Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését 73.765 - bevétellel, ebből 73 765 - kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projek bevételeit nem tartalmaznak. (4) A 2. -ban megállapított kiadási ból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 23.678 - munkaadót terhelő járulékok 4.696 - működési, fenntartási kiadások 25.449 - támogatások, pénzbeli juttatások 10.534 - működési célú pénzeszközátadás 9.408

2 (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási okat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási teljesülésről szóló -felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (16) A 2014. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-a: 35 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4. (1) A 2. (3) bekezdésében megállapított kiadási ok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére.

3 (2) A 2. (3) bekezdésében meghatározott kiadási ok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5. (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1- jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 10/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Seszták Ottó polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása M e g n e v e z é s I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 27.234 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 6.454 a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ebből: 4.454 1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 698 2) Közvilágítás fenntartásának támogatása 2.577 3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 4) Közutak fenntartásának támogatása 1.079 b) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.000 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 14.685 támogatása a) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése- ebből: 9 526 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási 2.960 támogatás) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a 6.566 b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.772. c) Hozzájárulás kistelpülési szoc. fel. 649 d) Gyermekétkeztetés támogatás ebből: 2 738 1) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatás 1.175 2) Gyermek étkeztetés üzemeltetés támogatása 351 3) Gyermek étkeztetés támogatása 1.212 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 710 a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 710 4.Egyéb központi támogatás 1) Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása 5.385 II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 7.016 1. Térítési díjak 856 a) Gyermekétkeztetés 100% 9,fő.50% 2.fő, mentes 7,fő 380

5 b) vendégétkezés 6 fő 357 c) szoc.étkezés 2.fő 119 2. Továbbszámlázott szolgáltatási/ szemét díj / 2.477 3. Bérleti díjak (ÉRV, terembérlet) 2 663 4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 900 5. Kamatbevétel 120 III. ÖNKORMÁNYZATI KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1.600 1. Gépjárműadó 40% 1.600 IV. Helyi adók és adó jellegű bevételek 7.370 1. Értékesítési és forgalmi adók 7.000 2. Építményadó 370 V. Egyéb közhatalmi bevételek 300 1. Pótlék bevétel 50 2. Talajterhelési díj 250 VI. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 14.214 1. Közfoglalkoztatás támogatása 11.257 2. MVH területalapú támogatás 1.000 3. Biztosítási díj polgármester 1.957 V. SZÁMLAMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA 16.031 1. Költségvetési számla (pénzmaradvány) 1.801 2. LTP Vízközmű LTP ( kamat ktg. Utolsó csoportos utalás ) 1.741 3. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatás 6.481 4. Közfoglalkoztatott 2014 évi előleg 3.200 5. Közfoglalkoztatott 2013 Start maradvány 2013. (Mezőgazd, Értékteremtő) 2.808 bér+járulékok. B E V É T E L Ö S S Z E S E N 73.765

2. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Önkormányzati jogalkotás 8388 2071 10459 1 Óvodai nevelés műk. fel. 2794 2794 Város és közs.gazd. 7785 918 8703 Óvodai int.étkeztetés 2832 792 2495 6119 2 Munkahelyi étk.egyéb 955 955 Szociális étk. 864 864 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 10094 10094 440 440 Közvilágítás 2030 2030 Települési hulladék gyüjtése,száll. 3146 3146 Közutak,hidak fenntart 1091 1091 Szennyvígyűjtés,száll. 1254 6481 7735 Köztemető fenntartás 635 635 Közmunka program/start/. 11 336 1530 1796 14662 35 Önkormányzati elsz. költségvetési szerveiekkl 2009 2009 Közművelődési int.köz.színt.működtetése 1122 303 604 2029 1 Kiadás összesen: 23678 4696 25449 9408 10534 0 73765 39 Létszám

Önkormányzati jogalkotás I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8.388 1. Alapilletmények/polgármester/ 4.175 2. Cafetéria 200 3. Biztosítási díj (polgármester) 518 4. Külső személyi juttatás /Képviselők, alpolgármester tiszteletdíja) 2.420 5. Polgármester végkielégítés 1.075 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 2.071 Kormányzati funkció összesen 10.459 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. I. Dologi kiadások 2.794 1. Készlet beszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ 150 2. Gázenergia 200 3. Villamos energia 300 4. Víz, csatornadíjak 300 5. Egyéb üzemeltetési fenntart/lift.év,dij,tűzoltó kész.ell., kéménydíj/ 300 6. ÁFA 594 Kormányzati funkció összesen 2.794 Város és község gazdálkodás I. Dologi kiadások 7.785 1. Hajtó és kenőanyag 1.100 2. Irodaszer, nyomtatván 100 3. Villamos energia 850 4. Készlet beszerzés/alkatrészek, festék, egyéb/ 1.000 5. Gázenergia 300 6. Vízdíj/közkifolyók/ 360 7. Pénzügyi szolgáltatás 200 8. Egyéb üzemeltetési,.fenntartási kiadások/orvosi,fogorvosi ügy,alk.v/ 1700 9. ÁFA 1.515 10. Nem adatátvitel/telefon/ 400

11. Belföldi kiküldetés 5 12. Díjak,egyéb kifizetések 255 IV. Pénzeszköz átadása 918 1. BURSA ösztöndíj 700 2. Belső ellenőrzés díja 55 3. Sajó-Bódva Völgye Önk. Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 65 4. Idősek klubja támogatása 50 5. Alapítványi támogatások 50 Kormányzati funkció összesen 8 703 Óvodai intézményi étkeztetés I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 3.624 1. Közalkalmazottak alapilletménye 2.832 2. Munkahelyi meleg étkezés II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 792 III. Dologi kiadások 2.495 1. Élelmiszer beszerzés (gyermek étkeztetés)) 1.213 2. Irodaszer 10 3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 20 4. Készletbeszerzés 150 5. Karbantartás, kisjavítás/gépek, gáztűzhely jav/ 100 6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások /alk.vizsg,tűzoló kész ell/ 50 7. Védőruha/2 fő/ 55 8. Gázenergia 100 9. Villamosenergia 150 10. Vízdíj 50 11. ÁFA 27% 512 12. Munkáltató SZJA/31 %/ 85 Kormányzati funkció összesen 6 119 Létszám: 3 fő Munkahelyi,egyéb étk. I. Dologi kiadások 955 1. Élelmiszer beszerzés (vendég, alkalmazotti étkezés) 685

2. ÁFA 185 3. ÁFA befiz. 85 Kormányzati funkció összesen 955 Szociális étkeztetés I. Dologi kiadások 864 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 680 2. ÁFA 184 Kormányzati funkció összesen 864 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások 10.094 1. Foglalkoztatást hely.tám. 6.600 2. Rendszeres,szoc.s,egészségkár. 1.334 3. Lakásfenntartási támogatás 2.160 Kormányzati funkció összesen 10.094 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások I. Támogatások és egyéb juttatások 440 1. Önkormányzati segély 220 2. Köztemetés 100 3. Közgyógyellátás méltányosságból 50 Kormányzati funkció összesen 440 Közvilágítás I. Dologi kiadások 2.030 1. Villamos energia /közvilágítás/ 1.600 2. ÁFA 430 Kormányzati funkció összesen 2.030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása I. Dologi kiadások 3.146 1. Ideiglenes közszolgáltatás díja (183 lakás) 2.477 2. ÁFA,Áfa 669 Kormányzati funkció összesen 3.146 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása I. Dologi kiadások 1.091 1. Karbantartás/kis.jav/ 500 2. Készletbeszerzés 400 3. ÁFA 191 Kormányzati funkció összesen 1.091 Szennyvíz gyűjtés, szállítás I. Dologi kiadások 1.254 1. Karbantartás,kisjavítás 200 2. ÁFA,ÁFA befiz. 54 3. Szennyvíz hitel kamata 1.000 II. Pénzeszköz átadása 6.481 1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 6.481 Kormányzati funkció összesen 7.735 Köztemető fenntartás I. Dologi kiadás 635 1. Egyéb készlet beszerzés 500 2. ÁFA 135 Kormányzati funkció összesen 635

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START munkaprogram I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 12.886 1. Közfoglalkoztatottak bére 11.336 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 1.530 III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen: 1.796 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 743 2. Munkaruha, védőruha 671 3. Vásár.term.és szolg.besz.áfa 382 Szakfeladat összesen 14.662 Létszám: 33 fő Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel I. Átadott pénzeszközök 2.009 1. Működési kiadások támogatása (Közös hivatal) 2.009 Szakfeladat összesen 2.009 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek. 1.122 1. Alapilletmény 972 2. Étkezési hozzájárulás 150 II. Munkaadókat terhelő járulékok 303 III.Dologi kiadások 604 1. Készletbeszerzés 200 2. Reprezentáció 350 3. ÁFA 54 Szakfeladat összesen 2 029 Létszám: 1 fő

3. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek () Kiadások () Önkormányzatok és működésének általános támogatása 27.234 Törvény szerinti illetmények. munkabérek. 23.678 Intézményműködési bevétel 7.016 Munkaadót terhelő járulékok 4.696 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 1.600 Működési fenntartási kiadások 25.449 Helyi adók és adójellegű bevételek 7.370 Működési célú pénzeszköz átadás 9.408 Egyéb közhatalmi bevételek 300 Támogatások pénzben juttatások 10.534 Egyéb működésű célú támogatások bevételek. 14.214 Számlamaradvány 16.031 Összesen: 73.765 Összesen: 73.765

4. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek () Kiadások () N E M L E G E S Összesen: Összesen:

5. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2014.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én KHK Bank Összesen: Víziközmű-társulati hitel Víziközműtársulati hitel 35.517-35.517 0 35.517-35.517 0

6. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről -ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított - NEMLEGES - - Összesen -

7. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014.év -ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 1.db gépjármű 13 Összesen: 13 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 5.1.hulladékgyűjtési közszolg..díja Mindösszesen: 13

8. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez Kimutatás a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekről KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről -ban Megnevezés Tárgyév 2015év 2016 év 2017 év Eredeti Módosítot t Teljesíté s Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított NEMLEGES - - Összesen -

9. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. Rendelethez E forint Sorsz. M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz Bevételi ok 2. Önkormányzatok működésének támogatása 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei. 4. Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek 5. Helyi adók és adójellegű bevételek 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 2 264 27 234 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 581 7 016 800 800 1 600 3 685 3 685 7 370 6. Egyéb közhatalmi bevételek 150 150 300 8. Intézmény működési bevételek 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 179 14 214 9. Számlamaradvány 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 671 16 031 9. Bevételi előir. összesen: 6 712 6 712 11 347 6 712 6 712 6 711 4 040 4 040 8 675 4 040 4 040 4 024 73 765 11. Kiadások 0 12. Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 973 1 975 23 678 13. Munkaadót terhelő járulékok 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 395 4 696 14. Működési fenntartási kiadások 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 118 25 449 15. Támogatások pénzbeni juttatások 16. Működési célú pénz eszköz átadás 18. Hitel visszafizetése 21. Kiadási összesen: 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 784 9 408 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 876 10 534 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 147 6 148 73 765

10. melléklet az 1/2014.(II.19.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2014 év -ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 16.031 Összes bevétel tervezett összege 57.734 Összes kiadás tervezett összege 73 765 Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0