Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 109. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. novemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 Tisztelt Képviselıtestület! Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének fıösszegét a Képviselıtestület a 4/2009.(II.2) rendeletében 10 994 247 EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra - a 9/2009.(VI.30.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg 11 617 371 EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek 80,5 %-os, a kiadások 62,1 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2009. I-III. negyedévi alakulása EFt-ban 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 89,9 %-os, a felhalmozási és tıkejellegő bevételek az önkormányzat pénzügyi befektetések bevételei kivételével 107,8 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 75,8 %-os, a véglegesen átvett pénzeszközök 59,2 %-os, a támogatási kölcsönök visszatérülése 75,2 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 97,6 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 62,7 %-a került kiutalásra. A helyi adók, a gépjármőadó, a bírságok és pótlékok körében a bevételek teljesítése a tervezett ok alatt maradt. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív támogatás, a központosított ok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele, az önkormányzat fejlesztési célú támogatása a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja.

3 Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele - amely a kötvénykibocsátásból származó bevételbıl történı felhasználást jelent és fejlesztési célú forrásként került tervezésre az értékpapír beváltása miatt többlet teljesítést mutat. A jobb kondíciókat figyelembe véve a pénzeszköz betétként került lekötésre. A felhalmozási célú hitel tervezett bevétele terhére nem került lehívásra pénzeszköz. Mőködési célú hitel állománnyal szeptember 30-án nem rendelkezett az önkormányzat, amely a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében került igénybevételre a keret-összegen belül. A 2009. évi tervezett bevételek várható alakulása az év végéig: a központi költségvetésbıl származó támogatások bevételei az elıirányzott szinten teljesülhetnek, a felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele a tervezett szinten alakul, a pénzügyi befektetések bevételeinek többletteljesítése tartalmazza a kötvénykibocsátásból származó maradvány fedezetét is, a fejlesztési célú feladatokhoz kötött támogatások, hitel felvétele és átvett pénzeszközök az önkormányzat pénzügyi befektetés bevétele a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak, a helyi adó bevételek teljesítése összességében nem érik el a tervezett ot, az intézményi bevételek elıirányzott szinten történı teljesülése várható, azonban az OEP finanszírozás miatt e területen a pénzügyi egyensúlyi problémák továbbra is fennmaradnak, a 2009. évi ok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak. A 2009. évi bevételi elmaradásokat a kiadások és a hitel visszafizetés ütemének módosításával szükséges ellentételezni a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 69,8 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 71,6 %, a munkaadókat terhelı járulékok 70,4 %-os, a dologi kiadások 73,1 %-os, felhasználást mutatnak. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 98,2 %-os. A mőködtetést áttekintve megállapítható, hogy: - az infláció emelkedése az intézményi gazdálkodásban az alapfeladatoktól vont el fedezetet, - a pályázati pénzeszközök igénybevételével többletfeladatok ellátására nyílt lehetıség, - a kórház szigorú létszám és költséggazdálkodása, a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében tett intézkedések tárgyévi hatása nem tudta ellentételezni az OEP finanszírozásból eredı hiányt.

4 Összességében megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatások csökkenése miatti intézményi feladat ellátás átalakítása, a létszám racionalizáció végrehajtása mellett egyes területeken már csak az elégséges szintő intézményi ellátás volt biztosítható. A kórház által ellátott egészségügyi feladatok OEP finanszírozása tovább csökkent, amely az intézmény mőködését veszélyezteti. Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszőnı szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója címzett támogatással megvalósult. 2009. évben a pénzügyi teljesítés húzódott csak át. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó 185796 EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és főtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, mőszaki tartalmának egyeztetése lezárult. Támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. Kivitelezési munkák 2010. évben kezdıdnek. - A tőzoltóság eszköz beszerzés saját forrás megnevezéső feladat a központi beszerzéssel megvalósuló gépjármő saját forrását tartalmazza. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés: 2008. évben a feladat megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át 2009. évre. Ugyanez vonatkozik az Ötödik utca rekonstrukció I. ütemére, illetve Jeges utca útépítésre. - Pápa-Tapolcafı kerékpárút: 2008. évben a kerékpárút építése megvalósult. Pénzügyi kifizetés húzódott át 2009. évre. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Cinca sor útépítés a szükséges közmővekkel az elkészült tervek alapján 2008. IV. negyedévben valósult meg. Pénzügyi teljesítés és kiegészítı munkák húzódtak át 2009. évre.

5 - Városi szennyvízcsatorna: 2009. IV. negyedévben valósul meg a kivitelezés. - Pápa, Fı utca 5-7-9. számú épület tervezés, mőemlék kutatás, belváros rekonstrukció saját forrás, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció, Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés és saját forrás, Barát u. 11. épület rekonstrukció feladatok kapcsán a KDOP-hoz benyújtott pályázatok saját forrását biztosítják az ok. - Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák 2009. októberében befejezıdtek. - Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása: az önkormányzat 2008. évben sikeresen pályázott iskolafejlesztési pályázaton a multimédiás táblák beszerzésére. A pályázatot elnyertük, ennek megfelelıen az intézményekben a berendezések csatlakozásaihoz szükséges kiépítéseket tartalmazza az. - Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 2008. évben a panel program keretében 3 épület nyerte el a támogatást a benyújtott pályázaton. Az ezen épületek kivitelezéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást tartalmazza. Kivitelezési munkák az elsı félévben befejezıdtek. - Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: 2008. évben benyújtott pályázaton önkormányzatunk eredményesen szerepelt, ennek megfelelıen a hivatal fejlesztésére használhatja fel az ban szereplı támogatást. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok. - Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése: az ból tovább folytatódott az orvosi rendelık kapcsán megkezdett felújítási munka. A Vajda ltp-i orvosi rendelı felújításával a 2009. évi program lezárult. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az pénzügyileg húzódott át 2009. évre. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz: a járdaépítési munkák 2008. évben megvalósultak, 2009. elsı félévében a hídépítési munkák elkészültek. - Termálfürdı alaptıke emelés: a hosszú távú terveknek megfelelıen 2010. évben került betervezésre a szükséges alaptıke emelés. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készültek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: a hulladék lerakó megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei.

6 - Várkert utca (Gyıri út Gróf út) Vajda ltp. kerékpárút tervezés: a 2008. évben megkezdett tervezési munkák 2009. elsı félévében fejezıdtek be. - Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkálatai: 2009. évre csak pénzügyi teljesítés húzódott át. - Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17: 2009. évben az érintett intézmények biztonsági rendszere került korszerősítésre. Új feladatok - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkák tovább folytatódtak. 2009. októberében szilárd burkolatú úton lehet megközelíteni a Szabó E. utcai kijáratokat. - Játszóterek építése, felújítása: a Tapolcafıi új játszótér 2009. III. negyedévben elkészült. - Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere: a 2008-ban megkezdett munkálatok tovább folytatódtak, augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem: a 80-as évek közepén kialakított étteremkonyha nyílászárói hagyományos szerkezetőek, a fokozott igénybevétel miatt cseréjük elengedhetetlen volt. 2009. augusztus hónapban a kivitelezési munkák befejezıdtek. - Jókai u. 37. tetıfelújítás SAC/C-17: 2008. évben a két tanítási nyelvő iskola átépítése, belsı átalakítása megtörtént. A felújítási munkák lezárásaként az elöregedett tetıfelület és az udvari homlokzat felújítása történt meg. A kivitelezési munkák augusztus hónapban lezárultak. - Munkás Kapossy L. utca csapadékvíz-elvezetés: az elmúlt években nagy hangsúlyt kapott a felszíni vízelvezetı rendszerek karbantartása, felújítása, ennek folytatásaként valósult meg a feladat. - Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés, Ötödik utca útfelújítás, Aradi utca útfelújítás saját forrás kapcsán önkormányzatunk sikeresen pályázott a TEUT pályázaton. Az ok fedezetet nyújtanak a feladatok megvalósításához szükséges saját forrásra. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen november 30-ig valósulnak meg a kivitelezési munkák. - Járdaépítések vonatkozásában a TEKI pályázaton sikeresen vett részt az önkormányzat, így támogatással valósulhatnak meg a Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések. Közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen november 30-ig készülnek el a kivitelezési munkák.

7 - Jókai u. 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés: 2009. augusztus végére az iskola elıtti közterület rendezés, mozgássérült parkoló, új gyalogátkelı hely került kialakításra, mellyel egyben megoldódott az épület csapadékvíz-elvezetési problémája. - Második utca, Hatodik utca, Szövetkezet utca, Téglagyári út környéke, Fecske utca, Negyedik utca, Rét utca, Tarczy utca járdaépítések ai fedezetet nyújtanak a közbeszerzési eljárást követı kivitelezési munkákra. A feladatok 2009. november 30- ig megvalósulnak. - Csillag utca sportpálya kerítés, parképítés: az elmúlt években megvalósult a sportpálya, ehhez tartozó labdafogó háló építése. A környezetrendezési munkák és a terület megfelelı szintő lezárása az elsı félévben megtörtént, pénzügyi kifizetés húzódik át a második félévre. - Vajda ltp. közterület kialakítása: A Vajda ltp. orvosi rendelıhöz egy nagy területő zöldfelület tartozott, melynek karbantartása, kihasználtsága nem volt megfelelı. Az fedezetet nyújtott a terület közterületté alakítására. A kivitelezési munkák 2009. szeptember hónapban lezárultak. - Nátus étterem udvar felújítása: az étterem megközelítése a felújítás alatt lévı épületegység kapualján keresztül történik. A biztonságos megközelítés érdekében készült el az épület felújításhoz illeszkedı térburkolat 2009. augusztusában. - Tapolcafı árokfelújítás: a Park utca árokburkolata bedılt, funkcióját nem tudja ellátni. Az ból az árok felújítása az I. félévben elkészült. - Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítása: nyitott épületbıvítéssel valósul meg. A kivitelezési munkák 2009. október hónapban fejezıdtek be. - Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés: az utca csapadékvíz-elvezetése az elsı félévben megvalósult, pénzügyi tejesítése a második félévben realizálódott. - Liszt F. u. útburkolat felújítás: az elmúlt évek csatornaépítési munkáit követıen a Felsıváros utcái új útburkolatot kaptak. Ezen utca a programból kimaradt, mivel szennyvízcsatornát, vagy egyéb közmővet nem kellett megvalósítani. A rossz állapotú burkolat miatt terveztük az utca felújítását. A kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárás lefolytatása után valósulnak meg. - Tompa M. u. csapadékvíz-elvezetés: az terhére megoldottuk a Tompa M. utca csapadékvíz-elvezetési problémát. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem: 2009. évben is tovább folytatódott a Huszár ltp. átfogó környezetrendezése. - Tókert u. Szabadság u. Gróf út fejlesztése győjtıúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása IV. negyedévben várható. Jelenleg közmő átépítési munkák folynak.

8 - Margaréta u. útépítés: a feladat megvalósításával a nagy forgalmú utak megfelelı szilárd burkolatot kapnak, így a Bocsor ltp. környékén javulnak a közlekedési feltételek. - Korona u. Korvin u. körforgalom építés, szélesítés, parkoló építés, Korvin u. 2010. évi kezdettel fedezetet nyújt a tehermentesítı út kialakítására. - Vajda ltp. murvás parkoló: az elmúlt években elkészült murvás parkoló november hónapban aszfalt burkolatot kap. - Várkert rekonstrukció folytatás: az elmúlt években megkezdett program folytatásaként új közterületi bútorok kerültek elhelyezésre. - Árok utca, Csáky L. u., Egressy B. u. burkolat felújítás rekonstrukció: fedezetet nyújt az elöregedett belsı fıközlekedési útvonalak burkolat felújítására. Közbeszerzési eljárást követıen kerülnek megvalósításra a feladatok. - Borsosgyır járda felújítás: a városrészben a temetı megközelítéséhez szilárd burkolat került kialakításra október hónapban. - Szabó D. u. útfelújítás I. ütem: a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása, illetve a hulladéklerakó megfelelı szintő megközelíthetısége érdekében az útburkolat felújításra szorul, melyet szakaszosan végzünk el. - Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés: a kollégiumban élı diákok szabadidıs tevékenysége érdekében aszfaltos pályát építünk az épület szomszédságában lévı közterületen. A közbeszerzési eljárást követıen október hónapban megvalósult. - Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése: a SAC/C17-es programhoz kapcsolódóan a középiskolában kiépítésre került a komplett épületfelügyeleti rendszer. - Tapolcafıi út járdaépítés: várhatóan 2010. évben valósul meg. - Tarczy csapadékvíz-elvezetés, Tangazdaság csapadékvíz-elvezetés feladatok 2009. II. félévében valósultak meg. - Barát u. 4-, Árok u. 5. épületek rekonstrukciója: fedezetet nyújt az elnyert pályázat megvalósítására. - Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása: az ból a létesítmény hangosítási berendezései kerültek beépítésre. - Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás: a lehetıségeknek megfelelıen 2009. július hónapban benyújtásra került a városi kerékpárút hálózat fejlesztési pályázat. - Buszmegálló kerítés létesítése Ötödik u.: lakossági igénynek megfelelıen az Ötödik utca Aradi utca keresztezıdésben buszmegálló épület került kialakításra.

Bevételi ok és teljesítései 2009. III.negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ 418 863 427 475 312 016 0 0 4 257 0 0 0 0 0 0 1 110 54 524 52 519 0 0 0 0 0 17 495 0 3 231 17 155 649 784 652 954 371 010 0 0 1 172 0 166 937 160 648 1 069 757 1 305 121 936 272 -GAESZ 268 081 274 712 183 531 1 172 28 696 28 696 268 081 303 408 213 399 1.Városi Óvodák 691 691 1 368 440 870 4 223 4 223 691 5 354 6 461 2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg. 1 560 1 560 3 763 100 100 9 515 9 515 1 560 11 175 13 378 3.Munkácsy M.Általános Iskola 1 023 1 023 778 43 143 100 14 518 14 517 1 023 15 684 15 438 4.Tarczy L.Általános Iskola 575 575 9 537 22 238 22 238 575 22 813 31 775 5.Weöres S.Általános Iskola 1 316 1 316 809 130 130 7 001 7 001 1 316 8 447 7 940 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 80 526 81 288 49 894 4 197 24 223 7 031 17 495 10 687 3 170 3 194 34 626 34 626 80 526 143 307 127 124 7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 6 411 1 110 1 110 1 110 649 784 649 784 367 816 27 783 21 495 650 894 678 677 396 832 8.J.M.Városi Könyvtár 15 479 15 979 20 429 20 796 35 768 718 718 13 686 13 686 15 479 51 179 70 601 9.J.M.Mővelıdési Központ 29 558 30 051 21 902 60 8 265 8 437 970 3 175 2 770 2 770 29 558 42 056 36 344 10.Városi Televízió 9 964 10 152 6 598 860 1 505 506 506 9 964 11 518 8 609 11.Városi Sportcsarnok 10 090 10 128 6 996 1 375 1 375 10 090 11 503 8 371 2.Városgondnokság 265 979 267 979 232 042 612 67 78 243 77 105 265 979 346 222 309 826 3.Egyesített Szociális Intézmény 182 916 183 016 169 110 0 300 80 0 0 0 122 292 122 292 71 067 4 433 4 433 4 777 0 0 0 0 0 0 0 0 1 028 2 700 2 700 126 0 0 521 0 57 122 52 946 312 341 369 863 299 655 -Szociális Intézmény 170 336 170 436 157 157 300 80 4 433 4 433 2 948 1 028 2 700 2 700 521 33 122 33 122 177 469 210 991 194 856 1.Egészségügyi Alapellátási Int. 2 372 122 292 122 292 71 067 19 824 19 824 122 292 142 116 93 263 2.Bóbita Bölcsöde 2 480 0 2 480 0 3.Fenyveserdı Bölcsıde 12 252 12 252 9 566 1 829 1 696 12 252 13 948 11 395 4.Napsugár Bölcsöde 328 328 15 126 328 328 141 4.Gr.Esterházy Kórház és Rend. 102 185 102 185 68 188 25 1 752 254 1 752 254 1 268 838 690 3 000 3 000 950 887 8 539 1 857 439 1 866 928 1 338 628 5.Tőzoltóság 10 000 10 000 18 239 850 5 10 000 36 547 36 547 20 000 46 547 55 641 Polgármesteri Hivatal 340 845 340 845 397 647 119 000 102 271 110 005 0 0 0 0 0 0 29 425 60 608 114 151 0 0 0 0 0 0 0 423 484 60 60 0 7 500 7 500 3 705 409 207 479 968 479 968 906 037 991 675 1 105 960 Összesen 1 320 788 1 331 500 1 197 242 119 000 102 571 115 217 0 0 0 1 874 546 1 874 546 1 339 905 34 968 119 565 172 142 0 0 0 0 0 17 495 0 3 654 19 279 655 544 658 714 371 136 7 500 8 450 6 352 419 207 827 356 807 214 4 431 553 4 926 356 4 045 982

Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése 2009. III.negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának bevétele államháztart.kívülrıl 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés 0 0 0 2.Elsı lakáshozjut tám. 0 0 0 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 0 0 0 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 0 0 0 5.Lakásfenntart.tám. 0 0 0 Közmőv.és okt.felad. 0 0 0 7.Ig.tev.önk. 0 0 0 8.Ig.tev.PH. 35 000 35 000 38 333 100 992 35 000 35 000 39 425 9.Polgári véd. 0 0 0 10.Mezıg.felad. 100 100 50 100 100 50 11.Vagyonkez.,privat. 305 745 305 745 342 136 119 000 102 271 110 005 424 745 408 016 452 141 12.Idegenforg.felad. 1 355 1 355 550 1 355 1 355 550 13.Társadalmi szerv.tám 0 0 0 14.Vállalkozási Központ 0 0 0 15.Pápai Ipartestület tám. 0 0 0 1Alapítványi támogatások 0 0 0 17.Egyházak támogatása 0 0 0 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 0 0 0 19.Lombard-Pápa FC tám. 0 0 0 20.Civil pályázatok támogatása 0 0 0 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 0 0 0 22.Pápa Városi Polgárırség támogat. 0 0 0 23.Ifjúsági és Sport Biz.a 0 0 0 24.Intézményi pályázatok támogatás 0 0 0 25.Cigány Kisebbségi Önk. 371 97 120 120 345 345 345 345 465 933 2Német Kisebbségi Önk 26 100 60 60 60 333 333 333 393 493 419 27.Örmény Kisebbségi Önk. 22 203 204 263 263 263 263 466 489 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 7 500 7 500 2 713 7 500 7 500 2 713 29.Pénzmaradvány ig.vétel 408 266 479 027 479 027 408 266 479 027 479 027 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 18 825 44 924 106 307 18 825 44 924 106 307 31.Általános forg.adó elsz. 16 709 0 0 16 709 32.Közcélú és közhasznú fogl. 9 245 9 245 2 113 9 245 9 245 2 113 33.Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám. 0 0 0 34. EP választások 5 084 5 084 0 5 084 5 084 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 0 0 0 3 Nyári szociális gyermekétkeztetés 0 0 0 ÖSSZESEN 340 845 340 845 397 647 119 000 102 271 110 005 0 0 0 0 0 0 29 425 60 608 114 151 0 0 0 0 0 0 0 423 484 60 60 0 7 500 7 500 3 705 409 207 479 968 479 968 906 037 991 675 1 105 960

Az önkormányzat 2009. III. negyedévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2009.évi 1.- 1.- 1.Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1 320 788 1 331 500 1 197 242 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 350 000 350 000 297 866 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1 000 1 000 485 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10 500 10 500 9 479 1.2.2.4.Iparőzési adó 840 000 800 000 676 882 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 354 648 354 648 273 789 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 587 997 587 997 453 933 1.2.3.4.Gépjármőadó 220 000 220 000 183 682 1.2.3.5.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 23 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 20 000 20 000 11 278 1.2.4.2.Bírságok 7 000 7 000 5 726 1.2.4.3.Talajterhelési díj 6 500 6 500 3 654 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 1 865 781 1 843 147 1 438 891 2.1.2.Központosított ok 1 712 158 673 203 341 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 563 683 563 652 485 482 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 2.1.5.1.Címzett támogatások 328 328 1.- 1.- 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 119 000 102 571 115 217 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 9 000 9 000 5 052 1.- 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 1.- 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 824 084 817 466 1 082 580 1.- 1.- 1.- 4.Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1 874 546 1 874 546 1 339 905 1.- 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 34 968 119 565 172 142 1.- 1.- 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 0 0 0 1.- 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 0 0 17 495 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 259 821 387 755 172 073 1.- 1.- 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 0 3 654 19 279 1.- 1.- 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 655 544 658 714 371 136 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 87 619 1 432 1.- Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 7 500 8 450 6 352 7.Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 550 000 550 000 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 7.2.1. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 3 349 3 349 1.- 1.- 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 419 207 827 356 807 214 Bevételek mindösszesen 10 994 247 11 617 371 9 351 958

Kiadási ok és létszámkeret 2009. III.negyedévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ 1 484 372 1 570 095 1 106 207 488 874 493 748 347 822 709 659 812 509 661 372 587 417 7 777 10 17 505 1 23 758 28 100 33 450 668 116 702 613 222 706 0 0 18 295 3 375 376 3 624 987 2 397 630 2 305 619 2 319 866 1 700 644 707 711 675 -GAESZ 126 063 134 090 93 881 42 140 42 545 30 840 342 052 356 999 203 056 1 169 4 600 4 600 8 066 800 514 855 538 234 337 812 246 774 234 826 140 497 91 91 90 1.Városi Óvodák 284 021 294 289 214 690 93 837 92 459 68 825 32 995 44 593 35 366 9 662 11 668 11 135 300 300 1 127 420 815 443 309 331 143 420 124 437 955 327 094 152 156 153 2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg. 130 424 135 020 95 019 44 253 43 881 29 961 17 628 20 815 22 144 1 575 835 485 192 305 199 716 150 019 190 745 188 541 137 163 55 55 53 3.Munkácsy M.Általános Iskola 128 996 132 808 92 061 41 929 41 264 29 400 14 770 16 655 15 102 1 898 1 840 185 695 190 727 140 301 184 672 175 043 128 916 60 60 55 4.Tarczy L.Általános Iskola 179 226 186 013 131 794 59 172 58 822 41 913 54 694 60 116 35 188 293 092 304 951 208 895 292 517 282 138 189 721 79 79 72 5.Weöres S.Általános Iskola 114 279 117 785 87 090 37 912 37 346 27 845 22 515 28 530 17 127 11 1 165 1 165 1 876 175 871 184 826 133 949 174 555 176 379 128 598 53 51 44 Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 341 210 365 739 259 206 110 316 112 970 79 805 122 420 134 779 145 228 587 417 4 293 9 556 10 207 12 094 21 492 13 126 584 089 645 604 513 752 503 563 502 297 412 143 148 148 138 7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 56 054 60 661 25 921 17 936 19 383 7 581 600 1 066 52 510 17 495 655 196 658 991 186 563 17 495 729 786 757 596 290 070 78 892 78 919 26 244 4 6 5 8.J.M.Városi Könyvtár 32 444 46 130 36 319 11 324 15 176 9 952 13 742 26 436 24 931 1 549 1 549 1 640 500 8 103 3 128 59 559 97 394 75 970 44 080 46 215 32 500 19 18 18 9.J.M.Mővelıdési Központ 55 261 59 451 43 571 18 812 18 731 13 142 53 294 80 653 73 816 10 10 1 594 1 036 830 523 127 377 161 269 132 088 97 819 119 213 105 864 26 27 27 10.Városi Televízió 18 187 19 451 14 212 6 019 6 096 4 625 19 458 20 431 17 911 2 520 3 020 46 184 48 998 36 748 36 220 37 480 32 424 10 10 10 11.Városi Sportcsarnok 18 207 18 658 12 443 5 224 5 075 3 933 15 491 21 436 18 993 1 1 826 1 917 1 825 5 000 5 277 9 688 45 748 52 363 46 883 35 658 40 860 39 480 10 10 10 2.Városgondnokság 134 631 138 419 108 004 50 093 49 438 32 712 360 853 405 617 328 076 3 140 3 147 7 303 104 400 161 637 90 412 24 500 42 437 32 806 2 570 2 576 922 680 187 803 271 600 235 414 208 457 049 286 667 99 99 125 3.Egyesített Szociális Intézmény 412 835 425 261 307 056 138 504 138 027 101 481 275 424 299 091 191 667 50 50 0 267 560 267 560 214 723 3 467 10 022 17 417 3 060 7 448 5 075 0 0 300 1 100 900 1 147 459 837 719 788 559 777 596 564 002 241 241 235 -Szociális Intézmény 262 825 270 098 204 143 87 871 87 477 68 401 181 320 181 620 129 179 50 50 267 560 267 560 214 321 1 500 2 000 7 907 1 800 5 488 3 511 300 802 926 814 293 627 762 625 457 603 302 442 078 151 151 150 1.Egészségügyi Alapellátási Intézet 68 566 70 859 40 327 23 811 24 237 12 589 56 468 75 493 33 166 581 1 260 1 560 1 564 150 105 172 149 88 227 27 813 30 033 13 263 30 30 27 2.Bóbita Bölcsıde 20 666 21 200 13 393 6 766 6 605 4 613 1 645 3 260 1 704 29 077 31 065 19 710 29 077 28 585 17 640 15 15 15 3.Fenyveserdı Bölcsıde 33 112 34 454 26 947 10 990 10 820 8 766 30 179 32 591 22 633 1 110 7 165 8 026 75 391 85 030 66 372 63 139 71 082 55 670 24 24 23 4.Napsugár Bölcsıde 27 666 28 650 22 246 9 066 8 888 7 112 5 812 6 127 4 985 402 857 857 903 400 43 401 44 922 35 648 43 073 44 594 35 351 21 21 20 4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint. 787 392 815 741 621 344 267 713 276 636 199 346 799 334 800 648 545 640 4 578 7 000 7 000 449 3 000 3 950 119 1 864 439 1 903 975 1 371 476 7 000 37 047 40 333 375 407 396 5.Tőzoltóság 226 885 231 098 160 546 75 562 74 162 47 780 21 416 30 414 19 411 15 207 15 207 5 000 10 130 5 328 328 863 361 011 248 272 308 863 314 464 203 670 78 78 75 Polgármesteri Hivatal 474 868 485 970 320 854 137 615 137 254 93 970 521 021 510 558 344 613 0 0 0 181 568 202 214 169 249 0 0 1 234 414 220 415 790 292 505 39 316 39 411 40 905 1 768 608 1 791 197 1 263 330 862 571 799 522 157 370 119 119 120 Összesen 3 520 983 3 666 584 2 624 011 1 158 361 1 169 265 823 111 2 687 707 2 858 837 2 090 779 637 467 7 777 452 278 505 633 411 061 131 625 199 759 142 513 1 121 896 1 185 418 558 869 44 886 45 937 60 541 9 118 373 9 631 900 6 718 662 4 686 820 4 705 544 2 952 686 1 619 1 655 1 626

Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései 2009. III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés 19 450 19 450 7 208 19 450 19 450 7 208 19 450 19 450 7 208 2.Elsı lakáshozjut tám. 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000 1 000 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 18 500 18 500 9 037 18 500 18 500 9 037 18 500 18 500 9 037 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 597 13 350 13 350 12 192 13 350 13 350 12 789 13 350 13 350 12 789 5.Lakásfenntart.tám. 48 100 48 100 43 835 48 100 48 100 43 835 48 100 48 100 43 835 Közmőv.és okt.felad. 9 900 9 900 2 693 176 57 087 39 337 32 694 2 450 2 450 1 334 870 870 70 307 52 557 36 897 70 307 52 557 36 897 7.Ig.tev.önk. 40 156 40 156 29 151 12 770 12 770 7 698 52 926 52 926 36 849 52 926 52 926 36 849 8.Ig.tev.PH. 414 284 422 543 282 117 121 465 120 337 84 178 264 265 269 806 137 869 1 234 5 350 6 920 6 774 450 805 364 819 606 512 622 770 364 784 606 473 197 9.Polgári véd. 9 4 698 698 324 698 698 337 698 698 337 10.Mezıg.felad. 0 0 0-100 -100-50 11.Vagyonkez.,privat. 3 000 3 000 1 996 800 800 564 138 996 129 396 107 181 408 000 408 000 285 193 550 796 541 196 394 934 126 051 133 180-57 207 12.Idegenforg.felad. 3 600 3 600 379 5 700 5 700 4 275 9 300 9 300 4 654 7 945 7 945 4 104 13.Társadalmi szerv.tám 650 1 100 40 738 650 1 100 40 738 650 1 100 40 738 14.Vállalkozási Központ 6 300 6 300 3 150 6 300 6 300 3 150 6 300 6 300 3 150 15.Pápai Ipartestület tám. 1 200 1 200 900 1 200 1 200 900 1 200 1 200 900 1Alapítványi támogatások 11 668 11 668 10 568 11 668 11 668 10 568 11 668 11 668 10 568 17.Egyházak támogatása 155 3 000 3 000 2 500 3 000 3 000 2 655 3 000 3 000 2 655 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 33 316 33 316 36 860 33 316 33 316 36 860 33 316 33 316 36 860 19.Lombard-Pápa FC tám. 44 500 44 500 30 740 44 500 44 500 30 740 44 500 44 500 30 740 20.Civil pályázatok támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 400 400 400 400 400 400 400 400 400 22.Pápa Városi Polgárırség támogat. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 23.Ifjúsági és Sport Biz.a 20 000 35 800 20 000 35 800 0 20 000 35 800 24.Intézményi pályázatok támogatás 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 25.Cigány Kisebbségi Önk. 100 39 916 1 248 1 004 138 916 1 348 1 181 571 883 248 2Német Kisebbségi Önk 200 200 125 50 50 714 1 052 380 964 1 302 505 571 809 86 27.Örmény Kisebbségi Önk. 100 250 140 734 986 291 834 1 236 431 571 770-58 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 0 0 0-7 500-7 500-2 713 29.Pénzmaradvány ig.vétel 0 0 0-408 266-479 027-479 027 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 5 500 5 500 9 040 5 500 5 500 9 040-13 325-39 424-97 267 31.Általános forg.adó elsz. 22 061 22 061 32 803 22 061 22 061 32 803 22 061 22 061 16 094 32.Közcélú és közhasznú fogl. 7 228 7 228 1 991 2 530 2 530 583 9 758 9 758 2 574 513 513 461 33.Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám. 12 500 21 200 21 434 12 500 21 200 21 434 12 500 21 200 21 434 34. EP választások 2 593 2 593 767 767 1 724 1 724 0 5 084 5 084 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 95 95 0 95 95 95 95 3 Nyári szociális gyermekétkeztetés 725 4 396 3 035 0 4 396 3 760 4 396 3 760 Összesen 474 868 485 970 320 854 137 615 137 254 93 970 521 021 510 558 344 613 0 0 0 181 568 202 214 169 249 0 0 1 234 414 220 415 790 292 505 39 316 39 411 40 905 1 768 608 1 791 197 1 263 330 862 571 799 522 157 370

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2009. III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési 1. Önkormányzati Észak-Balatoni Térségi Társulás Regionális hozzájárulás Szilárdhulladék Kezelési 23 337 23 337 21 037 23 337 23 337 21 037 2. Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat) 4 500 4 534 4 534 4 500 4 534 4 534 2 245 2 245 4 489 4 489 3. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció 4 501 4 501 1 4 501 4 501 1 4. PIP közmő és útépítés saját forrás 70 000 70 000 70 000 70 000 0 5. Kastély felújítás 109 524 109 524 109 524 109 524 0 122 721 122 721 Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás 0 0 0 17 000 17 000 7. Ady sétány-gróf út kerékpárút építés 300 300 300 300 0 8. Ötödik utca rekonstrukció 500 500 19 500 500 19 9. Jeges utca útépítés 400 400 214 400 400 214 10. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 2 000 2 000 707 2 000 2 000 707 11. Városi közvilágítás bıvítése 10 000 15 000 5 248 10 000 15 000 5 248 12. Cinca sor útépítés 22 029 22 029 14 786 22 029 22 029 14 786 13. Városi szennyvízcsatorna 7 260 7 260 100 7 260 7 260 100 Pápa, Fı utca 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, 14. Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat 39 734 43 475 13 488 39 734 43 475 13 488 246 134 246 134 262 595 262 595 15. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció 15 320 15 320 593 15 320 15 320 593 546 704 546 704 1 Óvodák rekonstrukciója 163 268 163 268 64 622 163 268 163 268 64 622 17. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés 23 500 2 500 498 23 500 2 500 498 25 020 48 520 18. Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás 5 120 5 120 144 5 120 5 120 144 10 805 10 805 19. Barát utca 11. épület rekonstrukció 4 880 51 953 2 361 4 880 51 953 2 361 4 627 4 627 20. Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása 2 000 2 000 2 000 2 000 0 21. Panel pályázatok önkormányzati támogatása 48 425 48 425 48 337 48 425 48 425 48 337 22. Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése 21 698 21 698 4 109 21 698 21 698 4 109 23. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése 3 000 3 000 2 904 3 000 3 000 2 904 24. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 30 000 30 000 30 056 30 000 30 000 30 056 25. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem 15 000 15 000 14 997 15 000 15 000 14 997 2 Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz 12 000 12 151 11 820 12 000 12 151 11 820 27. Termálfürdı alaptıke emelés 0 0 0 400 000 400 000 28. Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezés 4 500 4 500 4 055 4 500 4 500 4 055 29. Szabó Dezsı utca útépítés tervezés 3 000 3 000 1 703 3 000 3 000 1 703 30. Várkert utca ( Gyıri út-gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés 3 500 3 500 3 379 3 500 3 500 3 379 31. Erkel Ferenc utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása 26 000 26 000 0 0 32. Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés 3 000 3 000 0 0 33. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 2 100 1 818 1 818 2 100 1 818 1 818 34. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 2 000 2 000 1 928 2 000 2 000 1 928 Új feladatok: 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés 3 500 3 500 7 3 500 3 500 7 3 Esterházy út kerítés felújítás 5 000 5 000 0 0 37. Játszóterek építése és felújítása 5 000 5 000 4 998 5 000 5 000 4 998 38. Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 4 500 4 500 3 954 4 500 4 500 3 954 39. Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem 10 000 10 000 9 999 10 000 10 000 9 999 40. Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C-17 18 500 18 500 16 264 18 500 18 500 16 264 41. Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés 4 000 8 000 447 4 000 8 000 447 42. Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés 6 000 6 000 3 970 6 000 6 000 3 970 43. Rononczy u. járdaépítés 2 100 4 200 613 2 100 4 200 613 44. Munkás u.-kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés 6 000 6 000 5 991 6 000 6 000 5 991 45. Somlai u. forgalomlassító 2 000 2 000 0 0 4 Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés 4 500 4 500 3 308 4 500 4 500 3 308 47. Második utca járdaépítés 1 700 1 700 3 1 700 1 700 3 48. Erkel u. járdaépítés 2 000 4 000 373 2 000 4 000 373 49. Hatodik utca járda Aradi u.-nagyváradi u. között 5 000 5 000 10 5 000 5 000 10 50. Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem 4 500 4 500 9 4 500 4 500 9 51. Téglagyári u. környéke járdaépítés 4 500 4 500 9 4 500 4 500 9 52. Vaszari u. járdaépítés 8 000 8 000 740 8 000 8 000 740 53. Vajda ltp. közterület kialakítása 3 000 3 000 2 997 3 000 3 000 2 997 54. Nátus étterem udvar felújítása 1 500 1 700 1 700 1 500 1 700 1 700

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2009. III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 55. Tapolcafı árokfelúíjtás 5 000 5 000 5 088 5 000 5 000 5 088 5 Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás 6 000 6 000 6 000 6 000 0 57. Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés 3 000 3 000 2 993 3 000 3 000 2 993 58. Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás 6 000 3 000 6 6 000 3 000 6 59. Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés 800 800 799 800 800 799 60. Erkel Ferenc utca-munkás utca gyalogátkelı kialakítása 3 000 3 000 0 0 Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. 61. ütem 30 000 30 000 28 384 3 30 000 30 000 28 387 62. Ötödik utca útfelújítás 26 000 29 000 418 26 000 29 000 418 63. Tókert utca-szabadság utca-gróf út fejlesztése győjtıúttá 55 000 8 000 55 000 8 000 0 47 000 64. Margaréta utca útépítés 8 400 8 400 583 8 400 8 400 583 Korona utca-korvin utca körfogalom építés, szélesítés, 65. parkolóépítés Korvin utca 0 0 0 70 000 70 000 6 Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás 5 000 5 000 10 5 000 5 000 10 67. Várkert rekonstrukció folytatás 3 000 3 000 2 496 3 000 3 000 2 496 68. Árok utca burkolatfelújítás saját forrás 8 000 16 000 980 8 000 16 000 980 69. Csáky L. utca burkolatfelújítás 8 000 8 000 8 000 8 000 0 70. Egressy B. u. burkolatfelújítás 5 000 5 000 10 5 000 5 000 10 71. Aradi utca rekonstrukció saját forrás 20 000 20 000 1 499 20 000 20 000 1 499 72. Fecske u. járda 4 000 4 000 613 4 000 4 000 613 73. Vízmő u. parkoló kialakítása 1 500 1 500 0 0 74. Borsosgyır járda felújítás 7 000 7 000 13 7 000 7 000 13 75. Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem 5 000 5 000 10 5 000 5 000 10 7 Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés 9 300 12 000 23 9 300 12 000 23 Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi 77. rendszer átépítése 5 500 5 500 5 451 5 500 5 500 5 451 78. Negyedik u. járdaépítés 3 000 3 000 6 3 000 3 000 6 79. Rét u. járdaépítés 3 000 3 000 6 3 000 3 000 6 80. Tarczy u. járdaépítés 2 500 2 500 5 2 500 2 500 5 81. Tapolcafıi u. járdaépítés 3 000 3 000 0 0 82. Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés 3 000 3 000 2 069 3 000 3 000 2 069 83. Tangazdaság csapadékvízelvezetés 3 000 3 000 2 900 3 000 3 000 2 900 84. Barát u.4-, Árok u.5. épületek rekonstrukciója 680 189 18 299 2 652 0 18 299 3 521 54 310 85. Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása 11 500 11 676 0 11 500 11 676 8 Huszár ltp. Ivóvíz kiváltás 0 0 0 87. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás 18 000 3 555 0 18 000 3 555 88. Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u. 2 500 2 500 0 2 500 2 500 89. Gróf út útcsatlakozások 4 000 10 0 4 000 10 90. Kastély felújítás KDOP pályázat 36 000 14 280 0 36 000 14 280 174 958 78 731 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fejlesztési célú feladatok összesen 720 220 342 0 0 1 282 0 0 1 400 0 0 409 31 698 36 698 9 699 609 078 581 769 214 905 308 658 384 449 99 718 76 262 76 296 73 908 1 025 696 1 079 212 398 230 1 445 256 1 745 024 267 084 345 815

Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése 2009. III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés 56 000 56 000 19 043 27 597 27 597 18 146 83 597 83 597 37 189 2.Mők.célú folyószámlahitel törlesztés 4 000 4 000 4 550 000 550 000 554 000 554 000 4 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 130 000 68 000 63 977 130 000 68 000 63 977 4.Általános tartalék 5 000 4 400 5 000 4 400 0 4.1.Polgármesteri keret 5 000 4 400 5 000 4 400 0 5.Céltartalék 0 0 0 77 581 196 262 0 77 581 196 262 0 5.1.Szociális feladatok 1 000 1 000 1 000 1 000 0 3.Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 4 011 4 011 4 011 4 011 0 5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 13 970 13 970 13 970 13 970 0 5.4.Társasház-felújítások támogatása 50 000 50 000 50 000 50 000 0 5.5. SAC/C-17 önkormányzati feladatok 8 600 8 334 8 600 8 334 0 5. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 6 493 0 6 493 0 5.7. Költségevtési egyensúlyi tartalék 112 454 0 112 454 0 Egyéb feladatok összesen 190 000 128 000 83 024 660 178 778 259 18 146 850 178 906 259 101 170

Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen 2009. III.negyedév (EFt-ban) 2. sz. melléklet oldal 1.Személyi kiadások 3 520 983 3 666 584 2 625 411 2.Munkadókat terhelı járulékok 1 158 361 1 169 265 823 520 3.Dologi kiadások 2 909 405 3 023 535 2 183 502 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 637 467 7 777 5.Speciális célú támogatások 452 278 505 633 411 061 Felújítás 740 703 781 528 357 418 7.Beruházás 1 430 554 1 569 867 658 587 8.Egyéb felhalmozási támogatás 121 148 122 233 134 449 8/a.Egyéb kiadások 660 178 778 259 18 146 Kiadások összesen: 10 994 247 11 617 371 7 219 871

Az önkormányzat 2009. III.negyedévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir. 9 118 373 9 504 193 5 956 743 2 627 939 2 627 939 1 962 849 2 349 787 2 735 607 1 984 959 1 803 578 1 803 578 2 008 935 2 337 069 2 337 069 Hitel kamat- és tıketörl.elıír. 767 597 705 597 101 166 84 848 84 848 14 599 20 848 20 848 57 979 90 451 90 451 28 588 571 450 509 450 Fejlesztési kiadási elıir. 1 025 696 1 206 919 1 161 962 96 434 96 434 207 905 212 785 394 008 266 215 339 779 339 779 687 842 376 698 376 698 Általános tartalékelıir. 5 000 4 400 0 5 000 4 400 Céltartalék elıir. 77 581 196 262 0 77 581 196 262 Kiadási elıir. összesen 10 994 247 11 617 371 7 219 871 2 809 221 2 809 221 2 185 353 2 583 420 3 150 463 2 309 153 2 233 808 2 233 808 2 725 365 3 367 798 3 423 879 0 Mőködési célú bevételi elıir. 8 609 123 8 802 382 6 773 079 2 348 636 2 348 636 2 359 122 1 818 993 2 068 625 2 043 521 1 863 880 1 863 880 2 370 436 2 577 614 2 521 241 Fejlesztési célú bevételi elıir. 1 965 917 1 987 633 1 771 665 110 814 110 814 28 022 694 991 716 707 1 607 023 369 928 369 928 136 620 790 184 790 184 Elızı évi pénzmaradvány 419 207 827 356 807 214 349 771 349 771 69 436 365 131 755 647 51 567 112 454 igénybevétele Bevételi ok 10 994 247 11 617 371 9 351 958 2 809 221 2 809 221 2 387 144 2 583 420 3 150 463 4 406 191 2 233 808 2 233 808 2 558 623 3 367 798 3 423 879 0 összesen