4. /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2006./XII.15/rendelete a 25/2006./XI.29./ rendelettel, a 21/2006./IX.29./rendelettel, a 16/2006./V.12/ rendelettel, a 11/2006.(III.31.) rendelettel módosított, a város 2006.évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) rendelet módosításáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. évi költségvetéséről szóló 25/2006.XI.29./rendelettel, a 21/2006./IX.29./ rendelettel, 16/2006/V.12./ rendelettel, valamint a 11/2006. /III.31./ rendelettel módosított 3/2006. (II.15.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,6,10,21. helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.970.895 eft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 533.167 eft - felújítások összege: 184.725 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 29.456 eft - működési kiadások összege 3.223.547 eft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.534.772 eft = munkaadókat terhelő járulék 503.046 eft = dologi jellegű kiadás 870.696 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 119.376 eft = speciális célú támogatások 54.984 eft = működési célú hiteltörl. 136.033 eft = kötelező tartalék 4.640 eft = társadalom és szoc.pol. juttatás - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2006.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.970.895 eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 229.106 eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 721.916 eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók 267.500 eft 2.3. Átengedett központi adók 451.216 eft 2.4. Egyéb sajátos bev. 3.200 eft II.Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 924.584 eft 1.1. Normatív támogatások 575.873 eft 1.2. Központosított előirányzatok 25.199 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - 1.5. Normatív kötött felh. tám. 83.055 eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 224.730 eft 1.7 Önhiki támogatás 13.519 eft

1.8 Egyéb központi támogatás 2.208 eft III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 27.572 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 15.089 eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 58.493 eft IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.165.535 eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.024.300 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 161.257 eft -ebből OEP-től átvett pénzeszköz - eft V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4.912 eft VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 275.982 eft 2. Felhalmozási célú hitel 24.925 eft VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 361.524 eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2006.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 300.907 eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 916 eft. Ebből működési kiadás: 916 eft Ebből = személyi jellegű kiadás 666 eft = munkaadókat terhelő járulék 112 eft = dologi jellegű kiadás 133 eft = speciális célú támogatások 5 eft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételeinek főösszege: 914eFt 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005.évi CLIII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 16.285 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez, a költségvetési működési hiány fedezéséhez 250.209 eft egyéves

lejáratú működési hitel felvételét határozza el. ( A hitel felvételére az ÖNHIKI pályázat eredményétől, az évközi bevételek alakulásától függően, a zárolt előirányzatokat figyelembe véve a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után kerülhet sor). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 200.000 eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2006-ban induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 24.575 eft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2006. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában a belügyminiszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. /8/ Az önkormányzat fedezet hiányában az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be:a költségvetési rendelet 4. sz mellékletében részletezettek szerint az intézményi kiadásoknál, feladatoknál és a polgármesteri hivatalnál összesen 26.123 e Ft-ot zárol. 4.. Ez a rendelet 2006. december 17-én lép hatályba. Pásztó, 2006. december 7. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2006. december 15. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. Zárolt Felhasználható sz. ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 214 617 218 318 17605 3617 232 306 232 306 2 Helyi adók 233 000 233 000 36000 1500 267 500 267 500 3 Felhalmozási bevételek 30 155 30 155 15865 1000 45 020 45 020 4 Pénzügyi befektetések bevételei 45 374 56 865 250 981 56 134 56 134 Saját bevételek összesen 523 146 538 338 69720 7098 600 960 600 960 5 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 136 424 23586 18775 141 235 141 235 -ÁH-on belülről 83 986 129 503 15762 16475 128 790 128 790 -ÁH-on kívülről 6 107 6 921 7824 2300 12 445 12 445 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 1 063 258 1226 40184 1 024 300 1 024 300 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 283 851 198 889 14432 52064 161 257 161 257 -ÁH-on belülről 231 341 137 308 11226 52064 96 470 96 470 -ÁH-on kívülről 52 510 61 581 3206 64 787 64 787 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 4 912 4 912 4 912 4 912 Átvett pe. és visszatér. összesen 1 442 114 1 403 483 39244 111023 1 331 704 1 331 704 Átengedett bevételek 0 9 Személyi jövedelemadó 420 891 426 216 24000 402 216 402 216 10 Gépjárműadó 47 000 47 000 2000 49 000 49 000 Átengedett bevételek összesen 467 891 473 216 2000 24000 451 216 451 216 Állami hozzájárulás, támogatás 0 11 Normatív állami hozzájárulás 595 451 597 148 3757 25032 575 873 575 873 12 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 49 745 33310 83 055 83 055 13 Foly. lévő beruh. céltám. 41 046 133 396 52064 185 460 185 460 14 Új induló beruházás céltám. 0 A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 644 885 780 289 89131 25032 844 388 844 388 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 13 519 13 519 13 519 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 23 781 28 945 37732 66 677 66 677 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 0 Évközben várható többlettám. 23 781 42 464 37732 80 196 80 196 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 54 018 361 524 361 524 361 524 Hitelek 0 19 Forg.célú ért.papírok bev. 0 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 0 21 Működési célú hitel /hiány/ 326 368 273 343 2639 275 982 25 773 250 209 22 Fejlesztési célú hitel 17 513 22 354 2571 24 925 350 24 575 Hitelek összesen 343 881 295 697 5210 300 907 26 123 274 784 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 499 716 3 895 011 243037 167153 3 970 895 26 123 3 944 772 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2 283 515 2 347 544 28206 54392 2 321 358 24 323 2 297 035 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 341 718 339 321 186 339 507 339 507 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- műk. kiad. 406 441 505 697 61161 9732 557 126 1 800 555 326 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 2 916 916 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 4 640 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 3 037 228 3 198 116 89555 64124 3 223 547 26 123 3 197 424 6. Intézmények felhalmozási kiadási 8 490 17 142 12314 29 456 29 456 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 7 446 159 028 30471 4774 184 725 184 725 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 446 552 520 725 13387 945 533 167 533 167 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 499 716 3 895 011 145727 69843 3 970 895 26 123 3 944 772 *Likviditási hitel forgalma. A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat. A folyószámlahitel forgalmát halmozott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

1/B MELLÉKLET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE e Ft-ban S. M E G N E V E Z É S Mód. Jav sz. Eredeti Módosított + - Új mód. Zárolt Felhasználh ei. ei. ei. ei. (-) ató ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 214 617 218 318 17 605 3617 232 306 232 306 2. Helyi adók 231 360 231 360 36 000 1500 265 860 265 860 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 445 977 449 678 53 605 5117 498 166 498 166 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 90 093 136 424 23 586 18775 141 235 141 235 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 063 258 1 063 258 1 226 40184 1 024 300 1 024 300 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 700 1 700 1 700 1 700 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 1 155 051 1 201 382 24 812 58959 1 167 235 1 167 235 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 405 098 410 423 24000 386 423 386 423 8 Gépjárműadó 47 000 47 000 2 000 49 000 49 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 452 098 457 423 2 000 24000 435 423 435 423 Állami hozzájárulás, támogatás 0 9 Normatív állami hozzájárulás 595 451 597 148 3 757 25032 575 873 575 873 10 Normatív kötött felh. támogatás 8 388 49 745 33 310 83 055 83 055 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 603 839 646 893 37 067 25032 658 928 658 928 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 13 519 13 519 13 519 12 Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. 640 3101 18416 21 517 21 517 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) 640 16 620 18416 35 036 35 036 14 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 53 255 152 777 152 777 152 777 Hitelek 15 Működési célú hitel 326 368 273 343 2 639 275 982 25773 250 209 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 3 037 228 3 198 116 138 539 113108 3 223 547 25 773 3 197 774 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 2 283 515 2 347 544 28 206 54392 2 321 358 24 323 2 297 035 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 341 718 339 321 186 339 507 339 507 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások 406 441 505 697 61 161 9732 557 126 1 800 555 326 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 2 916 916 5. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 4 640 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 3 037 228 3 198 116 89 555 64124 3 223 547 26 123 3 197 424 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 478 496 1 530 459 12 739 8426 1 534 772 14 961 1 519 811 - munkáltatót terhelő járulékok 484 687 501 221 4 702 2877 503 046 6 134 496 912 - dologi kiadás 803 252 880 054 32 508 41866 870 696 3 298 867 398 - működési célú pe. átadás 48 037 50 445 5 684 2145 53 984 1 250 52 734 - működési célú hiteltörlesztés 172 033 136 033 136 033 136 033 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) 1 000 1 000 1 000 - ellátottak pénzbeni juttatásai 7 990 94 264 33 922 8810 119 376 480 118 896 -társadalom és szociálpol.juttatás 38093 -forgatási célú értékpapír vás

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/C MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Mód. Jav Új mód. ei. Zárolt sz. ei. ei. + - ei.(-) BEVÉTELEK Felhasználh ató ei. 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 1614 1614 1614 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 75 529 87 020 14501 1981 99 540 99 540 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 283 851 198 889 14432 52064 161 257 161 257 - önkormányzat 276 511 189 518 8086 52064 145 540 145 540 - intézmények 7 340 9 371 6346 15 717 15 717 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 212 3 212 3 212 3 212 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 41 046 133 396 52064 185 460 185 460 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 23 141 25 844 19316 45 160 45 160 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 1 640 1 640 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 793 15 793 15 793 15 793 10 Felhalmozási célú hitel 17 513 22 354 2571 24 925 5 450 19 475 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /ESZA pály./ 763 208 747 208 747 208 747 12 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 462 488 696 895 104498 54045 747 348 5 450 741 898 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 8 490 17 142 12314 29 456 950 29 456 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 7 446 159 028 30471 4774 184 725 184 725 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 446 552 520 725 13387 945 533 167 4 500 533 167 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 462 488 696 895 56172 5719 747 348 5 450 747 348

1/D MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított Mód.javaslat + Felhasználh Új mód.ei ei. - Zárolt ei. ató ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 640 640 640 640 -Helyi önk.-i támogatás 150 150 150 150 -Előző évi maradvány 124 124 124 124 -Egyéb bevétel 2 2 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 914 914 2 916 916 KIADÁSOK -személyi juttatások 666 666 666 666 -munkaadói terh.járulék 112 112 112 112 -dologi kiadás 136 131 2 133 133 -speciális célú támogatás 5 5 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 914 914 2 916 916

Felhasznál ható Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt ei. szám szám név ei. ei. + - (-) ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 133 544 12 040 40 170 1 105 414 1 105 414 1. Margit Kórház 1 091 148 1 091 971 10 814 40 000 1 062 785 1 062 785 1. Működési költségvetés 1 091 148 1 091 971 10 814 40 000 1 062 785 1 062 785 1. Személyi juttatások 519 494 542 689 5 000 537 689 537 689 2. Munkáltatót terhelő járulékok 173 723 181 145 1 600 179 545 179 545 3. Dologi kiadások 397 931 366 442 8 636 33 400 341 678 341 678 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 7. Felhalm. kiadások 1 695 1 089 2 784 2 784 - gép, műszer besz. 1 695 1 089 2 784 2 784 -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások 1 089 1 089 -épület felújítás -gép, műszer felújítás 1 089 1 089 Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 32 516 41 573 1 226 170 42 629 42 629 1. Működési költségvetés 32 516 41 573 1 226 170 42 629 42 629 1. Személyi juttatások 12 426 12 426 12 426 12 426 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 057 4 057 4 057 4 057 3. Dologi kiadások 16 033 25 090 1 226 170 26 146 26 146 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 215 511 130 2 924 212 717 3 864 208 853 1. Területi Gondozási Központ 66 622 67 297 113 67 184 1 015 66 169 1. Működési költségvetés 66 622 67 297 113 67 184 1 015 66 169 1. Személyi juttatások 35 221 35 723 100 35 623 500 35 123 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 888 12 061 13 12 048 170 11 878 3. Dologi kiadások 19 513 19 277 19 277 345 18 932 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 236 236 236 2. Védőnői szolgálat 15 964 18 554 130 334 18 350 18 350 1. Működési költségvetés 15 964 18 554 130 334 18 350 18 350

1. Személyi juttatások 10 636 12 077 180 11 897 11 897 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 439 3 837 24 3 813 3 813 3. Dologi kiadások 1 889 2 390 130 2 260 2 260 7. Felhalm. kiadások 250 130 380 380 -szám.tech. és ügyv.eszk. 150 130 280 280 -egyéb berend.,felszerelés 100 100 100 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 102 680 1 517 101 163 519 100 644 1. Működési költségvetés 102 456 102 680 1 517 101 163 519 100 644 1. Személyi juttatások 56 692 56 916 146 56 770 519 56 251 2. Munkáltatót terhelő járulékok 18 528 18 528 308 18 220 18 220 3. Dologi kiadások 27 236 26 840 1 063 25 777 25 777 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 396 396 396 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 26 980 960 26 020 2 330 23 690 1. Működési költségvetés 26 980 26 980 960 26 020 2 330 23 690 1. Személyi juttatások 15 190 15 190 170 15 020 800 14 220 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 080 5 080 30 5 050 400 4 650 3. Dologi kiadások 6 710 6 710 760 5 950 1 130 4 820 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 46 826 97 948 36 691 1 300 133 339 133 339 1. Működési költségvetés 46 826 97 948 36 691 1 300 133 339 133 339 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 934 4 875 949 5 824 5 824 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 950 2 950 2 950 2 950 3. Szociálpolitikai jutt. 38 093 0 4. Pénzeszköz átadás 2 849 3 849 1 820 5 669 5 669 -rövid lejáratú szoc.kölcsön 1 000 1 000 1 000 -felhalmozási célra átadott pe. 2 849 2 849 1 820 4 669 4 669 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 86 274 33 922 1 300 118 896 118 896 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 382 512 1 447 003 48 861 44 394 1 451 470 3 864 1 447 606

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. + - ei. ei. (-) ei. II. OKTATÁSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Alapfokú oktatás 599 241 616 417 8834 6466 618 785 11 314 607 471 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 181 939 1314 183 253 1 625 181 628 1. Működési költségvetés 172 545 181 939 1314 183 253 1 625 181 628 1. Személyi juttatások 103 730 109 982 250 110 232 1 417 108 815 2. Munkáltatót terhelő járulékok 34 378 36 406 80 36 486 208 36 278 3. Dologi kiadások 34 437 34 805 984 35 789 35 789 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások 746 746 746 - taneszköz beszerzés 746 746 746 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 211 544 3971 2680 212 835 2 997 209 838 1. Működési költségvetés 206 097 211 544 3971 2680 212 835 2 997 209 838 1. Személyi juttatások 117 416 119 817 135 119 952 1 254 118 698 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 176 39 077 170 39 247 730 38 517 3. Dologi kiadások 47 345 49 395 1418 50 813 533 50 280 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 2102 2 102 2 102 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 160 3 160 2680 480 480 0 7. Felhalm. kiadások 95 146 241 241 -szám.tech. eszk. besz. 95 95 95 -egyéb gép, berendezés 146 146 146 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 171 607 3549 2730 172 426 3 893 168 533 1. Működési költségvetés 169 463 171 607 3549 2730 172 426 3 893 168 533 1. Személyi juttatások 102 461 103 740 635 104 375 2 357 102 018 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 494 33 596 33 596 796 32 800 3. Dologi kiadások 30 778 31 541 800 32 341 740 31 601 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) 2002 2 002 2 002 -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 730 2 730 2730 0 0

7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés 10 Felújítási kiadások 112 112 112 -Taneszköz felújítás 112 112 112 4. Zeneiskola 51 136 51 327 1056 50 271 2 799 47 472 1. Működési költségvetés 51 136 51 327 1056 50 271 2 799 47 472 1. Személyi juttatások 35 453 35 644 800 34 844 2 000 32 844 2. Munkáltatót terhelő járulékok 11 561 11 561 256 11 305 799 10 506 3. Dologi kiadások 3 772 3 772 3 772 3 772 7. Felhalmozási kiadás 350 350 350 - taneszköz beszerzés 350 350 350 - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 265 665 302 867 13374 2100 314 141 7 652 306 489 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 302 867 13374 2100 314 141 7 652 306 489 1. Működési költségvetés 265 665 302 867 13374 2100 314 141 7 652 306 489 1. Személyi juttatások 153 512 157 510 1165 158 675 5 000 153 675 2. Munkáltatót terhelő járulékok 50 821 51 329 181 51 510 2 652 48 858 3. Dologi kiadások 52 232 77 601 4288 81 889 81 889 4. Pénzeszköz átadás /műk.c./ 2 227 1540 3 767 3 767 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 2 100 2100 0 7. Felhalmozási kiadások 7 000 10 378 6200 16 578 16 578 - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés 7 000 8 655 6200 14 855 14 855 - informatikai eszk. Beszerzés - LINGUA pály. 1 723 1 723 1 723 - egyéb gép, berendezés 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 1 445 1 445 1 445 10 Felújítási kiadások 277 277 277 - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. 277 277 277 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 864 906 919 284 22099 8457 932 926 18 966 913 960

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei.(-) ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Közművelődési intézmények 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977 1. Működési költségvetés 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977 1. Személyi juttatások 29 114 29 793 1127 30 920 894 30 026 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 629 9 723 305 10 028 289 9 739 3. Dologi kiadások 11 757 14 053 1005 15 058 15 058 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) 7. Felhalmozási kiadások 1 140 1 154 1 154 1 154 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 1 140 1 154 1 154 1 154 -Immateriális javak vásáslása 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977

Felhasznál ható Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód.ei. Zárolt ei. szám szám név ei. ei. + - (-) ei. IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 6 480 7 680 7 680 7 680 1. Működési költségvetés 6 480 7 680 7 680 7 680 3. Dologi kiadások 6 480 7 680 7 680 7 680 7. Felhalm. Kiadás 2. Közutak, hidak fenntartása 9 000 14 200 1000 13 200 13 200 1. Működési költségvetés 9 000 14 200 1000 13 200 13 200 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 9 000 14 200 1000 13 200 13 200 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 1 900 4 244 1800 600 5 444 5 444 1. Működési költségvetés 1 900 4 244 1800 600 5 444 5 444 3. Dologi kiadások 1 600 1 600 600 2 200 2 200 7. Célelőirányzat 2 134 1200 600 2 734 2 734 7. Felújítás 300 429 429 429 7. Felhalmozási kiadás 81 81 81 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 3 550 4 550 3960 3160 5 350 5 350 1. Működési költségvetés 3 550 3 550 3960 3160 5 350 5 350 3. Dologi kiadások 3 300 3 532 800 3160 1 172 1 172 4. Pénzeszköz átadás (műk.) 250 250 250 250 Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad. 768 3160 3 928 3 928 Felújítás 5. Városgazdálkodás 38 931 47 187 14987 62 174 62 174 1. Működési költségvetés 38 931 47 187 14987 62 174 62 174 1. Személyi juttatások 5 956 11 056 8900 19 956 19 956 2. Munkáltatót terhelő járulékok 1 910 3 566 2887 6 453 6 453 3. Dologi kiadások 16 634 18 134 3200 21 334 21 334 4. Pénzeszköz átadás (működési c.) 14 431 14 431 14 431 14 431 7. Felhalmozási kiadások

Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 4 800 4 800 2500 7 300 7 300 1. Működési költségvetés 4 800 4 800 2500 7 300 7 300 3. Dologi kiadások 4 800 4 800 2500 7 300 7 300 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 800 22 600 2150 20 450 20 450 1. Működési költségvetés 21 800 22 600 2150 20 450 20 450 3. Dologi kiadások 20 000 20 800 1800 19 000 19 000 4. Pénzeszköz átadás 1 300 1 300 350 950 950 -működési célú 1 300 1 300 350 950 950 7. Felhalmozási kiadás 500 500 500 500 8. Állattenyésztési feladatok 600 600 600 600 1. Működési költségvetés 600 600 600 600 1. Személyi juttatások 100 100 100 100 2. Munkáltatót terhelő járulékok 29 29 29 29 3. Dologi kiadások 471 471 471 471 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 6 492 7 492 500 7 992 200 7 792 1. Működési költségvetés 6 492 7 492 500 7 992 200 7 792 1. Személyi juttatások 3 000 3 750 370 4 120 4 120 2. Munkáltatót terhelő járulékok 992 1 242 130 1 372 1 372 3. Dologi kiadások 2 500 2 500 2 500 200 2 300 10. Települési vizellátás 600 600 600 100 500 1. Működési költségvetés 600 600 600 100 500 3. Dologi kiadás 600 600 600 100 500 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 456 456 3. Dologi kiadás 456 456 Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 94 153 113 953 24203 6910 131 246 300 130 946

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Mód. javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 451 199 520 034 8523 2122 526 435 1 500 524 935 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 349 498 350 887 339 351 226 351 226 1. Működési költségvetés 349 498 350 887 339 351 226 351 226 1. Személyi kiadások 214 137 213 214 213 214 213 214 2. Munkáltatót terhelő járulékok 65 514 64 590 64 590 64 590 3. Dologi kiadások 56 459 55 909 186 56 095 56 095 4. Működési célú pénzeszköz átadás 5 608 5 608 5 608 5 608 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 306 153 459 459 7. Felhalmozási kiadások 7 780 11 260 11 260 11 260 -számítástech.eszközök,programok 600 1 464 1 464 1 464 -fénymásoló lízing 1 800 1 800 1 800 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) 5 090 5 906 5 906 5 906-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona 2 090 2 090 2 090 2 090-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 0 2. Képviselő-testület kiadásai 43 918 43 287 327 327 43 287 43 287 1. Személyi kiadások 32 083 31 599 31 599 31 599 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 835 8 688 8 688 8 688 3. Dologi kiadások 3 000 3 000 327 2 673 2 673 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 327 327 327 3. Egyéb feladatok 57 783 125 860 7857 1795 131 922 1 500 130 422 1 Városi TV működtetés 1 300 1 300 1 300 200 1 100 3. Dologi kiadás 1 300 1 300 1 300 1 300 7. Felhalmozási kiadás 0 2 Pásztói Hírlap 1 300 1 977 1000 2 977 2 977 3. Dologi kiadás 1 300 1 977 1000 2 977 2 977 3 Kiadványok 500 500 500 500 3. Dologi kiadás 500 500 500 500 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 1 025 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 1 200 50 1 150 Felhasználható

3. Dologi kiadás 1 200 1 200 1 200 50 1 150 6 Tagsági díjak 900 1 040 1755 2 795 2 795 3. Dologi kiadás 900 1 040 1755 2 795 2 795 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 2 300 2 300 2 300 1. Személyi kiadás 400 1 400 1 400 1 400 2. Munkáltatót terhelő járulékok 100 200 200 200 3. Dologi kiadás 575 575 575 4. Műk.célú pénzeszk.átadás 125 125 125 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 10 000 10 000 10 000 3. Dologi kiadás 10 000 10 000 10 000 10 000 7. Felhalmozási hitelkamat 0 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 350 1 350 1 350 250 1 100 4. Pénzeszköz átadás 1 350 1 350 1 350 250 1 100 - működési célú pe. átadás 1 350 1 350 1 350 250 1 100 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 5 000 4 000 4 000 4 000 4. Pénzeszköz átadás 5 000 4 000 4 000 4 000 - Működési célú pe. átadás 5 000 4 000 4 000 4 000 11 Verseny és diáksport támog. 2 198 2 431 40 2 391 2 391 1. Személyi kiadás 0 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás 2 198 2 431 40 2 391 2 391 - működési célú pe. átadás 2 198 2 431 40 2 391 2 391 12 Fizetendő ÁFA 7 940 7 940 1410 9 350 9 350 3. Dologi kiadás 3 489 3 489 3 489 3 489 7. Felhalmozási kiadás 4 451 4 451 1410 5 861 5 861 13 Múzeum támogatása 5 200 5 200 5 200 5 200 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átadás 5 200 5 200 5 200 5 200 - működési célú pe. átadás 5 200 5 200 5 200 5 200 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 2 218 40 2 258 1 000 1 258 4. Pénzeszköz átadás 1 500 2 218 40 2 258 1 000 1 258 - működési célú pe. átadás 1 500 2 218 40 2 258 1 000 1 258 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 9 000 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 9 000 9 000 - működési célú pe. átadás 9 000 9 000 9 000 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 500 800 800 800 1. Személyi kiadás 0 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0

3. Dologi kiadások 500 800 800 800 17 Társulatok támogatása 2 170 2 270 1755 515 515 4. Működési pénzeszköz átadás 2 170 2 270 1755 515 515 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 150 150 150 150 - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 365 365 365 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 1 755 1 755 1755 0 18 Iskolabusz ( szállítás ) 2 200 2 000 2 000 2 000 3. Dologi kiadások 2 200 2 000 2 000 2 000 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4 000 4 000 4 000 4 000 4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 4 000 4 000 -felhalmozási célú pe. átadás 4 000 4 000 4 000 4 000 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 104 3 104 3 104 3 Dologi kiadások 3 104 3 104 3 104 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. 49 037 49 037 49 037 3 Dologi kiadás 49 037 49 037 49 037 22 Városi Ünnepség 620 840 1 460 1 460 3 Dologi kiadás 620 840 1 460 1 460 23 Országgyűlési képviselő-választás 4 321 4 321 4 321 1 Személyi kiadás 2 496 2 496 2 496 2 Munkaadót terheli jár. 799 799 799 3 Dologi kiadás 1 026 1 026 1 026 24 Helyi önkormányzati képviselőválasztás 4 339 4 339 4 339 1 Személyi kiadás 2 560 2 560 2 560 2 Munkaadót terhelő jár. 816 816 816 3 Dologi kiadás 963 963 963 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 0 26 Gyermekétkeztetés támogatása 2 208 2 208 2 208 3 Dologi kiadás 2 208 2 208 2 208 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 720 1322 2 042 2 042 3 Dologi kiadás+kamat 720 1322 2 042 2 042 28 Kórház átvilágítás 960 960 960 3 Dologi kiadás 960 960 960 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 1490 1 490 1 490 3 Dologi kiadás 1490 1 490 1 490 2. Felhalmozási kiadások 374 536 593 293 36428 5959 623 762 623 762 1. Fejlesztési kiadások 374 536 593 293 36428 5959 623 762 623 762 1. Beruházások 367 390 431 894 840 1185 431 549 431 549 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 1 613 1 613

2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem 298 230 311 694 311 694 311 694 Ebből: -építés 187 950 210 390 210 390 210 390 -céltámogatás lemondás 17 930 8 954 8 954 8 954 -áthúzódó céltámogatás előir. 92 350 92 350 92 350 92 350 3 Városi strandfürdő építés 31 363 41 795 41 795 41 795 Ebből: -építés 21 563 31 995 31 995 31 995 -Lebonyolítás 800 800 800 800 -Eszközbeszerzés 9 000 9 000 9 000 9 000 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére 31 000 1 423 345 1 078 1 078 -Polg.Hivatal akadálymentesítése 450 450 450 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás 973 345 628 628 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 5 184 23 980 840 23 140 23 140 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. 30 675 30 675 30 675 - Hídépítés 30 000 30 000 30 000 -Bonyolítás 675 675 675 -Temetőhöz vez.út 0 -Békás tóhoz vez.út 0 7 Sziget út csapadékvíz elvez. 4 125 4 125 4 125 8 Munkáltatói lakásép.alap 2 642 2 642 2 642 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 11 11 11 10 Városi területek rehab.akcióterve 7 020 7 020 7 020 11 Óvár út építés 5 916 5 916 5 916 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép. 1 000 1 000 1 000 13 Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. 840 840 840 2. Felújítási kiadások 7 146 158 599 30471 4774 184 296 184 296 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 6 646 6 825 6 825 6 825 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 500 500 500 500 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. 0 -Csörgő patak helyreállítása 17 500 17 500 17 500 -Óvár út helyreállítása 16 392 16 392 16 392 -szennyvíztisztító helyreállítása 19 346 19 346 19 346 -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. 15 970 15 970 15 970 -Orvosi rend felújítás 1 613 1 613 1 613 -Csörgő patak mederrendezés 37 162 4783 4218 37 727 37 727 -Bonyolítási díj 2 650 556 2 094 2 094 -Temetőhöz vez.út felúj. 1 876 1 876 1 876 -Békás tóhoz vez.út felúj. 12 248 12 248 12 248

4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. 7 813 7324 15 137 15 137 -Tüdőgondozó felújítás 1 783 1369 3 152 3 152 -Műv.közp.2006. évet terh.felújítás 2 214 5442 7 656 7 656 -Hasznos Iskola felújítás 2 640 2 640 2 640 -Házasságkötő terem kial. 1 176 513 1 689 1 689 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása 12 570 12 570 12 570 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 3 144 11095 14 239 14 239 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 2 877 6713 9 590 9 590 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 113 113 113 9 Iskolához vezető út felújítása 100 100 100 10 Kékesi út felújítása 198 198 198 11 Kékesi út parkoló felújítása 151 151 151 12 Dobó út felújítása 43 43 43 13 Körtélyes út felújítása 64 64 64 3 Felhalmozási kiadások 2 800 5117 7 917 7 917 1 Földterület,telekvásárlás 2 800 2 800 2 800 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. 5117 5 117 5 117 -sztech.eszköz 2562 2 562 2 562 -szoftver beszerzés 2555 2 555 2 555 3. Adósságszolgálat kiadásai 231 048 195 048 195 048 195 048 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 58 557 58 557 58 557 58 557 1. Célhitel törlesztés 58 557 58 557 58 557 58 557 1. Tőketörlesztés 37 306 37 306 37 306 37 306 2. Kamattartozás 21 251 21 251 21 251 21 251 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 172 491 136 491 136 491 136 491 1. Tőketörlesztés 172 033 136 033 136 033 136 033 2. Kamat 458 458 458 458 4. Költségvetési intézmények támogatása 975 584 988 014 220 988 234 24 323 963 911 1. Intézmény finanszírozás 975 584 988 014 220 988 234 24 323 963 911 4. Pénzeszköz átadás 975 584 988 014 220 988 234 24 323 963 911 V. fejezet összesen 2 032 367 2 296 389 45171 8081 2 333 479 25 823 2 307 656 * Részletezve 4.sz.mell.10/B oldalon

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Felhasznál ható cso- irány- cso- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 694 3 694 3 694 3 694 1. Működési költségvetés 3 694 3 694 3 694 3 694 1. Személyi juttatások 2 821 2 821 2 821 2 821 2. Munkáltatót terhelő járulékok 873 873 873 873 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 801 200 1 001 1 001 1. Működési költségvetés 701 801 200 1 001 1 001 1 Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 671 671 671 671 4 Műk. célú pe. átad 30 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 100 200 300 300 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 395 4 495 200 4 695 4 695

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei. ei. (-) ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás Felhasznál ható 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 22 905 23 693 229 56 23 866 310 23 556 1. Működési költségvetés 22 905 23 693 229 56 23 866 310 23 556 1. Személyi juttatások 16 034 16 531 157 16 688 220 16 468 2. Munkáltatót terhelő járulékok 5 200 5 359 5 359 90 5 269 3. Dologi kiadások 1 671 1 683 56 1 627 1 627 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 120 72 192 192 -Számítástech.eszköz beszerzés 120 72 192 192 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 17 931 3476 2676 18 731 18 731 1. Működési költségvetés 16 868 17 931 3476 2676 18 731 18 731 1. Személyi juttatások 11 954 12 759 2030 10 729 10 729 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 414 3 672 646 3 026 3 026 3. Dologi kiadások 1 500 1 500 1 500 1 500 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások(személygépk) 3476 3 476 3 476 Számítástechnikai eszköz beszerzés 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 39 773 41 624 3705 2732 42 597 310 42 287

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasznál ható 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 914 914 2 916 916 1 Működési költségvetés 914 914 2 916 916 1 Személyi kiadás 666 666 666 666 2 Munkáltatót terhelő járulék 112 112 112 112 3 Dologi kiadás 136 131 2 133 133 4 Műk.célú pe. átadás 5 5 5 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 914 914 2 916 916

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. szám szám név IX. TARTALÉKOK 4 640 4 640 4 640 1. Államháztartási tartalék 4 640 4 640 4 640 Felhasznál ható IX. FEJEZET ÖSSZESEN 4 640 4 640 4 640

Felhasznál ható Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Módosított Módosítási javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. + - ei. ei. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1 123 664 1 133 544 12040 40170 1 105 414 1 105 414 1. Margit Kórház 1 091 148 1 091 971 10814 40000 1 062 785 1 062 785 1. Működési költségvetés 59 800 59 800 10814 70 614 70 614 1. Intézményi működési bevételek 59 800 59 800 10000 69 800 69 800 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 814 814 2. Átvett pénzeszközök 1 031 348 1 033 043 40000 993 043 993 043 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 6 358 6 358 6 358 6 358 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás 1 024 990 1 024 990 40000 984 990 984 990 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1 695 1 695 1 695 -ÁH-on belülről 400 400 400 -ÁH-on kívülről 1 295 1 295 1 295 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -2 218-2 218-2 218 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 1 346 1 346 1 346 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 2. Ügyeleti ellátás 32 516 41 573 1226 170 42 629 42 629 1. Működési költségvetés 180 180 170 10 10 1. Intézményi működési bevételek 180 180 170 10 10 2. Átvett pénzeszközök 27 568 27 568 1226 28 794 28 794 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5 164 5 164 5 164 5 164 2. OEP támogatás 22 404 22 404 1226 23 630 23 630 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 057 9 057 9 057 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 768 4 768 4 768 4 768 2. Területi Gondozási Központ összesen 212 022 215 511 1443 4237 212 717 3 864 208 853 1. Területi Gondozási Központ 66 622 67 297 660 773 67 184 1 015 66 169 1. Működési költségvetés 14 269 14 269 660 14 929 14 929 1. Intézményi működési bevételek 14 269 14 269 660 14 929 14 929 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 951 1 626 600 1 026 1 026 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 951 1 626 600 1 026 1 026 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe.

4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 171 2 171 2 171 2 171 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 49 231 49 231 173 49 058 1 015 48 043 2. Védőnői szolgálat 15 964 18 554 204 18 350 18 350 1. Működési költségvetés 100 100 20 80 80 1. Intézményi működési bevételek 100 100 20 80 80 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 15 864 15 864 184 15 680 15 680 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 15 864 15 864 184 15 680 15 680 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 590 2 590 2 590 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3. Idősek átmeneti otthona 102 456 102 680 783 2300 101 163 519 100 644 1. Működési költségvetés 20 300 20 300 250 20 550 20 550 1. Intézményi működési bevételek 20 300 20 300 250 20 550 20 550 2. Átvett pénzeszközök 10 935 11 159 160 2300 9 019 9 019 1. Működési célra átvett pénz. 10 935 11 159 160 2300 9 019 9 019 -ÁH-on belülről 5 828 6 052 160 6 212 6 212 -EU-tól 5 107 5 107 2300 2 807 2 807 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele* 27 790 27 790 27 790 27 790 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 431 43 431 373 43 804 519 43 285 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 26 980 26 980 960 26 020 2 330 23 690 1. Működési költségvetés 26 980 26 980 960 26 020 2 330 23 690 1 Intézményi műk. Bevételek 1 294 1 294 760 534 534 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 244 4 244 4 244 4 244 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 21 442 21 442 200 21 242 2 330 18 912 3. Szociális segélyezés 1 915 3 182 1370 4 552 4 552 1. Működési költségvetés 215 215 50 265 265 2. Intézményi műk. bevételek 215 215 50 265 265 2. Átvett pénzeszközök 1 267 1320 2 587 2 587 1. Működési célra átv. pénzeszk.(áh-on belülről) 1 267 1 267 1 267 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 1320 1 320 1 320 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése 1 700 1 700 1 700 1 700 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 337 601 1352237 14853 44407 1322683 3864 1 318 819 *Ebből 2005. évi pénzmaradvány 25308 előző években képzett tartalékok maradványa 2482

Felhasználhat ó Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt szám szám név ei. ei. + - ei. ei. (-) ei. II. OKTATÁSI FEJEZET 1. Alapfokú oktatás 599 241 616 417 3605 1237 618 785 11 314 607 471 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 172 545 181 939 1314 183 253 1 625 181 628 1. Működési költségvetés 20 590 20 590 350 20 940 20 940 1. Intézményi műk.bevételek 20 590 20 590 350 20 940 20 940 2. Átvett pénzeszközök 1 344 964 2 308 2 308 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 008 430 1 438 1 438 -ÁH-on kívülről 534 534 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.áh kívülről 336 336 336 3. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 735 735 735 5. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151 955 159 270 159 270 1 625 157 645 2. Dózsa György Általános Iskola 206 097 211 544 1291 212 835 2 997 209 838 1. Működési költségvetés 18 972 19 317 300 19 617 19 617 1. Intézményi műk.bevételek 18 972 19 317 300 19 617 19 617 2. Átvett pénzeszközök 1 246 845 2 091 2 091 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 1 167 435 1 602 1 602 -ÁH-on kívülről 79 410 489 489 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 146 146 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 566 1 566 1 566 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 187 125 189 415 189 415 2 997 186 418 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 463 171 607 1000 181 172 426 3 893 168 533 1. Működési költségvetés 10 596 10 939 181 10 758 10 758 1. Intézményi műk.bevételek 10 596 10 939 181 10 758 10 758 2. Átvett pénzeszközök 1 255 1000 2 255 2 255 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről 800 690 1 490 1 490 -ÁH-on kívülről 455 310 765 765 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 546 546 546 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 158 867 158 867 158 867 3 893 154 974 4. Zeneiskola 51 136 51 327 1056 50 271 2 799 47 472

1. Működési költségvetés 4 265 4 265 1056 3 209 3 209 1. Intézményi műk.bevételek 4 265 4 265 1056 3 209 3 209 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 191 191 191 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 46 871 46 871 46 871 2 799 44 072 2. Középfokú oktatás 265 665 302 867 12274 1000 314 141 7 652 306 489 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 265 665 302 867 12274 1000 314 141 7 652 306 489 1. Működési költségvetés 20 706 20 706 1000 19 706 19 706 1. Intézményi műk.bevételek 20 706 20 706 1000 19 706 19 706 2. Átvett pénzeszközök 10 855 11 135 12274 23 409 23 409 1. Működési célra átv. pénzeszk. 3 855 4 135 6074 10 209 10 209 -ÁH-on belülről 2 855 3 135 299 3 434 3 434 -ÁH-on kívülről 1 000 1 000 5775 6 775 6 775 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 7 000 7 000 6200 13 200 13 200 -ÁH-on belülről 3140 3 140 -ÁH-on kívülről 7 000 7 000 3060 10 060 10 060 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 216 15 216 15 216 -Előző években képzett tartalékok maradv. 21 706 21 706 21 706 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 234 104 234 104 234 104 7 652 226 452 II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N 864 906 919 284 15879 2237 932 926 18 966 913 960

Cím Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód.i javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei. ei. (-) ei. szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET Felhasználhat ó 1. Közművelődési intézmények 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977 1. Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977 1. Működési költségvetés 7 343 7 959 7 959 7 959 1. Intézményi műk.bevételek 7 343 7 959 7 959 7 959 2. Átvett pénzeszközök 2 720 4 072 2217 6 289 6 289 1. Működési célra átv. pénzeszk. 2 380 3 732 2217 5 949 5 949 -ÁH-on belülről 2 380 3 652 1422 5 074 5 074 -ÁH-on kívülről 80 795 875 875 2. Fejlesztési célra átv. pénzeszk. 340 340 340 340 -ÁH-on belülről 340 340 340 340 3. Felhalm. tőke jellegű bevét. 1. Tárgyi eszköz eladás 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 412 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 41 577 42 280 220 42 500 1 183 41 317 III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 51 640 54 723 2437 57 160 1 183 55 977

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- cso- Eredeti Módosított Mód. javaslat Új mód. Zárolt port zat port- ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Felhasznál ható 1. Városfenntartási feladatok 26 065 37 085 14537 70 51 552 51 552 3. Lakásgazdálkodás 3 200 3 200 3 200 3 200 1. Működési bevételek 3 200 3 200 3 200 3 200 2. Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ 3 200 3 200 3 200 3 200 5. Városgazdálkodás 22 865 33 165 12057 70 45 152 45 152 1. Működési bevételek 22 865 26 209 70 70 26 209 26 209 1. Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ 830 830 70 900 900 2. Egyéb bevételek (Bérleti díjak) 1 100 2 100 2 100 2 100 3. Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj 7 727 7 727 7 727 7 727 4. Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja 9 248 9 248 9 248 9 248 5. Továbbszámlázott szolg.bevétele 3 960 3 960 70 3 890 3 890 6. Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) 2 344 2 344 2 344 2 Átvett pénzeszközök 6 956 11987 18 943 18 943 1 Műk.c.átvett pe.(áh belülről)közhasznú fogl.átv. 6 756 11987 18 743 18 743 2 Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)áh kívülről 200 200 200 6. Árvízvédelem,kárelhárítás 720 2480 3 200 3 200 2 Egyéb bevétel 2 480 2480 3 200 3 200 3 Forg.célú értékpapírok beváltása IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 26 065 37 085 14537 70 51 552 51 552

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- Eredeti Mód. Módosítási javaslat Új mód. Zárolt Felhasznál ható szám szám név ei. ei. + - ei. ei.(-) ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 9 912 10 589 3443 350 13 682 13 682 1. Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. 9 912 10 589 3443 350 13 682 13 682 1. Működési bevételek 9 912 10 589 3443 350 13 682 13 682 1. Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ 3 000 3 000 350 2 650 2 650 2 Kamatbevételek 1 000 1 000 200 1 200 1 200 3 Pásztói Hírlap bevétele 677 723 1 400 1 400 4 Városi Ünnepség bevétele 840 840 5 Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg 5 912 5 912 5 912 5 912 6 Önkorm. sajátos műk. bevételek * 1530 1 530 7 Egyéb bevétel 150 150 2. Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai 4 451 4 451 1410 5 861 5 861 1. Felhalm. célú ÁFA bevételek 4 451 4 451 1410 5 861 5 861 1. Ingatlan ért. ÁFA bevétele 4 451 4 451 1410 5 861 5 861 2. Egyéb bevételek (felh.c.) 4 451 4 451 1410 5 861 5 861 3. Önkormányzati bevételek 1 795 220 2 165 384 184576 120352 2 229 608 2 229 608 1. Helyi adók 233 000 233 000 36000 1500 267 500 267 500 1. Önkormányzati helyi adók 233 000 233 000 36000 1500 267 500 267 500 1. Helyi iparűzési adó 200 000 200 000 36000 236 000 236 000 2. Építményadó 29 000 29 000 29 000 29 000 3. Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok) 4 000 4 000 1500 2 500 2 500 2. Átengedett központi adók 467 891 473 216 2000 24000 451 216 451 216 1. Személyi jövedelemadó 420 891 426 216 24000 402 216 402 216 1. Normatív részesedésű SZJA 181 934 187 259 187 259 187 259 2. SZJA átengedett rész 10% 83 000 83 000 83 000 83 000 3. SZJA jöv. differenciál.mérs. 155 957 155 957 24000 131 957 131 957 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2. Gépjárműadó 47 000 47 000 2000 49 000 49 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 74 290 85 781 13091 1981 96 891 96 891 1. Korábban nyújtott kölcs. visszatér. 3 212 3 212 3 212 3 212 1. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. 2 500 2 500 2 500 2 500 2. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(kölcsey u.) 72 72 72 72 3. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) 170 170 170 170