435 1435 011. Út 707 707 013/16. Út 179 179 013/24. Út 570 502

014. Út 3130 2968 018. Út 1509 1509 019. Út 1521 1521 021/29. Út 1093 862 021/33. Út 464 464 022. Út 9656 9311 023. Út 2194 1757 025. Út 283 283 026/13. Út 183 183 028. Út 235 235 030. Út 1246 1246 032. Út 473 473 035/3. Út 32 32 035/4. Út 353 353 035/5. Út 32 32 036. Út 18650 18650 038/2. Út 188 188 039/3. Út 3735 3605 039/14. Út 335 335 040/3. Út 1113 1113 041/4. Út 317 317 043/2. Út 5121 5121 045/2. Út 230 230 045/4. Út 207 207 047/20. Sz.víz.átemelő 14 14 050. Út 69 69 071/48. Út 28 28 072. Út 177 177 073/5. Út 147 147 075/21. Út 5 5 075/22. Út 53 53 075/27. Út 35 35 075/29. Út 875 875 075/30. Sz.víz.átemelő 14 14 077/1. Út 467 467 077/9. Út 50 50

084. Buszmegálló, Göngyösi Csárdáná 392 392 086/2. Árok 77 77 087/1. Út 202 202 087/2. Út 16 16 088/4. Árok 17 17 088/5. Árok 16 16 088/8. Árok 13 13 088/11. Árok 134 134 088/12. Árok 15 15 088/14. Árok 11 11 088/15. Árok 35 35 088/18. Árok 15 15 092/11. Árok 29 29 092/13. Árok 30 30 092/15. Árok 9 9 092/16. Árok 143 143 093. Út 28 28 094/23. Út 266 266 096/15. Út 317 317 097/10. Árok 16 16 097/13. Árok 20 20 097/14. Árok 28 28 0102/23. Árok 77 77 0102/24. Árok 8 8 0102/26. Árok 8 8 0102/28. Árok 10 10 0102/29. Árok 55 55 0102/31. Árok 28 28 0102/34. Árok 22 22 0102/36. Árok 35 35 0102/38. Árok 83 83 0102/39. Árok 43 43 0103/2 0103/2. Hrsz-ú út 6128 3064 0106. Út 22642 13894 0109. Út 225 225 0119/2. Út 77 77

0120. Út 214 214 0121/2. Út 184 184 0122/13. Út 428 428 0123/8. Út 497 497 0127. Út,árok 907 907 0132/1. Út 488 488 0136. Út 2899 2899 0143. Út 1114 1114 Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték 273802 273802 Mindösszesen: 803532 606798

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2011. December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés terv.dok. 162500 162500 0 3. Településfejlesztési koncepció 300000 300000 0 4. Windows program 83300 83300 0 5. Ingatlan nyilvántartás szoftver 92500 92500 0 6. MS_DOS6.22 szoftver 7 db 43033 43033 0 7. Windows for Workgroup 3.11 7 db 43033 43033 0 8. Works 3.0 8 db 49180 49180 0 9. Informatik fejl.polg.hiv.2002. 395485 395485 0 10. Számítógépes programok Iskola 99475 99475 0 11. Windows XP program (védőnő) 26400 19701 6699 12. Környezetvédelmi program 800000 800000 0 13. "Aromo" Iskola admin.rendszer. 352455 296205 56250 14. Községi rendezési terv. 3237500 3237500 0 15. ABACUS Szociális program 118800 58738 60062 16. Win OfficeBasic 2007.Hun.OEM 57500 15653 41847 Összesen 5859661 5752303 164858 Kimutatás a járművek állományáról 2011. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. MOPED motor 200660 200660 2. FORD Tranzit 2.0 Tdi személygépk. 6165596 6165596 3. Vontató traktor, pótkocsi 300000 300000 4. Renault Express gépkocsi 370000 75014 294986 Összesen 7036256 6741270 294986

Kimutatás a gépek, berendezések állományáról 2011. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Iskola 1. Festmények 20 db 800000 0 800000 2. Videó magnó 2 fejes 26528 26528 3. MORA 1180 Gáztűzhely 30338 30338 0 4. Nyelvi labor 325000 325000 0 5. Fénymásológép 2060 507500 507500 0 6. Számítógépes hálózat 2004. 43500 43500 7. Kerámia égető kemence 343750 343750 0 8. Optika kieg készlet 78655 78655 0 9. Biológiai szekrény 20592 20592 0 10. Ping-pong asztal 27900 27900 0 11. Udvari faház "Csapatlak" 37796 37796 0 12. Hangosító berendezés beépített 39324 39324 0 13. "Elekta" színes televízió 25920 25920 0 14. "Electa" színes televízió 24720 24720 0 15. Toschiba videó magnó 41740 41740 0 16. Biológia szekrény 20592 20592 0 17. Pianinó 60000 60000 0 18. Erősítő 1 db hangfallal 32000 32000 0 19. Hangfal DS-100 22000 22000 0 20. Elektrovaria készlet 36656 36656 0 21. Színes televízió 136000 136000 0 22. Tálaló konyha hűtő 52999 52999 0 23. Kémiai tan.kisérleti készl. 112059 112059 0 24. Könytár számítógép 254700 254700 0 25. Közösségi sátor 2 db 187500 168122 19378 26. Számítógép és monitor 2006. Évi 90000 90000 0 27. Notebook számítógép ACER 163200 163200 0 Óvoda

28. Philips Videómagnó 30800 30800 0 29. Hajdu villanyboyler 51213 51213 0 30. Samsung színes televízió 45988 45988 0 31. Színtetizátor 65000 65000 0 32. Fa játékhajó 60000 60000 0 33. Matematika eszköz készlet 22970 22970 0 34. Mosógép ELC EWT 1010 79990 72593 7397 35. Digitális fényképező 39990 35772 4218 36. Videó kamera 90000 79479 10521 37. DVD lejátszó 40000 35212 4788 38. Öltöző szekrény 70000 56301 13699 Védőnői szolgálat 39. Hűtőszekrény 21600 21600 0 40. Androméter 21200 21200 0 41. Notebook számítógép 2008. évi 186000 186000 0 42. Számítógép Notebok 2010. évi Cst. 177500 99658 77842 43. Lézer nyomtató 2010. évi Cst. 28750 16140 12610 44. Szűrő audiométer SA-6 2010. évi 320390 47093 273297 Konyha 45. Zanussi 255 l Hűtő 52488 52488 0 46. VESTA 4 égős gáztűzhely 49988 49988 0 47. Celeron 333A Számítógép 148200 148200 0 48. Burgony koptató gép 232300 232300 0 49. Mélyhűtőláda 400 l-es 39600 39600 0 50. Húsdaráló HS 82. 51970 51970 0 51. Szeletelő adapter 30400 30400 0 52. Gázzsámoly 37600 37600 0 53. Keverőgép MH30-A 104000 104000 0 54. Főzőüst 100 l-es 124000 124000 0 55. Hűtőgép ételminták tárolására 35000 35000 0 56. Konyhai tálak 3 db 97500 97500 0 57. Nagykonyhai mosogató 3 részes 182000 159181 22819 58. Konyhai robotgép tartozékokkal 2006. 288120 209033 79087 59. Vénusz Színes televízió 22800 22800 0 60. Szoc.étk.nagy edények 164563 164563 0 61. Mosógép 89999 89999 0

62. Kombinált hűtő 73000 32333 40667 63. Merülő mixer 178656 77863 100793 64. Gázzsámoly 2010. évi 158625 34782 123843 65. Gázzsámoly 2010. évi 149875 22924 126951 66. Kombinált hűtő 2010 évi 65000 9942 55058 67. Hűtőszekrény 65000 9942 55058 Saját ingatlan 68. Vár u. 9. Villany bojler 19600 19600 0 69. Hullaház halotthűtő 152950 152950 0 70. Petőfi 31/C. konyha szekrény 2 rész. 28440 28440 0 71. Router 2010. évi (Kmb.iroda) 101250 23810 77440 72. Konyhabútor (Fecskeház) 324690 29151 295539 Polgármesteri Hivatal 73. Toschiba fénymásológép 191875 191875 0 74. Panasonic telefax 89900 89900 0 75. Telefonközpont 37375 37375 0 76. Polcos szekrény sor 33600 33600 0 77. Ülőgarnítúra 3 db-os 23248 23248 0 78. Villamos hálózat számítógépekhez 80000 80000 0 79. Számítógép komplett (jegyző) 153360 153360 0 80. Számítógép szoc.igazg. 78000 78000 0 81. Szám.gép.monitor sík szoc.ig. 74875 74875 0 82. Szünetmentes tápegység szoc.ig. 16125 16125 0 83. Printer Nyomtató szoc.ig. 139200 139200 0 84. Számítógép pénzügy. 160560 160560 0 85. Számítógép pénzügy. 160560 160560 0 86. Lézer nyomtató Lexmark 39600 39600 0 87. Számítógép éphat.iroda 256080 256080 88. Számítógép szerver 377822 377822 89. Számítógép asztali hordozható 469500 469500 90. Számítógépes hálózat 186139 186139 91. Szünetmentes tápegység 62500 62500 92. Számítógép adó/pénztár 115000 115000 93. Szám.gép.monitor sík adó/pénztár 74875 74875 94. Szerver számítógép 175000 13132 161868

Tűzoltószertár 95. Targonca utánfutó 48440 48440 0 96. Kisméretű targonca 33150 33150 0 97. Kismotorfecskendő 800-as 37400 37400 0 98. Kismotorfecskendő 800-as 62000 62000 0 Községgazdálkodás 99. Sarokköszörű 25976 25976 0 100. Bozótvágógép FS160 87480 87480 0 101. Bozótvágógép FS88 68256 68256 0 102. Bozótvágógép FS350 188865 188865 0 103. Bozótvágógép FS400 193626 193626 0 104. Bozótvágógép FS450 249000 108315 140685 105. Fűnyírógép Okay 24560 24560 0 106. Fűnyírógép 31704 31704 0 107. Yamaha EF 2300A generátor 137500 137500 0 108. Fűnyíró traktor 462720 462720 0 109. Zárt kontérner 40600 40600 0 110. Nyitott konténer (temető) 40600 40600 0 111. Tolótetős konténer 31900 31900 0 112. Láncfűrész 38400 38400 0 113. Zárt kontérner 40600 40600 0 114. Közvilágítás lámpatestek 637500 637500 0 115. Fűkasza 2005. évi.) 138500 130790 7710 116. Sörétes lőfegyver 135000 77638 57362 117. Fűnyírótraktor Husqvarna LT151 499900 178333 320667 118. Hótolólap Hsz-1,7 m 243750 77662 166088 119. Kültéri kamera rendszer 245625 53520 192105 Művelődési Ház 120. Keverőpult 372600 372600 0 121. Hangfalak 165000 165000 0 122. Kétkazettás magnódeck Panasonik 63999 63999 0 123. Hangtechnikai eszközök 242805 242805 0 124. Sony videó kamera 2004. 180000 180000 0 125. Kevevő 2005. 80000 79576 424 126. Hangfal 2 db-os 70000 69629 371

127. Notebook számítógép 280000 280000 0 128. Hangfal Cerwin Vega MVC15B 2 db-os 160000 65168 94832 129. Számítógép komplett (KIHOP-794 pály.) 200000 149000 51000 130. Kamera 2010. évi 92000 33021 58979 131. Kamera 2010. évi 67000 24048 42952 132. Fényképezőgép 2010. évi 78970 26418 52552 133. Gulyáságyú 105000 11305 93695 134. Kamera Canon (2011.évi) 200000 953 199047 Üzemeltetésre átadott 135. Szennyvíz csat. Gépek berend. 45055759 45055759 Összesen 62111353 58269111 3841342 Gépek,berend.mindösszesen 62111353 58269111 3841342 Ebből Gépek,berend.mindösszesen 17055594 13213352 3841342 Üzemeltetésre átadott 45055759 45055759 0