Sorszám Sorkód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési e Megál lapíto tt felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Megál lapítot t Tárgyév i felülvizs gált beszám oló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 22 070 0 22 070 30 301 0 30 301 002 73OA02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 2 740 0 2 740 3 067 0 3 067 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 3 276 0 3 276 2 894 0 2 894 tartalékképzés (- 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OA05 Tagdíj összesen (1+2+3+4 21 534 0 21 534 30 474 0 30 474 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 10 008 0 10 008 4 085 0 4 085 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 009 73OA09 Egyéb 10 020 0 10 020 8 839 0 8 839 010 73OA10 Működési célú 43 562 0 43 562 45 398 0 45 398 (5+6+7+8+9 011 73OA11 Működéssel 37 312 0 37 312 38 575 0 38 575 012 73OA111 Anyagjellegű 8 470 0 8 470 9 813 0 9 813 013 73OA1111 Anyagköltség 411 0 411 456 0 456 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 1 296 0 1 296 1 116 0 1 116 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján 016 73OA11122 Tagszervezéssel ügynöki díj (számla alapján 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján 1 016 0 1 016 1 016 0 1 016 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján 100 0 100 100 0 100 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 180 0 180 0 0 0 Mód
021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 6 763 0 6 763 8 241 0 8 241 022 73OA112 Személyi jellegű 23 718 0 23 718 23 345 0 23 345 023 73OA1121 Bérköltség 18 256 0 18 256 17 879 0 17 879 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 11 411 0 11 411 11 402 0 11 402 munkabére 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 6 845 0 6 845 6 477 0 6 477 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj 028 73OA112123 Tagszervezéssel ügynöki díj (megbízási díj 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők 5 697 0 5 697 5 330 0 5 330 tiszteletdíja 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók 1 148 0 1 148 1 147 0 1 147 munkadíja 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizeté 442 0 442 558 0 558 032 73OA1123 Bérjárulékok 5 020 0 5 020 4 908 0 4 908 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 0 0 0 520 0 520 034 73OA114 Működéssel egyéb 5 124 0 5 124 4 897 0 4 897 035 73OA1141 Felügyelettel 1 847 0 1 847 2 003 0 2 003 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb 3 277 0 3 277 2 894 0 2 894 038 73OA12 Szokásos működési eredménye (10-11 6 250 0 6 250 6 823 0 6 823 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befekteté értékvesztése, visszaírása 040 73OA14 Kapott (járó ok, jellegű 79 0 79 123 0 123 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó 042 73OA142 Pénzügyileg realizált, jellegű 79 0 79 123 0 123 bevétel 043 73OA143 Hit. Megt. Kam. Ép. Vét. lévő (-
044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok nyereségjellegű e 045 73OA16 jegyek realizált a 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedé 047 73OA18 egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési ben elszámolt várható 3 0 3 4 0 4 049 73OA191 3 0 3 4 0 4 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték 052 73OA1931 053 73OA1932 (árfolyamveszteség (- 054 73OA194 értékítéletből adódó érték 055 73OA1941 056 73OA1942 (árfolyamveszteség (- 057 73OA20 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó 058 73OA21 bevételei összesen 82 0 82 127 0 127 (14+...+20 059 73OA22 Fizetendő ok és jellegű 060 73OA23 Tulajdoni r. jelentő bef. és hitelv. m. ép.veszt. kül. (árfolyamveszteség
061 73OA24 jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési ből képzett 3 0 3 4 0 4 működési céltartalék 063 73OA251 3 0 3 4 0 4 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam 066 73OA254 értékítéletből adódó érték 067 73OA26 egyéb ráfordítása 068 73OA27 célú ingatlanokkal 069 73OA28 gel egyéb 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 071 73OA282 Letétkezelői díjak 072 73OA283 gel különböző egyéb 073 73OA29 ráfordítási összesen 3 0 3 4 0 4 (22+...+28 074 73OA30 eredménye (21-29 79 0 79 123 0 123 075 73OA31 Rendkívüli 076 73OA32 Rendkívüli 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tev. adózás előtti eredménye (34-35 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (- 082 73OA38 Működés és kieg. vállalkozási tev. redménye (12+/-13+/- 30+/-33+/-36-37 6 329 0 6 329 6 946 0 6 946
Sorszám Sorkód Megnevezés 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Megál lapíto tt felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Megá llapít ott Tárgyévi felülvizsgál t 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 345 684 0 345 684 474 722 0 474 722 002 73OB02 Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 42 929 0 42 929 48 051 0 48 051 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti 51 331 0 51 331 45 333 0 45 333 tartalékképzés (- 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OB05 Tagdíj összesen (1+2+3+4 337 282 0 337 282 477 440 0 477 440 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 228 277 0 228 277 143 505 0 143 505 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által 71 491 0 71 491 79 507 0 79 507 átutalt összeg 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott 84 0 84 133 0 133 rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott 0 0 0 70 0 70 eseti adomány 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb 54 068 0 54 068 48 511 0 48 511 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú 619 711 0 619 711 669 659 0 669 659 összesen (5+6+7+8+9 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú 54 068 0 54 068 48 511 0 48 511 egyéb 013 73OB12 Kapott ok, jellegű 228 370 0 228 370 209 672 0 209 672 014 73OB121 Pénzügyileg realizált, jellegű 316 002 0 316 002 264 432 0 264 432 bevétel 015 73OB122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lévő (- 87 632 0 87 632 54 760 0 54 760 M ó d
016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok 375 042 0 375 042 214 404 0 214 404 nyereségjellegű e 017 73OB14 jegyek realizált a 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedé 15 564 0 15 564 19 897 0 19 897 019 73OB16 egyéb realizált 4 392 0 4 392 9 814 0 9 814 bevételei 020 73OB17 Értékelési ben elszámolt várható -228 213 0-228 213 271 424 0 271 424 021 73OB171-9 040 0-9 040-102 210 0-102 210 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyamváltozásból adódó 59 226 0 59 226-67 293 0-67 293 érték 024 73OB1731 5 418 0 5 418-61 647 0-61 647 025 73OB1732-53 808 0-53 808 5 646 0 5 646 (árfolyamveszt (- 026 73OB174 értékítéletből adódó -278 399 0-278 399 440 927 0 440 927 érték 027 73OB1741-106 041 0-106 041 158 431 0 158 431 028 73OB1742 172 358 0 172 358-282 496 0-282 496 (árfolyamveszt (- 029 73OB18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó 030 73OB19 tev. bevételei összesen 395 155 0 395 155 725 211 0 725 211 (12+...+18 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető 395 133 0 395 133 725 211 0 725 211 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált 623 348 0 623 348 453 787 0 453 787 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési -228 215 0-228 215 271 424 0 271 424 034 73OB192 Szolg. t. megillető h. 22 0 22 0 0 0
035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált 20 0 20 0 0 0 036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 2 0 2 0 0 0 037 73OB20 Fizetendő ok és jellegű 038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok 108 259 0 108 259 154 324 0 154 324 veszteségjellegű e (árfolyamveszteség 039 73OB22 jegyek realizált vesztesége 040 73OB23 egyéb ráfordítása 5 934 0 5 934 11 967 0 11 967 041 73OB24 célú ingatlanokkal 042 73OB25 gel egyéb 18 169 0 18 169 18 547 0 18 547 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 3 135 0 3 135 9 931 0 9 931 044 73OB252 Letétkezelői díjak 3 084 0 3 084 3 566 0 3 566 045 73OB253 gel 11 950 0 11 950 5 050 0 5 050 különböző egyéb 046 73OB26 ráfordításai 132 362 0 132 362 184 838 0 184 838 összesen (20+...+25 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 132 362 0 132 362 184 838 0 184 838 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kap. 049 73OB27 tev.eredménye (19-262 793 0 262 793 540 373 0 540 373 26 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó 490 986 0 490 986 268 949 0 268 949 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési -228 215 0-228 215 271 424 0 271 424 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó 20 0 20 0 0 0
053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 2 0 2 0 0 0 Fedezeti céltartalék 054 73OB28 képzés (10-11+/-27 (- 828 436 0 828 436 1 161 521 0 1 161 521 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú 055 73OB281 és 565 643 0 565 643 621 148 0 621 148 ének összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó ból 490 986 0 490 986 268 949 0 268 949 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési -228 215 0-228 215 271 424 0 271 424 ből 058 73OB2831-9 055 0-9 055-102 210 0-102 210 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam ből 59 227 0 59 227-67 293 0-67 293 061 73OB2834 értékítéletből adódó -278 387 0-278 387 440 927 0 440 927 értékből 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó 20 0 20 0 0 0 ból 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 2 0 2 0 0 0 ből 064 73OB2851 15 0 15 0 0 0 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam ből -1 0-1 0 0 0 067 73OB2854 értékítéletből adódó érték -12 0-12 0 0 0 Sorszám Sorkód Megnevezés 001 73OC01 002 73OC02 Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Megál lapíto tt felülvizsgált Tárgyévi Nagyságrend: ezer forint Megá llapít ott Tárgyévi felülvizsgál t 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z M ó d
003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (- 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 005 73OC05 Tagdíj összesen (1+2+3+4 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb 010 73OC10 Likviditási célú összesen (5+6+7+8+9 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 012 73OC12 Kapott ok, jellegű 013 73OC121 Pénzügyileg realizált, jellegű bevétel 014 73OC122 Hitelviszonyt ozó értékpapír vételárában lévő (- 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok nyereségjellegű e 016 73OC14 jegyek realizált a 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedé 018 73OC16 egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési ben elszámolt várható 020 73OC171 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyamváltozásból adódó érték 023 73OC1731
024 73OC1732 (árfolyamveszteség (- 025 73OC174 értékítéletből adódó érték 026 73OC1741 027 73OC1742 (árfolyamveszteség (- 028 73OC18 célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó 029 73OC19 bevételei összesen (12+...+18 030 73OC191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 031 73OC192 Azonosítatlan befizeté befektetésével 032 73OC20 Fizetendő ok és jellegű 033 73OC21 Tulajdoni részesedést jelentő befekteté és hitelviszonyt értékpapírok veszteségjellegű e (árfolyamveszteség 034 73OC22 jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 egyéb ráfordítása 036 73OC24 célú ingatlanokkal 037 73OC25 gel egyéb 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 039 73OC252 Letétkezelői díjak 040 73OC253 Bef. Tev. Kapcs. különböző egyéb
041 73OC26 ráfordításai összesen (20+...+25 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 043 73OC262 Azonosítatlan befizeté befektetésével 044 73OC27 eredménye (19-26 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27 (- 046 73OC281 Értékelési ből képzett likviditási céltartalék 047 73OC2811 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam ek 050 73OC2814 értékítéletből adódó értékek 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 052 73OC283 Azonosítatlan befizeté befektetési ára