- a Képviselı-testületnek- a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. E LİT E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek- a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata az elsı félévet 4.235.615 e Ft bevétellel és 2.431.106 e Ft kiadással zárta. Az önkormányzat az összes bevételét 63,8 %-ra teljesítette, a fejlesztési kötvénybevétel nem számolva amely nagy összegénél fogva torzít- ez az arány 47 %. A kiemelt bevételi ok az állami támogatást kivéve elmaradnak az idıarányos teljesítéstıl. A helyi adó bevételek teljesültek a legkisebb mértékben, mivel az adóbevételek többsége szeptember hónapban várható. Emiatt szeptember hónap végén indokolt a bevételi ok felülvizsgálata. Az átengedett központi adók és az állami támogatások meghaladják az idıarányos teljesítést, mivel a beszámoló fordulónapján 7 havi állami támogatás és személyi jövedelemadó kiutalására került sor. A mőködési forráshiányos önkormányzatok támogatására 69.801 e Ft elıleget kaptunk, mely az elızı évi támogatás 70 %-ának az idıarányos része. Az ÖNHIKI pályázat I. ütemében benyújtott pályázatunkat elutasították, így az elıbbi elıleget a második félévben vissza kell fizetni. A forráshiány mérséklésére az elutasítást követıen azonnal beadtuk igényünket a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása iránt, ahol 50.000 e Ft támogatásban részesültünk. Az összeg utalása megtörtént, de ez már csak a második félévben jelentkezik. A felhalmozási és tıke jellegő bevételeknek 38 %-os a teljesítése. Az alacsony idıarányos teljesítés oka, hogy a betervezett lakás és ingatlan értékesítés töredéke valósult meg. Az elmaradást az érdeklıdés hiánya okozza. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül a ROP pályázat /sarokbástya,vízi-kapu/ jelentıs elmaradást mutat. Ennek oka, hogy több mint 400.000 e Ft beruházás kifizetése nem történt meg az elsı félévben, így ennek a résznek pályázati támogatását sem igényelhettük. A fejlesztési kiadások fedezete a nagy összegő fejlesztési kötvénykibocsátás következtében biztosítva van, törekedni kell arra, hogy a fejlesztési forrásokat csak ideiglenes jelleggel legfeljebb az év végéig- fordítsuk mőködési kiadások teljesítésére.

Kiadások Az önkormányzat az összes kiadását 37 %-ra teljesítette. Ezen belül a mőködési kiadások 53 %-ra, a fejlesztési kiadások 12 %-ra teljesültek. A fejlesztések alacsony összegét magyarázza, hogy a nagy összegő fürdıfejlesztési beruházás kiadásai csak a második félévben, illetve 2008-ban jelentkeznek. Ez évben benyújtott pályázatok közül támogatást nyertünk a Bláthy utca, a Lavotta utca, a Gárdonyi úti járda, a városi illemhely felújítására, valamit a végardói temetıkerítés és a páterhomoki ivóvízhálózat kivitelezésére 55.000 e Ft értékben. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák. Forráshiány A 2008.évi költségvetésünkben a mőködési forráshiány 411 millió forint volt. Ez a hiány csökken a mőködési forráshiányra benyújtott pályázaton elnyert 50 millió forinttal, valamint az önkormányzatok közötti jövedelem különbség mérséklését szolgáló személyi jövedelem adó kiegészítésre juttatott közel 12 millió forinttal. A hiány további mérséklése érdekében az ÖNHIKI pályázat II. ütemében ismét pályázunk, ehhez azonban az elsı félévi adatok, valamint a szeptemberi adóbefizetések figyelembe vételével az okat ennek megfelelıen át kell tekinteni, ahol szükséges módosítani kell. A mőködési forráshiányra 150 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésünkre, valamint lehetıségünk van - 30 napon belüli lejárttal munkabér hitel felvételére is. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés tárgyalja meg és a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, 2008. augusztus 12. Készítette: Poncsák Ferenc Dr. Hörcsik Richárd

1. sz. melléklet Sárospatak Város Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 06.30. 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 1 407 223 1 407 223 630 972 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek 429 755 429 755 179 446 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei 977 468 977 468 451 526 3.1. Helyi adók 420 000 420 000 155 526 3.2. Átengedett központi adók 555 468 555 468 293 971 3.3. Bírságok, egyéb bevételek 2 000 2 000 2 029 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 1 526 651 1 540 249 936 077 4.1. Normatív állami hozzájárulás 1 170 031 1 170 031 614 946 4.2 Normatív kötött felhasználású támogatás 228 535 228 535 145 987 4.3 Központosított okból támogatás 128 085 141 683 36 244 4.4. Egyéb központosított tám. 68 557 4.5 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 69 801 4.6. Fejlesztési célú támogatások 542 4.6.1. Cél- címzett támogatás 4.6.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 542 4.6.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 270 400 276 400 104 200 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 140 400 146 400 11 868 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 33 121 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 130 000 130 000 59 211 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 942 788 972 744 373 190 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 305 576 320 164 208 572 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 551 046 563 792 156 276 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 85 166 87 123 4 966 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 1 000 1 665 3 376 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. 10 500 10 500 4 742 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 500 500 6 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 10 000 10 000 4 736 8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 2 410 829 2 410 361 2 169 859 8.1. Hitelek bevételei mőködési célra 410 829 410 361 113 152 8.2 Hitelek bevételei fejlesztési célra 555 8.3. Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény/ 2 000 000 2 000 000 2 056 152 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 568 391 6 617 477 4 219 040 10. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 6 000 16 575 16 575 10.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 1 589 9 086 9 086 10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4 411 7 489 7 489 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 574 391 6 634 052 4 235 615 1

1. sz. melléklet Sárospatak Város Önkormányzat 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 06.30. 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (mőködési) kiadások 3 549 848 3 606 998 1 910 976 1.1. Személyi juttatások 1 472 718 1 487 429 751 103 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 498 220 502 858 237 116 1.3. Dologi kiadások 1 181 669 1 188 037 684 857 1.4. Egyéb folyó kiadások 88 947 48 413 72 438 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 59 825 544 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 51 700 63 842 35 421 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 242 594 242 594 125 778 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 000 14 000 3 719 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 2 730 642 2 769 705 326 375 2.1. Felújítás 61 136 112 042 37 395 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2 607 056 2 595 213 245 196 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 710 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 62 450 62 450 41 320 3. III. Tartalékok 50 000 13 448 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására 50 000 13 448 4. IV. Hitelek kamatai 20 939 20 939 8 774 5. V. Kölcsönök nyújtása,törlesztése 15 000 15 000 6 000 5.1. Mőködési célú kölcsön nyújtás 5.2. Fejlesztési célú kölcsön nyújtás 15 000 15 000 6 000 6. VI. Finanszírozási kiadások 207 962 207 962 178 981 6.1. Hitelek kiadásai mőködési célra 150 000 150 000 150 000 6.2 Hitelek kiadásai fejlesztési célra 57 962 57 962 28 981 6.3. Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 574 391 6 634 052 2 431 106 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 645 644 683 2

Sáropatak Város Önkormányzata 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. VI.30. Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. VI.30. Intézményi mőködési bevételek 429 755 429 755 179 446 Személyi juttatások 1 472 718 1 487 429 751 103 Önkormányzatok sajátos mőködési bev. 977 468 977 468 451 526 Munkaadókat terhelı járulék 498 220 502 858 237 116 Támogatások, kiegészítések 1 506 465 1 520 063 929 535 Dologi kiadások 1 181 669 1 188 037 684 857 Támogatásértékő bevételek 296 076 310 664 208 572 Egyéb folyó kiadások 88 947 48 413 72 438 Véglegesen átvett pénzeszközök 94 666 96 623 4 966 Támogatásértékő mőködési kiadás 59 825 544 Kölcsönök visszatérülése 500 500 6 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 242 594 242 594 125 778 Elızı évi pénzmaradvány 1 589 9 086 9 086 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 000 14 000 3 719 Mőködési célú hitel 410 829 410 361 113 152 Kamatkiadások 17 500 17 500 5 272 Hitel törlesztés 150 000 150 000 150 000 Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 51 700 63 842 35 421 ÖSSZESEN: 3 717 348 3 754 520 1 896 289 ÖSSZESEN: 3 717 348 3 774 498 2 066 248 Hiány: ---- 19 978 169 959 Többlet: ---- ---- ---- 3

Sárospatak Város Önkormányzata 2/b. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. VI.30. Megnevezés 2008. évi er.ei. 2008. évi mód. ei. VI.30. Tárgyi eszközök értékesítése 140 400 146 400 11 868 Felújítás 61 136 112 042 37 395 Önkormányzatok tıkebevételei 33 121 Intézményi beruházás 2 607 056 2 595 213 245 196 Pénzügyi befektetések bevételei 130 000 130 000 59 211 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 Egyéb központi támogatás 20 186 20 186 6 000 Pénzügyi befektetések kiadásai 62 450 62 450 41 320 Fejlesztési és vis maior támogatás 542 Felhalm. célú pénzeszk. államháztart.kív. 1 710 Központosított ok Fejlesztési céltartalék- pály.saját forrás 50 000 13 448 Támogatásértékő bevételek 551 046 563 792 156 276 Kölcsönök nyújtása, lakásépítés, lakásvásárlás 15 000 15 000 6 000 Átvett pénzeszközök államháztart.kív. 1 000 1 665 3 376 Fejlesztési hitel törlesztés 57 962 57 962 28 981 Elızı évi pénzmaradvány 4 411 7 489 7 489 Fejlesztési hitel kamata 3 439 3 439 3 502 Kötvény kibocsátás 2 000 000 2 000 000 2 056 152 Fejlesztési ÁFA befizetés Fejlesztési célhitel 555 Kölcsönök megtérülése 10 000 10 000 4 736 ÖSSZESEN: 2 857 043 2 879 532 2 339 326 ÖSSZESEN: 2 857 043 2 859 554 364 858 Hiány: ---- ---- ---- Többlet: ---- 19 978 1 974 468 4

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.a.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi VI.30. 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2 4 5 6 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 555 636 359 2.1. Központi támogatás 555 636 359 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 636 359 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 555 636 359 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi VI.30. 2 4 5 6 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 555 636 169 1.1. Személyi juttatások 100 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 11 1.3. Dologi kiadások 555 636 58 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 636 169 5

Német Kisebbségi Önkormányzat 3.b.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi VI.30. 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2 4 5 6 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 555 678 400 2.1. Központi támogatás 555 678 400 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 80 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 30 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 50 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 678 480 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 555 678 480 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi VI.30. 2 4 5 6 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 555 678 505 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 555 678 505 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 678 505 6

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3.c.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2008. évi VI.30. 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2 4 5 6 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 555 587 310 2.1. Központi támogatás 555 587 310 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4) 185 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 60 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 125 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 587 495 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 555 587 495 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2007. évi VI.30. 2 4 5 6 1. I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.6) 555 587 736 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 555 587 732 1.4. Egyéb folyó kiadások 4 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 555 587 736 7

Sárospatak Város Önkormányzata Beruházási kiadások feladatonként 5. számú melléklet ezer Ft-ban! Beruházás megnevezése Módositott 2008. 06.30. 1 2 3 4 Vizi-kapú, rendezvénytér kialakítása 54 957 54 957 5 077 Sarokbástya rekonstrukció 496 538 496 538 166 278 RFV Sárospatak Kft alapítása 12 400 12 400 12 402 SIDINFO Kft alapítása 500 500 PATAQVA KFT alapítása- termálfürdı 500 500 500 Árpád úti ingatlan törlesztı rész 2007-2008. 24 800 24 800 12 400 Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól 32 32 Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-kisszoltán 4 000 4 000 4 000 Hetes Étterem udvarában lévı ingatlan vétel -ÁFÉSZ 1 000 1 000 1 000 Erdélyi János utcában ingatlan vétel 2 000 2 000 Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel 3 000 3 000 3 000 Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése 480 480 Halászhomok szennyvízelvezetésének tervezése 754 754 754 Sebességmérı beszerzés 1 000 1 000 Személygépkocsi beszerzés- 2007.évi pályázati támogatásból 2 431 2 431 Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése 9 600 9 600 9 480 Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdı,belváros) 24 000 24 000 2 688 Közvilágítás bıvités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos 300 300 340 Élményfürdı fejlesztésére beruházási programterv készítése 2 000 2 000 Fürdı mögötti elkerülı út és parkoló tervezés-herceg F.u. 1 100 1 100 Termál fürdı fejlesztése 1 500 000 1 464 637 Városfejlesztésre 392 107 392 107 ÉMOP pályázat-közoktatás fejlesztése-saját forrás 55 555 55 555 Holocaust emléktábla 130 Rendelıintézet-tervezési díj 636 Páterhomok örökségvédelmi hatástanulmány 360 Képviselıknek note -book 2 709 2 709 Tájház -beszerzés 653 Mőfüves sportpálya bıvítése 686 Személygépkocsi csere 5 800 Nyomtató beszerzés-vagyongazdálkodás 600 830 Közmőtérkép 1 000 Tompa úti gyalogátkelı 205 8

Sárospatak Város Önkormányzata 5. számú melléklet Beruházási kiadások feladatonként Polgármesteri Hivatal összesen 2 589 054 2 563 800 224 128 Rendelıintézet - röntgen készülék üzembehelyezése 3 000 3 000 Rendelıintézet - eü gépek törlesztése 4 250 4 250 4 318 Kommunális Szervezet-gépkocsi,PC beszerzés törlesztése 5 232 5 232 5 272 Gondozási Központ -támogató szolgálat gépkocsi beszerzés 3 000 Gondozási Központ -nyomtató beszerzés 161 Termál fürdı - szivatyúk, óra 2 520 2 520 180 Mese Óvoda számítógép beszerzés 106 ÁVG laptop,erısítı,bútor,klima,opel 3 000 8 715 Vay szakmai gépbeszerzés 13 411 15 799 Mőv.ház laptop beszerzés 173 Intézmények összesen 18 002 31 413 34 724 Elsı lakáshoz jutók támogatása 15 000 15 000 6 000 Otthonteremtési támogatás 1 710 ÖSSZESEN: 2 622 056 2 610 213 266 562 9

Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként ezer Ft-ban! Felújítás megnevezése 2008. 06.30. 1 2 3 4 Panel program 73 lakás x 500 e Ft 36 500 36 500 Vis maior páláyzat 2007. Polgármesteri Hivatal, udvar burkolat felújítás Vis Maior pályázat 2007. Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezetı árok helyreállítása Vis maior pályázat 2007. Dobó F. út burkolat felújítás Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi 1 198 1 198 959 959 479 479 2 000 2 000 2 040 Szent Erzsébet u. 12. felújítása 15 543 17 385 Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárırség 120 Polgármesteri Hivatal összesen: 41 136 56 679 19 545 Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás 20 000 20 000 Gondozási Központ gépkocsi felújítás 450 Termálfürdı gyermekmedence felújítás 35 363 17 400 Intézmény összesen: 20 000 55 363 17 850 ÖSSZESEN: 61 136 112 042 37 395 10

Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK 06.30. Igazgatási feladatok 379 123 385 425 176 378 Hivatal igazgatási feladatai 348 089 354 391 161 373 Képviselık juttatásai 31 034 31 034 15 005 Polgári védelmi feladatok 1 500 1 500 1 069 Települési kisebbségi önkormányzatok mőködésének tám. 1 665 1 901 1 410 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 555 636 169 Német Kisebbségi Önkormányzat 555 678 505 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 555 587 736 Szociális és egészségügyi feladatok 255 562 255 562 127 127 Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása 133 570 133 570 77 870 Idıskorúak járadéka 4 947 4 947 2 407 Ápolási díj 25 017 25 017 12 584 Lakásfenntartási támogatás-normatív 15 479 15 479 8 933 Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján 176 176 Adósságkezelési támogatás 8 878 8 878 3 497 Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft) ) 9 000 9 000 5 118 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 000 4 000 1 745 Közgyógyellátás térítése (80 fı x 40 e Ft) 3 200 3 200 620 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8 000 8 000 5 939 Temetési segély ( 100 fı) 3 000 3 000 1 422 Köztemetés (20 fı x 140 e Ft ) 2 800 2 800 145 Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülık évi 2 x 5500 Ft támogatása 8 910 8 910 Tankönyv támogatás 11 940 11 940 Továbbtanulók támogatása-bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 5 080 5 080 2 580 Iskolakezdési támogatás 1700 fı x 2000 Ft 3 400 3 400 Iskolatej támogatása 6 755 6 755 3 544 Szakértıi vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fı x 20 e Ft ) 300 300 140 Szerzıdés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft) 660 660 200 Szociális otthon épületének biztosítási díja 450 450 210 Megelılegezett gyermektartás díj 91 Rendelı-pályazati díj 82 Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok 64 153 76 295 37 376 Elıadások, fordítások megbízási díja ( járulékkal együtt) 630 630 157 PRO URBE díj (2 fı nettó 120 e Ft+ járulék) 420 420 Comenius Emlékérem 3 fı x 70 e Ft nettó + járulékok ) 360 360 Ködöböcz József díj ( 1 fı x 70 e Ft + járulék, csoport esetén 100 e Ft) 120 120 Pécsvárady Botond díj ( 1 fı x 70 e Ft nettó + járulék) 120 120 11

Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK 06.30. Színes diploma ( 15 fı x 50 e Ft nettó + járulék) 1 300 1 300 Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23., diszletek koszorúk) 700 700 420 Magyar Kultúra Napja 50 50 100 Nyári Kórusakadémia 600 600 Crescendó Nyári Mővészeti Akadémai 400 400 Pedegógusnap 100 100 134 Október 6. 20 20 Idısek Napja 200 200 Zempléni Fesztívál 3 500 3 500 Zsákomban a bábom 500 500 Testvérvárosi kapcsolatok (Utazás, reprezentáció, ajándéktárgyak ) 2 000 2 000 1 469 Honlap üzemeltetés ( 69 e Ft 200 %-a+ 20 % áfax 12hó) 1 987 1 987 960 Kommunikációs szolgáltatás -ZTV 20 000 20 000 11 500 Plakátok, meghívók 200 200 59 Ifjusági feladatok 300 300 Városi sportrendezvények kiadásai 1 827 1 827 639 Sportegyesületek támogatása 9 500 9 500 4 290 Sportpálya fenntartási kiadása 3 388 3 388 2 448 Zemplén térségi lap müködési költsége 4 000 4 000 2 000 Fotó album a városi évfordulóra 2 000 2 000 A 2008-as évfordulók rendezvényeire 5 000 3 600 1 139 Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása 100 Vöröstorony kincse történelmi film támogatása 300 Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám. 1 000 Naptár -lakosság részére 1 318 1 318 1 621 Tüzijáték 500 500 Vay Miklós Szakképzı Iskola mérés, értékelés- 2007. évi pályázat 1 313 1 313 1 313 Egyéb kulturális feladatok (ajándékok,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft) 1 800 1 800 1 997 SIDINFO mőködési támogatás, biztosítás 6 642 6 978 Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása 5 500 PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás 152 Városgazdálkodási feladatok 137 370 156 680 131 491 Közcélú foglalkoztatás 42612-37014 42 612 42 612 4 954 Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás) 5 000 5 000 316 Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata 7 000 7 000 Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás) 2 000 2 000 29 Piac bérleti díja- MÁV 1 040 1 040 905 12

Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK 7/a.számú melléklet Ezer forintban! 06.30. Szúnyog-és rágcsálóirtás 7 000 7 000 3 145 Városi közkutak vizdíja 960 960 337 Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása ) 35 400 35 400 20 323 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása 20 20 Lakossági hulladékszállítás támogatása 10 912 10 912 3 104 Lomtalanítás évi két alkalommal 3 108 3 108 1 191 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 2 000 2 000 Rendezési terv módositása 1 500 1 500 Tagsági díjak 1 600 1 600 428 Egyházak támogatása 3 000 3 000 1 500 Polgárır Egyesület támogatása 800 800 541 Rehabilitációs hozzájárulás 608 608 Számlavezetés, pályázatok költsége 3 300 3 300 2 365 Kötvénykibocsátás költsége 10 281 ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás 2 160 2 160 1 632 Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra 1 850 1 850 Ügyvédi díjak 3 000 3 000 1 190 Kártérítés 2 500 2 500 4 820 Rendırség támogatása-üzemanyag 200 200 Horgász falu 1 250 TÁVHİ elszámolás 8 022 Egyéb kiadás 1 959 Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi 19 110 59 926 Népszavazás kiadásai 3 073 RFV KFT- szolgáltatások 293 992 293 992 217 188 Karbantartás (2.542x12= 30.504) 21 353 21 353 13 321 Étkeztetés (14166x12=169991) 118 994 118 994 81 140 Hıszolgáltatás (3647x12= 43764) 30 635 30 635 79 948 TÁVHİ szolgáltatás (14644x12= 175.728 ) 123 010 123 010 42 779 ÖSSZESEN: 34.999 x 12 =419.988 1 133 365 1 171 355 692 039 13

Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként BEVÉTELI JOGCÍMEK Ezer forintban! 06.30. Mőködési bevételek összesen 20 500 20 500 15 387 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 4 000 4 000 2573 Helyszini és szabálysértési birság 400 400 519 Építésügyi birság 800 800 Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités 300 300 130 TÁVHİ díj tartozás beszedése 15 000 15 000 7374 TÁVHİ díj továbbszámlázás 1460 Kamatbevétel 570 Hulladék ért.,kártérítés bev. 2761 7/b. sz. melléklet Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen 57 263 57 263 39 312 Piac bérleti díja(200+600+600) 1 400 1 400 400 Pannon GSM terület bérleti díj 5 x 2400 12 000 12 000 642 T-mobil terület bérleti díj 220 220 223 Sportpálya ingatlan bérbeadás 480 480 251 Árpád úti ingatlan bérbeadása(200 +1200) 1 400 1 400 500 Közterület használati díjak 8 000 8 000 3 533 RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj 33 763 33 763 33 763 Ingatlanok értékesítése összesen 140 400 143 400 13 390 Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése 3 000 3 000 2 102 Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út 25. 8 000 8 000 Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út 65. 9 000 9 000 Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út 12. 9 700 9 700 Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út 20. 11 000 11 000 Telek értékesítés- Fazekas sor 6. 4 700 4 700 4 054 Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft 26 000 26 000 5 300 Hild téri lakás értékesítése 12 000 12 000 Pavletics ház értékesítése 50 000 50 000 Ingatlan értékesítés 10 000 10 000 Lakásértékesítés-Rákóczi u.24. 1 850 Garázs értékesítés 84 Müködési célra átvett pénzeszközök 94 666 94 666 26 279 Iskola tej - pályázati támogatás 5 041 5 041 1 449 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8 000 8 000 5 953 Polgári védelmi feladatokra-községektıl 500 500 477 Termálfürdı és Camping többletbevételének elvonása 59 625 59 625 Érettségiztetés támogatása 1 000 1 000 220 RFV KFT- jutalom térítése-20500 20 500 20 500 2007.évi jöv.kül.mérs.kiegészítése 11621 Népszavazás 3073 Közhasznú támogatás 976 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 265 Otthonteremtési támogatás 1710 Szociális szakértıi díj 40 Megelılegezett gyermektartási díjak 495 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 547 796 547 796 138 026 Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés 1 000 1 000 524 ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya(54957+487500) 542 457 542 457 135 002 Ifjusági tábor vizesblokk felújítása 2 500 2 500 2 500 Közkincs program- kamattámogatás (1064-775 ) 1 839 1 839 Támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 500 10 500 4 742 Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése 10 000 10 000 4 736 Adósságkezelés- müködési célú 500 500 6 14

Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként Ezer forintban! 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK 06.30. Helyi adók 422 000 422 000 156 307 Vállalkozók kommunális adója 8 000 8 000 3 440 Idegenforgalmi adó - tartózkodás után 10 000 10 000 2 275 Idegenforgalmi adó- építmény után 2 000 2 000 1 085 Iparőzési adó 400 000 400 000 148 726 Késedelmi pótlék, mulasztási birság 2 000 2 000 781 Átengedett központi adók 72 000 72 000 37 979 Gépjármő adó 71 000 71 000 37 250 Talajterhelési díj 1 000 1 000 729 Személyi jövedelemadó összesen 483 468 483 468 256 721 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % 127 506 127 506 67 705 Személyi jövedelemadó kiegészítés 355 962 355 962 189 016 Állami támogatás 1 526 651 1 540 249 936 077 Normatív állami támogatás 1 170 031 1 170 031 614 946 Kötött felhasználású állami támogatás 228 535 228 535 145 987 Központositott 128 085 141 683 36 244 ebbıl: létszámcsökk.tám.(18.384+1237) 19 621 19 621 1 237 13. havi juttatás fedezete 2007.év fél havi 51 689 57 475 57 475 települési kisebb. önk.-ok tám. 3 x 555 1 665 1 901 1 069 bérfejlesztés 5 % 55 110 62 218 31 109 szakmai vizsgák támogatása 468 468 vizitdíj visszatérítés 44 Egyéb központi támogatás 68 557 önhiki elıleg 69 801 Vis maior támogatás:komm.szerv., Hetes Étterem 542 Kötvény kibocsátás 2 000 000 2 000 000 2 056 152 Kamatbevétel - kötvény 130 000 130 000 58 641 Elızı évi pénzmaradvány 6 000 7 489 7 489 ÖSSZESEN: 5 511 244 5 529 331 3 746 502 15

A polgármesteri hivatal 2008. I.félévi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 77 763 77 763 22 011 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 5 200 5200 2 573 2 Egyéb saját bevétel 72 563 72563 11 117 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 8 321 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 977 468 977 468 451 526 1 Illetékek 2 Helyi adók 420 000 420000 155 526 3 Átengedett központi adók 555 468 555468 293 971 4 Bírságok, egyéb bevételek 2 000 2000 2 029 3 Támogatások, kiegészítések 1 526 651 1 540 249 936 077 1 Normatív állami hozzájárulás 1 170 031 1170031 614946 2 Normatív kötött felhasználású támogatás 228 535 228535 145987 3 Központosított okból támogatás 128 085 141683 36244 4 Egyéb központosított tám. 68557 5 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 69 801 6 Cél- címzett támogatás 7 Fejlesztési és vis maior támogatás 542 8 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 270 400 276 400 104 200 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 140 400 146400 11 868 2 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 33 121 3 Pénzügyi befektetések bevételei 130 000 130000 59 211 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 642 462 657 050 164 305 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 9 500 24088 24 394 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 546 796 546 796 139 212 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 85 166 85166 175 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 000 1000 524 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. 10 500 10 500 4 742 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 500 500 6 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír 10 000 10000 4 736 7 Finanszírozási bevételek 2 410 829 2 410 361 2 169 859 1 Hitelek bevételei mőködési célra 410 829 410361 113 152 2 Hitelek bevételei fejlesztési célra 555 3 Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény 2 000 000 2000000 2 056 152 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 000 7 489 7 489 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6 000 7489 7 489 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 922 073 5 957 280 3 860 209 16

A polgármesteri hivatal 2008. I.félévi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 Kiadások 9 Mőködési kiadások 1 133 365 1 171 355 692 040 1 Személyi juttatások 269 244 273305 119 176 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 23 401 23401 6 851 2 Munkaadókat terhelı járulékok 100 750 102002 38 575 3 Dologi kiadások 499 404 500629 332 733 4 Egyéb folyó kiadások 8 073 27183 61 902 - egyéb folyó kiadásokból céljellegő kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 200 544 7 Mőködési célú pénzeszközát. Államháztart.kívü 13 300 25442 13 732 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 242 594 242594 125 378 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások 2 692 640 2 682 929 273 801 1 Felújítás 41 136 56679 19 545 2 Intézményi beruházási kiadások 2 589 054 2563800 210 472 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 754 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. 1 710 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 62 450 62450 41 320 11 Tartalékok 50 000 13 448 1 Általános tartalék 2 Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására 50 000 13448 12 Hitelek kamatai 20 939 20939 8 565 14 Kölcsönök nyújtása,törlesztése 15 000 15 000 6 000 1 Mőködési célú kölcsön nyújtás 2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás 15 000 15000 6 000 13 Finanszírozási kiadások 207 962 207 962 178 981 1 Hitelek kiadásai mőködési célra 150 000 150000 150 000 2 Hitelek kiadásai fejlesztési célra 57 962 57962 28 981 3 Értékpapírok kiadásai 14 Költségvetési szervek támogatása 1 802 167 1845647 926 826 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 922 073 5 957 280 2 086 213 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 112 112 76 Köztisztviselı 66 Mt. 8 Közalkalmazott 1 Közcélú foglalkoztatás 37 17

Az intézmények 2008. I. félévi bevételei és kiadásai 12/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. száma 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 17 337 17 337 11 061 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 15 076 15076 8 327 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 2 261 2261 2 731 4 Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 104 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 104 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 63 63 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 63 63 5 Önkormányzati támogatás 227 323 229 845 122 690 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 244 660 247 245 135 918 Kiadások 6 Mőködési kiadások 244 660 247 245 134 524 1 Személyi juttatások 142 433 144344 79 133 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 11 346 11346 10 453 2 Munkaadókat terhelı járulékok 45 269 45880 25 025 3 Dologi kiadások 55 489 55552 29 691 4 Egyéb folyó kiadások 1 469 1469 675 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 106 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 106 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 244 660 247 245 134 630 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 63 63 63 18

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 03 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 33 509 33 509 15 225 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 25 538 25538 10 533 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 7 971 7971 4 692 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 3 411 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 3 161 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 250 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 847 4 847 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4847 4 847 5 Önkormányzati támogatás 258 197 260644 140 909 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 291 706 299 000 164 392 Kiadások 6 Mőködési kiadások 291 706 299 000 163 519 1 Személyi juttatások 167 700 173227 96 727 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 10 200 10200 10 179 2 Munkaadókat terhelı járulékok 53 152 54919 30 020 3 Dologi kiadások 69 213 69213 36 080 4 Egyéb folyó kiadások 1 641 1641 692 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 291 706 299 000 163 519 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 65 65 72 19

Az intézmények 2008. I.félévi bevételei és kiadásai 12/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 4 500 4 500 2 697 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 500 4500 2 697 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 896 896 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 896 896 5 Önkormányzati támogatás 77 854 77715 37 160 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 82 354 83 111 40 753 Kiadások 6 Mőködési kiadások 82 354 83 111 40 532 1 Személyi juttatások 52 884 53457 25 392 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 376 2376 601 2 Munkaadókat terhelı járulékok 16 610 16794 7 920 3 Dologi kiadások* 12 310 12310 7 138 4 Egyéb folyó kiadások 550 550 82 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 82 354 83 111 40 532 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 20 20 20 20

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/5. számú melléklet Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008. 06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 197 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 197 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 8 388 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 6 138 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 2 250 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 278 1 278 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1278 1 278 5 Önkormányzati támogatás 64 467 65035 28 786 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 64 467 66 313 38 649 Kiadások 6 Mőködési kiadások 64 467 66 313 37 207 1 Személyi juttatások 44 724 45154 24 091 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 1 848 2 Munkaadókat terhelı járulékok 14 209 14347 7 459 3 Dologi kiadások* 5 004 6282 5 415 4 Egyéb folyó kiadások 530 530 242 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 64 467 66 313 37 207 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 18 18 18 21

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 37 409 37 409 27 266 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 37 409 37409 21 534 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 5 732 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 809 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 809 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 227 227 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 227 227 5 Önkormányzati támogatás 564 996 568644 260 194 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 602 405 606 280 290 496 Kiadások 6 Mőködési kiadások 582 405 583 280 281 080 1 Személyi juttatások 276 355 276847 133 656 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 7 634 7634 5 029 2 Munkaadókat terhelı járulékok 103 788 103944 41 989 3 Dologi kiadások 185 032 185259 99 803 4 Egyéb folyó kiadások 3 230 3230 1 913 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 000 14000 3 719 - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 20 000 23 000 8 715 1 Felújítás 20 000 20000 2 Intézményi beruházási kiadások 3000 8 715 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 602 405 606 280 289 795 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 96 96 103 22

Az intézmények 2008. I.félévi bevételei és kiadásai 12/7. számú melléklet Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ekıirányzat 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 5 000 5 000 1 853 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 5 000 5000 1 853 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 15 368 19 887 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 0 1 998 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 12746 12 746 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 1957 2 291 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 665 2 852 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 112 112 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 112 112 5 Önkormányzati támogatás 203 725 204648 103 398 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 208 725 225 128 125 250 Kiadások 6 Mőködési kiadások 208 725 211 717 107 210 1 Személyi juttatások 137 716 138415 64 486 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 4 890 4890 976 2 Munkaadókat terhelı járulékok 43 975 44199 20 311 3 Dologi kiadások* 25 834 27903 21 709 4 Egyéb folyó kiadások 1 200 1200 304 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 400 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 13 411 15 799 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 13411 15 799 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 208 725 225 128 123 009 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 60 60 67 23

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/8. számú melléklet Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008. 06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 25 960 25 960 10 349 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 18 960 18960 6 862 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 7 000 7000 3 484 4 Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 674 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 4 674 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 149 149 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 149 149 5 Önkormányzati támogatás 117 892 116475 59 037 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 143 852 142 584 74 209 Kiadások 6 Mőködési kiadások 143 852 142 584 73 344 1 Személyi juttatások 64 233 63459 32 236 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 1 315 1315 2 Munkaadókat terhelı járulékok 20 479 20212 10 328 3 Dologi kiadások 57 440 57232 30 209 4 Egyéb folyó kiadások 1 700 1681 571 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 173 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 173 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143 852 142 584 73 517 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 30 29 30 24

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/9. számú melléklet Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 14 517 14 517 12 568 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 14 517 14517 12 086 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 479 4 Hozam- és kamatbevételek 3 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 177 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 177 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 127 127 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 127 127 5 Önkormányzati támogatás 93 885 91699 36 278 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 108 402 106 343 49 150 Kiadások 6 Mőködési kiadások 105 402 106 343 48 410 1 Személyi juttatások 48 302 48919 23 550 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 976 976 384 2 Munkaadókat terhelı járulékok 15 105 15302 7 286 3 Dologi kiadások 40 235 40362 16 886 4 Egyéb folyó kiadások 1 760 1760 688 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 3 000 611 1 Felújítás 450 2 Intézményi beruházási kiadások 3 000 161 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 108 402 106 343 49 021 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 28 28 27 25

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/10. számú melléklet Cím neve, száma Kommunális Szervezet 10 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008. 06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 22 017 22 017 13 846 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 20 585 20585 12 401 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 1 432 1432 1 443 4 Hozam- és kamatbevételek 2 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 504 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 504 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 517 517 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 517 517 5 Önkormányzati támogatás 177 963 178161 103 480 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 199 980 200 695 120 347 Kiadások 6 Mőködési kiadások 194 748 195 463 111 845 1 Személyi juttatások 93 559 93558 57 664 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 636 636 351 2 Munkaadókat terhelı járulékok 29 056 29055 18 511 3 Dologi kiadások 67 453 68170 33 022 4 Egyéb folyó kiadások 4 680 4680 2 648 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 5 232 5 232 5 272 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 5 232 5232 5 272 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 199 980 200 695 117 117 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 62 62 100 26

Az intézmények 2008.I.félévi bevételei és kiadásai 12/11. számú melléklet Cím neve, száma Termálfürdı és Camping 11 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2008.06.30. 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi mőködési bevételek 171 815 171 815 58 339 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 139 465 139465 43 158 3 Általános forgalmi adó-bevételek, 32 350 32350 15 172 4 Hozam- és kamatbevételek 9 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek 792 792 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 792 792 5 Önkormányzati támogatás 2 520 37983 23 744 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 174 335 210 590 82 875 Kiadások 6 Mőködési kiadások 171 815 172 707 47 832 1 Személyi juttatások 27 386 27462 16 609 - személyi juttatásból céljellegő kiadás 2 Munkaadókat terhelı járulékok 8 759 8783 5 475 3 Dologi kiadások 74 760 75552 23 181 4 Egyéb folyó kiadások 60 910 1285 2 567 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 59625 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő 11 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 2 520 37 883 17 580 1 Felújítás 35363 17 400 2 Intézményi beruházási kiadások 2 520 2520 180 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 174 335 210 590 65 412 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) 16 16 33 27