.../214.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 215 214 214 Megnevezés Ered.ei. Mód.ei Telj. BEVÉTELEK: Költségvetési bevételek Költségvetési működési bevételek: B1 Működési célú támogatások 565 61 Ebből: Önkormányzat költségvetési támogatása 495 752 B3 Közhatalmi bevételek 161 381 Ebből: Kommunális adó 31 Iparűzési adó 111 Pótlék, bírság 2 Gépjárműadó 16 746 B4 Működési bevételek 7 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek összesen 797 32 Költségvetési felhalmozási bevételek: B2 Felhalmozási célú támogatások 1 723 147 1 65 729 317 389 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 93 734 311 24 B5 Felhalmozási célú bevételek 5 3 335 42 Költségvetési felhalmozási összesen 1 817 381 1 965 34 317 431 Költségvetési bevételek összesen 2 614 413 1 965 34 317 431 Finanszírozási bevételek: Finanszírozási működési bevételek: B8' Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8" Maradvány igénybevétele 28 57 84 257 Finanszírozási működési bevételek össz. 28 57 84 257 Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. 28 57 84 257 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 5 62 84 257 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 817 381 1 965 34 317 431 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 822 983 2 49 561 317 431 Költségvetési kiadások Költségvetési működési kiadások K1 Személyi juttatások 329 76 313 444 178 298 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 92 911 89 235 4 253 K3 Dologi kiadások 268 96 262 617 118 2 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 43 13 655 42 14 K5 Egyéb működési célú kiadások 143 425 151 7 72 12 K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék Költségvetési működési kiadások összesen 114 816 981 231 947 651 45 957 1/2
.../214.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 215 214 214 Megnevezés Ered.ei. Mód.ei Telj. Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások 1 793 68 2 477 57 49 472 K7 Felújítások 48 684 1 119 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen 1 841 752 2 478 176 49 472 2 822 983 3 425 827 5 429 Finanszírozási kiadások: K9' Finanszírozási működési kiadások: 46 29 46 29 K9" Finanszírozási felhalmozási kiadások: 23 985 22 921 Finanszírozási kiadások össz. 7 194 69 13 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 981 231 993 86 497 166 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 841 752 2 52 161 72 393 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 822 983 3 496 21 569 559 2/2
2. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az.../214.(...) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege) Ezer Ft-ban BEVÉTELEK: Eredeti Mód. Telj. KIADÁSOK: Eredeti Mód. Telj. előir. előir. előir. előir. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Költségvetési működési bevételek: Költségvetési működési kiadások B1 Működési célú támogatások 565 61 67 123 42 22 K1 Személyi juttatások 329 76 313 444 178 298 B3 Közhatalmi bevételek 161 381 185 497 79 935 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 92 911 89 235 4 253 B4 Működési bevételek 7 5 67 17 41 725 K3 Dologi kiadások 268 96 262 617 118 2 B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 43 13 655 42 14 Költségvetési működési bevételek összesen 797 32 K5 Egyéb működési célú kiadások 143 425 151 7 72 12 K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék Költségvetési működési kiadások összesen 114 816 981 231 947 651 45 957 Költségvetési felhalmozási bevételek: 922 637 541 682 Költségvetési felhalmozási kiadások: K6 Beruházások 1 793 68 2 477 57 49 472 B2 Felhalmozási célú támogatások 1 723 147 1 65 729 317 389 K7 Felújítások 48 684 1 119 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 93 734 311 24 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások B5 Felhalmozási célú bevételek 5 3 335 42 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 1 841 752 2 478 176 49 472 523 823 Költségvetési kiadások összesen 2 822 983 3 425 827 5 429 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 1 817 381 2 489 127 317 431 Költségvetési bevételek összesen 2 614 413 3 411 764 859 113 Finanszírozási kiadások: K9 Finanszírozási működési kiadások: 46 29 46 29 Finanszírozási bevételek: K9 Finanszírozási felhalmozási kiadások: 23 985 22 921 Finanszírozási működési bevételek: Finanszírozási kiadások össz. 7 194 69 13 B8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8 Maradvány igénybevétele 28 57 84 257 Finanszírozási működési bevételek össz. 28 57 84 257 Finanszírozási felhalmozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási felhalmozási bevételek össz. Finanszírozási bevételek össz. 28 57 84 257 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 28 57 1 6 894 541 682 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 981 231 993 86 497 166 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 817 381 2 489 127 317 431 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 841 752 2 52 161 72 393 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 822 983 3 496 21 859 113 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 822 983 3 496 21 569 559
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Önkormányzat mindösszesen Önkormányzat saját összesen Önkormányzati feladatok Köztemető fenntartás Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan Vagyongazdálkodás ingatlan adásvétel Út járda fenntartés Piac üzemeltetés TEA 1 11 111 112 113 114 1114 1115 COFOG TÖBB 1332 1335 1335 1335 4516 4712 B1 Működési célú támogatások 565 61 56 225 496 55 B2 Felhalmozási célú támogatások 1 723 147 1 723 147 B3 Közhatalmi bevételek 161 381 161 281 161 281 B4 Működési bevételek 7 5 6 129 96 22 86 889 135 1 B5 Felhalmozási bevételek 5 5 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 93 734 93 734 B1-B7 Költségvetési bevételek 2 614 413 2 599 16 657 336 96 22 86 889 635 1 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813 Maradvány igénybevétele 28 57 28 57 28 57 B8 Finanszírozási bevételek 28 57 28 57 28 57 B1-B8 Bevételek mindösszesen 2 822 983 2 87 586 865 96 96 22 86 889 635 1 K1 Személyi juttatások 329 76 79 623 17 91 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 92 911 21 27 5 12 K3 Dologi kiadások 268 96 184 614 33 478 2 12 964 876 8 948 521 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 43 4 K5 Egyéb működési célú kiadások 143 425 143 425 14 K513 Tartalék 114 816 114 816 114 816 K6 Beruházások 1 793 68 1 79 815 1 27 K7 Felújítások 48 684 48 142 2 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8 Költségvetési kiadások 2 822 983 2 386 642 172 725 2 14 964 876 8 948 521 K9 Finanszírozási kiadások K1-K9 Kiadások mindösszesen 2 822 983 2 386 642 172 725 2 14 964 876 8 948 521 Tervezet 1/7
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Hulladékszá llítás Vesélyes hulladék szállítás Szennyvíz kezelés Víztermelés kezelés Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi ellátás Városgazdálkodás Gyermekorvosi ellátás B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 TEA COFOG Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 1116 1117 1118 112 1122 1123 1124 1125 1126 513 515 522 632 641 661 662 72111 72111 9 72 7 996 2 2 18 265 127 19 2 2 18 265 127 19 9 72 7 996 2 2 18 265 127 19 9 72 7 996 1 45 14 3 1 416 3 76 2 879 3 991 382 1 4 4 123 62 5 1 17 622 4 345 13 54 6 73 6 41 1 3 8 255 1 289 4 123 62 5 1 9 555 17 622 17 674 32 85 8 528 1 841 4 123 62 5 1 9 555 17 622 17 674 32 85 8 528 1 841 Tervezet 2/7
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Védőnői szolgálat Ügyelet Fogászat Foglalkozás egészségügy Iskolaegészségügyi ellátás Sport létesítmény működtetés Iskola működtetés (KIK) Óvodai étkeztetés Iskola étkeztetés B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 TEA COFOG Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 1127 1128 1129 113 1131 1132 1134 1135 1136 72112 72311 7411 7431 7432 813 9122 9615 9615 12 6 475 127 8 22 3 932 12 6 475 127 8 22 3 932 12 6 475 127 8 22 3 932 1 245 2 762 9 67 2 1 1 1 52 496 1 588 27 812 23 221 158 81 31 968 9 67 16 1 1 14 59 496 1 588 31 968 27 812 23 221 9 67 16 1 1 14 59 496 1 588 31 968 27 812 23 221 Tervezet 3/7
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Munkahelyi vendéglátás Szoc feladatokra társulásnak Szoc feladatokra társulásnak - önként vállalt Start Kisgép kezelő Start Hagyományos közfogl. I. Start Hagyományos közfogl. II. Start Vályogépítő Start Mg mintaprogram Start Illegális hulladék B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 TEA COFOG Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 1137 1138 1138 1139 114 1141 1142 1147 1149 9625 TÖBB TÖBB 41232 41233 41233 41237 TÖBB 41237 2 858 4 896 4 358 12 661 3 657 2 413 1 16 1 27 1 16 2 858 4 896 4 358 12 661 4 927 2 413 1 16 2 858 4 896 4 358 12 661 4 927 2 413 1 16 48 94 54 253 2 518 3 855 3 84 6 189 1 522 1 9 34 1 41 518 1 671 411 513 4 81 5 32 1 16 48 94 54 253 2 858 4 896 4 358 12 661 7 253 2 413 1 16 48 94 54 253 2 858 4 896 4 358 12 661 7 253 2 413 Tervezet 4/7
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Start Belvízelvezetés Szociális ellátások Civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása Nemzetiségi Csatornaépítés önkormányu zat támogatása Napelemes pályázat Enyingi Igazgatás Polgármest eri Hivatal összesen B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 TEA COFOG Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 115 123 14 141 142 16 163 2 21 41237 TÖBB 8431 844 528 1335 1113 2 536 5 376 5 376 1 689 482 33 665 1 1 6 985 6 985 93 734 2 536 1 783 216 33 665 12 461 12 461 2 536 1 783 216 33 665 12 461 12 461 1 997 11 275 11 275 539 29 251 29 251 3 657 46 991 46 991 4 28 43 55 5 8 1 5 1 783 216 1 82 1 82 32 567 542 542 2 536 4 55 5 8 1 5 1 783 216 36 224 27 184 179 141 2 536 4 55 5 8 1 5 1 783 216 36 224 27 184 179 141 Tervezet 5/7
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Gyermekvédelmi ellátások Munkanélküli ellátások Lakhatási támogatások Enyingi Városi Bölcsőde összesen B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 TEA COFOG Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 22 221 222 3 1415 151 162 2 36 2 36 2 36 31 17 92 1 65 21 664 5 851 6 153 46 31 17 92 1 65 34 74 31 17 92 1 65 34 74 Tervezet 6/7
AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT 3. melléklet a 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelethez ROVAT CÍM Bölcsődei ellátás Enyingi Óvodai Szirombont feladatok ogató Óvoda összesen Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár Müvelődési Ház feladatai Könyvtár feladatai Igazgatási feladatok Önként vállalt feladatok Kötelező feladatok B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B811 B813 B8 B1-B8 K1 K2 K3 K4 K5 K513 K6 K7 K8 K1-K8 K9 K1-K9 TEA COFOG Működési célú támogatások Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 31 4 41 5 51 52 - - - 143 TÖBB TÖBB TÖBB 5 376 56 225 1 723 147 1 161 281 2 36 5 5 85 55 3 6 985 2 36 61 29 5 93 734 2 36 5 5 85 55 3 12 461 2 36 2 599 916 28 57 28 57 2 36 5 5 85 55 3 12 461 2 36 2 88 486 21 664 19 756 19 756 16 758 8 45 8 38 11 275 21 664 26 137 5 851 31 952 31 952 4 65 2 347 2 33 29 251 5 851 57 89 6 153 16 86 16 86 14 396 9 836 4 56 46 991 6 153 215 816 32 43 54 253 89 172 114 816 46 511 511 254 127 127 1 82 46 1 791 58 542 48 142 34 74 159 25 159 25 36 58 2 76 15 298 179 141 88 327 2 555 515 34 74 159 25 159 25 36 58 2 76 15 298 179 141 88 327 2 555 515 Tervezet 7/7
4. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés Állami támogatás 215. év 215. évi mutató Helyi Önk. Műk ált. tám: - Hivatal fő műk. támog. 19 49 8 Település üzemeltetés 42 48 28 - Zöldterület 13 335 94 -közvilágítás 2 96 - köztemető fenntartása 1 - közutak fenntartása 8 948 34 Egyéb önko.fel.tám. Beszámítás u. 4 293 72 Beszám.14.625.18 Lakott külterülettel kapcsolatos 83 25 Éves támogatása összesen: 156 627 5 Lakossági folyékony hulladék elszáll. 31 ÖSSZESEN: 156 937 5 Óvoda támogatása: - óvoda pedagógus (8 hó) 57 2 8 2,6 fő - segítő (8 hó) 16 8 14 fő - óvoda pedagógus (4 hó) 3 366 6 21,4 fő + pót - segítő (4 hó) 9 15 fő - gyermekek utáni tám. 1 733 333 15+215 fő - gyermekek utáni tám. 5 6 1+23 fő - pedagógusok kieg támogatása 2 112 6 fő Óvoda tám. Összesen: 131 632 733 Bölcsőde támogatása: -Bölcsődei ellátás 9 882 2 fő -fogyatékos gyermekek 2 297 565 3+1 fő Bölcsőde összesen: 12 179 565 Szociális Intézmény: - Családsegítés 4 934 735 - Cssegítés társulási kieg 3 747 9 - Gyjóléti szolgálat 4 934 735 - Gyjóléti társulási kieg. 2 754 - Szoc étkeztetés társulással 7 37 52 - Házi segítség társulással 14 514 5 - Nappali INO 19 - Bentlakásos bértám. 33 878 52 13 fő - Bentlakásos működtetés t. 1 15 Szociális Intézmény összesen: 73 195 91 Hozzájárulás pénzbeli szoc.f. 47 828 88 adatok Ft-ban Gyermekétkeztetés: Nyilvános könyvtári és közműv. f. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ: 42 732 992, Ft 7 987 98, Ft 472 495 11, Ft
1. melléklet az.../214.(...) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 215.1.1 8 órás 6 órás 4 órás Önkormányzati feladatok* (városgondnokság: 12 védőnők: 3) 15 Önkormányzat feladatok főállású polgármester 1 Polgármesteri Hivatal (Mt. hatálya alá tartozóval) 29 Szirombontogató Óvoda 39 2 Városi Bölcsőde 9 1 Művelődési Ház és Könyvtár 7 1 Önkormányzat összesen 1 4 Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon) 1 Önkormányzat összesen (közfoglakoztatottakkal) 2 4 * Tartalmazza a Városgondnokság 2 fő létszámbővítését
6. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Jogcím Er.ei Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - kommunális adó 1 5 - iparűzési adó - gépjárműadű 5 - pótlék, bírság 5 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE 7. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1. hó 11. hó 12. hó B1 Működési célú támogatások 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 468 46 465 B2 Felhalmozási célú támogatások 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 596 143 591 B3 Közhatalmi bevételek 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 114 14 115 B4 Működési bevételek 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 838 5 832 B5 Felhalmozási bevételek 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 38 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 811 7 813 B811 Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813 Maradvány igénybevétele 28 57 B1-B8 Bevételek mindösszesen 426 439 217 869 217 869 217 869 217 869 217 869 217 869 217 869 217 869 217 869 217 869 217 854 K1 Személyi juttatások 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 27 423 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 742 7 749 K3 Dologi kiadások 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 413 22 417 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 67 2 673 K5 Egyéb működési célú kiadások 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 952 11 953 K513 Tartalék 114 816 K6 Beruházások 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 149 589 K7 Felújítások 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 89 3 894 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások K1-K9 Kiadások mindösszesen 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 225 679 34 514 Pénzkészlet 2 76 192 95 185 14 177 33 169 52 161 71 153 9 146 9 138 28 13 47 122 66
ányzati rendelethez Össz. 557 613 1 723 147 169 369 7 5 5 93 734 28 57 2 822 983 329 76 92 911 268 96 32 43 143 425 114 816 1 795 68 46 684 2 822 983
8. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 215-217. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 215 216 217 Ered.előir Gördülő Gördülő B1 Működési célú támogatások 565 61 557 613 557 613 B2 Felhalmozási célú támogatások 1 723 147 B3 Közhatalmi bevételek 161 381 161 381 161 381 B4*Működési bevételek 7 5 7 5 7 5 B5 Felhalmozási bevételek 5 5 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 93 734 B811Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről B813Maradvány igénybevétele 28 57 13 385 136 81 B1-B8 Bevételek mindösszesen 2 822 983 924 429 93 854 K1 Személyi juttatások 329 76 334 12 339 22 K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó 92 911 94 35 95 72 K3 Dologi kiadások 268 96 268 96 268 96 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 43 32 43 32 43 K5 Egyéb működési célú kiadások 143 425 143 425 143 425 K5 Egyéb működési célú kiadások - Tartalék 114 816 K6 Beruházások 1 795 68 5 5 K7 Felújítások 46 684 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 46 684 46 684 K9 Finanszírozási kiadások K1-K9 Kiadások mindösszesen 2 822 983 924 429 93 854 1
9. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez A 215. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Beruházás Felújítás adatok e Ft-ban Önkormányzat: Informatikai eszközök 5 Egyéb gép, berendezés 5 ÁFA 27 Városgazdálkodás Egyéb gép, berendezés 5 Kisértékű t.eszközök 2 Kabóka játszótér kialkítása 4 ÁFA 189 Védőnők Szoftver használat 64 ÁFA 17 Fogászat: Lízing 158 Víztermelés és kezelés Fejérvíz felújítás 6 5 ÁFA 1 755 Vagyongazd. Nem lakóing. BF.G.ÁI. Mosdó felújítása 2 Mg. START program Savanyító üzem kial. 4 189 ÁFA 1 131 Vályogvető program Épület kialakítása 3 78 ÁFA 1 21 Napelem pályázat 25 643 ÁFA 6 924 Csatorna beruházás Egyéb építmény 1 783 216 Önkorm. Összesen: 1 79 815 48 142 Polgármesteri Hivatal Szoftver beszerzések 16 Áfa 44 Kisértékű t.eszközök 298 ÁFA 8 Bejárati ajtó csere 427 ÁFA 115 Szekrény vásárlása 394 ÁFA 16 Hivatal összesen: 1 82 542 Óvoda Kisértékű t.eszközök 42 ÁFA 19 Óvoda összesen: 511 1
Beruházás Felújítás adatok e Ft-ban Művelődési H./Könyvtár Kisértékű t.eszközök 2 ÁFA 54 Összesen: 254 Bölcsőde Kisértékű t.eszközök 3 ÁFA 81 Robotgép 2 ÁfA 5 Összesen: 46 MINDÖSSZESEN: 1 793 68 48 684 2
1. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez KEOP 4.1./N/14-214-194 Napelemes rendszer telepítése Enying településen pályázat szerződései Név Cím Szerződés tárgya Szerződés összege Fizetési ütemezés 1 KLYNSYS Kft. 1113 Bp. Takács Menyhért u. 31. Börcsök Tamás 6 1 424 268 2 Szak-Therm Kft. 7633 Pécs Hajnóczy út 1. 4. em. 3. Szakács Péter A pályázathoz kapcsolódó, a projekt műszaki tartalmát megalapozó elvi engedélyes tervek, kiviteli tervek (+ csatlakozási dokumentáció) elkészítése. Napelemes rendszer telepítéséhez technológiai audit elkészítése. Energetikai tanulmány dokumentumok elkészítése, projekt megvalósulása esetén audit zárójelentés készítése. 816. Ft+ Áfa 1.36.32 Ft. Mérnöki szolgáltatás díja: 38.1 Ft Audit zárójelentés készítése:254. Ft A napelemes rendszer kiépítése és műszaki átvétele után igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében Elkészült munka átadását követően egy összegben 3 FC 99. Bt. 836 Keszthely Mártírok u. 6. Fazekas Zoltán 4 Vanessia Magyarország Kft. 1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3. 5 Vanessia Magyarország Kft. 1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3. 6 KLYNSYS Kft. 1113 Bp. Takács Menyhért u. 31. Hálózatra köthető háztartási napelemes kiserőmű kiépítéséhez szükséges statikai tevékenység elvégzése. 25. Ft Elkészült munka átadását követően egy összegben Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Somogyi Csaba kapcsolattartó 6 2 367 9668 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Markalf Judit kapcsolattartó 6 2 45 6519 mjudit@vanessia.hu Börcsök Tamás 6 1 424 268 Támogatási konstrukcióhoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésében való közreműködés, tanácsadás, a pályázati projekt életciklusának végigkövetése és a felmerülő feladatok teljes körű kezelése Napelemes rendszer telepítésének megvalósítása, jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettség vállalása 693..Ft+ Áfa 88.11 Ft 5millió Ft-ig 1%+ Áfa 5-1 millió Ft-ig 8%+Áfa 1-2 millió Ft-ig 6%+Áfa 2 millió-33.664.755 Ft-ig 4%+Áfa 2.599.169 Ft 23.123.5 Ft+Áfa 29.366.845 Ft 7 WIGWAM 2. Bt. 8 Székesfehérvár Farkasvermi út 18. Kozma Hilda Kivitelezési munkálatok közbeni műszaki ellenőrzés 19.5 Ft 8 Vanessia Magyarország Kft. 1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3. 9 Prosail Tanácsadó Kft. 1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 4. Ányos Ibolya Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Markalf Judit kapcsolattartó 6 2 45 6519 mjudit@vanessia.hu Napelemes rendszer kialakítása, előírásra kerülő projektmenedzsment feladatok tevékenységben történő részvétel ellátása 1.324. Ft+ Áfa 1.681.48 Ft A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése. A beruházás helyszínén A vagy B vagy C típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. 152.4 Ft 36.223.924.- Ft Pályázat pozitív támogató döntését követően egy összegben Az utalandó sikerdíj: 5% a támogatási döntés értesítésekor 5% a támogatási szerződéskötéskor Berendezés megrendelésekor: 6.937.5 Ft+ Áfa= 8.81.54 Ft (előleg szla) Berendezés leszállításakor: 9.249.4 Ft+Áfa= 11.746.738 Ft (részszla) Berendezés átadásátvételekor/felszerelésekor : 6.937.5 Ft+Áfa= 8.81.54 Ft (végszla) Az elvégzett munka sikeres átadás-átvételét követően, az áramszolgáltató által engedélyeztetett hálózatra történő csatlakozás után egy összegben Támogatói okirat hatályba lépése után 2 hónappal: megbízási díj 3%-a Támogatói okirat hatályba lépése után 5 hónappal: megbízási díj 3%-a Projekt záró beszámolójának benyújtásakor: megbízási díj 4%-a Az egyes feladatok elvégzését követően kiállított számla ellenében
1. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 94,743536% Hatályos Támogatási Szerződés elszámolható költsége Enying Elszámolható ktg % Támogatás Önerő Szerződéses Ár Leszerződött összeg tartalék soron a Vállalkozói Szerződésben rögzített tartalékkeret rögzítendő Nem elszámolható (Szerződéses Ár) Elszámolható (Szerződéses Ár) Támogatástartalom Maradvány (tényleges maradvány, még nincs leszerződve, műszaki tartalékkeret) Projektben keletkezett elszámolható maradvány Projektben keletkezett maradvány támogatás tartalma Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ 7 5 7 15 765 394 235 7 5 7 5 7 15 765 6 297 13 Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás 55 52 18 945 2 891 55 55 55 52 18 945 46 178 95 értékében/ Terület-előkészítés, területrendezés (telep és 33 35 31 596 969 1 753 31 31 512 625 551 925 3 96 7 29 333 262 2 389 3 2 263 77 83 96 92 944 2 7 28 49 994 csatorna) Építés (csatorna)- LOT 1 2 79 561 462 83,44% 1 97 25 62 19 311 4 2 22 313 79 164 823 735 1 857 489 344 1 759 851 85 222 72 118 21 398 977 793 22 23 1 46 3 9 Építés (telep) - LOT 1 412 633 185 16,56% 39 943 27 21 689 915 359 164 577 827 983 358 336 594 339 5 76 54 296 591 51 442 51 157 353 982 279 42 527 Projektmenedzsment (Általános projektmenedzsment) 43 835 41 53 829 2 34 171 43 835 43 835 41 53 829 3 68 394 14 721 577 12 689 666 8 767 Közbeszerzés (megvalósítás) 14 13 264 95 735 95 14 14 13 264 95 3 778 28 9 636 Mérnöki feladatok 89 55 64 84 374 462 4 681 178 89 55 64 89 55 64 84 374 462 35 154 138 51 951 116 Tájékoztatás és nyílvánosság (megvalósítás) 12 11 369 224 63 776 12 12 11 369 224 3 368 322 7 68 Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/ 5 473 718 26 282 9 621 9 621 9 115 276-9 121-8 641 558 62 97 5 376 3 226 7 61 275 1 425 Műszaki tartalékkeret - csatorna - LOT 1 115 979 268 19 882 86 6 96 48 115 979 268 19 882 86 Műszaki tartalékkeret - telep - LOT 1 22 813 96 21 614 752 1 199 28 22 813 96 21 614 752 Összesen 2 886 228 515 2 734 514 952 151 713 563 2 644 1 921 166 23 643 2 477 798 278 2 347 553 74 48 43 237 386 961 249 6 443 943 7 58 978 61 22 841 1 2 899 222 1 783 215 727 tiszta maradvány még nincs leszerződve 215-ös kiadások: 1 783 215 727 TSZ tartaléksoron keletkezett maradvány, ami kizárólag területelőkészítésre, építésre, eszközbeszerzésre és vagyonértékelésre csoportosítható át Kifizetés előrejelzés táblázatban az eltérés: leszerződött műszaki tartalékkeret 211. 212. 213. 214. Kifizetés előrejelzés táblázatban a leszerződött összeg A táblázat képletezést tartalmaz (sárga hátterű cellák), ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a táblázat töltésére, valamint új sorok beszúrására, illetve sorok törlésére. Nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos a reális és pontos kifizetés tervezés, kérjük ennek figyelembevételével szíveskedjen megküldeni részünkre a táblázatot minden hónap utolsó munkanapjáig. Kivitelezés számla: 2 547 129 374 215.
11. melléklet a 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 215. évi költségvetésben szereplő támogatások adatok e Ft-ban Civil szervezetek támogatása: - Polgárőrség 5 - EVSE 4 2 - Egyéb szervezetek 1 1 Civil szervezetek összesen: 5 8 Egyházak támogatása 1 Nemzetiségi önkor. Támogatása 5 KLIK iskola működtetés tám. 31 968 Társulás szociális feladatainak t. 13 157 ESZI árnyékolók 14 Szociális jellegű feladatok t. - Arany János program 5 - Bursa program 5 Szociális jellegű összesen: 55 Lakosságnak átadott: - Vízdíj kompenzáció 1 3 Lakosságnak átadott összesen: 1 3 MINDÖSSZESEN: 143 425
12 12. melléklet 3/215. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 215. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalék adatok e Ft-ban Általános tartalék 3 Polgármesteri tartalék 5 Céltartalék 33 218 Eszközhasználati díj 24 438 Szvíz beruházási számla 42 8 Eü. fejlesztésre és fejlesztésre elkül. 11 652 Összesen: 114 816 Oldal 1