Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 3. számú elıterjesztés

Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1072/2015. 3. számú elıterjesztés E LİTERJESZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.április 29-én tartandó ülésére az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselı-testület! Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2014. február 25-én tartott ülésén, 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendeletével, hagyta jóvá a községi önkormányzat 2014.évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés az elmúlt év során 4 alkalommal került módosításra, a 15/2014.(V.25.), 16/2014.(X.1.), 20/2014.(XI.28.), 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletekkel a központi pótelıirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök költségvetésen történı átvezetése végett. A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint 2014. december 31-ig megvalósított beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást. Az önkormányzat 2014. évi bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Mőködési bevételek: 1. Saját bevételeinket összesen: 90.976 ezer Ft-ban terveztük meg, melynek tény száma 90.987 ezer Ft. Átengedett központi adókból a bevételünk 5.445 ezer Ft volt, mely a gépjármőadóból származó összes befizetés 40 %-a. Helyi adó bevételt eredeti elıirányzatként 32.300 ezer Ft-ot terveztünk, melybıl 36.000 ezer Ft teljesült építményadóra 11.836 ezer Ft, telekadóra 984 ezer Ft, iparőzési adóra 22.984 ezer Ft került befizetésre. Bírság és pótlék megfizetése 196 ezer Ft volt. Egyéb saját bevételeink eredeti terv száma: 38.697ezer Ft, bejött 49.542 ezer Ft, melybıl a Szolgáltatások bevételi eredeti terv száma: 13.740 ezer Ft, teljesítése 15.812 ezer Ft. A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevétele 267 ezer Ft. Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 15.545 ezer Ft, melybıl Kábel TV hirdetés 78 ezer Ft Könyvtári szolgáltatás 42 ezer Ft Főnyírás 87 ezer Ft Továbbszámlázott szolgált 1.532 ezer Ft Temetıgondozás, kaszálás 750 ezer Ft Munkahelyi étkeztetés 730 ezer Ft Vendég ebéd 12.326 ezer Ft

Bérleti díjak bevétele: 8.941 ezer Ft Területhasználati díj - földbérlet Mővelıdési ház terembérlet Lakbérek Egyéb helyiségek bérleti díja 2.803 ezer Ft 272 ezer Ft 2.701 ezer Ft 3.165 ezer Ft Az intézményeink alaptevékenységébıl származó bevételünk az iskolai és az óvodai térítési díjak bevétele 5.013 ezer Ft. Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott és visszaigényelt) összesen 18.772 ezer Ft. Kamatbevétel a folyószámlákon és a lekötött betétek után 512 ezer Ft volt. Egyéb bevétel 492 ezer Ft, mely a letéti számláról átvezetett víz és csatorna hozzájárulás befizetése. Központi költségvetésbıl származó bevételeink módosított elıirányzata 209.769 ezer Ft. Az önkormányzat mőködéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatások 100 %-ban leutalásra kerültek. A szociális célú normatívák bevétele 68.463 ezer Ft, melybıl az egyes jövedelempótló támogatások 16.303 ezer Ft. Központosított pótelıirányzataink 2014. évben 28.852 ezer Ft volt. -bérkompenzáció fedezetére 4.509 ezer Ft -nyári gyermek étkeztetés 380 ezer Ft -szociális ágazat bérpótléka 1.489 ezer Ft - E út díj miatti bevételi kiesés térítése 21 ezer Ft -lakossági ivóvíz díjtámogatás 18.814 ezer Ft - szociális célú tüzifa támogatás 907 ezer Ft -Erzsébet utalvány 887 ezer Ft - külterületi lakosok támogatása 105 ezer Ft 2013.évi normatíva elszámolás 1.740 ezer Ft Támogatásértékő bevételek eredeti terv száma: 11.770 e Ft, mely 20.604 e Ft-ra teljesült. Mezıırök mőködési kiadásaira 1.353 ezer Ft OGY és EP választásokra 2.833 ezer Ft Közfoglalkoztatottak támogatása 10.970 ezer Ft Védınıi szóig. MEP finanszírozás 3.548 ezer Ft Közös Hivatal 2013.évi Bújlak 1.900 ezer Ft Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök alakulása: - a szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetésébıl 1.099 ezer Ft, - a zsidótemetı karbantartására átvett 96 e Ft, - a védıoltás költségébıl a családok által vállalt önrész befizetésébıl 52 ezer Ft folyt be számlánkra. Együtt: 1.247 ezer Ft. Mőködési célú pénzmaradványunk: 37.189 ezer Ft. A központi költségvetésbıl 6.681 ezer Ft-ot kaptunk a 2015. évi normatívák elılegeként került leutalásra.

Községi önkormányzat 2014.évi mőködési bevétele 366.477 ezer Ft Felhalmozási bevételek: Könyvtár fejlesztésre 277 ezer Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Közvilágítási pályázatra 2014. évben elszámolásra került 27.905 ezer Ft támogatás. Koncessziós díj bevételünk 31.328 ezer Ft, mely tartalmazza a 2013. évi elmaradásokat is. Osztalékot 321 ezer Ft-ot kaptunk. Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 645ezer Ft. Felhalmozási pénzmaradványunk: 21.330 ezer Ft. Felhalmozási bevételek összege: 81.806 ezer Ft. Kéthely Községi Önkormányzatunk 2014. évében 448.283 ezer Ft összbevétellel gazdálkodott. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai: Lásd a 2. számú mellékletet. Az eredeti elıirányzathoz képest növekedést a személyi juttatások és járulékok teljesítése mutat, központi támogatásként biztosított bérkompenzáció és a szociális ágazati dolgozók béremelése miatt. Az eredeti elıirányzathoz képest módosításként került be a közfoglalkoztatottak kiadása is, az egyes jövedelempótló támogatások és egyéb központosított elıirányzatként kapott támogatások. A központi költségvetéstıl kapott ivóvíz díjtámogatás is növelte bevételeinket, melyet tovább kellett utalni a DRV Rt-nek. Közös hivatal (2/b. számú melléklet) A személyi juttatások kiadásai a tervezettnek megfelelıen alakultak, 27.538 ezer Ft volt. A dolgozói létszámban történt változások nem okoztak többlet kiadást. A december hónapban kifizetett rendkívüli juttatás fedezete is rendelkezésre állt, kifizetése a 2015. évi költségvetésbe vissza tervezésre került. A munkáltatót terhelı járulékok 7.432 ezer Ft volt. A 2014.évtıl érvényes új számviteli törvénybıl adódó változások jelentıs többlet feladatot okoztak hivatalunk részére. Az eddig használt a MÁK által ingyenesen biztosított DOKK könyvelési program tovább fejlesztése bizonytalanná vált, ezért döntöttünk úgy, hogy már az indulást az új programmal kezdjük. Bérleti szerzıdés kötöttünk a COMPUTREND 2000 Kft.- vel EcoSTAT integrált könyvelési program használatára. Az oktatási és karbantartási kiadások így megnövelték a dologi kiadásainkat. Dologi kiadásaink így összesen 7.172 ezer Ft, tárgyi eszköz beszerzés 79 ezer Ft, bérrel kapcsolatos átfutó kiadások 600 ezer Ft. Kiadások mind összesen: 42.821 ezer Ft volt.

Önkormányzati konyha A konyha költségvetési kiadása 41.387 ezer Ft. A kiadások a tervezettnek megfelelıen alakultak. Kiszolgáltatott óvodás adagok száma 12.525 adag, általános iskolások részére 26.556 adag és a vendégétkezık részére 24.606. adag került elkészítésre. A konyhai dolgozók közül a vezetı szakácsnı nyugdíjba vonult. Új dolgozó került felvételre, így a létszám továbbra is 6 fı. A személyi juttatás éves kiadása 11.579 ezer Ft, járulékok 2.900 ezer Ft és a dologi kiadások 26.908 ezer Ft volt. A tervezett konyhai eszközök és páraelszívó beszerzése megtörtént. Községgazdálkodás: Az ágazat kiadásai 39.414 ezer Ft, mely tartalmazza a 4 fı közalkalmazott és éves átlagban 12 fı közfoglalkoztatott bérét / 18.725 ezer Ft / és járulékait / 3.463 ezer Ft /. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út és árok fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, park fenntartásra, közvilágításra, temetı fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket 17.226 ezer Ft összegben. Egészségügy: Az ágazat mőködési kiadásain belül a védınıi szolgálat valamint az egészségügyi épülettel kapcsolatos kiadásokat terveztünk meg. A felhasználás 2014.évben 5.696 ezer Ft volt. Az eredetileg tervezetthez képest a többlet kiadást a védınıi bérek jogszabályi kötelezı emelése és annak járulékai okozták. A személyi juttatások kiadása 3.315 ezer Ft, járulékok 1.000 ezer Ft. A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik, 1.381 ezer Ft lett felhasználva. Segélyezés: Anyasági támogatásra 390 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatásra 1.825 ezer Ft, ápolási díjra 1.214 ezer Ft, gyógyszertámogatásra 34 ezer Ft, foglalkoztatást segítı támogatásra 15.913 ezer Ft, lakásfenntartási támogatásra 2.929 ezer Ft, rendszeres szociális segélyre 799 ezer Ft, átmeneti segélyre 756 ezer Ft, temetési segélyre 380 ezer Ft, köztemetésre 131 ezer Ft került kifizetésre. Ösztöndíjra 390 ezer Ft került átutalásra és szociális kölcsönt 1.896 ezer Ft-ot fizettünk ki. Összesen: 26.657 ezer Ft. Közmővelıdés: Összes tervezett kiadás14.338 ezer Ft. A tény száma 14.207 ezer Ft volt. A személyi juttatásokon belül könyveljük a mővelıdési házvezetı a takarítónı és a könyvtáros munkabérét, mely 6.312 ezer Ft volt. Munkáltatót terhelı járulékok 1.690 ezer Ft volt. A dologi kiadások 6.205 ezer Ft volt. Igazgatás: Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselık, valamint külsı bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét. A személyi juttatások tény száma összesen 10.570 ezer Ft. A járulékok kiadása: 2.911 ezer Ft. Dologi kiadásokra 8.850 ezer Ft került felhasználásra. Összesen: 22.331 ezer Ft. Támogatás és átadott pénzek: Az összes kiadás, mely 8.493 ezer Ft tartalmazza a tőzoltó egyesület támogatását 150 ezer Ftot, az épület fenntartási kiadásait 57 ezer Ft-ot. A sportegyesület támogatása 3.085 ezer Ft, a fenntartási kiadásai 844 ezer Ft volt. A helyi stúdió mőködtetése 950 ezer Ft. A kifizetett tagdíjak és hozzájárulások a költségvetésben megtervezettnek megfelelıen kifizetésre kerültek, mely 3.407 ezer Ft. Mezııri szolgálat:

A két mezıır személyi juttatása 3.039 ezer Ft, annak járuléka 839ezer Ft, valamint az év során felmerülı dologi kiadások 616 ezer Ft az összes felhasználás 4.494 ezer Ft. Ívó víz és csatornahálózat fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásaink 1.078 ezer Ft. A csatornadíj támogatáshoz kapott összeg továbbutalása a DRV Rt. felé 37.881 ezer Ft. Kincstárjegy vásárlása a Magyar Államkincstárnál 20.000 ezer Ft. Felújítások A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. számú mellékletben mutatjuk be. Beruházások A tervezett beruházásokat és azok pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. Lakáshitel Kamatmentes lakáshitel nyújtása 500 ezer Ft volt. Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének kiadási tényszáma: 410.337 ezer Ft Kéthely, 2015.április 28. Molnár Balázs polgármester

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2015.(IV..) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) A Képviselı-testület Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelıen összeggel jóváhagyja. 448.283 e Ft bevétel 410.337 e Ft kiadási (2) A fıösszegeken belül az önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásait a Képviselıtestület az alábbiak szerint határozza meg: Mőködési kiadások összesen: 329.913 e Ft melybıl: Személyi jellegő kiadások 81.078 e Ft Járulékok 20.235 e Ft Dologi kiadások 71.118 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.144 e Ft támogatások, átadott pénzeszközök 133.338 e Ft Felhalmozási kiadások összesen: 80.424 e Ft melybıl: Beruházási kiadások 49.803 e Ft Felújítási kiadások 10.121 e Ft Lakáshitel 500 e Ft értékpapír vásárlás 20.000 e Ft

(3) A költségvetési fıösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási fıösszeg kiemelt kiadási elıirányzatonkénti megbontását az 1., 1/A és 2. mellékletek tartalmazzák. (4) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.- 4. melléklet tartalmazza. 3. A közös hivatal 2014. évi bevételeit az 1. melléklet és kiadásait a 2/B. melléklet tartalmazza. A képviselı-testület az önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 1.101.749 e Ft-ban állapítja meg. (1) A rendelet 2/A. melléklete tartalmazza az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerő bemutatását. (2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza. 4. 5. (3) A 7. melléklet az egyszerősített pénzforgalmi jelentését tartalmazza. (4) A 8. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be. (5) A 9. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be. (6) A 10. melléklet a többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeket részletezi. (7) A 11. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi. 6. A képviselı-testület az önkormányzat záró-létszámát a 28 fıben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint A rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba. Kéthely, 2015. április 7. Nagy Gáborné jegyzı Molnár Balázs polgármester

1.sz.melléklet a számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat mőködési bevétele 2014. tény Támogatás 2014. terv 2014.terv önkormán közös.hiv Együtt 2014.tény Közös önkorm. hivatal 2014.tény saját bevétel 90709 267 90976 90720 267 90987 hatósági jogkörhöz köthetı be igazgatási szolg.díj bírság, kártérítés bevétele sajátos mőködési bevételek 41455 41455 41445 41445 átengedett központi adók 5445 5445 5445 5445 gépjármőadó 5445 5445 5445 5445 helyi adók, pótlékok, bírságok 36010 36010 36000 36000 építményadó 11840 11840 11836 11836 telekadó 985 985 984 984 iparőzésiadó 22985 22985 22984 22984 bírság és pótlék 200 200 196 196 környezetvédelmi bírság 0 egyéb saját bevétel 49254 267 49521 49275 267 49542 szolgáltatások ellenértéke 15485 267 15752 15545 267 15812 bérleti és lízingdíj 8942 8942 8941 8941 intézményi ellátási díjak 5015 5015 5013 5013 ÁFA bevételek, visszatérülések 18800 18800 18772 18772 Kamatbevételek 512 512 512 512 Késedelmi kamat - egyéb bev. 500 500 492 492 központi költségvetésbıl 209769 209769 209769 209769 önkorm.mőködésének ált.támogat 69127 69127 69127 69127 köznevelési feladatok támogatás 40627 40627 40627 40627 egyes szoc.és gyermekétkeztetés 68463 68463 68463 68463 kulturális feladatok támogatása 2700 2700 2700 2700 központosított elıirányzatok 28852 28852 28852 28852 támogatásértékő bevétel 17775 2833 20608 17771 2833 20604 Fejezeti kezeléső elıirányzattól 1355 2833 4188 1353 2833 4186 TB pénzügyi alapjaiból 3550 3550 3548 3548 Elkülönített állami pénzalapból 10970 10970 10970 10970 Helyi önkormányzattól 1900 1900 1900 1900 Többcélú kistérs.társulástól 0 átvett pénzeszköz áh-on kívülrıl 1656 1656 1247 1247 egyházatól 96 96 96 96 háztartásoktól 60 60 52 52 non-profit szervezetektıl 0 kölcsönök visszatérülése 1500 1500 1099 1099 pénzmaradvány 37553 1166 38719 36023 1166 37189 állami támogatás elılege 6681 6681 0 Mőködési bevételek összesen: 357462 4266 361728 362211 4266 366477

1.sz.melléklet a számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat felhalmozási bevétele 2014. tény Támogatás 2014. terv önkorm 2014.terv köz.hiv. Együtt 2014.tény önkorm 2014.tén yközös Együtt intézményi felhalmozási kiadások támogatása 277 277 28182 28182 Központi költségvetéstıl 277 277 277 277 Közvilágítás pályázat 27905 27905 Elkülönített állami pénzalapból 0 helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérs.társulástól 0 egyéb önk.társulástól 0 helyi kisebbségi önkormányzattól 0 felhalmozási és tıke jell.bevétel. 0 felhalm.célú egyéb bevételek 32301 32301 32294 32294 szenyvíz közmő koncessziós díj 31330 31330 31328 31328 lakásértékesítés 0 építési telek és ingatlaneladás 0 egyéb értékesítés 0 osztalék 321 321 321 321 felhalm.kölcsön visszatér. 650 650 645 645 Hitelfelvétel 0 Felhalmozási pénzmaradvány 21330 21330 21330 21330 Felhalmozási bevételek összesen: 53908 53908 81806 81806 Mőködési és felhalmozási bevételek összesen: 411370 4266 415636 444017 4266 448283

1/A.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megilletı normatív állami hozzájárulások jogcímeirıl és összegeirıl 2014. évre vonatkozóan Sorsz. Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján fı 8,77 40166600 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fı 5947410 Közvilágítás fenntartásának támogatása fı 4616160 Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fı 1922271 Közutak fenntartásának támogatása fı 2968933 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fı 6393600 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fı 7112381 Gyermekétkeztetés támogatása- a fin.szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fı 4,89 7980480 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fı 9997879 Kulturális feladatok támogatása 2700000 Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 105000 I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŐKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 89910714 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fı 6,8 18187733 Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 hónapra fı 4,0 4800000 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fı 6,8 9093867 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fı 6,8 233920 Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fı 4,0 2400000 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fı 70 2613333 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fı 70 1306667 Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2014.évben 8 hónapra fı 11 1327333 2014. évben 4 hónapra fı 11 663667

1/A.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 40626520 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fı 1,1274 1001415 társulási kiegészítés- családsegítés fı 5637 1691100 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat fı 1,1274 2226615 társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat fı 1021 1225200 Szociális étkeztetés fı 100 5536000 Házi segítségnyújtás- társulás által történı feladatellátás fı 76 14326000 III. Idıskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történı feladatellátás fı 50 8175000 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 34181330 Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 164718564

KIADÁSOK 2014.TÉNY 2.sz. melléklet Ezer Ft MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. Dologi Támogat. Mőködési beruházások összesen (fı) felújítások Kiadások Létszám juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. KÖZÖS HIVATAL 27538 7432 7172 0 42142 79 42221 10 ÓVODA- ISKOLA 44311 44311 876 44311 SZOC.TÁRSULÁA 41821 41821 13133 41821 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 18725 3463 17226 39414 34685 1564 75663 4 EGÉSZSÉGÜGY 3315 1000 1381 5696 30 5726 1 SEGÉLYEZÉS 240 26417 26657 26657 KÖZMŐVELİDÉS 6312 1690 6205 14207 29 14236 3 IGAZGATÁS 10570 2911 8850 22331 22331 2 TÁMOGATÁSOK 1441 7052 8493 8493 MEZİİRÖK 3039 839 616 4494 4494 2 KONYHA 11579 2900 26908 41387 1316 42703 6 IVÓVÍZ-CSATORNA 1078 37881 38959 511 7702 47172 ÖSSZESEN 81078 20235 71117 157482 329912 49783 10142 389837 28 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 20000 20000 LAKÁSHITEL KIHELY. 500 500 MINDÖSSZESEN 81078 20235 71117 157482 350412 49783 10142 410337

ezer Ft-ban 2/A.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.év tény Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Mőködési célú 359796 Mőködési célú 329913 Hatósági jogkörhöz köthetı Személyi jellegő kiadások 81078 Intézményi mőködési bevételek 49542 Munkaadót terhelı járulékok 20235 Önkormányzatok sajátos mők.bevételei 41445 Dologi kiadások 71118 Központi költségvetési támogatás 209769 Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások 24144 Támogatásértékő bevétel 20604 Kölcsönök nyújtása 1896 Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1247 Támogatásértékő mőködési kiadás 90175 Mőködési pénzmaradvány 37189 Mőködési célú pénzeszközátadás 41267 Normatíva visszafizetés 0 Mőködési tartalék 0 Felhalmozási célú 81806 Felhalmozási célú 80424 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 31649 Beruházási kiadások 49803 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 28182 Felújítások 10121 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Értékpapír vásárlás 20000 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 645 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafiz. 500 Felhalmozási célú pénzmaradvány 21330 Felhalmozási céltartalék 0 Állami elıleg 6681 0 Bevételek összesen: 448283 Kiadások összesen: 410337 0

2/B. sz. melléklet KÖZÖS HIVATAL KIADÁSOK 2014.TÉNY ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 2014.eredeti i. 2014.mód.e. 2014.tény Köztisztviselık illetménye 24912 23866 22914 Jutalom 0 Választási jutt.saját dolgozók 804 804 Utazási kiadások 400 650 635 Megbizási díj 50 40 96 Cafetéria 1305 1386 1386 Egyéb személyi 200 530 473 Külsı személyi juttatás 1230 1230 Személyi juttatások 26867 28506 27538 Szociális hozzájárulás 6726 7175 6725 Egészségügyi hozzájárulás 251 259 259 Kifizetıi szja. 0 278 274 Munkahelyvédelmi alapba 174 174 Járulékok összesen 6977 7886 7432 Szakmai anyagok beszerzése 500 75 75 Üzemeltetési anyagok 500 1196 1196 Informatikai szolgáltatások 750 2222 2221 Egyéb kommunikációs szolg 700 33 33 Közüzemi díjak 925 1069 852 Bérleti díjak 124 124 Karbantartási kiadások 50 98 98 Továbbszámlázások 0 19 19 Szakmai tevékenys.segítı 200 466 466 Egyéb szolgáltatások 860 602 602 Kiküldetés 250 361 361 Reklám propaganda 100 0 0 Áfa 1060 1111 1111 Egyéb dologi kiadás 100 14 14 Kifizetıi szja. 278 0 0 Dologi kiadások összesen 6273 7390 7172 Mőködési kiadások összesen: 40117 43782 42142 Tárgyieszközök 100 100 79 Függı-átfutó 600 Kiadások mind: 40217 43882 42821

3.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Felújítások 2014.terv ezer Ft Feladat megnevezése 2014.terv 2014.mód.e.i 2014.tény Pályázati támogatással tervezett ezer Ft Óvodai épület felújítás / nyílászáró csere / 7500 Közvilágítási hálózat felújítása 4400 Összesen: 11900 Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ívóvízhálózat felújítása 4450 3415 4080 Csatornahálózat felújítás 2450 4135 3622 Iskola épület 1000 870 876 Hegyi utak felújítása 1200 760 757 Kossuth-Május 1.utca járda 1700 Hivatali épület belsı munkái 500 Arany János u 2 épület 500 478 Ifa-kistraktor 380 329 Összesen: 11300 Felújítások mindösszesen: 23200 10060 10142 Beruházások 2014.terv 4.sz.melléklet Feladat megnevezése 2014.év terv 2014.mód.e. 2014.tény Pályázati támogatással megvalósuló Közvilágítás bıvítés 5190 33586 Sétány 2500 0 Konyhai gép beszerzés 1800 1800 1316 Busz pályázat önrész 3000 13110 13133 Pályázati támogatás nélkül Díszkivilágítás 150 Szivattyú 511 Telek kialakítás 1000 Szegélyvágó / gépvágó 350 530 522 Mobil garázs 830 577 Kisértékő tárgyieszközök beszerzése 530 59 Beruházások mindösszesen: 9180 21610 49704 Felújítások, beruházások összesen: 32380 31670 59846

5.SZ.MELLÉKLET EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS EZER FT MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS HIVATAL EGYÜTT ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ELİZİ TÁRGYÉV ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 50393 31223 1166 518 51559 31741 ELİZİ ÉV.TARTALÉK MARADV. 0 EGYÉB AKTIV ÉS PASSZIV ELS. 8894 1097 600 8894 1697 TÁRGYÉVI HELYESBITETT PM. 59287 32320 1166 1118 60453 33438 FINANSZ.-BÓL ELSZÁMOLÁS -544 544 0 MÓDOSITOTT PÉNZMARADV. 59287 32320 1166 1662 60453 33982 ebbıl- kötelezettséggel terhelt 31662 32320 1166 1662 32828 33982 - szabad pénzmaradvány 27625 27625

6.számú melléklet Kéthely Község Önkormányzatának vagyon kimutatása ezer Ft-ban ESZKÖZÖK 2014. december 31. Közös hivatal Önkorm Összesen A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 38 1037285 1037323 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 798 798 Szellemi termékek 798 798 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 38 1015006 1015044 2.3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 972387 972387 2.5. Gépek,berendezések 38 41712 41750 2.7. Beruházások, Felújítások 907 907 III. Befektetett pénzügyi eszközök 21481 21481 3.1. Tartós részesedések 1481 1481 3.2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 20000 20000 IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT 0 0 B, FORGÓESZKÖZÖK 518 631 1149 I. KÉSZLETEK 631 631 Vásárolt készletek 631 631 C, PÉNZESZKÖZÖK 518 31223 31741 4.1. Pénztár 44 71 115 4.2. Idegen pénzeszközök 1977 1977 4.3. Költségvetési elsz.számla 474 29175 29649 D, KÖVETELÉSEK 22433 22433 V. Egyéb eszközoldali elszámolások 600 9021 9621 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1156 1100593 1101749

6.számú melléklet FORRÁSOK Közös hivatal Önkormányzat Összsen D, SAJÁT TİKE -3259 1072642 1069383 1. nemzeti vagyon induláskori értéke 1967 1582510 1584477 2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változás 1166 50393 51559 Felhalmozott eredmény -1917-555047 -556964 Mérleg szerinti eredmény -4475-5214 -9689 E, F, KÖTELEZETTSÉGEK 390 20026 20026 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 7356 7356 II. Kapott elıleg 6681 6681 Kötelezettség jellegő sajátos elszámolások 5989 5989 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 1977 1977 III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. 5948 5948 Eredményszemlélető bevételek passzív id. elh. 4025 5948 9973 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1156 1100593 1101749

KÉTHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7.sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS EZER FT.számú melléklet 2014.ÉV MEGNEVEZÉS EREDETI E.I. MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 64973 82046 81078 MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK 17664 20516 20235 DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK 61811 76776 71118 TÁRSADALOM,SZOC.POL JUTTATÁSOK 7600 24144 24144 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS TÁMOGATÁS 109238 133338 133338 BERUHÁZÁSOK 9180 51584 49803 FELÚJÍTÁSOK 23200 10452 10121 FELHALMOZÁSI ÁTADOTT KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 293666 398856 389837 LAKÁSHITEL KIHELYEZÉS 1000 500 500 TARTALÉKOK 27702 49202 0 ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS 20000 20000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 322368 468558 410337 INTÉZMÉNYI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK 20200 52280 49542 ÖNKORM.SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTEL 37300 46338 41445 KÖZPONTI KVI.TÁMOGATÁS 164048 209770 209769 TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEV. 6364 20603 20604 MŐKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZ. 1756 3709 1247 MŐKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY 38719 37189 37189 MŐKÖDÉSI BVÉTELEK ÖSSZESEN 268387 369889 359796 FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 31651 31651 31649 FELHALM.TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEV. 38182 28182 LAKÁSHITEL VISSZAFIZETÉSE 1000 825 645 ÁLLAMI ELİLEG 6681 6681 FELHALMOZÁSI PÉNZMARADVÁNY 21330 21330 21330 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 53981 98669 88487 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 322368 468558 448283

8. sz. melléklet Pénzkészlet alakulása 2014.december 31-én ezer Ft Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Együtt Nyitó pénzkészlet 51798 1166 52964 2014. január 01. Tárgyévi bevételek 385498 42173 427671 Függő bevételek 1116 Tárgyévi kiadások 407189 42221 449410 Függő kiadások 600 Záró pénzkészlet 31223 518 31741 2014.december 31.

9.sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: - Építményadó 63130 Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 480 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

10.számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban Sorszám Feladat megnevezése Összes kötelezettség 2014.12.31-én Ebbıl fennálló Törlesztés 2015.év 1. 0 0 Összesen: 0 0

11. sz. melléklet a sz. önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei Feladat 2014.évi bevétel 2014.évi kiadás Hozzájárulás megnevezése önkormányzaton kívüli Közvilágítás energiatakarékos korszerősítése 27.905 ezer Ft 33.586 ezer Ft 5.681ezer Ft Kisbusz beszerzés 10.000 ezer Ft 0 0 Összesen: 37.905 ezer Ft 33.586 ezer Ft 5.681ezer Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRİL Rendelet-tervezet címe: Elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhetı, elfogadható képed ad az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekrıl. A zárszámadás tartalmazza Kéthely Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérıl szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: A költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás: Nincs. Nincs. Nincs. A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése értelmében szükséges, mely kimondja, hogy a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselı-testület elé. A képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselıtestület. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A -a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelızı évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.