I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek

1/a. melléklet I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 7 10 142,86 Szolgáltatások ellenértéke 19482 18880 18724 99,17 ebből: Étkeztetés bevétele 28 28 100,00 Szállásdíj bevétel 5000 5000 4992 99,84 Fénymásolás bevétele 50 50 57 114,00 Szennyvíz elhelyezési díj 5400 5400 5201 96,31 Szemétszállítási díj 5532 5532 5576 100,80 Bánki Nyár bevételei 3500 2870 2870 100,00 Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek 4129 4129 4040 97,84 Intézményi ellátási díjak 1415 1751 1687 96,34 Alkalmazottak térítése 792 792 721 91,04 Továbbszámlázott szolg.bevételei 180 336 411 122,32 Kártérítési bevétel 0 578 578 100,00 Saját bevétel 25998 26473 26171 98,86 Kamatbevételek Áht-on kívülről 350 351 100,29 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 350 351 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 2042 2270 933 41,10 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés 0 0 556 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5185 5132 6376 124,24 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 3610 3561 3561 100,00 ÁFA bevételek, visszatérülés 10837 10963 11426 104,22 Építményadó 13700 14352 14352 100,00 Magánsz. kommunális adója 540 590 590 100,00 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3000 4846 4847 100,02 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 4400 6515 6516 100,02 Pótlékok, bírságok 200 267 269 100,75 SZJA helyben maradó része 6311 6311 6311 100,00 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 15645 14562 14562 100,00 Gépjárműadó 4900 4998 4998 100,00 Helyszíni és szab. Sértési bírságok 105 105 100,00 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele 350 280 280 100,00 Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev. 49046 52826 52830 100,01 Működési bevételek összesen: 85881 90612 90778 100,18 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 2726 2726 2726 100,00 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 22057 19132 19132 100,00 Központosított előirányzatok 555 12166 12166 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 23 15 15 100,00 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 5560 6069 6069 100,00 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Egyéb központi támogatás 0 2066 2066 100,00 Önk. költségvetési támogatás 30921 42174 42174 100,00 Támogatások összesen: 30921 42174 42174 100,00 1. oldal

1/a. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 18051 25682 25682 100,00 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 18051 25682 25682 100,00 Felhalmozási bevételek: 18051 25682 25682 100,00 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 3752 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel 7786 9925 9921 99,96 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel 0 0 0 Támagatásértékű bevétel 7786 9925 9921 99,96 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 980 1329 1311 98,65 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről 980 1329 1311 98,65 Átvett pénzeszközök összesen 8766 11254 11232 99,80 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 230 230 185 80,43 Támogatási kölcsön bevételek 230 230 185 80,43 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 7222 7195 7966 110,72 Pézforgalom nélküli bevételek 7222 7195 7966 110,72 Bevételek összesen: 151071 177147 181769 102,61 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -159 Bevételek mindösszesen: 151071 177147 181610 102,52 2. oldal

1/a. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 17149 15089 14958 99,13 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1932 2089 2148 102,82 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 286 788 789 100,13 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 78 77 98,72 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 24 281 281 100,00 Részm. Időben fogl. Nem rendsz. Jutt. Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1043 1416 1409 99,51 Részm.időben fogl.költségtérítései 76 81 86 106,17 Külső személyi juttatások 4220 4878 4453 91,29 Személyi juttatások 24730 24700 24201 97,98 Társadalombiztosítási járulék 7358 7272 7095 97,57 Munkaadói járulék 583 549 547 99,64 Egészségügyi hozzájárulás 276 335 326 97,31 Táppénz hozzájárulás 0 131 131 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 8217 8287 8099 97,73 Gyógyszer 9 7 2 28,57 Vegyszer beszerzés 50 50 0 0,00 Irodaszer, nyomtatvány 423 496 493 99,40 Könyv 55 52 16 30,77 Folyóirat 72 72 48 66,67 Egyéb információ hordozó 175 190 189 99,47 Tüzelőanyag 25 25 19 76,00 Hajtó-, kenőanyag 400 457 456 99,78 Szakmai anyag 100 42 42 100,00 Kisértékű tárgyi eszköz 1100 807 797 98,76 Munkaruha 210 210 200 95,24 Egyéb készlet beszerzése 820 998 888 88,98 Nem adatátviteli távközlési díjak 1165 1130 1087 96,19 Adatátviteli távközlési díjak 100 100 100 100,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 140 140 68 48,57 Vásárolt élelmezés 3783 4078 3818 93,62 Bérleti és lízingdíjak 60 60 50 83,33 Szállítási szolgáltatás 0 1157 1157 100,00 Gáz ellátás díja 2060 2105 2076 98,62 Áram szolgáltatás díja 4080 4194 3808 90,80 Víz- és csatorna díjak 512 493 506 102,64 Karbantartási szolgáltatás 2390 3103 2964 95,52 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 12163 12930 12264 94,85 Ebből: Mosodai kiadások 520 526 528 100,38 Kulturális rendezvények 890 1218 1021 83,83 Bánki Nyár 5000 5187 5187 100,00 Posta ktg. 550 550 586 106,55 Banki ktg. 600 600 655 109,17 Ügyvédi kiadások 200 200 100 50,00 Továbbképzés 150 150 3 2,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 1480 1634 1598 97,80 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 1000 600 406 67,67 Egyéb kisebb szolgált. 1773 2265 2180 96,25 Közvetített szolgáltatások 180 210 291 138,57 Vásárolt közszolgáltatások 3591 3734 3734 100,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 6569 6938 6533 94,16 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1787 1787 3077 172,19 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 4393 4115 3588 87,19 Belföldi kiküldetés 465 421 305 72,45 Reprezentáció 485 510 356 69,80 3. oldal

1/a. melléklet Reklám és propaganda kiadások 830 730 744 101,92 Dologi kiadások 48192 51341 49676 96,76 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 0 11 17 154,55 Adók, díjak, egyéb befizetések 930 1722 1657 96,23 Kamatkiadások 1000 1033 1055 102,13 Egyéb folyó kiadások 1930 2766 2729 98,66 Működési kiadások összesen: 83069 87094 84705 97,26 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 7330 8053 7783 96,65 Szociálpolitikai juttatások: 7330 8053 7783 96,65 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 200 230 230 100,00 Ellátottak juttatásai : 200 230 230 100,00 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 9800 14658 7059 48,16 Felújítások ÁFA-ja 2000 2968 1324 44,61 Felújítások összesen 11800 17626 8383 47,56 Beruházások 11121 8791 8578 97,58 Beruházások ÁFA-ja 1584 1705 1682 98,65 Beruházások összesen 12705 10496 10260 97,75 Felhalmozási célú kiadás: 24505 28122 18643 66,29 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás 1610 2217 2042 92,11 Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás 0 0 0 Támagatásértékű pénzeszköz átadás 1610 2217 2042 92,11 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre 2150 2166 2046 94,46 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre 1930 1930 1444 74,82 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 4080 4096 3490 85,21 Végleges pénzeszköz átadás: 5690 6313 5532 87,63 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1660 1660 1660 100,00 Hitelműveletek kiadásai: 1660 1660 1660 100,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 6005 22606 Pénzforgalom nélk.kiadások: 6005 22606 Intézményfinanszírozás 22112 22569 22028 Kiadások összesen: 151071 177147 140581 79,36 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 591 Kiadások mindösszesen: 151071 177147 141172 4. oldal

1/b. melléklet II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2008. évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke ebből: Étkeztetés bevétele Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről 0 0 0 Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott rész Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev. 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Önk. költségvetési támogatás 0 0 0 Támogatások összesen: 0 0 0 Telj. %-a 5. oldal

1/b. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Támog. Ért. Műk. Célú bevétel 0 504 504 100,00 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel 0 0 0 Támagatásértékű bevétel 0 504 504 100,00 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 0 0 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 0 0 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen 0 504 504 100,00 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 Támogatási kölcsön bevételek 0 0 0 0,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. Pézforgalom nélküli bevételek 0 0 0 Intézményfinanszírozás 22 112 22 569 22 028 Bevételek összesen: 22 112 23 073 22 532 97,66 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek 916 Bevételek mindösszesen: 22 112 23 073 23 448 101,63 6. oldal

1/b. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 14 309 12 688 12 365 97,45 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 760 750 717 95,60 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 65 979 973 99,39 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 51 50 98,04 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 293 293 100,00 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 28 28 100,00 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1 847 2 335 2 267 97,09 Részm.időben fogl.költségtérítései 105 105 105 100,00 Külső személyi juttatások 199 199 100,00 Személyi juttatások 17 086 17 428 16 997 97,53 Társadalombiztosítási járulék 4 389 4 421 4 296 97,17 Munkaadói járulék 454 456 432 94,74 Egészségügyi hozzájárulás 183 200 180 90,00 Táppénz hozzájárulás 0 273 273 100,00 Munkaadót terhelő járulékok 5 026 5 350 5 181 96,84 Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány 0 39 36 92,31 Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 0 40 40 100,00 Munkaruha Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 80 77 96,25 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Gáz ellátás díja Áram szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 0 48 19 39,58 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 31 30 96,77 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés 20 20 100,00 Reprezentáció 37 37 100,00 Reklám és propaganda kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások 0 295 259 87,80 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 0 0 0 Működési kiadások összesen: 22 112 23 073 22 437 97,24 7. oldal

1/b. melléklet II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 0 0 0 Szociálpolitikai juttatások: 0 0 0 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás Támagatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 0 0 0 Végleges pénzeszköz átadás: 0 0 0 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 Hitelműveletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 0 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 22 112 23 073 22 437 97,24 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 984 Kiadások mindösszesen: 22 112 23 073 23 421 8. oldal

1/c.melléklet Szlovák Kisebségi Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke ebből: Étkeztetés bevétele Szállásdíj bevétel Fénymásolás bevétele Szennyvíz elhelyezési díj Szemétszállítási díj Bánki Nyár bevételei Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Építményadó Magánsz. kommunális adója Idegenf.adó tartózkodási idő után Iparűzési adó állandó jelleggel végz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbs. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott rész Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos működési bev. 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz Normatív állami tám.feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok 555 923 923 100,00 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE Önk. költségvetési támogatás 555 923 923 100,00 Támogatások összesen: 555 923 923 100,00 9. oldal

III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 0 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 1/c.melléklet Támog. Ért. Műk. Célú bevétel 0 0 0 Támog. Ért. Felh. Célú bevétel 0 0 0 Támagatásértékű bevétel 0 0 0 Működési célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 250 250 100,00 Felhalm. célú pe. Átv. Áht-on kívülről 0 0 0 Átvett pénzeszköz Áht-on kívülről 0 250 250 100,00 Átvett pénzeszközök összesen 0 250 250 100,00 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 0 0 0 Támogatási kölcsön bevételek 0 0 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 Pézforgalom nélküli bevételek 288 288 288 Bevételek összesen: 843 1461 1461 100,00 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 843 1461 1461 10. oldal

1/c.melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései Részm.időben fogl.költségtérítései Külső személyi juttatások Személyi juttatások 0 0 0 Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 Gyógyszer Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány 2 10 9 90,00 Könyv 0 0 0 Folyóirat 15 15 8 53,33 Egyéb információ hordozó 0 5 4 80,00 Tüzelőanyag 0 0 0 Hajtó-, kenőanyag 0 0 0 Szakmai anyag 0 0 0 Kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 Munkaruha 0 0 0 Egyéb készlet beszerzése 115 281 281 100,00 Nem adatátviteli távközlési díjak 0 0 0 Adatátviteli távközlési díjak 0 0 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 Vásárolt élelmezés 0 0 0 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 Gáz ellátás díja 0 0 0 Áram szolgáltatás díja 0 0 0 Víz- és csatorna díjak 0 0 0 Karbantartási szolgáltatás 0 0 0 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 340 668 666 99,70 Ebből: Mosodai kiadások 0 0 0 Kulturális rendezvények 340 668 636 95,21 Bánki Nyár 0 0 0 Posta ktg. 0 0 1 Banki ktg. 0 0 0 Ügyvédi kiadások 0 0 0 Továbbképzés 0 0 3 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 0 0 0 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 0 0 0 Egyéb kisebb szolgált. 0 0 26 Közvetített szolgáltatások 0 0 0 Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 111 212 87 41,04 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 0 0 0 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 0 0 0 Belföldi kiküldetés 130 130 88 67,69 Reprezentáció 130 130 44 33,85 11. oldal

1/c.melléklet Reklám és propaganda kiadások 0 0 0 Dologi kiadások 843 1451 1187 81,81 Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 0 Munkáltató által fizetendő SZJA 0 0 0 Adók, díjak, egyéb befizetések 0 0 0 Kamatkiadások 0 0 0 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 Működési kiadások összesen: 843 1451 1187 81,81 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 0 0 0 Szociálpolitikai juttatások: 0 0 0 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 Ellátottak juttatásai : 0 0 0 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 0 0 Felújítások ÁFA-ja 0 0 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 0 0 Beruházások ÁFA-ja 0 0 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: 0 0 0 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Támog. Ért. Műk. Célú pe.átadás 0 0 0 Támog. Ért. Felh. Célú pe.átadás 0 0 0 Támagatásértékű pénzeszköz átadás 0 0 0 Működési célú pe.átadás Áht-on kívülre 0 10 10 100,00 Felhalm. célú pe.átadás Áht-on kívülre 0 0 0 Pénzeszköz átadás Áht-on kívülre 0 10 10 100,00 Végleges pénzeszköz átadás: 0 10 10 100,00 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 0 0 0 Hitelműveletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 0 0 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 0 0 Kiadások összesen: 843 1461 1197 81,93 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 843 1461 1197 12. oldal