A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

Átírás

1 Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTEL 1.ú melléklete BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda Tagdíjak-hozzájárulások Társulás működésének állami támogatása KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet

2 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata 1.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím / Cím megnevezése BEVÉTEL BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 17 Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése Alternatív mg. termelés elterjesztésének 19 támogatása Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. 20 fórumok, agrárpályázati tanácsadó Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása Régió 33 honlap készítése TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása Tartalék DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r

3 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata 1.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím / Cím megnevezése BEVÉTEL BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás 34 Minőségbiztosítási feladatok ellátása évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 40 Jurtatábor működtetésének támogatása Gyepmesteri telep létrehozása Közösségi közlekedés fejlesztése Régiónapló támogatása 1-43 Összesen

4 Cím / A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata 2.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Pénzeszköz Ellátottak Személyi Munkaadót Támogatásértékű kiadás Cím megnevezése Dologi kiadás átadás, egyéb pénzbeni Tartalék juttatás terhelő járulék juttatás juttatása 1 Kistérségi Iroda ,00 Ezer Ft-ban KTKT Kiskőrösi és 4 Császártöltési ,35 Idősek Otthona KTKT Egységes 7 Iskolája és ,00 Szakiskolája Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Működési kiadás összesen Belső ellenőrzési ,00 feladatok ellátása 16 Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése Alternatív mg. 19 termelés elterjesztésének támogatása Létkeret fő

5 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata 2.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Cím / Pénzeszköz Ellátottak Személyi Munkaadót Támogatásértékű kiadás Cím megnevezése Dologi kiadás átadás, egyéb pénzbeni Tartalék juttatás terhelő járulék juttatás juttatása Működési kiadás összesen Gazdálkodók 20 kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati Potenciális 21 befektetőkkel tanácsadóvaló kapcsolatfelvétel Több települést 22 érintő projektek generálása Ezer Ft-ban Létkeret fő 23 Régió 33 honlap készítése TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok ,00 Közmunkaprogram ,00 támogatása 27 Tartalék DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt Minőségbiztosítási feladatok ellátása BKKM Nyugdíjas 39 Polgármesterek Klubja támogatása

6 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata 2.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT Cím / Pénzeszköz Ellátottak Személyi Munkaadót Támogatásértékű kiadás Cím megnevezése Dologi kiadás átadás, egyéb pénzbeni Tartalék juttatás terhelő járulék juttatás juttatása Működési kiadás összesen Jurtatábor 40 működtetésének támogatása Ezer Ft-ban Létkeret fő 43 Régiónapló támogatása Összesen ,35

7 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata A TÁRSULÁS ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT 3.ú melléklete Cím / Cím megnevezése Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Összes felhalmozási kiadás 1 Kistérségi Iroda -irodavásárlás -Iskola központ eszközbeszerzés KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona eszközbeszerzés KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája eszközbeszerzés dolgozói lakáskölcsön TÁMOP /08/02 -program-vásárlás -eszközvásárlás 28 DAOP 4.2.1/2F - épületfelújítás

8 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata 3.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT - eszközbeszerzés Kistérségi térfigyelő eszközbeszerzés Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. - épületfelújítás Bács-Szakma Zrt tagi kölcsön pályázati önerő biztosításához Kistelepülési óvodák, iskolák 37 felújításának támogatása és önk.hj épületfelújítás Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. - eszközbeszerzés Gyepmesteri telep létesítése épület+eszközök Közösségi közlekedés fejlesztése - Egyéb építmény Összesen

9 A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata 4.ú melléklete Cím / 1 Kistérségi Iroda 2 Tagdíjak-hozzájárulások Intézményi Normatív Központosít Tám.értékű Működési Normatív kötött felhasználású Pénzmaradvány bevétel visszatérülés Felhalmozási Előző évi Cím megnevezése működési hozzájárulások ott állami működési célú átvett Hitelek Összesen támogatások bevételek támogatások támogatás bevétel péneszköz feladatmutatóhoz kapcsolódó feladatmutatóhoz kapcsolódó térségi feladatellátáshoz kapcsolódó Társulás működésénekállami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 6 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 9 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 11 Iskolatej Program 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 24 TÁMOP /08/02 25 Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása 28 DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj. Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj Gyepmesteri telep létrehozása Közösségi közlekedés fejlesztése Összesen

10 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.) sz. határozata 4/a.ú melléklete A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Cím / Cím megnevezése Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Működési célú átvett péneszköz Intézményi felhalmozási célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett péneszköz KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Pénzmaradvány Intézményfinanszírozás Összesen 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Összesen

11 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010.(II. 26.) sz. határozata 5.ú melléklete BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT MEGNEVEZÉS I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek II. Támogatások 1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások 1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3 Központosított támogatások ezer Ft-ban BEVÉTEL A évi keresetkiegészítés Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó Helyi szervezési intézkedések támogatása Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása Osztályfőnöki pótlék emelkedésének támogatása Gyógypedagógiai pótlék emelkedésének támogatása Szakmai vizsga támogatása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj IPR program támogatása Nemzetiségi feladatok támogatása IPR programban résztvevő pedagógusok támogatása II Esélyegyenlőségi program támogatása Szakmai, informatikai eszközbeszerzés IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú péneszközátvétel Felhalmozási célú péneszközátvétel VII. Hitelek 0 1. Működési célú hitel felvétele 0 VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi visszatérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010.(II. 26.)sz. határozata 6.ú melléklete A TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE ezer Ft-ban Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Működési bevételek Állami támogatás és hozzájárulás Egyéb támogatásértékű működési bevételek Pénzeszköz átvétel Saját bevétel Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen 0 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni jutt. Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Tartalék Kiadások összesen Egyenleg Halmozott egyenleg

13 Cím / Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010.(II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK GÖRDÜLŐ TERVE ÉVRE 7.ú melléklete Cím megnevezése 2009 ÉV 2010 ÉV 2011 ÉV BEVÉTEL BEVÉTELBŐL BEVÉTEL BEVÉTELBŐL BEVÉTEL BEVÉTELBŐL Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi Iroda Tagdíjak-hozzájárulások Társulás működésénekállami támogatása KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek TÁMOP /08/ Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt önk.hozzájárulás évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj Gyepmesteri telep létrehozása Közösségi közlekedés fejlesztése Összesen

14 Cím / Cím megnevezése 1 Kistérségi Iroda 2009 ÉV 2010 ÉV 2011 ÉV KIADÁS KIADÁSBÓL KIADÁS KIADÁSBÓL KIADÁS KIADÁSBÓL Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása Iskolatej Program Pályaválasztási feladatok ellátása Gyógytestnevelési feladatok ellátása Mozgókönyvtári feladatok ellátása Belső ellenőrzési feladatok ellátása Központi Orvosi Ügyelet Pályázatokra elkülönített pénzek Kistérségi Programok, Tervek elkészítése Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó 21 Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel Több települést érintő projektek generálása Régió 33 honlap készítése TÁMOP /08/02 25 Területfejlesztési feladatok Közmunkaprogram támogatása Tartalék DAOP 4.2.1/2F Kistérségi térfigyelő Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r Komplex Kistérségi Szabadidő program Bács-Szakma Zrt Minőségbiztosítási feladatok ellátása Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása Jurtatábor működtetésének támogatása Gyepmesteri telep létrehozása Közösségi közlekedés fejlesztése Régiónapló támogatása Összesen

15 A TÁRSULÁS TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010.(II. 26.)sz. határozata 8.ú melléklete KÖTELEZETTSÉGEK 1. DAOP-4.2.1/2F-2f Kiskőrös 2. DAOP-4.2.1/2F-2f Csengőd 3. DAOP-4.2.1/2F-2f Császártöltés 4. DAOP-4.2.1/2F-2f Soltvadkert 5. TÁMOP / ÖSSZESEN: ÖSSZESEN KÖVETELÉSEK 1. DAOP-4.2.1/2F-2f Kiskőrös 2. DAOP-4.2.1/2F-2f Csengőd 3. DAOP-4.2.1/2F-2f Császártöltés 4. DAOP-4.2.1/2F-2f Soltvadkert 5. TÁMOP / ÖSSZESEN: ÖSSZESEN Szöveges indoklás Kötelezettségek: A támogatás megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások évenkénti bontásban Követelések: A támogatás megvalósításához szükséges támogatási összeg évenkénti bontásban 7 Követelések: a meglévő követelések tervezett megtérülése ban 800 millió Ft-os kötvénykibocsátás.

16 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010.(II. 26.)sz. határozata 9.ú melléklete A TÁRSULÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAl MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI 1, DAOP-4.2.1/2F-2f Versenyképes tudás feltételeinek megteremtése a Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános iskolában FORRÁSOK Ezer Ft - ban 1. Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás) 2. Hazai - központi támogatás 3. EU Reg.Fejl.Alap támogatása FORRÁSOK ÖSSZESEN Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN , DAOP-4.2.1/2F-2f Korszerű nevelés-oktatás óvodától az iskoláig Csengődön FORRÁSOK Ezer Ft - ban 1. Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás) 2. Hazai - központi támogatás 3. EU Reg.Fejl.Alap támogatása FORRÁSOK ÖSSZESEN Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN , DAOP-4.2.1/2F-2f Császártöltésen Általános Iskola rekonstrukciója Ezer Ft - ban FORRÁSOK 1. Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás) 2. Hazai - központi támogatás 3. EU Reg.Fejl.Alap támogatása FORRÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK 1. Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás

17 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN , DAOP-4.2.1/2F-2f A versenyképes tudás megszerzését támogató intézményi infrastruktúra kialakítása a KTKT Közoktatási Intézménye soltvadkerti tagintézményében FORRÁSOK Ezer Ft - ban 1. Saját (költségvetésben szereplő önk.hozzájárulás) 2. Hazai - központi támogatás 3. EU Reg.Fejl.Alap támogatása FORRÁSOK ÖSSZESEN Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN , TÁMOP / " Ezer Ft - ban FORRÁSOK 1. Saját 2. Hazai - központi támogatás 3. EU Reg.Fejl.Alap támogatása FORRÁSOK ÖSSZESEN Működési kiadás 2. Felhalmozási kiadás KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

18 CÍMREND Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata 10. ú melléklete Cím / Cím megnevezése 1 Kistérségi Iroda 2 Tagdíjak-hozzájárulások 3 Társulás működésének állami támogatása 4 KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona 5 Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 6 Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 7 KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája 8 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása 9 Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása 10 Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása 11 Iskolatej Program 12 Pályaválasztási feladatok ellátása 13 Gyógytestnevelési feladatok ellátása 14 Mozgókönyvtári feladatok ellátása 15 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 16 Központi Orvosi Ügyelet 17 Pályázatokra elkülönített pénzek 18 Kistérségi Programok, Tervek elkészítése 19 Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása 20 Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó 21 Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel 22 Több települést érintő projektek generálása 23 Régió 33 honlap készítése 24 TÁMOP /08/02 25 Területfejlesztési feladatok 26 Közmunkaprogram támogatása 27 Tartalék 28 DAOP 4.2.1/2F 29 Kistérségi térfigyelő 30 Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. 31 Komplex Kistérségi Szabadidő program 32 Bács-Szakma Zrt 33 Bács-Szakma Zrt önkormányzati hozzájárulás 34 Minőségbiztosítási feladatok ellátása évi központosított pénzmaradvány,visszatérülés 36 Közmunkaprogram önk. Hozzájárulása 37 Kistelepülési óvodák, iskolák felújításának támogatása és önk.hj 38 Közösségi busz beszerzésének támogatása és önk.hj. 39 BKKM Nyugdíjas Polgármesterek Klubja támogatása 40 Jurtatábor működtetésének támogatása 41 Gyepmesteri telep létrehozása 42 Közösségi közlekedés fejlesztése 43 Régiónapló támogatása