73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 7 1 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 8 4 2 8 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve: BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: 1 8 6 1 4 5 7 A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 3 5 1.- 3 7 2 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 113 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73OA1 Tagok által fizetett tagdíj 1479 1479 721 721 2 73OA2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 23366 23366 13873 13873 3 73OA3 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3187 3187 2517 2517 4 73OA4 Utólag befolyt tagdíjak 126 126 287 287 5 73OA5 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 3784 3784 18664 18664 6 73OA6 Tagok egyéb befizetései 16 16 986 986 7 73OA7 Működési célra kapott rendszeres támogatás 8 73OA8 Működési célra juttatott eseti adomány 8 8 9 73OA9 Egyéb bevételek 2334 2334 2648 2648 1 73OA1 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 34124 34124 2236 2236 11 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 28879 28879 2955 2955 12 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 147 147 15193 15193 13 73OA1111 Anyagköltség 498 498 785 785 14 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 3398 3398 3583 3583 Adminisztrációs és nyilvántartási 15 73OA11121 feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj 2412 2412 2187 2187 (számla alapján) 16 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 17 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 799 799 12 12 18 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 1 1 1 1 19 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 2 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 87 87 96 96 21 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 1174 1174 1825 1825 22 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 1153 1153 9727 9727 23 73OA1121 Bérköltség 634 634 6359 6359 24 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak 4285 munkabére 4285 4259 4259 25 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 255 255 21 21 26 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 27 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 28 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) Mód
Táblakód: 73OA 29 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 9 9 1 1 3 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 1155 1155 11 11 31 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 219 219 1557 1557 32 73OA1123 Bérjárulékok 1794 1794 1811 1811 33 73OA113 Értékcsökkenési leírás 1133 1133 171 171 34 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 3523 3523 364 364 35 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 174 174 119 119 36 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 1192 1192 1292 1292 37 73OA1143 Egyéb ráfordítások 627 627 663 663 38 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (1-11)(+/-) 5245 5245-6749 -6749 39 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 4 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 698 698 799 799 41 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 42 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 698 698 799 799 43 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 44 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 45 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama
Táblakód: 73OA 46 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 47 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 48 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható 1192 hozam 1192 1292 1292 49 73OA191 Időarányosan járó kamat 5 73OA192 Járó osztalék 51 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 52 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 53 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 54 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 1192 1192 1292 1292 55 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 1192 1192 1292 1292 56 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 57 73OA2 58 73OA21 59 73OA22 6 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen 189 189 291 291 (14+...+2) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 61 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 62 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 63 73OA251 Időarányosan járó kamat 64 73OA252 Járó osztalék 65 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 66 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 67 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 68 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 69 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 7 73OA281 Vagyonkezelői díjak 71 73OA282 Letétkezelői díjak
Táblakód: 73OA 72 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 73 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 74 73OA3 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 189 (+/-) 189 291 291 75 73OA31 Rendkívüli bevételek 76 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 77 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32)(+/-) 78 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 79 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 8 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 81 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 82 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-3+/-33+/-36-37) (+/-) 7135 7135-4658 -4658 Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat
Táblakód: 73OB 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73OB1 Tagok által fizetett tagdíj 18515 18515 169789 169789 2 73OB2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 445752 445752 484474 484474 3 73OB3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 5775 5775 415 415 4 73OB4 Utólag befolyt tagdíjak 211 211 4578 4578 5 73OB5 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 5823 5823 618736 618736 6 73OB6 Tagok egyéb befizetései 49277 49277 9571 9571 7 73OB61 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 4686 4686 8 73OB7 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres 245 támogatás 245 384 384 9 73OB8 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 1 73OB9 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 9886 9886 1557 1557 11 73OB1 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 641411 641411 725387 725387 12 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú 9886 egyéb ráfordítások 9886 1557 1557 13 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 225348 225348 265947 265947 14 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 269297 269297 32539 32539 15 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 43949 43949 36592 36592 16 73OB13 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 176335 176335 149713 149713 17 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 18 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 641 641 18186 18186 Mód
Táblakód: 73OB 19 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 12979 12979 2 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható -516 hozam -516-129132 -129132 21 73OB171 Időarányosan járó kamt 18798 18798 9379 9379 22 73OB172 Járó osztalék 23 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet -935-935 -3417-3417 24 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 12681 12681 25 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 935 935 1698 1698 26 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -19-19 -13594-13594 27 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 1997 1997 12341 12341 28 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 126 126 255435 255435 29 73OB18 3 73OB19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 4728 4728 433793 433793 31 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 4728 4728 433793 433793 32 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 47724 47724 562925 562925 33 73OB1912 34 73OB192 35 73OB1921 36 73OB1922 37 73OB2 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások -516-516 -129132-129132 46 46 46 46
Táblakód: 73OB 38 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 13964 13964 2518 2518 39 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 4 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 1116 1116 41 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 42 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 17835 17835 19734 19734 43 73OB251 Vagyonkezelői díjak 15338 15338 16955 16955 44 73OB252 Letétkezelői díjak 2497 2497 2779 2779 45 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 46 73OB26 47 73OB261 48 73OB262 49 73OB27 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+...+25) 31845 31845 15314 15314 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 31845 31845 15314 15314 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 375363 (+/-) 375363 283479 283479 5 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 375879 375879 412611 412611 51 73OB272 52 73OB273 53 73OB274 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet -516-516 -129132-129132 54 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (1-11+/-27) (-) 16888 16888 99839 99839 55 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 631525 631525 71483 71483 56 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 375879 375879 412611 412611 57 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet -516-516 -129132-129132
Táblakód: 73OB 58 73OB2831 Időarányosan járó kamat 18798 18798 9379 9379 59 73OB2832 Járó osztalék 6 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből -935-935 -3417-3417 61 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből -19-19 -13594-13594 62 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 63 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 64 73OB2851 Időarányosan járó kamat 65 73OB2852 Járó osztalék 66 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 67 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat
Táblakód: 73OC Sorszám PSZÁF kód Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73OC1 Tagok által fizetett tagdíj 188 188 131 131 2 73OC2 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 432 432 367 367 3 73OC3 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 54 54 43 43 4 73OC4 Utólag befolyt tagdíjak 2 2 5 5 5 73OC5 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 568 568 46 46 6 73OC6 Tagok egyéb befizetései 7 73OC7 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 8 73OC8 Likviditási célra juttatott eseti adomány 9 73OC9 Likviditási célú egyéb bevételek 11 11 11 11 1 73OC1 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 579 579 471 471 11 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 11 11 11 11 12 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 13 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 14 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 15 73OC13 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 16 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 17 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések Nagyságrend: ezer forint Mód 18 73OC16 19 73OC17 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
Táblakód: 73OC 2 73OC171 Időarányosan járó kamt 21 73OC172 Járó osztalék 22 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 23 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 24 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 25 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 26 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 27 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 28 73OC18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 29 73OC19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 3 73OC191 31 73OC192 32 73OC2 33 73OC21 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 34 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 35 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 36 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 37 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 38 73OC251 Vagyonkezelői díjak 39 73OC252 Letétkezelői díjak 4 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
Táblakód: 73OC 41 73OC26 42 73OC261 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (2+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 43 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 44 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 45 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1-11+/-27)(-) 568 568 46 46 46 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 47 73OC2811 Időarányosan járó kamat 48 73OC2812 Járó osztalék 49 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 5 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 51 73OC282 Egyéb likviditási célokra 568 568 46 46 52 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat
Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d 1 73OD1 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) 7135-4658 2 73OD2 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 22 12 3 73OD3 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 4 73OD4 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek -1131 kivételével) nettó értékében bekövetkezett 851 állományváltozás (+/-) 5 73OD5 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) -729 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú 6 73OD6 lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 7 73OD7 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 8 73OD8 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 9 73OD9 Tartaléktőke állomány változása (+/-) -9181-138 1 73OD1 Követelésállomány változása (+/-) -39756 57551 11 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) -47583-296341 12 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 13 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 4136-84528 14 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 15 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány -1121 változása (+/-) -1829 16 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- -284 ) -13 17 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 18 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 19 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD 2 73OD2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -7438-322 21 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD 22 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 23 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 16 12 24 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -1263 2 25 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 16888 99839 26 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 69 27 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 28 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott 12719 tagi követelése (+) 1256 29 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 3 73OD3 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 1486 1437 31 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 35465 28776 32 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 251124 376834 33 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás 3354 (+/-) 36683 34 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 568 46 35 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 36 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 37 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 69 38 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 39 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 4 73OD4 Pénzeszköz változás -5241 335 41 73OD41 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 3-14 42 73OD42 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -5244 3319 Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum A kitöltésért felelős személy neve: Jelmagyarázat Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD ISIN DISIN DEVISIN Pénz A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEA 73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző év Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 1 2 3 1 73OEA1 I. Egyéni számlákon 2 73OEA11 Nyitó állomány 495216 4558177 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 3 73OEA12 631525 725387 szolgáltatási célú bevételek (+) c d 4 73OEA13 5 73OEA14 6 73OEA15 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) 12719 1256 47724 562925-516 -129132 7 73OEA16 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 69 8 73OEA17 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 9 73OEA18 1 73OEA19 11 73OEA11 12 73OEA111 13 73OEA112 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 251124 376834 35465 28776 1486 1437 1557 31845 15314 14 73OEA113 Egyéb változás (+/-) 1483-4488 15 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 4558177 488965 16 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 17 73OEA21 Nyitó állomány 358 783 18 73OEA22 19 73OEA23 2 73OEA24 21 73OEA25 22 73OEA26 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 251124 376834 A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEA 23 73OEA27 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 24 73OEA28 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 25 73OEA29 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 24713 353142 26 73OEA21 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 27 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 28 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 491 799 29 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 3 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 31 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 32 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 783 29976 Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Sorszám PSZÁF kód 73OEB Likviditási tartalékok Megnevezés c I. Likviditási portfolió értékelési 1 73OEB1 különbözetére 2 73OEB11 Nyitó állomány Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 d 3 73OEB12 4 73OEB13 5 73OEB14 6 73OEB15 7 73OEB16 8 73OEB17 9 73OEB18 1 73OEB19 11 73OEB11 12 73OEB111 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési 13 73OEB2 hozamára 14 73OEB21 Nyitó állomány 15 73OEB22 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB 16 73OEB23 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 17 73OEB24 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 18 73OEB25 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB 19 73OEB26 2 73OEB27 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 21 73OEB28 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 22 73OEB29 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 23 73OEB21 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 24 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya 25 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 26 73OEB31 Nyitó állomány 13 164 27 73OEB32 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett 568 tartalék (+) 46 28 73OEB33 29 73OEB34 3 73OEB35 31 73OEB36 32 73OEB37 33 73OEB38 34 73OEB39 35 73OEB31 36 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 42 42 69 164 273 A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEC Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e 1 73OEC1 Működési céltartalék 2711 1292 43 2 73OEC11 jövőbeni kötelezettségekre 3 73OEC12 működési portfolió értékelési különbözetére 2711 1292 43 4 73OEC2 Fedezeti céltartalék 456526 354366 4919626 5 73OEC21 egyéni számlákon (értékelési különbözettel 4558177 együtt) 331473 488965 6 73OEC22 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 783 22893 29976 7 73OEC3 Likviditási és kockázati céltartalék 164 433 273 8 73OEC31 értékelési különbözetre 9 73OEC32 egyéb likviditási célokra 164 433 273 1 73OEC33 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 11 73OEC4 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 11192-84528 26564 12 73OEC41 működési célú 6764-5197 1567 13 73OEC42 fedezeti célú 1478-7918 2497 14 73OEC43 likviditási és kockázati célú 25-223 27 15 73OEC5 Összesen: 46873 271563 4952266 Nagyságrend: ezer forint
Táblakód: 73OEC Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Jelmagyarázat
Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c 1 73OF1 Időszak elején 8619 2 73OF2 Időszak alatti változás -26 3 73OF21 Új belépő 398 4 73OF22 Átlépő más pénztárból 21 Fő Mód 1 2 5 73OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő 6 73OF23 Átlépő más pénztárba 32 7 73OF24 Szolgáltatásban részesült 292 8 73OF25 Elhalálozott 12 9 73OF26 Kilépett 19 1 73OF27 Egyéb megszünés 11 73OF3 Időszak végén 8593 12 73OF31 Ebből: szüneteltető 13 73OF32 járadékot igénybe vevő 3 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz A kitöltésért felelős személy neve: Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai 73OME MÉRLEG-Eszközök Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+, -) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 1 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 4733359 4733359 5532 5532 2 73OME11 A) Befektetett eszközök 2627 2627 2493 2493 3 73OME111 I. Immateriális javak 12 12 4 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 5 73OME1112 2. Szellemi termékek 12 12 6 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 7 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 8 73OME112 II. Tárgyi eszközök 2615 2615 2493 2493 9 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 215 215 1164 1164 12 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 6 6 1329 1329 13 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 14 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 15 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 18 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 19 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 73OME11331 a) Kötvények 21 73OME11332 b) Állampapírok 22 73OME11333 c) Befektetési jegyek 23 73OME11334 d) Jelzáloglevél 24 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 25 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 26 73OME12 B) Forgóeszközök 473636 473636 52431 52431 27 73OME121 I. Készletek 28 73OME1211 1. Anyagok 29 73OME1212 2. Áruk 3 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 31 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 32 73OME122 II. Követelések 141235 141235 83684 83684 33 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 13667 13667 57254 57254 34 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 35 73OME1223 3. Tagi kölcsön 4857 4857 652 652 36 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 37 73OME1225 5.Egyéb követelések 311 311 2378 2378 Nagyságrend: ezer forint Mód
Táblakód: 73OME 38 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 39 73OME123 III. Értékpapírok 458649 458649 4882831 4882831 4 73OME1231 1. Egyéb részesedések 5551 5551 579658 579658 41 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 371991 értékpapírok 371991 464975 464975 42 73OME12321 a) Kötvények 2936977 2936977 324723 324723 43 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 34183 34183 441394 441394 44 73OME12323 c) Befektetési jegyek 186653 186653 14996 14996 45 73OME12324 d) Jelzáloglevél 254441 254441 227255 227255 46 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 47 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 36638 36638 238198 238198 48 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 49 73OME124 IV. Pénzeszközök 2911 2911 35916 35916 5 73OME1241 1. Pénztárak 36 36 22 22 51 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 2635 2635 188 188 52 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 24 24 3414 3414 53 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 54 73OME1245 5. Devizaszámla 55 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 56 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 96 96 18 18 57 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 96 96 18 18 58 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai Tárgyévi beszámoló záró adatai Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 1 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4733359 4733359 5532 5532 2 73OMF11 Saját tőke 41716 41716 39961 39961 3 73OMF111 I. Induló tőke 4 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 5 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 6 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 7 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 8 73OMF113 III. Tartalék tőke 34581 34581 44619 44619 9 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 7135 7135-4658 -4658 1 73OMF115 V. Értékelési tartalék 11 73OMF12 Céltartalékok 46873 46873 4952267 4952267 12 73OMF121 I. Működési céltartalék 2711 2711 43 43 13 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 14 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2711 2711 43 43 15 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 16 16 16 16 16 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 17 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 18 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 265 265 3897 3897 19 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 456526 456526 4919626 4919626 2 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 4558177 4558177 488965 488965 21 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 337886 337886 3754224 3754224 22 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 816829 816829 9215 9215 23 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 362542 362542 233411 233411 24 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 131739 131739 141118 141118 25 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 26 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 493 493 12621 12621 27 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 2331 2331 79672 79672 28 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 783 783 29976 29976 29 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 4689 4689 27582 27582 3 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás 1649 1649 1649 1649 31 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 745 különbözet 745 745 745 32 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 745 745 745 745 33 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 34 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 35 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 36 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 164 164 274 274 37 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete Nagyságrend: ezer forint Mód
Táblakód: 73OMF 38 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 39 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 4 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 41 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 42 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 164 164 274 274 43 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 44 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 11192 11192 26564 26564 45 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 6764 6764 1567 1567 46 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 1478 1478 2497 2497 47 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 25 25 27 27 48 73OMF13 Kötelezettségek 144 144 11898 11898 49 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 144 144 11898 11898 51 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 1368 1368 3197 3197 52 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 358 358 345 345 53 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 54 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8678 8678 8356 8356 55 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 56 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 57 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 58 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 59 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 536 536 96 96 6 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 518 518 886 886 61 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 18 18 2 2 62 73OMF143 3. Halasztott bevételek Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz