Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V. 8.) rendelete a Tápiószelei Nagyközségi Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról, az 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, az alábbi rendelet alkotja: 1.. (1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja. 720 107 ezer forint bevétellel, 833 217 ezer forint kiadással, 2 861 ezer forint pénzmaradvánnyal (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat és intézményei kiadásait ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak, illetve a mellékletben összesítetteknek megfelelően fogadja el a Képviselő-testület. (4) A Képviselő-testület pénzmaradványát a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat 2005. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat 2005. évi működési és felhalmozási mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat 2005. évi beruházási, felújítási, előirányzatát és annak teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. 1
2.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tápiószele, 2006. május 4. K o v á c s Ferenc s.k. polgármester T ó t h Julianna s.k. jegyző Záradék: E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Tápiószele, 2006. május 8. T ó t h Julianna s.k. jegyző 2
2005. évi bevételek 1. sz. melléklet Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Iskolai étkeztetés 7.500 7.500 6.063 Térítési bevétel 7.500 7.500 6.063 Igazgatás 111.920 111.920 144.427 Hatósági elj.bevétele 100 100 77 Kamat bevétel 1.200 1.200 2.998 Egyéb bevétel 862 862 1.892 Bérleti díj - - 1.362 Ig.társulások 2.500 2.500 4.264 Kiszámlázott term.áfá-ja - - 3.429 Előző évi KV-i Közp.sz-től - - 4.478 Működési célu Kv.szervtől 4.000 4.000 3.342 Föld értékesítés 2.180 Pénzmaradvány igénybe vétele 103.258 103.250 112.064 Hitel igénybevétel - - 8.341 Falugondnokság 6.170 6.170 12.891 Közh.fogl.átv.pénzeszköz. 5.400 5.400 11.872 Egyéb bevétel 770 770 1.019 Városgazdálkodás 1.914 1.914 2.102 Bérleti díj 900 900 151 Egyéb bevétel (újság,busz) 500 500 1.169 Működ.célú pénzeszk.átv. 514 514 501 Kiszáml.term.ÁFÁ-ja - - 280 Vízgazdálkodás 23.240 23.240 24.662 Vízdíj 21.240 21.240 19.820 Víbekötés 2.000 2.000 1.675 Kiszáml.term.ÁFÁ-ja - 3.167 Önk.feladatra nem terv.bevétel 586.876 610.526 604.605 Pótlékok,bírságok 1.000 1.000 1.181 Iparűzési adó 80.000 80.000 71.174 SZJA normatív elsz. 42.554 42.554 35.214 Lakossághoz kötött norm.ell. 6.337 7.192 7.192 Feladatmut.kötött norm.ell. 225.823 222.756 222.756 Tel.Önk.SZJA KB mérs. 56.026 66.764 66.765 SZJA áteng.része 74.178 74.178 74.178 Gépjármű adó 13.000 13.000 15.486 Egyes szoc.feladatok kieg. 77.046 82.197 82.197 Önk.lakások lakbér bev. 2.650 2.650 2.456 Önk.lakások értékesítése 16 16 6.878 Kieg.tám.közokt.feladatokra 4.427 4.448 4.448 Központi támogatás 3.819 6.119 6.119 Átengedett egyéb kp. Adók - - 592 Önkormányzati egy.hely.bérbead. - - 316 Egyéb központi támogatás - - 1.998 Ter.kigyenl.szolg.fej.c.támogatás - 5.655 5.655 Kissebbségi Önk. 120 120 104 3
Pályázat 120 120 104 Hétvégi ügyelet 6.603 6.603 8.149 TB finanszírozás 4.603 4.603 4.726 Ügyeleti társulás 2.000 2.000 3.422 Iskola,egészségügy 642 642 536 TB finanszírozás 642 642 536 Védőnői szolgálat 4.189 4.189 6.146 TB. Finanszírozás 4.189 4.189 6.146 Családsegítő Szolgálat 5.780 5.780 6.049 Alaptev.bevétele 5.780 5.780 6.049 Köztisztaság 2.500 2.500 2.482 Alaptev.bevétele 2.500 2.500 2.482 Művelődési Ház 1.210 1.210 2.287 Terembér 400 400 825 Műk.és felhalm.célú pénzeszk.átv. 720 720 1.400 Egyéb bevételek 90 90 62 Könyvtár 0 0 32 Alaptev.bevétele 32 Területi Óvoda 4.464 4.464 10.922 Műk.bevétel 4.464 4.464 10.922 Általános Iskola 900 900 2.398 Műk.bevétel 1.199 Átvett pénzeszköz 900 900 1.199 Önkormányzati képv.választás 837 837 827 Átfutó bevétel 2.511 ÖSSZESEN 764.865 788.515 832.171 Nyitó pénzkészlet 118.578 Pénzforgalmi bevétel 720.107 Kiadás 833.217 Záró pénzkészlet összesen 5.468 Intézményi záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal 5.398 Általános Iskola 70 Területi Óvoda 0 5.468 4
2. sz. melléklet Kimutatás Polgármesteri Hivatal és intézményei kiadásai előirányzat felhasználása 2005. évi Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó, részben önállóan gazdálkodó intézményei Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Igazgatás 165 891 152 386 125 584 Személyi juttatás 48 442 51 181 39 686 Munkaadót terh.jár. 15 897 16 420 12 500 Dologi kiadás 35 070 40 662 30 753 Kamat kiadás 6 750 6 750 5 743 Tőketörlesztés 20 802 20 802 16 000 Felhaszn c.pe.átad. 9 230 9 230 5 111 Tartalék 29 700 7 341 Előző évi visszaf.köt. 15 791 Falugondnokság 52 940 61 624 65 154 Személyi juttatás 29 673 37 232 37 512 Munkaadót terh.jár. 10 319 11 444 13 079 Dologi kiadás 12 948 12 948 14 563 Kisebbségi Önkorm. 2 454 2 454 2 245 Dologi kiadás 714 714 742 Személyi juttatás 1 200 1 200 1 300 Munkaadót terh.jár. 540 540 203 Közvilágítás 7 500 7 500 7 684 Dologi kiadás 7 500 7 500 7 684 Háziorvosi,gyerm.o.sz. 1 660 1 660 1 954 Személyi juttatás Dologi kiadás 1 660 1 660 1 954 Védőnői szolgálat 5 939 5 939 4 610 Személyi juttatás 3 606 3 606 2 693 Munkaadót terh.jár. 1 186 1 186 857 Dologi kiadás 1 147 1 147 1 060 Fogorvosi szolgálat 340 340 133 Dologi kiadás 340 340 133 Iskola,egészségügy 642 642 153 Személyi juttatás 244 244 122 Munkaadót terh.jár. 77 77 31 Dologi kiadás 321 321 Ügyeleti szolgálat 11 000 11 000 11 362 Személyi jellegű Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás 11 000 11 000 11 362 Rendszeres pénzb.e. 92 771 90 406 98 591 Gondozási díj 552 552 505 5
TB járulék 1 227 1 227 1 145 Ápolási dij 6 817 6 817 5 753 Időskorúak járadéka 800 800 800 Gyermekvédelmi tám. 52 818 53 200 58 330 Renszeres szoc s. 14 322 14 322 10 741 Természetben ny.ell. Lakásfenntartási tám. 11 500 11 500 14 997 Egyéb rászorults.járó 4 735 1 988 6 162 Bursa pályázat 158 Eseti pénzbeni juttat. 11 539 16 284 17 497 Átmeneti segély 3 900 8 645 7 903 Közgyógyig. 3 279 3 279 3 548 Gyermekvéd.e.tám. 2 000 2 000 393 Bevonulási segély Temetési segély 210 210 211 Közl.ktg.tám. 3 848 Természetb.átm.s. 1 850 1 850 1 440 Köztemetés 300 300 154 Átadott pénzeszk. 6 500 6 500 6 570 Rendőrőrs 50 50 100 Blaskovich Múzeum 100 100 100 Borostyán Nyugd.Kl. 150 150 187 Napsugár Klub 80 80 80 Evangélikus Egyház 100 100 100 Kohász,horgász egy. 40 40 40 Mozgáskorl.Klubja 120 120 118 Önkéntes Tűzoltó Egy 100 100 160 Nagykáta Tűzoltóság 60 60 60 Polgárőrség 550 550 550 Református Egyház 150 150 150 Római Kat.Egyház 200 200 200 Tszele,Természetb.K 130 130 130 TSC 4 000 4 000 4 000 Tartalék 130 130 Zeneiskola,Nagykáta 100 100 25 Inkubátor 5 Erdélyi Magyarok Kl. 100 100 100 Polgárvédelem,Nagyk 40 40 40 Motoros Klub 40 40 40 Nagycsaládosok 60 60 60 Blaskovich Múz.Bar.K 150 150 150 Elősegélynyujt.Orsz.Sz. 50 50 50 Iskola sport rendezvény 120 Sakk klub 5 Települési hull.közt. 5 100 5 100 4 733 Dologi kiadás 5 100 5 100 4 733 Települési vízellátás 15 550 15 550 15 034 Dologi kiadás 15 550 15 550 15 034 400 Családsegítő Szolg. 15 400 15 400 12 012 Személyi juttatás 10 938 10 938 8 512 Munkaadót terh.jár. 3 708 3 708 2 786 Dologi Kiadás 754 754 714 Fejlesztések 22 170 48 114 108 251 6
Utak karbantart.jav. 9 289 Óvoda 93 000 93 000 90 944 Személyi juttatás 56 758 56 758 57 033 Munkaadói terh.j. 18 746 18 746 18 692 Dologi kiadás 17 496 17 496 15 159 Átfutó kiadás -29 Műk. Célű pénzeszk. Átadás 89 Iskola 213 000 213 000 208 067 Személyi juttatás 143 680 143 680 140 733 Munkaadót terh.jár. 47 320 47 320 45 759 Dologi kiadás 22 000 22 000 21 575 Iskolai int.étkeztetés 18 310 18 310 17 909 Személyi juttatás 6 718 6 718 6 076 Munkaadót terh.jár. 2 343 2 343 1 961 Dologi kiadás 9 249 9 249 9 872 Könyvtár és Műv.Ház 15 464 15 464 15 369 Személyi juttatás 7 611 7 611 7 261 Munkaadót terh.jár. 2 598 2 598 2 424 Dologi kiadás 5 255 5 255 5 684 Városgazdálkodás 6 567 6 567 4 676 Dologi kiadás 6 392 6 392 4 239 Személyi juttatás 130 130 437 TB 45 45 Képviselő választás 0 0 99 Személyi juttatás Munkaadót terh.j. Dologi ki 99 Könyvtár 1 128 1 275 1 337 Személyi juttatás Munkaadót terh.j. Dologi kiadás 1 128 1 275 1 337 Köztemető fenntartás 0 0 104 Dologi kiadás 104 Állat egészségügy 0 0 13 Átfutó kiadás 0 0 3 843 Összesen 764 865 788 515 833 217 7
8
9
6. sz. melléklet 10
Többéves kihatással járó döntésekből számazó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve 2005. előtti 2005. évi Kötelezettségek a következő években teljesítés 2006. 2007. 2008. 2008. után Összesen (6+7+8+9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Működési célú hiteltörlesztés (tőke) 2 3 4 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) 2003. 32 000 16 000 16 000 16 000 32 000 5 Közvilágítás hitel + kamattörlesztés 2 001 9 598 4 802 1 200 1 200 6 Lizingdíj, Komatsu 2 500 6 346 2 553 2 556 2 556 1 704 9 369 7 Beruházás célonként 8 Ceglédi hulladék lerakó beruházásához, 2002. 2 535 591 4 934 5 064 33 10 031 lakosság arányában való hozzájárulás 9 Felújítás feladatonként 10 11 Összesen (1+4+7+9) 44 133 27 739 24 687 23 620 2 589 1 704 52 600 7 sz. melléklet 11
TÁPIÓSZELE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS adatok eft-ban ESZKÖZÖK 2004.XII.31. 2005.XII.31. Befektetett eszközök 4 884 505 1 437 164 I. Immateriális javak 972 2 581 II. Tárgyi eszközök 4 880 343 1 433 913 1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért. jogok 4 855 801 1 379 738 Ebből: forgalomképtelen 613 128 korlátozottan forgalomképes 493 007 forgalomképes 273 603 2. Gépek, berendezések és felszerelések 13 672 12 477 3. Járművek 1 709 11 222 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 9 161 30 476 6. Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek, tartalékok 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III Befektetett pénzügyi eszközök 3 190 670 1.Egyéb tartós részesedés 3 190 670 2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsönök 4.Hosszúlejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. IV.Üzemeltetésre, kezelésre,konc. átadott esz. Forgóeszközök 180 714 96 309 I. Készletek 1 612 6 423 II. Követelések 43 349 63 429 III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök 118 578 5 468 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 17 175 20 989 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 065 219 1 553 473 Nullára leírt, használatban lévő eszközök bruttó értéke Készfizető kezességvállalás miatti függő kötelezettség (Tápióvidéki Kistérségi Társulás) 3 894 1 023 FORRÁSOK 2004.XII.31. 2005.XII.31. Saját tőke 4 857 501 1 427 303 12
I. Induló tőke 171 631 171 631 II. Tőkeváltozás 4 685 870 1 255 672 III.Értékelési tartalék Tartalékok 109 054 2 269 I. Költségvetési tartalék 109 054 2 269 II.Vállalkozási tartalék Kötelezettségek 98 664 103 901 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 32 000 21 015 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 39965 58 698 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26 699 24 188 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 065 219 1 533 473 8. sz. melléklet 13
Megnevezés Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2005. év BEVÉTELEK 2005. évi módosított mód. Előirányzat Működési mérleg 2005. évi teljesítés Megnevezés KIADÁS 2005. évi módosított mód. Előirányzat Ft Ezer 2005. évi teljesítés Saját bevételek 42 606 58 639 Személyi juttatások 319 849 301 891 Átengedett bevételek 280 147 267 362 Munkaadókat terhelő járulékok 105 654 99 444 Átvett pénzeszközök 32 124 43 082 Dologi kiadások 166 113 177 745 Állami hozzájárulás 330 364 330 364 Pénzeszköz átadás 120 640 126 072 Előző évi pénzmaradvány 103 258 113 532 Társadalom és szocpol. Juttatás Folyószla hitel 8 341 Tartalék 7 341 Függő, átfutó bevételek -2 511 Függő, átfutó kiadások 3 814 Összesen 788 499 818 809 Összesen 719 597 708 966 Hiány Többlet Tőkejellegű felhalmozási mérleg Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei 16 9 175 Beruházási kiadások 48 116 108 251 Fejlesztési célú támogatások 5 655 Felhalmozási célú tartalék Hosszú t. felhalmozási célú hitel Hosszú lejáratú hitel törl. 20 802 16 000 Egyéb pü-i visszatérülés Összesen 16 14 830 Összesen 68 918 124 251 Hiány Többlet MINDÖSSZESEN 788 515 833 639 MINÖSSZESEN 788 515 833 217 9. sz. melléklet. Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása 1. ezer Ft 14
Beruházás megnevezése Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri Hivatal 5 122 23 765 93 409 Számítógép beszerzések 1 922 1 922 767 Fényképezőgép 114 Fénymásoló 1 000 1 000 Bútor 200 200 Település rendezési terv 2 000 2 000 2 063 Taninform 499 Hulladék lerakó 591 Iskola talajmechanikai vizsgálat 188 Tápiómenti településfejlesztés :szennyvízcsat. 408 Gyalog átkelőhely 926 Parkoló 392 Mg-i parkoló járda 203 Káldy, Zsolt út járda 377 Hársa út víz 450 Támfal 3 288 Úthálózat bővítés + felújítás 18 643 58 011 Kútszűrő csere 2 969 Kútfúrás 21 713 Üdv. Táblák 254 Kerítés 163 Tornacsarnok pályázat 33 Falugondnokság 0 0 8 079 Szárzúzó 1 119 Útpatkahenger 600 Bentonkeverő 225 Rázóasztal 150 Jármű Komatsu 5 985 Óvoda 548 548 988 Udvari játékok 548 548 748 Másológép 156 Szeletelőgép 84 Iskola 0 0 331 Hangfal+ hangerősítő 331 Kisebbség 0 0 110 Hifi 110 Összesen 5 670 24 313 102 917 9. sz. melléklet Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulásának feladatonként 2. ezer Ft 15
Előirányzat Felújítás megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Igazgatás 16 500 23 803 4 784 Építmények felújítása 16 500 23 803 0 Sportcsarnok tetőjavítás 0 0 4 784 Óvoda 0 0 550 Radiátorcsere 0 0 550 ÖSSZESEN: 16 500 23 803 5 334 16
17