Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, - Általános Iskola Tápiószele. b)önállóan működő költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: - Tápiószele Város Gondnoksága, - Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele, - Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, - Területi Óvoda Tápiószele. (2) Az Áht. alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése 3.. (1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 1 734 610 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1 734 610 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal a meglévő hosszúlejáratú beruházási hitel visszafizetésére a tőke és járulék erejéig. 1
A költségvetési bevételek 4.. (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eft - Működési kiadások előirányzata összesen: 949 610 Ebből: - személyi jellegű kiadások 380 698 - munkaadókat terhelő járulékok : 99 007 - dologi jellegű kiadások: 285 820 - felhalmozási kiadások: - működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás - társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás 9 000 - hosszúlejáratú kötelezettség - általános tartalék 13 000 - céltartalék - ellátottak pénzbeli juttatásai: 162 085 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) A civilszervezetek és szerveződések támogatásának előirányzatát rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. Az alapítványok, egyesületek és más, egyéb civil szerveztek támogatásának helyi szabályait a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait, feladatonként, a 6. számú melléklet rögzíti. (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait, éves bontásban, a 7. számú melléklet mutatja be. (7) A polgármesteri hivatal feladatonkénti költségvetését és az intézmények költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, a 9. számú melléklet adja meg. A költségvetési létszámkeret 6.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 159 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek tényleges létszámkeretét a 2
képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7.. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A tartalék felhasználásról a képviselő-testület dönt. 8.. (1) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit számlavezető vagy más pénzintézetnél lekötheti. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 9.. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvételről a képviselő-testület dönt. 10.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl. A meghatározott célra kapott pénzeszközökkel saját hatáskörben emelhetik előirányzataikat a személyi juttatások előirányzatainak kivételével. (2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezető fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület az előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletét negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen módosíthatja december 31-i hatállyal. 11.. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással biztosítja vagy a képviselő-testület biztosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel. (3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert. (4) A részben önálló intézmények vezetői a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti. 12.. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet kiadással járna. 13.. (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja, kivéve a beruházások és 3
felújítások finanszírozását. (2) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a költségvetési rendeletnek megfelelően, a jegyző gondoskodik. 14.. (1) Feladatmutató változást a költségvetési szerv csak a képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre. Amennyiben a feladatmutató változás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a képviselő-testület hatásköre. (2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles haladéktalanul a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutatóra biztosított kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik. (3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítás mellett. Záró és egyéb rendelkezések 16.. (1) A költségvetésről és zárszámadásról szóló rendelettervezet benyújtásával egyidejűleg az előterjesztő köteles a képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással együtt kimutatásokat az alábbi tartalommal beterjeszteni. a) A költségvetés előterjesztésekor aa) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, ab) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, ab) közvetett támogatásokat, ac) feladatmutató változását. b) A zárszámadás előterjesztésekor ba) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét, bb) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, bc) vagyonkimutatást, bd) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, be) közvetett támogatásokat. (2) Az (1) bekezdés szerinti közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összeg, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege. (3) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti mérlegeket e rendelet 9. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. Az (1) bekezdés ab) pontja szerinti kimutatást e rendelet 7. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. Az ac) melléklet szerinti kimutatást feladatmutató típusonként, létszám és összegszerűségre tekintettel kell bemutatni. (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérlegek és kimutatások tartalmát az önkormányzat 4
zárszámadásáról szóló rendeletben határozza meg. 17.. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért. (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal. (5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. 18.. (1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a tárgyévet követő évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg, november 30. napjáig beszámol a képviselő-testületnek. (2) Az éves gazdálkodásról a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. 19.. (1) Polgármesteri keret előirányzata 2010. évben nem kerül megállapításra. (2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F.. (4) bekezdése alapján a Testület a cafetéria-juttatás éves összegét 193.250,- forint / fő állapítja meg. 20.. (1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) A rendelet mellékletei: 1. számú melléklet: Címrend 2. számú melléklet: Az önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként 3. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. évi bevételei forrásonként 4. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi működési kiadásai, valamint létszáma 5. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai 6. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évre tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet: Az önkormányzat 2010. évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban 8. számú melléklet: A polgármesteri hivatal költségvetése feladatonként, intézmények költségvetése 9. számú melléklet: A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010. 2011. 2012. évi alakulását bemutató mérleg 10. számú melléklet: felhasználási ütemterv 11. számú melléklet: Civilszervezetek támogatásának bemutatása Tápiószele, 2010. február 11. Kovács Ferenc polgármester Tóth Julianna jegyző 5
Z á r a d é k: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Tápiószele, 2010. február 16. Tóth Julianna jegyző 6
1. számú melléklet Címrend A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményei külön-külön címet alkotnak. A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve Alcím száma és neve I. Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal II. Tápiószele Város Gondnoksága 1. Igazgatási tevékenység 2. Eseti pénzbeli ellátások 3. Iskola-egészségügyi szolgálat 4. Házi segítségnyújtás 5. Háziorvosi szolgálat 6. Kisebbségi önkormányzat 7. Közművelődési könyvtár 8. Közvilágítás 9. Óvodai ellátás 10. Művelődési Ház 11. Rendszeres pénzbeli ellátások 12. Szociális étkeztetés 13. Város és községgazdálkodás 14. Védőnői szolgálat 1. 2. 3. III. Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele IV. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat V. Területi Óvoda Tápiószele Óvodai ellátás VI. Általános Iskola Tápiószele Iskolai ellátás Önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolgálat Települési hulladékok kezelése, köztisztaság Települési vízellátás és víz minőségvédelem 1. Könyvtár és művelődési ház 1. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 7
2. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 427 722 427 722 Intézményi működési bevételek 121 793 121 793 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 131 000 131 000 Átengedett központi adók 172 929 172 929 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 II. Támogatások 411 151 411 151 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások kieg. 257 715 257 715 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 103 103 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések 153 333 153 333 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 416 3 416 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 3 416 3 416 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek 111 124 111 124 Támogatásértékű működési bevételek 9 277 9 277 Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. 13 984 13 984 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 87 863 87 863 Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek 41 151 41 151 Működési célú hitel felvétele 41 151 41 151 Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 740 046 740 046 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 740 046 740 046 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 1 734 610 991 148 743 462 8
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2010 évi bevételei forrásonként Általános Iskola Tápiószele cím adatai 3. számú melléklet Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 39 593 39 593 Intézményi működési bevételek 39 593 39 593 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 129 342 129 342 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 129 342 129 342 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 168 935 168 935 9
Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Igazgatás alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 338 929 338 929 Intézményi működési bevételek 33 000 33 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 131 000 131 000 Átengedett központi adók 172 929 172 929 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 II. Támogatások 217 002 217 002 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 63 566 63 566 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 103 103 Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések 153 333 153 333 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 416 3 416 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítései 3 416 3 416 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek 103 425 103 425 Támogatásértékű működési bevételek 1 588 1 588 Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. 13 984 13 984 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 87 863 87 863 Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek 41 151 41 151 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételei 740 046 740 046 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 740 046 740 046 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 1 443 979 700 517 743 462 10
Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alcím adatai Bevételi jogcímek Működési I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 21 516 21 516 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 21 516 21 516 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 21 516 21 516 Felhalmozási 11
Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Tápiószele Város Gondnoksága alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 48 000 48 000 Intézményi működési bevételek 48 000 48 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülései III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételei Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 48 000 48 000 12
Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 1 200 1 200 Intézményi működési bevételek 1 200 1 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 1 200 1 200 13
Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal cím adataiból: Területi Óvoda Tápiószele alcím adatai Bevételi jogcímek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 50 980 50 980 Felügyeleti szervtől kapott támogatás int.nél Önkorm. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 50 980 50 980 Központosított előirányzatok Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök összesen Értékpapírok kibocsátása VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Összesen: 50 980 50 980 14
4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2010.. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 456 163 456 163 Ebből: - személyi jellegű kiadások 108 782 108 782 - munkaadókat terhelő járulékok 27 857 27 857 - dologi jellegű kiadások 157 439 157 439 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 162 085 162 085 - költségvetési létszámkeret 23 23 ( Közfoglalk. +60 fő) Általános Iskola Tápiószele cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 267 948 267 948 Ebből: - személyi jellegű kiadások 164 790 164 790 - munkaadókat terhelő járulékok 43 415 43 415 - dologi jellegű kiadások 59 743 59 743 - költségvetési létszámkeret 73 73 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 361 200 361 200 Ebből: - személyi jellegű kiadások 53 572 53 572 - munkaadókat terhelő járulékok 13 048 13 048 - dologi jellegű kiadások 132 495 132 495 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 162 085 162 085 - költségvetési létszámkeret 23 23 15
Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal: Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat cím adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 25 161 25 161 Ebből: - személyi jellegű kiadások 17 855 17 855 - munkaadókat terhelő járulékok 4 553 4 553 - dologi jellegű kiadások 2 753 2 753 - költségvetési létszámkeret 11 11 Tápiószele Város Gondnokság adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 75 045 75 045 Ebből: - személyi jellegű kiadások 24 007 24 007 - munkaadókat terhelő járulékok 6 044 6 044 - dologi jellegű kiadások 44 994 44 994 - költségvetési létszámkeret 18 18 Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 19 792 19 792 Ebből: - személyi jellegű kiadások 6 701 6 701 - munkaadókat terhelő járulékok 1 736 1 736 - dologi jellegű kiadások* 11 355 11 355 - költségvetési létszámkeret 4 4 *Polgármesteri Hivatalnál Területi Óvoda Tápiószele adatai Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen 83 501 83 501 Ebből: - személyi jellegű kiadások 58 563 58 563 - munkaadókat terhelő járulékok 15 402 15 402 - dologi jellegű kiadások 9 536 9 536 - költségvetési létszámkeret 30 30 16
5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatás cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összesenből Beruházások 704 205 704 205 Felújítások 15 000 15 000 Összesen: 719 205 719 205 Pályázatok 65 795 65 795 Összesen: 785 000 785 000 17
6. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatás alcím adatai Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás felhalmozásikiadási előirányzat 1 Iskola rekonstrukció 412 000 1 572 864 2 Útfelújítás, kővásárlás 421 000 1 25 000 3 Könyvtár, díszkút építés 412 000 1 60 845 4 Házvásárlás 412 000 1 5 000 5 Zöldhulladék kezelő feldolg. felület 841 126 1 10 346 6 Leader pályázatok 841 126 1 31 345 7 TÁMOP 841 126 1 34 450 8 Iskola eszközbeszerzés 841 126 1 35 000 9 Tanuszoda tervezés 841 126 1 8 000 10 Béke úti terv ajánlat 841 126 1 2 150 18
7. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban ezer forintban S. A többéves kihatással járó ok éves bontásban sz. feladat megnevezése 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Össz. 1 Pénzmaradvány (6. számú melléklet szerint felhasználva) Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 740 047 0 0 0 0 740 047 740 047 0 0 0 0 740 047 2 Kötvény Bevételi előirányzat 0 0 0 0 0 0 Kiadási előirányzat 25 000* 32 530 41 429 42 460 43 597 185 016 3 Fejlesztési hitel Bevételi előirányzat 0 0 0 0 0 0 Kiadási előirányzat 14 580* 14 580 14 580 14 580 14 580 72 900 * 9. számú melléklet 20-21. sora tartalmazza 2010. évre, 2011. és 2012. évekre a 45-46. sorokban szerepel (ezen táblázat tájékoztató jellegűen tartalmazza az adatot, 2009. december 31-i árfolyamon és kamatkondícióval) 19
8. számú melléklet A polgármesteri hivatal költségvetése feladatonként, intézmények költségvetése Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Város és községgazda - igazgatási tevékenység - eseti pénzbeli ellátás - iskolaegészségügy - házi orvosi szolgálat - házi segítségnyújtás - kisebbségi önkormányzat - közművelődési könyvtár - közvilágítás - művelődési ház - rendszeres pénzbeli ellátás - szociális étkeztetés - óvodai ellátás - védőnői szolgálat 2 Tápiószele Város Gondoksága - önkormányzati intézmény ellátó kisegítő szolgálat - települési hulladékok kezelése, köztisztaság - települési vízellátás és víz Bevételi előirányzat ezer forintban Kiadási előirányzat 456 163 456 153 69 831 199 115 12 000 412 7 730 - - - 9 272-150 085 - - 7 718 75 045 52 427-22 618 75 045 52 427-22 618 minőségvédelem 3 Könyvtár és Művelődési Ház Tápiószele 19 792 19 792 4 Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 25 161 25 161 5 Területi Óvoda Tápiószele 83 501 83 501 6 Általános Iskola Tápiószele 267 948 267 948 Összesen: 927 610 927 610 20
9. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010.-2011.-2012. évi alakulását bemutató mérleg ezer forintban Ssz Megnevezés 2010. 2011. 2012. I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 121 793 124 229 126 714 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 133 000 135 660 138 373 3. Önkormányzat költségvetés támogatás és átengedett 172 929 176 387 179 915 személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre 5. Támogatásértékű működési bevétel 522 275 526 448 536 185 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 41 151 41 794 42 450 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen 991 148 1 004 518 1 023 637 12. Személyi juttatások 380 698 388 312 396 078 13. Munkaadókat terhelő járulékok 99 007 100 987 103 007 14. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 246 240 291 536 297 367 tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 15. Működési célú. pénzeszközátadás államháztartáson 9 000 9 000 9 000 kívülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékű működési kiadás 17. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 162 085 165 327 168 634 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 12 255 21. Rövid lejáratú hitel kamata 27 325 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok 13 000 13 260 13 525 24. Működési célú kiadások összesen: 949 610 968 422 987 611 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 416 3 484 3 554 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 21
Ssz Megnevezés 2010. 2011. 2012. 31. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁja 33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 740 046 igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen 743 462 3 484 3554 38. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 39. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 40. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 12 255 12 255 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 27 325 27 325 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 785 000 49. Felhalmozási célú kiadások összesen: 785 000 39 580 39 580 50. Önkormányzat bevételei összesen: 1 734 610 1 008 002 1 027 191 51. Önkormányzat kiadásai összesen: 1 734 610 1 008 002 1 027 191 22
10. számú melléklet -felhasználási ütemterv Az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szept. Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel 8 000 8 500 43 000 13 000 24 000 30 000 6 000 9 000 35 000 41 000 10 000 30 709 258 209 2. Támogatás értékű bevétel 43 523 43 523 43 522 43 523 43 523 43 523 43 523 43 523 43 523 43 523 43 523 43 523 522 275 3. Támogatás 37 812 25 000 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 011 11 018 11 011 172 929 Hitelek, támogatási 4. kölcsönök 41 151 41 151 Előző havi záró 5. pénzállomány 740 046 740 046 6. Bevételek (1-5) összesen 829 381 77 023 97 533 67 534 78 534 84 534 101 685 63 534 89 534 95 534 64 541 85 243 1 734 610 Kiadások 7. Működés kiadások 70 154 107 035 70 154 107 035 70 154 70 154 70 154 70 154 70 154 70 154 70 154 70 154 915 610 8. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 9. Felújítási kiadások 7 500 7 500 15 000 10. Beruházási kiadások 208 750 250 217 280 625 30 408 770 000 11. Speciális célú támogatások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 9 000 9 000 12. Tartalék felhasználása 13 000 13 000 13. Kiadások (7-12) összeses 79 154 315 785 73 154 107 035 77 654 336 371 358 279 70 154 103 562 70 154 70 154 73 154 1 734 610 14. Egyenleg (havi záró pénzállománya 6 és 13 különbsége) 750 227-238762 24 379-39501 880-251837 -256594-6620 -14028 25 380-5 613 12 089 0 Göngyölített egyenleg: 750 227 511 465 535 844 496 343 497 223 245 386-11 208-17 828-31 856-6 476-12 089 0 Az előirányzat-felhasználási ütemterv főösszege a mérlegfőösszegtől a kötelezően előírt államháztartási tartalák összegével (e Ft) tér el, amelyet a támogatások utalásából tartanak vissza. Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemeztük. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben. 23
11. számú melléklet Civil szervezetek támogatásának bemutatása 2010. évi támogatás Bejegyzett helyi civilszervezetek: Sorszám pénzbeni természetbeni 1 Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület 500 1 300 2 Blaskovich Múzeum Baráti Köre 550 160 3 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 & 4 Polgárőrség Tápiószele Közhasznú Egyesület 700 & 5 Tápiószelei Sportegyesület 4 300 781 és # 6 Kohász Horgász Egyesület 50 3 7 Református Egyházközösség Tápiószele 100 0 8 Tápiószelei Evangélikus Leányegyház 50 0 9 Római Katolikus Plébánia Tápiószele 100 0 10 Tápiószelei Természetbarát Klub 100 127 Összesen: 6 650 2 368 2010. évben kapott támogatás Sorszám Nem bejegyzett helyi szervezet a Művelődési Házon keresztül támogatott pénzbeni természetbeni 1 Tápiószelei Mozgáskorlátozottak Klub 100 172 2 Erdélyi Magyarok Klubja 50 146 3 Tere-fere Baráti Kör 30 36 4 Tápiószelei Sakk Klub 30 577 5 Nagycsaládosok Tápiószelei Klub 50 90 6 Bizalom Klub 30 48 7 Folton-folt Baráti Társaság 30 96 Összesen: 320 1 165 Sorszám Nem helyi székhelyű bejegyzett szervezetek a Polgármesteri Hivatalnál létrehozandón "támogatási keret" terhére 2010. évben kapott támogatás pénzbeni természetbeni 1 Tápiómenti Motoros Klub 50 36 2 PMMI Blaskovich Múzeum 50 0 3 Polgárvédelem Nagykáta 50 0 4 Hajt-a csapat Egyesület 36 0 5 Tetz Művészeti Iskola 40 0 6 Rendőrőrs Tápiószele 150 0 Összesen: 376 36 Összesen: 7 346 3 569 Tartalék: 1 654* 0 Mindösszesen: 9 000 3 569 & térítésmentes épülethasználat (költségei a Polg. Hivatal költségeiben jelennek meg) # focipálya fenntartás, térítésmentes épületha sználat Sportcsarnok (költségei az Ált.Iskola költségeiben jelennek meg.) * tartalmazza a római katolikus templom felújítására létrehozni tervezett alapítványhoz önkormányzati hozzájárulást 24
25