Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat-módosításai az önkormányzati költségvetés alábbi - zárszámadás előtti - utolsó módosításának előterjesztését teszik szükségessé: I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) 2004. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve a vonatkozó jóváírások alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben: Rendszeres szociális segély -165 eft Ápolási díj (alanyi jogon) 139 eft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás -72 eft Adósságkezelési támogatás 152 eft Lakásfenntartási támogatás 376 eft Időskorúak járadéka 13 eft Segélyezés összesen 443 eft Mozgáskorlátozottak támogatása 3 eft Kistérségi fejlesztések és társulások támogatása 9.900 eft ECDL számítógép-kezelői vizsga és nyelvvizsga 3.683 eft Álláshely megszüntetésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása 69.326 eft Lakossági közműfejlesztés támogatása - 1 eft Gyermek és ifjúsági feladatok 1.000 eft Normatív állami támogatások lemondása (2004 október) - 18.874 eft Radnóti Miklós Gimnázium rekonstrukciója 4.809 eft Kamaraszínház rekonstrukciója 234.171 eft Egészségügyi gép-műszer beszerzés 609 eft Bevételek: Központi gazdálkodás működési bevételei Támogatások Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül) Mozgáskorlátozottak támogatása - 18.786 eft + 83.908 eft + 355 eft + 3 eft
2 Központi gazdálkodás, működési bevételei összesen Működési hiány változás összetétele: Normatív állami támogatások lemondása Városi Sportigazgatóság felmentés megtérülés Hivatali igazgatási költségek felmentés megtérülés Hivatali igazgatási költségek gyermek és ifj. feladatok megtérülés Működési hiány összesen Központi gazdálkodás felhalmozási bevételei Fejlesztési célú támogatások Egészségügyi gép- műszer beszerzés Radnóti Miklós Gimnázium rekonstrukciója Kamaraszínház rekonstrukciója Központi gazdálkodás, felhalmozási bevételei összesen Kiadások: Központi gazdálkodás, működési kiadások Segélyezés (szociális) Mozgáskorlátozottak támogatása (egyéb) Lakossági közműfejlesztési támogatás (egyéb) Kistérségi társulások támogatása (egyéb) Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadások Egészségügyi gép- műszer beszerzés (egészségügy) Radnóti Miklós Gimnázium, rekonstrukció (oktatás) Kamaraszínház bőv. Rekonstrukció (kultúra) + 65.480 eft + 17.433 eft - 10.231 eft - 7.886 eft - 1.000 eft - 1.684 eft + 609 eft + 4.809 eft + 234.171 eft 239.589 eft + 443 eft + 3 eft - 1 eft + 9.900 eft + 609 eft + 4.809 eft + 234.171 eft Költségvetési intézmények Költségvetési intézmények kiadásai az 1.sz. melléklet szerint + 38.795 eft + 12.414 eft Összesen + 51.209 eft Költségvetési intézmények kiadásai a 2.sz. melléklet szerint Ellátottak juttatásai + 3.683 eft Költségvetési intézmények kiadásai a 3.sz. melléklet szerint (céltámogatás) - 1.441 eft Kiadások összesen: + 63.796 eft
3 2.) A biomonitoring rendszer működtetésére 521 eft érkezett az önkormányzat számlájára, amely összeggel az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 69/2004.(XII.22.) Kgy. rendeletben való előirányzat-átcsoportosítás miatt, támogatás megtérülésként az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás, működési bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belül) + 521 eft Működési hiány - 521 eft 3.) A Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 3.082 eft működési többletbevételével kapcsolatban az alábbi költségvetési Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás Egyéb működési bevételek + 2.961 eft Kamatbevételek + 121 eft + 134 eft + 26 eft ok + 2.859 eft + 63 eft 4.) A Szeged Kistérségi Többcélú Társulás 37 eft kamatbevétellel az alábbi előirányzatokat módosítja: Szeged Kistérségi Többcélú Társulás Kamatbevételek + 37 eft + 37 eft 5.) Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 11/2004.(III.4.) Kgy. rendelet 2. (3), valamint a 10. (3) pontban foglalt felhatalmazás alapján a központi gazdálkodás érintett előirányzatain belül az 4.sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2004. évben, az Oskola u. 16. sz és Hajnóczy u. 1/B lakóingatlanok értékesítéséből 110.840 eft bevétel származott a Lakásalapon, mellyel összefüggésben a költségvetési rendeleten az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése történt: Lakásalap bevételei Lakóingatlan értékesítés bevételei + 110.840 eft Lakásalap kiadásai Bérlakások építése, tervezése + 35.000 eft Értékpapír vásárlás Tartalék + 75.840 eft 2.) Az ISPA beruházáshoz kapcsolódó EU támogatás, valamint a kapcsolódó központi támogatás, valamint felhalmozási bevétel 2004 évben való elszámolása miatt a Városüzemeltetési Iroda értesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítások kerültek átvezetésre a költségvetési rendeletben:
4 Központi gazdálkodás működési bevételei Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 11.179 eft Központi gazdálkodás felhalmozási bevételei ISPA hulladéklerakó felhalmozási bevétele + 44.716 eft Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól átvett pénzeszköz (államháztartáson kívül) 1. Projekt ISPA hulladéklerakó + 130.360 eft 2. Projekt ISPA hulladéklerakó + 200.226 eft Fejlesztési célú támogatás (államháztartáson belül) 1. Projekt ISPA hulladéklerakó + 50.138 eft 2. Projekt ISPA hulladéklerakó + 112.402 eft Eszköz beszerzés (LOT2) ISPA hulladéklerakó + 186.891 eft Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai (városüzemeltetés) 1. Projekt ISPA hulladéklerakó + 200.554 eft 2. Projekt ISPA hulladéklerakó + 327.702 eft Eszköz beszerzés (LOT2) ISPA hulladéklerakó + 207.656 eft 3.) A Vízügyi építési alap működési többletbevétele miatt az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap Egyéb működési bevételek + 42.203 eft ISPA nyilvánosság biztosítása, PR tevékenység + 237 eft ISPA szennyvízcsatorna hálózat + 1.035 eft ISPA szennyvíztisztító telep építés + 1.759 eft ok Tartalék + 39.172 eft Összesen + 42.203 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő tételek 1.) A költségvetési intézmények a 2003. évi pénzmaradvány felhasználás helyesbítésével kapcsolatban a 5.sz. mellékletben, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel összefüggésben a 6. sz. mellékletben feltüntetett előirányzatokat módosították. 2.) A költségvetési intézmények az intézményi bevételekhez kapcsolódóan a 7. sz. mellékletben feltüntetett előirányzatokat módosították. 3.) A Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat előző évi vállalkozási eredményével összefüggésben a következő költségvetési előirányzatokat módosította: Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Vállalkozási eredmény + 3.693 eft Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás + 3.693 eft
5 Bevétel összesen: Kiadás összesen: + 7.386 eft + 3.693 eft + 3.693 eft + 7.386 eft 4.) A 715/2004.(X.29.) Kgy. sz. határozat értelmében az önkormányzati fenntartású színházak kommunikációs akadálymentesítése tárgyú pályázaton való eredményes részvétel alapján a Fejlesztési Iroda értesítése alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Pályázati alap új fejlesztésekre (fejlesztés) Tartalék - 222 eft Kövér Béla Bábszínház + 222 eft 5.) A 424/2004.(V.14.) Kgy. sz. határozat végrehajtása érdekében a Gyermekvédelmi Intézmény létszám-előirányzata a költségvetési rendelet 14. sz. mellékletében, 2004. december 31-vel 7,25 álláshellyel csökkentésre került. D/ Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása 1.) A Szegedi Cigány Önkormányzat 55/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 518 eft átvett pénzeszközzel az alábbi + 518 eft Működési kiadások + 258 eft + 130 eft + 130 eft 56/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 25 eft kamatbevétellel kapcsolatban a következő + 25 eft Működési kiadások + 25 eft 57/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint az alábbi átcsoportosításokkal módosítja Működési kiadások - 30 eft - 13 eft + 43 eft 58/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 14 eft kamatbevétellel kapcsolatban az alábbi + 14 eft Roma ház működtetése + 14 eft 59/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint 62 eft egyéb bevétellel a következő + 62 eft
6 Roma ház működtetése + 62 eft 60/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 11.362 eft átvett pénzeszköz terhére az alábbi + 11.362 eft Roma ház működtetése + 1.177 eft + 804 eft + 4.071 eft + 154 eft Felújítás + 2.650 eft + 2.506 eft 2.) A Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat 44/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 17 eft kamatbevétellel összefüggésben az alábbi + 17 eft + 17 eft 46/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint a következő átcsoportosításokkal módosítja - 254 eft + 78 eft + 32 eft + 130 eft + 14 eft 48/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 35 eft átvett pénzeszköz terhére a következő + 35 eft + 35 eft 3.) A Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 65/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 13 eft kamatbevétel terhére az alábbi + 13 eft + 13 eft 66/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint az alábbi átcsoportosításokkal módosítja - 75 eft - 22 eft - 160 eft + 249 eft + 8 eft 4.) A Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 26/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 36 eft kamatbevétellel összefüggésben a következő + 36 eft + 36 eft 27/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 19 eft átvett pénzeszköz terhére az alábbi
7 + 19 eft + 19 eft 28/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint a következő átcsoportosítással módosítja - 329 eft + 152 eft + 12 eft Működési cél pénzeszközátadás + 165 eft 5.) A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat 36/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint 19 eft kamatbevétellel kapcsolatban az alábbi + 19 eft + 19 eft 37/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 20 átvett pénzeszköz terhére az alábbi + 20 eft + 20 eft 38/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében a következő átcsoportosításokkal módosítja - 106 eft + 21 eft + 75 eft + 10 eft 6.) A Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 27/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 93 eft kamatbevétel terhére az alábbi + 93 eft + 93 eft 28/2004.(XII.31.) sz. határozata szerint a következő átcsoportosításokkal módosítja - 13 eft + 13 eft 7.) A Szegedi Román Önkormányzat 36/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 45 eft kamatbevétellel kapcsolatban az alábbi + 45 eft + 45 eft 37/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében, 431 eft átvett pénzeszköz terhére a következő + 431 eft + 381 eft + 50 eft 8.) A Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 41/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 60 eft kamatbevétel terhére a következő + 60 eft
8 + 60 eft 9.) A Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 28/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében 18 eft kamatbevétellel kapcsolatban a következő + 18 eft + 18 eft 29/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján az alábbi átcsoportosításokkal módosítja előirányzatait. - 935 eft + 180 eft + 4 eft + 751 eft 10.) A Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 26/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján 10 eft kamatbevétellel kapcsolatban a következő + 10 eft + 10 eft 27/2004.(XII.31.) sz. határozata értelmében az alábbi átcsoportosításokkal módosítja - 177 eft - 40 eft + 111 eft + 24 eft + 82 eft 28/2004.(XII.31.) sz. határozata alapján, az átvett pénzeszközökkel kapcsolatban az alábbiak szerint módosítja - 10 eft - 10 eft Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2005. február 17. Dr. Botka László
9